公司代码：600640 公司简称：号百控股
号百控股股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人胡伟 及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币547,481,809.69元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2020年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金
0.04元（含税），以截至2020年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金3,182,783.76元，占合并归属于母公司净利润的30.86%；本次不进行送股或资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 39
第七节 优先股相关情况 ...... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 45
第九节 公司治理 ...... 52
第十节 公司债券相关情况 ...... 54
第十一节 财务报告 ...... 55
第十二节 备查文件目录 ...... 195
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 | 指 | 号百控股股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至12月31日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 中国电信、电信集团、集团公司 | 指 | 中国电信集团有限公司 |
| 中电信 | 指 | 中国电信股份有限公司 |
| 实业公司 | 指 | 中国电信集团实业资产管理有限公司 |
| 号百公司 | 指 | 号百信息服务有限公司 |
| 天翼视讯 | 指 | 天翼视讯传媒有限公司 |
| 炫彩互动 | 指 | 炫彩互动网络科技有限公司 |
| 天翼阅读 | 指 | 天翼阅读文化传播有限公司 |
| 爱动漫 | 指 | 天翼爱动漫文化传媒有限公司 |
| 天翼空间 | 指 | 成都天翼空间科技有限公司 |
| 翼集分公司 | 指 | 翼集分电子商务(上海)有限公司 |
| 商旅公司 | 指 | 号百商旅电子商务有限公司 |
| 尊茂控股 | 指 | 尊茂酒店控股有限公司 |
| 新疆银都 | 指 | 新疆尊茂银都酒店有限公司 |
| 新疆鸿福 | 指 | 新疆尊茂鸿福酒店有限公司 |
| 上海通茂 | 指 | 上海通茂大酒店有限公司 |
| 瑞安阳光 | 指 | 瑞安辰茂阳光酒店有限公司 |
| 合肥和平 | 指 | 合肥辰茂和平酒店有限公司 |
| 余姚河姆渡 | 指 | 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 |
| 慈溪国脉 | 指 | 慈溪辰茂国脉酒店有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《号百控股股份有限公司章程》 |
| 公司的中文名称 | 号百控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 号百控股 |
| 公司的外文名称 | Besttone Holding Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | BTH |
| 公司的法定代表人 | 李安民 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 魏朝晖 | 周新明 |
| 联系地址 | 上海市江宁路1207号20楼 | 上海市江宁路1207号20楼 |
| 电话 | 021-62762171 | 021-62762171 |
| 传真 | 021-62763321 | 021-62763321 |
| 电子信箱 | 02162762171@189.cn | 02162762171@189.cn |
| 公司注册地址 | 上海市江宁路1207号20-21楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200060 |
| 公司办公地址 | 上海市江宁路1207号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200060 |
| 公司网址 | http://www.besttoneh.com |
| 电子信箱 | 02162762171@189.cn |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》,《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市江宁路1207号20楼 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 号百控股 | 600640 | 中卫国脉 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路222号30楼 | |
| 签字会计师姓名 | 杨文惠、朱鹂雅 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 4,449,226,016.35 | 4,178,346,153.44 | 6.4829 | 4,546,695,902.09 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,437,991,062.70 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,312,690.45 | 142,074,140.06 | -92.7413 | 262,290,824.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | -65,599,529.48 | 85,430,836.25 | -176.7867 | 200,424,639.59 |
| 的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,422,846.63 | -196,613,772.24 | 不适用 | 672,258,433.06 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,507,220,041.41 | 4,539,874,931.72 | -0.7193 | 4,476,898,208.22 |
| 总资产 | 6,614,866,466.27 | 6,822,754,890.76 | -3.0470 | 6,692,861,158.55 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0130 | 0.1786 | -92.7212 | 0.3296 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0130 | 0.1786 | -92.7212 | 0.3296 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0824 | 0.1074 | -176.7225 | 0.2519 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.2278 | 3.1515 | 减少2.9237个百分点 | 5.9649 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.4490 | 1.8950 | 减少3.3440个百分点 | 4.5580 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 542,101,948.09 | 904,200,640.65 | 1,086,932,593.90 | 1,915,990,833.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -56,295,310.15 | -30,399,058.59 | -71,240,103.91 | 168,247,163.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除 | -62,588,748.38 | -40,401,096.28 | -78,940,176.20 | 116,330,491.38 |
| 非经常性损益后的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,322,818.00 | 47,774,454.09 | -225,643,718.81 | 40,123,600.09 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,458,802.29 | 使用权资产、长投处置收益 | -2,028,125.60 | -2,206,712.95 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 4,804,035.19 | 疫情期间税金减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,724,629.71 | 企业转型升级扶持资金等 | 18,237,612.78 | 28,610,668.85 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,001,000.00 | 持有交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 489,108.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,118,261.29 | 其中主要为无法支付的应付款项转营业外收入 | 25,618,001.84 | -1,943,434.26 |
| 其他符合非经常性损 | 21,158,017.16 | 委托银行理 | 30,890,027.37 | 53,098,931.19 |
| 益定义的损益项目 | 财收益 | |||
| 少数股东权益影响额 | -7,570,157.18 | -4,926,218.91 | -3,954,030.28 | |
| 所得税影响额 | -16,271,476.53 | -11,147,993.67 | -11,739,237.81 | |
| 合计 | 75,912,219.93 | 56,643,303.81 | 61,866,184.74 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： | ||||
| 江苏视博云信息技术有限公司 | 12,693,000.00 | 2,703,000.00 | 2,703,000.00 | |
| 四开花园网络科技（广州）有限公司 | 92,848,000.00 | 30,298,000.00 | 30,298,000.00 | |
| 合计 | 105,541,000.00 | 33,001,000.00 | 33,001,000.00 |
戴式设备，体验巨幕影院、全景视频、VR直播和交互游戏等服务，以深度沉浸感，连接虚拟和现实，打开新的感知、交互、融合的维度，彻底改变5G时代数字娱乐生活方式。5G垂直赋能业务领域聚焦于政企互联网内容集成服务，通过文化+科技赋能，整合推出以数字营销、数字文旅、数字教育培训为主的三个垂直版块，全面推出政企行业信息化解决方案。其中：
数字营销通过5G数据支撑平台，发展数字化融合业务产品、内容运营产品、能力业务产品，打造垂直行业的客户经营解决方案。包括加强与5G-2C产品的能力联动，结合视频彩铃、RCS大数据等资源快速筹划视频内容电商化的营销产品；通过大数据解决工具对外部各行业品牌方形成成熟的标签化服务输出；通过会员服务解决工具聚焦银行、酒店等生活关联行业，提供会员体系搭建及运营合作服务。数字文旅重点打造以数字会展、数字文博、数字商业三个版块为主的标准化产品。以云XR数字孪生平台为基础，通过打造5G+MEC商业综合体标准化能力，实现5G商业综合体营销方案；通过能力赋能，设计、开发、运营、推广云会展、全域旅游等数字文旅产品，为政企客户输出集成的一站式解决方案。数字教育培训依托天翼云商务直播运营商级别、全场景企业直播能力，结合现有翼党建、动漫教育等教育培训平台，以5G+超高清、5G+VR、大小屏融合等新技术赋能，为政府及行业客户提供标准化、自助式教育培训解决方案。此外，公司的酒店运营及管理业务由下属尊茂酒店控股有限公司承接运营。旗下自有、委托管理及品牌加盟酒店60余家，连续多年蝉联“中国最佳酒店管理集团”、“中国服务酒店行业领军酒店集团”殊荣。酒店品牌包括尊茂Luxemon、尊茂精选L-Collection、辰茂Excemon、之茂Z-Mon、茂居Lushmon等。
2020年的新冠疫情为全社会带来挑战的同时，也为数字产业带来发展良机。各垂直行业的数字化转型升级正在加快，带来消费场景的变化，在线教育、远程办公、在线娱乐、云政务、非接触配送等“非接触型经济”快速崛起，基于人工智能、云计算、大数据、物联网等信息技术的5G融合创新应用为数字经济发展提供新的应用场景，正在为经济平稳增长提供强劲动能。互联网传媒行业正在迎来变革，运营商、终端硬件厂商分别占据5G网络与技术优势，通过5G新内容、新应用以及新硬件入局抢占先机积累先发优势，将成为5G时代重要的平台方之一。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、国企定位优势
在网络文化领域强监管的背景下，传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量，讲好中国故事、传递中国声音。公司能发挥国有控股上市公司优势，对政策研判、内容把控、价值观导向具备与生俱来的敏感性，确保发展方向不偏离，努力成为传媒领域的排头兵和主力军。
2、中国电信的资源优势
公司是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台，承接了中国电信5G文娱应用的开发和运营，可充分结合中国电信云网融合的优势，为5G应用提供更好的网络质量保证、为用户提供更好的产品体验，保持5G创新型泛文娱业务的先发优势。
3、丰富的业务生态优势
公司业务种类丰富，拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源，同时拥有中国电信积分运营权，旗下超高清视频、云游戏、云VR、积分、商旅和酒店等业务面向公众、政企两类客户，拥有庞大的用户基础和完整的业务生态。
4、齐备的牌照优势
公司下属子公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照，为公司各类业务的合法经营和发展提供有力保障，也为公司业务的开拓发展带来广阔空间。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央的重大决策部署和电信集团“云改数转”的战略要求，抢抓5G发展机遇，聚焦5G拓规模和CICT拓疆域的“双拓行动”，积极推进“保生存、求发展”各项任务，统筹做好生产经营和疫情防控两项重点工作，为促进企业转型升级和高质量发展打下坚实基础。截至2020年12月31日，公司合并总资产为66.15亿元（-3.05%），归属于母公司的所有者权益为45.07亿元（-
0.72%），2020年全年公司合并实现营业收入44.49亿元，实现归属于母公司的净利润1,031.27万元，具体经营情况如下：
(一)积极参与抗疫防疫，创新践行脱贫攻坚
面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司坚决贯彻上级各项决策，高效部署落实各项防疫任务，积极开展一系列抗疫防疫举措。公司一方面大力筹措防疫物资驰援湖北电信，旗下10余家酒店投入抗疫一线，接待隔离及医务人员47361人次；另一方面聚焦主业主责，把主营业务与疫情防控紧密结合，面向全网用户免费提供互联网文娱应用服务，以“科技+文化”赋能社会各行各业，陆续推出了与光明网合作的“全民大战‘疫’”H5游戏，与央视频合作的“火神山雷神山医院VR云监工”，服务20个省市教育局的直播云课堂等服务，为增强抗疫信心、鼓舞抗疫士气贡献力量，彰显国企担当。
公司积极响应党中央脱贫攻坚收官号召，联合旗下翼集分、爱动漫、尊茂酒店等子公司，采用公司自身独特运营优势，持续创新“积分+消费扶贫”、智力文化扶贫、旅游产业扶贫等扶贫模式，积极助力国家脱贫事业。天翼积分商城和号百翼福汇平台的扶贫专区商品销售额已累计突破3000万，参与人次超过85万。公司创新的扶贫工作成效获得国务院扶贫办、中国儿童少年基金会、上海市经信委的高度肯定。
(二) 5G-2C2H产品规模拓展，运营初显成效
公司三大5G应用持续升级产品形态，打造创新内容，强化生态合作。截止2020年末，天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大应用产品注册用户规模均破千万大关，其中天翼超高清注册用户超3800万，天翼云游戏、天翼云VR均注册用户超1500万，用户规模的拓展为产品后续发展打下坚实基础。
1、天翼超高清持续优化产品功能，着力推进AR、微短视频、直播等创新业务，建设打造技术领先、创新体验、价值共享的智能视频内容聚合分发生态平台。疫情期间助力“停课不停学”，上线近4万次云课堂；获得2020年中国足球协会甲级联赛的运营商独家版权，实现多终端及线上线下多场景同步播出，充分利用5G科技助力中国体育发展提升全民关注度；全年引入3028部5G超高清内容，以4K、自制、流量明星剧集等特色内容，打造“娱乐+教育”内容生态圈。
2、天翼云游戏依托资源优势，面向全域用户，构建低成本、高效能、开放性的云网边协同一体的云游戏平台，年内相继发布大屏版和PC版本。大屏版云游戏先后在四川、江苏、广东、重庆、贵州等8个省份的中国电信IPTV上线，同时在天猫魔盒、TCL、创维、坚果等10个OTT渠道上线；持续着力原生云游戏布局，与完美世界合作打造行业首款基于X86平台的原生手游云游戏《新神魔大陆》，在天翼云游戏平台独家首发上线。天翼云游戏平台主机游戏达128款，手机游戏达286款，均为3A级大作或高人气主机游戏，达到行业领先水平。
3、天翼云VR聚焦差异化内容和用户感知提升，打造“终端+应用+内容”的云VR生态平台，天翼云VR系统平台与应用软件斩获“世界VR产业大会VR/AR创新金奖”。在持续独家引入韩国LG U+原生VR内容的基础上加大自制力度，联合光明网启动《世界遗产看中国》VR文旅项目，与邹轩体育合作推出“激战到底”系列拳击赛3D+180度VR直播，推出“一城一品”特色本地内容“云赏中国”专栏和博物馆专栏；推进“IPTV+VR”融合发展，全年累计开通陕西、江西、浙江、山东等14个省份专区；年内发布全国首款千元VR终端，进一步丰富5G终端生态，锁定生态圈入口。
(三)5G-2B产品拓宽行业领域，助力企业客户发展
公司抓住云网融合和数字化平台建设机遇，借助自身“科技+文化”的能力，通过宣传营销、教育培训、文旅融合三方面的垂直赋能，助力企业客户发展。
1、搭建5G云XR数字孪生平台赋能宣传营销，为实体商业构建5G新基建数字底座和XR开放生态赋能平台。凭借分权分域、点云地图空间识别、实时渲染、三维空间建模等平台能力，XR数字孪生业务年内已拓展25省近百家头部商业综合体、商业步行街和自贸港及近万家商户，实现AI虚拟人、AR导航以及VR导购等多种应用场景，该产品荣获工业和信息化部第三届“绽放杯”5G应用征集大赛总决赛一等奖；云XR+文旅方面赋能文物遗址活化，洛阳二里头遗址公园重现千年古都盛景，助力成都宽窄巷子获评首批“全国示范步行街”；云VR虚拟导购平台助力购物中心复工复产项目成功入选2020年中国连锁经营协会（CCFA）金百合最佳实践案例名单。
2、结合非接触性经济特征，天翼云商务直播打造行业差异化直播解决方案。全年在云课堂、云庭审、云培训、云党建、云发布等全场景合计完成近4万场直播活动，其中，云直播课堂免费为湖北省中小学校提供为期5个月的云课堂直播服务支持，保障停课不停学，并为湖南、陕西、上海等省市的部分院校，提供云直播服务校园解决方案；参与建设最高人民检察院听证网直播平台，互联网听证室“云司法”直播累计服务超230家检察院、129家法院，覆盖全国28省3000多个检察机关听证室。
3、云会展业务依托一站式会展服务、线上线下融合、信息化创新、社会化营销传播四大核心能力持续创新，整合视频会议、AR、VR、直播等优势资源，形成“5G+AI+XR+IP活动”的融合赋能，深入线上线下融合转型，打造数字展会、会议承办、展览展示、演艺经纪、整合营销一站式解决方案，助力客户营销传播。年内承接服务天翼智博会、中国国际信息通信展、世界5G大会、服贸会等超大规模展会，树立行业旗帜；接应“云改数转”，首推“线上智博会”、服务中国肿瘤学会“十城网络大会”、平安租赁“融智讲堂”专题直播等，塑造线上会展新标杆，全年共计完成会务会展、文旅活动200余批次。
(四)加强产业生态合作，构建合作伙伴联盟
公司在5G产业链上下游加强合作，共同推动5G应用加速落地。与浙江卫视战略合作，深度参与《蓝莓孵化营》节目制作，利用“5G+VR”技术，实现“5G+综艺”的全新媒体娱乐模式；与新华网股份有限公司合作5G新媒体实验室，打造城市特色的全媒体解决方案；与中国传媒大学共同成立了“5G智能媒体传播与产业研究院”，专注于5G时代的媒体运营及传播、内容制作等方面的课题研究与人才培养；加入“5G云游戏产业联盟”并成为新一届的理事长单位，推出云游戏开发者扶持计划，共建共促云游戏产业生态；与中国信息通信研究院虚拟内容中心、上海市虚拟现实产业协会合作举办全球虚拟现实内容大赛，扶持内容和技术创新，促进XR生态繁荣；5G云XR平台目前已与63家商业地产、XR技术、IP内容及数字商业解决方案等相关企业达成战略合作，构建生态合作伙伴联盟。
(五)科技创新赋能发展，网信安全保驾护航
接应集团“云改数转”战略，扎实推进科技创新工作实践，助力企业提质增效。在能力打造上，着力突破重点5G产品的技术瓶颈，实现了流媒体直播、融合支付等首批原子能力成功植入集团公司数字化能力平台，完成了面向云游戏的云GPU渲染基础承载底座建设、云CPU主机性能调优及资源调度能力开发、AR产品SDK的主流终端适配等关键技术突破，并成功完成RCS能力服务原型平台开发与试商用落地；在成果转化上，衔接国家、地方科技创新工作，斩获外部科研课题14项，《基于“双千兆+云网融合”的云游戏生态平台》项目获得上海市重点课题资金支持，全年获得专利受理19项，软著超过40项，并代表中国电信在CCSA成功完成行业标准立项2项，云游戏、云VR、双直播分获“中国电信科技进步奖三等奖”。
全面落实意识形态主体责任，务实推进网信安全能力建设。通过完善信息内容安全治理机制、增强技术建设等举措，形成信息内容常态化治理工作机制；自主开发互联网暴露面管理平台，通过暴露面压降专项行动，使IP和端口压降率达32%；完成5G重点产品的双新评估实践，确保产品全年0漏洞；点对点跟踪并快速解决安全隐患，确保网络与信息安全重保专项工作落实；开展用户个人信息保护评估，确保APP合规治理率达到100%。
(六)深化机制体制改革，加强人才队伍建设
公司按照“客户中心、市场主体、一个号百、统一集约”原则，加速内部5G机制体制改革，加快市场化进程，企业内生活力得到有效激发。先后成立和优化了运营支撑中心、
政企拓展中心、内容版权中心，并对公司的人力、法务、财务工作进行了集约；年末启动以核心业务为主体的创业承包，通过发挥市场主体责任，深入推进企业制度改革，全面推动市场化、互联网化的管理体系的建成。
持续完善专业领域高层次人才队伍建设。建立了党委与各类高层次专业人才一对一联系机制，推进高层次专业人才发挥最大效能。针对“云改数转”战略发展方向，聚焦各条线专业能力提升要求，年内组织开展了云游戏、云VR、5G基础知识、市场营销及产品管理与用户体验等多个特训营，覆盖数千人次；持续引进视频、游戏、VR等领域产品核心骨干和一线技术人才40余人，保障5G业务高速、高质量发展。
(七)服务公司战略，创新资本运作
公司坚持业务经营和资本运作双轮驱动，充分利用上市公司平台优势，积极探索资本运作新模式，服务公司战略。在做好已投项目管理的同时，年内新增对四开花园网络科技有限公司及江苏视博云信息技术有限公司的投资，借助“资本平台+生态联盟”助力公司高质量发展；探索参与二级市场上市公司定增，面向5G大视频、云游戏、云XR、安全科技等领域积极布局。
(八)党建统领保落实，围绕中心促发展
以“四学”为抓手，扎实开展主题教育，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，强化“三基建设”，提升组织力，引领广大干部、党员的思想和行动，与党中央决策部署和公司改革发展任务统一。深入开展“支部建在连上”、“党建翼联”、“扎根行动”等党建品牌活动，围绕“双拓行动”和5G重点产品，成立了5G临时党支部和产品攻坚党小组；为建立高效的工作机制，组织开展“深入服务转作风，双拓行动立新功”实践活动，深入市场和基层打造“扎根行动”典型案例；将党建文化宣传与红色产品设计有机结合，利用自研翼党建APP充分发挥公司定位优势，讲好中国故事、传承好红色基因。党建活动与企业中心工作有机融合，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为业务发展起到了关键、积极的促进作用。
二、报告期内主要经营情况
2020年度公司合并实现营业收入44.49亿元，同比增加6.48%；实现净利润0.15亿元，其中归属于母公司的净利润为0.10亿元，同比下降92.74%；主要原因有：一方面报告期内公司紧抓5G应用创新契机，加快业务转型，持续推进5G互联网产品优化，探索5G+MEC商业综合体、行业AR/XR等政企领域商用，加大内容储备、技术支撑和平台优化建设力度，同时传统4G业务和能力开放业务持续萎缩；另一方面受突发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司垂直领域创新及线下业务规模发展受到限制，尤其是文旅、酒店餐饮等业务板块受到较大冲击，上述业务结构的变化和疫情影响等综合原因导致当期利润的同比大幅下降。截至2020年12月31日，公司合并总资产为66.15亿元（-3.05%），归属于母公司的所有者权益为45.07亿元（-0.72%）。2020年经营活动现金流量净额为-0.80亿元。
2020年度互联网文娱板块五家子公司共计实现营业收入15.21亿元，其中天翼视讯收入6.38亿元、炫彩互动收入3.51亿元、天翼阅读收入3.37亿元、爱动漫收入0.93亿元、天翼空间收入1.02亿元，同比减少1.50亿元，净利润同比减少5.24亿元，主要由于：一方面报告期内天翼视讯等公司实施业务转型，全面向5G应用升级转化，在内容版权、网元租赁、营销宣传和运营支撑等方面加大投入，目前侧重于用户规模的获取和积累，截至2020年年末三项5G应用新用户规模拓展均破千万大关，高频用户规模占比30%以上，但直接效益贡献尚未形成；另一方面上游文化影视行业受疫情影响，整体内容广告类业务发展低迷；同时其他新兴业务领域，收入和盈利规模尚待培育拓展。
2020年翼集分公司全年实现营业收入19.29亿元，实现净利润0.15亿元，同比下降
32.34%，主要为报告期内大力拓展销售渠道，拓展用户规模。
2020年号百商旅和尊茂酒店业务受突发新冠疫情影响较大，两家公司积极落实“复工复产”、“增收自救”，有序推进各项主业运营恢复。其中，号百商旅开拓营收新增长，抢抓线上会务需求，实现营业收入5.19亿元，净利润514.79万元，同比小幅下降；尊茂
酒店在严格做好疫情防护工作的基础上，聚焦业务模式创新，拓展线上外卖产品策划推广，同时严控各项成本费用，整体业绩影响好于行业预期。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,449,226,016.35 | 4,178,346,153.44 | 6.48 |
| 营业成本 | 4,067,282,614.46 | 3,494,941,470.50 | 16.38 |
| 销售费用 | 105,196,744.84 | 111,310,742.79 | -5.49 |
| 管理费用 | 308,826,987.05 | 329,653,406.39 | -6.32 |
| 研发费用 | 148,348,098.70 | 143,554,221.54 | 3.34 |
| 财务费用 | -82,252,662.57 | -82,355,173.56 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,422,846.63 | -196,613,772.24 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,791,630.89 | -59,606,365.46 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,289,984.19 | -105,447,010.72 | 不适用 |
| 税金及附加 | 14,423,659.48 | 25,068,067.39 | -42.46 |
| 其他收益 | 37,251,811.18 | 28,487,939.67 | 30.76 |
| 公允价值变动收益 | 33,001,000.00 | 不适用 | |
| 营业外收入 | 4,991,673.96 | 27,741,682.45 | -82.01 |
| 所得税费用 | -25,721,287.51 | 74,805,305.23 | -134.38 |
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 互联网文娱 | 1,684,919,526.45 | 1,514,646,493.30 | 10.11 | 22.02 | 48.89 | 减少16.22个百分点 |
| 积分兑换 | 1,927,251,176.15 | 1,833,287,277.02 | 4.88 | 0.86 | 1.14 | 减少0.26个百分点 |
| 电子商务 | 475,912,742.97 | 426,356,185.70 | 10.41 | 28.11 | 35.39 | 减少4.82个百分点 |
| 宾馆酒店业 | 340,694,685.15 | 279,945,446.80 | 17.83 | -32.49 | -18.92 | 减少13.76个百分点 |
| 其他业务 | 9,212,931.98 | 8,524,056.05 | 7.48 | 增加7.48个百分点 | ||
| 合计 | 4,437,991,062.70 | 4,062,759,458.87 | 8.45 | 6.48 | 16.41 | 减少7.81个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 视频运营 | 704,465,576.86 | 677,724,470.60 | 3.80 | -30.04 | -13.05 | 减少18.79个百分点 |
| 游戏业务 | 399,445,928.21 | 289,988,735.89 | 27.40 | 130.28 | 253.13 | 减少25.26个百分点 |
| 数字阅读及云VR | 407,222,208.77 | 377,801,576.04 | 7.22 | 294.90 | 283.76 | 增加2.69个百分点 |
| 动漫运营 | 90,144,656.56 | 84,815,541.92 | 5.91 | 138.26 | 358.25 | 减少45.17个百分点 |
| 应用分发 | 83,641,156.05 | 84,316,168.85 | -0.81 | 40.64 | 117.86 | 减少35.74个百分点 |
| 积分兑换 | 1,927,251,176.15 | 1,833,287,277.02 | 4.88 | 0.86 | 1.14 | 减少0.26个百分点 |
| 商旅预订 | 475,912,742.97 | 426,356,185.70 | 10.41 | 28.11 | 35.39 | 减少4.82个百分点 |
| 酒店运营 | 340,694,685.15 | 279,945,446.80 | 17.83 | -32.49 | -18.92 | 减少13.76个百分点 |
| 其他收入 | 9,212,931.98 | 8,524,056.05 | 7.48 | 增加7.48个百分点 | ||
| 合计 | 4,437,991,062.70 | 4,062,759,458.87 | 8.45 | 6.48 | 16.41 | 减少7.81个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华北 | 39,608,123.59 | 35,655,718.58 | 9.98 | 376.56 | 480.58 | 减少16.13个百分点 |
| 华东 | 3,869,908,519.61 | 3,538,632,933.60 | 8.56 | 6.92 | 15.78 | 减少7.00个百分点 |
| 东北 | 296,176.63 | 262,074.38 | 11.51 | -90.31 | -85.50 | 减少29.35个百分点 |
| 华中 | 107,374,199.47 | 95,010,962.70 | 11.51 | -5.46 | 2.93 | 减少7.22个百分点 |
| 华南 | 182,683,309.73 | 168,412,751.43 | 7.81 | 34.88 | 52.37 | 减少10.59个百分点 |
| 西南 | 102,191,431.96 | 100,730,536.37 | 1.43 | 69.47 | 84.07 | 减少7.81个百分点 |
| 西北 | 135,929,301.71 | 124,054,481.81 | 8.74 | -40.24 | -26.26 | 减少17.30个百分点 |
| 合计 | 4,437,991,062.70 | 4,062,759,458.87 | 8.45 | 6.48 | 16.41 | 减少7.81个百分点 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 互联网文娱 | 直接成本 | 1,461,345,818.21 | 35.97 | 931,102,069.83 | 26.68 | 56.95 | |
| 互联网文娱 | 其他成本 | 53,300,675.09 | 1.31 | 86,158,032.20 | 2.47 | -38.14 | |
| 商旅预订 | 直接成本 | 421,685,146.91 | 10.38 | 301,977,359.88 | 8.65 | 39.64 | |
| 商旅预订 | 其他成本 | 4,671,038.79 | 0.11 | 12,925,840.04 | 0.37 | -63.86 | |
| 酒店运营及管理 | 人工成本 | 66,978,304.53 | 1.65 | 122,340,019.52 | 3.51 | -45.25 | |
| 酒店运营及管理 | 材料成本 | 100,845,410.45 | 2.48 | 127,511,698.16 | 3.65 | -20.91 | |
| 酒店运营及管 | 其他 | 112,121,731.82 | 2.76 | 95,409,436.39 | 2.73 | 17.52 | |
| 理 | |||||||
| 其他 | 商品成本 | 1,833,287,277.02 | 45.12 | 1,812,558,374.00 | 51.94 | 1.14 | |
| 其他 | 其他成本 | 8,524,056.05 | 0.21 | ||||
| 合计 | 4,062,759,458.87 | 100.00 | 3,489,982,830.02 | 100.00 | 16.41 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 视频运营 | 直接成本 | 677,724,470.60 | 16.68 | 778,980,080.27 | 22.32 | -13.00 | |
| 视频运营 | 其他成本 | 502,571.16 | 0.01 | -100.00 | |||
| 游戏业务 | 直接成本 | 270,651,406.51 | 6.66 | 53,375,807.35 | 1.53 | 407.07 | |
| 游戏业务 | 其他成本 | 19,337,329.38 | 0.48 | 28,744,388.98 | 0.82 | -32.73 | |
| 数字阅读 | 直接成本 | 352,613,553.60 | 8.68 | 52,940,308.08 | 1.52 | 566.06 | |
| 数字阅读及云VR | 其他成本 | 25,188,022.44 | 0.62 | 45,506,746.64 | 1.30 | -44.65 | |
| 动漫运营 | 直接成本 | 84,815,541.92 | 2.09 | 17,764,930.90 | 0.51 | 377.43 | |
| 动漫运营 | 其他成本 | 743,816.74 | 0.02 | -100.00 | |||
| 应用分发 | 直接成本 | 75,540,845.58 | 1.86 | 28,040,943.23 | 0.80 | 169.39 | |
| 应用分发 | 其他成本 | 8,775,323.27 | 0.22 | 10,660,508.68 | 0.31 | -17.68 | |
| 商旅预订 | 直接成本 | 421,685,146.91 | 10.38 | 301,977,359.88 | 8.65 | 39.64 | |
| 商旅预订 | 其他成本 | 4,671,038.79 | 0.11 | 12,925,840.04 | 0.37 | -63.86 | |
| 酒店运营 | 人工、材料及其他成本 | 279,945,446.80 | 6.89 | 345,261,154.07 | 9.89 | -18.92 | |
| 其他 | 人工、材料及其他成本 | 1,841,811,333.07 | 45.33 | 1,812,558,374.00 | 51.94 | 1.61 | |
| 合计 | 4,062,759,458.87 | 100.00 | 3,489,982,830.02 | 99.99 | 16.41 | ||
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额173,647.21万元，占年度销售总额39.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额115,524.92万元，占年度销售总额25.97 %。
前五名供应商采购额90,388.29万元，占年度采购总额20.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用
√适用 □不适用
报告期内销售费用、财务费用、信用减值损失同比基本持平，未发生较大变化。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 148,348,098.70 |
| 本期资本化研发投入 | 7,718,988.67 |
| 研发投入合计 | 156,067,087.37 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.51 |
| 公司研发人员的数量 | 290 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.20 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 4.95 |
| 项目 | 2020年 实际 | 2019年 同期 | 同比 | 同比 |
| 增减额 | 增减率 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 638,018 | 627,815 | 10,203 | 1.63% |
| 经营活动现金流出小计 | 646,060 | 647,476 | -1,416 | -0.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,042 | -19,661 | 11,619 | 不适用 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 252,364 | 289,436 | -37,072 | -12.81% |
