证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-042
永艺家具股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币
10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 51,730.19 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 32,479.74 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,104.19 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,661.23 |
| 利息收入净额 | C2 | 350.54 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 42,140.97 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,454.73 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 12,043.95 | |
| 实际结余募集资金 | F | 12,043.95[注] | |
| 差异 | G=E-F | ||
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司安吉县支行 | 370173950762 | 1,420,626.77 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行 | 33050164715200000313 | 2,810.48 | |
| 中国农业银行股份有限公司安吉县支行 | 19135101040027058 | 10,301,201.88 | |
| 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 | 571909224710703 | 221.92 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000736 | ||
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000737 | 714,700.00 | |
| 合 计 | 12,439,561.05 |
2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。截至2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金16,500万元。其中10,000万元使用期限为2019年2月20日至2020年2月19日止，公司已于2020年2月17日全部归还。剩余部分使用期限为2019年9月27日至2020年9月26日，截至2020年9月26日，公司已全部归还。
5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品、结构性存款和定期存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司2020年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为334.39万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系上述项目属于技术项目、营销项目，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1.因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 递铺街道赵家上村、银湾村； 浙(2016)安吉县不动产权第0007509号 | 递铺街道荷花塘村； 浙(2018)安吉县不动产权第0003851号 |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 | ||
| 营销及产品展示中心建设项目 |
2.为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。
本次变更募集资金投资项目业经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“智能化立体仓库建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于仓储项目，不直接产生效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,730.19 | 本年度投入募集资金总额 | 9,661.23 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,140.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.67% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 | 否 | 19,230.19 | 19,230.19 | 19,230.19 | 5,489.24 | 15,179.98 | -4,050.21 | 78.94 | [注1] | [注1] | [注1] | 否 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 否 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 3,616.55 | 23,404.89 | 904.89 | 104.02 | [注2] | [注2] | [注2] | 否 |
| 信息化平台建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 555.44 | 3,556.10 | -1,443.90 | 71.12 | 2021年度 | [注3] | [注3] | 否 |
| 营销及产品展示中心建设项目 | 是 | 5,000.00 | [注4] | [注4] | [注5] | [注5] | 否 | |||||
| 合 计 | 51,730.19 | 46,730.19 | 46,730.19 | 9,661.23 | 42,140.97 | -9,589.22 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三(一)3之说明 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三(一)4之说明 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本专项报告三(一)5之说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 智能化立体仓库建设项目 | 营销及产品展示中心建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022年度 | [注] | [注] | 否 | |||
| 合 计 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本专项报告四(一)2之说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||