广州汇集实业股份有限公司2010年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事、监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人张汉波、财务负责人黄雪茹声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
二、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股份简称汇集 3 变更前简称（如有）南华西 3股份代码 400029董事会秘书证券事务代表姓名孙晓杰联系地址广州市海珠区工业大道南路 1351 号自编 3 号二楼自编 A电话（020）89301626 84311099
传真（020）89301620
电子邮箱 nanhuaxi2006@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 62,589,721.50 64,355,098.28 -2.74
股东权益（不含少数股东权益）-1,147,089,744.89 -1,145,438,934.60 -0.14
每股净资产-8.63 -8.62 -0.12
调整后的每股净资产-8.75 -8.74 -0.11
年初至报告期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-361,562.05
每股经营活动产生的现金流量净额-0.003
报告期年初至报告期末本报告期比上年同期增减（％）净利润-1,555,342.99 -1,555,342.99
每股收益-0.01 -0.01
净资产收益率扣除非经营性损益后的净资产收益率非经营性损益项目：
营业外支出 200.00
营业外收入 534.00
2.2.2 利润表
货币单位：人民币元母公司合并母公司合并
一、主营业务收入 1,926,091.32 2,855,347.70
减：主营业务成本 1,109,998.92 2,092,140.81
减：主营业务税金及附加 6,265.03
二、主营业务利润 0.00 809,827.37 0.00 763,206.89
加：其他业务利润减：营业费用 515,089.00 304,043.68
减：管理费用 159,390.62 957,512.48 205,906.33 1,167,267.86
减：财务费用 1,088,716.92 1,090,782.00 4,806,983.56 4,920,080.48
三、营业利润-1,248,107.54 -1,753,556.11 -5,012,889.89 -5,628,185.13
加：投资收益-307,235.45 0.00 -131,030.33 0.00
加：补贴收入加：营业外收入 534.00 427.80
加：以前年度损益调整减：营业外支出 200.00
四、利润总额-1,555,342.99 -1,753,222.11 -5,143,920.22 -5,627,757.33
减：所得税减:少数股东损益-102,411.82 -43,676.77
加：未确认的投资损失 95,467.30 440,160.34
五、净利润-1,555,342.99 -1,555,342.99 -5,143,920.22 -5,143,920.22
本年累计数上年同期累计数项目
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 15370 户前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有流通股的数量(股)种类(A、B、H 股或其它)金军 725,329 A 股上海江南建筑设计院有限公司 401,342 A 股张旭 377,700 A 股陈扬凤 308,030 A 股何君仪 307,900 A 股李善明 306,429 A 股陈瑛 283,590 A 股黄文生 275,900 A 股郑雯 242,000 A 股刘雪花 236,505 A 股
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用□√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用□不适用
1、会计师事务所出具无法发表意见的审计报告所涉及事项
①上述财务报表是由贵公司管理层按持续经营的假设编制的。贵公司 2010 年 12 月 31日的资产负债表显示公司处于巨额资不抵债状况。如财务报表附注所述，贵公司存在大量逾期未偿还的债务以及因对外提供巨额担保引发的索偿和诉讼，相关的资产已被查封或冻结。
截至审计报告日止，贵公司管理层未能针对上述状况提出切实可行的应对计划和其他缓解措施，贵公司的持续经营能力存在重大不确定性，我们无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据。②贵公司银行存款中有 41 个账户（其中纳入合并范围内的各公司银行存款有 20 个账户，未纳入合并范围的各公司银行存款有 21 个账户），我们无法执行函证和其他审计程序以获取充分、适当的审计证据。由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对贵公司的财务报表发表意见。
2、公司董事会对审计报告涉及事项的说明
①公司董事会认为，会计师事务所提出的意见客观地反映了公司目前的实际情况，公司严重资不抵债，持续经营存在重大不确定性。公司自 2004 年 9 月从主板市场退至三板市场后，一直致力于公司的重组工作，尽管公司管理层做了大量的工作，与多家债权银行及资产管理公司反复磋商，探讨债务重组的可行性方案，但至今仍未有实质性进展。公司存在极大的破产危机，具体表现在：公司的巨额债务危机和法律诉讼危机仍然存在；公司的清欠工作毫无进展，原大股东占用资金至今分文未还；公司的经营资金严重匮乏，下属企业纷纷关闭停产，目前仅有广州华盛避雷器实业有限公司维持经营。所以，公司董事会认为，目前公司经营层重中之重的任务是尽快拟定行之有效的债务重组方案、资产重组方案及股权重组方案，以尽快缓解公司的破产危机。②公司董事会经过充分了解，由于国家金融政策的有关规定、法律诉讼、公司管理人员及财务人员的变动、公司经费严重紧缺等诸多原因，尽管公司财务人员竭尽全力，仍然没法协助会计师事务所取得公司及下属公司的部分开户账号的《银行询证函》，现公司财务人员仍与有关银行协商办理询证业务。为此，公司董事会督促经营层在客观条件成熟时，尽快完善银行开户账号的询证工作。
3、股东南华西集团及其关联企业 2011 年 1-3 月份还款情况(单位:人民币元)
资金占用方年初占用金额本期归还金额期末占用金额广州南华西企业集团有限公司 142,549,875.41 - 142,549,875.41
广州市南华工商贸易公司 115,027,571.85 - 115,027,571.85
广州南华西中央空调设备有限公司 16,031,682.95 - 16,031,682.95
南华西房地产开发有限公司 4,693,402.78 - 4,693,402.78
广州淼鑫实业公司 738,652.13 - 738,652.13
合计 279,041,185.12 - 279,041,185.12
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用□√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明□√适用□不适用预测年初至下一报告期末的累计净利润亏损。
亏损的原因：
1、公司的财务费用负担沉重。
2、下属企业广州特种变压器厂有限公司、广州市南华西中央空调设备有限公司、广
州海华空调冷冻设备有限公司及广州市南华工商贸易公司停业。
董事长：张汉波广州汇集实业股份有限公司二 O 一一年四月二十二日附表一编制单位：广州汇集实业股份有限公司货币单位：人民币元资产流动资产:母公司合并母公司合并货币资金 296,058.86 1,350,648.85 276,286.49 1,712,210.90
短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款 10,155,363.11 10,623,246.14
其他应收款 13,694,439.47 15,305,376.09 13,623,284.36 17,605,139.69
预付账款 3,968,436.39 4,233,014.01
应收补贴款存货 8,247,964.63 6,499,670.12
待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产(拨付下属资金) 33,322,757.88 - 32,074,757.88
流动资产合计 47,313,256.21 39,027,789.07 45,974,328.73 40,673,280.86
长期投资：
长期股权投资 9,662,509.44 9,969,744.89
长期债权投资-长期