| 投资活动现金流出小计 | 277,543 | 295,397 | -17,854 | -6.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,179 | -5,961 | -19,219 | 不适用 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,229 | 10,545 | -4,316 | -40.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,229 | -10,545 | 4,316 | 不适用 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 156,677.24 | 23.69 | 340,960.17 | 49.97 | -54.05 | 主要为报告期投资的银行理财产品未到期列示在其他流动资产；一年以上定期存款重分类至其他非流动资产的影响。 |
| 预付款项 | 6,495.94 | 0.98 | 4,166.93 | 0.61 | 55.89 | 主要为阅读、本部预付内容投入款项的增加。 |
| 其他应收款 | 28,762.81 | 4.35 | 16,493.27 | 2.42 | 74.39 | 主要为报告期内商旅分期收款类业务代收代付的结算款变动以及 |
| 一年以上定期存款应收利息重分类至一年内到期的非流动资产和其他非流动资产的影响。 | ||||||
| 其他流动资产 | 49,021.80 | 7.41 | 4,380.48 | 0.64 | 1,019.10 | 主要为报告期末存在未到期的银行理财产品投资4.5亿。 |
| 其他非流动金融资产 | 10,554.10 | 1.60 | - | 0.00 | 不适用 | 主要为报告期投资的四开花园、视博云形成的交易性金融资产账面价值及期末公允价值变动损益列示为其他非流动金融资产。 |
| 在建工程 | 6,147.57 | 0.93 | 2,198.01 | 0.32 | 179.69 | 主要为报告期内下属酒店装修改造投入增加。 |
| 使用权资产 | 2,626.85 | 0.40 | 4,688.40 | 0.69 | -43.97 | 主要为报告期内使用权资产计提折旧以及部分使用权资产退租及租赁期限调整的影响。 |
| 递延所得税资产 | 7,032.03 | 1.06 | 3,646.17 | 0.53 | 92.86 | 主要为报告期内以能够纳入结转以后年度可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 |
| 其他非流动资产 | 112,831.13 | 17.06 | - | - | 不适用 | 主要为报告期末一年以上定期存款及其应收利息重分类至一年内到期的非流动资产和其他非流动资产的影响。 |
| 应交税费 | 2,516.96 | 0.38 | 8,391.00 | 1.23 | -70.00 | 主要为本报告期内净利润下降对应的所得税费用的减少及因新冠疫情享有税赋减免政策。 |
| 租赁负债 | 2,053.27 | 0.31 | 3,090.23 | 0.45 | -33.56 | 主要为报告期内部分使用权资产退租及租赁期限 |
| 调整的影响。 | ||||||
| 长期应付款 | 2,059.02 | 0.31 | 18,089.05 | 2.65 | -88.62 | 主要为报告期内商旅分期收款类业务代收代付的结算款变动影响。 |
全面放开特许经营，加大马力布局中档酒店市场，并下沉到三四线城市，与民族品牌开展直面竞争；疫情考验后，酒店集团追求更加稳健的收益，加速向轻资产模式转型，逐步提升加盟模式占比；由于以会员体系为主的自有销售渠道对于疫情后业绩的恢复贡献更大，酒店龙头更加重视会员建设和自有渠道，大中型酒店将进一步绑定会员与品牌，加大自有渠道建设，提高风险承受能力。
新闻出版行业经营性信息分析
1. 主要业务板块概况
√适用 □不适用
报告期内，公司所从事的传媒业务包括视频、游戏、VR和动漫等业务。
√适用 □不适用
主要业务板块经营概况
单位：万元 币种：人民币
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||||||
| 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | |
| 视频运营 | 100,691.30 | 70,446.56 | -30.04 | 77,948.27 | 67,772.45 | -13.05 | 22.59 | 3.80 | -18.79 |
| 游戏业务 | 17,346.15 | 39,944.59 | 130.28 | 8,212.02 | 28,998.87 | 253.13 | 52.66 | 27.40 | -25.26 |
| 云VR(含数字阅读) | 10,312.13 | 40,722.22 | 294.90 | 9,844.71 | 37,780.16 | 283.76 | 4.53 | 7.22 | 2.69 |
| 动漫运营 | 3,783.53 | 9,014.47 | 138.26 | 1,850.87 | 8,481.55 | 358.25 | 51.08 | 5.91 | -45.17 |
| 应用分发 | 5,947.27 | 8,364.12 | 40.64 | 3,870.15 | 8,431.62 | 117.86 | 34.93 | -0.81 | -35.74 |
2. 各业务板块经营信息
(1). 出版业务
□适用 √不适用
教材教辅出版业务
□适用 √不适用
一般图书出版业务
□适用 √不适用
(2). 发行业务
教材教辅发行业务
□适用 √不适用
一般图书发行业务
□适用 √不适用
销售网点相关情况
□适用 √不适用
(3). 新闻传媒业务
报刊业务
□适用 √不适用
主要报刊情况
□适用 √不适用
报刊出版发行的收入和成本构成
□适用 √不适用
广告业务
□适用 √不适用
(4). 其他业务
√适用 □不适用
5G应用业务数据：
| 项目或产品 | 累计注册用户数（万） | 月活跃用户数（万） |
| 天翼超高清 | 3816.6 | 679.74 |
| 天翼云VR | 1781.5 | 212.94 |
| 天翼云游戏 | 1491.6 | 234.81 |
司3%股权。视博云公司专注于云流化技术的研发和服务，已在运营商及互联网客户提供相关云流化PaaS能力。
2、2020年11月，公司出资6255万元投资四开花园网络科技（广州）有限公司，股权占比6%。四开花园公司专注于4K高清视频内容生产制作、版权运营，是一家具有批量持续更新能力的4K内容平台。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
公司对于年内收购的四开花园网络科技（广州）有限公司6%的股权和江苏视博云信息技术有限公司3%的股权，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，自资产负债表日起预期持有超过一年，列示于其他非流动金融资产。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 是否合并报表 |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 上海 | 网络视频运营 | 31,250.00 | 100 | 是 |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 南京 | 网络游戏运营 | 30,499.89 | 100 | 是 |
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 杭州 | 电子读物运营 | 25,907.60 | 100 | 是 |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 厦门 | 动漫视频运营 | 6,000.00 | 100 | 是 |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 成都 | 应用商店运营 | 4,500.00 | 100 | 是 |
| 翼集分电子商务（上海）有限公司 | 上海 | 通信服务 | 6,000.00 | 100 | 是 |
| 号百商旅电子商务有限公司 | 上海 | 电子商务 | 10,000.00 | 100 | 是 |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 上海 | 酒店管理 | 177,000.00 | 100 | 是 |
| 2020/12/31 （2020年1-12月） | 总资产 | 归属于母公司的净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 归属于母公司的净利润 |
| 天翼视讯 | 101,850.50 | 80,462.92 | 63,827.71 | -8,329.73 | -8,333.13 | -8,333.13 |
| 炫彩互动 | 82,178.29 | 63,310.01 | 35,084.44 | 1,891.18 | 1,914.90 | 1,914.90 |
| 天翼阅读 | 46,049.49 | 30,716.15 | 33,706.70 | -8,276.63 | -7,802.62 | -7,802.62 |
| 爱动漫 | 12,539.73 | 6,559.55 | 9,250.54 | 89.51 | 104.73 | 104.73 |
| 天翼空间 | 17,927.35 | 8,716.63 | 10,200.39 | 290.73 | 305.29 | 305.29 |
| 号百商旅 | 114,924.28 | 24,448.76 | 51,851.50 | 631.08 | 514.79 | 514.79 |
| 尊茂控股 | 196,966.64 | 112,499.70 | 35,019.85 | -229.96 | -206.13 | -208.72 |
| 翼集分 | 46,609.92 | 12,237.04 | 192,934.63 | 1,885.71 | 1,454.10 | 1,454.10 |
戏、沉浸展览、VR全景视频、XR商业综合体等为代表的文化行业创新场景和应用逐步落地，科技和文化的融合正在持续推动文化内容消费和生产模式升级，创造出更多可能性。号百控股将纵深推进5G的创新内容应用，进一步丰富5G+VR/AR/XR、4K+8K等核心技术及RCS、云网融合等科技能力，立足文化领域，积极探索行业赋能。
3、行业集中度持续提高，文娱企业深耕细分市场
数字文化行业目前已经形成以部分头部企业为主导，强者更强的行业竞争格局，互联网巨头凭借其资本优势不断提升泛娱乐行业集中度，并借助用户渠道优势和AI、大数据等技术优势，逐渐向居民生活全方面渗透，搭建各自的生态圈。与此同时，在经历了前期的爆发式增长后，数字文化行业已经进入调整和细分阶段，在垂直化与专业化的基础上，人格化、社群化等细分模式进一步形成的轻中产、Z世代、小镇青年、银发群体等多元化需求用户群，使得文化企业开始深耕垂直细分领域，通过各种差异化、个性化服务，满足不同消费群体、不同年龄段群体的文化产品需求。号百控股积极响应国家号召，凭借专业的内容运营能力，完善的服务体系，打造老人智慧生活业务，帮助老年人更好地享受数字生活的便利。
4、线上线下加速融合，数字文旅激发新活力
在疫情影响下，数字化发展已成为文旅产业主流趋势，文旅企业主动加快数字化进程，上云用数赋智，激活文旅资源，突破时间和地域的限制，打造以数字内容为核心的数字文旅，为文旅融合注入新动力。十四五规划纲要-数字化应用场景专栏也在“智慧文旅”部分明确，推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务。目前智慧文旅、数字文博等作为当前数字化文旅融合的热点，借助5G+VR/AR等沉浸式体验技术，形成了“5G+VR慢直播”、“云游景区”、“云上书店”、“虚拟导购”等多种应用场景，并向文化遗产资源、场馆教育、商业文旅、演艺娱乐等场景全面渗透，实现线上线下消费和应用场景加速融合。号百控股自身拥有成熟的5G+AI+XR技术能力和丰富的线上线下文旅融合经验，聚焦云会展、XR商业综合体以及智慧景区，助力文旅企业数字化发展。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司结合后疫情时代下非接触性经济特征和新基建设施建设有关政策要求及发展趋势，迭代深化了公司CICT战略，明确未来一段时期，公司要坚持党建统领，践行新发展理念，坚定高质量发展主线，全面深化改革、强化创新驱动，加强生态合作，充分发挥中国电信的云网融合优势以及上市公司资本平台优势，实施“业务+资本”双轮驱动策略，致力打造“科技文化型、服务集成型、创业创新型”领先的数字内容科技公司，为充分满足人们对美好生活的需要创造更大价值，做出更大贡献。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央的重大决策部署和集团的各项战略要求，坚持党建统领，以公司“十四五”战略目标为倒逼，敢于迎难而上，彻底解放思想，勇于大胆突破，以混改为契机，加快深化改革，以云改数转为抓手，加快创新驱动，以业务资本双驱动，加快企业发展，全面高效推行OKR管理，努力圆满完成全年的各项经营生产任务目标，全力推动号百控股跨越式高质量发展，为“十四五”战略目标的实现开好局起好步。2021年经营工作具体做好以下几方面：
一、坚持党建统领，创新党建工作
坚定不移地以新时代党建为抓手，根据企业发展需要，切实加强各级党组织政治建设，深化理想信念教育，夯实党委“把方向、管大局、保落实”的作用力，增强基层支部的组织力、凝聚力和战斗力，着力建设一支廉政勤政、团结进取、务实高效、作风严谨的干部队伍。不断创新党建工作的方式方法，提升实操的规范性、系统性、科学性，通过发扬品牌行动的经验优势，进一步推进党建工作与中心工作深度融合，以企业改革发展的新业绩、新气象来体现贯彻落实企业党的领导、党的建设的新成效。
二、聚焦三大数字业务板块，持续推进重点产品发展
1、建设5G数字生活中心，打造数字生活产品
数字生活业务板块为个人客户及家庭客户提供超高清视频、云游戏、云VR/AR等数字生活应用，持续丰富5G数字生活应用内容，提升产品用户体验。重点发展聚合娱乐、老年数字生活、全域游戏三大类产品：
1）聚合娱乐主要基于天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR三大产品能力，为广大用户提供集约的5G娱乐体验入口（H5、小程序、APP），引导用户进入天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VRAPP深度体验，通过三合一权益产品实现付费转化。
2）老年数字生活打造面向老人的数字生活第一品牌，向家庭及农村市场重点推出老人随身TV，并提供终端+定制内容服务，真正实现老有所乐。
3)全域游戏为普通玩家、小镇青年、高端玩家提供免下载、免安装、一点即玩、多终端云游戏产品，包括大屏游戏、PC游戏、PAD游戏等，为用户提供随时随地、想玩即玩的云游戏体验。
2、助力企业营销服务转型，打造数字营销产品
数字营销业务板块面向行业客户，提升客户在会员管理及数字化运营、数字化广告传播等能力。重点打造数字会员、数字广告、数字服务三大类产品：
1）数字会员面向运营商及战略合作型政客户，提供“会员运营+电商运营”融合型会员体系搭建能力。
2）数字广告面向政府及行业用户输出“新媒介触点+数据服务+内容营销”全方位营销投放产品，实现数字化广告精准投放和价值转化。
3）数字服务面向行业客户，定制化快速输出“数字化模块服务+趣味化产品工具”，助力企业营销数字化转型进程。
3、聚焦数字文旅新需求，打造5G垂直赋能产品
数字文旅业务板块围绕行业客户的数字化需求，打造数字化新体验，提供数字化解决方案，推进新型信息消费。重点打造数字会展、数字文博、数字商业三大类产品：
1）数字会展聚焦会展场景中主办方、参展方、观展方的需求，整合数字孪生、AR/VR、策展等原子能力，围绕政府、运营商和垂直行业等三类客户，打造会展数字化新体验。
2）数字文博聚焦国内博物馆或文博行业机构需求，打造行业博物馆系统5G数字化平台标准方案，建立系统5G数字化平台资源标准。
3）数字商业面向商业综合体、购物中心及实体商户提供更加丰富的数字化解决方案和5G创新应用，助力实体商业“新基建”和新型信息消费加速推进。
三、夯实基础打造关键技术，持续增强安全治理效能
夯实基础重点突破，掌控数字化关键使能能力。以5G产品为重点，依托中国电信云网融合能力，借助5G+MEC、虚拟化渲染、VR/AR建模、多元化终端适配等技术创新动力，进一步完善云化图形渲染虚拟化能力底座，打造以“云芯片”为核心的云网边端协同的数字化能力平台；加强多云聚合、边缘计算、资源调度、点云地图等创新领域合作与技术验证，形成支持数字生活、数字营销和数字文旅业务拓展的能力基座；加强科研体系建设，夯实创新能力基础，试点推广“揭榜挂帅”科技攻关新模式，打造高效协同科技创新体系。
持续推进信息安全能力建设，增强安全治理效能。围绕“网络安全”、“信息安全”以及“数据安全”三方防线，构建公司“零信任”安全战略体系。通过部署主机入侵防御、CDN节点基础防护等措施，提升网络安全保障能力；通过推进意识形态专项治理,开展个人隐私信息合规性检测，提升信息安全保障能力；通过部署数据泄密防护系统，提升数据安全保障能力。
四、深化机制体制改革，持续加强业务协同整合
以创业承包为抓手，深化三项制度改革，推动子公司有效承担市场化经营主体责任，有效落实“岗位能上能下、薪酬有能高能低、人员能进能出”，持续激发干部员工队伍活力；建立并完善市场化激励机制与内部资源配置规则，全面推行OKR绩效管理体系；组建5G数字生活中心，推进数字生活领域业务的产品整合、营销整合及内容整合。
五、加大资本运作力度，稳健推进混改工作
接应公司战略，发挥好国有上市公司优势，做实资本运筹。进一步加大资本运作力度，引入专业人才，通过灵活运用股权投资、并购重组、资产盘活、资金运营等四大关键举措，围绕业务发展做深做细；同时，2021年号百控股将进一步推进混改，“以混促改”为导向，稳健推进引
战工作和股权激励，加速内部机制体制改革，加速市场化进程，有效激发企业内生活力，将国企改革三年行动落地。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策管控风险
目前部分5G业务处于新兴阶段，现有行业监管政策尚未触及或覆盖，未来或有监管政策更新后，对于市场准入、经营许可等方面出现限制的情况。此外，国家对内容安全和用户信息安全监管趋紧，极易引发相关安全问题。
2、市场竞争风险
5G时代文娱应用前景广阔，但现阶段文娱企业的发展具有强大的规模效应，互联网巨头企业持续加深文娱行业布局，新兴企业继续挤压原有市场空间，未来市场马太效应会越加明显，现阶段的竞争也会更加激烈。
3、创新风险
在市场竞争不断加剧的环境下，差异化的产品策略及持续性的盈利能力将成为取胜的关键，不断研发推出有竞争力的创新型产品是企业持续发展的保证，尤其是进入5G时代竞争将更为激烈，更需要创新精神。但目前，公司成熟型产品对传统发展路径依赖性大，创新型产品尚未对公司发展形成有力的支撑，企业智慧运营体系尚处于建设过程中，改革政策、机制体制创新等尚在起步阶段。公司要抓住5G发展机遇，倒逼企业创新发展转型升级，不断形成新的增长动力源泉，推动业务持续健康发展。
4、人才队伍建设不力的风险
随着5G新业务的不断发展，公司对超高清、云游戏、VR/AR、大数据以及AI等领域高科技人才的需求将进一步增大。同时，公司尚未健全完善对人才更为有效的激励机制，如果公司未来不能强化人才队伍建设，吸引、培养和激励高科技人才，则可能对公司新业务经营与发展造成不利影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说
明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未对现金分红政策进行修订和调整，继续执行2014年5月30日股东大会通过的《公司章程》中有关现金分红的标准，即“其中以现金形式分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”以及明确现金分红相对于股票分红在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形。公司现金分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含 | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 | 占合并报表中归属于上市公司普通 |
| 税） | 的净利润 | 股股东的净利润的比率(%) | ||||
| 2020年 | 0 | 0.04 | 0 | 3,182,783.76 | 10,312,690.45 | 30.86 |
| 2019年 | 0 | 0.54 | 0 | 42,967,580.76 | 142,074,140.06 | 30.24 |
| 2018年 | 0 | 1.00 | 0 | 79,569,594.00 | 262,290,824.33 | 30.34 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注一 | 备注一 | 备注一 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 备注二 | 备注二 | 备注二 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 备注三 | 备注三 | 备注三 | 是 | 是 |
诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。
5、本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。
6、尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容
电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
备注三：与重大资产重组相关的股票限售的承诺
中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内，中国电信将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
承诺履行情况：中国电信自愿承诺的在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成12个月的自愿锁定期，于2018年3月7日上市流通；中国电信通过本次交易取得的36个月内不得上市交易或转让本公司股份，未出现违背上述承诺的情形，该部分股份已完成36个月的锁定期，于2020年3月9日上市流通。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 168 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 72 |
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年6月29日，公司2019年度股东大会审议通过了2020年度公司日常关联交易额度，共计为19.18亿元，主要包括文娱服务、积分运营、商旅预订、酒店托管、营销宣传、运营支撑、渠道服务和房屋租赁等内容。2020年公司关联交易实际发生额为12.75亿元。 | 该事项的详细内容见2020年4月30日、2020年6月30日公司公告临2020-009、2020-021 |
| 2020年6月29日，公司2019年度股东大会审议通过了公司与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。2020年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最 | 该事项的详细内容见2020年6月9日、2020年6月30日公司公告临2020-017、2020-021 |
高为14.31亿，大部分款项按照协议的相关条款在规定的时间内完成汇划。2020年公司从财务公司取得的利息收入为2,140.09万元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 中电信 | 控股股东 | 778,430,483.12 | 2,357,025,739.71 | 641,371,854.95 | |||
| 天翼电子商务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,434,088.27 | 28,809,448.83 | 12,428,493.28 | |||
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 | 9,799,503.28 | 559,725.85 | 10,180,758.87 | |||
| 号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 8,206,779.87 | 2,891,657.63 | ||||
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,476,912.18 | 645,276.21 | 1,665,492.96 | |||
| 天翼智慧家庭科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 28,000.20 | 2,822,244.56 | 1,405,910.67 | |||
| 中国电信集团 | 母公司 | 1,447,167.44 | 1,666,895.80 | 650,278.00 | |||
| 其他 | 母公司的控股子公司 | 6,405,800.30 | 39,556,195.81 | 4,829,978.92 | |||
| 中电信 | 控股股东 | 21,857,817.04 | 1,336,695,667.33 | 53,017,607.09 | |||
| 陕西电信实业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 13,935,431.95 | 1,232,253.28 | 12,968,035.06 | |||
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5,684,073.74 | 13,680,995.70 | 8,373,818.13 | |||
| 天翼电子商务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 4,811,824.15 | 29,565,322.86 | 6,119,781.61 | |||
| 四川公用信息产业有限责任公司电子商务分公司 | 母公司的控股子公司 | 2,217,162.00 | 6,386,815.50 | 5,701,828.40 | |||
| 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,555,345.53 | 2,555,345.53 | ||||
| 天翼电信终端有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,232,607.86 | 6,989,634.94 | 150,854.00 | |||
| 江苏省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,060,338.37 | 2,903,120.00 | 1,000.00 | |||
| 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,727,158.40 | 2,271,670.46 | 320.00 |
| 上海新华电信网络信息有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,518,526.81 | 16,133.32 | ||||
| 其他 | 母公司的控股子公司 | 5,626,497.74 | 13,621,323.00 | 3,367,282.71 | |||
| 合计 | 808,021,954.79 | 2,439,292,306.64 | 675,424,425.28 | 60,671,438.06 | 1,415,918,281.92 | 92,255,872.53 | |
| 关联债权债务形成原因 | |||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | |||||||
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 受托人 | 委托理 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来 | 资金 投 | 报酬确 | 年化 收 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收 | 是否经 | 未来是 | 减值准 |
| 财类型 | 源 | 向 | 定 方式 | 益率 | 回情况 | 过法定程序 | 否有委托理财计划 | 备计提金额(如有) | ||||||
| 中信银行 | 保本浮收 | 70,000,000.00 | 2020.01.17 | 2020.06.29 | 自有资金 | 中信银行 | 合同约定 | 3.73% | 1,106,756.26 | 1,106,756.26 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 民生银行 | 保本浮收 | 600,000,000.00 | 2020.1.3 | 2020.6.29 | 自有资金 | 民生银行 | 合同约定 | 3.27% | 9,017,761.74 | 9,017,761.7 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 民生银行 | 保本浮收 | 330,000,000.00 | 2020.3.13 | 2020.6.29 | 自有资金 | 民生银行 | 合同约定 | 3.85% | 3,546,497.80 | 3,546,497.80 | 全部收回 | 是 | 是 | |
| 民生银行 | 保本浮收 | 450,000,000.00 | 2020.7.7 | 2021.7.7 | 自有资金 | 民生银行 | 合同约定 | 3.61% | 7,487,001.36 | 7,487,001.36 | 未收回 | 是 | 是 | |
| 合计 | 1,450,000,000.00 | 21,158,017.16 | 21,158,017.16 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
根据公司2018年度、2019年度股东大会决议，授权管理层在2019年8月1日至2020年7月31日以及在2020年8月1日至2022年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在10亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
报告期内公司购买、收回理财产品的具体情况详见2020年1月7日、2020年1月21日、2020年3月17日和2020年7月9日公司临时公告“临2020-001”、“临2020-002”、“临2020-005”和“临2020-024”。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用□不适用
2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。公司充分发挥“精准、规模、安全、开放”优势，持续创新“积分+消费扶贫”扶贫模式，从“授人以鱼”到“授人以渔”，从“大水漫灌”到“精准滴灌”，助力打赢脱贫攻坚战。
一是构建积分助力扶贫的爱心帮扶体系，探索出“积分+消费+产业+就业”综合扶贫解决方案，并以数字化营销能力赋能后疫情时代的新消费场景。二是持续坚持“扶贫先扶志、扶贫必扶智”，激发贫困地区脱贫的内生动力。三是扩大积分扶贫生态的影响圈，汇聚社会力量和资源投入扶贫事业，通过集体发声、提高声量来形成扶贫合力。
2. 年度精准扶贫概要
√适用□不适用
报告期内，公司持续创新扶贫方式方法，多措并举开展多项“互联网+积分扶贫”的脱贫攻坚工作。
2020年上半年疫情形势严峻，对积分扶贫线下巡展活动开展造成了诸多影响，公司及时调整工作策略，以数字化营销能力赋能多省市开展多场线上积分扶贫直播活动，通过电信10000号直播平台开展近20场积分兑换扶贫产品的直播。
上线天翼积分扶贫馆，持续通过“线上积分扶贫馆”与“线下巡展活动”的联动，扩大积分扶贫的宣传，加强东西部省份的协作，采取引入定点对口扶贫产品的合作模式，开展“1+1+N”
的“积分扶贫馆+省电信公司+N个定点对口扶贫产品”手拉手帮扶活动，扩大定点扶贫产品的销售规模。
公司与中国儿童少年基金会联合发起的“春蕾计划”积分捐赠扶贫项目首批善款落地四川木里，为当地建档立卡户的女童提供健康讲座和爱心包。2020年“春蕾计划”积分公益圆梦行动登陆湖南，为湖南困难地区的女童，插上梦想的翅膀，飞向更美好的未来。此外，积分公益捐赠平台还联合了多个互联网企业一起助力积分公益事业，与盒马、芒果视频、腾讯视频等共同打造公益版会员卡，消费者在享有会员权益时也可以随手献出一份爱心。2020年517世界电信日，公司积极响应上海市政府“五五购物节”，参与了上海市经信委组织的信息消费云峰汇，联合多家知名企业共同发起了“脱贫攻坚，我们在行动”的全民消费扶贫活动，发行20万份扶贫消费券，社会反映良好，荣获经信委“最佳产品奖”。
3. 精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 3,393.87 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 3,393.87 |
加强合规管理、用心服务客户、关心关爱员工、助力脱贫攻坚、热心社会公益等方面积极践行，取得了一定成效：
一是加快对于满足人民美好生活需要的5G产品的研发，创新推进云改数转，加快数字化转型，利用云技术赋能云产品，打造了天翼超高清、天翼云VR、天翼云游戏等公众产品，也持续打磨了云商务直播、5G+XR综合商业体等政企产品，充分发挥5G新一代通信技术优势，为广大人民群众提供了安全可靠的产品和服务，全力赋能小康社会的建成。
二是履行政治担当。面对新冠疫情，公司积极响应国家号召，全力推进复工复产，三大5G产品免费向公众提供服务、天翼云VR助力雷神山360°全景“云监工”、“天翼云课堂”助力学校和学生实现在线教育不间断、5G+XR综合商业体促进消费引流等等，用实际行动践行了央企责任担当，赢得了社会良好反响。
三是创新扶贫模式，开展了包括消费扶贫、智力扶贫等形式多样的扶贫项目。如：开展积分+消费扶贫，助力贫困地区特色农产品销售；拓展文旅产业扶智新模式，让更多游客走进木里；继2019年联合中国儿童少年基金会开展“春蕾计划”积分公益圆梦行动在上海试点成功后，又陆续开辟湖南、浙江等省，通过积分捐赠助力四川木里县的女童教育、就业帮困等工作，创新扶贫先扶智模式，激发贫困地区内生动力。公司出色的扶贫工作受到了国务院扶贫办公室的肯定，也被人民网、新华网等国家媒体报道并被多家主流媒体转载。
四是共促小康社会文明发展进步。公司热心社会公益，组织员工积极参加各类志愿服务及社区共建共治活动。疫情防控期间，公司志愿者主动请缨参加社区一线的疫情防控工作；在端午节、重阳节等节假日为辖区养老院、邻里中心老人赠送自制香囊、赠送公司积分扶贫产品等；公司被评为上海市经信系统“最美家园”，志愿者陈雯贞获评“上海市最美志愿者”。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 206,296,213 | 25.93 | -206,296,213 | -206,296,213 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 206,296,213 | 25.93 | -206,296,213 | -206,296,213 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 589,399,727 | 74.07 | +206,296,213 | +206,296,213 | 795,695,940 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 589,399,727 | 74.07 | +206,296,213 | +206,296,213 | 795,695,940 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 795,695,940 | 100 | 0 | 0 | 795,695,940 | 100 | |||
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国电信 | 206,296,213 | 206,296,213 | 0 | 0 | 重组定增 | 2020年3月9日 |
| 合计 | 0 | 0 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,411 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,172 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国电信集团有限公司 | 0 | 407,061,147 | 51.16 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国电信集团实业资产管理有限公司 | 0 | 112,178,462 | 14.1 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国电信股份有限公司 | 0 | 32,823,936 | 4.13 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 13,749,100 | 1.73 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 同方投资有限公司 | -3,040,900 | 7,126,733 | 0.9 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 上海捷时达邮政专递有限公司 | 0 | 3,879,383 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 3,141,601 | 3,141,601 | 0.39 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 黄明嵩(注) | 2,198,563 | 2,198,563 | 0.28 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 1,661,799 | 1,661,799 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 王开湖 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0.19 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国电信集团有限公司 | 407,061,147 | 人民币普通股 | 407,061,147 | ||||||
| 中国电信集团实业资产管理有限公司 | 112,178,462 | 人民币普通股 | 112,178,462 | ||||||
| 中国电信股份有限公司 | 32,823,936 | 人民币普通股 | 32,823,936 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,749,100 | 人民币普通股 | 13,749,100 | ||||||
| 同方投资有限公司 | 7,126,733 | 人民币普通股 | 7,126,733 | ||||||
| 上海捷时达邮政专递有限公司 | 3,879,383 | 人民币普通股 | 3,879,383 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 3,141,601 | 人民币普通股 | 3,141,601 | ||||||
