艾格拉斯股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
| 王鹏鹏 | 独立董事 | 独立董事无法对公司资金占用及违规担保、投资管理以及中国证监会立案调查等问题无法核实 |
| 余宋娟 | 独立董事 | 独立董事无法对公司资金占用及违规担保、投资管理以及中国证监会立案调查等问题无法核实 |
| 胡永玲 | 独立董事 | 独立董事无法对公司资金占用及违规担保、投资管理以及中国证监会立案调查等问题无法核实 |
上市公司独立董事王鹏鹏、余宋娟、胡永玲无法就公司2020年度报告以及2021年第一季度报告中的所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完成性的事项进行确认，无法承担个别及连带法律责任，请投资者特别关注上述董监高异议声明。
公司负责人朱雄春、主管会计工作负责人姚艳双及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会以及监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制自我评价报告出具了内部控制鉴证报告，该报告鉴证了公司在内部控制方面存在的重大缺陷。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和发表意见，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司提请投资者注意公司的经营风险，包括但不限于公司商誉减值较大的风险，以及国家相关政策影响、行业竞争加剧、公司主营业务游戏上线未达预期、人才流失或其他原因造成利润下降的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 21
第五节 重要事项 ...... 36
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 42
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 43
第十节 公司治理 ...... 44
第十一节 公司债券相关情况 ...... 50
第十二节 财务报告 ...... 57
第十三节 备查文件目录 ...... 58
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、艾格拉斯 | 指 | 艾格拉斯股份有限公司 |
| 巨龙控股 | 指 | 浙江巨龙控股集团有限公司 |
| 巨龙文化 | 指 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 |
| 吕氏家族 | 指 | 吕仁高、吕成杰、吕成浩、巨龙控股、巨龙文化 |
| 艾格拉斯科技 | 指 | 艾格拉斯科技（北京）有限公司 |
| 上海哲安 | 指 | 上海哲安投资管理有限公司 |
| 北京骊悦 | 指 | 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） |
| 北京刀魂 | 指 | 北京刀魂信息技术有限公司 |
| 义聚投资 | 指 | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） |
| 众聚投资 | 指 | 日照众聚股权投资中心（有限合伙） |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 北京拇指玩 | 指 | 北京拇指玩科技有限公司 |
| 杭州搜影 | 指 | 杭州搜影科技有限公司 |
| 银杏树基金 | 指 | 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） |
| 成都萤火虫 | 指 | 成都萤火虫信息技术有限公司 |
| 东方弘泰 | 指 | 成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙） |
| 上年同期 | 指 | 指 2019 年 1 月-12 月 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《艾格拉斯股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 艾格拉斯 | 股票代码 | 002619 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 艾格拉斯股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 艾格拉斯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | EGLS Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | EGLS | ||
| 公司的法定代表人 | 朱雄春 | ||
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家） | ||
| 注册地址的邮政编码 | 321025 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100191 | ||
| 公司网址 | http://www.egls.cn/ | ||
| 电子信箱 | ir@egls.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李斐 | 康思然 |
| 联系地址 | 北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦 11 层 | 北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦 11 层 |
| 电话 | 010-82356080 | 010-82356080 |
| 传真 | 010-82356080 | 010-82356080 |
| 电子信箱 | ir@egls.cn | ir@egls.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 艾格拉斯股份有限公司董事会秘书办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000704541761G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2017年度，公司将原巨龙主营业务的混凝土输水管道的生产、销售等剥离出上市公司，2018年度，公司的主要业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 上市公司于 2020 年12月3日召开了第四届董事会第十九次会议审议《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，选举上市公司董事会秘书李斐先生为公司董事。并提请召开 2020年度第一次临时股东大会，2020年12月22日，公司召开了2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，认定公司控股股东变更为义聚投资，实际控制人变更为王双义先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 |
| 签字会计师姓名 | 任传红、李震 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 181,897,280.41 | 553,665,412.10 | -67.15% | 829,292,019.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,247,326,766.72 | -2,555,118,592.99 | -51.18% | 669,695,738.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,334,645,667.43 | -3,000,263,317.12 | -55.52% | 381,957,060.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -294,982,439.25 | 19,887,940.17 | -1,583.22% | 233,541,432.62 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.68 | -1.380 | -50.20% | 0.360 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.68 | -1.380 | -50.20% | 0.360 |
| 加权平均净资产收益率 | -45.31% | -51.87% | 7.05% | 10.92% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 2,241,462,887.08 | 3,585,263,519.49 | -37.48% | 7,140,833,046.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,131,215,672.19 | 3,369,057,137.09 | -36.74% | 6,449,211,404.17 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 93,695,949.28 | 63,604,027.87 | 45,852,292.08 | -21,254,988.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,318,674.36 | -24,918,369.83 | -3,585,372.74 | -1,281,141,698.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,319,812.90 | -51,033,467.29 | -3,657,584.19 | -1,342,274,428.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,231,340.08 | 19,100,414.35 | -32,375,160.11 | -237,476,353.41 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,859,960.03 | -6,397,453.11 | -7,307.81 | 主要是处置长期股权投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,365,521.66 | 4,142,573.04 | 3,994,333.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 23,683,333.00 | 434,951.46 | 资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 40,700,000.00 | |||
| 债务重组损益 | 126,673.78 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,308,402.00 | -1,308,402.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,978,500.00 | 338,349,524.98 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,353,829.29 | 445,877,224.79 | 40,503,769.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -114,869,919.52 | |||
| 减：所得税影响额 | 252,145.27 | 582,670.05 | 21,058,396.34 | |
| 合计 | 87,318,900.71 | 445,144,724.13 | 287,738,677.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主营业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业，聚焦于移动互联网的内容研发和移动互联网流量的运营业务。
游戏研发：子公司艾格拉斯科技在自研产品方面持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》、《三生三世十里桃花3D》、《路人超能100-灵能》等移动游戏，公司在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《全职猎手》、《一剑问情》、《龙之谷》、《楚乔传》、《风之旅团》、《赌神》、《战国》、《超杀默示录》、《宗主来修真》等多款移动游戏，2020年，子公司艾格拉斯科技根据市场发展趋势的变化，从产品方向、研发方式、发行方式等方面进行了全面调整但是新游戏产品并未如期上线，导致2020年主要的收入来自于历史自研开发的老游戏产品和代理发行的游戏产品，游戏上线情况未达预期。
移动游戏推广：子公司北京拇指玩自行研发的“拇指玩”平台是国内基于安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台，2020年度，北京拇指玩着手拓展平台以外的新业务项目，积极以游戏服务为基本点，拓展和整合外部资源与服务需求，并顺应游戏行业整体发展新动向，分别开展了以休闲游戏代理、游戏发行、游戏买量、H5小游戏推广等诸多新业务类型。2020年，由于市场环境变化、行业政策趋严，头部效应更加明显，竞争更加激烈以及游戏产品匮乏等原因，公司经营业绩下降和萎缩。
移动互联网视频推广：杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓精品IP单机游戏发行业务，2020年，受互联网行业整体环境及流量红利见顶等核心因素影响，行业内头部效应更加明显，竞争更加激烈，视频版权的争夺导致优质片源减少，同时运营商政策收紧导致业务下滑，加之营业成本上升，2020年杭州搜影主营业务受到了较大冲击，经营业绩进一步呈下降趋势，业务萎缩。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
一、团队优势
公司移动游戏研发团队专注于MMORPG类移动终端游戏领域多年，核心人员更是具有长达10年以上的从业经验，对移动终端游戏行业，特别是重度MMORPG类游戏具备深刻的理解；公司视频分发平台团队和游戏社区平台团队稳定成熟，都在行业深耕数年，并在相应领域积累了大量的用户资源和内容合作商业资源。公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文
化理念，核心团队保持稳定，并建立起务实、敏锐及不怕困难的核心价值观。同时，公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，积极吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的开发管理思想和管理方法，完善研发和运营体系，进一步加强企业文化建设。
二、成功的产品国际化经验
公司在海外地区设有发行公司，专注海外游戏发行业务，积累了大量的游戏本地化及发行经验，同时拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、欧美等境外区域的玩家，国际化程度较高。产品国际化可以让公司摆脱竞争日趋激烈的境内市场限制，分享全球移动终端娱乐内容市场增长带来的机遇，分散区域风险，延长产品的生命周期。
三、优秀的资源整合能力
公司通过设置产业孵化基地的方式聚拢了大量行业优秀人才，同时通过购买国内外知名文学、影视、动漫IP与游戏等内容产品进行联动开发，进一步完善公司的产品线、提升公司获取用户和流量变现的能力。优秀人才与知名IP的有效整合会进一步提升公司的后续竞争力，创造更大价值。
四、自主研发能力强
经过多年的经营发展，公司游戏研发团队积累了大量的核心技术，包括自主研发的速鲨3D游戏引擎、企业私有云平台技术、服务端框架开发技术、大数据平台及其他技术等。这些自主研发的技术是公司的核心竞争力，其中最为重要的是自主研发的速鲨3D引擎。
1、具有独特优势的“速鲨”3D引擎
“速鲨”3D引擎有如下优势：根据产品需求定制引擎功能；大量节约用户资源；提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理；不同于通用商业化游戏引擎的独特的特效展现，具体如下:
（1）根据产品需求定制引擎功能：擅长开发大型多人在线游戏，自有引擎可以根据此类游戏特征，进行定制功能及优化，使游戏内容的表现效果更佳，性能更好，从而达到更绚丽流畅的用户感受。
（2）大量节约用户资源：商业游戏引擎要满足不同种类用户需求，引擎功能覆盖的面较广，用其开发的游戏因此会占用较多的用户资源。而自主研发的速鲨3D引擎，无需对游戏引擎进行过度封装，能够最大程度地减少占用用户终端内存、终端电力等资源，同时也大幅减少了下载内容所需的流量。
（3）提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理：速鲨3D引擎可以保证移动终端游戏高效运转，在移动终端计算及存储资源有限的情况下，支持更多的画面渲染处理。
（4）独特的特效展现：游戏的动作、光影、粒子等特效是一款游戏面对用户时的重要吸引力。商业化游戏引擎在游戏特效设计方面没有很大的二次开发空间，所开发的游戏特效高度类似，当市场上大量游戏同时采用商业化引擎时，很容易让玩家产生审美疲劳。而公司自主研发的游戏引擎所开发的游戏，所展示出的个性化游戏特效显然对玩家具有更加独特的吸引力，从而能够极大的提升用户留存度进而产生更大的付费收益。
2、强大的私有云系统
自研私有云平台是公司近两年发展的新对内业务。云平台实现了运营自动化，并大幅节约运营成本及提高业务可靠性。公司自2016年开始发展私有云平台技术，搭建了云管理平台，在国内和海外布署有多个云计算及云存储节点，支撑公司泛娱乐生态内的自有国内外业务，目前公司90%的游戏业务已迁移至自有云平台，业务可靠且稳定的运行一年有余。自有云平台建设一方面节约了租用公有云的较大成本，另一方面培养了一支云管理技术队伍，同时也为艾格拉斯泛娱乐生态关联企业提供低成本的云服务，降低了整体运营成本。公司自研的云系统平台与公司自研的大数据运营管理平台相结合将为日后艾格拉斯泛娱乐生态体系的高效运营提供强大的数据支撑和流量变现能力。
3、良好的终端、移动网络适应能力
公司核心人员积累了大量移动娱乐内容的内存和网络技术优化经验，了解移动用户的操作习惯。在内容的开发和运营过程中，对产品的架构、联网技术、资源分配技术等进行不断的改进和优化，以确保运行的流畅性和网络连接的稳定性。
4、出色的产品迭代能力
公司的移动终端游戏需要在境内多个平台商、境外多个国家和地区发布，需要很强的流程管理、组织和协调能力。在移动终端运营阶段，力求对产品内容定期更新，上线后的维护更新是提高内容的娱乐性、用户的留存率和延长产品生命周期的重要方式。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入181,897,280.41元，较上年同期减少67.15%；利润总额-1,245,936,340.65元，较上年同期增加了51.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,247,326,766.72元，较上年同期增加51.18%。2020年相比2019年营业收入减少主要系因公司进行了全面调整但是新游戏产品并未如期上线，导致公司营业收入依赖老游戏为主所致，主营业务利润增加主要原因为2020年度公司计提了全资子公司杭州搜影、北京拇指玩以及艾格拉斯科技商誉减值较2019年商誉计提减少所致。 2020年，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构，同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间，强化移动互联网产业板块的资源投入，提升上市公司盈利能力和抗风险能力，公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。
（二）公司主营情况分析
1、游戏业务整体经营情况：
报告期内，公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，以MMORPG类型游戏为主，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品的质量和玩家的体验感的提升。在自研产品方面，子公司艾格拉斯科技持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》、《三生三世十里桃花3D》、《路人超能100-灵能》等移动游戏，公司在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《全职猎手》、《一剑问情》、《龙之谷》、《楚乔传》、《风之旅团》、《赌神》、《战国》、《超杀默示录》、《宗主来修真》等多款移动游戏。
报告期内，公司根据市场发展趋势的变化，从产品方向、研发方式、发行方式等方面进行了全面调整但是新游戏产品并未如期上线，导致2020年主要的收入来自于历史自研开发的老游戏产品和代理发行的游戏产品，游戏上线情况未达预期。
2、移动互联网视频推广
2020年，杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓精品IP单机游戏发行业务，2020年，受互联网行业整体环境及流量红利见顶等核心因素影响，行业内头部效应更加明显，竞争更加激烈，视频版权的争夺导致优质片源减少，同时运营商政策收紧导致业务下滑，加之营业成本上升，2020年杭州搜影主营业务受到了较大冲击，经营业绩进一步呈下降趋势，业务萎缩。
（三）公司文化建设
报告期内，公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，贯彻落实文化精神，取得了很好的成效。公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，同时吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的游戏开发管理思想和管理方法，完善游戏研发和运营体系，进一步加强企业文化建设，建立健全企业文化机制，包括定期组织员工进行线上线下活动、年会及为员工提供各项福利。
（四）为投资者所做的贡献
基于对公司未来发展的信心，结合公司的股本规模、经营状况、未来业务发展需要，公司继续完善治理结构，改善公司经营管理，提高公司的核心竞争力，加强信息披露工作，实实在在地做好公司各项工作；加快公司战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、健康、稳定发展。用实实在在的业绩来回报股东、回馈广大投资者。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 181,897,280.41 | 100% | 553,665,412.10 | 100% | -67.15% |
| 分行业 | |||||
| 互联网和相关服务 | 181,737,862.03 | 99.91% | 547,464,721.93 | 98.88% | -66.80% |
| 保利业 | 5,663,196.75 | 1.02% | -100.00% | ||
| 其他业务 | 159,418.38 | 0.09% | 537,493.42 | 0.10% | -70.34% |
| 分产品 | |||||
| 移动终端游戏 | 143,918,001.68 | 79.12% | 288,228,856.41 | 52.06% | -50.07% |
| 视频内容分发 | 36,634,777.21 | 20.14% | 255,904,898.44 | 46.22% | -85.68% |
| 广告业务 | 486,975.77 | 0.27% | 3,330,967.08 | 0.60% | -85.38% |
| 保利业务 | 5,663,196.75 | 1.02% | -100.00% | ||
| 其他业务 | 857,525.75 | 0.47% | 537,493.42 | 0.10% | 59.54% |
| 分地区 | |||||
| 境外收入 | 33,151,308.38 | 18.23% | 75,568,194.46 | 20.38% | -56.13% |
| 境内收入 | 148,745,972.03 | 81.77% | 478,097,217.64 | 79.62% | -68.89% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 互联网和相关服务 | 181,737,862.03 | 68,042,368.65 | 62.56% | -66.80% | -65.96% | -0.92% |
| 分产品 | ||||||
| 移动终端游戏 | 143,918,001.68 | 7,835,072.11 | 94.56% | -50.07% | -31.50% | -1.48% |
| 视频内容分发 | 36,634,777.21 | 47,555,514.58 | -29.81% | -85.68% | -74.77% | -56.16% |
| 分地区 | ||||||
| 境外收入 | 33,151,308.39 | 1,980,597.94 | 94.03% | -56.13% | -79.29% | 6.68% |
| 境内收入 | 148,745,972.03 | 66,061,770.71 | 55.59% | -68.89% | -65.34% | -4.55% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 互联网和相关服务 | 互联网和相关服务 | 68,042,368.65 | 100.00% | 199,913,564.41 | 99.88% | -65.96% |
| 保理业 | 保理业 | 249,012.05 | 0.12% | 0.00% | ||
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
单位：万元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 3.87 | 90.00 | 协议转让 | 2020/12/ 31 | 控制权转移 | 1.98 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 45.00 | 75.00 | 协议转让 | 2020/12/ 31 | 控制权转移 | -2.77 |
（续）
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 10.00 | 30.00 | 0.43 | -29.57 | 协议转让价格 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 25.00 | 53.69 | 15.00 | -38.69 | 协议转让价格 |
2.其他原因的合并范围变动
本期增加的子公司
| 公司名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 增加方式 |
| 艾辉科技（日照）有限公司 | 10.00 | 100.00 | 新设成立 |
| 霍尔果斯泰睿网络科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 蚌埠财鱼企业管理服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 郴州财鱼信息技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 海南财鱼信息技术服务有限公司 | 49.00 | 新设成立 | |
| 六安优财信息技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 马鞍山财鱼数字科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 萍乡市财鱼网络科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 青岛财鱼网络技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 桐城薪桐互联网商务服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 龙港市财鱼信息技术有限公司 | 99.00 | 新设成立 |
| 安徽链恋信息科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 九江财鱼网络技术有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
3.本期不再纳入合并的原子公司情况：
单位：万元
| 原子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 母公司持股比例（%） | 母公司表决权比例（%） | 不再成为子公司的原因 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 四川成都 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 100.00 | 股权转让 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00 | 100.00 | 股权转让 |
续表
| 原子公司名称 | 处置日资产总额 | 处置日负债总额 | 处置日所有者权益 | 上年末资产总额 | 上年末负债总额 | 上年末所有者权益 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 83.33 | 81.13 | 2.20 | 281.31 | 248.20 | 33.11 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 2,461.48 | 2,397.79 | 63.69 | 181.65 | 108.05 | 73.60 |
续表
| 原子公司名称 | 当年年初至处置日的收入 | 当年年初至处置日的总成本 | 当年年初至处置日的净利润 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 50.02 | - | -30.91 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | - | 1,257.96 | -9.91 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 71,938,432.71 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.55% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | A | 16,958,978.00 | 9.32% |
| 2 | B | 16,305,200.46 | 8.96% |
| 3 | C | 13,613,529.75 | 7.48% |
| 4 | D | 12,564,887.26 | 6.91% |
| 5 | E | 12,495,837.24 | 6.87% |
| 合计 | -- | 71,938,432.71 | 39.55% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 44,971,345.23 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 66.09% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | A | 10,697,616.69 | 15.72% |
| 2 | B | 10,687,224.27 | 15.71% |
| 3 | C | 9,966,922.37 | 14.65% |
| 4 | D | 8,820,602.68 | 12.96% |
| 5 | E | 4,798,979.22 | 7.05% |
| 合计 | -- | 44,971,345.23 | 66.09% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 113,225,583.65 | 107,934,518.88 | 4.90% | |
| 管理费用 | 55,467,495.10 | 75,254,557.11 | -26.29% | |
| 财务费用 | -24,184,187.55 | -28,411,103.16 | -14.88% | |
| 研发费用 | 82,312,238.51 | 73,698,913.65 | 11.69% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期期末，公司正在自研多款移动游戏，涵盖多个品类，公司预期能够持续产出更多受市场欢迎的长周期精品游戏，改善公司目前经营现状。
公司研发投入情况
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 135 | 222 | -39.19% |
| 研发人员数量占比 | 49.27% | 57.96% | -8.69% |
