西安国际医学投资股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月29日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)632,244,259.12275,182,112.80
129.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)-183,074,645.82-189,425,706.14
3.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-130,392,184.42-196,639,773.7033.69%经营活动产生的现金流量净额(元)66,349,139.44-144,746,136.11
145.84%
基本每股收益(元/股)-0.0950-0.0982
3.26%
稀释每股收益(元/股)-0.0950-0.0982
3.26%
加权平均净资产收益率-3.29%-3.90%0.61%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产(元)12,734,148,827.4812,124,407,681.43
5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,811,083,248.505,000,813,442.21
16.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-24,503.88计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,464,160.00委托他人投资或管理资产的损益1,454,788.36除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-73,624,054.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出-740,761.42减:所得税影响额-17,787,909.62合计-52,682,461.40对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数76,273
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量陕西世纪新元商业管理有限公司
境内非国有法人
29.74%676,971,198304,878,048
质押297,090,000申华控股集团有限公司 境内非国有法人
4.02%91,486,2830质押45,568,800曹鹤玲 境内自然人
2.39%54,397,77040,798,327
0深圳市元帆信息咨询有限公司
境内非国有法人
1.95%44,336,1630 0西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户
其他
1.89%42,941,4290 0中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
其他
1.02%23,138,0990 0中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金
其他
1.01%22,999,9530 0高原 境内自然人
1.01%22,971,5750 0中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金
其他
0.79%18,000,0890 0西安商业科技开发公司 境内非国有法人
0.74%16,745,0780 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陕西世纪新元商业管理有限公司372,093,150人民币普通股372,093,150申华控股集团有限公司91,486,283人民币普通股91,486,283
深圳市元帆信息咨询有限公司44,336,163人民币普通股44,336,163西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户
42,941,429人民币普通股42,941,429中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
23,138,099人民币普通股23,138,099中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金
22,999,953人民币普通股22,999,953高原22,971,575人民币普通股22,971,575中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金
18,000,089人民币普通股18,000,089西安商业科技开发公司16,745,078人民币普通股16,745,078曹鹤玲13,599,443人民币普通股13,599,443
上述股东关联关系或一致行动的说明
申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东,深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司,曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人;除此之外,公司控股股东与其他前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
上述股东中,法人股东深圳市元帆信息咨询有限公司、自然人股东高原通过信用交易担保证券账户分别持有44,336,163股、6,007,975股,占公司股份总数的 1.95%、0.26%。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金、资本公积较年初增加幅度较大,主要原因是公司报告期内收到非公开发行股票募集资金影响所致;
2.交易性金融资产较年初增加36.77%,主要原因是公司报告期内增加购买理财产品影响所致;
3.其他应收款较年初减少85.90%,主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司收回北京汉氏联合生物技术股份有限公司
剩余股权转让款影响所致;
4.其他流动资产较年初增加116.79%,主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司报告期内待抵扣增值税进项税增加
影响所致;
5.应付职工薪酬较年初减少41.22%,主要原因是本报告期内支付年初未付奖金影响所致;
6.营业收入较上年同期增加129.75%,主要原因是公司报告期内医疗业务收入增加影响所致;
7.公允价值变动收益较上年同期减少1,779.68%,主要原因是公司交易性金融资产报告期内公允价值收益减少影响所致;
8.经营性活动产生的现金流量净额较上年同期增加145.84%,主要原因是公司医疗业子公司报告期内销售商品、提供劳务收
到的现金增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人
员及其他管理骨干的积极性,经公司第十一届董事会第二十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,公司出台了《2021年限制性股票激励计划(草案)》,拟向571位激励对象授予不超过35,299,176股限制性股票,约占公司股本总额的1.55%,限制性股票授予价格为5.86元/股。公司将于股东大会审议通过且授予条件成就后60日内完成限制性股票的授予。
2.为了收回投资资金,实现良好的投资收益,并为公司医疗服务业务提供资金支持,经公司第十一届董事会第十七次会
议及2020年第三次临时股东大会审议通过,公司全资子公司西安国际医学中心有限公司持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司全部3,400万股股份,以78,000万元的价格出售给济南银丰格物长盈医疗科技合伙企业(有限合伙),截止2021年3月23日,西安国际医学中心有限公司已收到全部股份转让款合计7.8亿元,并协助济南银丰完成股权变更程序,该股份转让事项已完成。
3. 2021年3月28日,公司医疗服务主业布局重大项目,商洛国际医学中心医院新院区正式开诊,该项目将为该院就医环