| 黄明嵩 | 2,198,563 | 人民币普通股 | 2,198,563 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 1,661,799 | 人民币普通股 | 1,661,799 | ||||||
| 王开湖 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行动人。2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||||||||
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 中国电信集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 柯瑞文 |
| 成立日期 | 1995年4月27日 |
| 主要经营业务 | 基础电信业务；增值电信业务；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国电信股份有限公司，控股70.89%；中国通信服务股份有限公司，控股51.39%；北京辰安科技股份有限公司，控股18.68%。 |
| 其他情况说明 |
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 |
| 主要经营业务 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 |
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李安民 | 董事长 | 男 | 51 | 2017年3月6日 | 2023年6月29日 | 65.05 | |||||
| 陈文俊 | 董事 | 男 | 51 | 2019年8月9日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 黄智勇 | 董事 | 男 | 49 | 2017年5月25日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 闫栋 | 董事 | 男 | 48 | 2014年5月30日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 陈之超 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2012年7月12日 | 2023年6月29日 | 58.57 | |||||
| 芮斌 | 董事 | 男 | 50 | 2017年5月25日 | 2023年6月29日 | 7.5 | |||||
| 李川 | 独立董事 | 男 | 58 | 2020年6月29日 | 2023年6月29日 | 7.5 | |||||
| 徐志翰 | 独立董事 | 男 | 57 | 2020年6月29日 | 2023年6月29日 | 5 | |||||
| 郭建民 | 独立董事 | 男 | 58 | 2020年9月29日 | 2023年6月29日 | 2.5 | |||||
| 蔡敏勇 | 独立董事 | 男 | 64 | 2020年6月29日 | 2020年9月29日 | ||||||
| 曲列锋 | 独立董事 | 男 | 50 | 2014年5月30日 | 2020年6月29日 | 4 | |||||
| 黄艳 | 独立董事 | 女 | 48 | 2014年5月30日 | 2020年6月29日 | 4 | |||||
| 李易 | 独立董事 | 男 | 46 | 2014年5月30日 | 2020年6月29日 | 4 | |||||
| 马勇 | 独立董事 | 男 | 44 | 2016年2月18日 | 2020年6月29日 | 4 | |||||
| 王瑜 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2020年6月29日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 窦莉萍 | 监事 | 女 | 50 | 2019年8月9日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 吴俊 | 职工监事 | 女 | 51 | 2013年7月24日 | 2023年6月29日 | 38.71 | |||||
| 周响华 | 监事会主席 | 女 | 46 | 2016年2月18日 | 2020年6月29日 | ||||||
| 张明杰 | 副总经理 | 男 | 48 | 2018年4月18日 | 2023年6月29日 | 56.44 | |||||
| 陶坚 | 财务总监 | 男 | 46 | 2020年7月22日 | 2020年12月30日 | 22.41 |
| 李培忠 | 董事会秘书 | 男 | 58 | 2008年9月18日 | 2021年4月7日 | 57.07 | |||||
| 胡伟 | 财务总监 | 男 | 46 | 2021年2月9日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 魏朝晖 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2021年4月7日 | 2023年6月29日 | ||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 336.75 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李安民 | 曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事长、党委书记。 |
| 陈文俊 | 曾任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第十届董事会董事。 |
| 黄智勇 | 曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)，中国电信集团客户服务部总经理。现任中国电信贵州分公司总经理，本公司第十届董事会董事。 |
| 闫栋 | 曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团实业资产管理有限公司总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党委委员，本公司第十届董事会董事。 |
| 陈之超 | 曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理，本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司第十届董事会董事、总经理、党委副书记。 |
| 芮斌 | 曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者BG副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL工业研究院顾问。现任深圳前海芮邦企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，本公司第十届董事会董事。 |
| 李川 | 曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始CFO，本公司第九届董事会董事。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理，本公司第十届董事会独立董事。 |
| 徐志翰 | 1987年至今历任复旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任，兼任东风电子科技股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，兼任无锡祥生医疗科技股份有限公司和国元证券股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。 |
| 郭建民 | 曾任平安保险上海分公司高级业务主任，2003年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长，本公司第十届董事会独立董事。 |
| 蔡敏勇 | 曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任，上海科学技术开发交流中心主任，上海联合产权交易所党委书记、总裁，中国企业国有产权交易机构协会会长，上海金融业联合会副理事长，上海市人大财经委委员，上海市人大常委会预算工委委员，本公司第十届董事会独立董事。现任上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事。 |
| 曲列锋 | 曾任IBM上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总经理助理，本公司第八、第九届董事会独立董事。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人。 |
| 黄艳 | 曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人，上海市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第四、第五届并购重组审核委员会员委员，本公司第八、第九届董事会独立董事。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事。 |
| 李易 | 曾任南京科技创业服务中心科员，南京蕃薯藤文化传媒广告有限公司总经理，上海蕃薯藤文化传媒广告有限公司总经理，传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，本公司第八、第九届董事会独立董事。历任中国移动互联网产业联盟秘书长，创业公社联合创始人兼执行社长，上海移动互联网应用促进中心主任；兼任工信部电信经济专家委员会第四届委员，上海市信息化专家委员会第六届委员，中国电信集团创新孵化项目评审专家，北京航空航天大学软件学院特聘教授，北京邮电大学MBA特聘导师。 |
| 马勇 | 曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任，本公司第八、第九届董事会独立董事。现任国富期货有限公司总经理。 |
| 王瑜 | 曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十届监事会主席 |
| 窦莉萍 | 曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计部总经理、本公司第十届监事会监事。 |
| 吴俊 | 曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理。现任本公司办公室主任、党委办公室主任、党群工作部经理，第十届监事会职工监事。 |
| 周响华 | 曾任中国电信集团有限公司财务部集团会计处副处长、处长，财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理，本公司第八、第九届监事会主席。现任中国电信集团北京分公司副总经理。 |
| 张明杰 | 曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任，中国电信上海研究院副院长。现任本公司副总经理，党委委员、纪委书记。 |
| 陶坚 | 曾任德勤会计师事务所伦敦、上海与香港办公室审计组业务员、经理、金融审计组经理，德勤华永会计师事务所华东区金融审计组高级经理、合伙人、主管合伙人，2020年7月22日至12月30日任本公司财务总监。 |
| 李培忠 | 2008年9月至2020年4月7日任本公司董事会秘书。 |
| 胡伟 | 曾任中国电信集团北方电信有限公司财务部高级主管，号百信息服务有限公司财务部经理，天翼电子商务有限公司财务部总经理、风险管理部总经理。现任本公司财务总监。 |
| 魏朝晖 | 曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈文俊 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团有限公司市场部总经理 | ||
| 黄智勇 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团有限公司客户服务部总经理、中国电信贵州分公司总经理 | ||
| 闫栋 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团实业资产管理有限公司总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记 | ||
| 王瑜 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团有限公司财务部副总经理 | ||
| 窦莉萍 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信上海公司审计部总经理。 | ||
| 周响华 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信集团有限公司财务部副总经理、中国电信集团北京分公司副总经理 | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 芮斌 | 深圳前海芮邦企业管理咨询有限公司 天脉聚源（北京）传媒科技有限公司 上海至胜智能科技股份公司（839517） | 董事长 首席战略官 董事 | ||
| 李川 | 华人文化（上海）股权投资管理有限公司 | 董事总经理 | ||
| 徐志翰 | 复旦大学管理学院 无锡祥生医疗科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 | 会计系会计学副教授 独立董事 独立董事 | ||
| 郭建民 | 上海大任光电科技有限公司 | 董事长 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | (1)公司第九届董事会董事监事津贴由公司2014年临时股东大会审核通过；公司第十届董事会董事津贴由公司2019年度股东大会审核通过；2019年度董事长薪酬考核由2019年度股东大会审议批准；(2)公司2019年度高级管理人员的薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议审核，并经公司董事会九届十八次会议审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1)公司第九届董事会董事的津贴根据公司2014年临时股东大会审核通过的《关于公司董事监事津贴的议案》，即独立董事8万元/年（含税），外部董事5万元/年（含税）；公司第十届董事会董事的津贴根据公司2019年度股东大会审核通过的《关于公司董事津贴调整的议案》，独立董事和外部董事均为10万元/年（含税）。(2)公司2019年度董事长及高级管理人员的薪酬依据董事会九届七次会议审核通过的《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，并结合公司年度经营目标完成和个人绩效考核指标完成情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按规定的程序和标准支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 298.25万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 徐志翰 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 李川 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 李川 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 郭建民 | 独立董事 | 选举 | 增补 |
| 蔡敏勇 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 蔡敏勇 | 独立董事 | 离任 | 辞职 |
| 曲列锋 | 独立董事 | 离任 | 届满 |
| 黄艳 | 独立董事 | 离任 | 届满 |
| 李易 | 独立董事 | 离任 | 届满 |
| 马勇 | 独立董事 | 离任 | 届满 |
| 王瑜 | 监事会主席 | 选举 | 换届 |
| 周响华 | 监事会主席 | 离任 | 换届 |
| 陶坚 | 财务总监 | 聘任 | 聘用 |
| 陶坚 | 财务总监 | 离任 | 辞职 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 152 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,250 |
| 在职员工的数量合计 | 2,402 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 253 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,395 |
| 销售人员 | 308 |
| 技术人员 | 258 |
| 财务人员 | 177 |
| 行政人员 | 264 |
| 合计 | 2,402 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 153 |
| 本科 | 778 |
| 大专及以下 | 1,471 |
| 合计 | 2402 |
| 劳务外包的工时总数 | |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1244.56万元 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至2020年12月31日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年度股东大会 | 2020年6月29日 | 上交所网站http://www.sse.com.cn | 2020年6月30日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月29日 | 上交所网站http://www.sse.com.cn | 2020年9月30日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年12月18日 | 上交所网站http://www.sse.com.cn | 2020年12月19日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 李安民 | 否 | 9 | 9 | 7 | 否 | 3 | ||
| 陈文俊 | 否 | 9 | 9 | 9 | 否 | |||
| 黄智勇 | 否 | 9 | 9 | 9 | 否 | |||
| 闫栋 | 否 | 9 | 9 | 9 | 否 | |||
| 陈之超 | 否 | 9 | 9 | 7 | 否 | 2 | ||
| 芮斌 | 否 | 9 | 9 | 7 | 否 | 2 | ||
| 李川 | 是 | 9 | 9 | 7 | 否 | 1 | ||
| 徐志翰 | 是 | 7 | 7 | 6 | 否 | 3 | ||
| 郭建民 | 是 | 3 | 3 | 2 | 否 | 2 | ||
| 蔡敏勇 | 是 | 4 | 1 | 3 | 是 | |||
| 曲列锋 | 是 | 2 | 2 | 2 | 否 | |||
| 黄艳 | 是 | 2 | 2 | 2 | 否 | |||
| 李易 | 是 | 2 | 2 | 2 | 否 | |||
| 马勇 | 是 | 2 | 2 | 2 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
德师报(审)字(21)第P03519号
(第1页，共3页)
号百控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了号百控股股份有限公司(以下简称“号百控股公司”)的财务报表，包括2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了号百控股公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于号百控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）积分兑换收入确认
事项描述
号百控股公司积分兑换收入为人民币1,927,251,176.15元，占2020年度营业收入的43%，为号百控股公司营业收入的主要来源之一，对财务报表具有重要性。积分兑换收入所兑换的积分包括中国电信股份有限公司发放的积分(“电信积分”)和号百控股公司发放的积分(“通用积分”)。相关积分兑换收入于所兑换的商品和服务提供后确认。提供积分兑换服务所需的信息系统具有一定复杂性，数据处理量大，且收入是管理层考核的重要指标，存在由于信息系统数据错误导致收入错报的风险。因此，我们将积分兑换收入的确认作为关键审计事项。
审计应对
我们针对积分兑换收入执行的审计程序主要包括：
(1)了解、测试和评价与积分兑换收入确认相关的关键内部控制，包括信息技术系统控制的设计和运行有效性；
(2)询问管理层，查阅各类积分充值、兑换的合同条款，评估所采用的收入确认政策的适当性；
(3)对于电信积分兑换收入，执行了对账程序；
(4)对于通用积分兑换收入，进行数据分析，对金额重大或符合其他特定标准的积分兑换收入，选取样本执行细节测试，检查支持性文件；
(5)对积分兑换收入总体变动进行分析，评估收入的合理性。
四、其他信息
号百控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括号百控股公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
号百控股公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估号百控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算号百控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督号百控股公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对号百控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致号百控股公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就号百控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕杨文惠中国·上海(项目合伙人)
中国注册会计师﹕朱鹂雅
2021年4月28日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 号百控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,566,772,406.17 | 3,409,601,678.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 969,753,040.99 | 960,522,498.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 64,959,369.70 | 41,669,285.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 287,628,120.05 | 164,932,702.13 | |
| 其中：应收利息 | 21,793,545.71 | 70,616,325.96 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 16,993,892.42 | 14,858,919.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 387,634,365.57 | 501,532,734.13 | |
| 其他流动资产 | 490,218,004.70 | 43,804,770.98 | |
| 流动资产合计 | 3,783,959,199.60 | 5,136,922,589.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 217,649,022.87 | 245,703,161.25 | |
| 长期股权投资 | 19,560,241.16 | 17,625,344.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 105,541,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 135,628,912.25 | 146,876,447.91 | |
| 固定资产 | 700,069,783.75 | 755,130,402.39 | |
| 在建工程 | 61,475,708.28 | 21,980,072.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 26,268,459.67 | 46,884,040.55 | |
| 无形资产 | 286,253,856.44 | 317,631,569.44 | |
| 开发支出 | 120,200.00 | ||
| 商誉 | 95,521.99 | 95,521.99 | |
| 长期待摊费用 | 79,613,004.32 | 97,444,076.38 | |
| 递延所得税资产 | 70,320,283.27 | 36,461,663.76 |
| 其他非流动资产 | 1,128,311,272.67 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,830,907,266.67 | 1,685,832,300.79 | |
| 资产总计 | 6,614,866,466.27 | 6,822,754,890.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 987,634,275.30 | 843,320,294.38 | |
| 预收款项 | 2,140,779.83 | 4,164,810.45 | |
| 合同负债 | 114,746,039.42 | 143,518,182.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,773,189.24 | 46,974,991.56 | |
| 应交税费 | 25,169,619.87 | 83,910,018.52 | |
| 其他应付款 | 155,366,713.56 | 130,010,007.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 36,280,584.49 | 13,221,220.10 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 207,894,695.44 | 266,757,028.66 | |
| 其他流动负债 | 21,060,397.20 | 20,688,721.54 | |
| 流动负债合计 | 1,559,785,709.86 | 1,539,344,055.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 20,532,682.29 | 30,902,262.32 | |
| 长期应付款 | 20,590,162.17 | 180,890,529.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 39,216.00 | ||
| 预计负债 | 64,675.00 | 235,025.00 | |
| 递延收益 | 22,024,825.44 | 25,377,911.48 | |
| 递延所得税负债 | 678,821.69 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,212,344.90 | 238,123,765.58 | |
| 负债合计 | 1,622,998,054.76 | 1,777,467,820.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,695,940.00 | 795,695,940.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,385,223,597.76 | 2,385,223,597.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -650,000.00 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 312,818,813.75 | 256,866,256.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,013,481,689.90 | 1,102,739,137.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,507,220,041.41 | 4,539,874,931.72 | |
| 少数股东权益 | 484,648,370.10 | 505,412,138.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,991,868,411.51 | 5,045,287,069.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,614,866,466.27 | 6,822,754,890.76 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 218,094,496.60 | 154,236,573.29 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 258,654,032.74 | 34,699,857.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,619,801.79 | 4,746,129.57 | |
| 其他应收款 | 262,059,851.03 | 219,995,100.18 | |
| 其中：应收利息 | 12,494,152.68 | 6,440,106.58 | |
| 应收股利 | 246,256,000.00 | 213,000,000.00 | |
| 存货 | 219,695.91 | 269,393.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 137,788,429.45 | 232,146,923.89 | |
| 流动资产合计 | 907,436,307.52 | 646,093,977.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,977,422,263.30 | 3,925,795,565.45 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 105,541,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,995,490.47 | 37,944,489.86 | |
| 固定资产 | 25,539,095.73 | 26,372,971.85 | |
| 在建工程 | 8,139,168.14 | 5,452,241.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,944,953.60 | 28,431,312.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,965,387.81 | 6,652,477.96 | |
| 递延所得税资产 | 32,169,190.79 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,223,716,549.84 | 4,030,649,059.10 | |
| 资产总计 | 5,131,152,857.36 | 4,676,743,036.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 32,264,850.08 | 55,404,227.19 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,354,314.14 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,188,879.72 | 3,450,721.33 | |
| 应交税费 | 3,175,048.37 | 3,402,999.52 | |
| 其他应付款 | 9,140,281.42 | 91,688,562.45 | |
| 其中：应付利息 | 126,666.67 | ||
| 应付股利 | 3,552,045.02 | 3,552,045.02 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,135,820.43 | ||
| 流动负债合计 | 94,123,373.73 | 158,082,330.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 39,216.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,000,000.00 | 1,839,216.00 | |
| 负债合计 | 97,123,373.73 | 159,921,546.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,695,940.00 | 795,695,940.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,378,032,920.19 | 3,378,032,920.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -650,000.00 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 312,818,813.75 | 256,866,256.29 | |
| 未分配利润 | 547,481,809.69 | 86,876,373.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,034,029,483.63 | 4,516,821,489.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,131,152,857.36 | 4,676,743,036.69 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 4,449,226,016.35 | 4,178,346,153.44 | |
| 其中：营业收入 | 4,449,226,016.35 | 4,178,346,153.44 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,561,825,441.96 | 4,022,172,735.05 | |
| 其中：营业成本 | 4,067,282,614.46 | 3,494,941,470.50 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 14,423,659.48 | 25,068,067.39 | |
| 销售费用 | 105,196,744.84 | 111,310,742.79 | |
| 管理费用 | 308,826,987.05 | 329,653,406.39 | |
| 研发费用 | 148,348,098.70 | 143,554,221.54 | |
| 财务费用 | -82,252,662.57 | -82,355,173.56 | |
| 其中：利息费用 | 1,425,881.49 | 2,223,454.07 | |
| 利息收入 | 86,535,403.67 | 87,519,571.44 | |
| 加：其他收益 | 37,251,811.18 | 28,487,939.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,176,416.18 | 29,466,579.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,634,896.45 | -1,423,447.50 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,001,000.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,201,669.07 | -4,129,365.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,180,673.49 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,573,965.77 | -115,645.87 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,797,901.55 | 208,702,253.06 | |
| 加：营业外收入 | 4,991,673.96 | 27,741,682.45 | |
| 减：营业外支出 | 2,372,078.72 | 4,036,160.34 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,178,306.31 | 232,407,775.17 | |
| 减：所得税费用 | -25,721,287.51 | 74,805,305.23 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,542,981.20 | 157,602,469.94 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,542,981.20 | 157,602,469.94 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,312,690.45 | 142,074,140.06 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,230,290.75 | 15,528,329.88 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 14,542,981.20 | 157,602,469.94 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,312,690.45 | 142,074,140.06 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,230,290.75 | 15,528,329.88 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0130 | 0.1786 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0130 | 0.1786 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 225,183,930.97 | 45,608,892.51 | |
