根据经审计后的财务报告编制2020年度财务决算报告如下：
一、报告期内的财务状况
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 增减幅（%） |
| 一、资产 | |||
| 1 总资产 | 311,988.89 | 342,270.17 | -8.85% |
| 2 流动资产 | 258,837.89 | 288,988.26 | -10.43% |
| 3 固定资产 | 29,459.79 | 30,624.48 | -3.80% |
| 4 无形资产 | 2,914.74 | 3,231.98 | -9.82% |
| 二、负债 | |||
| 1 负债总计 | 151,449.17 | 178,746.65 | -15.27% |
| 2 流动负债 | 111,392.34 | 141,106.55 | -21.06% |
| 其中：1） 应付账款 | 58,247.71 | 65,181.76 | -10.64% |
| 2） 预收款项 | 162.60 | 12,041.90 | -98.65% |
| 3） 其他应付款 | 533.52 | 455.44 | 17.14% |
| 三、股东权益 | |||
| 1 股东权益合计 | 160,539.73 | 163,523.52 | -1.82% |
| 2 股本(万股) | 27,001.92 | 18,000.30 | 50.01% |
| 3 资本公积金 | 53,627.30 | 61,839.86 | -13.28% |
| 4 盈余公积金 | 7,395.23 | 7,215.53 | 2.49% |
| 5 未分配利润 | 57,764.95 | 60,602.28 | -4.68% |
| 6 归属母公司股东权益合计 | 159,568.07 | 162,432.99 | -1.76% |
主要项目分析：
1、 预收款项年末余额较上年末减少98.65%，主要系执行新准则所致，主要在合同负债列示。
2、 股本年末较上年末增加50.01%，主要系公司实施2020年度利润分配 （资本公积转增股本所致）。
二、报告期内的经营成果
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅（%） |
| 一、营业总收入 | 189,315.21 | 251,141.62 | -24.62% |
| 二、营业总成本 | 177,083.13 | 232,090.63 | -23.70% |
| 三、营业利润 | 3,563.70 | 16,038.48 | -77.78% |
| 四、净利润 | 2,628.01 | 13,224.16 | -80.13% |
| 归属母公司所有者的净利润 | 2,742.64 | 13,328.39 | -79.42% |
| 基本每股收益（元） | 0.10 | 0.49 | -79.42% |
主要项目分析：
1、营业收入、营业利润、净利润、归属母公司所有者的净利润、基本每股收益较上年度均较大幅度减少，主要系本年度受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低；同时，新型冠状病毒疫情的不利预期，对公司新业务拓展和承接造成了较大的影响。此外，新冠疫情导致客户回款速度减慢，致使应收款账龄整体提升，对应计提减值损失增加。
三、报告期内的现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,905.77 | 15,983.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,445.67 | -3,005.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,343.96 | 27,867.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,844.60 | 40,924.07 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70,263.01 | 80,107.61 |
主要项目分析：
1、 经营活动产生的现金流量净额较上年度小幅度增加，主要系本年加强了对运营资金的管
控所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年度变动幅度较小。
3、 筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少，主要系报告期内归还短期借款较多，新增短
期借款减少所致。
4、 现金及现金等价物净增加额减少，主要系本期归还较多短期借款所致。
四、报告期内的主要财务指标
单位：万元
| 序号 | 指标范畴 | 主要指标 | 2020年 | 2019年 |
| 1 | 偿债能力 | 流动比率（倍） | 2.32 | 2.05 |
| 2 | 速动比率（倍） | 2.26 | 1.98 | |
| 3 | 资产负债率（母公司） | 52% | 55.12% | |
| 4 | 息税前利润 | 7,463.61 | 20,066.18 | |
| 5 | 利息保障倍数 | 1.91 | 4.93 | |
| 6 | 盈利能力 | 营业收入 | 189,315.21 | 251,141.62 |
| 7 | 营业毛利 | 39,783.71 | 49,102.38 | |
| 8 | 营业利润 | 3,563.70 | 16,038.48 | |
| 9 | 利润总额 | 3,561.59 | 15,970.40 | |
| 10 | 净利润 | 2,628.01 | 13,224.16 | |
| 11 | 归属于母公司所有者的净利润 | 2,742.64 | 13,328.39 | |
| 12 | 经营效率 | 应收账款周转率（次） | 1.13 | 1.52 |
| 13 | 存货周转率（次） | 18.95 | 24.36 | |
| 14 | 现金能力 | 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.70 | 0.88 |
| 15 | 每股现金流量（元） | -0.36 | 0.88 |
主要项目分析：
1、 偿债能力中息税前利润、利息保障倍数较上年度减少，主要系受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低；同时，新型冠状病毒疫情的不利预期，对公司新业务拓展和承接造成了较大的影响。此外，新冠疫情导致客户回款速度减慢，致使应收款账龄整体提升，对应计提减值损失增加。
2、 盈利能力较上年度有所下降， 主要系新冠疫情影响所致。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会2021年4月28日