上海建工：上海建工2021年一季度报告

公司代码：600170 公司简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	313,764,594,181.61	321,356,733,551.09	-2.36
归属于上市公司股东的净资产	38,519,606,369.97	36,680,492,648.99	5.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,558,399,921.55	-16,003,916,584.80	-22.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	63,338,137,544.82	40,553,757,187.25	56.18
归属于上市公司股东的净利润	140,562,722.28	123,898,876.93	13.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,803,605.31	355,907,805.58	12.61
加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.19	减少0.17个百分点
基本每股收益（元/股）	0.001	0.006	-83.33
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.006	-83.33

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-796,806.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享	39,152,978.87

受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-393,802,005.87	主要是由于部分金融资产公允价值下跌，其变动计入当期损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,734,243.78
少数股东权益影响额（税后）	-1,734,250.10
所得税影响额	89,204,957.19
合计	-260,240,883.03

股东总数（户）				164,437
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量
上海建工（集团）总公司	2,688,670,545		30.19	0		无	0		国有法人
国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,943,893		13.49	0		无	0		其他
上海国盛（集团）有限公司	836,759,155		9.40	0		无	0		国有法人
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工	409,512,626		4.60	0		无	0		其他
中国证券金融股份有限公司	266,241,736		2.99	0		无	0		国有法人
香港中央结算有限公司	197,322,555		2.22	0		无	0		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982		0.61	0		无	0		国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	48,411,740		0.54	0		无	0		其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	43,766,883		0.49	0		无	0		其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	43,766,883		0.49	0		无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
上海建工（集团）总公司		2,688,670,545			人民币普通股			2,688,670,545
国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户		1,200,943,893			人民币普通股			1,200,943,893
上海国盛（集团）有限公司		836,759,155			人民币普通股			836,759,155
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工		409,512,626			人民币普通股			409,512,626
中国证券金融股份有限公司		266,241,736			人民币普通股			266,241,736
香港中央结算有限公司		197,322,555			人民币普通股			197,322,555
中央汇金资产管理有限责任公司		53,950,982			人民币普通股			53,950,982

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金		48,411,740	人民币普通股	48,411,740
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		43,766,883	人民币普通股	43,766,883
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划		43,766,883	人民币普通股	43,766,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工（集团）总公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。 “国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	1,218,780,945.78	844,560,853.34	44.31	系报告期收到银行承兑汇票增加。
应收款项融资	7,628,848,262.33	5,219,963,581.36	46.47	系报告期收到商业承兑汇票增加。
一年内到期的非流动资产	311,204,642.32	1,412,712,280.97	-77.97	系报告期BT及PPP项目收到一年内到期的长期应收款所致。
在建工程	953,223,130.38	718,450,768.50	32.68	系报告期基建厂房建造增加所致。
预收款项	40,308,838.56	25,675,592.26	56.99	系报告期预收房屋租金增加所致。
应付职工薪酬	606,561,810.14	1,374,679,936.05	-55.88	系报告期发放上年预提的职工薪金所致。
其他流动负债	508,038,074.74	862,982,063.20	-41.13	系公司报告期代转销项税额减少所致。

使用权资产	1,994,205,043.89		100.00	系报告期执行租赁准则所致。
租赁负债	1,899,100,489.45		100.00	系报告期执行租赁准则所致。

