公司代码:600639、900911 公司简称:浦东金桥、金桥B股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体在任董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人(会计主管人员)戚昕睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 29,121,031,764.35 | 30,030,121,056.40 | -3.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,608,698,458.30 | 10,760,016,913.70 | -1.41 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -670,387,107.70 | -1,674,727,826.03 | -59.97 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 408,974,928.98 | 1,596,143,138.09 | -74.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 127,290,585.55 | 443,008,070.01 | -71.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,091,645.96 | 437,269,700.53 | -76.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.19 | 4.40 | 减少3.21个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1134 | 0.3947 | -71.27 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1134 | 0.3947 | -71.27 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -18,562.62 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,630,211.56 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 18,383,631.16 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -195,155.84 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 744,889.93 | |
少数股东权益影响额(税后) | -334,805.39 | |
所得税影响额 | -8,011,269.21 | |
合计 | 23,198,939.59 |
股东总数(户) | 66,640 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上海金桥(集团)有限公司 | 554081457 | 49.37 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
中国证券金融股份有限公司 | 36199361 | 3.23 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
上海国际集团资产管理有限公司 | 19886570 | 1.77 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
香港中央结算有限公司 | 12050530 | 1.07 | 0 | 未知 | 境外法人 | |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 10397083 | 0.93 | 0 | 未知 | 其他 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8070900 | 0.72 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 7217612 | 0.64 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||||
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5651843 | 0.50 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||||
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5258058 | 0.47 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||||
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 5173070 | 0.46 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
上海金桥(集团)有限公司 | 554081457 | 人民币普通股 | 554081457 | ||||||
中国证券金融股份有限公司 | 36199361 | 人民币普通股 | 36199361 | ||||||
上海国际集团资产管理有限公司 | 19886570 | 人民币普通股 | 19886570 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 12050530 | 人民币普通股 | 12050530 | ||||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 10397083 | 人民币普通股 | 10397083 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8070900 | 人民币普通股 | 8070900 | ||||||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 7217612 | 境内上市外资股 | 7217612 | ||||||
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5651843 | 境内上市外资股 | 5651843 | ||||||
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5258058 | 境内上市外资股 | 5258058 | ||||||
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 5173070 | 人民币普通股 | 5173070 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动分析:
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例% | 情况说明 |
交易性金融资产 | 2,216,050,848.88 | 3,236,290,863.20 | -1,020,240,014.32 | -31.52 | 主要因为理财产品到期赎回 |
长期股权投资 | 7,005,343.97 | 13,442,650.95 | -6,437,306.98 | -47.89 | 因为实收权益法核算投资企业分红减少 |
应付账款 | 942,592,463.12 | 1,348,622,803.66 | -406,030,340.54 | -30.11 | 主要因为支付工程进度款减少 |
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例% | 情况说明 |
营业收入 | 408,974,928.98 | 1,596,143,138.09 | -1,187,168,209.11 | -74.38 | 主要因为上年同期结转G1财富中心在建工程转让收入 |
营业成本 | 192,633,113.28 | 770,882,909.93 | -578,249,796.65 | -75.01 | 因为销售收入减少相应减少的销售成本 |
营业税金及附加 | 5,710,644.44 | 185,128,066.58 | -179,417,422.14 | -96.92 | 主要因为本期无销售项目计提土地增值税 |
财务费用 | 46,599,404.87 | 28,630,254.32 | 17,969,150.55 | 62.76 | 主要因为项目完工减少利息资本化而相应增加当期财务费用 |
其他收益 | 12,630,211.56 | 6,368,825.14 | 6,261,386.42 | 98.31 | 因为结转的政府补助及加计扣除进项税增加 |
投资收益 | 18,421,423.98 | 2,087,458.89 | 16,333,965.09 | 782.48 | 主要因为收到的理财产品利息收益增加 |
信用减值损失 | -1,229,699.92 | -440,188.28 | -789,511.64 | 179.36 | 主要因为依据账龄调整的应收款项坏账准备 |
公允价值变动收益 | -232,948.66 | -496,987.63 | 264,038.97 | -53.13 | 主要因为持有的股票公允价值下跌 |
营业外收入 | 1,233,996.90 | 25,257.25 | 1,208,739.65 | 4,785.71 | 主要因为违约金收入增加 |
营业外支出 | 489,106.97 | 250,000.00 | 239,106.97 | 95.64 | 主要因为对外捐赠支出增加 |
所得税费用 | 47,792,450.12 | 152,220,568.69 | -104,428,118.57 | -68.60 | 主要因为利润总额减少相应减少的所得税费用 |
