1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,418,321.32 | 181,923,345.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,409,000.00 | 2,579,749.70 |
| 应收账款 | 466,217,417.73 | 439,335,396.26 |
| 应收款项融资 | 229,977,724.08 | 274,675,298.51 |
| 预付款项 | 60,985,280.90 | 42,951,437.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,486,618.14 | 10,738,465.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | 7,865,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 282,105,947.76 | 219,280,862.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 221,892,624.62 | 251,388,226.49 |
| 流动资产合计 | 1,520,492,934.55 | 1,422,872,781.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 145,086,689.11 | 149,149,975.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,310,490.15 | 9,499,891.07 |
| 固定资产 | 658,869,258.33 | 658,386,715.46 |
| 在建工程 | 43,994,999.12 | 21,218,049.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,803,523.46 | 105,397,476.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,742,643.91 | 8,431,865.54 |
| 其他非流动资产 | 40,115,140.57 | 3,218,873.68 |
| 非流动资产合计 | 1,019,922,744.65 | 965,302,847.13 |
| 资产总计 | 2,540,415,679.20 | 2,388,175,628.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,025,333.33 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,838,000.00 | 51,550,000.00 |
| 应付账款 | 108,383,482.97 | 90,506,561.73 |
| 预收款项 | 9,384,753.23 | |
| 合同负债 | 15,684,858.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,608,481.06 | 6,928,228.60 |
| 应交税费 | 10,016,766.84 | 23,602,430.08 |
| 其他应付款 | 8,549,806.59 | 10,685,734.14 |
| 其中：应付利息 | 2,527,446.02 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,606,430.46 | |
| 其他流动负债 | 2,039,031.54 | |
| 流动负债合计 | 288,752,190.79 | 292,657,707.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 301,492,236.11 | 285,972,751.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,498,333.65 | 16,171,666.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 316,990,569.76 | 302,144,418.31 |
| 负债合计 | 605,742,760.55 | 594,802,126.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,438,464.00 | 375,437,911.00 |
| 其他权益工具 | 81,700,131.63 | 81,701,828.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,475,682.50 | 427,468,456.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,892,545.24 | 873,695.53 |
| 专项储备 | 11,251,311.58 | 8,395,263.03 |
| 盈余公积 | 120,708,297.06 | 104,868,396.17 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 921,991,577.12 | 794,627,951.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,934,672,918.65 | 1,793,373,502.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,934,672,918.65 | 1,793,373,502.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,540,415,679.20 | 2,388,175,628.55 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 145,890,954.13 | 181,387,158.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,409,000.00 | 2,579,749.70 |
| 应收账款 | 466,217,417.73 | 439,335,396.26 |
| 应收款项融资 | 229,977,724.08 | 274,675,298.51 |
| 预付款项 | 60,985,280.90 | 42,951,437.52 |
| 其他应收款 | 26,486,618.14 | 10,738,465.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,142,500.00 | 7,865,000.00 |
| 存货 | 282,105,947.76 | 219,280,862.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 221,892,624.62 | 251,388,226.49 |
| 流动资产合计 | 1,519,965,567.36 | 1,422,336,594.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 164,086,689.11 | 168,149,975.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,310,490.15 | 9,499,891.07 |
| 固定资产 | 658,869,258.33 | 658,386,715.46 |
| 在建工程 | 43,994,999.12 | 21,218,049.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 95,854,190.48 | 97,279,018.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,742,643.91 | 8,431,865.54 |
| 其他非流动资产 | 40,115,140.57 | 3,218,873.68 |
| 非流动资产合计 | 1,020,973,411.67 | 966,184,389.39 |
| 资产总计 | 2,540,938,979.03 | 2,388,520,984.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,025,333.33 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,838,000.00 | 51,550,000.00 |
| 应付账款 | 108,383,482.97 | 90,506,561.73 |
| 预收款项 | 9,384,753.23 | |
| 合同负债 | 15,684,858.00 | |
| 应付职工薪酬 | 12,608,481.06 | 6,928,228.60 |
| 应交税费 | 10,016,766.84 | 23,602,430.08 |
| 其他应付款 | 8,549,806.59 | 10,685,734.14 |
| 其中：应付利息 | 2,527,446.02 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,606,430.46 | |
| 其他流动负债 | 2,039,031.54 | |
| 流动负债合计 | 288,752,190.79 | 292,657,707.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 301,492,236.11 | 285,972,751.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,498,333.65 | 16,171,666.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 316,990,569.76 | 302,144,418.31 |
| 负债合计 | 605,742,760.55 | 594,802,126.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,438,464.00 | 375,437,911.00 |
| 其他权益工具 | 81,700,131.63 | 81,701,828.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,475,682.50 | 427,468,456.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,892,545.24 | 873,695.53 |
| 专项储备 | 11,251,311.58 | 8,395,263.03 |
| 盈余公积 | 120,708,297.06 | 104,868,396.17 |
| 未分配利润 | 922,514,876.95 | 794,973,307.47 |
| 所有者权益合计 | 1,935,196,218.48 | 1,793,718,858.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,540,938,979.03 | 2,388,520,984.17 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,391,239,921.38 | 2,856,035,738.51 |
| 其中：营业收入 | 2,391,239,921.38 | 2,856,035,738.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,226,722,393.71 | 2,770,832,182.93 |
| 其中：营业成本 | 2,104,787,134.55 | 2,473,492,668.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,626,767.95 | 9,159,157.24 |
| 销售费用 | 12,011,275.68 | 177,404,479.91 |
| 管理费用 | 49,340,710.14 | 46,676,798.35 |
| 研发费用 | 28,581,455.21 | 40,413,985.99 |
| 财务费用 | 23,375,050.18 | 23,685,092.80 |
| 其中：利息费用 | 21,994,032.39 | 24,144,825.28 |
| 利息收入 | 2,256,429.05 | 730,842.84 |