项目名称	本期数	上期数	本期金额较上期变动比例（%）	情况说明
营业收入	63,338,137,544.82	40,553,757,187.25	56.18	本期公司境内生产经营恢复正常，核心业务收入增长迅速（详见前文）。
营业成本	58,418,683,216.75	37,152,771,858.46	57.24	本期公司新签合同定单增加、销售增长，因此营业成本同比增加。
销售费用	189,153,275.97	119,813,751.65	57.87	本期公司销售增长带来销售费用增加，上年同期受疫情影响。
研发费用	1,409,467,361.42	649,926,153.60	116.87	本期公司加大了研发投入。
财务费用	673,138,302.93	478,055,952.72	40.81	本期公司利息支出较上年增加。
其他收益	28,458,147.90	21,508,209.66	32.31	本期公司收到的科研补助较上年增加。
投资收益	28,271,113.19	56,049,569.51	-49.56	本期公司对联营企业和合营企业的投资收益较上年减少。
资产减值损失	-13,662,324.41	-50,631.36	26,883.92	本期公司计提的资产减值损失较上年增加。
资产处置收益	-140,159.18	59,830.86	-334.26	本期公司处置资产收益较上年减少。
营业外收入	24,544,910.27	38,818,504.78	-36.77	本期收到政府补助较上年减少。
营业外支出	6,772,483.24	10,362,396.40	-34.64	本期捐赠支出较上年减少。
基本每股收益(元/股)	0.001	0.006	-83.33	按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息的影响。本期，公司永续债金额较上期增加，对应的股利/利息增加。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海建工集团股份有限公司
法定代表人	徐征
日期	2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	64,569,937,873.09	78,466,377,542.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,240,229,068.79	2,634,031,074.66
衍生金融资产
应收票据	1,218,780,945.78	844,560,853.34
应收账款	35,881,092,732.57	44,187,510,101.16
应收款项融资	7,628,848,262.33	5,208,463,581.36
预付款项	3,232,234,216.49	2,547,946,558.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,112,641,020.74	6,946,573,201.09
其中：应收利息
应收股利	7,379,185.36	7,379,185.36
买入返售金融资产
存货	73,268,494,289.86	71,171,702,665.48
合同资产	44,074,225,267.68	38,907,929,592.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	311,204,642.32	1,412,712,280.97
其他流动资产	4,077,283,038.95	3,528,719,842.13
流动资产合计	244,614,971,358.60	255,856,527,293.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	16,527,346,469.50	14,029,622,542.28
长期股权投资	5,910,455,041.85	5,668,773,930.52
其他权益工具投资	655,943,247.92	682,259,037.41
其他非流动金融资产	3,153,004,231.86	3,095,849,556.52
投资性房地产	5,887,007,784.78	5,908,503,416.62
固定资产	8,062,042,942.84	8,102,922,128.89
在建工程	953,223,130.38	718,450,768.50

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,994,205,043.89
无形资产	2,904,764,152.62	3,041,990,174.45
开发支出
商誉	570,255,405.77	570,255,405.77
长期待摊费用	465,478,069.71	523,843,058.86
递延所得税资产	1,122,030,540.54	1,088,658,109.69
其他非流动资产	20,943,866,761.35	22,069,078,127.89
非流动资产合计	69,149,622,823.01	65,500,206,257.40
资产总计	313,764,594,181.61	321,356,733,551.09
流动负债：
短期借款	9,451,460,706.55	9,686,608,793.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	12,911,816,968.64	11,870,782,144.18
应付账款	102,963,681,582.11	124,425,316,865.01
预收款项	40,308,838.56	25,675,592.26
合同负债	38,176,036,174.52	33,604,335,962.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	606,561,810.14	1,374,679,936.05
应交税费	3,849,520,789.25	4,714,386,355.48
其他应付款	15,535,981,524.66	15,544,005,646.92
其中：应付利息
应付股利	12,868,775.36	11,403,775.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,843,388,528.86	18,039,510,454.41
其他流动负债	508,038,074.74	862,982,063.20
流动负债合计	200,886,794,998.03	220,148,283,813.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	55,085,642,194.42	47,081,681,791.36
应付债券	6,414,398,972.29	6,385,005,454.97
其中：优先股
永续债

租赁负债	1,899,100,489.45
长期应付款	2,360,714,453.95	2,455,682,031.23
长期应付职工薪酬	287,302,330.22	289,444,116.00
预计负债	11,426,683.97	13,096,936.42
递延收益	166,165,898.03	165,922,638.94
递延所得税负债	756,252,374.09	868,892,192.66
其他非流动负债	50,588,890.20	50,231,681.65
非流动负债合计	67,031,592,286.62	57,309,956,843.23
负债合计	267,918,387,284.65	277,458,240,656.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具	10,500,000,000.00	8,690,000,000.00
其中：优先股
永续债	10,500,000,000.00	8,690,000,000.00
资本公积	2,208,850,005.41	2,208,850,005.41
减：库存股	63,704,768.29	63,704,768.29
其他综合收益	-185,495,309.28	-159,514,148.62
专项储备	7,509,958.98	6,761,132.95
盈余公积	1,896,263,993.70	1,896,263,993.70
一般风险准备
未分配利润	15,251,784,761.45	15,197,438,705.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,519,606,369.97	36,680,492,648.99
少数股东权益	7,326,600,526.99	7,218,000,245.82
所有者权益（或股东权益）合计	45,846,206,896.96	43,898,492,894.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	313,764,594,181.61	321,356,733,551.09