| 减：营业成本 | 76,072,273.78 | 91,242,124.48 | |
| 税金及附加 | 2,204,955.17 | 2,385,964.41 | |
| 销售费用 | 25,916,176.56 | 195,909,505.53 | |
| 管理费用 | 81,459,660.21 | 65,552,282.49 | |
| 研发费用 | 67,320.00 | 27,820,981.12 | |
| 财务费用 | -5,769,480.51 | -8,974,394.93 | |
| 其中：利息费用 | 1,058,700.22 | ||
| 利息收入 | 6,962,150.41 | 8,997,434.53 | |
| 加：其他收益 | 145,048.22 | 111,517.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 449,697,162.75 | 408,065,080.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,626,697.85 | -1,423,447.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,001,000.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,285.87 | -8,276.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以 |
| “－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 528,021,950.86 | 79,840,750.51 | |
| 加：营业外收入 | 1.46 | 14,865,581.69 | |
| 减：营业外支出 | 15,568.49 | 189,947.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 528,006,383.83 | 94,516,384.37 | |
| 减：所得税费用 | -32,169,190.79 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 560,175,574.62 | 94,516,384.37 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 560,175,574.62 | 94,516,384.37 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 560,175,574.62 | 94,516,384.37 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,800,134,952.46 | 4,369,556,510.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 736,261.11 | 246.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,579,310,855.50 | 1,908,590,892.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,380,182,069.07 | 6,278,147,649.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,944,423,274.75 | 3,521,693,605.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 372,183,667.10 | 469,076,360.36 | |
| 支付的各项税费 | 100,845,567.20 | 136,578,200.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,152,406.65 | 2,347,413,255.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,460,604,915.70 | 6,474,761,421.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,422,846.63 | -196,613,772.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,517,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,986,164.98 | 61,902,532.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,194,739.28 | 743,806.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,425,456,125.00 | 1,314,713,067.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,523,637,029.26 | 2,894,359,406.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,825,991.75 | 194,495,177.10 | |
| 投资支付的现金 | 1,522,540,000.00 | 1,517,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,106,062,668.40 | 1,242,470,595.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,775,428,660.15 | 2,953,965,772.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,791,630.89 | -59,606,365.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,293,372.20 | 84,686,572.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,934,694.46 | 4,242,339.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,996,611.99 | 20,760,438.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,289,984.19 | 105,447,010.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,289,984.19 | -105,447,010.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.70 | 272.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394,504,405.01 | -361,666,875.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,705,645,553.18 | 2,067,312,428.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,311,141,148.17 | 1,705,645,553.18 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,810,110.73 | 29,008,016.06 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 979,835.08 | 1,573,718.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,789,945.81 | 30,581,734.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,931,056.61 | 56,045,671.07 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,599,073.84 | 39,075,446.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,165,666.89 | 2,337,236.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,261,672.33 | 203,376,388.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,957,469.67 | 300,834,742.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,167,523.86 | -270,253,007.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 262,000,000.00 | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 414,875,016.53 | 373,005,275.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 513,791.89 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 676,875,016.53 | 558,519,066.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,409,955.05 | 29,134,270.65 | |
| 投资支付的现金 | 294,540,000.00 | 307,341,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 175,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 333,949,955.05 | 511,475,270.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342,925,061.48 | 47,043,796.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,899,614.31 | 79,569,594.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 213,899,614.31 | 79,569,594.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,899,614.31 | -79,569,594.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,857,923.31 | -302,778,805.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,236,573.29 | 322,015,378.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,094,496.60 | 19,236,573.29 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 1,102,739,137.67 | 4,539,874,931.72 | 505,412,138.20 | 5,045,287,069.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 1,102,739,137.67 | 4,539,874,931.72 | 505,412,138.20 | 5,045,287,069.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 650,000.00 | 55,952,557.46 | -89,257,447.77 | -32,654,890.31 | -20,763,768.10 | -53,418,658.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,312,690.45 | 10,312,690.45 | 4,230,290.75 | 14,542,981.20 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 |
| 付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 56,017,557.46 | -98,985,138.22 | -42,967,580.76 | -24,994,058.85 | -67,961,639.61 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,017,557.46 | -56,017,557.46 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,967,580.76 | -42,967,580.76 | -24,994,058.85 | -67,961,639.61 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 650,000.00 | -65,000.00 | -585,000.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 650,000.00 | -650,000.00 | |||||||||||||
| 6．其 | -65,000.00 | 65,000.00 |
| 他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | 312,818,813.75 | 1,013,481,689.90 | 4,507,220,041.41 | 484,648,370.10 | 4,991,868,411.51 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 2,383,438,447.96 | -650,000.00 | 247,414,617.85 | 1,050,999,202.41 | 4,476,898,208.22 | 494,525,724.15 | 4,971,423,932.37 | |||||||
| 加：会计政策 | -1,312,972.36 | -1,312,972.36 | 0.00 | -1,312,972.36 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 2,383,438,447.96 | -650,000.00 | 247,414,617.85 | 1,049,686,230.05 | 4,475,585,235.86 | 494,525,724.15 | 4,970,110,960.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,785,149.80 | 9,451,638.44 | 53,052,907.62 | 64,289,695.86 | 10,886,414.05 | 75,176,109.91 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 142,074,140.06 | 142,074,140.06 | 15,528,329.88 | 157,602,469.94 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减 | 1,785,149.80 | 1,785,149.80 | 1,785,149.80 |
| 少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,785,149.80 | 1,785,149.80 | 1,785,149.80 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,451,638.44 | -89,021,232.44 | -79,569,594.00 | -4,641,915.83 | -84,211,509.83 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,451,638.44 | -9,451,638.44 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -79,569,594.00 | -79,569,594.00 | -4,641,915.83 | -84,211,509.83 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 2,385,223,597.76 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 1,102,739,137.67 | 4,539,874,931.72 | 505,412,138.20 | 5,045,287,069.92 |
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 86,876,373.29 | 4,516,821,489.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 86,876,373.29 | 4,516,821,489.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 650,000.00 | 55,952,557.46 | 460,605,436.40 | 517,207,993.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 560,175,574.62 | 560,175,574.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 56,017,557.46 | -98,985,138.22 | -42,967,580.76 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,017,557.46 | -56,017,557.46 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,967,580.76 | -42,967,580.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 650,000.00 | -65,000.00 | -585,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 650,000.00 | -650,000.00 | |||||||||
| 6．其他 | -65,000.00 | 65,000.00 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | 312,818,813.75 | 547,481,809.69 | 5,034,029,483.63 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 795,695,940.00 | 3,376,247,770.39 | -650,000.00 | 247,414,617.85 | 81,381,221.36 | 4,500,089,549.60 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,695,940.00 | 3,376,247,770.39 | -650,000.00 | 247,414,617.85 | 81,381,221.36 | 4,500,089,549.60 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,785,149.80 | 9,451,638.44 | 5,495,151.93 | 16,731,940.17 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 94,516,384.37 | 94,516,384.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,785,149.80 | 1,785,149.80 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 1,785,149.80 | 1,785,149.80 | |||||||||
| （三）利润分配 | 9,451,638.44 | -89,021,232.44 | -79,569,594.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,451,638.44 | -9,451,638.44 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -79,569,594.00 | -79,569,594.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,695,940.00 | 3,378,032,920.19 | -650,000.00 | 256,866,256.29 | 86,876,373.29 | 4,516,821,489.77 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
号百控股股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为1983年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992年11月24日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于1993年4月7日，在上海证券交易所挂牌上市(股票代码：600640)。1994年10月6日，本公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后，1999年12月30日，本公司作为当时上海地区的寻呼运营商，整体划入国信寻呼有限责任公司(以下简称“国信寻呼”)，本公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司，本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000年8月29日，本公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。
2004年1月7日，国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司(以下简称“中国卫通”)，本公司的控股股东变更为中国卫通。9月28日，本公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。
根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团有限公司(以下简称“中国电信”)。2010年1月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，成为本公司的控股股东。
2012年5月15日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心(以下简称“实业中心”)持有本公司本次非公开发行112,178,462股股份，中国电信股份有限公司(以下简称“中电信”)持有本公司本次非公开发行21,814,894股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司345,767,332股股份，占本公司总股本的64.59%，为本公司的控股股东。
2012年8月20日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。
2016年本公司以发行股份及支付现金的形式向中国电信、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金(有限合伙)、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有股份有限公司、新华网股份有限公司购买各单位持有的天翼视讯传媒有限公司(“天翼视讯”)100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司(“炫彩互动”)100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司(“天翼阅读”)100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司(“爱动漫”)100%的股权。2017年2月21日，本公司完成对天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫股权变更的工商登记手续。本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币795,695,940.00元，于2017年3月7日完成非公开发行股份登记。
本公司注册地上海市江宁路1207号，总部地址：上海市江宁路1207号。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读、应用分发五项文娱服务业务。经营期限从《企业法人营业执照》签发之日起(2012年8月17日)至不约定期限。本公司社会统一代码91310000132209439M。
本集团的母公司和最终控制方为中国电信。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司的合并财务报表于2021年4月28日已经本公司董事会批准。本年度合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”，合并财务报表范围变化参见附注八 “合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具的减值（附注
五、10）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、23、29）、收入的确认（附注五、38）等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司及子公司的营业周期不超过一年(12个月)，本集团以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值及发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(五)“21.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。
本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负
债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（适用于金融资产）。
10.1. 金融资产的分类、确认与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款和其他非流动资产等。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的，列示于其他流动资产。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
?取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
?相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
?相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
?不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
?在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值量且其变动计入当期损益的金融资产。
除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
10.1.1以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
? 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
? 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在
后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2. 金融工具减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、合同资产以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(7) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(8) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
(9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(10)本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。
无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
10.2.2已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人（不考虑本集团取得的任何担保），则本集团认为发生违约事件。
10.2.3预期信用损失的确定
本集团对债权投资、部分应收账款和其他应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他的应收账款和其他应收款、一年内到期的非流动资产及长期应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值、逾期信息等。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
? 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
? 对于租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3. 金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
? 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
? 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。
10.4. 金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
10.4.1 金融负债的分类、确认及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。
金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
? 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
? 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
? 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
10.4.1.2 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
10.4.2 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.4.3 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.5.金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
15.1 存货的分类
本集团的存货主要包括原材料、库存商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
15.2 发出存货的计价方法
存货发出时，集团内不同业务涉及的存货分别采用先进先出法、加权平均或个别计价法确定发出存货的实际成本。
15.3 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4 存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制方法。
15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“10.2金融工具减值”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。
分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
21.1 共同控制、重要影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
21.2 初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
21.3 后续计量及损益确认方法
21.3.1 按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
21.3.2 按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
21.4. 长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40年 | 3% | 9.70-2.43 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-20年 | 3% | 24.25-4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 3% | 19.40-9.70 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-18年 | 3% | 19.40-5.39 |
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、软件及版权等。无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
| 土地使用权 | 直线法 | 20-50年 | - |
| 软件 | 直线法 | 3-10年 | - |
| 版权 | 直线法 | 2-10年 | - |
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括酒店装修及经营租入固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与未决诉讼等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的收入主要来源于以下业务类型：
(1)积分兑换收入
(2)互联网文娱服务收入
(3)电子商务收入
(4)酒店运营管理收入
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。
对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。
对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
客户额外购买选择权包括销售激励措施、客户奖励积分、针对未来商品或服务的其他折扣等，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。
合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
39.1 取得合同的成本。
本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
39.2 履行合同的成本
本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助主要包括固定资产采购补贴及技术改造等，由于该等补助系，为本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助主要包括项目开发补助及财政补贴等，为与发生的期间费用相关的补助，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
41.1 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
41.2 递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，
与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
41.3. 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
42.1 本集团作为承租人
42.1.1 租赁的分拆
合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。
42.1.2使用权资产
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
(1) 租赁负债的初始计量金额；
(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
(3) 本集团发生的初始直接费用；
(4) 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
42.1.3租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：
(1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
42.1.4 短期租赁和低价值资产租赁
本集团对房屋、设备及车辆的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
42.1.5 租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
42.2 本集团作为出租人
42.2.1 租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
42.2.2 租赁的分类
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