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例% | 情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -670,387,107.70 | -1,674,727,826.03 | 1,004,340,718.33 | 不适用 | 主要因为上年同期缴纳销售项目土增税11.25亿元 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,039,751,278.46 | 116,489,426.94 | 923,261,851.52 | 792.57 | 主要因为本期净赎回的到期理财产品较上年同期有所增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,655,616.34 | 1,732,888,715.67 | -1,870,544,332.01 | -107.94 | 主要因为本期净归还银行借款0.82亿元,上年同期净借入17.87亿元。 |
公司名称 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
法定代表人 | 王颖 |
日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,308,765,584.20 | 2,077,057,029.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,216,050,848.88 | 3,236,290,863.20 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 182,911,439.77 | 150,551,405.86 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 949,240.56 | 1,026,725.25 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,357,645.78 | 19,071,423.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 5,578,903,167.18 | 5,345,237,463.63 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,415,851,751.42 | 2,386,115,886.82 |
流动资产合计 | 12,720,789,677.79 | 13,215,350,797.83 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,005,343.97 | 13,442,650.95 |
其他权益工具投资 | 1,303,884,591.89 | 1,675,363,313.16 |
其他非流动金融资产 | 325,554,348.92 | 325,554,348.92 |
投资性房地产 | 10,306,444,020.49 | 10,117,816,260.14 |
固定资产 | 1,104,378,881.64 | 1,119,903,348.64 |
在建工程 | 1,694,674,569.88 | 1,877,449,947.75 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 278,528,995.92 | 280,637,718.96 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 16,153,152.27 | 18,634,441.86 |
递延所得税资产 | 1,363,618,181.58 | 1,385,968,228.19 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 16,400,242,086.56 | 16,814,770,258.57 |
资产总计 | 29,121,031,764.35 | 30,030,121,056.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,175,428,777.78 | 2,397,230,416.67 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,768,000.00 | |
应付账款 | 942,592,463.12 | 1,348,622,803.66 |
预收款项 | 182,812,785.35 | 175,425,487.61 |
合同负债 | 4,524,773,248.19 | 4,512,808,804.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 25,255,507.67 | 35,389,509.82 |
应交税费 | 832,866,650.68 | 1,061,930,218.67 |
其他应付款 | 1,132,942,534.85 | 1,045,348,784.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 265,280,000.00 | 225,256,273.34 |
其他流动负债 | 998,140,426.86 | 1,012,127,618.22 |
流动负债合计 | 11,091,860,394.50 | 11,814,139,916.29 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,183,297,206.56 | 3,115,260,000.00 |
应付债券 | 2,587,499,000.00 | 2,587,499,000.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 412,378,262.77 | 412,378,262.77 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 320,693,257.21 | 322,561,524.39 |
递延所得税负债 | 703,861,087.72 | 796,776,778.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,207,728,814.26 | 7,234,475,566.12 |
负债合计 | 18,299,589,208.76 | 19,048,615,482.41 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,122,412,893.00 | 1,122,412,893.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,708,961,241.26 | 1,708,961,241.26 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 770,017,020.23 | 1,048,626,061.18 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,273,782,977.24 | 1,273,782,977.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 5,733,524,326.57 | 5,606,233,741.02 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,608,698,458.30 | 10,760,016,913.70 |
少数股东权益 | 212,744,097.29 | 221,488,660.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,821,442,555.59 | 10,981,505,573.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,121,031,764.35 | 30,030,121,056.40 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,001,449,526.06 | 847,874,830.13 |
交易性金融资产 | 1,403,901,293.32 | 1,204,018,307.64 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 2,140,586,188.24 | 2,330,495,048.47 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 266,600.00 | 266,600.00 |
其他应收款 | 74,332,035.02 | 512,824,305.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,116,112,663.42 | 1,115,314,395.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 38,285,194.69 | 37,941,991.35 |
流动资产合计 | 5,774,933,500.75 | 6,048,735,478.72 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,401,177,652.72 | 3,401,177,652.72 |
其他权益工具投资 | 1,303,884,591.89 | 1,675,363,313.16 |
其他非流动金融资产 | 325,554,348.92 | 325,554,348.92 |
投资性房地产 | 6,168,169,572.36 | 5,940,832,707.76 |
固定资产 | 13,911,019.88 | 12,546,677.88 |
在建工程 | 1,068,764,127.09 | 1,312,223,779.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,204,417.00 | 1,385,079.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 158,832,294.74 | 159,063,582.44 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 12,441,498,024.60 | 12,828,147,142.16 |