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	12,274,901,806.48	15,681,038,163.67
交易性金融资产	1,183,013,850.88	1,552,872,583.04
衍生金融资产
应收票据

应收账款	2,726,915,143.81	4,172,828,318.53
应收款项融资	860,911,713.76	472,764,580.63
预付款项	281,971,145.07	393,371,205.55
其他应收款	8,345,181,737.66	7,743,640,763.04
其中：应收利息
应收股利	244,247,450.17	244,247,450.17
存货	721,972,735.51	433,407,426.18
合同资产	8,552,821,026.87	7,367,135,767.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,174,267,364.11	6,136,546,749.42
流动资产合计	41,121,956,524.15	43,953,605,557.69
非流动资产：
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,634,882,594.51	28,506,975,889.68
其他权益工具投资	650,001,054.21	676,316,843.68
其他非流动金融资产	2,390,419,742.35	2,372,319,742.35
投资性房地产	38,567,167.63	39,023,772.31
固定资产	896,827,104.48	935,936,385.34
在建工程	143,225,150.11	122,469,620.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,566,256.08
无形资产	25,355,158.39	25,526,155.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	1,532,036,210.08	1,580,789,120.23
非流动资产合计	34,390,880,437.84	34,309,357,528.96
资产总计	75,512,836,961.99	78,262,963,086.65
流动负债：
短期借款	3,392,185,398.71	3,792,485,398.71
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,522,535.07	6,122,535.07
应付账款	15,509,974,988.83	19,572,701,904.39
预收款项	6,971,904.76	1,742,976.19
合同负债	5,611,317,695.76	5,764,732,055.93
应付职工薪酬	2,632,746.29	22,676,639.98

应交税费	37,961,926.47	46,205,450.13
其他应付款	12,487,336,068.84	12,539,740,754.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	117,904,337.90	113,510,977.93
其他流动负债	6,877,030.84	5,913,793.30
流动负债合计	37,179,684,633.47	41,865,832,486.49
非流动负债：
长期借款	6,200,000,000.00	5,700,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	31,424,539.97
长期应付款	195,186,336.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,007,498.62	213,274,327.87
递延所得税负债	96,632,584.03	189,097,267.07
其他非流动负债
非流动负债合计	8,540,250,958.78	8,102,371,594.94
负债合计	45,719,935,592.25	49,968,204,081.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具	10,500,000,000.00	8,690,000,000.00
其中：优先股
永续债	10,500,000,000.00	8,690,000,000.00
资本公积	3,695,151,297.49	3,695,151,297.49
减：库存股	63,704,768.29	63,704,768.29
其他综合收益	-91,462,867.13	-91,464,410.83
专项储备
盈余公积	1,884,783,233.13	1,884,783,233.13
未分配利润	4,963,736,746.54	5,275,595,925.72
所有者权益（或股东权益）合计	29,792,901,369.74	28,294,759,005.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,512,836,961.99	78,262,963,086.65

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	63,338,137,544.82	40,553,757,187.25
其中：营业收入	63,338,137,544.82	40,553,757,187.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	62,831,929,368.91	40,250,112,804.67
其中：营业成本	58,418,683,216.75	37,152,771,858.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	206,820,317.08	201,518,174.83
销售费用	189,153,275.97	119,813,751.65
管理费用	1,934,666,894.76	1,648,026,913.41
研发费用	1,409,467,361.42	649,926,153.60
财务费用	673,138,302.93	478,055,952.72
其中：利息费用	773,910,556.87	552,642,755.73
利息收入	192,525,488.65	155,002,385.66
加：其他收益	28,458,147.90	21,508,209.66
投资收益（损失以“－”号填列）	28,271,113.19	56,049,569.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,823,005.58	16,048,956.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-393,802,005.87	-414,202,893.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	260,161,348.65	343,509,631.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,662,324.41	-50,631.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-140,159.18	59,830.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	415,494,296.19	310,518,099.01
加：营业外收入	24,544,910.27	38,818,504.78
减：营业外支出	6,772,483.24	10,362,396.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	433,266,723.22	338,974,207.39
减：所得税费用	215,939,267.89	165,808,985.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,327,455.33	173,165,222.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,327,455.33	173,165,222.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	140,562,722.28	123,898,876.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,764,733.05	49,266,345.13
六、其他综合收益的税后净额	-11,971,039.52	4,852,488.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,981,160.66	3,874,469.23
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-25,981,160.66	3,874,469.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-25,981,160.66	3,874,469.23
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,010,121.14	978,019.37

