公司代码:603042 公司简称:华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)肖徐秋 子保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 1,812,609,157.52 | 1,939,920,729.40 | -6.56 | 归属于上市公司股东的净资产 | 813,171,613.81 | 819,651,331.24 | -0.79 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -77,269,913.00 | -209,895,446.42 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 220,526,389.51 | 191,927,890.07 | 14.90 | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,479,717.43 | -13,629,825.58 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,268,955.44 | -18,097,983.90 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | -0.79 | -1.70 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | -0.0476 | -0.1002 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | -0.0476 | -0.1002 | 不适用 |
单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -534,349.01 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,157,763.14 | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,010,017.20 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 少数股东权益影响额(税后) | -1,832,187.37 | | 所得税影响额 | -991,971.55 | | 合计 | 3,789,238.01 | |
股东总数(户) | 16,794 | 前十名股东持股情况 | 股东名称 (全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 胥爱民 | 34,971,428 | 25.71 | 0 | 质押 | 4,550,000 | 境内自然人 | 王晓甫 | 9,767,273 | 7.18 | 0 | 质押 | 6,850,000 | 境内自然人 | 鲁仲明 | 6,360,647 | 4.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 吴珩 | 4,753,831 | 3.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 张凡 | 3,667,894 | 2.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 窦云 | 2,510,421 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 吴体荣 | 2,384,416 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 王成华 | 1,300,000 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 陈风琴 | 788,800 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 许益民 | 729,991 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 胥爱民 | 34,971,428 | 人民币普通股 | 34,971,428 | 王晓甫 | 9,767,273 | 人民币普通股 | 9,767,273 | 鲁仲明 | 6,360,647 | 人民币普通股 | 6,360,647 | 吴珩 | 4,753,831 | 人民币普通股 | 4,753,831 | 张凡 | 3,667,894 | 人民币普通股 | 3,667,894 | 窦云 | 2,510,421 | 人民币普通股 | 2,510,421 | 吴体荣 | 2,384,416 | 人民币普通股 | 2,384,416 | 王成华 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | 陈风琴 | 788,800 | 人民币普通股 | 788,800 | 许益民 | 729,991 | 人民币普通股 | 729,991 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴珩、张凡、窦云、吴体荣之间不存在关联关系,不属于一致行动人。其余股东之间关联关系未知。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
报表项目 | 期末余额(或本期金额) | 年初余额(或上年同期金额) | 变化比率 | 变动原因 | 货币资金 | 132,094,957.75 | 253,115,008.16 | -47.81% | 报告期内支付供应商货款增加及偿还借款所致 | 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | | 不适用 | 报告期内对外投资参股公司所致 | 其他非流动资产 | | 526,000.00 | -100.00% | 报告期内科目重分类所致 |
应付票据 | 39,783,440.49 | 20,653,032.05 | 92.63% | 报告期内开具的银行承兑汇票增加所致 | 其他应付款 | 27,331,139.28 | 18,060,042.16 | 51.33% | 报告期内投资款未到约定付款期所致 | 税金及附加 | 2,459,997.71 | 1,488,768.03 | 65.24% | 报告期内增值税增加导致税金及附加增加 | 其他收益 | 8,157,763.14 | 5,503,778.14 | 48.22% | 报告期内收到政府补助增加所致 | 投资收益 | -492,107.16 | 669,011.81 | -173.56% | 报告期内对联营企业权益法核算所致 | 信用减值损失 | 4,484,098.12 | -6,389,860.76 | 不适用 | 报告期内收回应收帐款,信用减值损失减少 | 营业外收入 | 47,401.84 | 1,125,791.24 | -95.79% | 报告期内收到的与日常活动无关的政府补助减少所致 | 营业外支出 | 1,057,419.04 | 9,657.25 | 10849.48% | 报告期内公益性捐赠支出增加所致 | 经营活动产生的现金流量净额 | -77,269,913.00 | -209,895,446.42 | 不适用 | 报告期内经营性流出减少所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,149,344.21 | 93,166,831.12 | -138.80% | 报告期内筹资活动现金流入减少所致 |
公司名称 | 南京华脉科技股份有限公司 | 法定代表人 | 杨位钢 | 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:南京华脉科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 132,094,957.75 | 253,115,008.16 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 11,045,688.74 | 10,758,816.90 | 应收账款 | 552,789,434.30 | 585,722,863.32 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 15,474,527.78 | 13,422,575.42 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 128,463,785.67 | 122,974,099.27 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 142,405,010.62 | 132,008,671.37 | 合同资产 | 7,472,714.61 | 8,246,310.58 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 16,159,612.90 | 15,457,482.01 | 其他流动资产 | 39,549,513.57 | 41,705,643.62 | 流动资产合计 | 1,045,455,245.94 | 1,183,411,470.65 |
非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,659,142.43 | 2,151,249.59 | 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 42,081,335.27 | 42,431,973.30 | 固定资产 | 529,417,064.21 | 541,794,215.34 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 122,168,564.22 | 123,243,597.49 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,800,788.40 | 2,137,810.70 | 递延所得税资产 | 45,027,017.05 | 44,224,412.33 | 其他非流动资产 | | 526,000.00 | 非流动资产合计 | 767,153,911.58 | 756,509,258.75 | 资产总计 | 1,812,609,157.52 | 1,939,920,729.40 | 流动负债: | | | 短期借款 | 274,277,761.14 | 296,065,166.07 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 39,783,440.49 | 20,653,032.05 |
应付账款 | 301,726,072.41 | 424,527,193.09 | 预收款项 | | | 合同负债 | 13,775,011.50 | 10,977,897.81 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,726,132.56 | 3,413,654.00 | 应交税费 | 3,987,060.08 | 5,392,831.78 | 其他应付款 | 27,331,139.28 | 18,060,042.16 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 50,900,000.00 | 50,900,000.00 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 715,506,617.46 | 829,989,816.96 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 164,100,000.00 | 164,100,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 98,041,764.33 | 100,836,182.79 |
