山西永东化工股份有限公司
2020年度财务决算报告
公司2020年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2020年年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 2,391,239,921.38 | 2,856,035,738.51 | -16.27% | 2,587,091,753.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,221,064.72 | 91,035,991.73 | 73.80% | 277,883,148.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,490,674.94 | 87,631,047.44 | 78.58% | 282,835,163.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 159,220,996.72 | -36,033,789.28 | -541.87% | 206,933,110.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4214 | 0.2648 | 59.14% | 0.8341 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3934 | 0.2457 | 60.11% | 0.7760 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.45% | 5.80% | 2.65% | 20.36% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 2,540,415,679.20 | 2,388,175,628.55 | 6.37% | 1,994,336,611.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,934,672,918.65 | 1,793,373,502.46 | 7.88% | 1,472,790,177.64 |
截至2020年底，公司总资产为2,540,415,679.20元，比上年年末增加6.37%；负债合计605,742,760.55元，比上年年末增加1.84%；所有者权益1,934,672,918.65元，比上年年末增加7.88%。
2020年度，公司实现营业收入2,391,239,921.38元，较上年同期降低16.27%；利润总额176,208,208.10元，较上年同期提高86.35%；归属于上市公司股东的净利润158,221,064.72元，较上年同期提高73.80%。
二、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 454,470,540.08 | 571,307,352.28 | 600,746,932.84 | 764,715,096.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,777,709.14 | 13,183,057.83 | 37,750,421.61 | 89,509,876.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,706,949.62 | 11,954,253.96 | 38,075,568.66 | 89,753,902.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,678,614.13 | 37,214,414.46 | 64,210,789.98 | -17,882,821.85 |
三、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,391,239,921.38 | 100% | 2,856,035,738.51 | 100% | -16.27% |
| 分行业 | |||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 2,391,239,921.38 | 100.00% | 2,856,035,738.51 | 100.00% | -16.27% |
| 分产品 | |||||
| 炭黑产品 | 1,584,076,093.29 | 66.24% | 1,898,261,359.73 | 66.46% | -16.55% |
| 煤焦油加工产品 | 797,340,252.83 | 33.34% | 955,869,919.26 | 33.47% | -16.58% |
| 其他 | 9,823,575.26 | 0.41% | 1,904,459.52 | 0.07% | 415.82% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 2,165,450,065.35 | 90.56% | 2,523,307,689.06 | 88.35% | -14.18% |
| 国外 | 225,789,856.03 | 9.44% | 332,728,049.45 | 11.65% | -32.14% |
（2）营业成本
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 化学原料及化学制品制造业 | 材料费 | 1,716,779,807.75 | 81.64% | 2,229,406,866.22 | 84.86% | -3.21% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 人工费 | 21,670,989.44 | 1.03% | 22,117,640.51 | 0.84% | 0.19% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 燃料动力费 | 113,079,744.35 | 5.38% | 104,876,752.01 | 3.99% | 1.39% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 制造费用 | 107,259,872.24 | 5.10% | 116,932,248.22 | 4.45% | 0.65% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 合同履约成本 | 143,979,068.65 | 6.85% | 153,962,681.36 | 5.86% | 0.99% |
四、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 12,011,275.68 | 177,404,479.91 | -93.23% | 根据新收入准则的规定，为履行合同发生的运输成本等确认为合同履约成本，计入营业成本核算 |
| 管理费用 | 49,340,710.14 | 46,676,798.35 | 5.71% | |
| 财务费用 | 23,375,050.18 | 23,685,092.80 | -1.31% | |
| 研发费用 | 28,581,455.21 | 40,413,985.99 | -29.28% |
五、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,406,106,587.77 | 1,222,081,838.03 | 15.06% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,885,591.05 | 1,258,115,627.31 | -0.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,220,996.72 | -36,033,789.28 | -541.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 196,988,075.33 | 9,377,500.00 | 2,000.65% |
| 投资活动现金流出小计 | 260,664,381.66 | 310,632,959.19 | -16.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,676,306.33 | -301,255,459.19 | -78.86% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 412,177,183.60 | -95.15% |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,459,537.94 | 108,901,895.10 | 12.45% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,459,537.94 | 303,275,288.50 | -133.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,005,541.84 | -33,979,824.39 | -79.38% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
上年经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司产能释放产销量增加，购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大所致。投资活动产生的现金流量净额波动，主要是理财投资支出和收回的年度不同所致。
本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本年公司归还银行借款所致。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇二一年四月二十七日