境、医疗服务水平带来全面提升,大幅增强该院在所在区域的市场竞争力,并对公司未来业绩增长产生积极影响。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
为补充营运流动资金,满足公司医疗主业快速发展过程中的资金需求,提升资本实力,进一步优化资本结构,降低融资成本,经公司于2020年7月3日召开的第十一届董事会第十三次会议和7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,决定通过非公开发行股票方式向控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司发行股票304,878,048股,募集资金总额为999,999,997.44元,扣减发行费用人民币6,655,545.35元(不含增值税)后,实际募集资金净额为993,344,452.09元,本次募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司本次非公开发行新增股份304,878,048股,于2021年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管等相关手续,并于2021年2月1日在深圳证券交易所上市。2021年3月2日,公司已将募集资金专项账户中的募集资金999,999,997.44元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款,募集资金专项账户已注销。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金38,00031,500 0信托理财产品 自有资金25,00025,000 0合计63,00056,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引2021年01月13日
电话会议 电话沟通 机构 机构 公司的经营发展情况
《2021年1月14日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年02月25日
西安国际医学中心医院
实地调研 机构 机构 公司的经营发展情况
《2021年2月26日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年02月26日
电话会议 电话沟通 机构 机构 公司的经营发展情况
《2021年2月26日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年03月06日
西安国际医学中心医院
实地调研 机构 机构 公司的经营发展情况
《2021年3月8日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年03月23日
电话会议 电话沟通 机构 机构 公司的经营发展情况
《2021年3月24日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年03月26日
西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院
实地调研 机构 机构 公司的经营发展情况
《2021年3月29日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西安国际医学投资股份有限公司
2021年03月31日
单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:
货币资金1,739,754,303.661,036,746,764.16结算备付金拆出资金交易性金融资产708,002,874.48517,657,284.44衍生金融资产应收票据应收账款316,818,589.76260,127,749.73应收款项融资预付款项16,560,388.3315,922,785.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款61,327,873.89435,030,472.61其中:应收利息178,652.0528,273.96应收股利买入返售金融资产存货48,008,607.7257,445,774.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产31,463,028.1914,512,889.52流动资产合计2,921,935,666.032,337,443,719.75非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资5,524,603.825,665,524.65其他权益工具投资其他非流动金融资产218,820,500.76218,960,418.84投资性房地产10,933,791.1811,027,325.68固定资产6,173,818,021.606,229,045,269.32在建工程2,349,194,613.042,270,005,107.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产680,783,822.28689,617,572.68开发支出商誉长期待摊费用39,199,807.0045,972,867.17递延所得税资产68,787,187.5768,830,195.40其他非流动资产265,150,814.20247,839,680.60非流动资产合计9,812,213,161.459,786,963,961.68资产总计12,734,148,827.4812,124,407,681.43流动负债:
短期借款343,699,274.27410,332,748.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据150,000,000.00应付账款1,631,583,423.601,902,756,075.75预收款项298,876.50292,235.40合同负债117,188,435.99110,478,596.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬85,849,764.75146,057,756.56应交税费12,469,820.1412,074,343.63其他应付款131,625,869.19103,651,984.34其中:应付利息应付股利1,209,363.181,209,363.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债349,047,762.93305,287,692.96其他流动负债流动负债合计2,671,763,227.373,140,931,434.33非流动负债:
保险合同准备金长期借款4,175,194,613.643,905,874,613.61应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款20,099,597.0020,099,597.00长期应付职工薪酬预计负债5,448,346.695,500,000.00递延收益4,472,645.563,016,433.73递延所得税负债15,712,195.8715,712,195.87其他非流动负债非流动负债合计4,220,927,398.763,950,202,840.21负债合计6,892,690,626.137,091,134,274.54所有者权益:
股本2,275,927,350.001,971,049,302.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积906,269,145.50217,802,741.39减:库存股230,053,548.80230,053,548.80
其他综合收益专项储备盈余公积400,702,384.75400,702,384.75一般风险准备未分配利润2,458,237,917.052,641,312,562.87归属于母公司所有者权益合计5,811,083,248.505,000,813,442.21少数股东权益30,374,952.8532,459,964.68所有者权益合计5,841,458,201.355,033,273,406.89负债和所有者权益总计12,734,148,827.4812,124,407,681.43法定代表人:史今 主管会计工作负责人:王亚星 会计机构负责人:卫子奇