42.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
42.2.3 转租赁
本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。
42.2.4 租赁变更
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
√适用 □不适用
1、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
- 运用会计政策过程中所做的重要判断
本集团在运用会计政策过程中作出了以下重要判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响：
本集团在从事互联网文娱服务业务及电子商务业务时根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权来判断从事交易时本集团是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
长期资产的减值
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，在对该些长期资产进行减值测试时，需确定长期资产的可收回金额。长期资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。相关计算涉及管理层的判断，包括对相关资产未来现金流、折现率等关键参数的判断。
固定资产/投资性房地产预计可使用年限和预计残值
本集团就固定资产/投资性房地产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产/投资性房地产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础的。当固定资产/投资性房地产预计可使用年限和残值不同于先前估计，本集团将会调整固定资产/投资性房地产的折旧，处置或报废技术过时的资产。
无形资产预计可使用年限
本集团就无形资产厘定可使用年限。该估计是根据对类似性质及功能的无形资产的实际可使用年限的历史经验为基础，并可能因市场原因、技术进步而有重大改变。当无形资产预计可使用年限少于先前估计，本集团将会提高无形资产的摊销、处置或报废技术过时的资产。
递延所得税资产的确认
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于本公司及部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。已确认的递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的利润表中。
应收账款与其他应收款预期信用损失准备
本集团采用减值矩阵或单项计提确定应收账款和其他应收款的预期信用损失准备。本集团基于对具有类似风险特征的各类应收账款和其他应收款采用减值矩阵确定相应的信用损失准备。信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值。本集团基于历史逾期情况并考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息预计未来收取的现金流量。于2020年12月31日，本集团已重新评估历史可观察的逾期情况并考虑了前瞻性信息的变化。
该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款和其他应收款的预期信用损失准备的具体情况详见附注七、5及附注七、8。
2、本年新执行的会计规定
《企业会计准则解释第13号》 (财会 [2019]21号 )
财政部于2019年颁布了《关于印发 <企业会计准则解释第 13号 >的通知》 (财会[2019]21号 )(解释第 13号 )。 解释第 13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了集中度测试的选择。此外，解释第 13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位 (包括母公司和子公司 )的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。解释 13号自 2020年 1月 1日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020]10号 )
财政部于2020年 颁布 了 《关于印发 <新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 >的通知》(财会 [2020]10号允许承租人和出租人对与新冠肺炎疫情相关的租金减让采用简化会计处理，并自发布之日2020年6月19日起施行 。上述通知对本集团及本公司财务报表没有重大影响。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
| 房产税 | 房屋的计税值或租金收入 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 15% |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 15% |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 15% |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 15% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 246,186.28 | 258,857.65 |
| 银行存款 | 1,559,895,459.22 | 3,398,097,438.76 |
| 其他货币资金 | 6,630,760.67 | 11,245,381.77 |
| 合计 | 1,566,772,406.17 | 3,409,601,678.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
52,784.41元)；信用证保证金存款人民币420,000.00元(2019年12月31日：人民币3,500,000.00元)；保函保证金人民币211,258.00元(2019年12月31日：无)。其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用证保证金存款 | 420,000.00 | 3,500,000.00 |
| 保函保证金 | 211,258.00 | |
| 合计 | 631,258.00 | 3,500,000.00 |
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 912,199,276.75 |
| 6个月至1年(含1年) | 22,645,482.33 |
| 1年以内小计 | 934,844,759.08 |
| 1至2年 | 40,580,648.12 |
| 2至3年 | 7,089,893.84 |
| 3至4年 | 12,974,142.18 |
| 4年以上 | 13,009,342.89 |
| 合计 | 1,008,498,786.11 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,521,142.05 | 1.24 | 12,521,142.05 | 100.00 | 22,131,503.86 | 2.19 | 22,131,503.86 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 12,521,142.05 | 1.24 | 12,521,142.05 | 100.00 | 22,131,503.86 | 2.19 | 22,131,503.86 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 995,977,644.06 | 98.76 | 26,224,603.07 | 2.63 | 969,753,040.99 | 988,717,627.08 | 97.81 | 28,195,128.10 | 2.85 | 960,522,498.98 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 417,936,770.13 | 41.44 | 26,224,603.07 | 6.27 | 391,712,167.06 | 278,829,053.21 | 27.58 | 28,195,128.10 | 10.11 | 250,633,925.11 |
| 低风险组合（不计提坏账准备） | 578,040,873.93 | 57.32 | 578,040,873.93 | 709,888,573.87 | 70.23 | 709,888,573.87 | ||||
| 合计 | 1,008,498,786.11 | / | 38,745,745.12 | / | 969,753,040.99 | 1,010,849,130.94 | / | 50,326,631.96 | / | 960,522,498.98 |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 4,436,898.53 | 4,436,898.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店 | 4,431,893.25 | 4,431,893.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆华春毛纺有限公司 | 2,490,236.76 | 2,490,236.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海浦东小南国休闲美食管理有限公司 | 1,122,637.46 | 1,122,637.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 39,476.05 | 39,476.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,521,142.05 | 12,521,142.05 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 371,995,003.68 | 3,719,955.98 | 1.00 |
| 6个月至1年(含1年) | 20,370,895.76 | 3,055,634.37 | 15.00 |
| 1至2年 | 5,980,854.84 | 2,990,427.44 | 50.00 |
| 2至3年 | 4,532,125.14 | 3,172,487.60 | 70.00 |
| 3至4年 | 11,811,953.55 | 10,040,160.52 | 85.00 |
| 4年以上 | 3,245,937.16 | 3,245,937.16 | 100.00 |
| 合计 | 417,936,770.13 | 26,224,603.07 | |
| 低风险组合： | |||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 中国电信股份有限公司 | 577,392,193.93 | ||
| 中国电信集团有限公司 | 648,680.00 | ||
| 合计 | 578,040,873.93 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,124,831.28 | 47,201,800.68 | 50,326,631.96 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | -444,722.49 | 444,722.49 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -444,722.49 | 444,722.49 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,762,866.32 | 2,946,249.41 | 8,709,115.73 | |
| 本期转回 | -1,667,384.76 | -3,744,931.00 | -5,412,315.76 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -3,430,872.49 | -3,430,872.49 | ||
| 其他变动 | -11,446,814.32 | -11,446,814.32 | ||
| 2020年12月31日余额 | 6,775,590.35 | 31,970,154.77 | 38,745,745.12 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 10,355,984.62 | -10,355,984.62 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,775,519.24 | 745,622.81 | 12,521,142.05 | |||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 28,195,128.10 | 7,963,492.92 | 5,412,315.76 | 3,430,872.49 | -1,090,829.70 | 26,224,603.07 |
| 合计 | 50,326,631.96 | 8,709,115.73 | 5,412,315.76 | 3,430,872.49 | -11,446,814.32 | 38,745,745.12 |
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,430,872.49 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 | 应收管理费 | 322,785.73 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 武汉金诚旅行社有限公司 | 应收结算款 | 203,498.41 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 巢湖盛景股份有限公司 | 应收管理费 | 119,166.65 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 安徽依立腾工贸有限公司 | 应收管理费 | 116,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 761,450.79 | / | / | / |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 63,288,148.07 | 97.43 | 31,279,214.08 | 75.06 |
| 1至2年 | 1,332,675.78 | 2.05 | 9,360,521.11 | 22.46 |
| 2至3年 | 103,529.82 | 0.16 | 739,902.49 | 1.78 |
| 3年以上 | 235,016.03 | 0.36 | 289,648.07 | 0.70 |
| 合计 | 64,959,369.70 | 100.00 | 41,669,285.75 | 100.00 |
| 债权单位 | 债务单位 | 本期期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 上海翼游国际旅行社有限公司 | 北京艺龙国际旅行社有限公司 | 557,653.99 | 1-2年 | 业务进行中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 21,793,545.71 | 70,616,325.96 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 265,834,574.34 | 94,316,376.17 |
| 合计 | 287,628,120.05 | 164,932,702.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 21,744,944.19 | 70,547,038.46 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 其他 | 48,601.52 | 69,287.50 |
| 合计 | 21,793,545.71 | 70,616,325.96 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 148,070,631.91 |
| 6个月至1年(含1年) | 98,724,644.03 |
| 1年以内小计 | 246,795,275.94 |
| 1至2年 | 25,521,246.09 |
| 2至3年 | 1,614,896.85 |
| 3至4年 | 2,940,886.49 |
| 4年以上 | 29,048,329.87 |
| 合计 | 305,920,635.24 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 20,510,987.71 | 23,303,554.55 |
| 代垫结算款 | 251,964,842.83 | 72,061,698.94 |
| 代付政企机票款 | 6,716,679.59 | 15,191,719.86 |
| 备用金 | 313,890.96 | 308,039.96 |
| 员工借款 | 82,859.70 | 78,220.88 |
| 其他 | 26,331,374.45 | 18,598,993.05 |
| 合计 | 305,920,635.24 | 129,542,227.24 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 509,715.23 | 45,375.23 | 34,670,760.61 | 35,225,851.07 |
| 2020年1月1日余额在本期 | -5,327.66 | -20,100.00 | 25,427.66 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -5,327.66 | -20,100.00 | 25,427.66 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 48,274.26 | 113,873.01 | 1,796,406.09 | 1,958,553.36 |
| 本期转回 | -168,006.87 | -103,899.72 | -781,777.67 | -1,053,684.26 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -71,769.61 | -71,769.61 | ||
| 其他变动 | 607.59 | 11,100.00 | 4,015,402.75 | 4,027,110.34 |
| 2020年12月31日余额 | 385,262.55 | 46,348.52 | 39,654,449.83 | 40,086,060.90 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,739,970.47 | 1,741,747.60 | 11,481,718.07 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,928,527.88 | 489,108.00 | -111,430.08 | 12,327,989.80 | ||
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 12,557,352.72 | 216,805.76 | 564,576.26 | 71,769.61 | 4,138,540.42 | 16,276,353.03 |
| 合计 | 35,225,851.07 | 1,958,553.36 | 1,053,684.26 | 71,769.61 | 4,027,110.34 | 40,086,060.90 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 71,769.61 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国电信股份有限公司 | 代垫结算款等 | 46,920,648.67 | 1年以内 | 15.34 | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 押金保证金 | 13,287,500.00 | 6个月以内、4年以上 | 4.34 | 132,875.00 |
| 广州市群诺贸易有限公司 | 其他 | 9,739,970.47 | 4年以上 | 3.18 | 9,739,970.47 |
| 武汉金诚旅行社有限公司 | 代垫结算款 | 9,643,928.50 | 4年以上 | 3.15 | 9,643,928.50 |
| 长沙淘顺信息科技有限公司 | 代垫结算款 | 5,618,454.16 | 6个月以内 | 1.84 | 56,184.54 |
| 合计 | / | 85,210,501.80 | / | 27.85 | 19,572,958.51 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,515,793.24 | 10,515,793.24 | 10,705,876.99 | 10,705,876.99 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 6,423,044.27 | 6,423,044.27 | 4,096,639.75 | 4,096,639.75 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 其他 | 55,054.91 | 55,054.91 | 56,403.08 | 56,403.08 | ||
| 合计 | 16,993,892.42 | 16,993,892.42 | 14,858,919.82 | 14,858,919.82 | ||
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 354,875,723.90 | 501,532,734.13 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 32,758,641.67 | |
| 合计 | 387,634,365.57 | 501,532,734.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 银行理财产品 | 457,742,673.05 | |
| 待抵扣进项税 | 23,899,125.55 | 26,929,728.41 |
| 预缴所得税 | 4,733,099.67 | 4,239,407.91 |
| 城建税 | 44,283.86 | 41,175.61 |
| 教育费附加 | 25,237.77 | 23,017.60 |
| 电影版权投资 | 3,773,584.80 | 12,571,441.45 |
| 合计 | 490,218,004.70 | 43,804,770.98 |
2、电影版权投资人民币3,773,584.80元(2019年12月31日：人民币12,571,441.45元)，按投资成本减已计提的摊销及已识别的减值计量。于2020年12月31日，无电影版权投资减值(2019年12月31日：无)。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津长城信息台 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||
| 金新信托公司 | 9,860,001.40 | 9,860,001.40 | 9,860,001.40 | 9,860,001.40 | ||
| 合计 | 10,820,001.40 | 10,820,001.40 | 10,820,001.40 | 10,820,001.40 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | 217,649,022.87 | 217,649,022.87 | 245,703,161.25 | 245,703,161.25 | |||
| 合计 | 217,649,022.87 | 217,649,022.87 | 245,703,161.25 | 245,703,161.25 | / | ||
| 被投资单 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减 |
| 位 | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 值准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海富汇现代贸易有限公司 | 1,258,477.67 | -13.19 | 1,258,464.48 | ||||||||
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 11,743,254.62 | 1,060,355.61 | 12,803,610.23 | ||||||||
| 号百博宇（上海）科技有限公司 | 4,271,005.52 | 121,971.66 | 4,392,977.18 | ||||||||
| 微分（上海）体育文化有限公司 | 352,606.90 | 444,383.77 | 796,990.67 | ||||||||
| 信链（厦门）信息科技有限公司 | 300,000.00 | 8,198.60 | 308,198.60 | ||||||||
| 小计 | 17,625,344.71 | 300,000.00 | 1,634,896.45 | 19,560,241.16 | |||||||
| 合计 | 17,625,344.71 | 300,000.00 | 1,634,896.45 | 19,560,241.16 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海国嘉实业股份有限公司 | 650,000.00 | |
| 减：减值准备 | -650,000.00 | |
| 合计 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： | ||
| 江苏视博云信息技术有限公司 | 12,693,000.00 | |
| 四开花园网络科技（广州）有限公司 | 92,848,000.00 | |
| 合计 | 105,541,000.00 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 373,540,574.52 | 373,540,574.52 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,543,449.55 | 1,543,449.55 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 1,543,449.55 | 1,543,449.55 | ||
| 4.期末余额 | 371,997,124.97 | 371,997,124.97 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 226,664,126.61 | 226,664,126.61 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,821,691.86 | 10,821,691.86 | ||
| （1）计提或摊销 | 10,821,691.86 | 10,821,691.86 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,117,605.75 | 1,117,605.75 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 1,117,605.75 | 1,117,605.75 | ||
| 4.期末余额 | 236,368,212.72 | 236,368,212.72 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 135,628,912.25 | 135,628,912.25 | ||
| 2.期初账面价值 | 146,876,447.91 | 146,876,447.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 700,069,783.75 | 755,130,402.39 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 700,069,783.75 | 755,130,402.39 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,145,585,382.95 | 358,209,808.06 | 15,901,920.69 | 549,311,411.89 | 2,069,008,523.59 |
| 2.本期增加金额 | 1,543,449.55 | 12,162,934.80 | 243,077.98 | 10,386,747.04 | 24,336,209.37 |
| （1） | 417,525.09 | 243,077.98 | 7,033,404.58 | 7,694,007.65 |
| 购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | 11,745,409.71 | 3,353,342.46 | 15,098,752.17 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 1,543,449.55 | 1,543,449.55 | |||
| 3.本期减少金额 | 345,909.57 | 165,844.70 | 1,105,132.00 | 19,190,578.19 | 20,807,464.46 |
| （1）处置或报废 | 165,844.70 | 1,105,132.00 | 19,187,587.59 | 20,458,564.29 | |
| （2）其他 | 345,909.57 | 2,990.60 | 348,900.17 | ||
| 4.期末余额 | 1,146,782,922.93 | 370,206,898.16 | 15,039,866.67 | 540,507,580.74 | 2,072,537,268.50 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 597,347,665.72 | 199,705,667.03 | 13,897,598.97 | 493,229,433.54 | 1,304,180,365.26 |
| 2.本期增加金额 | 32,384,072.30 | 31,827,252.55 | 436,076.79 | 13,783,062.53 | 78,430,464.17 |
| （1）计提 | 31,266,466.55 | 31,827,252.55 | 436,076.79 | 13,783,062.53 | 77,312,858.42 |
| （ | 1,117,605.75 | 1,117,605.75 |
| 2）投资性房地产转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | 160,869.34 | 1,071,978.04 | 18,608,253.24 | 19,841,100.62 | |
| （1）处置或报废 | 160,869.34 | 1,071,978.04 | 18,605,352.36 | 19,838,199.74 | |
| （2）其他 | 2,900.88 | 2,900.88 | |||
| 4.期末余额 | 629,731,738.02 | 231,372,050.24 | 13,261,697.72 | 488,404,242.83 | 1,362,769,728.81 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 7,920,865.82 | 1,776,890.12 | 9,697,755.94 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余 | 7,920,865.82 | 1,776,890.12 | 9,697,755.94 |
| 额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 509,130,319.09 | 137,057,957.80 | 1,778,168.95 | 52,103,337.91 | 700,069,783.75 |
| 2.期初账面价值 | 540,316,851.41 | 156,727,250.91 | 2,004,321.72 | 56,081,978.35 | 755,130,402.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 61,475,708.28 | 21,980,072.41 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 61,475,708.28 | 21,980,072.41 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 酒店客房装修 | 54,667,256.44 | 54,667,256.44 | 10,084,361.11 | 10,084,361.11 | ||
| 天翼视讯网络设备工程 | 208,470.72 | 208,470.72 | 8,979,737.59 | 8,979,737.59 | ||
| 其他零星项目 | 6,599,981.12 | 6,599,981.12 | 2,915,973.71 | 2,915,973.71 | ||
| 合计 | 61,475,708.28 | 61,475,708.28 | 21,980,072.41 | 21,980,072.41 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 号百控股财务共享中心整体方案设计及一期建设项目 | 4,000,000.00 | 1,388,495.58 | 1,638,053.10 | 3,026,548.68 | 81.47 | 已完工 | 自有资金 | |||||
| LG U+直播系统建设 | 6,400,000.00 | 2,258,273.93 | 2,196,410.00 | 2,094,683.93 | 2,360,000.00 | 69.60 | 已完工 | 自有资金 |
| 号百控股2019年天翼视讯5G高清视频平台建设项目-转码器及服务器采购项目 | 4,956,000.00 | 4,847,787.59 | 4,847,787.59 | 97.82 | 已完工 | 自有资金 | ||||||
| 号百控股2019年天翼视讯安全优化及建设项目 | 2,550,000.00 | 2,049,000.00 | 467,000.00 | 1,186,000.00 | 1,330,000.00 | 98.67 | 已完工 | 自有资金 | ||||
| 酒店改造设计费设计 | 6,500,000.00 | 5,864,150.94 | 5,864,150.94 | 90.22 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 上海市通茂酒店室内装修及幕墙改造工程 | 11,487,807.26 | 3,573,040.36 | 2,679,769.88 | 6,252,810.24 | 54.43 | 在建 | 自有资金 | |||||
| 上海市通茂大酒店酒店室内客房装修改造工程 | 42,000,000.00 | 39,149,489.66 | 39,149,489.66 | 93.21 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 安徽省合肥市辰茂和平酒店三楼自助餐厅改造 | 2,500,000.00 | 1,469,345.06 | 1,469,345.06 | 58.77 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 号百控股基于多源数据的AI融合数字媒体应用平台 | 3,000,000.00 | 2,349,056.60 | 2,349,056.60 | 78.30 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 号百控股云平台建设项目 | 1,200,000.00 | 1,056,779.65 | 1,056,779.65 | 88.06 | 在建 | 自有资金 |
| 号百控股2019年天翼视讯南汇机房动力及配套设施改造项目 | 3,984,600.00 | 3,392,055.00 | 3,392,055.00 | 85.13 | 已完工 | 自有资金 | ||||||
| 新疆银都锅炉燃烧机安装 | 918,584.10 | 918,584.10 | 918,584.10 | 100.00 | 已完工 | 自有资金 | ||||||
| 号百控股银企直联项目 | 1,000,000.00 | 400,576.06 | 400,576.06 | 40.06 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 大厦2楼整层改建装修工程 | 2,700,000.00 | 763,632.49 | 186,300.90 | 577,331.59 | 93.98 | 已完工 | 自有资金 | |||||
| 2020年号百控股AR播放器资本性建设项目 | 8,900,000.00 | 7,508,321.86 | 7,508,321.86 | 84.36 | 已完工 | 自有资金 | ||||||
| 号百控股2020年金山节点云平台等保扩容项目 | 1,880,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 34.57 | 在建 | 自有资金 | ||||||
| 天翼文化VR政企业务管理平台项目 | 1,400,000.00 | 1,296,250.00 | 1,296,250.00 | 92.59 | 已完工 | 自有资金 | ||||||
| 其他 | 20,874,027.08 | 1,999,324.01 | 7,304,088.78 | 2,473,340.65 | 2,546,572.07 | 4,283,500.07 | 在建 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 126,251,018.44 | 21,980,072.41 | 73,239,412.24 | 15,098,752.17 | 18,645,024.20 | 61,475,708.28 | / | / | / | / |
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及场地 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 107,120,774.43 | 107,120,774.43 |
| 2.本期增加金额 | 3,126,577.22 | 3,126,577.22 |
| (1)新增租赁 | 3,126,577.22 | 3,126,577.22 |
