天津瑞普生物技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-079
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李守军、主管会计工作负责人闫强寅及会计机构负责人(会计主管人员)闫强寅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 559,913,601.19 | 453,921,982.82 | 23.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,352,232.21 | 73,128,640.68 | 59.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 97,069,456.66 | 65,982,493.38 | 47.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,237,174.09 | -8,737,308.61 | 571.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.2930 | 0.1852 | 58.21% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2930 | 0.1852 | 58.21% |
加权平均净资产收益率 | 4.63% | 3.38% | 1.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,148,472,888.28 | 3,899,241,446.97 | 6.39% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,574,249,340.03 | 2,455,572,468.33 | 4.83% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 101,998.60 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,610,411.25 | |
债务重组损益 | 10,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,243,966.31 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,278.02 | |
减:所得税影响额 | 3,185,167.09 |
少数股东权益影响额(税后) | 325,155.50 | |
合计 | 19,282,775.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,149 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李守军 | 境内自然人 | 41.40% | 167,474,479 | 125,605,859 | 质押 | 44,900,000 |
梁武 | 境内自然人 | 5.86% | 23,716,898 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.15% | 16,791,414 | 0 | ||
苏雅拉达来 | 境内自然人 | 2.95% | 11,927,595 | 10,514,683 | 质押 | 1,000,000 |
鲍恩东 | 境内自然人 | 2.76% | 11,165,454 | 8,374,090 | ||
李旭东 | 境内自然人 | 2.10% | 8,495,415 | 0 | ||
全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.69% | 6,816,529 | 0 | ||
#上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享13号私募证券投资基金 | 其他 | 1.67% | 6,742,000 | 0 | ||
周仲华 | 境内自然人 | 1.28% | 5,183,305 | 3,887,479 | ||
天津瑞普生物技术股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.02% | 4,137,401 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
李守军 | 41,868,620 | 人民币普通股 | 41,868,620 |
梁武 | 23,716,898 | 人民币普通股 | 23,716,898 |
香港中央结算有限公司 | 16,791,414 | 人民币普通股 | 16,791,414 |
李旭东 | 8,495,415 | 人民币普通股 | 8,495,415 |
全国社保基金五零二组合 | 6,816,529 | 人民币普通股 | 6,816,529 |
#上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享13号私募证券投资基金 | 6,742,000 | 人民币普通股 | 6,742,000 |
天津瑞普生物技术股份有限公司回购专用证券账户 | 4,137,401 | 人民币普通股 | 4,137,401 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 3,920,218 | 人民币普通股 | 3,920,218 |
中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 3,814,000 | 人民币普通股 | 3,814,000 |
宁波银行股份有限公司-易方达科益混合型证券投资基金 | 3,535,387 | 人民币普通股 | 3,535,387 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享13号私募证券投资基金为公司持股5%以上股东梁武先生的一致行动人。详见公司于2020年10月23日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》(2020-154)。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享13号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份6,742,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李守军 | 127,705,833 | 2,099,974 | 0 | 125,605,859 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
苏雅拉达来 | 11,712,077 | 1,197,394 | 0 | 10,514,683 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
鲍恩东 | 8,374,090 | 0 | 0 | 8,374,090 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