资产总计 | 18,216,431,525.35 | 18,876,882,620.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,715,000,000.00 | 1,936,801,638.89 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 278,949,548.08 | 323,456,380.75 |
预收款项 | 60,624,778.21 | 59,195,355.78 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,525,159.95 | 10,200,000.00 |
应交税费 | 260,622,372.51 | 257,319,809.08 |
其他应付款 | 276,516,133.63 | 314,777,781.38 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 170,000,000.00 | 119,851,821.50 |
其他流动负债 | 600,450,000.00 | 607,872,000.00 |
流动负债合计 | 3,363,687,992.38 | 3,629,474,787.38 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,160,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
应付债券 | 2,587,499,000.00 | 2,587,499,000.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 306,979,200.82 | 308,888,006.83 |
递延所得税负债 | 263,444,173.38 | 356,341,340.86 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,317,922,374.20 | 4,492,728,347.69 |
负债合计 | 7,681,610,366.58 | 8,122,203,135.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,122,412,893.00 | 1,122,412,893.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,243,329,289.21 | 3,243,329,289.21 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 775,348,766.15 | 1,053,957,807.10 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,267,063,082.47 | 1,267,063,082.47 |
未分配利润 | 4,126,667,127.94 | 4,067,916,414.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,534,821,158.77 | 10,754,679,485.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,216,431,525.35 | 18,876,882,620.88 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 408,974,928.98 | 1,596,143,138.09 |
其中:营业收入 | 408,974,928.98 | 1,596,143,138.09 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 272,951,770.58 | 1,009,502,662.48 |
其中:营业成本 | 192,633,113.28 | 770,882,909.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,710,644.44 | 185,128,066.58 |
销售费用 | 4,176,001.71 | 5,041,973.46 |
管理费用 | 23,832,606.28 | 19,819,458.19 |
研发费用 | ||
财务费用 | 46,599,404.87 | 28,630,254.32 |
其中:利息费用 | 56,999,909.29 | 31,679,960.59 |
利息收入 | 11,432,283.59 | 3,125,929.72 |
加:其他收益 | 12,630,211.56 | 6,368,825.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,421,423.98 | 2,087,458.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -232,948.66 | -496,987.63 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,229,699.92 | -440,188.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -18,562.62 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 165,593,582.74 | 594,159,583.73 |
加:营业外收入 | 1,233,996.90 | 25,257.25 |
减:营业外支出 | 489,106.97 | 250,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 166,338,472.67 | 593,934,840.98 |
减:所得税费用 | 47,792,450.12 | 152,220,568.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,546,022.55 | 441,714,272.29 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 118,546,022.55 | 441,714,272.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 127,290,585.55 | 443,008,070.01 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -8,744,563.00 | -1,293,797.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | -278,609,040.95 | -197,028,055.12 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -278,609,040.95 | -197,028,055.12 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -278,609,040.95 | -197,028,055.12 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -278,609,040.95 | -186,227,440.14 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | -10,800,614.98 | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -160,063,018.40 | 244,686,217.17 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -151,318,455.40 | 245,980,014.89 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,744,563.00 | -1,293,797.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1134 | 0.3947 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿
母公司利润表2021年1—3月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 213,098,947.54 | 138,773,406.48 |
减:营业成本 | 95,841,340.53 | 83,764,970.05 |
税金及附加 | 496,979.36 | 2,009,543.37 |
销售费用 | 1,782,255.62 | 2,986,271.88 |
管理费用 | 15,353,525.88 | 11,459,108.43 |
研发费用 | ||
财务费用 | 30,769,092.15 | 26,627,213.04 |
其中:利息费用 | 34,144,578.47 | 28,407,135.12 |
利息收入 | 3,400,377.55 | 1,823,216.14 |
加:其他收益 | 1,577,782.01 | 3,569,406.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,192,205.98 | 38,841,368.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -109,948.66 | -496,987.63 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -533,655.18 | 728,609.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,500.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,983,638.15 | 54,568,696.23 |
