公司代码：600620 公司简称：天宸股份
上海市天宸股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）张春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,869,299,254.20 | 2,937,105,335.82 | -2.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,322,021,254.28 | 2,375,255,731.35 | -2.24 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,997,539.02 | -2,930,952.28 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 10,560,063.38 | 9,735,031.42 | 8.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,132,601.35 | -6,128,831.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -665,011.03 | -3,864,496.11 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.13 | -0.26 | 增加0.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0046 | -0.0089 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0046 | -0.0089 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 127,365.79 | 财政扶持金53,000.00元，减免增值税61,330.09元，残保超额奖励金13,035.70元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,711,895.40 | 申购新股中签出售收益72,611.09元，赎回中信银行理财产品收益371,849.32元,交易性金融资产持有期间所产生的公允价值变动收益-4,156,355.81元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 83,709.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,408.84 | |
| 所得税影响额 | 1,036,638.85 | |
| 合计 | -2,467,590.32 |
| 股东总数（户） | 19,964 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 | 172,225,164 | 25.08 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 104,088,332 | 15.16 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有二号 | 47,662,054 | 6.94 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 上海成元投资管理有限公司 | 33,057,580 | 4.81 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 上海展览中心(集团)有限公司 | 27,535,741 | 4.01 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 国华人寿保险股份有限公司－传统一号 | 13,062,646 | 1.90 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 北京享亿资产管理有限公司 | 8,015,174 | 1.17 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 王磊 | 7,100,000 | 1.03 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT3 | 4,764,411 | 0.69 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| 沈定 | 4,496,000 | 0.65 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 | 172,225,164 | 人民币普通股 | 172,225,164 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 104,088,332 | 人民币普通股 | 104,088,332 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有二号 | 47,662,054 | 人民币普通股 | 47,662,054 |
| 上海成元投资管理有限公司 | 33,057,580 | 人民币普通股 | 33,057,580 |
| 上海展览中心(集团)有限公司 | 27,535,741 | 人民币普通股 | 27,535,741 |
| 国华人寿保险股份有限公司－传统一号 | 13,062,646 | 人民币普通股 | 13,062,646 |
| 北京享亿资产管理有限公司 | 8,015,174 | 人民币普通股 | 8,015,174 |
| 王磊 | 7,100,000 | 人民币普通股 | 7,100,000 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT3 | 4,764,411 | 人民币普通股 | 4,764,411 |
| 沈定 | 4,496,000 | 人民币普通股 | 4,496,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东一致行动人。国华人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 项目 | 本年发生或期末余额 | 去年同期发生或上年期末余额 | 差异 | 差异比例（%） | 差异原因 |
| 其他应收款 | 1,545,575.73 | 4,160,268.18 | -2,614,692.45 | -62.85 | 注1 |
| 其他流动资产 | 4,923,713.02 | 2,816,713.77 | 2,106,999.25 | 74.80 | 注2 |
| 固定资产 | 22,229,092.56 | 65,803,667.12 | -43,574,574.56 | -66.22 | 注3 |
| 在建工程 | 49,031,344.52 | - | 49,031,344.52 | 不适用 | 注4 |
| 应付职工薪酬 | 1,055,997.61 | 3,929,761.28 | -2,873,763.67 | -73.13 | 注5 |
| 应交税费 | 3,512,801.58 | 2,166,860.26 | 1,345,941.32 | 62.11 | 注6 |
| 营业成本 | 3,558,331.05 | 5,192,418.38 | -1,634,087.33 | -31.47 | 注7 |
| 税金及附加 | 1,951,607.48 | 1,286,353.56 | 665,253.92 | 51.72 | 注8 |
| 投资收益 | 4,180,883.77 | 505,610.18 | 3,675,273.59 | 726.90 | 注9 |
| 公允价值变动收益 | -4,156,355.81 | -1,972,353.30 | -2,184,002.51 | 不适用 | 注10 |
| 营业外支出 | 8,221.31 | 793,000.00 | -784,778.69 | -98.96 | 注11 |
| 所得税费用 | -1,033,633.48 | 292,304.58 | -1,325,938.06 | -453.62 | 注12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,997,539.02 | -2,930,952.28 | -40,066,586.74 | 不适用 | 注13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,934,501.80 | 8,157.04 | 4,926,344.76 | 60,393.78 | 注14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,400,000.00 | - | 5,400,000.00 | 不适用 | 注15 |
| 注1：本报告期末，其他应收款为154.56万元，比上年期末减少261.47万元，减幅为62.85%，主要是因为本报告期内收回以前年度代垫水电费所致。 | |||||
| 注2：本报告期末，其他流动资产为492.37万元，比上年期末增加210.70万元，增幅为74.80%，主要是因为本报告期末增值税留抵进项税增加所致。 | |||||
| 注3：本报告期末，固定资产为2,222.91万元，比上年期末减少4,357.46万元，减幅为66.22%，主要是因为本报告期内子公司天宸健康所持有的建筑物拟改建转入在建工程所致。 | |||||
| 注4：本报告期末，在建工程为4,903.13万元，是因为本报告期内子公司天宸健康所持有的建筑物拟改建转入在建工程所致。 | |||||
| 注5：本报告期末，应付职工薪酬为105.60万元，比上年期末减少287.38万元，减幅为73.13%，主要是因为本报告期支付了2020年年终奖金。 | |||||
| 注6：本报告期末，应交税费为351.28万元，比上年期末增加134.59万元，增幅为62.11%，主要是因为本报告期末应支付的税费增加所致。 | |||||
| 注7：本报告期内，营业成本为355.83万元，比上年同期减少163.41万元，减幅为31.47%，主要是因为本报告期内子公司天宸客运驾驶员人工成本较上年同期减少所致。 | |||||
| 注8：本报告期内，税金及附加为195.16万元，比上年同期增加66.53万元，增幅为51.72%，主要是因为本报告期内土地使用税及房产税申报周期由半年改为季度申报所致。 | |||||
| 注9：本报告期内，投资收益为418.09万元，比上年同期增加367.53万元，增幅为726.90%，主要是因为本报告期内收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红所致。 | |||||
| 注10：本报告期内，公允价值变动收益为-415.64万元，比上年同期减少218.40万元，主要是因为本报告期内持有的金融资产公允价值下降所致。 | |||||
| 注11：本报告期内，营业外支出为0.82万元，比上年同期减少78.48万元，减幅为98.96%，主要是因为上年同期对外捐赠支出，本期无此项业务所致。 | |||||
| 注12：本报告期内，所得税费用为-103.36万元，比上年同期减少132.59万元，减幅为453.62%，主要是因为本报告期内金融资产公允价值下降导致所得税可抵扣暂时性差异较上年同期增加，以及本报告期内应交所得税费用减少所致。 | |||||
| 注13：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,299.75万元，比上年同期减少4,006.66万元，主要是因为本期子公司天宸健康工程项目支出增加所致。 | |||||
| 注14：本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为493.45万元，比上年同期增加492.63万元，增幅为60,393.78%，主要是因为本报告期内投资收益收到的现金较上年同期增加所致。 | |||||
| 注15：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为540万元，是因为本报告期内子公司天宸健康向股东借款，增加少数股东借款所致。 | |||||
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海市天宸股份有限公司 |
| 法定代表人 | 叶茂菁 |
| 日期 | 2021年4月28日 |