周仲华 | 3,887,479 | 0 | 0 | 3,887,479 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
梁昭平 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
梁昭平 | 525,180 | 148,170 | 0 | 377,010 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
胡文强 | 116,561 | 35,700 | 0 | 80,861 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
胡文强 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
徐雷 | 60,825 | 31,875 | 0 | 28,950 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
徐雷 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
郝尚韬 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
刘巨宏 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
刘巨宏 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
刘爱玲 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
刘爱玲 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
徐健 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
徐健 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
其他限售股股东 | 2,847,300 | 0 | 0 | 2,847,300 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
合计 | 155,686,845 | 3,513,113 | 0 | 152,173,732 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
货币资金 | 533,478,962.97 | 294,466,584.38 | 81.17% | 主要原因是本期销售回款增加。 |
交易性金融资产 | 262,215,420.94 | 399,825,585.19 | -34.42% | 主要原因是本期购买的金融理财产品减少。 |
预付款项 | 46,899,403.31 | 28,618,840.51 | 63.88% | 主要原因是本期预付的原料款增加。 |
其他应收款 | 51,741,193.24 | 34,178,282.61 | 51.39% | 主要原因是本期增加应收中岸置业股权投资转让款。 |
其他流动资产 | 8,130,270.83 | 17,064,517.44 | -52.36% | 主要原因是本期待抵扣的进项税减少。 |
使用权资产 | 133,748,526.41 | - | 不适用 | 主要原因是本期首次执行新租赁准则调整增加使用权资产。 |
短期借款 | 550,799,294.20 | 402,142,966.50 | 36.97% | 主要原因是本期新增短期银行借款。 |
应付票据 | 29,788,360.00 | 20,144,410.00 | 47.87% | 主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加。 |
预收款项 | 1,077,569.66 | 572,327.06 | 88.28% | 主要原因是本期预收的房屋租赁款增加。 |
租赁负债 | 42,450,580.46 | - | 不适用 | 主要原因是本期首次执行新租赁准则增加的租赁负债。 |
长期应付款 | - | 55,442,728.98 | 不适用 | 主要原因是本期首次执行新租赁准则调整减少。 |
利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
营业成本 | 264,383,881.82 | 202,019,514.44 | 30.87% | 主要原因是主营产品直接材料成本增加。 |
财务费用 | 4,384,761.58 | 8,274,808.69 | -47.01% | 主要原因是本期发生的短期借款利息支出减少。 |
其他收益 | 5,951,737.68 | 2,955,367.20 | 101.39% | 主要原因是本期收到与结转的与生产经营活动有关的政府补助增加。 |
投资收益 | 13,522,076.50 | 82,630.00 | 16264.61% | 主要原因是本期转让控股子公司中岸置业股权投资收益增加。 |
信用减值损失 | 11,067,253.17 | 7,511,904.09 | 47.33% | 主要原因是本期计提的应收款项坏账准备增加。 |
资产减值损失 | 454,422.78 | -294,701.55 | 254.20% | 主要原因是本期计提的存货跌价准备增加。 |
资产处置收益 | 101,998.60 | 10,436.89 | 877.29% | 主要原因是本期处置固定资产收益增加。 |
现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,237,174.09 | -8,737,308.61 | 571.97% | 主要原因是本期销售回款增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,931,464.86 | -194,290,654.43 | 134.45% | 主要原因是本期购买金融理财产品减少。 |
现金及现金等价物净增加额 | 225,062,378.48 | -91,306,072.41 | 346.49% | 主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动现金流量综合影响的结果。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、经营环境说明
2021年一季度,受冬春季节疫病相对多发的影响,北方部分地区生猪产能恢复受阻,非洲猪瘟仍是养猪业最大挑战,其他猪病也不时侵扰,造成生猪养殖整体防疫压力加大;家禽养殖从2019年第四季度高位景气度之后回落至今,行业仍处于“补猪增长”之后的调整期,一季度又受到饲料原料价格上涨的影响,蛋鸡、黄鸡养殖处于亏损状态,家禽养殖的景气度处于低位。公司下游客户规模化养殖进程加速,疫情防控常态化,生物安全防护加强,新版GMP实施大幅提高动保行业准入门槛,饲料端禁抗、养殖端限抗,促使动保企业规范化进程加速。与此同时,规模化养殖企业对于动保产品的需求从原有的单品逐步转向多品种药苗联动和综合性防控解决方案。
2、收入利润增长的主要因素