加:营业外收入 | 900.00 | |
减:营业外支出 | 480,000.00 | 250,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,503,638.15 | 54,319,596.23 |
减:所得税费用 | 19,752,924.24 | 4,275,495.32 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,750,713.91 | 50,044,100.91 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,750,713.91 | 50,044,100.91 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | -278,609,040.95 | -197,028,055.12 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -278,609,040.95 | -197,028,055.12 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -278,609,040.95 | -186,227,440.14 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | -10,800,614.98 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -219,858,327.04 | -146,983,954.21 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,924,612.97 | 395,145,573.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,690,543.95 | 35,926,206.59 |
经营活动现金流入小计 | 471,615,156.92 | 431,071,779.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,328,638.92 | 545,995,403.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 28,239,330.06 | 23,329,944.68 |
支付的各项税费 | 260,774,735.37 | 1,505,271,662.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,659,560.27 | 31,202,595.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,142,002,264.62 | 2,105,799,605.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -670,387,107.70 | -1,674,727,826.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,920,000,000.00 | 402,968,537.68 |
取得投资收益收到的现金 | 24,833,704.23 | 15,761,629.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 955.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,944,835,704.23 | 418,731,122.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,025,204.50 | 2,163,110.16 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,900,059,221.27 | 300,078,585.52 |
投资活动现金流出小计 | 2,905,084,425.77 | 302,241,695.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,039,751,278.46 | 116,489,426.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 408,280,000.00 | 2,286,710,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 408,280,000.00 | 2,286,710,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 490,320,000.00 | 500,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,615,616.34 | 53,821,284.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 545,935,616.34 | 553,821,284.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,655,616.34 | 1,732,888,715.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 231,708,554.42 | 174,650,316.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,077,057,029.78 | 1,159,947,907.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,308,765,584.20 | 1,334,598,224.30 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,332,836.28 | 1,013,147,672.51 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,997,744.48 | 15,398,007.40 |
经营活动现金流入小计 | 431,330,580.76 | 1,028,545,679.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,798,977.38 | 92,841,638.07 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 19,587,473.58 | 16,635,278.74 |
支付的各项税费 | 16,668,444.88 | 1,204,485,310.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,268,924.44 | 19,968,562.68 |
经营活动现金流出小计 | 150,323,820.28 | 1,333,930,789.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 281,006,760.48 | -305,385,109.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 302,968,537.68 |
取得投资收益收到的现金 | 9,154,413.16 | 14,850,414.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,729,155,913.16 | 317,819,851.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,733,266.65 | 1,092,618.47 |
投资支付的现金 | 1,600,059,221.27 | 300,078,585.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的 |
现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | 210,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,606,392,487.92 | 511,971,203.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,763,425.24 | -194,151,352.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 320,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,195,489.79 | 36,390,618.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 350,195,489.79 | 436,390,618.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250,195,489.79 | 803,609,381.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 153,574,695.93 | 304,072,919.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,646,959.61 | 514,646,959.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 668,221,655.54 | 818,719,879.51 |