公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）丁雅丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 28,043,690,310.08 | 22,003,676,582.73 | 27.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,791,189,543.30 | 11,498,548,949.49 | -6.15 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,978,679.13 | -1,553,212,855.75 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,486,586,037.22 | 1,519,937,373.25 | 63.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 235,668,823.86 | -135,835,119.07 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.262 | -1.790 | 增加4.05个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.339 | -0.261 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.337 | -0.261 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -225.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 862,995.73 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 22,615,081.38 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,012,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,938,956.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -288,933.41 | |
| 所得税影响额 | -2,703,535.11 | |
| 合计 | 27,436,339.73 |
| 股东总数（户） | 65,840 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 211,354,537 | 27.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 87,325,918 | 11.25 | 0 | 质押 | 87,325,918 | 境内非国有法人 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 50,454,800 | 6.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 44,458,548 | 5.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 38,999,875 | 5.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 24,334,914 | 3.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,584,099 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海懿兆实业投资有限公司 | 15,559,104 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 12,308,324 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 7,999,981 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 211,354,537 | 人民币普通股 | 211,354,537 | ||||
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 87,325,918 | 人民币普通股 | 87,325,918 | ||||
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 50,454,800 | 人民币普通股 | 50,454,800 | ||||
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 44,458,548 | 人民币普通股 | 44,458,548 | ||||
| 成都工投资产经营有限公司 | 38,999,875 | 人民币普通股 | 38,999,875 | ||||
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 24,334,914 | 人民币普通股 | 24,334,914 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,584,099 | 人民币普通股 | 16,584,099 | ||||
| 上海懿兆实业投资有限公司 | 15,559,104 | 人民币普通股 | 15,559,104 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 12,308,324 | 人民币普通股 | 12,308,324 | ||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 7,999,981 | 人民币普通股 | 7,999,981 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于一致行动人。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||||||
3.1.1报告期内，公司资产构成变化情况
| 单位：元币种：人民币 | ||||
| 项目 | 期末数 | 上期期末数 | 增减金额 | 增减％ |
| 预付账款 | 87,556,508.85 | 333,888,418.89 | -246,331,910.04 | -73.78 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 13,810,282.05 | -13,810,282.05 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 242,642,164.20 | 166,807,418.67 | 75,834,745.53 | 45.46 |
| 长期应收款 | 59,229,836.98 | 0.00 | 59,229,836.98 | 100.00 |
| 在建工程 | 35,305,692.20 | 14,688,790.90 | 20,616,901.30 | 140.36 |
| 使用权资产 | 5,879,399,311.02 | 0.00 | 5,879,399,311.02 | 100.00 |
| 递延所得税资产 | 231,572,479.64 | 59,153,312.87 | 172,419,166.77 | 291.48 |
| 租赁负债 | 7,065,413,785.18 | 0.00 | 7,065,413,785.18 | 100.00 |
| 预计负债 | 77,154.97 | 441,000.00 | -363,845.03 | -82.50 |
| 单位：元币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减金额 | 同比增减％ |
| 营业收入 | 2,486,586,037.22 | 1,519,937,373.25 | 966,648,663.97 | 63.60 |
| 营业成本 | 1,489,790,630.00 | 1,126,378,349.68 | 363,412,280.32 | 32.26 |
| 税金及附加 | 62,317,050.77 | 32,362,053.36 | 29,954,997.41 | 92.56 |