| 加：其他收益 | 1,820,598.94 | 851,033.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,952,761.64 | 12,285,388.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,845,454.63 | 8,875,422.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,153,769.37 | -4,009,520.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,759.16 | -410,961.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65,087.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,166,446.73 | 93,919,494.38 |
| 加：营业外收入 | 130,869.30 | 2,148,817.37 |
| 减：营业外支出 | 3,089,107.93 | 1,508,296.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,208,208.10 | 94,560,014.79 |
| 减：所得税费用 | 17,987,143.38 | 3,524,023.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,221,064.72 | 91,035,991.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,221,064.72 | 91,035,991.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 158,221,064.72 | 91,035,991.73 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 153,454,823.95 | 91,736,869.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,454,823.95 | 91,736,869.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4214 | 0.2648 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3934 | 0.2457 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 2,391,239,921.38 | 2,856,035,738.51 |
| 减：营业成本 | 2,104,787,134.55 | 2,473,492,668.64 |
| 税金及附加 | 8,617,300.49 | 9,148,373.00 |
| 销售费用 | 12,011,275.68 | 177,404,479.91 |
| 管理费用 | 49,171,585.38 | 46,507,673.59 |
| 研发费用 | 28,581,455.21 | 40,413,985.99 |
| 财务费用 | 23,375,698.19 | 23,686,071.69 |
| 其中：利息费用 | 21,994,032.39 | 24,144,825.28 |
| 利息收入 | 2,254,801.04 | 729,193.95 |
| 加：其他收益 | 1,820,598.94 | 851,033.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,952,761.64 | 12,285,388.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,845,454.63 | 8,875,422.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,153,769.37 | -4,009,520.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,759.16 | -410,961.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65,087.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,344,390.94 | 94,098,424.49 |
| 加：营业外收入 | 130,869.30 | 2,148,817.37 |
| 减：营业外支出 | 3,089,107.93 | 1,508,296.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,386,152.31 | 94,738,944.90 |
| 减：所得税费用 | 17,987,143.38 | 3,524,023.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,399,008.93 | 91,214,921.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,399,008.93 | 91,214,921.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,766,240.77 | 700,877.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 153,632,768.16 | 91,915,799.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4219 | 0.2653 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3938 | 0.2462 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,401,106,676.75 | 1,214,365,135.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,999,911.02 | 7,701,702.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,406,106,587.77 | 1,222,081,838.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,605,561.30 | 1,068,468,681.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,183,470.94 | 60,989,996.44 |
| 支付的各项税费 | 75,106,289.65 | 58,801,628.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,990,269.16 | 69,855,321.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,885,591.05 | 1,258,115,627.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,220,996.72 | -36,033,789.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,988,075.33 | 9,377,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 196,988,075.33 | 9,377,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,664,381.66 | 68,632,959.19 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,664,381.66 | 310,632,959.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,676,306.33 | -301,255,459.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 312,177,183.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 412,177,183.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,459,537.94 | 88,551,895.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,459,537.94 | 108,901,895.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,459,537.94 | 303,275,288.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,694.29 | 34,135.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,005,541.84 | -33,979,824.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,373,345.15 | 164,353,169.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,367,803.31 | 130,373,345.15 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,401,106,676.75 | 1,239,008,951.71 |
| 收到的税费返还 | 15,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,999,263.01 | 7,700,053.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,406,105,939.76 | 1,246,724,005.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,605,561.30 | 1,093,112,497.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,183,470.94 | 60,989,996.44 |
| 支付的各项税费 | 75,096,822.19 | 58,782,593.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,990,269.16 | 69,854,651.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,876,123.59 | 1,282,739,738.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,229,816.17 | -36,015,733.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,988,075.33 | 9,377,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 196,988,075.33 | 9,377,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,664,381.66 | 68,632,959.19 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,664,381.66 | 310,632,959.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,676,306.33 | -301,255,459.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 312,177,183.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 412,177,183.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,459,537.94 | 88,551,895.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,459,537.94 | 108,901,895.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,459,537.94 | 303,275,288.