| (2)租赁修改及其他 | ||
| 3.本期减少金额 | 19,435,092.28 | 19,435,092.28 |
| (1)租赁修改及其他 | 19,435,092.28 | 19,435,092.28 |
| 4.期末余额 | 90,812,259.37 | 90,812,259.37 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 60,236,733.88 | 60,236,733.88 |
| 2.本期增加金额 | 17,195,808.85 | 17,195,808.85 |
| (1)计提 | 17,195,808.85 | 17,195,808.85 |
| 3.本期减少金额 | 12,888,743.03 | 12,888,743.03 |
| (1)处置 | 12,888,743.03 | 12,888,743.03 |
| 4.期末余额 | 64,543,799.70 | 64,543,799.70 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 26,268,459.67 | 26,268,459.67 |
| 2.期初账面价值 | 46,884,040.55 | 46,884,040.55 |
本集团租赁了多项资产，主要为房屋建筑物，租赁期为一年到十六年不等。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。
2020年度，本集团计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币8,557,870.18元，低价值资产租赁费用为人民币137,018.54元。于2020年12月31日，本集团的短期租赁组合与上述租赁费对应的短期租赁相类似。
2020年度，本集团与租赁相关的现金流出合计人民币26,082,597.69元。
本集团的租赁负债详见附注七43、47，租赁负债利息支出详见附注七66。截至2020年12月31日止，除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。
于2020年12月31日，本集团无已签署协议，但尚未达到租赁期开始日的租赁。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 版权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 180,036,934.03 | 329,956,206.48 | 191,572,425.97 | 9,231,938.60 | 710,797,505.08 | ||
| 2.本期增加金额 | 23,111,598.15 | 38,452,851.17 | 488,141.51 | 62,052,590.83 | |||
| (1)购置 | 15,512,809.48 | 38,452,851.17 | 488,141.51 | 54,453,802.16 | |||
| (2)内部研发 | 7,598,788.67 | 7,598,788.67 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 364,808.25 | 26,096,521.99 | 455,122.64 | 26,916,452.88 | |||
| (1)处置 | 364,808.25 | 26,096,521.99 | 455,122.64 | 26,916,452.88 | |||
| 4.期末余额 | 180,036,934.03 | 352,702,996.38 | 203,928,755.15 | 9,264,957.47 | 745,933,643.03 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 65,145,553.86 | 246,218,981.64 | 72,419,391.87 | 9,198,002.02 | 392,981,929.39 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,195,810.52 | 29,820,327.36 | 39,125,888.16 | 11,509.51 | 74,153,535.55 | ||
| （1 | 5,195,810.5 | 29,820,327.3 | 39,125,888.1 | 11,509.51 | 74,153,535. |
| ）计提 | 2 | 6 | 6 | 55 | |||
| 3.本期减少金额 | 363,275.00 | 7,269,185.43 | 7,224.17 | 7,639,684.60 | |||
| (1)处置 | 363,275.00 | 7,269,185.43 | 7,224.17 | 7,639,684.60 | |||
| 4.期末余额 | 70,341,364.38 | 275,676,034.00 | 104,276,094.60 | 9,202,287.36 | 459,495,780.34 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 184,006.25 | 184,006.25 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 184,006.25 | 184,006.25 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 109,695,569.65 | 76,842,956.13 | 99,652,660.55 | 62,670.11 | 286,253,856.44 | ||
| 2.期初账面价值 | 114,891,380.17 | 83,553,218.59 | 119,153,034.10 | 33,936.58 | 317,631,569.44 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 天翼严选商城 | 1,660,377.33 | 1,660,377.33 | ||||||
| 积分权益平台二期 | 1,554,716.94 | 1,554,716.94 | ||||||
| 积分云平台 | 1,413,679.25 | 1,413,679.25 | ||||||
| TMC平台优化项目 | 1,206,323.83 | 1,206,323.83 | ||||||
| 会翼云系统 | 888,480.87 | 888,480.87 | ||||||
| 智慧店奖系统 | 875,210.45 | 875,210.45 | ||||||
| 积分商城比价系统 | 120,200.00 | 120,200.00 | ||||||
| 合计 | 7,718,988.67 | 7,598,788.67 | 120,200.00 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 企业合并形成的 | ||||
| 上海翼游国际旅行社有限公司 | 95,521.99 | 95,521.99 | ||||
| 北京盘古国际旅行社有限公司 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | ||||
| 合计 | 1,985,521.99 | 1,890,000.00 | 95,521.99 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 其他 | ||||
| 北京盘古国际旅行社有限公司 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | ||||
| 合计 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | ||||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 内容使用权 | 326,000.75 | 300,249.42 | 25,751.33 | ||
| 酒店装修 | 87,905,654.79 | 1,781,566.14 | 19,353,476.78 | 70,333,744.15 | |
| 租入固定资产改良支出 | 2,393,819.37 | 57,100.00 | 938,717.44 | 1,512,201.93 | |
| 其他 | 6,818,601.47 | 4,265,530.12 | 3,342,824.68 | 7,741,306.91 | |
| 合计 | 97,444,076.38 | 6,104,196.26 | 23,935,268.32 | 79,613,004.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 56,638,677.08 | 13,242,580.16 | 67,014,140.31 | 12,534,547.20 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 141,808,606.69 | 35,452,151.67 | 6,078,530.49 | 1,403,039.78 |
| 无形资产 | 67,151,098.48 | 16,026,528.61 | 57,320,867.17 | 11,430,532.12 |
| 职工薪酬 | 22,374,758.05 | 5,120,052.72 | 19,573,993.47 | 4,338,012.57 |
| 预计负债 | 64,675.00 | 16,168.75 | 235,025.00 | 35,253.75 |
| 结算差异 | 40,039,664.74 | 7,910,626.18 | 31,045,182.27 | 5,699,970.77 |
| 新租赁准则 | 1,589,777.12 | 396,860.12 | 2,293,076.56 | 516,716.03 |
| 其他 | 5,627,252.89 | 1,390,883.24 | 2,037,378.35 | 503,591.54 |
| 合计 | 335,294,510.05 | 79,555,851.45 | 185,598,193.62 | 36,461,663.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 33,001,000.00 | 8,250,250.00 | ||
| 固定资产折旧税会差异 | 3,941,272.73 | 985,318.18 | 4,525,477.97 | 678,821.69 |
| 合计 | 36,942,272.73 | 9,235,568.18 | 4,525,477.97 | 678,821.69 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 9,235,568.18 | 70,320,283.27 | 36,461,663.76 | |
| 递延所得税负债 | 9,235,568.18 | 678,821.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 45,470,369.26 | 60,743,820.22 |
| 可抵扣亏损 | 603,005,993.02 | 531,611,208.25 |
| 合计 | 648,476,362.28 | 592,355,028.47 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 4,344,096.77 | ||
| 2021年 | 7,817,897.32 | 35,591,566.70 | |
| 2022年 | 9,212,435.75 | 67,616,869.18 | |
| 2023年 | 33,038,019.46 | 139,870,983.41 | |
| 2024年 | 323,346,956.85 | 284,187,692.19 | |
| 2025年 | 229,590,683.64 | 尚未经税务机关确认 | |
| 合计 | 603,005,993.02 | 531,611,208.25 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 其他 | 1,128,311,272.67 | 1,128,311,272.67 | ||||
| 合计 | 1,128,311,272.67 | 1,128,311,272.67 | ||||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购货款 | 128,922,303.50 | 143,797,317.83 |
| 应付工程、设备款 | 20,493,167.00 | 33,046,246.50 |
| 应付结算款 | 611,830,817.48 | 550,954,445.00 |
| 应付社会渠道款 | 18,415,196.15 | 19,389,757.02 |
| 应付服务费 | 158,242,113.80 | 53,427,552.22 |
| 其他 | 49,730,677.37 | 42,704,975.81 |
| 合计 | 987,634,275.30 | 843,320,294.38 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 乌鲁木齐市国土资源局 | 39,086,400.00 | 尚未结算 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 3,850,775.80 | 尚未结算 |
| 武汉立信通达科技有限公司 | 2,163,282.27 | 尚未结算 |
| 上海甄智信息技术有限公司 | 2,019,800.00 | 尚未结算 |
| 天翼电子商务有限公司 | 1,302,286.00 | 尚未结算 |
| 浙江中通文博服务有限公司 | 1,296,250.00 | 尚未结算 |
| 智乐软件（北京）有限公司 | 1,120,027.99 | 尚未结算 |
| 上海宏挚电子商务有限公司 | 1,009,900.00 | 尚未结算 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 1,009,900.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 52,858,622.06 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收出租资产租金 | 2,140,779.83 | 4,164,810.45 |
| 合计 | 2,140,779.83 | 4,164,810.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售合同相关的合同负债 | 114,746,039.42 | 143,518,182.39 |
| 合计 | 114,746,039.42 | 143,518,182.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 43,735,433.85 | 370,781,222.38 | 369,622,822.73 | 44,893,833.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,136,189.71 | 15,894,841.46 | 18,283,265.42 | 747,765.75 |
| 三、辞退福利 | 103,368.00 | 5,897,534.69 | 5,869,312.70 | 131,589.99 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 46,974,991.56 | 392,573,598.53 | 393,775,400.85 | 45,773,189.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,697,941.62 | 282,127,349.71 | 282,131,099.27 | 17,694,192.06 |
| 二、职工福利费 | 22,083,853.49 | 22,083,853.49 | ||
| 三、社会保险费 | 1,272,520.06 | 18,662,847.75 | 18,089,607.50 | 1,845,760.31 |
| 其中：医疗保险费 | 1,158,706.71 | 17,060,034.17 | 16,712,255.35 | 1,506,485.53 |
| 工伤保险费 | 16,240.98 | 82,918.90 | 95,616.19 | 3,543.69 |
| 生育保险费 | 97,572.37 | 1,314,768.68 | 1,076,609.96 | 335,731.09 |
| 补充医疗保险 | 205,126.00 | 205,126.00 | ||
| 四、住房公积金 | 30,890.00 | 24,826,960.81 | 24,701,462.81 | 156,388.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 23,267,827.05 | 9,532,455.36 | 8,674,645.44 | 24,125,636.97 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 1,466,255.12 | 13,547,755.26 | 13,942,154.22 | 1,071,856.16 |
| 合计 | 43,735,433.85 | 370,781,222.38 | 369,622,822.73 | 44,893,833.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,625,104.66 | 4,594,908.46 | 6,545,433.22 | 674,579.90 |
| 2、失业保险费 | 83,168.23 | 268,960.22 | 313,666.51 | 38,461.94 |
| 3、企业年金缴费 | 427,916.82 | 11,030,972.78 | 11,424,165.69 | 34,723.91 |
| 合计 | 3,136,189.71 | 15,894,841.46 | 18,283,265.42 | 747,765.75 |
本公司本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币4,594,908.46元及人民币268,960.22元(2019年：人民币40,960,844.66元及人民币1,351,708.43元)。于2020年12月31日，本公司尚有人民币674,579.90元及人民币38,461.94元(2019年12月31日：人民币2,625,104.66元及人民币83,168.23元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。2015年1月1日起，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立 企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按5%计提年金并按月向年金计划缴纳；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴纳基数，按1%比例按月向年金计划缴纳。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,187,448.03 | 13,797,218.65 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 8,867,087.83 | 58,171,192.11 |
| 个人所得税 | 1,477,989.82 | 2,775,471.94 |
| 城市维护建设税 | 333,754.76 | 895,272.37 |
| 房产税 | 2,389,984.47 | 4,278,583.94 |
| 印花税 | 416,616.80 | 629,444.58 |
| 教育费附加 | 223,283.57 | 624,096.14 |
| 文化事业发展基金 | 85.24 | 450,908.68 |
| 价格调节基金 | 197,781.17 | 197,781.17 |
| 其他 | 2,075,588.18 | 2,090,048.94 |
| 合计 | 25,169,619.87 | 83,910,018.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 36,280,584.49 | 13,221,220.10 |
| 其他应付款 | 119,086,129.07 | 116,788,787.66 |
| 合计 | 155,366,713.56 | 130,010,007.76 |
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,552,045.02 | 3,552,045.02 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-应付子公司少数股东股利 | 26,781,543.59 | 3,722,179.20 |
| 应付股利-上交母公司股利 | 5,946,995.88 | 5,946,995.88 |
| 合计 | 36,280,584.49 | 13,221,220.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付代收费 | 76,765,127.01 | 70,267,977.68 |
| 应付押金保证金 | 21,475,549.20 | 25,312,893.35 |
| 代扣职工款 | 3,553,756.61 | 2,409,358.74 |
| 广告宣传费 | 4,973,662.20 | 670,100.03 |
| 研发费用 | 7,461,427.76 | |
| 审计费 | 2,264,150.94 | 1,902,075.47 |
| 其他 | 10,053,883.11 | 8,764,954.63 |
| 合计 | 119,086,129.07 | 116,788,787.66 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 酒店写字间押金 | 2,458,068.22 | 合同未到期 |
| 康乐宫承包押金 | 2,000,000.00 | 合同未到期 |
| 北京陌陌科技有限公司 | 1,750,600.16 | 尚未结算 |
| 上海沛文实业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 合同未到期 |
| 合计 | 7,208,668.38 | / |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 199,302,817.47 | 247,261,812.36 |
| 1年内到期的租赁负债 | 8,591,877.97 | 19,495,216.30 |
| 合计 | 207,894,695.44 | 266,757,028.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 积分费用 | 15,750,095.67 | 14,609,355.37 |
| 待转销项税额 | 5,310,301.53 | 6,079,366.17 |
| 合计 | 21,060,397.20 | 20,688,721.54 |
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及场地 | 20,532,682.29 | 30,902,262.32 |
| 合计 | 20,532,682.29 | 30,902,262.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 20,590,162.17 | 180,890,529.09 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 20,590,162.17 | 180,890,529.09 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 手机分期付业务 | 180,890,529.09 | 20,590,162.17 |
| 合计 | 180,890,529.09 | 20,590,162.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 39,216.00 | |
| 三、其他长期福利 |
| 合计 | 39,216.00 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 235,025.00 | 64,675.00 | 版权纠纷 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 235,025.00 | 64,675.00 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 25,377,911.48 | 20,070,552.91 | 23,423,638.95 | 22,024,825.44 | |
| 合计 | 25,377,911.48 | 20,070,552.91 | 23,423,638.95 | 22,024,825.44 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计 | 本期计入其他收益金额 | 其他变 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相 |
| 入营业外收入金额 | 动 | 关 | |||||
| 上海市人工智能创新发展专项项目资金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 文创办----手机平台二期项目 | 1,770,327.35 | 531,098.16 | 1,239,229.19 | 与资产相关 | |||
| 张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目 | 3,513,826.34 | 860,528.88 | 2,653,297.46 | 与资产相关 | |||
| 2010年度服务业发展引导资金---视讯中心运营平台一期项目 | 576,273.84 | 288,136.80 | 288,137.04 | 与资产相关 | |||
| 金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期） | 1,865,511.36 | 559,653.48 | 1,305,857.88 | 与资产相关 | |||
| 2014年上海市文创资金--天翼视讯网络试听内容库项目（媒资库） | 1,038,979.47 | 227,461.44 | 811,518.03 | 与资产相关 | |||
| 金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目） | 2,696,607.61 | 482,974.56 | 2,213,633.05 | 与资产相关 | |||
| 基于云架构的视频互动电子商务 | 1,015,520.00 | 140,688.00 | 874,832.00 | 与资产相关 | |||
| 基于云架构视频业务开放合作项目 | 9,310,344.82 | 1,379,310.36 | 7,931,034.46 | 与资产相关 | |||
| 基于直播+VR/AR技术在制造业安全生产与服务业视讯传播中的应用研究项目 | 406,095.24 | 46,857.12 | 359,238.12 | 与资产相关 | |||
| 拆迁补偿 | 284,594.82 | 99,681.24 | 184,913.58 | 与资产相关 | |||
| 锅炉煤改气补贴 | 1,099,830.63 | 195,996.00 | 903,834.63 | 与资产相关 | |||
| 基于“双千兆+云网融合”的云游戏生态平台项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 职工教育发展专项基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 研发加计补贴 | 159,300.00 | 159,300.00 | 与收益相关 | ||||
| 上海市失业保险补贴 | 97,997.00 | 97,997.00 | 与收益相关 | ||||
| 残疾人就业奖励 | 10,776.30 | 10,776.30 | 与收益 |
| 相关 | |||||||
| 2019年度第二批浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 浦东新区智慧城市建设专项资金（社会领域） | 700,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 浦东新区世博地区开发管委会专项资金收入 | 8,374,900.00 | 8,374,900.00 | 与收益相关 | ||||
| 稳岗补贴 | 476,143.76 | 476,143.76 | 与收益相关 | ||||
| 虹口区重点企业贡献奖 | 60,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 失业金补贴 | 92,618.00 | 92,618.00 | 与收益相关 | ||||
| 中小企业专项补贴/专精特新企业 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2019年度虹口企业绩效奖励 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2020年产业转型升级发展专项资金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 研发经费补助 | 1,326,600.00 | 1,326,600.00 | 与收益相关 | ||||
| 高新技术企业奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 招工招才奖励 | 500.00 | 500.00 | 与收益相关 | ||||
| 文产扶持项目经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 疫情期间岗位技能培训 | 29,000.00 | 29,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 互联网企业参展展位补贴 | 3,150.00 | 3,150.00 | 与收益相关 | ||||
| 企业复工复产招聘补助 | 17,000.00 | 17,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 现代服务业补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 出版类树人奖奖金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 减免文化事业建设费 | 6,937.69 | 6,937.69 | 与收益相关 | ||||
| 2018年度建邺区软件和信息服务业专项资金 | 380,000.00 | 380,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2018年文化产业专项资金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2018年新城科技园产业扶持资金 | 78,000.00 | 78,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2020年度建邺区文化产业专项资金扶持项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2020年市工业和信息化发展专项资金项目（第二 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 批） | |||||||
| 提质增效奖励 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 专项资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 知识产权补助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 生育津贴 | 21,152.37 | 21,152.37 | 与收益相关 | ||||
| 绩效奖励 | 681,529.96 | 681,529.96 | 与收益相关 | ||||
| 上海市虹口区财政局企业扶持资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 社保返还补助 | 281,422.83 | 281,422.83 | 与收益相关 | ||||
| 培训补助 | 37,315.00 | 37,315.00 | 与收益相关 | ||||
| 困难企业社保返还 | 118,530.00 | 118,530.00 | 与收益相关 | ||||
| 食品安全险政府补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 就业管理服务费 | 66,480.00 | 66,480.00 | 与收益相关 | ||||
| 企业招用登记失业半年以上人员减免税 | 7,800.00 | 7,800.00 | 与收益相关 | ||||
| 2020年一次性稳定就业补贴 | 209,600.00 | 209,600.00 | 与收益相关 | ||||
| 职工教育发展专项基金 | 73,800.00 | 73,800.00 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 25,377,911.48 | 20,070,552.91 | 23,423,638.95 | 22,024,825.44 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 795,695,940.00 | 795,695,940.00 | |||||
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,360,983,703.78 | 2,360,983,703.78 | ||
| 其他资本公积 | 24,239,893.98 | 24,239,893.98 | ||
| 合计 | 2,385,223,597.76 | 2,385,223,597.76 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -650,000.00 | -650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | ||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -650,000.00 | -650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | ||||
| 企业自 | ||||||||
| 身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -650,000.00 | -650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 110,060,829.59 | 56,017,557.46 | 65,000.00 | 166,013,387.05 |
| 任意盈余公积 | 146,805,426.70 | 146,805,426.70 |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 256,866,256.29 | 56,017,557.46 | 65,000.00 | 312,818,813.75 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,102,739,137.67 | 1,050,999,202.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -1,312,972.36 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,102,739,137.67 | 1,049,686,230.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,312,690.45 | 142,074,140.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | 56,017,557.46 | 9,451,638.44 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 42,967,580.76 | 79,569,594.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 所有者权益内部结转 | 585,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,013,481,689.90 | 1,102,739,137.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,437,991,062.70 | 4,062,759,458.87 | 4,167,743,900.49 | 3,489,982,830.02 |
| 其他业务 | 11,234,953.65 | 4,523,155.59 | 10,602,252.95 | 4,958,640.48 |
| 合计 | 4,449,226,016.35 | 4,067,282,614.46 | 4,178,346,153.44 | 3,494,941,470.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 4,449,226,016.35 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 11,234,953.65 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,437,991,062.70 | / |
(3). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,085,341.98 | 1,880,823.64 |
| 教育费附加 | 464,212.77 | 1,115,569.42 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 10,108,701.14 | 15,810,643.09 |
| 土地使用税 | 273,132.34 | 774,566.01 |
| 车船使用税 | 31,695.55 | 37,320.00 |
| 印花税 | 2,123,961.16 | 2,812,202.82 |
| 地方教育费附加 | 308,998.47 | 679,332.24 |
| 文化事业建设费 | 12,885.52 | 1,931,416.50 |
| 其他 | 14,730.55 | 26,193.67 |
| 合计 | 14,423,659.48 | 25,068,067.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户发展服务费 | 35,412,794.72 | 52,941,014.30 |
