公司代码：600616 公司简称：金枫酒业
上海金枫酒业股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐文杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,296,743,924.68 | 2,268,420,218.88 | 1.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,959,232,226.20 | 1,956,487,687.51 | 0.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,452,196.18 | -64,135,733.21 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 158,709,950.48 | 146,509,481.24 | 8.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,744,548.80 | -2,011,588.98 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,048,889.15 | -2,509,917.52 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.14 | -0.10 | 增加0.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -0.003 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -0.003 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -229,232.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,185,542.18 | 其中递延收益摊销87.02万元，当期收到的政府补助31.53万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,229.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,069.12 | |
| 所得税影响额 | -223,351.98 | |
| 合计 | 695,659.65 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 106,751 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 233,352,334 | 34.88 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 顾鹤富 | 34,411,280 | 5.14 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 7,420,312 | 1.11 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
| 吴芳 | 7,267,800 | 1.09 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 中食发（北京）科技发展有限公司 | 6,401,070 | 0.96 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
| 王桂英 | 5,134,800 | 0.77 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 3,519,289 | 0.53 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
| 上海海烟投资管理有限公司 | 3,512,231 | 0.52 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 3,106,972 | 0.46 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 吕春玲 | 2,516,600 | 0.38 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 233,352,334 | 人民币普通股 | 233,352,334 | ||||
| 顾鹤富 | 34,411,280 | 人民币普通股 | 34,411,280 | ||||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 7,420,312 | 人民币普通股 | 7,420,312 | ||||
| 吴芳 | 7,267,800 | 人民币普通股 | 7,267,800 | ||||
| 中食发（北京）科技发展有限公司 | 6,401,070 | 人民币普通股 | 6,401,070 | ||||
| 王桂英 | 5,134,800 | 人民币普通股 | 5,134,800 | ||||
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 3,519,289 | 人民币普通股 | 3,519,289 | ||||
| 上海海烟投资管理有限公司 | 3,512,231 | 人民币普通股 | 3,512,231 | ||||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 3,106,972 | 人民币普通股 | 3,106,972 | ||||
| 吕春玲 | 2,516,600 | 人民币普通股 | 2,516,600 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司同为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 27,521.85 | 40,856.07 | -13,334.22 | -32.64 | 用于理财产品投资 |
| 交易性金融资产 | 38,172.27 | 25,105.44 | 13,066.83 | 52.05 | 理财产品投资增加 |
| 其他非流动资产 | 164.71 | 259.21 | -94.50 | -36.46 | 款项结算减少 |
| 应付票据 | 395.00 | 200.00 | 195.00 | 97.50 | 货款结算减少 |
| 应付职工薪酬 | 1,111.71 | 2,164.38 | -1,052.67 | -48.64 | 工资兑付所致 |
| 应交税费 | 850.53 | 1,829.19 | -978.66 | -53.50 | 税金缴纳减少 |
| 长期借款 | 702.00 | 702.00 | 不适用 | 长期贷款增加 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 15,871.00 | 14,650.95 | 1,220.05 | 8.33 | 详见2.1主要财务数据（注） |
| 利润总额 | 376.77 | -266.06 | 642.83 | 不适用 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 274.45 | -201.16 | 475.61 | 不适用 | |
| 财务费用 | 26.95 | -54.21 | 81.16 | 不适用 | 因执行新租赁准则，财务费用有所增加 |
| 投资收益 | 63.02 | -63.02 | -100.00 | 本期理财收益均在公允价值变动收益核算 | |
| 公允价值变动收益 | 259.35 | 196.67 | 62.68 | 31.87 | 上年同期部分理财产品收益在投资收益核算，本期暂无此因素 |
| 营业外收入 | 4.24 | 0.52 | 3.72 | 715.38 | 本期有保险赔款及资产清理收益，上年同期无该因素 |
| 营业外支出 | 29.19 | 71.37 | -42.18 | -59.10 | 本期有捐款5万元及资产报废损失23.99万元，上年同期有新冠疫情捐款70万元，存在较大差异 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,045.22 | -6,413.57 | 5,368.35 | 不适用 | 经营状况在后疫情时期逐步转好，收入有所增长，经营性现金净流量较上年有所改善 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,972.05 | 2,104.62 | -15,076.67 | -716.36 | 本期增加13,000万元理财产品投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 488.07 | -45.47 | 533.54 | 不适用 | 新增长期贷款702万元，因执行新租赁准则，增加现金流出168万元 |
| 产品档次 | 2021年 1－3月销售收入 | 2020年 1－3月销售收入 | 同比（%） |
| 中高档 | 12,496.65 | 11,471.39 | 8.94 |
| 低档 | 2,945.87 | 2,803.72 | 5.07 |
| 合计 | 15,442.52 | 14,275.11 | 8.18 |
B、黄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
| 渠道类型 | 2020年 1－3 月销售收入 | 2020年 1－3月销售收入 | 同比（%） |
| 直销（含团购） | 4,302.97 | 4,024.37 | 6.92 |
| 批发代理 | 11,139.55 | 10,250.74 | 8.67 |
| 合计 | 15,442.52 | 14,275.11 | 8.18 |