报告期,公司实现营业收入55,991.36万元,比去年同期增长23.35%,实现利润总额 15,258.62万元,比去年同期增长55.01%;实现归属于上市公司股东的净利润11,635.22万元,比去年同期增长59.11%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,706.95万元,比去年同期增长47.11%。截至2021年3月31日,公司资产总额414,847.29万元,归属于股东的净资产257,424.93万元,资产负债率31.10%,经营活动产生的现金流量净额为4,123.72万元。公司收入增长主要受益于家畜大客户开拓带来的显著成效,公司在集团客户数量及份额占比方面均取得明显突破;利润增长主要受益于收入规模的增长以及实施内部变革和精细化管理带来的运营效率提升。
(1)家禽业务
由于禽养殖行业仍处于调整期,鸡价低于去年同期,叠加饲料价格上涨的冲击,家禽养殖行情较为低迷。公司积极调整营销策略,顺应集约化养殖趋势,为大客户提供差异化综合解决方案,家禽集团客户业务同比增长10%以上。
(2)家畜业务
公司致力于为客户提供全养殖周期的健康管理方案和差异化服务,有效提升集团客户粘性。同时,公司持续扩充渠道经销商,完善经销商管理体系,持续赋能经销商。公司在猪用业务方面已形成“疫苗+药物”的特色组合,得到了客户的信赖和认同。报告期,家畜业务整体收入同比增长接近100%,家畜集团客户业务同比增长接近200%。
(3)宠物业务
公司已形成涵盖抗感染、消炎镇痛、循环系统、清洗消毒、营养保健、抗寄生虫、手术麻醉及免疫等9大类宠物产品矩阵,报告期公司又获得狂犬病灭活疫苗(Flury LEP 株)的兽药产品批准文号,该产品具有免疫原性好、效价滴度高、副反应低等特点。公司深耕瑞派宠物医院渠道,组建专业团队对接医院集采,同时积极拓展其他销售渠道,实现“线下+线上”双渠道发展。
3、创新与变革
(1)研发创新
报告期,公司取得兽药产品批准文号5个、消毒产品生产企业卫生许可证1个、ISO质量体系证书1个、饲料添加剂产品批准文号1个,获得专利20件。
(2)管理变革
公司继续推动管理变革,实施组织体系变革、全面质量管理、全面预算管理、产品线管理等变革项目。
(3)营销体系变革
公司积极引导营销组织变革,重点开发大型养殖集团客户,同时扩展经销商渠道,不断提升市场份额及议价能力,逐步完成向抗周期消费型动保企业的转型。立足客户需求,提供从流行病采样与检测、流调与分析、解决方案、毒株库储备及预防跟进治疗等养殖全周期服务方案。报告期内,腹泻、猪瘟、蓝耳疫苗等产品的重点客户增量同比大幅度提升。公司创新营销薪酬激励机制,实现研发、生产、质量、职能等部门与销售业绩考核挂钩。
4、业务展望
公司将继续加大研发投入、提升研发管理能力,保持研究院在行业中的持续领先地位;通过质量管理体系的升级和工艺的迭代创新,打造极致的产品质量;公司将按照新版GMP要求,进行生产线的升级改造和产能扩大;以综合性解决方案、专业的营销团队及领先的营销模式,重点开发集团客户,全面覆盖经销商渠道,大幅度提高市场占有率;积极引进海内外高层次人才,建立极具吸引力的薪酬激励体系;持续升级战略管理体系,推进精细化管理,进一步降低成本,提高资金使用效率;加速国际化布局,打造国际知名的头部动保企业。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期内新取得兽药产品批准文号
序号 | 公司名称 | 通用名称 | 兽药商品名称 | 批准文号 | 有效期 |
1 | 天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司 | 狂犬病灭活疫苗(Flury LEP株) | 多倍美 | 兽药生字020307517 | 2021-03-16至2026-03-15 |
2 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 芪蓝囊病饮 | 无 | 兽药字020036089 | 2021-01-25至2026-01-24 |
3 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 公英青蓝合剂 | 精鉴公英 | 兽药字020036729 | 2021-02-08至2026-02-07 |
4 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 辛氨乙甘酸溶液 | 新立消 | 兽药字020032058 | 2021-03-29至2026-03-28 |
5 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 碘甘油乳头浸剂 | 护乳宁 | 兽药字020032335 | 2021-03-29至2026-03-28 |
(2)报告期内新取得饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号
序号 | 公司名称 | 通用名称 | 商品名称 | 证书编号 | 备案日期 |
1 | 天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司 | 宠物添加剂预混合饲料宠物降磷粉 | 磷迪安 | 津饲预(2020)08001 | 2021年3月24日 |
(3)报告期内新增授权专利
序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 |
1 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 发明专利证书 | 一种乙型脑炎病毒悬浮培养方法 | ZL201710168462.8 | 2021.02.05 |
2 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 发明专利证书 | 一种盐酸头孢噻呋干乳期乳房注入剂 | ZL201410755896.4 | 2021.02.09 |
3 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 发明专利证书 | 一种猪圆环病毒2型灭活疫苗的生产 | ZL 201710573763.9 | 2021.03.23 |
方法
4 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 实用新型专利 | 一种盛液小瓶风干装置 | ZL202021004860.X | 2021.01.05 |
5 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 实用新型专利 | 一种小瓶标签二维码采集装置 | ZL202021003892.8 | 2021.01.26 |
6 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 实用新型专利 | 一种冰袋灌装装置 | ZL202021004891.5 | 2021.01.29 |
7 | 武晓英、山西瑞象生物药业有限公司、山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司 | 实用新型专利 | 一种用于生产兽药的灌装器 | ZL202020425341.4 | 2021.01.12 |
8 | 武晓英、山西瑞象生物药业有限公司、山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司 | 实用新型专利 | 一种兽药生产加工用制粒装置 | ZL202020425358.X | 2021.03.23 |
9 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 实用新型专利 | 一种取样器 | ZL202021529630.5 | 2021.03.30 |
10 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种卵黄提取装置 | ZL202020643357.2 | 2021.01.08 |