2、母公司资产负债表
单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:
货币资金1,018,880,121.53339,249,442.37交易性金融资产608,002,874.48517,657,284.44衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项1,472,047.211,727,416.78其他应收款937,430,010.33951,200,930.97其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产273,955.0581,793.97流动资产合计2,566,059,008.601,809,916,868.53非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资3,278,353,114.623,278,353,114.62其他权益工具投资其他非流动金融资产218,760,500.76218,900,418.84投资性房地产3,542,280.993,635,815.49固定资产178,148,383.01178,272,664.21在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,708,338.063,823,283.30开发支出商誉长期待摊费用31,223,591.2631,488,081.04递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,713,736,208.703,714,473,377.50资产总计6,279,795,217.305,524,390,246.03流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据50,000,000.0050,000,000.00应付账款46,258,420.9646,258,420.96预收款项100,232.00281,532.04合同负债应付职工薪酬8,537,819.4434,024,060.30应交税费95,907.26135,854.94其他应付款228,672,736.79361,131,958.00其中:应付利息应付股利1,209,363.181,209,363.18持有待售负债一年内到期的非流动负债145,000,000.00148,262,900.00其他流动负债
流动负债合计478,665,116.45640,094,726.24非流动负债:
长期借款47,000,000.0047,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款99,597.0099,597.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债15,712,195.8715,712,195.87其他非流动负债非流动负债合计62,811,792.8762,811,792.87负债合计541,476,909.32702,906,519.11所有者权益:
股本2,275,927,350.001,971,049,302.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积898,847,683.73210,381,279.62减:库存股230,053,548.80230,053,548.80其他综合收益专项储备盈余公积400,586,191.90400,586,191.90未分配利润2,393,010,631.152,469,520,502.20所有者权益合计5,738,318,307.984,821,483,726.92负债和所有者权益总计6,279,795,217.305,524,390,246.03
3、合并利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
632,244,259.12275,182,112.80其中:营业收入632,244,259.12275,182,112.80
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
742,690,177.83474,648,969.19其中:营业成本579,830,645.40345,014,678.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,678,301.981,956,372.38销售费用管理费用124,394,746.3797,557,990.22研发费用2,593,910.772,449,758.51财务费用31,192,573.3127,670,169.86其中:利息费用37,222,219.6230,759,222.15利息收入6,024,205.713,695,613.09加:其他收益3,644,957.0944,497.49 投资收益(损失以“-”号填列)
1,450,514.40-1,690,200.13 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-140,920.83-1,932,872.92 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-73,624,054.084,383,212.11 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”
号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)
-5,850.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-178,974,501.30-196,735,196.92加:营业外收入72,754.185,806,983.10减:营业外支出838,019.481,315,004.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-179,739,766.60-192,243,218.59减:所得税费用5,419,891.05322,531.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-185,159,657.65-192,565,750.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-185,159,657.65-192,565,750.57 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-183,074,645.82-189,425,706.14
2.少数股东损益
-2,085,011.83-3,140,044.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值
变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-185,159,657.65-192,565,750.57 归属于母公司所有者的综合收益总额
-183,074,645.82-189,425,706.14 归属于少数股东的综合收益总额
-2,085,011.83-3,140,044.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.0950-0.0982
(二)稀释每股收益
-0.0950-0.0982本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:史今 主管会计工作负责人:王亚星 会计机构负责人:卫子奇
4、母公司利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
526,063.88322,013.24减:营业成本131,396.22131,396.22税金及附加332,710.8083,470.38销售费用管理费用9,098,460.558,766,621.22研发费用财务费用-4,289,862.12-2,686,068.64其中:利息费用3,706,719.593,345,444.17利息收入8,005,577.726,036,668.21加:其他收益273,663.33 投资收益(损失以“-”1,587,161.27-1,604,727.21