| 财务费用 | 18,353,327.65 | -25,029,666.31 | 43,382,993.96 | 不适用 |
| 其他收益 | 2,206,887.15 | 1,585,888.56 | 620,998.59 | 39.16 |
| 公允价值变动损益 | 5,012,000.00 | -75,696,369.86 | 80,708,369.86 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 201,265.91 | 20,088.17 | 181,177.74 | 901.91 |
| 资产处置收益 | -225.81 | 7,281.35 | -7,507.16 | -103.10 |
| 营业利润 | 345,381,113.79 | -204,552,634.39 | 549,933,748.18 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3,145,503.87 | 2,143,700.31 | 1,001,803.56 | 46.73 |
| 营业外支出 | 964,474.15 | 4,561,909.84 | -3,597,435.69 | -78.86 |
| 利润总额 | 347,562,143.51 | -206,970,843.92 | 554,532,987.43 | 不适用 |
| 所得税费用 | 90,621,534.97 | 15,192,235.00 | 75,429,299.97 | 496.50 |
| 净利润 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 | 479,103,687.46 | 不适用 |
| 持续经营净利润 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 | 479,103,687.46 | 不适用 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 | 465,345,424.68 | 不适用 |
| 少数股东损益 | -6,164,555.05 | -19,922,817.83 | 13,758,262.78 | 不适用 |
| 综合收益总额 | 256,940,608.54 | -222,163,078.92 | 479,103,687.46 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 263,105,163.59 | -202,240,261.09 | 465,345,424.68 | 不适用 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,164,555.05 | -19,922,817.83 | 13,758,262.78 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.339 | -0.261 | 0.60 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.337 | -0.261 | 0.598 | 不适用 |
| 单位：元币种：人民币 | |||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,978,679.13 | -1,553,212,855.75 | 1,935,191,534.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,011,806.95 | -1,241,037,959.39 | 939,026,152.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618,958,179.79 | -1,033,840,712.20 | 414,882,532.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -538,231,067.56 | -3,824,403,474.80 | 3,286,172,407.24 |
| 分业态 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 百货 | 1,618,737,081.80 | 983,271,221.55 | 39.26 | 61.67 | 32.53 | 13.36 |
| 购物中心 | 401,006,379.90 | 223,711,702.26 | 44.21 | 83.11 | 30.63 | 16.83 |
| 奥特莱斯 | 215,114,070.51 | 73,576,983.28 | 65.8 | 83.16 | 51.60 | 7.12 |
| 超市 | 132,438,946.81 | 112,382,523.36 | 15.14 | 8.06 | 13.22 | -3.87 |
| 其他 | 102,358,203.56 | 76,920,256.57 | 24.85 | 119.34 | 86.95 | 13.02 |
| 地区 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率(％) | 营业收入比上年增减(％) | 营业成本比上年增减(％) | 毛利率比上年增减(％) | 备注 |
| 华北地区 | 817,629,459.76 | 519,115,911.04 | 36.51 | 64.32 | 51.24 | 5.49 | 包含北京、山西、内蒙古地区 |
| 华中地区 | 314,223,041.98 | 181,986,700.20 | 42.08 | 77.80 | 23.99 | 25.13 | 包含河南、湖北、湖南地区 |
| 华南地区 | 18,530,545.72 | 14,148,842.45 | 23.65 | 19.03 | -5.25 | 19.56 | 包含广东地区 |
| 西南地区 | 822,934,368.41 | 489,173,991.00 | 40.56 | 57.47 | 28.72 | 13.28 | 包含重庆、四川、云南、贵州地区 |
| 西北地区 | 354,492,476.83 | 188,329,129.35 | 46.87 | 63.06 | 23.98 | 16.75 | 包含青海、甘肃、宁夏、陕西地区 |
| 华东地区 | 97,905,714.28 | 73,470,332.03 | 24.96 | 53.55 | 10.28 | 29.45 | 包含江西、上海地区 |
| 东北地区 | 92,946,858.51 | 50,923,255.29 | 45.21 | 117.64 | 68.33 | 16.05 | 包含吉林、辽宁、黑龙江地区 |
则会计政策变更将会对公司资产总额、负债总额、财务费用、所得税费用、净利润、经营活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。
3.2.4 报告期内，公司已完成收购陕西荣奥房地产开发有限公司100%股权的事项，工商变更登记手续已完成。
3.2.5 设立、注销子公司
3.2.5.1 2020年8月，经公司所属子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，设立其全资子公司呼和浩特王府井奥莱商贸有限公司，注册资本1，000万元，已于2021年1月18日完成工商注册登记手续。
3.2.5.2 公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司设立全资子公司呼和浩特弘业物业管理有限责任公司，注册资本50万元，已于2021年1月28日完成工商注册登记手续。
3.2.5.3 公司之子公司南宁王府井百货有限责任公司因承租合同到期不再续租，已于2020年10月闭店，2021年1月20日完成注销登记手续。
3.2.6 由于新冠肺炎疫情影响，王府井为合作伙伴降扣、减租、让利，同时也获得了承租物业业主方的减租支持。报告期内，按照财会（2020）10号《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》，公司作为出租方为供应商减租冲减营业收入3,187,694.69元，作为承租人取得业主方减租冲减营业成本67,580元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于上年同期受疫情影响基数较低，预计公司半年度业绩较上年同期大幅增长。
| 公司名称 | 王府井集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜宝祥 |
| 日期 | 2021年4月28日 |