11 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种培养基打坑装置 | ZL202020526582.8 | 2021.01.08 |
12 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种微孔板对比观察装置 | ZL202020583186.9 | 2021.01.08 |
13 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种琼脂平板打孔器 | ZL202020698762.4 | 2021.01.08 |
14 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种鸡蛋快速打孔装置 | ZL202020518057.1 | 2021.01.08 |
15 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种革兰氏染色支架 | ZL202020588785.X | 2021.01.08 |
16 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种血凝抑制试验微孔板观察支架 | ZL202020584030.2 | 2021.01.08 |
17 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种组织检测染色用支架 | ZL202020643294.0 | 2021.01.08 |
18 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种鸡蛋检测用承载装置 | ZL202020519391.9 | 2021.01.08 |
19 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种用于提取卵黄的鸡蛋支架 | ZL202020700393.8 | 2021.01.08 |
20 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 实用新型专利 | 一种组织分析用圆纸片裁剪装置 | ZL202020518689.8 | 2021.01.12 |
(4)报告期内新增商标
序号 | 注册人 | 注册商标 | 商标名称 | 证书号码 | 类别 | 注册有效期限 |
1 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 权干素 | 第44371750号 | 5类 | 2021.01.07-2031.01.06 | |
2 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 锐新支 | 第47748845号 | 5类 | 2021.02.28-2031.02.27 |
(5)报告期内在研项目进展情况
序号 | 项目名称 | 主承担 企业 | 项目目的 | 截止2021年3月31日 项目进展 | 对公司的影响 |
1 | 禽流感DNA疫苗(H5亚型,pH5-GD) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防H5亚型禽流感。 | 截止报告期末,已经取得《新兽药注册证书》,目前处于新产品监测期内。 | DNA疫苗兼具预防和治疗作用、免疫应答时间长、具有高度的生物安全性、利于鉴别诊断、储运方便、成本低等优点,成为我国防控H5亚型禽流感的新型疫苗选择;该产品科技含量高,填补了国际空白,完善公司禽用疫苗产品线。 |
2 | 鸡传染性法氏囊病泡腾片活疫苗(B87株) | 瑞普保定 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。 | 截止报告期末,已经获得《新兽药注册证书》,公司具备新产品监测期内生产资质。 | 该产品填补了我国兽用生物制品的新剂型(泡腾片)空白,具有储运便利、用户接种便捷等巨大优势,为养殖场(户)防控鸡传染性法氏囊病提供了新的选择,进而为公司家禽板块营销提供了新的增长点。 |
3 | 猪萎缩性鼻炎灭活疫苗(TK-MB6株+TK-MD8株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于由支气管败血波氏杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎。 | 截止报告期末,已经取得《新兽药注册证书》,公司具备新产品监测期内生产资质。 | 本产品用于由支气管败血波氏杆菌和多杀性巴氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎。该产品将进一步丰富公司猪用疫苗产品结构。满足用户对各类疫病的防疫需求,对公司服务家畜养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
4 | 鸭坦布苏病毒血凝抑制试验抗原、阳性血清与阴性血清 | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。 | 截止报告期末,已经获得《新兽药注册证书》,正在进行新产品批准文号申报工作。 | 该产品注册为一类新兽药,填补了鸭坦布病毒病诊断试剂的市场空白。该产品对鸭坦布病毒HI抗体检测具有较好的重复性和灵敏性,可以快速、准确检测血清中的抗体,用于疫病诊断和疫苗免疫效果评估,利于公司现有鸭坦布苏病毒病灭活疫苗(HB株)产品的推广和应用。为确立公司在鸭坦布苏病毒病防控领域的行业领先地位提供技术支撑。 |
5 | 孟布酮注射液和粉剂 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,孟布酮是动物用利胆剂,可用于治疗靶动物的消化不良。 | 截止报告期末,已经获得《新兽药注册证书》,处于产品转产研究和产品文号申报阶段。 | 孟布酮是一种利胆剂,具有刺激胃肠道分泌的作用,能够促进胆汁、胃液、胰液的分泌,达到正常分泌量的2~5倍,该新兽药的研制成功在填补了我国没有兽用利胆药的空缺,可解决临床上兽医对于动物的消化不良、食欲不振、便秘腹胀等病症的抗生素滥用情况,利于我国限抗政策的实施。 |
6 | 泰地罗新注射液 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防和治疗对泰地罗新敏感的胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌、支气管败血波氏杆菌、副猪嗜血杆菌等细菌引起的猪呼吸道疾病。 | 截止报告期末,已经获得《新兽药注册证书》,处于产品转产研究和产品文号申报阶段。 | 泰地罗新是最新动物专用的大环内酯类半合成抗生素,为泰乐菌素的衍生物。泰地罗新是广谱抗菌药,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有抗菌活性,用于预防和治疗对泰地罗新敏感的胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌、支气管败血波氏杆菌、副猪嗜血杆菌等细菌引起的猪呼吸道疾病。 泰地罗新注射液的研制成功和获批有利于我国大环内酯类产品轮换用药,减少细菌耐药性的产生,同时也丰富了瑞普生物在抗菌药的产品线布局。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期数 | 上年同期数 |
