关于山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第327027号
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关于山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第327027号
山东东未名生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受山东东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了未名医药公司2020年12月31日的公司及合并资产负债表，2020年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2021）第327018号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）及深圳证券交易所的相关要求，未名医药公司编制了本专项说明所附的山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是未名医药公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计未名医药公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对未名医药公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供未名医药公司2020年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：
山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
2021年4月28日
| 编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 | ||||||
| 期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||||||
现大股东及其附属企业
小计前大股东及其附属企业
无 无
小计
无总 计 - - - - -
| 总 计 - - - - - | ||||||
| 期末往来资金余额往来形成原因 往来性质 |
浙江嘉信医药股份有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 109,729.60 73,046.40 36,683.20 货款 经营性往来 同受实际控制人控制 预付款项 3,058,490.63 98,837.52 2,959,653.11 设备款 经营性往来 同受实际控制人控制 其他应收款 329,663.00 329,663.00 水电费 经营性往来 安徽北大未名生物经济研究院有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款 6,945.76 6,945.76 电费 经营性往来 漳州未名博欣生物医药有限公司 同受实际控制人控制 其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00 - 技术采购款 经营性往来
—— 7,168,220.23 336,608.76 - 4,171,883.92 3,332,945.07
| —— —— |
北大未名（合肥）生物制药有限公司全资子公司 其他应收款 562,550,298.92 439,383,386.71 840,133,849.20 161,799,836.43 往来款 非经营性往来 吉林未名天人中药材科技发展有限公司全资子公司 其他应收款 665,119.50 665,119.50 往来款 非经营性往来
562,550,298.92 440,048,506.21 - 840,133,849.20 162,464,955.93
| —— —— |
关联自然人
其他关联方及其附属企业
| 无 |
| 无 |
| 总 计 —— —— —— |
569,718,519.15 440,385,114.97 - 844,305,733.12 165,797,901.00
—— ——本表已于2021年4月28日获董事会批准。
| 山东未名生物医药股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 本表已于2021年4月28日获董事会批准。 | 金额单位：人民币元 | |
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
安徽未名生物医药有限公司