| 区域名称 | 2021年 1－3 月销售收入 | 2020年 1－3月销售收入 | 同比（%） |
| 上海 | 10,667.80 | 9,705.47 | 9.92 |
| 江苏 | 4,003.79 | 3,658.27 | 9.44 |
| 浙江 | 224.36 | 306.71 | -26.85 |
| 其他 | 546.57 | 604.66 | -9.61 |
| 合计 | 15,442.52 | 14,275.11 | 8.18 |
| 公司名称 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐文杰 |
| 日期 | 2021年4月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 275,218,491.26 | 408,560,711.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 381,722,722.52 | 251,054,382.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,829,140.00 | 11,954,969.00 |
| 应收账款 | 97,985,048.30 | 109,743,549.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,371,416.88 | 5,069,771.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,137,419.72 | 12,625,981.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 761,095,905.25 | 753,853,373.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 264,562.42 | 306,898.15 |
| 流动资产合计 | 1,546,624,706.35 | 1,553,169,635.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,564,831.04 | 1,564,831.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,453,042.75 | 1,466,677.33 |
| 固定资产 | 497,909,302.72 | 518,395,289.51 |
| 在建工程 | 4,897,356.27 | 4,371,837.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 55,869,097.17 | |
| 无形资产 | 102,427,234.02 | 104,144,884.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,876,530.02 | 46,876,530.02 |
| 长期待摊费用 | 2,396,631.16 | 2,525,393.80 |
| 递延所得税资产 | 35,078,093.18 | 33,313,014.80 |
| 其他非流动资产 | 1,647,100.00 | 2,592,124.00 |
| 非流动资产合计 | 750,119,218.33 | 715,250,583.19 |
| 资产总计 | 2,296,743,924.68 | 2,268,420,218.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,015,879.40 | 30,035,879.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,950,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 72,191,021.87 | 76,395,911.25 |
| 预收款项 | 21,000.00 | 17,333.32 |
| 合同负债 | 75,814,635.51 | 77,150,399.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,117,067.56 | 21,643,753.05 |
| 应交税费 | 8,505,300.36 | 18,291,941.22 |
| 其他应付款 | 25,350,635.35 | 25,695,693.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,204,812.98 | 819,583.09 |
| 其他流动负债 | 1,806,355.59 | 1,940,447.33 |
| 流动负债合计 | 236,976,708.62 | 253,990,941.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,020,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 48,948,850.31 | |
| 长期应付款 | 11,791,365.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,752,526.52 | 31,487,844.15 |
| 递延所得税负债 | 21,182,637.63 | 21,695,866.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 107,904,014.46 | 64,975,076.22 |
| 负债合计 | 344,880,723.08 | 318,966,017.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 669,004,950.00 | 669,004,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,551,751.38 | 375,551,751.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,371,416.39 | -3,371,406.28 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,364,891.90 | 73,364,891.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 844,682,049.31 | 841,937,500.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,959,232,226.20 | 1,956,487,687.51 |
| 少数股东权益 | -7,369,024.60 | -7,033,486.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,951,863,201.60 | 1,949,454,201.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,296,743,924.68 | 2,268,420,218.88 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,379,498.09 | 284,648,418.87 |
| 交易性金融资产 | 381,722,722.52 | 251,054,382.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,829,140.00 | 11,954,969.00 |
| 应收账款 | 92,288,891.08 | 98,892,710.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,798,333.33 | 2,120,399.80 |
| 其他应收款 | 3,385,375.86 | 2,162,196.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 10,290,791.50 | 10,979,320.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,112,375.25 | 58,074,341.66 |
| 流动资产合计 | 760,807,127.63 | 719,886,738.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 948,886,952.93 | 948,836,222.93 |
| 其他权益工具投资 | 1,564,831.04 | 1,564,831.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,453,042.75 | 1,466,677.33 |
| 固定资产 | 2,386,078.08 | 2,432,035.29 |
| 在建工程 | 2,787,636.88 | 2,362,858.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,151,105.69 | |
| 无形资产 | 8,563,484.22 | 8,705,255.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,709.35 | 20,945.79 |
| 递延所得税资产 | 27,043,946.78 | 25,278,868.40 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,012,852,787.72 | 990,667,694.82 |