前五大供应商 | 采购金额 | 占报告期采购总额 | 前五大供应商 | 采购金额 | 占报告期采购总额 |
(万元) | 比例(%) | (万元) | 比例(%) | ||
供应商1 | 832.21 | 3.70 | 供应商1 | 686.65 | 4.09 |
供应商2 | 814.75 | 3.62 | 供应商2 | 584.16 | 3.48 |
供应商3 | 787.58 | 3.50 | 供应商3 | 523.19 | 3.12 |
供应商4 | 472.61 | 2.10 | 供应商4 | 498.35 | 2.97 |
供应商5 | 446.81 | 1.99 | 供应商5 | 472.41 | 2.81 |
合计 | 3,353.96 | 14.91 | 合计 | 2,764.76 | 16.47 |
前五大供应商中,供应商5保持不变,供应商1、2、3、4在报告期新进。公司前五大供应商为公司一直合作企业,排名变化为正常经营活动发展所致,对公司未来经营活动无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期数 | 上年同期数 | ||||
前五大客户 | 销售金额 | 占报告期销售总额 | 前五大客户 | 销售金额 | 占报告期销售总额 |
(万元) | 比例(%) | (万元) | 比例(%) | ||
客户1 | 1,143.84 | 2.04 | 客户1 | 869.56 | 1.92 |
客户2 | 952.80 | 1.70 | 客户2 | 728.16 | 1.60 |
客户3 | 849.51 | 1.52 | 客户3 | 573.78 | 1.26 |
客户4 | 628.18 | 1.12 | 客户4 | 495.58 | 1.09 |
客户5 | 545.93 | 0.98 | 客户5 | 428.91 | 0.94 |
合计 | 4,120.26 | 7.36 | 合计 | 3,095.99 | 6.81 |
前五大客户中,客户1、3保持不变,客户2、4、5在报告期新进。公司大客户相对稳定,并持续发展,客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动,公司不存在对某一客户的重大依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同意使用自有资金、自筹资金或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所许可的其他合法资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元,以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份,回购价格不超过人民币10元/股,回购期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内完成。2019年3月5日公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》,同意公司将回购股份的价格由不超过10元/股调整为不超过15元/股,明确本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。公司股份回购方案已于2019年度实施完毕,实际回购股份时间区间为2019年1月21日至2019年6月14日(详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网上披露的
《2019-103 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》)。公司累计回购股份数量为9,528,401股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.36%,最高成交价为13.74元/股,最低成交价为7.57元/股,成交总金额为100,450,824.58元(不含交易费用)。2019年5月24日,公司将从二级市场回购的A股普通股539.10万股以7.08元/股的价格授予公司178名员工,授予后的股份性质为有限售条件股份。截止报告期末,413.7401万股股票仍存放在公司股票回购专用证券账户中。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年03月19日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券(王明琦、杨言言);易方达基金(周光远);中信保诚基金(闾志刚);招商基金(贾仁栋);长信基金(周鸿博);宝盈基金 (宋可嘉);华宝基金(陆恒) ;天治基金 (张歌);洪泰基金 (王鹏);国寿资产 | 介绍了公司的2020年业绩亮点、运营亮点、非公开发行预案及战略规划以及公司的产品线、技术服 | 《天津瑞普生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-001);披露日期:2021 |
(杨琳、周伟业);宏道投资( 孙宗禹);景领投资 (张轶伦);WT Capital (唐商恩);中港融鑫资管 (王荣欣)。 | 务、本年度要打造的重要产品等。 | 年3月22日;披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津瑞普生物技术股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 533,478,962.97 | 294,466,584.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 262,215,420.94 | 399,825,585.19 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 17,231,597.84 | 22,396,147.44 |
应收账款 | 563,728,299.66 | 442,975,074.68 |
应收款项融资 | 1,488,160.00 | 1,268,340.00 |
预付款项 | 46,899,403.31 | 28,618,840.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 51,741,193.24 | 34,178,282.61 |
其中:应收利息 | 219,411.72 | 269,185.39 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 378,160,168.85 | 364,009,219.27 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,130,270.83 | 17,064,517.44 |
流动资产合计 | 1,863,073,477.64 | 1,604,802,591.52 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 222,544,443.72 | 222,775,242.90 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 380,419,700.00 | 380,419,700.00 |
投资性房地产 | 52,436,526.53 | 73,585,207.29 |
固定资产 | 667,855,852.68 | 735,216,879.79 |