七、综合收益总额	205,356,415.81	178,017,710.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,581,561.62	127,773,346.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	90,774,854.19	50,244,364.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.006

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	13,393,142,329.03	7,397,765,694.77
减：营业成本	13,105,973,713.46	7,206,392,565.45
税金及附加	19,253,299.14	15,464,346.46
销售费用
管理费用	165,417,633.85	150,850,278.53
研发费用	23,506,093.09	2,934,418.27
财务费用	162,951,121.39	10,351,051.51
其中：利息费用	201,998,179.13	42,986,684.57
利息收入	38,405,089.43	28,234,661.63
加：其他收益	1,103,693.09	62,499.99
投资收益（损失以“－”号填列）	125,434,131.78	799,610,163.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,593,295.17	-389,836.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-369,858,732.16	-218,977,733.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,880,319.74	56,113,290.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,036,449.57

资产处置收益（损失以“－”号填列）	330,678.47	132,002.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-313,105,890.55	648,713,256.80
加：营业外收入	0.00	3,758,520.00
减：营业外支出	5,001,305.00	5,001,563.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-318,107,195.55	647,470,213.03
减：所得税费用	-92,464,683.04	-49,893,528.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,642,512.51	697,363,741.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,642,512.51	697,363,741.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	1,543.70	-23,332.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,543.70	-23,332.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,543.70	-23,332.86
7.其他
六、综合收益总额	-225,640,968.81	697,340,408.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.07

2021年1—3月编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	89,330,296,388.72	56,376,387,181.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,649,587.22	19,423,924.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,220,047,845.94	2,824,709,900.23
经营活动现金流入小计	93,556,993,821.88	59,220,521,006.61
购买商品、接受劳务支付的现金	99,267,750,007.72	64,211,820,341.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	4,953,312,637.71	3,833,846,702.95
支付的各项税费	2,266,234,186.42	1,829,697,077.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,628,096,911.58	5,349,073,469.50
经营活动现金流出小计	113,115,393,743.43	75,224,437,591.41
经营活动产生的现金流量	-19,558,399,921.55	-16,003,916,584.80

净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	27,261,114.13	393,067,546.62
取得投资收益收到的现金	149,067,151.22	11,309,951.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,084,402.61	3,870,200.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	754,886,037.88	152,738,512.47
投资活动现金流入小计	936,298,705.84	560,986,211.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,923,295.76	485,078,745.49
投资支付的现金	42,700,000.00	277,153,434.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	826,018,527.81	58,995,988.44
投资活动现金流出小计	1,691,641,823.57	821,228,168.27
投资活动产生的现金流量净额	-755,343,117.73	-260,241,956.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	111,320,000.00	54,023,305.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,320,000.00	54,023,305.05
取得借款收到的现金	14,308,739,120.92	10,314,646,335.39
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	14,420,059,120.92	10,368,669,640.44
偿还债务支付的现金	6,250,794,489.77	7,119,892,277.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,541,825,484.96	810,019,654.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,581,232.69
支付其他与筹资活动有关的现金	62,049,684.31	2,268,442.49
筹资活动现金流出小计	7,854,669,659.04	7,932,180,375.09
筹资活动产生的现金流量净额	6,565,389,461.88	2,436,489,265.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,665,828.13	25,939,054.90
五、现金及现金等价物净增加额	-13,857,019,405.53	-13,801,730,220.92

加：期初现金及现金等价物余额	73,552,019,956.51	66,093,788,808.80
六、期末现金及现金等价物余额	59,695,000,550.98	52,292,058,587.88