| 资产总计 | 1,773,659,915.35 | 1,710,554,433.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 345,960,393.29 | 296,975,533.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,745,012.12 | 69,885,420.62 |
| 应付职工薪酬 | 6,057,569.18 | 9,303,858.47 |
| 应交税费 | 1,498,665.79 | 3,003,418.96 |
| 其他应付款 | 10,211,759.09 | 8,152,513.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,777,183.78 | |
| 其他流动负债 | 1,710,861.38 | 1,696,993.55 |
| 流动负债合计 | 440,961,444.63 | 389,017,738.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,538,345.31 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,227,253.80 | 3,308,587.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,765,599.11 | 3,308,587.79 |
| 负债合计 | 460,727,043.74 | 392,326,326.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 669,004,950.00 | 669,004,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 349,179,348.66 | 349,179,348.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,372,668.96 | -3,372,668.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,321,263.64 | 73,321,263.64 |
| 未分配利润 | 224,799,978.27 | 230,095,213.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,312,932,871.61 | 1,318,228,106.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,773,659,915.35 | 1,710,554,433.46 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 158,709,950.48 | 146,509,481.24 |
| 其中：营业收入 | 158,709,950.48 | 146,509,481.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 158,553,519.14 | 152,471,371.89 |
| 其中：营业成本 | 88,957,532.16 | 85,635,815.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,674,418.18 | 5,229,802.76 |
| 销售费用 | 29,149,650.00 | 28,647,905.29 |
| 管理费用 | 33,783,846.25 | 32,921,626.24 |
| 研发费用 | 718,532.29 | 578,318.80 |
| 财务费用 | 269,540.26 | -542,096.32 |
| 其中：利息费用 | 359,076.02 | 352,129.69 |
| 利息收入 | 801,367.58 | 955,841.96 |
| 加：其他收益 | 1,185,542.18 | 1,412,925.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 630,193.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,593,473.82 | 1,966,685.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 81,722.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,017,170.12 | -1,952,085.00 |
| 加：营业外收入 | 42,408.02 | 5,205.73 |
| 减：营业外支出 | 291,869.45 | 713,693.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,767,708.69 | -2,660,572.85 |
| 减：所得税费用 | 1,358,698.44 | -327,583.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,409,010.25 | -2,332,989.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,409,010.25 | -2,332,989.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,744,548.80 | -2,011,588.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -335,538.55 | -321,400.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10.11 | 272.57 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10.11 | 272.57 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -10.11 | 272.57 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -10.11 | 272.57 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,409,000.14 | -2,332,717.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,744,538.69 | -2,011,316.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -335,538.55 | -321,400.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.004 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.004 | -0.003 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 119,343,064.40 | 111,780,305.57 |
| 减：营业成本 | 96,028,203.09 | 89,196,356.88 |
| 税金及附加 | 515,721.31 | 429,117.17 |
| 销售费用 | 21,360,939.62 | 22,255,763.08 |
| 管理费用 | 11,054,182.08 | 10,091,523.38 |
| 研发费用 | 631,153.65 | 578,318.80 |
| 财务费用 | -398,826.35 | -782,088.90 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 644,979.56 | 820,107.68 |
| 加：其他收益 | 125,031.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 630,193.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,593,473.82 | 1,966,685.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 81,722.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,048,080.68 | -7,391,805.09 |
| 加：营业外收入 | 10,261.34 | 280.22 |
| 减：营业外支出 | 22,494.17 | 513,693.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,060,313.51 | -7,905,218.45 |
| 减：所得税费用 | -1,765,078.38 | -1,976,304.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,295,235.13 | -5,928,913.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,295,235.13 | -5,928,913.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,295,235.13 | -5,928,913.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,623,476.88 | 217,632,972.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,755.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,900,953.17 | 3,480,063.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,581,185.16 | 221,113,036.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,947,884.90 | 127,507,065.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,706,205.82 | 67,402,134.04 |
