证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2021-025
山西永东化工股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘东杰、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡靖泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 838,924,372.90 | 454,470,540.08 | 84.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,471,616.15 | 17,777,709.14 | 633.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 133,632,812.34 | 16,706,949.62 | 699.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,712,564.29 | 75,678,614.13 | -68.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3475 | 0.0474 | 633.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3244 | 0.0442 | 633.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.52% | 0.99% | 5.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,678,396,854.90 | 2,540,415,679.20 | 5.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,065,799,006.45 | 1,934,672,918.65 | 6.78% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,963,308.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 168,333.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,214.92 | |
| 减：所得税影响额 | -587,564.03 | |
| 合计 | -3,161,196.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,460 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘东良 | 境内自然人 | 25.84% | 97,031,250 | 72,773,437 | 质押 | 62,265,326 |
| 刘东杰 | 境内自然人 | 16.86% | 63,281,250 | 47,460,937 | 质押 | 22,500,000 |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.30% | 38,684,550 | 0 | ||
| 靳彩红 | 境内自然人 | 4.49% | 16,875,000 | 12,656,250 | 质押 | 13,437,448 |
| 高永福 | 境内自然人 | 2.38% | 8,947,368 | 0 | ||
| 刘山云 | 境内自然人 | 2.15% | 8,071,348 | 0 | ||
| 广东晋泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.02% | 7,579,736 | 0 | ||
| 刘东秀 | 境内自然人 | 1.80% | 6,750,000 | 0 | ||
| 嘉合基金－姜东志－嘉合基金旭升5号单一资产管理计划 | 其他 | 1.73% | 6,500,000 | 0 | ||
| 刘东果 | 境内自然人 | 1.35% | 5,062,500 | 0 | ||
| 刘东玉 | 境内自然人 | 1.35% | 5,062,500 | 0 | ||
| 刘东梅 | 境内自然人 | 1.35% | 5,062,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 38,684,550 | 人民币普通股 | 38,684,550 | |||
| 刘东良 | 24,257,813 | 人民币普通股 | 24,257,813 | |||
| 刘东杰 | 15,820,313 | 人民币普通股 | 15,820,313 | |||
| 高永福 | 8,947,368 | 人民币普通股 | 8,947,368 | |||
| 刘山云 | 8,071,348 | 人民币普通股 | 8,071,348 |
| 广东晋泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,579,736 | 人民币普通股 | 7,579,736 |
| 刘东秀 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 嘉合基金－姜东志－嘉合基金旭升5号单一资产管理计划 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 刘东果 | 5,062,500 | 人民币普通股 | 5,062,500 |
| 刘东玉 | 5,062,500 | 人民币普通股 | 5,062,500 |
| 刘东梅 | 5,062,500 | 人民币普通股 | 5,062,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东刘东良、刘东杰、刘东秀、刘东果、刘东玉、刘东梅为兄弟姐妹关系，股东刘东良、靳彩红为夫妻关系，系关联股东，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 211,323,941.87 | 146,418,321.32 | 44.33% | 主要系理财资金到期收回致使货币资金增加 |
| 应收账款 | 658,821,842.02 | 466,217,417.73 | 41.31% | 主要系三月份销售收入增加导致应收账款占用增加所致 |
| 应收款项融资 | 125,118,011.96 | 229,977,724.08 | -45.60% | 主要系公司根据市场需求增加了存货、应收账款等资金占用，导致银行承兑汇票减少。 |
| 预付款项 | 84,390,889.83 | 60,985,280.90 | 38.38% | 主要系预付原料油款增加 |
| 在建工程 | 61,868,556.18 | 43,994,999.12 | 40.63% | 主要系针状焦项目等工程建设导致工程成本增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 838,924,372.90 | 454,470,540.08 | 84.59% | 主要系下游市场需求旺盛，炭黑产品的销量、单价均高于上年同期 |
| 营业成本 | 639,358,202.88 | 380,042,719.74 | 68.23% | 主要系收入增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,712,564.29 | 75,678,614.13 | -68.67% | 由于下游市场需求旺盛，增加了存货、应收账款等资金占用，导致经营活动产生的现金流量净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,148,791.54 | 7,477,620.20 | 691.01% | 主要系理财投资资金到期收回致使投资活动产生的现金流量净额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,172,266.67 | -40,947,600.01 | -50.74% | 主要系上期归还到期的银行借款较多所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕864号）核准，公司以7.60元/股向4名特定对象发行42,105,261股，募集资金总额为319,999,983.60元，扣除各项发行费用人民币8,323,396.23元（不含可抵扣增值税进项税额），本次募集资金净额为人民币311,676,587.37元。
截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额6,640.03万元，公司尚未使用募集资金余额为25,594.36万元。（其中募集资金24,527.63万元，专户存储累计利息扣除手续费为153.32万元，购买理财产品的利息收益净额为913.41万元。）
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2021年1-3月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产4万吨煤系针状焦项目 | 否 | 31,167.66 | 31,167.66 | 1,770.17 | 6,640.03 | 21.30% | 2021年10月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 31,167.66 | 31,167.66 | 1,770.17 | 6,640.03 | -- | -- | 0 | -- | -- |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 合计 | 29,000 | 14,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。