递延所得税负债 | 1,142,464.64 | 1,158,259.08 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 263,284,228.97 | 266,094,441.87 | 负债合计 | 978,790,846.43 | 1,096,084,258.83 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 496,483,094.97 | 496,483,094.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 22,232,362.53 | 22,232,362.53 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 158,456,156.31 | 164,935,873.74 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 813,171,613.81 | 819,651,331.24 | 少数股东权益 | 20,646,697.28 | 24,185,139.33 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 833,818,311.09 | 843,836,470.57 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,812,609,157.52 | 1,939,920,729.40 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 114,406,688.25 | 233,956,002.04 |
交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,285,197.99 | 2,702,556.82 | 应收账款 | 474,322,100.71 | 470,629,279.25 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,666,952.45 | 8,221,087.32 | 其他应收款 | 196,599,823.23 | 147,877,341.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 45,964,640.56 | 50,781,087.20 | 合同资产 | 7,381,203.93 | 8,226,310.58 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 16,159,612.90 | 15,457,482.01 | 其他流动资产 | 301,732.38 | 2,034,622.97 | 流动资产合计 | 858,087,952.40 | 939,885,769.74 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 172,002,974.84 | 172,495,082.00 | 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 42,081,335.27 | 42,431,973.30 | 固定资产 | 135,563,585.72 | 190,727,726.73 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 58,980,812.37 | 70,041,488.12 |
开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 499,660.89 | 658,374.19 | 递延所得税资产 | 29,430,996.22 | 28,178,788.34 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 463,559,365.31 | 504,533,432.68 | 资产总计 | 1,321,647,317.71 | 1,444,419,202.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | 214,000,000.00 | 240,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 39,783,440.49 | 20,653,032.05 | 应付账款 | 288,049,826.05 | 409,461,263.83 | 预收款项 | | | 合同负债 | 10,507,613.43 | 10,094,859.92 | 应付职工薪酬 | 2,624,913.96 | 2,989,704.34 | 应交税费 | 1,579,029.98 | 1,346,715.83 | 其他应付款 | 47,985,927.14 | 37,666,086.36 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 604,530,751.05 | 722,211,662.33 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 8,059,764.43 | 8,104,182.88 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 8,059,764.43 | 8,104,182.88 | 负债合计 | 612,590,515.48 | 730,315,845.21 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 496,483,094.97 | 496,483,094.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 22,232,362.53 | 22,232,362.53 | 未分配利润 | 54,341,344.73 | 59,387,899.71 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 709,056,802.23 | 714,103,357.21 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,647,317.71 | 1,444,419,202.42 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 220,526,389.51 | 191,927,890.07 |
其中:营业收入 | 220,526,389.51 | 191,927,890.07 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 239,033,388.00 | 209,806,596.60 | 其中:营业成本 | 175,470,859.23 | 147,342,942.53 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,459,997.71 | 1,488,768.03 | 销售费用 | 21,981,394.74 | 20,916,018.74 | 管理费用 | 22,024,341.82 | 22,461,256.31 | 研发费用 | 11,230,894.54 | 9,412,519.59 | 财务费用 | 5,865,899.96 | 8,185,091.40 | 其中:利息费用 | 5,834,787.00 | 8,604,525.82 | 利息收入 | 120,305.52 | 233,392.69 | 加:其他收益 | 8,157,763.14 | 5,503,778.14 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -492,107.16 | 669,011.81 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -492,107.16 | 669,011.81 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,484,098.12 | -6,389,860.76 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,411,816.70 | -2,721,976.60 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -534,349.01 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,303,410.10 | -20,817,753.94 | 加:营业外收入 | 47,401.84 | 1,125,791.24 | 减:营业外支出 | 1,057,419.04 | 9,657.25 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,313,427.30 | -19,701,619.95 | 减:所得税费用 | -295,267.82 | 2,106,728.01 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,018,159.48 | -21,808,347.96 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,018,159.48 | -21,808,347.96 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,479,717.43 | -13,629,825.58 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,538,442.05 | -8,178,522.38 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -10,018,159.48 | -21,808,347.96 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,479,717.43 | -13,629,825.58 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,538,442.05 | -8,178,522.38 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.0476 | -0.1002 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0476 | -0.1002 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 177,333,674.46 | 148,643,397.44 | 减:营业成本 | 143,269,345.12 | 125,408,096.00 | 税金及附加 | 1,641,915.15 | 868,066.75 | 销售费用 | 20,240,355.28 | 16,189,348.61 | 管理费用 | 11,326,947.15 | 9,611,308.17 | 研发费用 | 6,398,679.37 | 5,575,264.56 | 财务费用 | 2,608,174.00 | 6,045,050.30 |