| 支付的各项税费 | 28,857,113.29 | 38,490,159.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,522,177.33 | 51,849,410.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,033,381.34 | 285,248,769.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,452,196.18 | -64,135,733.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,960.00 | 108,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,925,133.57 | 22,842,164.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,970,093.57 | 22,950,384.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,690,617.56 | 1,904,145.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,690,617.56 | 1,904,145.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,720,523.99 | 21,046,238.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 457,194.86 | 454,696.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682,149.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,139,343.86 | 454,696.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,880,656.14 | -454,696.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.06 | 272.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,292,220.09 | -43,543,918.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,560,711.35 | 305,378,416.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,268,491.26 | 261,834,498.04 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,535,621.72 | 175,353,679.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 698,638.63 | 1,320,387.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,234,260.35 | 176,674,067.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,153,921.64 | 151,384,758.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,937,080.92 | 25,740,994.38 |
| 支付的各项税费 | 6,279,002.24 | 14,840,896.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,671,003.28 | 35,974,956.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,041,008.08 | 227,941,605.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,193,252.27 | -51,267,538.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,925,133.57 | 22,842,164.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,925,493.57 | 22,842,164.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,010,211.62 | 35,123.89 |
| 投资支付的现金 | 50,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,060,941.62 | 35,123.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,135,448.05 | 22,807,040.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,326,725.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,326,725.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,326,725.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,268,920.78 | -28,460,497.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,648,418.87 | 237,287,887.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,379,498.09 | 208,827,389.52 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 408,560,711.35 | 408,560,711.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 251,054,382.27 | 251,054,382.27 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,954,969.00 | 11,954,969.00 | |
| 应收账款 | 109,743,549.63 | 109,743,549.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,069,771.04 | 5,069,771.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,625,981.24 | 12,625,981.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 753,853,373.01 | 753,853,373.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 306,898.15 | 306,898.15 | |
| 流动资产合计 | 1,553,169,635.69 | 1,553,169,635.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,564,831.04 | 1,564,831.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,466,677.33 | 1,466,677.33 | |
| 固定资产 | 518,395,289.51 | 505,784,341.23 | -12,610,948.28 |
| 在建工程 | 4,371,837.74 | 4,371,837.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 56,659,895.16 | 56,659,895.16 | |
| 无形资产 | 104,144,884.95 | 104,144,884.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 46,876,530.02 | 46,876,530.02 | |
| 长期待摊费用 | 2,525,393.80 | 2,525,393.80 | |
| 递延所得税资产 | 33,313,014.80 | 33,313,014.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,592,124.00 | 2,592,124.00 | |