号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-1,847,400.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-73,624,054.084,383,212.11 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)
-5,850.00
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-76,509,871.05-3,200,771.04加:营业外收入减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-76,509,871.05-3,200,771.04减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-76,509,871.05-3,200,771.04 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-76,509,871.05-3,200,771.04 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-76,509,871.05-3,200,771.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
592,925,932.08251,518,669.56 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还16,214,693.953,523.08 收到其他与经营活动有关的现金
42,990,611.1435,770,976.89经营活动现金流入小计652,131,237.17287,293,169.53 购买商品、接受劳务支付的现金
190,730,777.71103,306,017.57客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
316,508,039.18249,743,846.83支付的各项税费7,212,345.7710,700,696.70 支付其他与经营活动有关的现金
71,330,935.0768,288,744.54经营活动现金流出小计585,782,097.73432,039,305.64经营活动产生的现金流量净额66,349,139.44-144,746,136.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金960,000,000.00305,095,208.33取得投资收益收到的现金2,951,155.302,767,397.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,275.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计962,954,430.30307,862,605.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
669,942,429.25354,412,514.76投资支付的现金845,000,000.00550,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,514,942,429.25904,412,514.76投资活动产生的现金流量净额-551,987,998.95-596,549,909.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金994,339,620.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金394,500,000.00456,451,801.53 收到其他与筹资活动有关的现金
75,000,000.00筹资活动现金流入小计1,463,839,620.08 456,451,801.53偿还债务支付的现金144,200,000.0012,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54,075,347.5241,293,094.45 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
644,500.69筹资活动现金流出小计198,919,848.2153,293,094.45筹资活动产生的现金流量净额1,264,919,771.87 403,158,707.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
779,280,912.36 -338,137,338.20 加:期初现金及现金等价物余额
959,473,391.301,085,534,288.04
六、期末现金及现金等价物余额
1,738,754,303.66 747,396,949.84
6、母公司现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还290,083.13 收到其他与经营活动有关的现金
301,171,892.95148,584,215.24经营活动现金流入小计301,461,976.08148,584,215.24 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
31,293,739.0530,115,714.07支付的各项税费396,639.58558,381.72 支付其他与经营活动有关的现金
415,511,860.25302,102,574.24经营活动现金流出小计447,202,238.88332,776,670.03经营活动产生的现金流量净额-145,740,262.80-184,192,454.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金580,000,000.00305,095,208.33取得投资收益收到的现金2,922,881.342,767,397.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计582,922,881.34307,862,605.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金745,000,000.00550,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计745,000,000.00550,600,000.00投资活动产生的现金流量净额-162,077,118.66-242,737,394.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金994,339,620.08取得借款收到的现金100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计994,339,620.08100,000,000.00偿还债务支付的现金3,000,000.001,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,168,291.651,031,743.05 支付其他与筹资活动有关的现金
644,500.69筹资活动现金流出小计5,812,792.342,031,743.05筹资活动产生的现金流量净额988,526,827.7497,968,256.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
680,709,446.28-328,961,592.25 加:期初现金及现金等价物余额
338,170,675.25684,289,798.58
六、期末现金及现金等价物余额
1,018,880,121.53355,328,206.33
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西安国际医学投资股份有限公司
董事长: 史 今
二○二一年四月二十九日