其中:利息费用 | 2,584,675.01 | 6,407,765.81 | 利息收入 | 92,820.39 | 151,854.22 | 加:其他收益 | 2,827,332.97 | 1,582,435.65 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -492,107.16 | 669,011.81 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -492,107.16 | 669,011.81 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,863,004.84 | -1,733,682.84 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,342,263.64 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,452.80 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,293,321.80 | -14,535,972.33 | 加:营业外收入 | 23,748.99 | 346,960.00 | 减:营业外支出 | 1,029,190.05 | 8,697.30 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,298,762.86 | -14,197,709.63 | 减:所得税费用 | -1,252,207.88 | -2,060,427.87 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,046,554.98 | -12,137,281.76 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,046,554.98 | -12,137,281.76 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -5,046,554.98 | -12,137,281.76 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.0371 | -0.0892 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0371 | -0.0892 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,009,600.22 | 188,021,043.91 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
收到的税费返还 | 3,017,146.24 | 3,404,537.48 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,937,659.07 | 22,822,568.15 | 经营活动现金流入小计 | 254,964,405.53 | 214,248,149.54 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,325,905.38 | 329,336,399.92 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,662,656.76 | 45,337,516.84 | 支付的各项税费 | 9,974,373.15 | 7,611,431.93 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,271,383.24 | 41,858,247.27 | 经营活动现金流出小计 | 332,234,318.53 | 424,143,595.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | -77,269,913.00 | -209,895,446.42 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 7,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 7,800.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,624,005.32 | 14,644,086.32 | 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 16,124,005.32 | 14,644,086.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,117,505.32 | -14,636,286.32 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 93,146,659.62 | 225,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,122,006.24 | 15,367,942.64 | 筹资活动现金流入小计 | 97,268,665.86 | 240,367,942.64 | 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 130,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,904,169.33 | 9,760,506.52 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,513,840.74 | 7,440,605.00 | 筹资活动现金流出小计 | 133,418,010.07 | 147,201,111.52 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,149,344.21 | 93,166,831.12 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246,552.46 | 436,505.06 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,290,210.07 | -130,928,396.56 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,423,221.50 | 200,560,585.26 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,133,011.43 | 69,632,188.70 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,342,529.10 | 144,759,721.88 | 收到的税费返还 | 2,138,859.02 | 3,391,144.46 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,471,845.09 | 80,648,807.28 | 经营活动现金流入小计 | 214,953,233.21 | 228,799,673.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,406,738.11 | 237,589,888.97 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,311,098.46 | 21,700,846.83 | 支付的各项税费 | 4,108,670.87 | 1,557,876.28 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,321,519.36 | 72,309,931.65 | 经营活动现金流出小计 | 291,148,026.80 | 333,158,543.73 | 经营活动产生的现金流量净额 | -76,194,793.59 | -104,358,870.11 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,177,470.49 | 6,507,763.16 | 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | 400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 14,677,470.49 | 6,907,763.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,677,470.49 | -6,907,763.16 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 89,000,000.00 | 120,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,122,006.24 | 9,900,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 93,122,006.24 | 129,900,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 130,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,719,992.79 | 6,467,765.81 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,513,840.74 | 4,500,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 130,233,833.53 | 140,967,765.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,111,827.29 | -11,067,765.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247,282.76 | 436,748.37 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,736,808.61 | -121,897,650.71 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,264,215.38 | 164,004,126.25 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,527,406.77 | 42,106,475.54 |
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