| 非流动资产合计 | 715,250,583.19 | 759,299,530.07 | 44,048,946.88 |
| 资产总计 | 2,268,420,218.88 | 2,312,469,165.76 | 44,048,946.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,035,879.40 | 30,035,879.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 76,395,911.25 | 76,395,911.25 | |
| 预收款项 | 17,333.32 | 17,333.32 | |
| 合同负债 | 77,150,399.41 | 77,150,399.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,643,753.05 | 21,643,753.05 | |
| 应交税费 | 18,291,941.22 | 18,291,941.22 | |
| 其他应付款 | 25,695,693.13 | 25,695,693.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 819,583.09 | 8,945,137.24 | 8,125,554.15 |
| 其他流动负债 | 1,940,447.33 | 1,940,447.33 | |
| 流动负债合计 | 253,990,941.20 | 262,116,495.35 | 8,125,554.15 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 47,714,757.92 | 47,714,757.92 | |
| 长期应付款 | 11,791,365.19 | -11,791,365.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 31,487,844.15 | 31,487,844.15 | |
| 递延所得税负债 | 21,695,866.88 | 21,695,866.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 64,975,076.22 | 100,898,468.95 | 35,923,392.73 |
| 负债合计 | 318,966,017.42 | 363,014,964.30 | 44,048,946.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 669,004,950.00 | 669,004,950.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 375,551,751.38 | 375,551,751.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,371,406.28 | -3,371,406.28 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 73,364,891.90 | 73,364,891.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 841,937,500.51 | 841,937,500.51 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,956,487,687.51 | 1,956,487,687.51 | |
| 少数股东权益 | -7,033,486.05 | -7,033,486.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,949,454,201.46 | 1,949,454,201.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,268,420,218.88 | 2,312,469,165.76 | 44,048,946.88 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 284,648,418.87 | 284,648,418.87 | |
| 交易性金融资产 | 251,054,382.27 | 251,054,382.27 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,954,969.00 | 11,954,969.00 | |
| 应收账款 | 98,892,710.55 | 98,892,710.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,120,399.80 | 2,120,399.80 | |
| 其他应收款 | 2,162,196.43 | 2,162,196.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 10,979,320.06 | 10,979,320.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 58,074,341.66 | 58,074,341.66 | |
| 流动资产合计 | 719,886,738.64 | 719,886,738.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 948,836,222.93 | 948,836,222.93 | |
| 其他权益工具投资 | 1,564,831.04 | 1,564,831.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,466,677.33 | 1,466,677.33 | |
| 固定资产 | 2,432,035.29 | 2,432,035.29 | |
| 在建工程 | 2,362,858.13 | 2,362,858.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 21,420,738.22 | 21,420,738.22 | |
| 无形资产 | 8,705,255.91 | 8,705,255.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 20,945.79 | 20,945.79 | |
| 递延所得税资产 | 25,278,868.40 | 25,278,868.40 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 990,667,694.82 | 1,012,088,433.04 | 21,420,738.22 |
| 资产总计 | 1,710,554,433.46 | 1,731,975,171.68 | 21,420,738.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 296,975,533.58 | 296,975,533.58 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 69,885,420.62 | 69,885,420.62 | |
| 应付职工薪酬 | 9,303,858.47 | 9,303,858.47 | |
| 应交税费 | 3,003,418.96 | 3,003,418.96 | |
| 其他应付款 | 8,152,513.75 | 8,152,513.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,882,392.91 | 4,882,392.91 | |
| 其他流动负债 | 1,696,993.55 | 1,696,993.55 | |
| 流动负债合计 | 389,017,738.93 | 393,900,131.84 | 4,882,392.91 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,538,345.31 | 16,538,345.31 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,308,587.79 | 3,308,587.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,308,587.79 | 19,846,933.10 | 16,538,345.31 |
| 负债合计 | 392,326,326.72 | 413,747,064.94 | 21,420,738.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 669,004,950.00 | 669,004,950.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 349,179,348.66 | 349,179,348.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,372,668.96 | -3,372,668.96 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 73,321,263.64 | 73,321,263.64 | |
| 未分配利润 | 230,095,213.40 | 230,095,213.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,318,228,106.74 | 1,318,228,106.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,710,554,433.46 | 1,731,975,171.68 | 21,420,738.22 |