在建工程 | 344,193,566.26 | 379,745,529.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 133,748,526.41 | |
无形资产 | 227,639,650.83 | 249,497,476.60 |
开发支出 | 127,819,926.86 | 117,455,775.95 |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 |
长期待摊费用 | 802,494.46 | 885,511.12 |
递延所得税资产 | 43,438,963.37 | 50,798,312.59 |
其他非流动资产 | 16,697,016.16 | 16,256,476.16 |
非流动资产合计 | 2,285,399,410.64 | 2,294,438,855.45 |
资产总计 | 4,148,472,888.28 | 3,899,241,446.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 550,799,294.20 | 402,142,966.50 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,788,360.00 | 20,144,410.00 |
应付账款 | 210,088,727.24 | 187,891,081.74 |
预收款项 | 1,077,569.66 | 572,327.06 |
合同负债 | 24,607,582.11 | 27,170,684.70 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 41,631,872.61 | 56,813,988.56 |
应交税费 | 25,113,186.60 | 21,742,193.99 |
其他应付款 | 83,475,430.00 | 98,948,582.95 |
其中:应付利息 | 246,817.81 | 165,300.00 |
应付股利 | 7,164,568.30 | 7,164,568.30 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 57,067,540.39 | 60,280,599.73 |
其他流动负债 | 1,304,354.81 | 1,524,478.53 |
流动负债合计 | 1,024,953,917.62 | 877,231,313.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 90,134,749.93 | 98,134,749.96 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 42,450,580.46 | |
长期应付款 | 55,442,728.98 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 62,160,647.65 | 61,298,480.87 |
递延所得税负债 | 70,471,816.48 | 70,104,553.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 265,217,794.52 | 284,980,513.17 |
负债合计 | 1,290,171,712.14 | 1,162,211,826.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 965,419,655.46 | 963,095,015.97 |
减:库存股 | 68,019,337.92 | 68,019,337.92 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 139,834,466.65 | 139,834,466.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,132,521,092.84 | 1,016,168,860.63 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,574,249,340.03 | 2,455,572,468.33 |
少数股东权益 | 284,051,836.11 | 281,457,151.71 |
所有者权益合计 | 2,858,301,176.14 | 2,737,029,620.04 |
负债和所有者权益总计 | 4,148,472,888.28 | 3,899,241,446.97 |
法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:闫强寅 会计机构负责人:闫强寅
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 376,222,308.75 | 169,325,760.79 |
交易性金融资产 | 255,975,420.94 | 394,175,585.19 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,766,852.10 | 7,469,186.10 |
应收账款 | 266,363,747.07 | 201,156,904.53 |
应收款项融资 | 1,488,160.00 | 1,268,340.00 |
预付款项 | 17,461,399.49 | 11,877,783.35 |
其他应收款 | 126,623,375.09 | 164,857,331.64 |
其中:应收利息 | 35,113.01 | 2,872,630.17 |
应收股利 | 100,268,200.00 | 150,268,200.00 |
存货 | 89,977,925.35 | 84,879,486.48 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,126,852.45 | 6,165,801.06 |
流动资产合计 | 1,143,006,041.24 | 1,041,176,179.14 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 914,543,741.02 | 931,072,540.20 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 361,570,700.00 | 361,570,700.00 |
投资性房地产 | 52,436,526.53 | 53,434,753.62 |
固定资产 | 385,238,308.95 | 424,845,538.24 |
在建工程 | 91,294,264.81 | 86,098,187.84 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 35,773,928.40 | |
无形资产 | 70,384,391.77 | 72,244,392.89 |
开发支出 | 80,365,191.75 | 71,165,191.75 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 26,279,627.98 | 32,123,636.16 |
