证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-048
永艺家具股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目。截至2021年4月26日，上述项目均已实施完成。
? 结项后节余募集资金安排：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
? 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目和信息化平台建设项目（以下简称“本次结项项目”）予以结项，并将节余募集资金4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。依据《上市公
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币
10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
（二）非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司上述募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资总额 |
| 1 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 27,409.73 | 19,230.19 |
| 2 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 29,964.15 | 22,500.00 |
| 3 | 信息化平台建设 | 6,245.18 | 5,000.00 |
| 4 | 营销及产品展示中心建设 | 5,945.96 | 5,000.00 |
| 合计 | 69,565.02 | 51,730.19 | |
议案》，因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 递铺街道赵家上村、银湾村； 浙(2016)安吉县不动产权第0007509号 | 递铺街道荷花塘村； 浙(2018)安吉县不动产权第0003851号 |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 | ||
| 营销及产品展示中心建设项目 |
| 序号 | 募集资金投资项目 | 变更前募集资金承诺投资总额 | 变更后募集资金承诺投资总额 |
| 1 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 19,230.19 | 19,230.19 |
| 2 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 3 | 信息化平台建设 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4 | 营销及产品展示中心建设 | 5,000.00 | 0 |
| 5 | 智能化立体仓库建设 | 0 | 5,000.00 |
| 合计 | 51,730.19 | 51,730.19 | |
公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本次结项项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募投项目为年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目。截至2021年4月26日，上述项目均已实施完成。
(一)募集资金专户存储情况
截至2021年4月26日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 项目名称 | 截止日账户余额 |
| 中国农业银行股份有限公司安吉县支行 | 19135101040027058 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 300.57 |
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000313 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 0.24 |
| 中国银行股份有限公司安吉县支行 | 370173950762 | 信息化平台建设 | 293.21 |
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（1） | 银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额（2） | 累计投入募集资金金额（3） | 募投项目建设待支付尾款金额（4） | 募集资金余额（5）=（1）+（2）-（3） |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 19,230.19 | 1,003.79 | 17,033.40 | 486.00 | 3,200.57 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 22,500.00 | 905.12 | 23,404.89 | 0.24 | |
| 信息化平台建设 | 5,000.00 | 211.17 | 3,717.96 | 15.30 | 1,493.21 |
| 合计 | 46,730.19 | 2,120.08 | 44,156.26 | 501.30 | 4,694.02 |
到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金）。
六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
七、 审议程序及专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此同意公司对年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求。因此同意公司对年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股
东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
2、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 综上所述，保荐机构对永艺家具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年4月30日