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,694.29 | 34,135.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,996,722.39 | -33,961,768.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,837,158.51 | 163,798,926.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,840,436.12 | 129,837,158.51 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,627,951.85 | 1,793,373,502.46 | 1,793,373,502.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,627,951.85 | 1,793,373,502.46 | 1,793,373,502.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | -4,766,240.77 | 2,856,048.55 | 15,839,900.89 | 127,363,625.27 | 141,299,416.19 | 141,299,416.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -4,766,240.77 | 158,221,064.72 | 153,454,823.95 | 153,454,823.95 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | 6,082.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | 6,082.25 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,839,900.89 | -30,857,439.45 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,839,900.89 | -15,839,900.89 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | -15,017,538.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,856,048.55 | 2,856,048.55 | 2,856,048.55 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 6,479,349.60 | 6,479,349.60 | 6,479,349.60 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,623,301.05 | 3,623,301.05 | 3,623,301.05 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 333,329,255.00 | 81,712,761.88 | 157,851,341.60 | 172,817.66 | 7,931,331.46 | 95,746,903.99 | 796,045,766.05 | 1,472,790,177.64 | 1,472,790,177.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 333,329,255.00 | 81,712,761.88 | 157,851,341.60 | 172,817.66 | 7,931,331.46 | 95,746,903.99 | 796,045,766.05 | 1,472,790,177.64 | 1,472,790,177.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,108,656.00 | -10,933.29 | 269,617,114.69 | 700,877.87 | 463,931.57 | 9,121,492.18 | -1,417,814.20 | 320,583,324.82 | 320,583,324.82 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 700,877.87 | 91,035,991.73 | 91,736,869.60 | 91,736,869.60 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,108,656.00 | -10,933.29 | 269,617,114.69 | 311,714,837.40 | 311,714,837.40 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 42,105,261.00 | 269,571,326.37 | 311,676,587.37 | 311,676,587.37 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,395.00 | -10,933.29 | 45,458.32 | 37,920.03 | 37,920.03 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,121,492.18 | -92,453,805.93 | -83,332,313.75 | -83,332,313.75 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,121,492.18 | -9,121,492.18 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -83,332,313.75 | -83,332,313.75 | -83,332,313.75 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 463,931.57 | 463,931.57 | 463,931.57 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,290,476.76 | 5,290,476.76 | 5,290,476.76 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 4,826,545.19 | 4,826,545.19 | 4,826,545.19 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,437,91 | 81,701,828 | 427,468,456. | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396. | 794,627,951. | 1,793,373,50 | 1,793,373,502. |
| 1.00 | .59 | 29 | 17 | 85 | 2.46 | 46 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | -4,766,240.77 | 2,856,048.55 | 15,839,900.89 | 127,541,569.48 | 141,477,360.40 | ||||
| （一）综合收益总额 | -4,766,240.77 | 158,399,008.93 | 153,632,768.16 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 553.00 | -1,696.96 | 7,226.21 | 6,082.25 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,839,900.89 | -30,857,439.45 | -15,017,538.56 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,839,900.89 | -15,839,900.89 | ||||||||||
| 2．对所有者（或 | -15,017 | -15,017,53 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,538.56 | 8.56 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,856,048.55 | 2,856,048.55 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 6,479,349.60 | 6,479,349.60 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 3,623,301.05 | 3,623,301.05 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 333,329,255.00 | 81,712,761.88 | 157,851,341.60 | 172,817.66 | 7,931,331.46 | 95,746,903.99 | 796,212,191.56 | 1,472,956,603.15 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 333,329,255.00 | 81,712,761.88 | 157,851,341.60 | 172,817.66 | 7,931,331.46 | 95,746,903.99 | 796,212,191.56 | 1,472,956,603.15 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,108,656.00 | -10,933.29 | 269,617,114.69 | 700,877.87 | 463,931.57 | 9,121,492.18 | -1,238,884.09 | 320,762,254.93 | ||||
| （一）综合收益总额 | 700,877.87 | 91,214,921.84 | 91,915,799.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,108,656.00 | -10,933.29 | 269,617,114.69 | 311,714,837.40 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 42,105,261.00 | 269,571,326.37 | 311,676,587.37 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,395.00 | -10,933.29 | 45,458.32 | 37,920.03 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 330.00 | 330.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 9,121,492.18 | -92,453,805.93 | -83,332,313.75 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,121,492.18 | -9,121,492.18 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -83,332,313.75 | -83,332,313.75 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 463,931.57 | 463,931.57 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 5,290,476.76 | 5,290,476.76 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 4,826,545.19 | 4,826,545.19 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,437,911.00 | 81,701,828.59 | 427,468,456.29 | 873,695.53 | 8,395,263.03 | 104,868,396.17 | 794,973,307.47 | 1,793,718,858.08 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