| 渠道服务费 | 13,259,451.08 | 13,830,051.66 |
| 人工费用 | 16,013,237.63 | 23,740,806.23 |
| 宣传费 | 38,273,026.63 | 16,112,501.97 |
| 广告费 | 147,926.77 | 1,286,171.66 |
| 其他 | 2,090,308.01 | 3,400,196.97 |
| 合计 | 105,196,744.84 | 111,310,742.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 191,646,882.52 | 212,755,720.28 |
| 固定资产折旧费 | 31,685,441.40 | 23,310,592.51 |
| 无形资产摊销 | 13,604,085.57 | 13,161,611.51 |
| 修理费 | 7,971,053.50 | 8,471,266.33 |
| 咨询费 | 6,088,194.80 | 2,117,895.27 |
| 通信费用 | 4,801,071.82 | 5,026,687.87 |
| 差旅费 | 4,794,587.16 | 7,451,198.08 |
| 审计费 | 4,781,545.66 | 2,346,057.45 |
| 使用权资产摊销费 | 4,153,187.68 | 5,517,063.14 |
| 水电费 | 3,799,548.16 | 6,602,528.14 |
| 房屋使用费 | 3,354,808.11 | 5,588,188.94 |
| 车辆使用费 | 2,728,376.68 | 2,595,744.37 |
| 物业管理费 | 2,545,783.11 | 2,752,171.36 |
| 环保费 | 1,780,757.03 | 1,440,089.67 |
| 软件维护费 | 1,605,622.76 | 1,046,986.75 |
| 法律服务费 | 1,392,715.73 | 1,425,153.76 |
| 业务招待费 | 1,390,763.61 | 1,988,022.28 |
| 办公费 | 1,318,363.63 | 1,849,486.93 |
| 安全保卫费 | 1,246,301.48 | 1,023,247.73 |
| 董事会费 | 708,358.57 | 939,943.43 |
| 使用权资产改良支出摊销 | 603,881.31 | 3,599,647.85 |
| 其他 | 16,825,656.76 | 18,644,102.74 |
| 合计 | 308,826,987.05 | 329,653,406.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 77,444,802.55 | 72,191,019.04 |
| 委外项目支出 | 37,093,329.87 | 43,016,069.50 |
| 无形资产摊销 | 5,424,417.95 | 6,009,508.77 |
| 使用权资产摊销 | 5,972,084.67 | 5,335,757.34 |
| 固定资产折旧 | 3,319,038.17 | 3,841,872.34 |
| 租赁费 | 4,901,984.08 | 249,419.66 |
| 其他 | 14,192,441.41 | 12,910,574.89 |
| 合计 | 148,348,098.70 | 143,554,221.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁负债利息费用 | 1,425,881.49 | 2,223,454.07 |
| 利息收入 | -86,535,403.67 | -87,519,571.44 |
| 汇兑损益 | -56.70 | -272.80 |
| 其他 | 2,856,916.31 | 2,941,216.61 |
| 合计 | -82,252,662.57 | -82,355,173.56 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 23,423,638.95 | 18,237,599.23 |
| 进项税加计抵减 | 8,886,401.92 | 10,119,345.80 |
| 疫情相关税费减免 | 4,300,990.76 | |
| 其他 | 640,779.55 | 130,994.64 |
| 合计 | 37,251,811.18 | 28,487,939.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,634,896.45 | -1,423,447.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,383,502.57 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 21,158,017.16 | 30,890,027.37 |
| 合计 | 30,176,416.18 | 29,466,579.87 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益工具投资相关的公允价值变动 | 33,001,000.00 | |
| 合计 | 33,001,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 3,296,799.97 | 1,212,906.08 |
| 其他应收款坏账损失 | 904,869.10 | 2,916,459.43 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 4,201,669.07 | 4,129,365.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | 1,180,673.49 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 1,180,673.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产 | -139,083.21 | |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | ||
| 处置使用权资产 | 2,573,965.77 | 23,437.34 |
| 合计 | 2,573,965.77 | -115,645.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 47,676.38 | 453,733.88 | 47,676.38 |
| 其中：固定资产处置利得 | 47,676.38 | 453,733.88 | 47,676.38 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚款收入 | 287,060.37 | 121,858.63 | 287,060.37 |
| 无法支付的款项 | 4,487,098.17 | 21,757,876.17 | 4,487,098.17 |
| 其他 | 169,839.04 | 5,408,213.77 | 169,839.04 |
| 合计 | 4,991,673.96 | 27,741,682.45 | 4,991,673.96 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 546,342.43 | 2,366,213.61 | 546,342.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 546,342.43 | 2,366,213.61 | 546,342.43 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 22,594.66 | 30,240.00 | 22,594.66 |
| 滞纳金 | 291,657.76 | 571,395.73 | 291,657.76 |
| 赔偿金及罚款支出 | 483,396.54 | 583,518.15 | 483,396.54 |
| 其他 | 1,028,087.33 | 484,792.85 | 1,028,087.33 |
| 合计 | 2,372,078.72 | 4,036,160.34 | 2,372,078.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,816,153.69 | 86,986,014.79 |
| 递延所得税费用 | -34,537,441.20 | -12,180,709.56 |
| 合计 | -25,721,287.51 | 74,805,305.23 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -11,178,306.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,794,576.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,089,089.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,942,701.47 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 628,230.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16,398,657.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -33,461,647.77 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 | 39,189,941.96 |
| 差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率变动对递延所得税资产的影响 | -2,814,467.85 |
| 其他税收优惠政策及减免 | -13,216,497.49 |
| 所得税费用 | -25,721,287.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款 | 1,521,281,171.87 | 1,850,658,037.70 |
| 利息收入 | 32,338,667.56 | 26,076,601.82 |
| 政府补助 | 20,683,203.15 | 23,644,743.88 |
| 押金及保证金 | 2,777,514.00 | 3,281,398.98 |
| 其他收现收入 | 2,230,298.92 | 4,930,109.91 |
| 合计 | 1,579,310,855.50 | 1,908,590,892.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的往来款项 | 1,824,438,376.80 | 2,122,561,825.29 |
| 支付的期间费用 | 216,401,114.51 | 218,565,993.70 |
| 银行手续费 | 2,101,657.34 | 2,083,436.80 |
| 其他付现费用 | 211,258.00 | 4,202,000.00 |
| 合计 | 2,043,152,406.65 | 2,347,413,255.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上的定期存款 | 1,425,456,125.00 | 1,314,713,067.32 |
| 合计 | 1,425,456,125.00 | 1,314,713,067.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上的定期存款 | 1,106,000,000.00 | 1,242,470,595.00 |
| 其他 | 62,668.40 | |
| 合计 | 1,106,062,668.40 | 1,242,470,595.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁费用 | 16,996,611.99 | 20,760,438.45 |
| 其他 | ||
| 合计 | 16,996,611.99 | 20,760,438.45 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 14,542,981.20 | 157,602,469.94 |
| 加：资产减值准备 | 5,310,039.00 | |
| 信用减值损失 | 4,201,669.07 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88,283,538.56 | 92,740,447.34 |
| 使用权资产摊销 | 17,046,820.57 | 23,123,017.36 |
| 无形资产摊销 | 74,153,535.55 | 75,401,429.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,935,268.32 | 31,001,577.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,573,965.77 | 115,645.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 498,666.05 | 1,912,479.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -33,001,000.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -51,488,873.61 | -23,065,565.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -30,176,416.18 | -29,466,579.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -33,858,619.51 | -12,093,083.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -678,821.69 | -87,626.32 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,134,972.60 | 4,160,907.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -22,460,856.99 | -564,907,580.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -126,711,799.60 | 41,638,649.64 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,422,846.63 | -196,613,772.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,311,141,148.17 | 1,705,645,553.18 |
| 减：现金的期初余额 | 1,705,645,553.18 | 2,067,312,428.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -394,504,405.01 | -361,666,875.62 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,311,141,148.17 | 1,705,645,553.18 |
| 其中：库存现金 | 246,186.28 | 258,857.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,304,895,459.22 | 1,697,641,313.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,999,502.67 | 7,745,381.77 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,311,141,148.17 | 1,705,645,553.18 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 631,258.00 | 3,500,000.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 255,631,258.00 | 业务保证金、保函保证金、三个月以上的定存 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 255,631,258.00 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
□适用 √不适用
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
北京盘古国际旅行社有限公司于2020年4月15日被北京市第一中级人民法院裁定受理破产清算，2020年7月2日其公章、账簿凭证等被移交给法院指定的破产管理人，自此本集团丧失对其财务与经营的控制权不再纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 翼集分电子商务(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00 | 投资 | |
| 上海国脉实业有限公司 | 上海 | 上海 | 通信服务 | 100.00 | 投资 | |
| 号百商旅电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海翼游国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游业 | 100.00 | 收购 | |
| 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 | 浙江 | 浙江 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店管理运营 | 51.62 | 同一控制下企业合并 | |
| 合肥辰茂和平酒店有限公司 | 安徽 | 安徽 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 酒店管理运营 | 74.28 | 同一控制下企业合并 | |
| 瑞安市辰茂阳光酒店有限公司 | 浙江 | 浙江 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 慈溪辰茂国脉酒店有限公司 | 浙江 | 浙江 | 酒店管理运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 酒店管理运营 | 61.71 | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆尊茂物业服务有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 酒店管理运营 | 100.00 | 投资 | |
| 上海私祥网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 41.00 | 投资 | |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 网络视频运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电子读物运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 南京 | 南京 | 网络游戏运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 厦门 | 厦门 | 动漫视频运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 成都 | 成都 | 应用商店运营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
职权范围内的事项作出的决议，必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本公司能够对私祥公司实施控制，将其纳入合并财务报表。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 48.38% | 2,355,501.86 | 18,261,764.40 | 271,880,478.55 |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 38.29% | -1,716,024.69 | 4,886,256.93 | 129,973,208.36 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 122,007,948.47 | 490,867,002.97 | 612,874,951.44 | 50,961,956.96 | 50,961,956.96 | 402,254,995.47 | 223,699,872.64 | 625,954,868.11 | 31,167,370.61 | 31,167,370.61 | ||
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 219,642,217.51 | 207,743,757.16 | 427,385,974.67 | 87,640,446.83 | 252,973.14 | 87,893,419.97 | 282,138,564.84 | 166,605,752.16 | 448,744,317.00 | 91,723,776.78 | 284,594.82 | 92,008,371.60 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 40,034,582.37 | 4,868,268.26 | 4,868,268.26 | 6,288,188.00 | 73,387,902.82 | 21,782,687.31 | 21,782,687.31 | 24,751,541.73 |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司 | 46,905,510.59 | -4,482,207.80 | -4,482,207.80 | -5,224,676.16 | 102,457,684.61 | 10,296,160.91 | 10,296,160.91 | 9,404,726.18 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 号百博宇(上海)科技有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 37.00 | 权益法 | |
| 微分(上海)体育文化有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 16.84 | 权益法 | |
| 上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 批发业 | 15.00 | 权益法 | |
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 南京 | 南京 | 软件和信息技术服务业 | 5.40 | 权益法 | |
| 信链（厦门）信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 10.00 | 权益法 | |
| 被投资单位名称 | 表决权比例(%) | 具有重大影响的依据 |
| 微分(上海)体育文化有限公司 | 16.84 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司 | 15.00 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 5.40 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 信链（厦门）信息科技有限公司 | 10.00 | 在被投资单位董事会中派有代表 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 19,560,241.16 | 17,625,344.71 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --投资者投入资本 | 1,785,149.80 | |
| --净利润 | 1,634,896.45 | -1,423,447.50 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 1,634,896.45 | -1,423,447.50 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款等，本年末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
| 本年年末数 | 上年年末数 | |
| 以摊余成本计量 | ||
| 货币资金 | 1,566,772,406.17 | 3,409,601,678.18 |
| 应收账款 | 969,753,040.99 | 960,522,498.98 |
| 其他应收款 | 287,628,120.05 | 164,932,702.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | 387,634,365.57 | 501,532,734.13 |
| 长期应收款 | 217,649,022.87 | 245,703,161.25 |
| 其他非流动资产 | 1,128,311,272.67 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||
| 其他非流动金融资产 | 105,541,000.00 | |
| 其他流动资产 | 457,742,673.05 | |
| 以摊余成本计量 |
| 应付账款 | 987,634,275.30 | 843,320,294.38 |
| 其他应付款 | 155,366,713.56 | 130,010,007.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,302,817.47 | 247,261,812.36 |
| 长期应付款 | 20,590,162.17 | 180,890,529.09 |
| 本年年末数 | 上年年末数 | |
| 货币资金 | ||
| 中国电信集团财务有限公司 | 590,264,558.02 | 723,000,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 577,392,193.93 | 708,448,746.43 |
| 其他应收款 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 46,920,648.67 | 32,639,410.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 16,844,248.87 | 36,915,493.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 中国电信集团财务有限公司 | 840,544,634.71 |
| 一年以内 | 一至二年 | 二至五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 987,634,275.30 | 987,634,275.30 | |||
| 其他应付款 | 155,578,978.62 | 155,578,978.62 | |||
| 租赁负债 | 10,176,513.68 | 4,549,097.63 | 10,934,901.72 | 7,534,425.39 | 33,194,938.42 |
| 长期应付款 | 207,093,766.27 | 20,713,694.40 | 2,204,993.25 | 230,012,453.92 | |
| 合计 | 1,360,483,533.87 | 25,262,792.03 | 13,139,894.97 | 7,534,425.39 | 1,406,420,646.26 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 105,541,000.00 | 105,541,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 105,541,000.00 | 105,541,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 105,541,000.00 | 105,541,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 105,541,000.00 | 105,541,000.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 2020年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 | 加权平均值 | |
| 其他非流动金融资产-权益工具投资 | 105,541,000.00 | 上市公司比较法 | 流动性折价 | 15%-20% |
| 2020年1月1日 | 当年利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 2020年12月31日 | 对于在报告年末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动 | |
| 计入当年损益 | 购买 | ||||
| 其他非流动金融资产-权益工具投资 | 33,001,000.00 | 72,540,000.00 | 105,541,000.00 | 33,001,000.00 |
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国电信集团有限公司 | 北京 | 信息通信 | 2,131.00 | 51.16 | 51.16 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安徽电信规划设计有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽电信实业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北海辰茂海滩酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京南粤苑宾馆有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京天翼智慧管理咨询服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 多彩贵州印象网络传媒股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建八闽通信股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省电信技术发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省邮电规划设计院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省邮电物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建省中通通信物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福州电信技术发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 福建通信信息报社有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东公诚设备资产服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东广信通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东邮电人才服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广东邮电职业技术学院 | 母公司的控股子公司 |
| 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州云康信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 贵阳国际旅行社 | 母公司的控股子公司 |
| 贵州电信实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 海南省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州迪佛通信股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州天翼智慧城市科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北公众信息产业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北省信产通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北信通通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南三力信息技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南省通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏省公用信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
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| 中国电信股份有限公司 | 参股股东 |
| 中国电信国际有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团黄页信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信服务股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国通信建设集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中捷通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中数通信息有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服公众信息产业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服供应链管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服网盈科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服咨询设计研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服咨询设计院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通服慧展科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中通信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中邮建技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中邮科通信技术股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中邮通建设咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中电万维信息技术有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆电信系统集成有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆鼎信建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆市通信产业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 重庆号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司 | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国电信股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 31,394,224.93 | 44,111,003.22 |
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 14,930,037.34 | 20,497,989.67 |
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 9,850,619.78 | 236,586.42 |
| 四川公用信息产业有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 5,729,244.05 | 2,489,755.37 |
| 福建省电信技术发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,730,042.10 | 121,049.67 |
| 四川新华物业有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 2,827,914.13 | 343,509.57 |
| 中电智恒信息科技服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 2,711,794.01 | 328,000.00 |
| 中通服网盈科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,315,433.92 | 1,399,617.85 |
| 上海电信工程有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,029,915.68 | 81,231.12 |
| 世纪龙信息网络有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 930,480.21 | 1,460,176.75 |