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,924,717,032.76	10,020,238,009.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	965,206,333.18	527,775,459.63
经营活动现金流入小计	24,889,923,365.94	10,548,013,469.60
购买商品、接受劳务支付的现金	28,063,880,820.98	12,016,968,085.86
支付给职工及为职工支付的现金	327,719,140.36	274,475,078.74
支付的各项税费	64,272,670.62	262,914,104.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,451,572,821.58	1,310,122,971.37
经营活动现金流出小计	29,907,445,453.54	13,864,480,240.03
经营活动产生的现金流量净额	-5,017,522,087.60	-3,316,466,770.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	27,315,789.47	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,027,426.95	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,241.76	152,243.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,873,607,572.83	3,811,553,068.49
投资活动现金流入小计	3,028,489,031.01	3,981,705,312.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,232,954.86	61,513,413.27
投资支付的现金	135,500,000.00	114,557,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金	2,555,824,205.00	3,784,588,229.82
投资活动现金流出小计	2,774,557,159.86	3,960,658,843.09
投资活动产生的现金流量净额	253,931,871.15	21,046,469.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,891,900,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,891,900,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,121,485.83	75,193,595.44
支付其他与筹资活动有关的现金	522,985.87	2,175,000.00
筹资活动现金流出小计	1,284,644,471.70	1,277,368,595.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,255,528.30	22,631,404.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,640,147.57	8,883,085.81
五、现金及现金等价物净增加额	-3,154,694,540.58	-3,263,905,810.75
加：期初现金及现金等价物余额	15,232,947,712.29	14,012,876,302.42
六、期末现金及现金等价物余额	12,078,253,171.71	10,748,970,491.67

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	78,466,377,542.86	78,466,377,542.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,634,031,074.66	2,634,031,074.66
衍生金融资产
应收票据	844,560,853.34	844,560,853.34

应收账款	44,187,510,101.16	44,187,510,101.16
应收款项融资	5,208,463,581.36	5,208,463,581.36
预付款项	2,547,946,558.06	2,547,946,558.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,946,573,201.09	6,946,573,201.09
其中：应收利息
应收股利	7,379,185.36	7,379,185.36
买入返售金融资产
存货	71,171,702,665.48	71,171,702,665.48
合同资产	38,907,929,592.58	38,907,929,592.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,412,712,280.97	1,412,712,280.97
其他流动资产	3,528,719,842.13	3,528,719,842.13
流动资产合计	255,856,527,293.69	255,856,527,293.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	14,029,622,542.28	14,029,622,542.28
长期股权投资	5,668,773,930.52	5,668,773,930.52
其他权益工具投资	682,259,037.41	682,259,037.41
其他非流动金融资产	3,095,849,556.52	3,095,849,556.52
投资性房地产	5,908,503,416.62	5,908,503,416.62
固定资产	8,102,922,128.89	8,102,922,128.89
在建工程	718,450,768.50	718,450,768.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,805,256,633.05	1,805,256,633.05
无形资产	3,041,990,174.45	3,041,990,174.45
开发支出
商誉	570,255,405.77	570,255,405.77
长期待摊费用	523,843,058.86	523,843,058.86
递延所得税资产	1,088,658,109.69	1,088,658,109.69
其他非流动资产	22,069,078,127.89	22,069,078,127.89
非流动资产合计	65,500,206,257.40	67,305,462,890.45	1,805,256,633.05
资产总计	321,356,733,551.09	323,161,990,184.14	1,805,256,633.05
流动负债：
短期借款	9,686,608,793.49	9,686,608,793.49
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,870,782,144.18	11,870,782,144.18
应付账款	124,425,316,865.01	124,425,316,865.01
预收款项	25,675,592.26	25,675,592.26
合同负债	33,604,335,962.05	33,604,335,962.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,374,679,936.05	1,374,679,936.05
应交税费	4,714,386,355.48	4,714,386,355.48
其他应付款	15,544,005,646.92	15,544,005,646.92
其中：应付利息
应付股利	11,403,775.36	11,403,775.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,039,510,454.41	18,039,510,454.41
其他流动负债	862,982,063.20	862,982,063.20
流动负债合计	220,148,283,813.05	220,148,283,813.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	47,081,681,791.36	47,081,681,791.36
应付债券	6,385,005,454.97	6,385,005,454.97
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,805,256,633.05	1,805,256,633.05
长期应付款	2,455,682,031.23	2,455,682,031.23
长期应付职工薪酬	289,444,116.00	289,444,116.00
预计负债	13,096,936.42	13,096,936.42
递延收益	165,922,638.94	165,922,638.94
递延所得税负债	868,892,192.66	868,892,192.66
其他非流动负债	50,231,681.65	50,231,681.65
非流动负债合计	57,309,956,843.23	59,115,213,476.28	1,805,256,633.05
负债合计	277,458,240,656.28	279,263,497,289.33	1,805,256,633.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具	8,690,000,000.00	8,690,000,000.00
其中：优先股
永续债	8,690,000,000.00	8,690,000,000.00
资本公积	2,208,850,005.41	2,208,850,005.41