| 研发投入金额（元） | 82,312,238.51 | 73,698,913.65 | 11.69% |
| 研发投入占营业收入比例 | 45.25% | 13.31% | 31.94% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,396,543.63 | 902,418,704.55 | 32.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,486,378,982.88 | 882,530,764.38 | 68.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,982,439.25 | 19,887,940.17 | -1,583.22% |
| 投资活动现金流入小计 | 286,182,582.52 | 460,212,985.96 | -37.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 146,058,614.98 | 1,284,923,798.33 | -88.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,123,967.54 | -824,710,812.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 99,190,000.00 | -99.85% |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,436,716.27 | 64,453,899.95 | -37.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,286,716.27 | 34,736,100.05 | -215.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -196,761,355.10 | -770,087,369.84 |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 522,498,958.7 | 23.31% | 719,148,253.78 | 20.06% | 3.25% | |
| 8 | ||||||
| 应收账款 | 350,843,501.62 | 15.65% | 536,379,142.34 | 14.96% | 0.69% | |
| 长期股权投资 | 90,331,171.18 | 4.03% | 4.03% | |||
| 固定资产 | 2,535,259.11 | 0.11% | 3,272,055.20 | 0.09% | 0.02% | |
| 短期借款 | 39,990,000.00 | 1.12% | -1.12% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 80,148,281.83 | 71,213,665.97 | ||||||
| 上述合计 | 80,148,281.83 | 71,213,665.97 | ||||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 112,650,000.00 | 612,211,520.83 | -81.60% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
公司未来将集中现有资源积极拓展新的业务方向，鉴于上市公司的客户群体以年轻人为主，尤其是90后和95后的年轻人居多，
未来公司将积极向新经济及大数据方向进行布局，主要聚焦于面向年轻人的新消费、互联网、文娱、新经济等服务性消费等方向，大数据主要聚焦于与上述产业相关的采集、存储、分析、应用等领域，以及相关产业链上下游的投资及布局，发挥产业链整合价值以及公司间协同效应，充分发挥原有核心业务优势，提高公司未来的盈利能力。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2019年4月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《2018年度利润分配方案》，2018年度，公司拟不分红、不转增、不送股。
2、2020年4月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》2019年度，公司拟不分红、不转增、不送股。
3、2021年4月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》2020年度，公司拟不分红、不转增、不送股
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0.00 | -1,247,326,766.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 2019年 | 0.00 | -2,555,118,592.99 | 0.00% | 30,011,327.40 | 1.17% | 30,011,327.40 | 1.17% |
| 2018年 | 0.00 | 669,695,738.59 | 0.00% | 8,917,199.20 | 0.00% | 0.00 | 1.33% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员 | 股份锁定承诺 | 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。 | 2010年08月28日 | 长期 | 履行承诺中 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 2020/1/1 | 股东违规 | 25,332.48 | 0 | 0 | 25,332.48 | 25,332.48 | 以资抵债清偿 | 25,332.48 | 无 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 2019/11/15 | 股东违规 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | |||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 2019/12/20 | 股东违规 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | |||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 2020/12/8 | 股东违规 | 0 | 20,411.84 | 20,411.84 | 0 | ||||
| 合计 | 95,332.48 | 20,411.84 | 0 | 115,744.32 | 25,332.48 | -- | 25,332.48 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 54.30% | |||||||||
| 相关决策程序 | 经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议以及2017年第二次临时股东大会先后审议通过了出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债（下称“标的资产”）并以标的资产评估值的100%和资产净额账面价值（合并口径）的 100%为底价分两轮向社会公开征集受让方事项，最终确认由浙江巨龙管业集团有限公司（以下简称 “巨龙控股”）作为受让方受让标的资产。具体内容详见公司披露的《关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）；《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2017-047）；《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-048）；《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017- 053）。 巨龙控股于2017年6月19日与公司签署了《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），并根据《资产出售 协议》分别于2017年6月19日、2017年6月20日合计向公司支付定金 5,000万元作为首期价款。具体内 | |||||||||
容详见公司于2017年6月21日披露的《关于出售混 凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-055）。 截至2017年12 月29日，巨龙控股已根据《资产出售协议》支付了交易总价款的51%。具体内容详见公司于2017年11月1日、2018年1月2日披露的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告的更正公告》（公告编号：2017-115）；《关于签署<补充协议>暨剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：
2017-116）；《关于剥离混凝土输水管 道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：
2017-138）。 2018 年6月15日，公司与巨龙控股签订了《艾格拉斯股份有限公司附条件 生效之资产出售协议之补充协议二》，将《资产出售协议》中约定的第三期价款 延期至 2018 年 12月 31 日前支付，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日披露 的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编 号：2018-049）等相关公告。2018 年12月7日，由于巨龙控股的资金周转情况暂未能得到有效缓解，经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，公司与巨龙控股签订了《艾格拉斯 股份有限公司附条件生效之资产出售协议之补充协议三》，同意巨龙控股将《资 产出售协议》中约定的第三期价款延期至 2019 年 12 月 31 日前支付，并按照人 民银行一年期贷款基准利率
4.35%上浮 50%，即 6.53%的年化利率，支付 2018 年 6 月 19 日至实际支付日期间的资金成本。具体内容详见公司于 2018 年11月22日披露的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2018-118）等相关公告。上述非经营性资金履行了相应决策程序。当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
| 违规担保，被保证人违约，导致承担担保责任产生非经营性资金占用。董事会督促占用股东已经还款，并将收取资金占用费，对相关责任人进行处罚。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 公司于2017年6月19日与巨龙控股签订了《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》。根据出售协议，本次交易标的资产的交易价格为5.19亿元。截止2017年12月29日，巨龙控股支付51%交易对价款。经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，剩余2.53亿元交易对价款的支付截止时间延期至2019年12月31日。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网 |
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
董事会关于“非标准审计报告”说明：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会尊重其独立判断。董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。独立董事关于“非标准审计报告”说明：
经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示审计报告的认真审阅，同时与注册会计师、公司管理层等进
行交谈沟通，我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于2020年非标准审计报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除对公司的影响，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。监事会关于“非标准审计报告”说明：
我们对公司董事会编制的《董事会关于公司2020年非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中无法表示意见、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
1）执行新收入准则导致的会计政策变更财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。
——本公司将玩家购买但尚未消耗的游戏道具结余的对价从“递延收益”项目变更为“营业收入”和“应交税费”项目列报。
①对2020年1月1日财务报表的影响
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收账款 | 18,500,527.15 | |||
| 合同负债 | 17,744,473.74 |
| 其他流动负债 | 756,053.41 |
| 递延收益 | 6,381,268.26 | 369,819.42 | ||
| 未分配利润 | -1,104,415,977.00 | -1,098,744,798.85 |
| 应交税费 | 25,474,999.77 | 25,815,270.46 |
② 对2020年12月31日/2020年度的影响
采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、 2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
A、对2020年12月31日资产负债表的影响
| 报表项目 | 2020年12月31日新收入准则下金额 | 2020年12月31日旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收账款 | 20,276,099.21 | |||
| 合同负债 | 19,564,004.13 |
| 其他流动负债 | 712,095.08 |
| 递延收益 | 6,269,336.48 | |||
| 未分配利润 | -2,371,491,565.57 | -2,371,734,855.80 |
| 应交税费 | 13,127,905.43 | 13,113,308.02 |
B、对2020年度利润表的影响：
| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020度旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 营业收入 | 181,897,280.41 | 181,653,990.18 |
2）其他会计政策变更：无。
（2）会计估计变更
公司本报告期无会计估计变更事项。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）前期会计差错更正的内容
未经公司董事会、股东大会审议，义聚投资占用公司资金7亿元，将占用的资金以定期存单的形式在其他流动资产列报，现将占用资金调整到其他应收款列示。
（2）受影响的比较期间报表项目名称和影响数
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 义聚投资违规占用资金调整 | 其他应收款 | 700,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | -700,000,000.00 |
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本报告期无非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本报告期无同一控制下企业合并。
3、反向购买
本报告期无反向购买事项。
1. 处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
单位：万元
| 子公司名称 | 股权处置 | 股权处置 | 股权处置 | 丧失控制 | 丧失控制权时点的 | 处置价款与处置投资 |
| 价款 | 比例（%） | 方式 | 权的时点 | 确定依据 | 对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 3.87 | 90.00 | 协议转让 | 2020/12/ 31 | 控制权转移 | 1.98 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 45.00 | 75.00 | 协议转让 | 2020/12/ 31 | 控制权转移 | -2.77 |
（续）
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 10.00 | 30.00 | 0.43 | -29.57 | 协议转让价格 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 25.00 | 53.69 | 15.00 | -38.69 | 协议转让价格 |
1. 其他原因的合并范围变动
本期增加的子公司
| 公司名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 增加方式 |
| 艾辉科技（日照）有限公司 | 10.00 | 100.00 | 新设成立 |
| 霍尔果斯泰睿网络科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 蚌埠财鱼企业管理服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 郴州财鱼信息技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 海南财鱼信息技术服务有限公司 | 49.00 | 新设成立 | |
| 六安优财信息技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 马鞍山财鱼数字科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 萍乡市财鱼网络科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 青岛财鱼网络技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 桐城薪桐互联网商务服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 龙港市财鱼信息技术有限公司 | 99.00 | 新设成立 |
| 安徽链恋信息科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 九江财鱼网络技术有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
1. 本期不再纳入合并的原子公司情况：
单位：万元
| 原子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 母公司持股比例（%） | 母公司表决权比例（%） | 不再成为子公司的原因 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 四川成都 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 100.00 | 股权转让 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00 | 100.00 | 股权转让 |
续表
| 原子公司名称 | 处置日资产总额 | 处置日负债总额 | 处置日所有者权益 | 上年末资产总额 | 上年末负债总额 | 上年末所有者权益 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 83.33 | 81.13 | 2.20 | 281.31 | 248.20 | 33.11 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 2,461.48 | 2,397.79 | 63.69 | 181.65 | 108.05 | 73.60 |
续表
| 原子公司名称 | 当年年初至处置日的收入 | 当年年初至处置日的总成本 | 当年年初至处置日的净利润 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 50.02 | - | -30.91 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | - | 1,257.96 | -9.91 |
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 260 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2020年度 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 任传红、李震 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司全资子公司新疆艾格拉斯信息技术有限公司以及公司全资子公司北京掌易文化 咨询中心（有限合伙）与北京华泽智永投资管理有限公 司、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）、杭州君铎股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山易美投资合伙 企业（有限合伙）以及北京新华富时资产管理有限公司共同参与投资了天津华泽 智永股权投资合伙企业（有限合伙），投资基金总规模 为 61,000 万元，其中，新疆艾格拉斯作为优先级有限合伙人认缴出资额为人民币 13,000 万元，掌易文化作为劣后级有限合伙人认缴出资额为人民币 6,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司设立投资基金并签订合伙协议的公告》（2018-041）。基于对当前市场形势的判断和公司经营的需要，公司经研究， | 37,168.05 | 否 | 二审结束，等待判决结果 | 二审结束，等待判决结果 | 二审结束，等待判决结果 | 巨潮资讯网 |
| 决定行使相关 合同权利，通过转让方式收回对合伙企业的投资。为此，新疆艾格拉斯于近日向 北京市第一中级人民法院（以下简称“北京市一中院”）提起诉讼，要求阮某等 受让合伙企业的有限合伙份额。 | |||||||
| 上市公司作为原告就杭州搜影科技有限公司业绩补偿事宜，以王家锋、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）、上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）为被告向浙江金华中院提起了起诉。 | 53,094.11 | 否 | 一审进行中 | 一审进行中 | 一审进行中 | 2021年02月05日 | 巨潮资讯网 |
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
2021年4月15日，公司披露了控股股东义聚投资《关于控股股东收到执行裁定书》的公告，申请人方正证券股份有限公司因与义聚投资股票质押式回购合同纠纷一案申请强制执行，冻结被执行人证券账户 0800234113，共4,806,505股以及红利23,140 元。轮候冻结证券账户 0800234113，所持上市公司共 24,678,495 股及红利 609,742元冻结期限为三年，自 2021 年 3月 10 日至 2024 年 3 月 9 日，上述所冻结期间产生的孳息一并冻结。截至年报披露日，义聚投资持有公司股份 204,380,335 股，占公司总股本比例为 11.13%，因前述股票质押式回购合同纠纷案被冻结及轮候冻结股份数量 29,485,000 股，占义聚投资持有公司股份比例为 14.43%，占公司总股本比例为1.61%
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 股东 | 资产重组 | 是 | 25,332.48 | 6.35% | 1,608.61 | 25,332.48 | ||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 股东 | 股东违约 | 是 | 70,000 | 20,411.84 | 90,411.84 | |||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | |||||||||
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 2020年05月27日 | 50,000,000 | 2020年05月27日 | 50,000,000 | 一般保证 | 15天 | 是 | |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 2020年06月01日 | 50,000,000 | 2020年06月01日 | 50,000,000 | 一般保证 | 11天 | 是 | |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 2020年06月09日 | 200,000,000 | 2020年06月09日 | 200,000,000 | 一般保证 | 21天 | 是 | |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 2020年07月01日 | 203,700,000 | 2020年07月01日 | 203,700,000 | 一般保证 | 161天 | 是 | |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 相关公告披露日期 | 额 | 完毕 | 联方担保 | |||||
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 20,000,000 | 2019年04月23日 | 20,000,000 | 一般保证 | 1年 | 是 | ||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 公司股东关联方 | 5,000 | 2.34% | 违规担保 | 已解除 | 0 | 0.00% | 已解除 | 5,000 | 2020年6月 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 公司股东关联方 | 5,000 | 2.34% | 违规担保 | 已解除 | 0 | 0.00% | 已解除 | 5,000 | 2020年6月 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 公司股东关联方 | 20,000 | 9.38% | 违规担保 | 已解除 | 0 | 0.00% | 已解除 | 20,000 | 2020年11月 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 公司股东关联方 | 20,370 | 9.55% | 违规担保 | 已解除 | 0 | 0.00% | 已解除 | 2020年12月 | |
| 合计 | 50,370 | 23.61% | -- | -- | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | |
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
无
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
无
（2）年度精准扶贫概要
无
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
无
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 □ 否
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 424,083,913 | 22.99% | -10,553,728 | -10,553,728 | 413,530,185 | 22.41% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 424,083,913 | 22.99% | -10,553,728 | -10,553,728 | 413,530,185 | 22.41% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 424,083,913 | 22.99% | -10,553,728 | -10,553,728 | 413,530,185 | 22.41% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,420,812,318 | 77.01% | 10,553,728 | 10,553,728 | 1,431,366,046 | 77.59% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,420,812,318 | 77.01% | 10,553,728 | 10,553,728 | 1,431,366,046 | 77.59% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,844,896,231 | 100.00% | 1,844,896,231 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
部分高管锁定股份以及定向增发股份解除限售。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2020年10月23日，公司披露了《重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-073），公司2017年非公开发行股份购买资产的股份以及配套募集资金股份的股东郑亮先生以及屠叶初先生合计解除限售股份5,199,675股。 2020年11月5日，公司披露了《重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-078），公司2017年非公开发行股份购买资产的股份以及配套募集资金股份的股东江信基金解除股份5,363,218股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年7月3日，公司披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-043），截至2019年6月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份8,498,900股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.46%，最高成交价为3.97元/股，最低成交价为3.33元/股，成交的总金额为30,011,327.40元（不含交易费用）。本次回购股份方案实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 江信基金管理有限公司 | 5,363,218 | 0 | 5,363,218 | 0 | 2017年定增股份 | 2020年11月10日 |
| 郑亮 | 3,175,384 | 0 | 3,175,384 | 0 | 2017年定增股份 | 2020年10月27日 |
| 屠叶初 | 2,024,291 | 0 | 2,024,291 | 0 | 2017年定增股份 | 2020年10月27日 |
| 合计 | 10,562,893 | 0 | 10,562,893 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,735 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 66,646 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.55% | 213,163,335 | 0 | 213,163,335 | 质押 | 198,162,235 | |||||||
| 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.49% | 101,214,574 | 101,214,574 | 0 | 质押 | 101,214,574 | |||||||
| 上海哲安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.49% | 101,214,574 | 101,214,574 | 0 | 质押 | 101,214,574 | |||||||
| 宁波乐源盛世投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39% | 80,971,659 | 80,971,659 | 0 | 质押 | 80,971,659 | |||||||
| 北京康海天达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.14% | 57,901,765 | 0 | 57,901,765 | 质押 | 57,901,765 | |||||||
| 吕仁高 | 境内自然人 | 2.79% | 51,400,929 | 51,400,929 | 质押 | 30,000,000 | ||||||||
| 新纪元期货股份有限公司－新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.62% | 48,269,068 | 48,269,068 | 0 | |||||||||
| 拉萨市热风投资 | 境内非国有法人 | 1.68% | 31,051,13 | 31,051,13 | 0 | 质押 | 31,051,133 | |||||||
| 管理有限公司 | 3 | 3 | ||||||
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 30,759,602 | 0 | 30,759,602 | 质押 | 30,759,602 | |
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.63% | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，吕仁高直接持有浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股” 90%股份，且巨龙控股全资控制金华巨龙文化产业投资有限公司，属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 213,163,335 | 人民币普通股 | 213,163,335 | |||||
| 北京康海天达科技有限公司 | 57,901,765 | 人民币普通股 | 57,901,765 | |||||
| 吕仁高 | 51,400,929 | 人民币普通股 | 51,400,929 | |||||
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 30,759,602 | 人民币普通股 | 30,759,602 | |||||
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||||
| 上海喜仕达电子技术有限公司 | 28,770,879 | 人民币普通股 | 28,770,879 | |||||
| 杨成社 | 27,300,000 | 人民币普通股 | 27,300,000 | |||||
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 23,250,620 | 人民币普通股 | 23,250,620 | |||||
| 严琳 | 13,950,000 | 人民币普通股 | 13,950,000 | |||||
| 艾格拉斯股份有限公司回购专用证券账户 | 8,498,900 | 人民币普通股 | 0.59 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，吕仁高直接持有浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股” 90%股份，且巨龙控股全资控制金华巨龙文化产业投资有限公司，属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 上述前十名流通股股东中，日照义聚通过投资者信用账户持有15,001,100股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 拉萨义众创业投资有限公司 | 2013年09月12日 | 91371102077955083G | 股权投资、股权投资管理（以上范围法律禁止和国家专控项目除外，涉及许可的凭有效许可证经营） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） |
| 变更日期 | 2020年12月23日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮网 |
| 指定网站披露日期 | 2020年12月23日 |
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王双义 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽讯信息技术有限公司董事长，北京艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长、总经理，艾格拉斯股份有限公司董事长等职务。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长，艾格拉斯股份有限公司董事以及总经理。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，王双义先生未控股其他境内外上市公司。 | ||
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 王双义 |
| 变更日期 | 2020年12月23日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮网 |
| 指定网站披露日期 | 2020年12月23日 |
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√ 适用 □ 不适用
2020 年12月4日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽总调查字 201410 号），具体内容如下： 因上市公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对上市公司立案调查，请予以配合。本次立案调查暂不会对上市公司生产经营活动造成影响。上市公司将积极配合检查，并严格按照监管要求履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》：上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的不得减持股份。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 王双义 | 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘汉玉 | 董事/财务总监 | 离任 | 男 | 46 | 2018年08月17日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹晓龙 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张鹏 | 董事/副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕成杰 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 25,620,300 | 0 | 0 | 25,620,300 | |
| 李东锋 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2018年08月17日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张鹏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 41 | 2018年08月17日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈文清 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2018年08月17日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱谦 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2018年08月17日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张欣 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 40 | 2018年08月17日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋伟龙 | 监事 | 离任 | 男 | 35 | 2018年 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08月17日 | 03月02日 | ||||||||||
| 夏雨 | 监事 | 离任 | 女 | 32 | 2018年08月17日 | 2020年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尹兆君 | 监事 | 离任 | 男 | 35 | 2020年03月02日 | 2021年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张远 | 监事 | 离任 | 男 | 38 | 2020年03月02日 | 2021年04月09日 | 12,220 | 0 | 0 | 12,220 | |
| 李斐 | 董事会秘书/副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年08月17日 | 2021年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,632,520 | 0 | 0 | 25,632,520 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王双义 | 董事长 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 刘汉玉 | 财务总监 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 刘汉玉 | 董事 | 离任 | 2020年12月07日 | 个人原因 |
| 曹晓龙 | 董事 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 李东锋 | 董事 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 张鹏 | 独立董事 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 陈文清 | 独立董事 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 朱谦 | 独立董事 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 张欣 | 监事会主席 | 离任 | 2021年04月06日 | 个人原因 |
| 宋伟龙 | 监事 | 2020年03月02日 | 个人原因 | |
| 夏雨 | 监事 | 2020年03月02日 | 个人原因 | |
| 尹兆君 | 监事 | 2021年04月06日 | 个人原因 | |
| 张远 | 监事 | 2021年04月09日 | 个人原因 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
王双义先生：1975年5月出生，中国籍，本科学历，无永久境外居留权。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽讯信息技术有限公司董事长，北京艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长、总经理，上市公司董事长等职务。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长，上市公司董事以及总经理。
吕成杰先生：1984年3月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事，浙江巨龙管业股份有限公司董事、总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事，浙江巨龙管业科技有限公司董事长、总经理。
张鹏先生：1979年8月出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。现任公司董事及副总经理。
朱雄春先生：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长，现任公司董事。
李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投 资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。 现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书、董事职务。
姚艳双女士：女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014 年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等，现任公司董事。
胡永玲先生：男，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，1967 年出生。 1986 年参加工作，曾任乡镇党政正职、省直机关处级干部，现任上海劲威生物科技有限公司副总经理、劲威生物医药科技有限公司总经理，现任公司独立董事。
王鹏鹏先生：男，1989 年出生，中国籍，法学博士，无永久境外居留权。现任华东理工大学法学院特聘副研究员，硕士研究生导师。兼任上海银行业保险业纠纷调解中心调解员、上海申浩律师事务所律师，现任公司独立董事。
余宋娟女士：女，大学本科学历，中国国籍，无境外居住权，1973 年出生。会计师、注册会计师，先后在七匹狼控股集团、泰禾集团、宝龙集团从事财务管理工作，现任宝龙地产事业一部财务部总监，现任公司独立董事。
周卓先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学法学专业。历任江苏时代超市采购总监；乐天玛特采购总监；上海祖海信息科技有限公司副总经理；上海治如智能系统集成有限公司总经理，现任公司监事职务。
朱强春先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，泉州师范学院计算机与科学技术专业毕业 2007 年 7 月参加工作，历任戴尔（中国总部）大客户销售经理，厦门玖同房地产管理有限公司总经理，现任公司监事职务。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 |
| 担任的职务 | 领取报酬津贴 | ||||
| 王双义 | 艾格拉斯科技 | 董事长 | 2010年05月06日 | 是 | |
| 曹晓龙 | 艾格拉斯科技 | 首席运营官 | 2010年05月06日 | 是 | |
| 张鹏 | 艾格拉斯科技 | 首席技术官 | 2010年05月06日 | 是 | |
| 余宋娟 | 宝龙地产 | 财务部总监 | 是 | ||
| 王鹏鹏 | 华东理工大学 | 特聘副研究员 | 是 | ||
| 胡永玲 | 上海劲威生物科技有限公司 | 副总经理 | 是 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。
2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王双义 | 总经理 | 男 | 46 | 现任 | 21.6 | 是 |
| 刘汉玉 | 董事/财务总监 | 男 | 46 | 离任 | 60.08 | 是 |
| 曹晓龙 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 21.6 | 是 |
| 张鹏 | 董事/副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 21.6 | 是 |
| 吕成杰 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 否 | |
| 李东锋 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 张鹏 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 陈文清 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 朱谦 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 张欣 | 监事会主席 | 男 | 40 | 离任 | 21.6 | 是 |
| 宋伟龙 | 监事 | 男 | 35 | 离任 | 30.55 | 是 |
| 夏雨 | 监事 | 女 | 31 | 离任 | 8.16 | 是 |
| 尹兆君 | 监事 | 男 | 34 | 离任 | 33.18 | 是 |
| 张远 | 监事 | 男 | 37 | 离任 | 30.76 | 是 |
| 李斐 | 董事/董事会秘书/副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 47.8 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 320.73 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 6 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 277 |
| 在职员工的数量合计（人） | 283 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 283 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 97 |
| 技术人员 | 126 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 38 |
| 合计 | 283 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 18 |
| 本科 | 175 |
| 大专 | 75 |
| 高中及以下 | 15 |
| 合计 | 283 |
2、薪酬政策
公司拥有规范、科学的薪酬管理和绩效考核体系，针对员工薪酬、福利待遇、绩效考核等方面制定了详细规定，并根据实际情况进行持续优化修订，以确保公司整体的薪酬政策和绩效考核的延续和有效。公司根据年度经营目标，对各部门及人员绩
效考核目标分解细化，将员工年度内应完成的主要工作任务定性、定量，为关键绩效指标，按照规定的程序和方法对关键绩效指标完成情况进行考核评价，并以此作为确定员工薪酬的主要依据。
3、培训计划
公司重视员工的学习与发展，每年制定年度培训计划，通过内部培训与外部培训相结合的方式，组织新老员工进行岗位技能培训、员工学历教育、关键岗位继任人培训等，激发员工学习的积极性，促进员工专业知识和技能的提升，为公司未来能够持续、健康发展做好人才培养。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循，使公司运作更加规范，公司治理水平得到提高。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。报告期内共召开1次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的权利充分行使表决权。
2、公司与控股股东
公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、发展与战略委员会四个专门委员会。发展与战略委员会成员5名，2/5由独立董事担任；其他专门委员会成员3名，2/3由独立董事担任，其中审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开会议7次，并按相关的规定完成了董事会及专门委员会的补选工作。公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。
4、监事与监事会
公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开会议4次，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司生产经营、财务状况等进行监督并发表意见，保障公司经营管理的规范性，维护公司及股东的合法权益。
5、信息披露与透明度
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》等，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
（一）关于股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保所有股东充分行使自己的权利。
（二）关于控股股东与公司
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东资金占用及违规担保事项详见本次披露的相关公告。
（三）关于董事与董事会
公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设9名董事，3名独立董事。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》进行信息披露工作，履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。
（六）绩效评价与激励约束机制
本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。
（七）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.18% | 2020年05月29日 | 2020年06月01日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.34% | 2020年12月22日 | 2020年12月23日 | 巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈文清 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱谦 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张鹏 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事要求公司董事会及管理层积极采取有效措施，提升内部控制有效性，加强内部控制的建设，及时整改，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略与投资委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
1、发展与战略委员会
报告期内，公司战略与投资委员会积极组织各委员开展相关活动，对公司所处行业的发展趋势进行了研究，对公司发展战略进行讨论，并提出了合理建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评进行了考核。薪酬与考核委员会认为，2020年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。
3、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，及时了解公司审计进展，对遇到的问题进行沟通，保证了公司年报财务数据的真实和准确。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会对第四届董事会补选董事候选人和高管人选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。
2020年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据制定的《人事考核制度》和《高管人员薪酬与考核管理办法》对公司的高级管理人员从财务、管理及能力等方面进行了绩效考核。公司未来还将尝试其它激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
√ 是 □ 否
| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| （1）艾格拉斯股份有限公司未履行董事会、股东大会审议程序，违规对外担保以及控股股东及其关联方资金占用，且未按规定进行披露。上述事项说明艾格拉斯股份有限公司与信息披露、关联交易、担保事项等相关的内控制度失效，违反了中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）及其他相关规定。 （2）艾格拉斯股份有限公司失去对参股公司的管理控制，公司未向参股公司委派管理人员加强对其的管理，对参股公司的运作、人事、财务、资金等方面缺少了解，未能实行有效控制。 （四）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施 对本年度内部控制重大缺陷问题，将采取切实可行的整改措施，具体包括： 1、公司将持续加强对《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引、上市公司治理相关规则等法律法规的宣传和学习。加强对公司内部《财务管理制度》和《内部控制制度》的学习，加强资金管理制度的执行和监督，健全责任追究机制、权力制衡机制，严防此类情况发生。 2、强化和完善内部监督职能，充分发挥监事会、内部审计机构的监督职能， 确保内部控制制度得到有效执行。内部审计部门应加强内审人员的培训和学习，及时更新知识，不断提高员工的工作胜任能力，必要的情况下进一步壮大内部审计部门人员或者聘请外部专业的机构，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查，进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。 3、强化控制，密切跟踪业务执行，坚决执行内部决策程序，加强业务日常管理。强化对合作方的资信调查、评估、分级，在业务开展前做深做细尽职调查，加强风险揭示、强化风险意识、把风险化解在源头。通过定期例会、信用风险评估会及不定期的风险分析会，会同业务、财务、风控等部门定期或不定期的进行业务会商或专题讨论，梳理公司业务执行情况，跟踪合同履行情况，加强过程管控，加大相应的奖惩力度，并结合所属行业市场的变化趋势、客户的实际经营情况以及回款状况等进行持续的跟踪与评价，提高复查力度和频次，以降低坏账风险，改善公司的盈利能力。 4、不断完善内部控制体系，严格执行公司章程及制度规定，确保业务、资产及财务等各方面保持独立，确保公司规范运作。公司董事会将积极控制风险，并根据实际情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。 |
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）、会计差错金额直接影响盈亏性质； | （1）、违反国家法律、法规或规范性文 |
| （2）、经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正； （3）、监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。 | 件； （2）、违反决策程序，导致重大决策失误； （3）、重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效； （4）、媒体频频曝光重大负面新闻，严重损害声誉； （5）、管理人员或技术人员流失严重； （6）、其他对公司影响重大的情形。 | |
| 定量标准 | （1）、涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元； （2）、涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5% 以上，且绝对金额超过500万元； （3）、涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元； （4）、涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元 | 无 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 2 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，艾格拉斯股份有限公司于2020年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年04月29日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 否定意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
√ 是 □ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明
我们接受委托，对艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯公司”）2020年度财务报告内部控制进行了审计，并于2021年4月28日出具了否定意见的内部控制审计报告（报告编号：
中兴华内审计字[2021]010053号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的主要内容
1、资金占用及违规担保
艾格拉斯公司未经董事会、股东大会审议，报告期内发生违规对外担保20,370万元；划转账户资金7亿元提供给股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）及其关联方使用，涉及金额重大且在2020年12月31日仍未收回，也未按规定进行披露。涉及上述对外担保未查询到相关用印记录及审批流程。以上事项说明艾格拉斯公司与货币资金管控、关联交易、对外担保、用印审批、信息披露方面的内部控制失效。
2、投资管理
艾格拉斯公司未严格执行《对外投资管理制度》、《关于加强子公司、分支机构管理的内控方案》中投资项目后续跟踪管理的相关规定，对投资的子公司杭州搜影科技有限公司没有实现有效的跟踪管理，缺少对其重大经营决策或经营活动的有效管控，导致大额商誉减值、业绩承诺补偿款难以收回。
二、发表否定意见的理由和依据
根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》
八、（二）内部控制存在重大缺陷时的处理，如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷，除非审计范围受到限制，注册会计师应当对内部控制发表否定意见。
三、否定意见涉及事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
否定意见涉及事项对贵公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、使用目的
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 无法表示意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月28日 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴华审字（2021）第011614号 |
| 注册会计师姓名 | 任传红 李震 |
审计报告正文
艾格拉斯股份有限公司全体股东：
1、无法表示意见
我们接受委托，审计艾格拉斯股份有限公司（以下称“艾格拉斯公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们不对后附的艾格拉斯公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
2、形成无法表示意见的基础
1、金融工具减值
如财务报表附注“六、4其他应收款”所述，艾格拉斯公司其他应收款中应收原控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）资产转让款2.53亿元，计提坏账准备1.27亿元。我们实施了函证程序，取得了巨龙控股关于资产剥离剩余价款支付的说明函及财务报表，仍然无法取得充分、适当的审计证据以判断该款项的可收回金额，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
2、其他应收款
如附注“六、4其他应收款”所述，年末应收日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“义聚投资”）9.04亿元，其中银行账户中的7亿元资金系由子公司新疆艾格拉斯信息技术有限公司和北京刀魂信息技术有限公司账户转出，经其他单位转给义聚投资使用，形成非经营性资金占用，因资金转账中间公司注销等原因，公司未获得将上述资金从公司账户划出后转至义聚投资的资金路径。另2020年6月8日，艾格拉斯公司以其子公司北京战魂网络科技有限公司（以下简称北京战魂）的定期存单作为质押物，为义聚投资子公司张家港保税区元狩国际贸易有限公司（以下简称元狩国际）提供担保，金额共计20,370万元，2020年12月8日，上述担保款项及利息204,118,433.75元因到期未能偿还，被从北京战魂账户中划走, 形成非经营性资金占用。
我们未能取得7亿资金从公司账户转出后划至义聚投资的资金路径证据，也无法取得充分、适当的审计证据判断义聚投资归还资金占用9.15亿元的事项以及资金占用的可收回性可能对艾格拉斯公司财务状况的影响。
3、中国证监会立案调查
艾格拉斯公司于2020年12月4日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽总调查字201410号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对艾格拉斯公司进行立案调查。截至本报告出具日，由于立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对艾格拉斯公司财务报表的影响程度。
3、管理层和治理层对财务报表的责任
艾格拉斯公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估艾格拉斯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算艾格拉斯公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督艾格拉斯公司的财务报告过程。
4、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对艾格拉斯公司财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于艾格拉斯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：艾格拉斯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 522,498,958.78 | 719,148,253.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 350,843,501.62 | 536,379,142.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,572,945.26 | 26,721,858.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,170,743,547.29 | 1,014,895,675.03 |
| 其中：应收利息 | 3,875,208.33 | |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 5,200,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,771.28 | |
| 其他流动资产 | 8,766,629.32 | 209,964,904.36 |
| 流动资产合计 | 2,066,501,353.55 | 2,512,309,833.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 90,331,171.18 | |
| 其他权益工具投资 | 71,213,665.97 | 80,148,281.83 |
| 其他非流动金融资产 | 37,978,500.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,535,259.11 | 3,272,055.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,464,127.46 | 6,182,147.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 450,000.00 | 739,137,610.90 |
| 长期待摊费用 | 967,309.81 | 2,234,022.98 |
| 递延所得税资产 | 4,001,067.16 | |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 174,961,533.53 | 1,072,953,685.98 |
| 资产总计 | 2,241,462,887.08 | 3,585,263,519.49 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 39,990,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,237,594.75 | 30,634,431.16 |
| 预收款项 | 18,500,527.15 | |
| 合同负债 | 19,564,004.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,142,712.86 | 8,749,369.23 |
| 应交税费 | 13,369,325.01 | 25,474,999.77 |
| 其他应付款 | 2,735,532.97 | 25,039,323.51 |
| 其中：应付利息 | 59,812.50 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 712,095.08 | |
| 流动负债合计 | 53,761,264.80 | 148,388,650.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,308,402.00 |
| 递延收益 | 6,381,268.26 | |
| 递延所得税负债 | 799,362.50 | |
| 其他非流动负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 21,000,000.00 | 29,489,032.76 |
| 负债合计 | 74,761,264.80 | 177,877,683.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 |
| 减：库存股 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 |
| 其他综合收益 | -427,600,202.58 | -456,834,326.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,371,491,565.57 | -1,104,415,977.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,131,215,672.19 | 3,369,057,137.09 |
| 少数股东权益 | 35,485,950.09 | 38,328,698.82 |
| 所有者权益合计 | 2,166,701,622.28 | 3,407,385,835.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,241,462,887.08 | 3,585,263,519.49 |
法定代表人：朱雄春 主管会计工作负责人：姚艳双 会计机构负责人：姚艳双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,329,582.68 | 2,336,479.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 33,962.26 |
| 其他应收款 | 2,791,629,991.81 | 2,904,315,751.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 143,000,000.00 | 1,918,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,536,602.06 | 1,302,117.58 |
| 流动资产合计 | 2,801,530,138.81 | 2,908,954,348.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 458,755,683.04 | 659,292,683.04 |
| 其他权益工具投资 | 4,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,000.00 | 175,000.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 458,784,983.04 | 659,467,683.04 |
| 资产总计 | 3,260,315,121.85 | 3,568,422,031.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 416,510.00 | 342,386.85 |
| 应交税费 | 15,679.15 | 12,483.74 |
| 其他应付款 | 52,603,500.52 | 52,053,118.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 53,035,689.67 | 82,407,988.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,308,402.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,308,402.00 | |
| 负债合计 | 53,035,689.67 | 83,716,390.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,111,468,055.43 | 3,111,468,055.43 |
| 减：库存股 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
| 未分配利润 | -1,743,476,234.63 | -1,466,050,026.39 |
| 所有者权益合计 | 3,207,279,432.18 | 3,484,705,640.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,260,315,121.85 | 3,568,422,031.34 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 181,897,280.41 | 553,665,412.10 |
| 其中：营业收入 | 181,897,280.41 | 553,665,412.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 300,132,254.59 | 430,427,301.42 |
| 其中：营业成本 | 68,042,368.65 | 200,162,576.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,268,756.23 | 1,787,838.48 |
| 销售费用 | 113,225,583.65 | 107,934,518.88 |
| 管理费用 | 55,467,495.10 | 75,254,557.11 |
| 研发费用 | 82,312,238.51 | 73,698,913.65 |
| 财务费用 | -24,184,187.55 | -28,411,103.16 |
| 其中：利息费用 | 386,903.77 | 3,463,107.21 |
| 利息收入 | 37,064,403.90 | 29,455,930.03 |
| 加：其他收益 | 24,436,703.85 | 4,160,058.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 8,039,146.16 | -6,103,037.81 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,978,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -224,153,821.92 | -79,284,742.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -938,687,610.90 | -3,045,960,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,400.29 | -732.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,248,597,156.70 | -3,000,971,844.90 |
| 加：营业外收入 | 1,466,287.98 | 446,142,163.22 |
| 减：营业外支出 | -1,194,528.07 | 1,606,898.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,245,936,340.65 | -2,556,436,579.75 |
| 减：所得税费用 | 4,233,174.80 | -446,685.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,250,169,515.45 | -2,555,989,894.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,250,169,515.45 | -2,552,018,710.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,971,183.69 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,247,326,766.72 | -2,555,118,592.99 |
| 2.少数股东损益 | -2,842,748.73 | -871,301.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,234,123.67 | -452,928,626.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,234,123.67 | -452,928,626.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,934,787.42 | -451,584,740.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 24,934,787.42 | -451,584,740.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,299,336.25 | -1,343,886.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,299,336.25 | -1,343,886.72 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,220,935,391.78 | -3,008,918,520.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,218,092,643.05 | -3,008,047,219.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,842,748.73 | -871,301.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.68 | -1.380 |
| （二）稀释每股收益 | -0.68 | -1.380 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱雄春 主管会计工作负责人：姚艳双 会计机构负责人：姚艳双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 345,571.42 | 13,011.22 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 63,025.07 | 21,171.61 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,063,065.70 | 5,944,281.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 115,946.65 | 1,840,416.34 |
| 其中：利息费用 | 163,125.00 | 2,785,812.54 |
| 利息收入 | 57,865.27 | 967,215.20 |
| 加：其他收益 | 18,615.98 | 17,484.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,921,057.56 | 712,985,162.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -89,671,012.78 | -23,096,181.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -198,107,000.00 | -2,608,253,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -278,734,805.24 | -1,926,139,393.03 |
| 加：营业外收入 | 195.00 | 429,600,949.15 |
| 减：营业外支出 | -1,308,402.00 | 1,308,402.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -277,426,208.24 | -1,497,846,845.88 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -277,426,208.24 | -1,497,846,845.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -277,426,208.24 | -1,497,846,845.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -277,426,208.24 | -1,497,846,845.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080,322,988.29 | 674,928,546.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,175,230.80 | 1,680,552.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,898,324.54 | 225,809,605.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,396,543.63 | 902,418,704.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,920,701.93 | 432,203,795.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,471,756.33 | 79,692,105.85 |
| 支付的各项税费 | 47,934,620.14 | 61,022,839.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 457,051,904.48 | 309,612,023.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,486,378,982.88 | 882,530,764.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,982,439.25 | 19,887,940.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 260,267,120.96 | 451,600,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,856,137.44 | 277,609.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,977.18 | 3,880.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,346.94 | 8,331,495.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 286,182,582.52 | 460,212,985.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,543,279.19 | 1,923,798.33 |
| 投资支付的现金 | 127,910,000.00 | 1,268,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,605,335.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,058,614.98 | 1,284,923,798.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,123,967.54 | -824,710,812.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 39,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 99,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,990,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,716.27 | 3,145,547.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,308,352.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,436,716.27 | 64,453,899.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,286,716.27 | 34,736,100.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,616,167.12 | -597.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,761,355.10 | -770,087,369.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 718,605,359.36 | 1,488,692,729.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,844,004.26 | 718,605,359.36 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,030,761.50 | 9,217,669.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,030,761.50 | 9,217,669.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,331,214.59 | 1,185,867.21 |
| 支付的各项税费 | 91,936.80 | 1,343,133.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,960,422,099.49 | 60,629,445.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,961,845,250.88 | 63,158,445.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,898,814,489.38 | -53,940,776.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,775,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,030,530.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 912,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,935,030,530.00 | 1,262,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 231,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,281,495,054.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,527,495,054.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,935,030,530.00 | -265,295,054.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,937.50 | 5,675,666.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,308,352.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,222,937.50 | 66,984,018.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,222,937.50 | -16,984,018.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,993,103.12 | -336,219,849.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,336,479.56 | 338,556,329.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,329,582.68 | 2,336,479.56 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 30,011,327.40 | -456,834,326.25 | 24,402,707.78 | -1,104,415,977.00 | 3,369,057,137.09 | 38,328,698.82 | 3,407,385,835.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 5,671,178.15 | 5,671,178.15 | 5,671,178.15 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 30,011,327.40 | -456,834,326.25 | 24,402,707.78 | -1,098,744,798.85 | 3,374,728,315.24 | 38,328,698.82 | 3,413,057,014.06 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,234,123.67 | -1,272,746,766.72 | -1,243,512,643.05 | -2,842,748.73 | -1,246,355,391.78 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,814,123.67 | -1,247,326,766.72 | -1,243,512,643.05 | -2,842,748.73 | -1,246,355,391.78 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 25,420,000.00 | -25,420,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 25,420,000.00 | -25,420,000.00 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 30,011,327.40 | -427,600,202.58 | 24,402,707.78 | -2,371,491,565.57 | 2,131,215,672.19 | 35,485,950.09 | 2,166,701,622.28 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 8,917,199.20 | -3,905,699.53 | 24,402,707.78 | 1,501,715,535.16 | 6,449,211,404.17 | 6,449,211,404.17 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -8,512,920.17 | -8,512,920.17 | -8,512,920.17 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 8,917,199.20 | -3,905,699.53 | 24,402,707.78 | 1,493,202,614.99 | 6,440,698,484.00 | 6,440,698,484.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,094,128.20 | -452,928,626.72 | -2,597,618,591.99 | -3,071,641,346.91 | 38,328,698.82 | -3,033,312,648.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -495,428,625.72 | -2,555,118,592.99 | -3,050,547,218.71 | -871,301.18 | -3,051,418,519.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | 39,200,000.00 | 18,105,871.80 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | 39,200,000.00 | 18,105,871.80 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 42,499,999.00 | -42,499,999.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 42,499,999.00 | -42,499,999.00 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 30,011,327.40 | -456,834,326.25 | 24,402,707.78 | -1,104,415,977.00 | 3,369,057,137.09 | 38,328,698.82 | 3,407,385,835.91 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,111,468,055.43 | 30,011,327.40 | 24,402,707.78 | -1,466,050,026.39 | 3,484,705,640.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,111,468,055.43 | 30,011,327.40 | 24,402,707.78 | -1,466,050,026.39 | 3,484,705,640.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -277,426,208.24 | -277,426,208.24 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -277,426,208.24 | -277,426,208.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,111,468,055.43 | 30,011,327.40 | 24,402,707.78 | -1,743,476,234.63 | 3,207,279,432.18 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 8,917,199.20 | 24,402,707.78 | 31,796,819.49 | 4,988,661,706.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 8,917,199.20 | 24,402,707.78 | 31,796,819.49 | 4,988,661,706.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,984,908.04 | 21,094,128.20 | -1,497,846,845.88 | -1,503,956,066.04 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,497,846,845.88 | -1,497,846,845.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 14,984,908.04 | 14,984,908.04 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,111,468,055.43 | 30,011,327.40 | 24,402,707.78 | -1,466,050,026.39 | 3,484,705,640.42 |
三、公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地址
艾格拉斯股份有限公司（于2017年8月3日由原“浙江巨龙管业股份有限公司”更名而来，以下简称“公司”或“本公司”）系由浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）、维美创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司及吕仁高等16名自然人发起设立的股份有限公司，于2009 年 8 月 25 日在金华市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为 91330000704541761G的营业执照，公司股票于2011年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易。 2020 年 12 月 22 日，公司召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，第四届董事会成员中有5名董事由日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）推荐，日照义聚持有公司股份 213,163,335 股，占公司总股本的 11.55%，为公司第一大股东，成为公司控股股东。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2020年12月31日，公司累计发行股本总数1,844,896,231股（每股面值1元），注册资本为1,844,896,231元，其中，有限售条件的流通股份：A 股424,083,913股；无限售条件的流通股份：A 股1,420,812,318股。公司地址：浙江省金华市，总部位于浙江省金华市。
2、公司的业务性质和主要经营活动
本公司属于互联网和相关服务行业。其中，艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯科技”）及其子公司主要经营活动为开发、运营和发行移动终端设备上运行的游戏；杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）及其子公司主要经营活动为运营移动互联网视频内容分发，为移动互联网视频内容提供商向用户提供网络视频点播分发服务；北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）及其子公司主要经营活动为从事移动互联网游戏推广业务；其他子公司亦主要从事与移动文化娱乐内容相关的产品和服务。主要产品或服务：移动终端游戏的开发与发行、移动互联网视频内容分发和相关服务。
3、财务报告的批准报出
本财务报表业经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。
4、合并报表范围
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共47户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本年与上年相比，因新设成立艾辉科技（日照）有限公司等合并范围增加13户，因转让成都艾格拉斯孵化器管理有限公司、杭州搜听科技有限公司及子公司股权合并范围减少16户。
详见本附注七、合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
2019年及2020年公司新游戏推出进度未达预期，公司的营业收入主要来自于历史自研开发的老游戏产品和代理发行的游戏产品，导致游戏产品营业收入减少。同时，目前手机游戏市场格局由原来的联运、自主发行模式向买量模式转型，用户获取成本明显增加，手机游戏业务的收入和利润明显下滑。
视频内容推广业务因原合作版权内容提供商对于优质视频内容的授权管控越来越严格，导致视频推广平台上可用于分发的优质影视内容较为匮乏，同时随着抖音、快手等短视频产品及直播电商、社交电商等新兴业务崛起，流量争夺导致获客成本较高。杭州搜影视频推广平台处于停运状态。
公司2019年、2020年连续两年亏损，截止2020年12月31日，公司归属于母公司股东累计亏损人民币232,060.59万元。公司负债规模较小（2020年12月31日负债合计7,451.98万元），同时公司将通过严格落实公司各项内控制度，保证公司经营稳定，同时积极推进业务发展、加强企业文化和人才队伍建设改善公司经营状况，保证公司持续稳定发展。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司从事移动终端游戏的开发与发行、移动互联网视频内容分发和相关服务，经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、韩元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制
下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期
股权投资”或本附注四、9“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共
同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
（1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
（2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
（1）存货的分类
存货主要包括办公耗材、低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。
16、合同资产
17、合同成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉
的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处
理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-35 | 5 | 3.71-2.71 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-12 | 5 | 9.50-7.92 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5 | 23.75-11.88 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
（1）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。（2）融资租入固定资产的认定依据及计价方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。（3）其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
具体摊销年限如下;
| 项 目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 办公软件 | 3-5 | 直线法分期平均 |
| 版权金 | 3 | 直线法分期平均 |
| 软件著作权 | 3 | 直线法分期平均 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊
销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的
长期待摊费用主要包括房屋装修费、摊销期在一年以上的不能归属于固定资产的资产等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认原则
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入确认的具体方法
①游戏发行收入确认
A.公司自营推广的网络游戏：游戏玩家注册完成后，通过充值获得虚拟货币或直接充值到游戏内，本公司将游戏玩家已充值并消费的金额确认为营业收入。
公司与第三方网络游戏平台联合运营的游戏：本公司开发、发行的游戏产品授权游戏平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），公司将取得的游戏收入扣除相关费用后按照协议约定的分成比例计算确认收入。
B. 游戏软件授权运营收入，根据合同约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。
C.游戏开发收入：本公司完成合同协议约定的开发任务，并经客户验收合格后确认技术开发收入。
②游戏推广收入确认
公司通过“拇指玩”平台提供移动互联网游戏推广业务。具体分为SDK模式、CPS模式、单机游戏以及联合推广模式四种类型。
A.SDK模式
公司按照游戏充值款扣除充值渠道费用以及应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。
B.CPS模式、单机游戏、联合推广模式
本公司按照与游戏开发商、电信运营商或代理商实际结算的分成款扣除应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。
③广告收入确认
A.公司在“拇指玩”平台、“拇指影吧”平台上嵌入自行研发的智能移动广告分发系统 ，向客户提供广告展示及移动产品推广服务。公司与客户根据CPM（按展示量收费）、CPC（按点击量付费）、CPA （按激活付费）、CPS（按实际收入分成）或CPD（按天付费）等不同方法进行结算。公司日常按与客户实际结算金额开票确认收入，期末按合同约定计费方式根据实际充值收入及结算方式乘以约定单价计算并确认收入。B. 本公司按照与广告主或其代理商确认的广告发布款金额，扣除应付给广告媒体或其代理商的分成款的净额确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分
的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行新收入准则导致的会计政策变更 | 《企业会计准则第14号——收入（2017 |
1）执行新收入准则导致的会计政策变更财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。
——本公司将玩家购买但尚未消耗的游戏道具结余的对价从“递延收益”项目变更为“营业收入”和“应交税费”项目列报。
①对2020年1月1日财务报表的影响
年修订）》（财会〔2017〕22号）
报表项目
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收账款 | 18,500,527.15 |
| 合同负债 | 17,744,473.74 | |||
| 其他流动负债 | 756,053.41 |
| 递延收益 | 6,381,268.26 | 369,819.42 | ||
| 未分配利润 | -1,104,415,977.00 | -1,098,744,798.85 |
| 应交税费 | 25,474,999.77 | 25,815,270.46 |
② 对2020年12月31日/2020年度的影响
采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、 2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
A、对2020年12月31日资产负债表的影响
| 报表项目 | 2020年12月31日新收入准则下金额 | 2020年12月31日旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收账款 | 20,276,099.21 | |||
| 合同负债 | 19,564,004.13 |
| 其他流动负债 | 712,095.08 | |||
| 递延收益 | 6,269,336.48 |
| 未分配利润 | -2,320,605,895.01 | -2,320,849,185.24 |
| 应交税费 | 13,127,905.43 | 13,113,308.02 |
B、对2020年度利润表的影响：
| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020度旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 营业收入 | 181,897,280.41 | 181,653,990.18 | ||
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 719,148,253.78 | 719,148,253.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 536,379,142.34 | 536,379,142.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,721,858.00 | 26,721,858.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,014,895,675.03 | 1,014,895,675.03 | |
| 其中：应收利息 | 3,875,208.33 | 3,875,208.33 | |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 209,964,904.36 | 209,964,904.36 | |
| 流动资产合计 | 2,512,309,833.51 | 2,512,309,833.51 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 80,148,281.83 | 80,148,281.83 | |
| 其他非流动金融资产 | 37,978,500.00 | 37,978,500.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,272,055.20 | 3,272,055.20 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,182,147.91 | 6,182,147.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 739,137,610.90 | 739,137,610.90 | |
| 长期待摊费用 | 2,234,022.98 | 2,234,022.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,001,067.16 | 4,001,067.16 | |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,072,953,685.98 | 1,072,953,685.98 | |
| 资产总计 | 3,585,263,519.49 | 3,585,263,519.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 39,990,000.00 | 39,990,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,634,431.16 | 30,634,431.16 | |
| 预收款项 | 18,500,527.15 | -18,500,527.15 | |
| 合同负债 | 17,744,473.74 | 17,744,473.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,749,369.23 | 8,749,369.23 | |
| 应交税费 | 25,474,999.77 | 25,815,270.46 | 340,270.69 |
| 其他应付款 | 25,039,323.51 | 25,039,323.51 | |
| 其中：应付利息 | 59,812.50 | 59,812.50 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 756,053.41 | 756,053.41 | |
| 流动负债合计 | 148,388,650.82 | 148,728,921.51 | 340,270.69 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,308,402.00 | 1,308,402.00 | |
| 递延收益 | 6,381,268.26 | 369,819.42 | -6,011,448.84 |
| 递延所得税负债 | 799,362.50 | 799,362.50 | |
| 其他非流动负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,489,032.76 | 29,489,032.76 | -6,011,448.84 |
| 负债合计 | 177,877,683.58 | 172,206,505.43 | -5,671,178.15 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 | |
| 减：库存股 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 | |
| 其他综合收益 | -456,834,326.25 | -456,834,326.25 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,104,415,977.00 | -1,098,744,798.85 | 5,671,178.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,369,057,137.09 | 3,374,728,315.24 | 5,671,178.15 |
| 少数股东权益 | 38,328,698.82 | 3,413,057,014.06 | |
| 所有者权益合计 | 3,407,385,835.91 | 3,407,385,835.91 | 5,671,178.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,585,263,519.49 | 3,585,263,519.49 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,336,479.56 | 2,336,479.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 2,904,315,751.16 | 2,904,315,751.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,918,000,000.00 | 1,918,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,302,117.58 | 1,302,117.58 | |
| 流动资产合计 | 2,908,954,348.30 | 2,908,954,348.30 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 659,292,683.04 | 659,292,683.04 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 659,467,683.04 | 659,467,683.04 | |
| 资产总计 | 3,568,422,031.34 | 3,568,422,031.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 342,386.85 | 342,386.85 | |
| 应交税费 | 12,483.74 | 12,483.74 | |
| 其他应付款 | 52,053,118.33 | 52,053,118.33 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 82,407,988.92 | 82,407,988.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,308,402.00 | 1,308,402.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,308,402.00 | 1,308,402.00 | |
| 负债合计 | 83,716,390.92 | 83,716,390.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,111,468,055.43 | 3,111,468,055.43 | |
| 减：库存股 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 | |
| 未分配利润 | -1,466,050,026.39 | -1,466,050,026.39 | |
| 所有者权益合计 | 3,484,705,640.42 | 3,484,705,640.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,568,422,031.34 | 3,568,422,031.34 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税服务按计税收入6%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴，详见下表 | 25%、20%、16.5%、15%、12.5%、0% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25% |
| 艾格拉斯科技 | 15% |
| 北京拇指玩 | 15% |
| 杭州搜影 | 15% |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 15% |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 12.5% |
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 15% |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 15% |
| 拉萨粒粒信息科技有限公司 | 15% |
| 拉萨羿万信息科技有限公司 | 15% |
| 拉萨艾格拉斯信息技术有限公司 | 15% |
| 成都战魂信息技术有限公司 | 15% |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 0.00 |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 0.00 |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | 0.00 |
| 喀什指尖乾坤网络科技有限公司 | 0.00 |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 0.00 |
| 喀什乐线信息技术有限公司 | 0.00 |
| 喀什艾格拉斯创业投资有限公司 | 0.00 |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 0.00 |
| 霍尔果斯萤火虫信息技术有限公司 | 0.00 |
| 霍尔果斯巨游网络科技有限公司 | 0.00 |
| 成都云奇信息技术有限公司 | 0.00 |
| HongKong EGLS Ltd | 16.5% |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 16.5% |
| Korea EGLS Ltd | Korea EGLS Ltd 适用累进税率缴纳法人税，利润总额 2 亿韩元以下按 10%计缴法人税，2 亿韩元以上部分按 20%计缴法人税。 |
| 除上述外的其他纳税主体 | 25% 20% |
2、税收优惠
（1）艾格拉斯科技、杭州搜影、北京拇指玩、成都萤火虫信息技术有限公司（以下简称“成都萤火虫”）均被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年，本期按15%优惠税率缴纳企业所得税。
（2）根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税（2016）49号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)的相关规定，北京艾瑞福信息技术有限公司、成都云奇信息技术有限公司享受软件企业企业所得税优惠政策。北京艾瑞福信息技术有限公司2020年度减半缴纳企业所得税，成都云奇信息技术有限公司免征企业所得税。
（3）根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，拉萨艾娱信息科技有限公司、拉萨掌易信息科技有限公司、拉萨粒粒信息科技有限公司、拉萨羿万信息科技有限公司、拉萨艾格拉斯信息技术有限公司、成都战魂信息技术有限公司2020年暂按15%缴纳企业所得税。
（4）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112 号）规定，“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。新疆艾格拉斯信息技术有限公司、喀什优通信息技术有限公司、霍尔果斯泰享网络科技有限公司、喀什指尖乾坤网络科技有限公司、霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司、喀什乐线信息技术有限公司、霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司、霍尔果斯萤火虫信息技术有限公司、霍尔果斯巨游网络科技有限公司、喀什艾格拉斯创业投资有限公司2020年度免缴企业所得税。
（5）根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号），公司所属子公司符合条件的，享受小微企业所得税优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,587.71 | 67,843.71 |
| 银行存款 | 522,494,371.07 | 719,080,410.07 |
| 合计 | 522,498,958.78 | 719,148,253.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,231,117.31 | 58,582,391.76 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 654,954.52 | 542,894.42 |
其他说明注：2020年12月31日，公司所属子公司艾格拉斯科技受限银行存款余额652,510.34元，原因为涉诉冻结；公司所属子公司福州泰生丰载股权投资合伙企业（有限合伙）受限银行存款余额2,444.18元，原因为监管账户且停止支付。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 42,202,729.15 | 7.45% | 39,726,561.69 | 94.13% | 2,476,167.46 | 14,108,093.73 | 2.26% | 14,108,093.73 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 42,202,729.15 | 7.45% | 39,726,561.69 | 94.13% | 2,476,167.46 | 14,108,093.73 | 2.26% | 14,108,093.73 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 524,157,205.79 | 92.55% | 175,789,871.63 | 33.54% | 348,367,334.16 | 610,524,340.86 | 97.74% | 74,145,198.52 | 12.14% | 536,379,142.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 524,157,205.79 | 92.55% | 175,789,871.63 | 33.54% | 348,367,334.16 | 610,524,340.86 | 97.74% | 74,145,198.52 | 12.14% | 536,379,142.34 |
| 合计 | 566,359,934.94 | 100.00% | 215,516,433.32 | 350,843,501.62 | 624,632,434.59 | 100.00% | 88,253,292.25 | 536,379,142.34 | ||
按单项计提坏账准备：39,726,561.69
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 15,336,877.46 | 15,336,877.46 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位2 | 5,611,571.00 | 5,611,571.00 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位3 | 4,919,029.24 | 4,919,029.24 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位4 | 4,484,054.76 | 4,484,054.76 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位5 | 2,483,833.00 | 2,483,833.00 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位6 | 1,736,657.06 | 1,736,657.06 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位7 | 1,596,420.00 | 1,596,420.00 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 单位8 | 1,557,800.00 | 778,900.00 | 50.00% | 预期无法收回 |
| 单位9 | 1,449,579.00 | 724,789.50 | 50.00% | 预期无法收回 |
| 小额项目合计 | 3,026,907.63 | 2,054,429.67 | 67.87% | 预期无法收回 |
| 合计 | 42,202,729.15 | 39,726,561.69 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：175,789,871.63
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 143,281,503.53 | 10,795,222.53 | 7.53% |
| 1-2年 | 232,596,110.23 | 74,597,387.27 | 32.07% |
| 2-3年 | 128,150,762.59 | 70,292,168.64 | 54.85% |
| 3-4年 | 9,890,578.40 | 9,868,881.96 | 99.78% |
| 4-5年 | 10,238,251.04 | 10,236,211.23 | 99.98% |
| 合计 | 524,157,205.79 | 175,789,871.63 | -- |
确定该组合依据的说明：
按账龄组合计提坏账准备按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 143,142,019.03 |
| 一年以内 | 143,142,019.03 |
| 1至2年 | 240,036,642.84 |
| 2至3年 | 155,546,662.74 |
| 3年以上 | 27,634,610.33 |
| 3至4年 | 16,470,560.38 |
| 4至5年 | 11,112,507.00 |
| 5年以上 | 51,542.95 |
| 合计 | 566,359,934.94 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提的坏账准备 | 14,108,093.73 | 29,630,283.23 | 4,011,815.27 | 39,726,561.69 | ||
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 74,145,198.52 | 105,290,408.59 | 3,589,792.98 | 55,942.50 | 175,789,871.63 | |
| 合计 | 88,253,292.25 | 134,920,691.82 | 4,011,815.27 | 3,589,792.98 | 55,942.50 | 215,516,433.32 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 四川信托有限公司 | 4,011,815.27 | 收款 |
| 合计 | 4,011,815.27 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,589,792.98 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 厦门希琳动漫科技 | 视频内容推广欠款 | 3,589,792.98 | 无法收回 | 双方协议，管理层审 | 否 |
| 有限公司 | 批 | ||||
| 合计 | -- | 3,589,792.98 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 8,246,226.72 | 60.75% | 22,448,310.20 | 84.01% |
| 1至2年 | 3,031,781.21 | 22.34% | 4,050,583.78 | 15.16% |
| 2至3年 | 2,094,096.67 | 15.43% | 220,840.66 | 0.82% |
| 3年以上 | 200,840.66 | 1.48% | 2,123.36 | 0.01% |
| 合计 | 13,572,945.26 | -- | 26,721,858.00 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本公司预付西安玖毛网络科技有限公司渠道费2,076,180.99元，由于项目延后，预付渠道费作为预付款项列
报；预付脸库互娱（广州）计算机有限公司游戏分成款2,061,969.10元，由于项目尚未结束，预付游戏分成款作为预付款项列报。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为8,771,608.86元，占预付款项期末余额合计数的比例为64.63 %。
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,875,208.33 | |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,170,743,547.29 | 1,001,020,466.70 |
| 合计 | 1,170,743,547.29 | 1,014,895,675.03 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 3,875,208.33 | |
| 合计 | 3,875,208.33 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆艾瓜瓜商业保理有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方资金占用款及利息 | 927,801,766.75 | 700,000,000.00 |
| 出售管业资产对价款【注1】 | 253,324,750.63 | 253,324,750.63 |
| 应收股权转让款 | 28,580,504.56 | 15,190,000.00 |
| 押金保证金 | 4,148,153.88 | 7,485,473.25 |
| 往来款 | 105,581,233.83 | 81,308,120.43 |
| 应收暂付款 | 113,059.20 | 94,164.03 |
| 个人备用金 | 209,385.85 | 55,445.45 |
| 合计 | 1,319,758,854.70 | 1,057,457,953.79 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 43,066,873.63 | 13,370,613.46 | 56,437,487.09 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -253,324,750.63 | 253,324,750.63 | ||
| 本期计提 | 5,309,425.95 | 126,662,375.32 | 131,971,801.27 | |
| 本期转回 | 38,747,485.10 | 38,747,485.10 | ||
| 其他变动 | 646,495.85 | 646,495.85 | ||
| 2020年12月31日余额 | 8,982,318.63 | 140,032,988.78 | 149,015,307.41 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 976,998,012.20 |
| 976,998,012.20 | |
| 1至2年 | 71,431,475.67 |
| 2至3年 | 14,624,899.30 |
| 3年以上 | 256,704,467.53 |
| 3至4年 | 255,223,723.18 |
| 4至5年 | 401,000.00 |
| 5年以上 | 1,079,744.35 |
| 合计 | 1,319,758,854.70 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提的坏账准备 | 13,370,613.46 | 126,662,375.32 | 140,032,988.78 | |||
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 43,066,873.63 | 5,309,425.95 | 38,747,485.10 | 646,495.85 | 8,982,318.63 | |
| 合计 | 56,437,487.09 | 131,971,801.27 | 38,747,485.10 | 646,495.85 | 149,015,307.41 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 往来款 | 927,801,766.75 | 1年以内 | 70.30% | 0.00 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 出售管业资产对价款 | 253,324,750.63 | 3-4年 | 19.19% | 126,662,375.32 |
| 新疆艾格拉斯融资租赁有限公司 | 往来款 | 52,441,844.39 | 1-3年 | 3.83% | 4,586,276.66 |
| 杭州佳求电子科技有限公司 | 往来款 | 25,000,000.00 | 1年以内 | 1.89% | 1,250,000.00 |
| 北京夏佳坊科技有限公司 | 股权转让款 | 15,190,000.00 | 1-2年 | 1.15% | 1,063,300.00 |
| 合计 | -- | 1,273,758,361.77 | -- | 96.51% | 133,561,951.98 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 75,771.28 | |
| 合计 | 75,771.28 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 8,765,553.28 | 9,887,990.24 |
| 预交所得税 | 1,076.04 | 76,914.12 |
| 三个月以上到期的银行定期存款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 8,766,629.32 | 209,964,904.36 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 位 | (账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | (账面价值) | 期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京穆西卡网络科技有限公司 | 90,000,000.00 | -318,828.82 | 89,681,171.18 | ||||||||
| 上海万概网络科技有限公司（注1） | 29,500,000.00 | -29,500,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 杭州彩豹文化传媒有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
| 杭州搜听科技有限公司（注2） | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||
| 小计 | 120,150,000.00 | 29,818,828.82 | 90,331,171.18 | ||||||||
| 合计 | 120,150,000.00 | 29,818,828.82 | 90,331,171.18 | ||||||||
其他说明
2020年1月16日，公司子公司拉萨艾娱信息科技有限公司（以下简称“拉萨艾娱公司”）及南京创熠紫彤企业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“南京创熠紫彤基金”）与赵科峰、南京穆西卡网络科技有限公司（以下简称“南京穆西卡公司”）、新余穆西卡文化合伙企业（有限合伙）共同签订《南京穆西卡网络科技有限公司增资协议》，根据协议约定，拉萨艾娱公司出资8,000.00万元，南京创熠紫彤基金出资1,000.00万元对南京穆西卡增资，合计持股比例
35.53%。截止2020年12月31日，拉萨艾娱公司和南京创熠紫彤基金已按合同约定全额付款，南京穆西卡尚未办理工商变更登记。
注1：公司原对上海万概网络科技有限公司（以下简称上海万概）投资比例为19.05%，在其他权益工具核算，按公允价值计量，2020年公司子公司增加对上海万概公司投资能够对其施加重大影响调整到长期股权投资核算。注2：公司子公司杭州搜影转让杭州搜听科技有限公司部分股权失去控制仍有重大影响，本期不再合并，按股权转让时公允价值计量。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 上海乐源网络科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| Breakout Bit Lnc | 3,500,000.00 | |
| 上海万概网络科技有限公司 | 7,500,000.00 | |
| WAHO Entertainment Co.,Ltd | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司 | 5,570,765.97 | 5,568,281.83 |
| 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 8,238,600.00 | 5,000,000.00 |
| 海南大云科技有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 580,000.00 | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 成都艾格拉斯孵化器有限公司 | 4,300.00 | |
| 合计 | 71,213,665.97 | 80,148,281.83 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙) | 352,460,100.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 上海乐源网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海万概网络科技有限公司 | 22,500,000.00 | -22,500,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | 增资能够施加重大影响 | ||
| WAHO Entertainment Co.,Ltd | 9,894,800.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司 | 70,765.97 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 3,238,600.00 | 基于战略目的业务合作持有 |
| 海南大云科技有限公司 | 2,400,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 成都八九七文化传播有限公司 | 4,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 2,920,000.00 | -2,920,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | 股权转让 | ||
| 天津天宇文化传媒有限公司 | 3,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 上海易界云咨询管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 成都义美游信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 成都艾格拉斯孵化器有限公司 | ||||||
| Breakout Bit Lnc | 45,983,440.00 | 基于战略目的业务合作持有 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,978,500.00 | |
| 合计 | 37,978,500.00 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,535,259.11 | 3,272,055.20 |
| 合计 | 2,535,259.11 | 3,272,055.20 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,071,140.08 | 7,607,001.64 | 2,022,868.19 | 10,701,009.91 |
| 2.本期增加金额 | 9,116.92 | 185,953.70 | 200,000.00 | 395,070.62 |
| （1）购置 | 9,116.92 | 185,953.70 | 200,000.00 | 395,070.62 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 544,246.88 | 400,429.92 | 944,676.80 | |
| （1）处置或报废 | 416,359.70 | 400,429.92 | 816,789.62 | |
| （2）处置子公司减少 | 127,887.18 | 127,887.18 | ||
| 4.期末余额 | 1,080,257.00 | 7,248,708.46 | 1,822,438.27 | 10,151,403.73 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 50,879.15 | 6,169,231.54 | 1,208,844.02 | 7,428,954.71 |
| 2.本期增加金额 | 51,637.14 | 600,777.52 | 368,911.03 | 1,021,325.69 |
| （1）计提 | 51,637.14 | 600,777.52 | 368,911.03 | 1,021,325.69 |
| 3.本期减少金额 | 451,238.97 | 382,896.81 | 834,135.78 | |
| （1）处置或报废 | 382,896.81 | 729,897.80 | ||
| （2）处置子公 | 104,237.98 | 104,237.98 |
| 司减少 | ||||
| 4.期末余额 | 102,516.29 | 6,318,770.09 | 1,194,858.24 | 7,616,144.62 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 977,740.71 | 929,938.37 | 627,580.03 | 2,535,259.11 |
| 2.期初账面价值 | 1,020,260.93 | 1,437,770.10 | 814,024.17 | 3,272,055.20 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 版权金 | 软件著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,174,334.49 | 15,877,746.93 | 41,188,500.00 | 58,240,581.42 | |||
| 2.本期增加金额 | 10,666,971.39 | 10,666,971.39 | |||||
| （1）购置 | 10,666,971.39 | 10,666,971.39 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 3,632.48 | 3,632.48 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）处置子公司减少 | 3,632.48 | 3,632.48 | |||||
| 4.期末余额 | 1,170,702.01 | 26,544,718.32 | 41,188,500.00 | 68,903,920.33 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,174,334.49 | 12,660,349.01 | 38,223,750.01 | 52,058,433.51 | |||
| 2.本期增加金额 | 4,420,241.85 | 2,964,749.99 | 7,384,991.84 | ||||
| （1）计提 | 4,420,241.85 | 2,964,749.99 | 7,384,991.84 | ||||
| 3.本期减少金额 | 3,632.48 | 3,632.48 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| 3,632.48 | 3,632.48 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,170,702.01 | 17,080,590.86 | 41,188,500.00 | 59,439,792.87 | |||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 9,464,127.46 | 9,464,127.46 | |||||
| 2.期初账面价值 | 3,217,397.92 | 2,964,749.99 | 6,182,147.91 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 艾格拉斯科技 | 2,267,469,769.66 | 2,267,469,769.66 | ||||
| 成都萤火虫 | 217,576,303.61 | 217,576,303.61 | ||||
| 杭州搜影 | 1,062,835,874.22 | 1,062,835,874.22 | ||||
| 北京拇指玩 | 269,491,844.25 | 269,491,844.25 | ||||
| 北京战魂网络科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 北京欣源伟业科技有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 合计 | 3,817,823,791.74 | 3,817,823,791.74 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 艾格拉斯科技 | 1,855,170,000.00 | 412,299,769.66 | 2,267,469,769.66 | |||
| 成都萤火虫 | 16,390,000.00 | 201,186,303.61 | 217,576,303.61 | |||
| 杭州搜影 | 958,315,326.22 | 104,520,548.00 | 1,062,835,874.22 | |||
| 北京拇指玩 | 248,810,854.62 | 20,680,989.63 | 269,491,844.25 | |||
| 合计 | 3,078,686,180.84 | 738,687,610.90 | 3,817,373,791.74 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息公司涉及重要的商誉所在资产组或资产组组合共四个，上述公司主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，其商誉减值测试时以收购时的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）商誉减值测试情况如下：
| 项 目 | 艾格拉斯科技 | 杭州搜影 | 北京拇指玩 | 成都萤火虫 |
| 商誉账面余额① | 2,267,469,769.66 | 1,062,835,874.22 | 269,491,844.25 | 217,576,303.61 |
| 商誉减值准备余额② | 1,855,170,000.00 | 958,315,326.22 | 248,810,854.62 | 16,390,000.00 |
| 商誉的账面价值③=①-② | 412,299,769.66 | 104,520,548.00 | 20,680,989.63 | 201,186,303.61 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | ||||
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 412,299,769.66 | 104,520,548.00 | 20,680,989.63 | 201,186,303.61 |
| 资产组有形资产的账面价值⑥ | 263,034,303.43 | 81,348,801.03 | 9,778,783.62 | 25,580,499.07 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 675,334,073.09 | 185,869,349.03 | 30,459,773.25 | 226,766,802.68 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 258,811,796.07 | 81,352,227.91 | 9,364,591.31 | 25,586,165.71 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 416,522,277.02 | 104,517,121.12 | 21,095,181.93 | 201,180,636.97 |
| 实际计提商誉减值损失 | 412,299,769.66 | 104,520,548.00 | 20,680,989.63 | 201,186,303.61 |
1. 可收回金额的确定方法及依据
杭州搜影由于资产组的业务连年下滑，公司管理层已决定停止视频推广及相关广告业务，杭州搜影与商誉相关的资产组的未来的现金流量无法预测，故无法用资产组预计未来现金流量的现值来测算资产组的可收回金额；只能按照各项资产的最佳使用前提，采用成本法对资产组中每项资产的公允价值进行计量，并将按此方法确定的公允价值减去处置费用后的净额来确定资产组的可收回金额。其他资产组重要假设及依据 ①假设企业持续经营； ②未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制等仍保持其目前的状态持续；③假设企业于年度内均匀获得净现金流；④国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化。各纳税主体目前享有的税收优惠到期后不再继续享受税收优惠，均按25%所得税税率缴纳企业所得税。关键参数
| 单位名称 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增 | 稳定期增 | 利润率 | 税前折现率 | |
| 长率 | 长率 |
| 艾格拉斯科技 | 2021年-2025年 （后续为稳定期） | 见下表 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用 等计算 | 16.58% |
| 北京拇指玩 | 2021年-2025年 （后续为稳定期） | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 18.69% | |
| 成都萤火虫 | 2021年-2025年 （后续为稳定期） | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用 等计算 | 15.52% |
预测期增长率情况：
| 单位名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 艾格拉斯科技 | -17.28 | 27.86 | 22.68 | 19.98 | 14.29 |
| 北京拇指玩 | -19.35 | -0.90 | 0.13 | -0.05 | -2.77 |
| 成都萤火虫 | -77.67 | 79.38 | 72.20 | -24.21 | -26.67 |
除杭州搜影外资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。其预计未来现金流量根据公司批准的5年期财务预算为基础的现金流量预测确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。资产组预计未来现金流量的现值利用北京华亚正信资产评估有限公司出具的针对上述各资产组的资产评估报告。
商誉减值测试的影响经对并购时形成商誉的资产组或资产组组合商誉减值测试，2020年度计提商誉减值准备73,868.76万元，影响本期利润总额减少73,868.76万元。
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修支出 | 759,414.70 | 627,496.44 | 75,771.28 | 56,146.98 | |
| 版权费 | 16,747.65 | 16,747.65 | |||
| 定制费 | 1,457,860.63 | 546,697.80 | 911,162.83 | ||
| 合计 | 2,234,022.98 | 1,190,941.89 | 75,771.28 | 967,309.81 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 27,928,944.86 | 4,001,067.16 | ||
| 合计 | 27,928,944.86 | 4,001,067.16 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,964,750.00 | 352,587.50 | ||
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 2,978,500.00 | 446,775.00 | ||
| 合计 | 5,943,250.00 | 799,362.50 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,001,067.16 | |||
| 递延所得税负债 | 799,362.50 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 650,531,740.73 | 55,782,421.47 |
| 可抵扣亏损 | 1,038,327,386.59 | 890,045,238.37 |
| 合计 | 1,688,859,127.32 | 945,827,659.84 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 153,071.74 | 2015年度可结转亏损 | |
| 2021年 | 2,423,378.43 | 10,020,355.91 | 2016年度可结转亏损 |
| 2022年 | 35,703,697.34 | 37,304,301.23 | 2017年度可结转亏损 |
| 2023年 | 30,919,584.60 | 31,853,313.05 | 2018年度可结转亏损 |
| 2024年 | 800,006,359.93 | 810,714,196.44 | 2019年度可结转亏损 |
| 2025年 | 169,274,366.29 | 2020年度可结转亏损 | |
| 合计 | 1,038,327,386.59 | 890,045,238.37 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 西安星河小贷投资款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 286,000,000.00 | 86,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 286,000,000.00 | 86,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
其他说明：
2017年11月，公司子公司拉萨掌易信息科技有限公司与北京星河世界集团有限公司、西安星河网络小额贷款有限公司签订投资协议，协议约定拉萨掌易信息科技有限公司以货币资金方式投资西安星河网络小额贷款有限公司3亿元，认缴该公司注册资本2亿元，占其出资比例的28.57%。根据协议约定，在增资款全部支付完成后，拉萨掌易信息科技有限公司取得目标公司28.57%的股权。截至2020年12月31日已支付投资款2.86亿元，未办理工商变更手续。该公司2020年经营资质异常，已无持续经营能力，也未归还投资款，账面价值无法收回，全额计提减值准备。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 39,990,000.00 | |
| 合计 | 39,990,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付渠道结算款 | 5,918,913.62 | 23,143,080.89 |
| 应付游戏结算款 | 3,716,148.17 | 5,684,572.28 |
| 服务费及宽带费 | 602,532.96 | 617,446.43 |
| 融资顾问费 | 980,000.00 | |
| 其他 | 209,331.56 | |
| 合计 | 10,237,594.75 | 30,634,431.16 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 钻石结余 | ||
| 移动终端游戏收入预收款 | ||
| 广告收入预收款 | ||
| 游戏开发服务费 | ||
| 其他 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 钻石结余 | 11,878,419.37 | 9,186,097.85 |
| 移动终端游戏收入预收款 | 6,219,076.89 | 5,887,739.81 |
| 广告收入预收款 | 51,413.57 | 487,855.86 |
| 游戏开发服务费 | 1,415,094.30 | 2,160,138.71 |
| 其他 | 22,641.51 | |
| 合计 | 19,564,004.13 | 17,744,473.74 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,520,601.69 | 62,563,875.64 | 64,963,450.78 | 5,121,026.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 249,381.34 | 394,137.86 | 615,560.89 | 27,958.31 |
| 三、辞退福利 | 979,386.20 | 4,182,774.55 | 3,168,432.75 | 1,993,728.00 |
| 合计 | 8,749,369.23 | 67,140,788.05 | 68,747,444.42 | 7,142,712.86 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,302,205.13 | 54,565,450.71 | 57,101,951.82 | 4,765,704.02 |
| 2、职工福利费 | 2,155,751.43 | 2,048,665.43 | 107,086.00 | |
| 3、社会保险费 | 186,657.67 | 1,740,401.39 | 1,751,899.27 | 175,159.79 |
| 其中：医疗保险费 | 167,463.06 | 1,626,234.50 | 1,629,920.87 | 163,776.69 |
| 工伤保险费 | 4,980.30 | 16,234.49 | 19,842.14 | 1,372.65 |
| 生育保险费 | 14,214.31 | 97,932.40 | 102,136.26 | 10,010.45 |
| 4、住房公积金 | 28,025.00 | 4,025,032.00 | 3,981,904.00 | 71,153.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,713.89 | 77,240.11 | 79,030.26 | 1,923.74 |
| 合计 | 7,520,601.69 | 62,563,875.64 | 64,963,450.78 | 5,121,026.55 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 237,337.36 | 365,833.08 | 577,444.67 | 25,725.77 |
| 2、失业保险费 | 12,043.98 | 28,304.78 | 38,116.22 | 2,232.54 |
| 合计 | 249,381.34 | 394,137.86 | 615,560.89 | 27,958.31 |
其他说明：
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,573,700.33 | 17,643,802.33 |
| 企业所得税 | 348,876.18 | 2,693,436.86 |
| 个人所得税 | 608,650.21 | 566,406.49 |
| 城市维护建设税 | 29,217.20 | 217,940.98 |
| 教育费附加 | 23,100.42 | 155,811.80 |
| 印花税 | 112,935.90 | 35,801.12 |
| 韩国特许权使用税 | 4,667,256.54 | 4,382,208.32 |
| 韩国附加税 | 91,552.24 | |
| 残疾人保障金 | 4,026.49 | 28,310.32 |
| 地方水利建设基金 | 1,561.74 | |
| 合计 | 13,369,325.01 | 25,815,270.46 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 59,812.50 | |
| 其他应付款 | 2,735,532.97 | 24,979,511.01 |
| 合计 | 2,735,532.97 | 25,039,323.51 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 59,812.50 | |
| 合计 | 59,812.50 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 15,410,000.00 | |
| 往来款 | 2,196,589.88 | 5,567,219.18 |
| 应付暂收款 | 350,263.77 | 3,521,159.68 |
| 应付发行费 | 188,679.32 | 481,132.15 |
| 合计 | 2,735,532.97 | 24,979,511.01 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 712,095.08 | 756,053.41 |
| 合计 | 712,095.08 | 756,053.41 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 提利息 | 销 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 1,308,402.00 | 诉讼 | |
| 合计 | 1,308,402.00 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
孙露于2019年度就居间合同纠纷事项向四川省崇州市人民法院起诉，经四川省崇州市人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币1,308,402.00元。2019年度，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币1,308,402.00元。2020年公司与孙露达成和解，该案件已执行完毕。
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 369,819.42 | 369,819.42 | 专项补助 | ||
| 自营游戏道具结余款 | 游戏道具摊销 | ||||
| 合计 | 369,819.42 | 369,819.42 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 装修专项补助 | 369,819.42 | 369,819.42 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 优先级有限合伙人出资款项 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
其他说明：
注：本公司之并购基金淮南经开君合云数据产业投资基金（有限合伙），其优先级合伙人出资额2,100.00万元。本公司将优先级合伙人的出资确认为负债。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 | ||
| 合计 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 | ||
| 合计 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -451,584,740.00 | -485,212.58 | -25,420,000.00 | 24,934,787.42 | -426,649,952.58 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -451,584,740.00 | -485,212.58 | -25,420,000.00 | 24,934,787.42 | -426,649,952.58 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -5,249,586.25 | 4,299,336.25 | 4,299,336.25 | -950,250.00 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -5,249,586.25 | 4,299,336.25 | 4,299,336.25 | -950,250.00 | ||||
| 其他综合收益合计 | -456,834,326.25 | 3,814,123.67 | -25,420,000.00 | 29,234,123.67 | -427,600,202.58 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 | ||
| 合计 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,104,415,977.00 | 1,501,715,535.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 5,671,178.15 | -8,512,920.17 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,098,744,798.85 | 1,493,202,614.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,247,326,766.72 | -2,555,118,592.99 |
| 其他转入 | 25,420,000.00 | 42,499,999.00 |
| 期末未分配利润 | -2,371,491,565.57 | -1,104,415,977.00 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润5,671,178.15元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 181,737,862.03 | 68,042,368.65 | 553,127,918.68 | 200,162,576.46 |
| 其他业务 | 159,418.38 | 537,493.42 | ||
| 合计 | 181,897,280.41 | 68,042,368.65 | 553,665,412.10 | 200,162,576.46 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 移动终端游戏 | 143,918,001.68 | 143,918,001.68 | ||
| 视频内容推广及相关服务 | 36,634,777.21 | 36,634,777.21 | ||
| 广告业务 | 486,975.77 | 486,975.77 | ||
| 其他业务 | 698,107.37 | 698,107.37 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,441,215.49 | 832,807.67 |
| 教育费附加 | 2,188,981.64 | 621,573.99 |
| 房产税 | 9,940.03 | 9,607.19 |
| 土地使用税 | 323.04 | |
| 车船使用税 | 3,400.00 | 416.79 |
| 印花税 | 563,629.23 | 323,432.84 |
| 文化事业建设费 | 56,979.81 | |
| 地方水利建设基金 | 4,286.99 | |
| 合计 | 5,268,756.23 | 1,787,838.48 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务推广费 | 97,397,304.95 | 91,654,245.82 |
| 职工薪酬 | 13,065,778.74 | 13,442,927.05 |
| 房租及物业费 | 1,259,417.98 | 1,220,559.23 |
| 差旅费 | 84,294.88 | 292,683.98 |
| 业务招待费 | 54,968.20 | 205,669.10 |
| 资产折旧和摊销 | 58,274.78 | 98,145.71 |
| 办公费 | 448,229.98 | 487,480.61 |
| 服务费 | 831,903.79 | 522,222.55 |
| 其他 | 25,410.35 | 10,584.83 |
| 合计 | 113,225,583.65 | 107,934,518.88 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 版权金 | 1,779,505.06 | 19,923,531.76 |
| 中介服务费 | 21,321,963.28 | 17,225,963.77 |
| 职工薪酬 | 20,045,564.81 | 21,791,342.35 |
| 资产折旧和摊销 | 3,404,823.17 | 5,912,898.97 |
| 办公费 | 7,069,437.74 | 5,303,699.15 |
| 装修费 | 627,217.99 | 1,124,274.47 |
| 差旅费 | 360,991.36 | 1,141,872.04 |
| 业务招待费 | 606,336.48 | 1,757,570.77 |
| 税费 | 469,844.99 | |
| 交通费 | 153,796.49 | 430,811.08 |
| 汽车费用 | 92,405.43 | 131,225.54 |
| 其他 | 5,453.29 | 41,522.22 |
| 合计 | 55,467,495.10 | 75,254,557.11 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,401,495.00 | 48,337,100.26 |
| 服务费（产品定制、美术外包等） | 45,337,551.41 | 18,668,326.70 |
| 房租 | 1,686,272.47 | 4,481,457.34 |
| 资产折旧和摊销 | 480,991.50 | 766,822.28 |
| 业务招待费 | 18,259.00 | 240,036.52 |
| 宽带及托管费 | 280,126.23 | 585,225.54 |
| 交通费 | 54,521.53 | 259,524.88 |
| 办公费 | 44,580.84 | 143,123.30 |
| 装修费 | 153,112.68 |
| 差旅及其他 | 8,440.53 | 64,184.15 |
| 合计 | 82,312,238.51 | 73,698,913.65 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 386,903.77 | 3,463,107.21 |
| 利息收入 | -37,064,403.90 | -29,455,930.03 |
| 汇兑损益 | 12,337,772.84 | -2,619,668.35 |
| 手续费支出等 | 155,539.74 | 201,388.01 |
| 合计 | -24,184,187.55 | -28,411,103.16 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 24,327,913.34 | 4,142,573.04 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 108,790.51 | 17,484.98 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -29,818,828.82 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 24,616,008.76 | -6,380,647.60 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 277,609.79 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -682,590.91 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 13,924,557.13 | |
| 合计 | 8,039,146.16 | -6,103,037.81 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 2,978,500.00 | |
| 合计 | 2,978,500.00 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -93,225,000.44 | -30,125,606.44 |
| 应收账款坏账损失 | -130,928,821.48 | -49,159,136.50 |
| 合计 | -224,153,821.92 | -79,284,742.94 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、商誉减值损失 | -738,687,610.90 | -2,959,960,000.00 |
| 十三、其他 | -200,000,000.00 | -86,000,000.00 |
| 合计 | -938,687,610.90 | -3,045,960,000.00 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 3,400.29 | -732.85 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 违约补偿 | 207,784.14 | 207,784.14 | |
| 无法支付款项等其他 | 1,258,503.84 | 1,258,503.84 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 2,573.93 | ||
| 业绩承诺补偿金 | 446,080,949.15 | ||
| 无法支付款项等其他 | 58,640.14 | ||
| 合计 | 1,466,287.98 | 446,142,163.22 | 1,466,287.98 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,415.24 | 18,646.59 | 1,415.24 |
| 罚款、滞纳金、赔偿金 | 112,458.69 | 279,849.48 | 112,458.69 |
| 未决诉讼赔偿:（注） | -1,308,402.00 | 1,308,402.00 | -1,308,402.00 |
| 合计 | -1,194,528.07 | 1,606,898.07 | -1,194,528.07 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,054,673.14 | 1,501,001.18 |
| 递延所得税费用 | 3,178,501.66 | -1,947,686.76 |
| 合计 | 4,233,174.80 | -446,685.58 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -1,245,936,340.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -311,484,085.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 96,296,166.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 545,520.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,197,377.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,139,002.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 219,001,778.61 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,184,580.01 |
| 所得税费用 | 4,233,174.80 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注六、30。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 17,256,279.23 | 25,660,981.08 |
| 收到的政府补助 | 3,847,143.72 | 1,138,933.82 |
| 收到各项保证金 | 121,400.00 | 5,424,898.67 |
| 收到的各项营业外收入 | 167,369.82 | |
| 收到往来款 | 79,630,610.43 | 172,674,476.46 |
| 收到其他暂收应付款 | 3,042,891.16 | 9,592,945.29 |
| 收到商业保理本金 | 11,150,000.00 | |
| 合计 | 103,898,324.54 | 225,809,605.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项经营费用 | 150,986,866.80 | 132,465,856.23 |
| 支付往来款 | 300,251,237.34 | 103,244,163.77 |
| 支付其他经营性暂付应收款 | 4,377,382.56 | 6,100,001.51 |
| 支付各项保证金 | 783,900.00 | 7,126,368.20 |
| 冻结款 | 652,517.78 | 542,894.42 |
| 支付商业保理本金 | 60,130,000.00 | |
| 支付各项营业外支出 | 2,739.28 | |
| 合计 | 457,051,904.48 | 309,612,023.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,605,335.79 | |
| 合计 | 11,605,335.79 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 证券登记费、信息披露费 | 210,000.00 | |
| 回购公司股份 | 21,098,352.09 | |
| 合计 | 21,308,352.09 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -1,250,169,515.45 | -2,555,989,894.17 |
| 加：资产减值准备 | 1,162,841,432.82 | 3,125,244,742.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,021,325.69 | 1,272,803.92 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 7,384,991.84 | 9,637,685.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,190,941.89 | 1,563,833.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,400.29 | 732.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,415.24 | 16,072.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,978,500.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,724,676.61 | 843,438.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,039,146.16 | 6,103,037.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,977,864.16 | -1,590,036.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -799,362.50 | -357,650.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -296,849,537.42 | -28,942,103.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 72,390,828.84 | -534,393,329.53 |
| 其他 | -654,954.52 | -542,894.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,982,439.25 | 19,887,940.17 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 521,844,004.26 | 718,605,359.36 |
| 减：现金的期初余额 | 718,605,359.36 | 1,488,692,729.20 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -196,761,355.10 | -770,087,369.84 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 44,346.94 |
| 其中： | -- |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 38,700.00 |
| 吉安搜影网络科技有限公司 | 5,395.77 |
| 安徽财鱼信息技术服务有限公司 | 251.17 |
| 其中： | -- |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 44,346.94 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 521,844,004.26 | 718,605,359.36 |
| 其中：库存现金 | 4,587.71 | 67,843.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 521,839,416.55 | 718,537,515.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 521,844,004.26 | 718,605,359.36 |
其他说明：
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 654,954.52 | 银行账户受限余额 |
| 合计 | 654,954.52 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 27,220,651.72 |
| 其中：美元 | 3,506,320.17 | 6.5249 | 22,878,388.48 |
| 欧元 | 10.00 | 8.025 | 80.25 |
| 港币 | |||
| 韩币 | 724,059,195.00 | 0.005997 | 4,342,182.99 |
| 应收账款 | -- | -- | 135,861,437.04 |
| 其中：美元 | 14,283,538.90 | 6.5249 | 93,198,662.97 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 7,114,019,354.72 | 0.005997 | 42,662,774.07 | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 117,244.35 | ||
| 其中：韩元 | 19,550,500.00 | 0.005997 | 117,244.35 |
| 应付账款 | 216,358.40 | ||
| 其中：韩元 | 36,077,772.36 | 0.005997 | 216,358.40 |
| 其他应付款 | 10,450.07 | ||
| 其中：美元 | 10.00 | 6.5249 | 65.25 |
| 韩元 | 1,731,670.00 | 0.005997 | 10,384.82 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| HongKong EGLS Ltd | 香港 | 美元 | 所在地主要结算货币 |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 香港 | 美元 | 所在地主要结算货币 |
| Korea EGLS Ltd | 韩国 | 韩元 | 所在地主要结算货币 |
| SSPI Ltd | 英属维尔京群岛 | 美元 | 所在地主要结算货币 |
| Allwin Capital Limited | 英属维尔京群岛 | 美元 | 所在地主要结算货币 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 税收返还 | 19,256,075.82 | 其他收益 | 19,256,075.82 |
| 扶持资金 | 1,698,519.60 | 其他收益 | 1,698,519.60 |
| 成都高新技术开发区重大创新创业补贴款 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 进项税加计扣除 | 962,391.28 | 其他收益 | 962,391.28 |
| 稳岗补贴 | 278,333.61 | 其他收益 | 278,333.61 |
| 中关村人才专项资金 | 101,000.00 | 其他收益 | 101,000.00 |
| 高新技术企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局款项 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 未达起征点免税 | 1,273.61 | 其他收益 | 1,273.61 |
| 疫情补助 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 38,700.00 | 90.00% | 协议转让 | 2020年12月31日 | 控制权转移 | 19,800.00 | 10.00% | 300,000.00 | 4,300.00 | -295,700.00 | 协议转让价格 | |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 450,000.00 | 75.00% | 协议转让 | 2020年12月31日 | 控制权转移 | -27,700.00 | 25.00% | 536,900.00 | 150,000.00 | -386,900.00 | 协议转让价格 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 公司名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 增加方式 |
| 艾辉科技（日照）有限公司 | 10.00 | 100.00 | 新设成立 |
| 霍尔果斯泰睿网络科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 蚌埠财鱼企业管理服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 郴州财鱼信息技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 海南财鱼信息技术服务有限公司 | 49.00 | 新设成立 | |
| 六安优财信息技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 马鞍山财鱼数字科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 萍乡市财鱼网络科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 青岛财鱼网络技术服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 | |
| 桐城薪桐互联网商务服务有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 龙港市财鱼信息技术有限公司 | 99.00 | 新设成立 | |
| 安徽链恋信息科技有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