| 号百信息服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 889,800.23 | 3,336,749.96 |
| 江苏省通信服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 818,093.03 | 8,841,771.91 |
| 天翼电信终端有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 560,240.64 | 2,216,830.67 |
| 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 491,709.78 | 1,919,751.60 |
| 中数通信息有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 405,000.00 | 1,028,301.90 |
| 江苏通信置业管理有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 432,382.72 | 3,862,317.06 |
| 武汉电信实业有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 137,996.11 | 6,411,855.13 |
| 江苏智恒信息科技服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 2,643,552.35 | |
| 上海新华电信网络信息有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,773,657.58 | |
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 采购商品/接受劳务 | 74,212.50 | 783,390.89 |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 19,420.35 | 940,655.17 |
| 中邮科通信技术股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 865,331.81 |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,150,596.02 | 5,735,546.24 |
| 其他关联方 | 采购商品/接受劳务 | 662,758.11 | 11,041.52 |
| 合计 | 82,091,915.64 | 111,439,673.43 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国电信股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,149,715,232.96 | 1,091,496,101.85 |
| 号百信息服务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 7,004,499.20 | 1,997,308.08 |
| 天翼电信终端有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 4,874,524.73 | 7,847,657.40 |
| 天翼电子商务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 3,739,027.40 | 6,492,458.93 |
| 中通服慧展科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,609,811.32 | |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,066,785.84 | |
| 上海天翼人才发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 861,309.43 | 54,676.02 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 779,020.00 | 109,779.57 |
| 福建省电信技术发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 711,499.49 | 650,866.31 |
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 309,544.15 | 6,548,726.09 |
| 中国电信集团有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 387,857.16 | 2,118,190.36 |
| 上海德律风置业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 604,714.27 | |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 出售商品/提供劳务 | 2,818,557.37 | 3,288,763.75 |
| 合计 | 出售商品/提供劳务 | 1,173,877,669.05 | 1,121,209,242.63 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 托管协议 | 181,779.27 |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 托管协议 | 528,027.09 |
| 北海辰茂海滩酒店有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 托管协议 | 389,662.30 |
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 尊茂酒店控股有限公司 | 其他资产托管 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 托管协议 | 608,657.25 |
| 合计 | 1,708,125.91 |
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中国电信股份有限公司 | 房屋租赁 | 5,533,924.42 | 5,220,573.49 |
| 中国电信集团有限公司 | 房屋租赁 | 941,862.40 | 789,727.27 |
| 上海电信科技发展有限公司 | 房屋租赁 | 403,669.72 | 402,752.29 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 房屋租赁 | 1,688,036.19 | 1,688,011.17 |
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 房屋租赁 | 231,142.86 | |
| 合计 | 8,567,492.73 | 8,332,207.08 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国电信股份有限公司 | 房屋租赁 | 7,477,683.34 | 8,157,958.79 |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 房屋租赁 | 1,771,808.42 | 2,144,491.87 |
| 合计 | 房屋租赁 | 9,249,491.76 | 10,302,450.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 313.25 | 389.68 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国电信集团财务有限公司 | 利息收入 | 21,400,863.40 | 69,287.50 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中国电信股份有限公司 | 577,392,193.93 | 708,448,746.43 | ||
| 天翼电子商务有限公司 | 12,419,226.28 | 8,557,815.41 | 10,424,848.27 | 7,220,566.55 | |
| 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 10,180,758.87 | 9,503,793.12 | 9,799,503.28 | 8,834,576.06 | |
| 号百信息服务有限公司 | 2,890,541.13 | 28,905.41 | |||
| 北京辰茂南粤苑酒店有限公司 | 1,665,492.96 | 1,168,265.68 | 1,476,912.18 | 792,193.20 | |
| 天翼智慧家庭科技有限公司 | 1,365,910.67 | 13,680.01 | 8,000.20 | 89.14 | |
| 中通服慧展科技有限公司 | 950,400.00 | 9,504.00 | |||
| 贵州电信实业有限公司 | 769,123.40 | 769,123.40 | 769,123.40 | 769,123.40 | |
| 中国电信集团有限公司 | 648,680.00 | 1,439,827.44 | |||
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 1,591,894.47 | 28,875.63 | 1,786,869.93 | 24,894.99 | |
| 合计 | 609,874,221.71 | 20,079,962.66 | 734,153,831.13 | 17,641,443.34 | |
| 预付账款 | 中国电信股份有限公司 | 214,763.48 | 426,833.14 | ||
| 中国电信国际有限公司 | 265,297.55 | ||||
| 深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司 | 212,621.36 | ||||
| 安徽省电信实业集团有限公司 | 74,355.00 | ||||
| 浙江省公众信息产业有限公司 | 70,440.22 | ||||
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 31,446.54 | 205,536.22 | |||
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 13,433.17 | 29,395.12 | |||
| 合计 | 404,438.41 | 1,139,683.39 | |||
| 其他应收款 | 中国电信股份有限公司 | 46,920,648.67 | 32,639,410.29 | ||
| 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 206,317.50 | 2,063.18 | 91,418.00 | 914.18 | |
| 中国通信服务股份有限公司 | 25,480.50 | 254.81 | 319,689.00 | 3,196.89 | |
| 广东亿迅科技有限公司 | 288,973.00 | 2,889.73 | |||
| 天翼电信终端有限公司 | 17,430.01 | 174.30 | 125,742.00 | 1,257.42 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 90,131.14 | 901.31 | 113,459.32 | 1,134.59 | |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 906,935.13 | 14,670.48 | 2,157,627.90 | 30,697.75 | |
| 其他关联方 | 1,598.00 | 7,340.00 | |||
| 合计 | 48,168,540.95 | 18,064.08 | 35,743,659.51 | 40,090.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 中国电信股份有限公司 | 16,844,248.87 | 36,915,493.26 | ||
| 应收利息 | 中国电信集团财务有限公司 | 132,975.34 | 69,287.50 | ||
| 货币资金 | 中国电信集团财务有限公司 | 590,264,558.02 | 723,000,000.00 | ||
| 天翼电子商务有限公司 | 1,282,027.69 | ||||
| 其他非流动资产 | 中国电信集团财务有限公司 | 840,544,634.71 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中国电信股份有限公司 | 23,536,882.58 | 9,233,515.90 |
| 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 8,323,818.13 | 5,634,073.74 | |
| 四川公用信息产业有限责任公司 | 5,701,828.40 | 2,217,162.00 | |
| 天翼电子商务有限公司 | 3,847,656.44 | 2,257,656.44 | |
| 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 2,555,345.53 | ||
| 陕西电信实业有限公司 | 2,509,767.86 | 3,784,767.86 | |
| 中邮科通信技术股份有限公司 | 536,461.62 | 536,461.62 | |
| 世纪龙信息网络有限责任公司 | 520,639.97 | 334,657.83 | |
| 天翼电信终端有限公司 | 150,854.00 | 1,214,607.00 | |
| 江苏省通信服务有限公司 | 1,000.00 | 2,060,338.37 | |
| 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 320.00 | 1,727,158.40 | |
| 上海新华电信网络信息有限公司 | 1,518,526.81 | ||
| 江苏通信置业管理有限公司 | 855,835.00 | ||
| 中通服创立信息科技有限责任公司 | 496,394.35 | ||
| 江苏省公用信息有限公司 | 7,956.92 | 482,154.52 | |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 691,174.66 | 2,255,678.06 | |
| 其他关联方 | 528,641.51 | 237,175.52 | |
| 合计 | 48,912,347.62 | 34,846,163.42 | |
| 其他应付款 | 中国电信股份有限公司 | 2,287,785.15 | 187,907.77 |
| 号百信息服务有限公司 | 215,515.45 | ||
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 294,783.00 | 303,506.08 | |
| 合计 | 2,582,568.15 | 706,929.30 | |
| 合同负债 | 中国电信股份有限公司 | 11,057,599.11 | 3,848,931.35 |
| 天翼电子商务有限公司 | 2,272,125.17 | 2,554,167.71 | |
| 天翼智慧家庭科技有限公司 | 420,480.48 | 135,900.39 | |
| 天翼电信终端有限公司 | 18,000.86 | ||
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 46,032.14 | 74,989.39 | |
| 合计 | 13,796,236.90 | 6,631,989.70 | |
| 租赁负债 | 中国电信股份有限公司 | 16,135,340.25 | 8,335,691.55 |
| 陕西电信实业有限公司 | 10,458,267.20 | 10,150,664.09 | |
| 其他同受最终控制方控制的公司 | 371,112.41 | ||
| 合计 | 26,964,719.86 | 18,486,355.64 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截止2020年12月31日，本集团无重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止2020年12月31日，本集团无重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 3,182,783.76 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 3,182,783.76 |
本公司于2021年4月28日召开的董事会十届十一次会议通过了2020年度利润分配议案，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.04元(含税)，预计派发现金人民币3,182,783.76元。
2、 重大投资
于 2021年1月5日，芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(股票代码：002555，简称“三七互娱”) 获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]16号），核准三七互娱非公开发行不超过105,612,584 股新股。本公司与三七互娱签订了《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》，于 2021年2月1日收到三七互娱与主承销商东方证券承销保荐有限公司发出的《认购邀请书》及其相关认购文件，本公司以自有资金按照非公开发行认购价
27.77元/股的价格，认购三七互娱非公开发行的5,041,411 股 A 股股份，认购金额为人民币139,999,983.47 元。
2021年2月24日，三七互娱已完成非公开发行新增股份登记托管和锁定工作。认购完成后，本公司持有三七互娱的股份比例为 0.227%。股票上市时间为2021年3月10日，本公司认购的股票限售期为股份上市之日起6个月。
三七互娱主要业务包括以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时布局5G云游戏、影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域。三七互娱此次募集资金拟用于网络游戏开发及运营建设项目、5G云游戏平台建设项目、广州总部大楼建设项目等。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的经营分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个经营分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团有五个报告分部，分别为：
互联网文娱服务：号百控股股份有限公司、子公司天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司及成都天翼空间科技有限公司；
积分兑换：子公司翼集分电子商务(上海)有限公司；
酒店运营管理：子公司尊茂酒店控股有限公司；
电子商务：子公司号百商旅电子商务有限公司；
其他业务：号百控股股份有限公司、上海私祥网络科技有限公司及上海国脉实业有限公司。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。分部收入和费用按各分部实际的收入和费用确定。资产和负债根据分部的经营进行分配。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 互联网文娱 | 积分兑换 | 酒店管理 | 电子商务 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 1,684,919,526.45 | 1,927,251,176.15 | 349,907,617.13 | 475,912,742.97 | 11,234,953.65 | 4,449,226,016.35 | |
| 分部间交易收入 | 47,129,146.74 | 2,095,112.96 | 290,867.33 | 42,602,213.37 | 2,598,165.29 | 94,715,505.69 | |
| 营业利润( | -18,319,605.86 | 18,857,078.06 | -2,299,621.82 | 6,310,811.18 | 411,182,546.03 | 429,529,109.14 | -13,797,901.55 |
| 亏损)总额 | |||||||
| 营业外收入 | 116,866.76 | 106,783.78 | 4,728,645.96 | 39,306.00 | 71.46 | 4,991,673.96 | |
| 营业外支出 | 363,740.75 | 23,721.15 | 1,943,410.43 | 23,161.12 | 18,045.27 | 2,372,078.72 | |
| 利润(亏损)总额 | -18,566,479.85 | 18,940,140.69 | 485,613.71 | 6,326,956.06 | 411,164,572.22 | 429,529,109.14 | -11,178,306.31 |
| 所得税费用 | -5,487,930.39 | 4,399,095.06 | 2,546,950.83 | 1,179,099.28 | -32,167,904.74 | -3,809,402.45 | -25,721,287.51 |
| 分部利润(亏损) | -13,078,549.46 | 14,541,045.63 | -2,061,337.12 | 5,147,856.78 | 443,332,476.96 | 433,338,511.59 | 14,542,981.20 |
| 利息收入 | 54,845,807.52 | 1,531,249.53 | 21,211,264.55 | 1,974,687.24 | 6,972,394.83 | 86,535,403.67 | |
| 利息费用 | 348,216.29 | 1,036,514.29 | 11,331,507.26 | 1,087,529.92 | 12,377,886.27 | 1,425,881.49 | |
| 对联营和合营 | 8,198.60 | 1,626,697.85 | 1,634,896.45 |
| 企业的投资收益(亏损) | |||||||
| 资产减值损失 | |||||||
| 信用减值损失 | 981,163.65 | 906,160.67 | 904,893.04 | -742,862.35 | 253,138.67 | -1,899,175.39 | 4,201,669.07 |
| 折旧费和摊销费用 | 95,481,666.38 | 6,975,995.80 | 70,256,096.91 | 5,457,820.82 | 27,581,333.12 | 2,333,750.03 | 203,419,163.00 |
| 资产总额 | 2,860,873,605.12 | 466,099,233.06 | 1,969,666,390.60 | 1,149,242,832.23 | 4,907,056,919.89 | 4,738,072,514.63 | 6,614,866,466.27 |
| 负债总额 | 707,801,052.56 | 343,728,829.81 | 354,273,678.64 | 904,755,276.38 | 108,104,973.05 | 795,665,755.68 | 1,622,998,054.76 |
| 对联营企业和合营企业的 | 308,198.60 | 19,252,042.56 | 19,560,241.16 |
| 长期股权投资 | |||||||
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加(减少)额 | 635,110,606.99 | 1,757,269.09 | 397,926,211.17 | -30,743,500.42 | 191,429,757.66 | 52,340,275.06 | 1,143,140,069.43 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 224,342,699.74 |
| 6个月至1年(含1年) | |
| 1年以内小计 | 224,342,699.74 |
| 1至2年 | 34,344,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4年以上 | 30,009.00 |
| 合计 | 258,716,708.74 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 258,716,708.74 | 100.00 | 62,676.00 | 0.02 | 258,654,032.74 | 34,733,460.76 | 100.00 | 33,603.52 | 0.10 | 34,699,857.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 3,296,708.74 | 1.27 | 62,676.00 | 1.90 | 3,234,032.74 | 389,460.76 | 1.12 | 33,603.52 | 8.63 | 355,857.24 |
| 低风险组合（不计提坏账准备） | 255,420,000.00 | 98.73 | 255,420,000.00 | 34,344,000.00 | 98.88 | 34,344,000.00 | ||||
| 合计 | 258,716,708.74 | / | 62,676.00 | / | 258,654,032.74 | 34,733,460.76 | / | 33,603.52 | / | 34,699,857.24 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 3,266,699.74 | 32,667.00 | 1.00 |
| 6个月至1年(含1年) | |||
| 1年以内小计 | 3,266,699.74 | 32,667.00 | |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4年以上 | 30,009.00 | 30,009.00 | 100.00 |
| 合计 | 3,296,708.74 | 62,676.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,594.52 | 30,009.00 | 33,603.52 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 29,072.48 | 29,072.48 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 32,667.00 | 30,009.00 | 62,676.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 33,603.52 | 29,072.48 | 62,676.00 | |||
| 合计 | 33,603.52 | 29,072.48 | 62,676.00 | |||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额人民币258,685,999.74元，占应收账款期末余额合计数的比例99.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额人民币32,660.00元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,494,152.68 | 6,440,106.58 |
| 应收股利 | 246,256,000.00 | 213,000,000.00 |
| 其他应收款 | 3,309,698.35 | 554,993.60 |
| 合计 | 262,059,851.03 | 219,995,100.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 12,281,712.49 | 6,167,151.29 |
| 委托贷款 | 212,403.66 | 272,955.29 |
| 债券投资 | ||
| 其他 | 36.53 | |
| 合计 | 12,494,152.68 | 6,440,106.58 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 号百商旅电子商务有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 53,000,000.00 | |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 64,800,000.00 | 50,000,000.00 |
| 炫彩互动网络科技有限公司 | 51,336,000.00 | 20,000,000.00 |
| 成都天翼空间科技有限公司 | 66,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 3,720,000.00 | |
| 合计 | 246,256,000.00 | 213,000,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 2,915,704.26 |
| 6个月至1年(含1年) | |
| 1年以内小计 | 2,915,704.26 |
| 1至2年 | 432,622.36 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | 380,189.98 |
| 4年以上 | 8,869,986.00 |
| 合计 | 12,598,502.60 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 485,977.36 | 489,422.36 |
| 代垫结算款 | 11,945,259.98 | 9,080,189.98 |
| 其他 | 167,265.26 | 248,972.12 |
| 合计 | 12,598,502.60 | 9,818,584.46 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 5,476.88 | 1,038.00 | 9,257,075.98 | 9,263,590.86 |
| 2020年1月1日余额在本期 | -105.00 | 105.00 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -105.00 | 105.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 28,650.70 | 28,650.70 | ||
| 本期转回 | -644.31 | -1,038.00 | -1,755.00 | -3,437.31 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 33,378.27 | 9,255,425.98 | 9,288,804.25 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,080,189.98 | 9,080,189.98 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 183,400.88 | 28,650.70 | 3,437.31 | 208,614.27 | ||
| 合计 | 9,263,590.86 | 28,650.70 | 3,437.31 | 9,288,804.25 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海私祥网络科技有限公司 | 代垫款 | 9,080,189.98 | 3年以上 | 72.08 | 9,080,189.98 |
| 天翼视讯传媒有限公司 | 代垫款 | 2,865,070.00 | 6个月以内 | 22.74 | 28,650.70 |
| 沪西供电所 | 电费押金 | 411,180.00 | 1-2年 | 3.26 | 4,111.80 |
| OPENWAVE公司 | 结算款 | 76,986.00 | 5年以上 | 0.61 | 76,986.00 |
| 上海邮电无线寻呼发展有限公司 | 行政会费 | 50,000.00 | 5年以上 | 0.40 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 12,483,425.98 | / | 99.09 | 9,239,938.48 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,965,688,168.36 | 7,517,947.62 | 3,958,170,220.74 | 3,915,688,168.36 | 7,517,947.62 | 3,908,170,220.74 |
| 对联营、合营企业投资 | 19,252,042.56 | 19,252,042.56 | 17,625,344.71 | 17,625,344.71 | ||
| 合计 | 3,984,940,210.92 | 7,517,947.62 | 3,977,422,263.3 | 3,933,313,513.07 | 7,517,947.62 | 3,925,795,565.45 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 尊茂酒店控股有限公司 | 1,168,394,246.33 | 1,168,394,246.33 | ||||
| 翼集分电子商务（上海） | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 有限公司 | ||||||
| 上海国脉实业有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 3,417,947.62 | |||
| 号百商旅电子商务有限公司 | 187,041,309.90 | 187,041,309.90 | ||||
| 上海私祥网络科技有限公司 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | |||
| 天翼爱动漫文化传媒有限公司 | 35,512,105.66 | 35,512,105.66 | ||||
| 天翼视讯传媒有限公司 | 1,123,742,796.38 | 1,123,742,796.38 | ||||
| 天翼阅读文化传播有限公司 | 369,495,459.62 | 369,495,459.62 | ||||
| 炫彩互动网络科技有限公 司 | 818,569,009.09 | 818,569,009.09 | ||||
| 成都天翼空间科技有限公司 | 142,833,241.38 | 142,833,241.38 | ||||
| 合计 | 3,915,688,168.36 | 50,000,000.00 | 3,965,688,168.36 | 7,517,947.62 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海富汇现代贸易 | 1,258,477.67 | -13.19 | 1,258,464.48 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 南京炫佳网络科技有限公司 | 11,743,254.62 | 1,060,355.61 | 12,803,610.23 | ||||||||
| 号百博宇（上海）科技有限公司 | 4,271,005.52 | 121,971.66 | 4,392,977.18 | ||||||||
| 微分（上海）体育文化有限公司 | 352,606.90 | 444,383.77 | 796,990.67 | ||||||||
| 小计 | 17,625,344.71 | 1,626,697.85 | 19,252,042.56 | ||||||||
| 合计 | 17,625,344.71 | 1,626,697.85 | 19,252,042.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 211,368,934.63 | 71,549,118.19 | 32,618,477.94 | 86,283,484.00 |
| 其他业务 | 13,814,996.34 | 4,523,155.59 | 12,990,414.57 | 4,958,640.48 |
| 合计 | 225,183,930.97 | 76,072,273.78 | 45,608,892.51 | 91,242,124.48 |
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 440,980,000.00 | 403,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,626,697.85 | -1,423,447.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 委托贷款收益 | 7,090,464.90 | 4,912,306.42 |
| 理财产品收益 | 1,576,221.25 | |
| 合计 | 449,697,162.75 | 408,065,080.17 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,458,802.29 | 使用权资产、长投处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 4,804,035.19 | 疫情期间税金减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,724,629.71 | 企业转型升级扶持资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,001,000.00 | 持有交易性金融资产取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 489,108.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,118,261.29 | 其中主要为无法支付的应付款项转营业外收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,158,017.16 | 委托银行理财收益 |
| 所得税影响额 | -16,271,476.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -7,570,157.18 | |
| 合计 | 75,912,219.93 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.2278 | 0.0130 | 0.0130 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.4490 | -0.0824 | -0.0824 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |