证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2021-012
安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1440号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票54,207,745股,发行价为每股人民币11.36元,共计募集资金61,580.00万元,坐扣承销和保荐费用
678.59万元(其中增值税进项税38.41万元)后的募集资金为60,901.41万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后,公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕5-7号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 60,531.84 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 34,529.37 |
利息收入净额 | B2 | 8.38 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,487.71 |
利息收入净额 | C2 | 1.39 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 44,017.08 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 9.77 |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 16,524.53 |
实际结余募集资金 | F | 24.53 |
差异[注] | G=E-F | 16,500.00 |
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
兴业银行股份有限公司合肥分行 | 499090100100071814 | 245,317.00 | |
合 计 | 245,317.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
偿还银行借款项目无法单独核算效益,但通过项目的建设,公司的资金实力将获得进一步提升,为公司经营发展提供有力的营运资金支持,从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件: 募集资金使用情况对照表
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二一年四月三十日
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 60,531.84 | 本年度投入募集资金总额 | 9,487.71 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 44,017.08 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
高温合金叶片精密铸造项目 | 否 | 42,372.29 | 42,372.29 | 42,372.29 | 9,487.71 | 25,857.53 | -16,514.76 | 61.02 | 2021年11月 | [注] | 否 | |
偿还银行借款 | 否 | 18,159.55 | 18,159.55 | 18,159.55 | 18,159.55 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
合 计 | 60,531.84 | 60,531.84 | 60,531.84 | 9,487.57 | 44,017.08 | -16,514.76 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2019年11月18日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,869.84万元。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年11月18日公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动 |
资金,期限不超过十二个月。2020年1-10月,公司提前归还7,000.00万元至募集资金专用账户,2020年10月在到期之前悉数归还了剩余19,000.00万元至募集资金专户。2020年10月29日公司召开第四届董事会第四次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2020年11月,公司提前归还1,500.00万元至募集资金专用账户,剩余16,500.00万元将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。 | |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |