北京指南针科技发展股份有限公司2010年年度报告
（股份代码：430011）二零一一年四月
2010 年年度报告第 2 页共 120 页重要提示本公司董事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《北京指南针科技发展股份有限公司 2010 年年度报告》。
利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。
公司负责人杨新宇先生、主管会计工作负责人姚桂珍女士、会计机构负责人刘耀坤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2010 年年度报告第 3 页共 120 页目录第一章公司基本情况.4?
第二章最近两年主要财务数据和指标.6?
第三章最近一年的股本变动情况.9?
第四章前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系.10?
第五章董事、监事、高级管理人员...12?
核心技术人员及其持股情况.12?
第六章公司治理结构.19?
第七章股东大会情况简介.23?
第八章董事会报告...24?
第九章监事会报告...39?
第十章重要事项.41?
第十一章财务报告...43?
第十二章备查文件目录.120?
2010 年年度报告第 4 页共 120 页第一章公司基本情况
一、公司法定中文名称：北京指南针科技发展股份有限公司
公司中文名称缩写：指南针公司法定英文名称：Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.
二、公司法定代表人：杨新宇
三、公司董事会秘书：贺宾
地址：北京市海淀区学院南路15号院6号楼北发大厦B座5层501-505室邮政编码：100088电话：010－82559816传真：010－82559电子信箱：znz@mail.compass.com.cn
四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路15号院6号楼北发大厦B座5层501-505
室公司办公地址：北京市海淀区学院南路15号院6号楼北发大厦B座5层501-505室邮政编码：100088公司网址：http://www.compass.cn公司信箱：znz@mail.compass.com.cn
五、公司登载年度报告的指定网址：http://bjzr.gfzr.com.cn
年度报告备置地点：董事会秘书办公室
六、公司股份转让登记系统
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。
股份简称：指南针股份代码：430011
七、其它有关资料
（一）公司首次注册登记日期：2001年4月28日
（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局
（三）企业法人营业执照注册号：1102678185
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（四）税务登记证号码：110108726341023
（五）公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司
（六）会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一
号楼东区2008室。
2010 年年度报告第 6 页共 120 页第二章最近两年主要财务数据和指标
一、报告期内主要财务数据
单位：人民币元项目金额营业利润-38,082,323.67
利润总额-39,322,857.08
归属于母公司所有者的净利润-39,304,911.99
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-38,211,889.66
经营活动产生的现金流量净额 22,327,762.21
二、公司近二年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元2010年度 2009年度本年度比上年度增减(%)营业收入 48,563,958.19 50,377,831.29 -3.60
利润总额-39,322,857.08 -58,206,422.51 -
归属于母公司股东的净利润-39,304,911.99 -57,647,255.93 -
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,211,889.66 -56,505,276.62 -
基本每股收益（元/股）-0.54 -0.79 -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.52 -0.77 -
全面摊薄净资产收益率（%）-60.04 -54.12 -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-58.37 -53.05 -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-43.42 -41.69 -
经营活动产生的现金流量净额 22,327,762.21 -22,520,935.21 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.31 -0.31 -
2010 年年度报告第 7 页共 120 页2010年末 2009年末本年末比上年末增减(%)总资产 129,485,707.93 116,858,867.81 10.81
所有者权益 65,329,616.28 106,659,474.92 -38.75
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）
0.89 1.46 -39.04
公司在《2009年年度报告》中披露的2009年度财务数据与本年度报告中披露的对应数据不一致的原因说明如下：
公司在2009年对控股子公司霸才（国际）信息网络有限公司商誉未按账面全额计提减值准备，当年仅计提了减值准备13,200,000元，鉴于其在2010年仍持续亏损，且利安达会计师事务所在2009年审计报告中对此提出了保留意见，经公司董事会决议对控股子公司霸才（国际）信息网络有限公司商誉做追朔调整，在2009年计提减值准备的基础上，补提9,010,602.04元的减值准备。
1、上述事项使2010年度的年初合并资产总额调减9,010,602.04元，其中，
商誉调减9,010,602.04元。
2、上述事项使2010年度的年初所有者权益调减9,010,602.04元，其中，未
分配利润减少9,010,602.04元。
3、上述事项使2009年度的合并利润表调减9,010,602.04元，系因计提了资
产减值损失9,010,602.04元。
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三、非经常性损益项目和金额
单位:人民币元项目金额固定资产处置-1,054,619.27
公允价值变动损益 18,507.00
委托他人投资或管理资产的损益 129,004.08
其他-185,914.14
合计-1,093,022.33
2010 年年度报告第 9 页共 120 页第三章最近一年的股本变动情况
一、报告期内股本变动情况
单位：股期初股份（2010 年 1 月 1 日）期末股份（2010 年 12 月 31 日）股份性质数量比例（%）本期增加本期减少数量比例（%）
一、有限售条件股份 31,641,877 43.27 607,908 75,000 32,174,785 44.00
其中：高管股份 28,191,534 38.55 607,908 28,799,442 39.38
个人或基金 3,450,343 4.72 75,000 3,375,343 4.621
其他法人
二、无限售条件股份 41,488,123 56.73 532,908 40,955,215 56.00
股份总数 73,130,000 100 73,130,000 100
二、报告期内股本变动说明
报告期内，公司股本无变动。有限售条件流通股本年增加607,908股，系2010年公司董事会、监事会换届选举，当选董事陈宽余先生、当选监事张黎红女士的高管限售股份，公司根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》、《公司法》有关规定，对陈宽余先生、张黎红女士所持公司股份办理了高管股份限售，并于2010年7月29日在股份报价转让信息披露平台对该股份限售事宜进行了公告（见公告2010-17）；有限售条件流通股减少75,000股，系离职副总经理刘浩彤先生股份限售已满半年，公司依据根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》、《公司法》有关规定，对刘浩彤先生所持公司股份办理了解除限售，并于2010年3月16日在股份报价转让信息披露平台对该解除股份限售事宜进行了公告（见公告2010-05）。
2010 年年度报告第 10 页共 120 页第四章前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系
一、股东数量和持股情况
单位：股股东总数截至报告期末，公司股东总数为 162 个，其中：法人股东 16 个，自然人股东 148 个前十名股东持股情况报告期初报告期报告期末报告期末可转让股东名称股东性质持股总数内增减持股总数持股比例（%）股份数量冻结的股份数量孙德