| 九江财鱼网络技术有限公司 | 100.00 | 新设成立 |
6、其他
1. 本期不再纳入合并的原子公司情况：
单位：万元
| 原子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 母公司持股比例（%） | 母公司表决权比例（%） | 不再成为子公司的原因 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 四川成都 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 100.00 | 股权转让 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00 | 100.00 | 股权转让 |
续表
| 原子公司名称 | 处置日资产总额 | 处置日负债总额 | 处置日所有者权益 | 上年末资产总额 | 上年末负债总额 | 上年末所有者权益 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 83.33 | 81.13 | 2.20 | 281.31 | 248.20 | 33.11 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | 2,461.48 | 2,397.79 | 63.69 | 181.65 | 108.05 | 73.60 |
续表
| 原子公司名称 | 当年年初至处置日的收入 | 当年年初至处置日的总成本 | 当年年初至处置日的净利润 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 50.02 | - | -30.91 |
| 杭州搜听科技有限公司及所属14家子公司 | - | 1,257.96 | -9.91 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京刀魂信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 拉萨羿万信息科技有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 艾格拉斯科技 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 西藏达孜县 | 西藏达孜县 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| HongKong EGLS Ltd | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Korea EGLS Ltd | 韩国 | 韩国 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| SSPI Ltd | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| AllWin Capital Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什艾格拉斯创业投资有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京掌易文化咨询中心（有限合伙） | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京艾格艾斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 100.00% | 设立 |
| 业 | ||||||
| 北京战魂网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯萤火虫信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 喀什乐线信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州搜影 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州升米网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 喀什指尖乾坤网络科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京拇指玩 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯巨游网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 |
| 北京欣源伟业科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 淮南经开君合云数据产业投资基金（有限合伙） | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 投资管理及咨询 | 设立 | ||
| 福州泰生丰载股权投资合伙企业（有限合伙） | 福建福州 | 福建福州 | 股权投资及咨询 | 设立 | ||
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 淮南高海信息技术有限公司 | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 拉萨艾格拉斯信息技术有限公司 | 西藏达孜县 | 西藏达孜县 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 日照艾娱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 山东日照 | 山东日照 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.79% | 67.21% | 设立 |
| 成都战魂信息技术有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都云奇信息技术有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市米粒数据信息有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 慧芯互联（北 京）科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 南京创熠紫彤股权投资基金（有限合伙） | 江苏南京 | 江苏南京 | 商务服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 南京紫彤企业管理咨询有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商务服务业 | 95.00% | 设立 | |
| 艾辉科技（日照）有限公司 | 山东日照 | 山东日照 | 基础软件开发 | 100.00% | 设立 |
| 蚌埠财鱼企业管理服务有限公司 | 安徽蚌埠 | 安徽蚌埠 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南财鱼信息技术服务有限公司 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.00% | 设立 | |
| 六安优财信息技术服务有限公司 | 安徽六安 | 安徽六安 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯泰睿网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京穆西卡网络科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件和信息技术服务 | 35.53% | 权益法 | |
| 上海万概网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 35.06% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 南京穆西卡 | 上海万概 | |
| 流动资产 | 71,383,629.42 | 3,439,481.11 |
| 非流动资产 | 39,994,775.72 | 9,159.66 |
| 资产合计 | 111,378,405.14 | 3,448,640.77 |
| 流动负债 | 22,940,873.34 | 4,400,945.39 |
| 非流动负债 | 1,158.00 | |
| 负债合计 | 22,942,031.34 | 4,400,945.39 |
| 归属于母公司股东权益 | 88,436,373.80 | -952,304.62 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,421,443.61 | -333,878.00 |
| 营业收入 | 82,756.75 | 7,216,980.91 |
| 净利润 | -897,351.02 | -32,962,403.51 |
| 综合收益总额 | -897,351.02 | -32,962,403.51 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
公司本期新增对杭州彩豹文化传媒有限公司投资，投资成本50万元，持股比例40%，未能取得被审计单位签章的报表，未按权益法核算。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、股权投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
本公司面临的市场风险主要是外汇风险，外汇风险主要来源于以美元、韩元计价的金融资产和金融负债，报告期有关外币货币性项目的余额情况详见本附注六、52。
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、韩元、日元有关，除本公司下属子公司的部分业务以美元进行结算、韩国子公司以韩元为记账本位币外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。2020年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、韩元、日元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2020年12月31日 | 2020年1月1日 | 2019年12月31日 |
| 货币资金 |
| 其中：美元 | 3,506,320.17 | 9,260,265.99 | 9,260,265.99 |
| 韩元 | 724,059,195.00 | 1,423,772,758.00 | 1,423,772,758.00 |
| 欧元 | 10.00 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 14,283,538.90 | 13,121,523.99 | 13,121,523.99 |
| 韩元 | 7,114,019,354.72 | 6,415,245,982.00 | 6,415,245,982.00 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 950.00 | 950.00 |
| 韩元 | 19,550,500.00 | 19,550,500.00 | 19,550,500.00 |
| 预付款项 |
| 其中：韩元 | 15,419,595.00 | 20,339,589.00 | 20,339,589.00 |
| 日元 | 15,000,000.00 | ||
| 应付账款 |
| 其中：韩元 | 36,077,772.36 | 108,351,799.00 | 108,351,799.00 |
| 其他应付款 |
| 其中：美元 | 10.00 | 500.00 | 500.00 |
| 韩元 | 1,731,670.00 | 1,471,630.00 | 1,471,630.00 |
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，当人民币兑美元汇率出现大幅波动时，及时将公司美元存款结汇。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司的利率风险险是指本公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，主要产生于长短期银行借款，本公司长短期借款金额较少，利率变动对本公司当期损益和股东权益的影响较小。
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，因此，本公司承担着上述金融资产公允价值变动的风险。
2、信用风险
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
信用风险显著增加判断标准
本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
·发行方或债务人发生重大财务困难；
·债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；·债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；·债务人很可能破产或进行其他财务重组；预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截至2020年12月31日，本公司流动性充足，流动性风险较低。于2020年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项 目 | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 |
| 金融负债： | |||||
| 应付账款 | 10,237,594.75 | 8,862,580.90 | 1,375,013.85 |
| 其他应付款 | 2,735,532.97 | 2,389,963.17 | 345,569.80 | ||
| 合计 | 12,973,127.72 | 11,252,544.07 | 1,720,583.65 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 71,213,665.97 | 71,213,665.97 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 日照义聚 | 山东省日照市 | 商务服务业 | 110000000 | 11.55% | 11.55% |
本企业的母公司情况的说明
2020 年 12 月 22 日，公司召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过 了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，第四届董事会成员中有5名董事由日照义聚推荐，日照义聚持有公司股份 213,163,335 股，占公司总股本的 11.55%，为公司第一大股东。本企业最终控制方是日照义聚股权投资中心（有限合伙）。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 巨龙控股 | 原控股股东 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 控股股东子公司 |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 安徽君合达鼎投资管理有限公司 | 子公司淮南经开君合云数据产业投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人 |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 北京力天无限网络技术有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 湖北财鱼信息技术服务有限公司 | 股权转让未满12个月的原子公司 |
| 杭州搜听科技有限公司 | 股权转让未满12个月的原子公司 |
| 青岛财鱼网络技术服务有限公司 | 股权转让未满12个月的原子公司 |
| 王双义 | 公司董事、总经理 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海万概网络科技有限公司 | 游戏分成/信息服务 | 331,351.38 | 否 | 3,668,332.14 | |
| 上海万概网络科技有限公司 | 产品定制 | 6,886,792.45 | 否 | ||
| 北京力天无限网络技术有限公司 | 游戏分成结算 | 477,304.12 | 否 | ||
| 成都义美游信息技术有限公司 | 美术制作费 | 否 | 371,698.10 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安徽君合达鼎投资管理有限公司 | 基金管理服务 | 897,571.73 | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 游戏分成结算 | 144,343.64 | |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 工位管理费 | 172,572.82 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年04月23日 | 2020年04月22日 | 是 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 203,700,000.00 | 2020年06月08日 | 2020年12月08日 | 是 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年05月27日 | 2020年06月11日 | 是 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年06月01日 | 2020年06月11日 | 是 |
| 张家港保税区元狩国际贸易有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年06月09日 | 2020年06月30日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杭州搜影科技有限公司 | 44,000,000.00 | 2018年10月24日 | 2020年10月23日 | 是 |
| 艾格拉斯科技（北京）有限公司 | 44,000,000.00 | 2018年10月24日 | 2020年10月23日 | 是 |
| 杭州搜影科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年01月21日 | 2020年01月21日 | 是 |
| 王双义 | 30,000,000.00 | 2019年01月21日 | 2020年01月21日 | 是 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 400,000,000.00 | 2019年11月15日 | 2021年4月2日已全部归还 | |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 300,000,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月2日已全部归还 | |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 204,118,433.75 | 2020年12月08日 | 2021年4月2日已全部归还 | |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,028,794.80 | 2,790,128.96 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项： | 上海万概网络科技有限公司 | 4,500,000.00 | |||
| 应收账款： | 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 266,302.83 | 90,436.11 | 266,302.83 | 15,581.12 |
| 北京力天无限网络技术有限公司 | 2,483,833.00 | 2,483,833.00 | 2,483,833.00 | 2,483,833.00 | |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 467,750.00 | 29,187.50 | |||
| 其他应收款： | 日照义聚 | 927,801,766.75 | 700,000,000.00 | ||
| 巨龙控股 | 253,324,750.63 | 126,662,375.32 | 253,324,750.63 | 37,998,712.59 | |
| 湖北财鱼信息技术服务有限公司 | 4,300,000.00 | 215,000.00 | |||
| 杭州搜听科技有限公司 | 3,420,000.00 | 171,000.00 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款： | 上海万概网络科技有限公司 | 143,897.70 | 143,684.98 |
| 成都八九七文化传播有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他应付款： | 青岛财鱼网络技术服务有限公司 | 500,000.00 | |
| 湖北财鱼信息技术服务有限公司 | 58,665.00 | ||
| 杭州搜听科技有限公司 | 10,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1、重大的对外投资
2021年3月17日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》，同意以自有资金150,000万元与晨脉创业投资管理（上海）有限公司等机构共同设立淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨脉3号基金”）。2021年4月2日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立投资基金并签署合伙协议的议案》。截止本财务报告批准报出日，公司已支付投资款共计12.17亿元。
2、关联方资金占用及归还情况
截至2020年12月31日，公司控股股东义聚投资违规占用公司资金90,411.84 万元，为解决关联方资金占用问题，义聚投资与上海越群实业有限公司（以下简称上海越群）签订战略合作框架协议和借款协议，约定由上海越群为义聚投资引进融资约9亿元从而解决占用上市公司资金问题，实现公司的合规化运营。
2021年3月17日，北京刀魂信息技术有限公司（以下简称北京刀魂）收到义聚投资子公司张家港保税区元狩国际贸易有限公司归还占用款1亿元， 2021年4月2日，北京刀魂收到上海越群代义聚投资归还资金占用款及利息共计8.15亿元。2021年4月2日，北京刀魂支付晨脉3号基金投资款10.65亿元，4月6日，北京刀魂支付晨脉三号基金股权转让款1.5亿元。2021年4月2日，晨脉3号基金支付投资标的锐嘉科集团有限公司投资款10.65亿元，4月6日，晨脉3号基金支付上海尙橙投资有限公司（锐嘉科集团有限公司股东）股权转让款1.5亿元。
3、公司董监高变动情况
资产负债表日后，公司董事长及多名董事、监事、财务总监重新改选
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 日照义聚违规占用资金调整 | 其他应收款 | 700,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | -700,000,000.00 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 合计 | 0.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 143,000,000.00 | 1,918,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2,648,629,991.81 | 986,315,751.16 |
| 合计 | 2,791,629,991.81 | 2,904,315,751.16 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 艾格拉斯科技 | 1,448,000,000.00 | |
| 杭州搜影 | 143,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 合计 | 143,000,000.00 | 1,918,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 杭州搜影 | 143,000,000.00 | 1-2年 | ||
| 合计 | 143,000,000.00 | -- | -- | -- |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收巨龙控股资产转让款 | 253,324,750.63 | 253,324,750.63 |
| 往来款 | 2,512,721,000.00 | 622,082,747.48 |
| 股权转让款 | 11,309,165.56 | 150,000,000.00 |
| 押金保证金 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 |
| 应收暂付款 | 45,167.60 | 7,332.25 |
| 合计 | 2,779,270,083.79 | 1,027,284,830.36 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 39,099,079.20 | 1,870,000.00 | 40,969,079.20 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -253,324,750.63 | 253,324,750.63 | ||
| 本期计提 | 1,007,350.05 | 126,662,375.32 | 127,669,725.37 | |
| 本期转回 | 37,998,712.59 | 37,998,712.59 | ||
| 2020年12月31日余额 | 2,107,716.66 | 128,532,375.32 | 130,640,091.98 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,934,875,333.16 |
| 1,934,875,333.16 | |
| 1至2年 | 476,400,000.00 |
| 2至3年 | 112,800,000.00 |
| 3年以上 | 255,194,750.63 |
| 3至4年 | 255,194,750.63 |
| 合计 | 2,779,270,083.79 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提的坏账准备 | 1,870,000.00 | 126,662,375.32 | 128,532,375.32 | |||
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 39,099,079.20 | 1,007,350.05 | 37,998,712.59 | 2,107,716.66 | ||
| 合计 | 40,969,079.20 | 127,669,725.37 | 37,998,712.59 | 130,640,091.98 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 子公司资金拆借 | 811,600,000.00 | 1年以内 | 29.20% | |
| 北京刀魂信息技术有限公司 | 子公司资金拆借 | 655,300,000.00 | 3年以内 | 23.58% | |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 子公司资金拆借 | 309,000,000.00 | 2年以内 | 11.12% |
| 艾格拉斯科技 | 子公司资金拆借 | 274,000,000.00 | 1年以内 | 9.86% | |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 出售管业资产对价款 | 253,324,750.63 | 3-4年 | 9.11% | 126,662,375.32 |
| 合计 | -- | 2,303,224,750.63 | -- | 82.87% | 126,662,375.32 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,265,115,683.04 | 2,806,360,000.00 | 458,755,683.04 | 3,267,545,683.04 | 2,608,253,000.00 | 659,292,683.04 |
| 合计 | 3,265,115,683.04 | 2,806,360,000.00 | 458,755,683.04 | 3,267,545,683.04 | 2,608,253,000.00 | 659,292,683.04 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 艾格拉斯科技 | 185,850,000.00 | 185,850,000.00 | 2,314,150,000.00 | ||||
| 北京拇指玩科技 | 131,790,000.00 | 131,790,000.00 | 206,710,000.00 | ||||
| 福州泰生丰载股权投资合伙企业（有限合伙） | 203,917,000.00 | 198,107,000.00 | 5,810,000.00 | 285,500,000.00 | |||
| 拉萨艾格拉斯信息技术有限 | 50,020,000.00 | 50,020,000.00 | |||||
| 公司 | |||||||
| 淮南经开君合云数据产业投资基金（有限合伙） | 30,000,775.00 | 30,000,775.00 | |||||
| 北京巨龙互娱创业投资有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | |||||
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | |||||
| 日照艾娱股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 44,984,908.04 | 44,984,908.04 | |||||
| 合计 | 659,292,683.04 | 2,430,000.00 | 198,107,000.00 | 458,755,683.04 | 2,806,360,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 345,571.42 | 13,011.22 | ||
| 合计 | 345,571.42 | 13,011.22 | ||
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 16,216,757.56 | -1,205,014,837.87 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -295,700.00 | |
| 子公司分红 | 1,918,000,000.00 | |
| 合计 | 15,921,057.56 | 712,985,162.13 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 37,859,960.03 | 主要是处置长期股权投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,365,521.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 23,683,333.00 | 资金占用费 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,308,402.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,353,829.29 | |
| 减：所得税影响额 | 252,145.27 | |
| 合计 | 87,318,900.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -45.31% | -0.68 | -0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -48.48% | -0.72 | -0.72 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。