减：库存股	63,704,768.29	63,704,768.29
其他综合收益	-159,514,148.62	-159,514,148.62
专项储备	6,761,132.95	6,761,132.95
盈余公积	1,896,263,993.70	1,896,263,993.70
一般风险准备
未分配利润	15,197,438,705.84	15,197,438,705.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,680,492,648.99	36,680,492,648.99
少数股东权益	7,218,000,245.82	7,218,000,245.82
所有者权益（或股东权益）合计	43,898,492,894.81	43,898,492,894.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	321,356,733,551.09	323,161,990,184.14	1,805,256,633.05

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	15,681,038,163.67	15,681,038,163.67
交易性金融资产	1,552,872,583.04	1,552,872,583.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,172,828,318.53	4,172,828,318.53
应收款项融资	472,764,580.63	472,764,580.63
预付款项	393,371,205.55	393,371,205.55
其他应收款	7,743,640,763.04	7,743,640,763.04
其中：应收利息
应收股利	244,247,450.17	244,247,450.17
存货	433,407,426.18	433,407,426.18
合同资产	7,367,135,767.63	7,367,135,767.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,136,546,749.42	6,136,546,749.42
流动资产合计	43,953,605,557.69	43,953,605,557.69
非流动资产：
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,506,975,889.68	28,506,975,889.68

其他权益工具投资	676,316,843.68	676,316,843.68
其他非流动金融资产	2,372,319,742.35	2,372,319,742.35
投资性房地产	39,023,772.31	39,023,772.31
固定资产	935,936,385.34	935,936,385.34
在建工程	122,469,620.18	122,469,620.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		22,729,400.00	22,729,400.00
无形资产	25,526,155.19	25,526,155.19	0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	1,580,789,120.23	1,580,789,120.23	0.00
非流动资产合计	34,309,357,528.96	34,332,086,928.96	22,729,400.00
资产总计	78,262,963,086.65	78,285,692,486.65	22,729,400.00
流动负债：
短期借款	3,792,485,398.71	3,792,485,398.71
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,122,535.07	6,122,535.07
应付账款	19,572,701,904.39	19,572,701,904.39
预收款项	1,742,976.19	1,742,976.19
合同负债	5,764,732,055.93	5,764,732,055.93
应付职工薪酬	22,676,639.98	22,676,639.98
应交税费	46,205,450.13	46,205,450.13
其他应付款	12,539,740,754.86	12,539,740,754.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	113,510,977.93	113,510,977.93
其他流动负债	5,913,793.30	5,913,793.30
流动负债合计	41,865,832,486.49	41,865,832,486.49
非流动负债：
长期借款	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债		22,729,400.00	22,729,400.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益	213,274,327.87	213,274,327.87
递延所得税负债	189,097,267.07	189,097,267.07
其他非流动负债
非流动负债合计	8,102,371,594.94	8,125,100,994.94	22,729,400.00
负债合计	49,968,204,081.43	49,990,933,481.43	22,729,400.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具	8,690,000,000.00	8,690,000,000.00
其中：优先股
永续债	8,690,000,000.00	8,690,000,000.00
资本公积	3,695,151,297.49	3,695,151,297.49
减：库存股	63,704,768.29	63,704,768.29
其他综合收益	-91,464,410.83	-91,464,410.83
专项储备
盈余公积	1,884,783,233.13	1,884,783,233.13
未分配利润	5,275,595,925.72	5,275,595,925.72
所有者权益（或股东权益）合计	28,294,759,005.22	28,294,759,005.22	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,262,963,086.65	78,285,692,486.65	22,729,400.00