其他非流动资产 | 14,607,976.16 | 14,457,976.16 |
非流动资产合计 | 2,032,494,657.37 | 2,047,012,916.86 |
资产总计 | 3,175,500,698.61 | 3,088,189,096.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 261,193,350.82 | 270,090,752.76 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 142,330,000.00 | 2,330,000.00 |
应付账款 | 230,016,848.04 | 235,765,477.82 |
预收款项 | 980,377.66 | 305,788.06 |
合同负债 | 2,516,114.41 | 2,991,325.93 |
应付职工薪酬 | 12,397,478.56 | 16,633,022.31 |
应交税费 | 2,350,640.83 | 2,229,885.06 |
其他应付款 | 153,072,697.84 | 219,928,910.39 |
其中:应付利息 | 24,657.56 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 18,886,803.66 | 20,610,861.07 |
其他流动负债 | 279,395.86 | 326,060.37 |
流动负债合计 | 824,023,707.68 | 771,212,083.77 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,343,021.64 | |
长期应付款 | 11,595,819.64 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 51,803,095.48 | 51,636,768.65 |
递延所得税负债 | 51,158,535.19 | 50,854,431.45 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 111,304,652.31 | 114,087,019.74 |
负债合计 | 935,328,359.99 | 885,299,103.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,061,300,983.55 | 1,058,976,344.06 |
减:库存股 | 68,019,337.92 | 68,019,337.92 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 139,834,466.65 | 139,834,466.65 |
未分配利润 | 702,562,763.34 | 667,605,056.70 |
所有者权益合计 | 2,240,172,338.62 | 2,202,889,992.49 |
负债和所有者权益总计 | 3,175,500,698.61 | 3,088,189,096.00 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 559,913,601.19 | 453,921,982.82 |
其中:营业收入 | 559,913,601.19 | 453,921,982.82 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 418,368,022.57 | 356,818,179.85 |
其中:营业成本 | 264,383,881.82 | 202,019,514.44 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,093,928.29 | 3,822,347.06 |
销售费用 | 86,156,915.42 | 82,843,244.31 |
管理费用 | 35,171,216.05 | 41,133,938.96 |
研发费用 | 24,177,319.41 | 18,724,326.39 |
财务费用 | 4,384,761.58 | 8,274,808.69 |
其中:利息费用 | 4,619,479.85 | 8,812,869.37 |
利息收入 | 416,884.80 | 695,613.62 |
加:其他收益 | 5,951,737.68 | 2,955,367.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,522,076.50 | 82,630.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -230,799.18 | 613.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,501,090.63 | 6,205,238.05 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,067,253.17 | -7,511,904.09 |
资产减值损失(损失以“-” | -454,422.78 | 294,701.55 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 101,998.60 | 10,436.89 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 153,100,806.08 | 99,140,272.57 |
加:营业外收入 | 73,482.46 | 86,751.66 |
减:营业外支出 | 588,086.91 | 788,958.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 152,586,201.63 | 98,438,065.86 |
减:所得税费用 | 21,885,042.58 | 13,755,243.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 130,701,159.05 | 84,682,822.84 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 130,701,159.05 | 84,682,822.84 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 116,352,232.21 | 73,128,640.68 |
2.少数股东损益 | 14,348,926.84 | 11,554,182.16 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 130,701,159.05 | 84,682,822.84 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,352,232.21 | 73,128,640.68 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 14,348,926.84 | 11,554,182.16 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2930 | 0.1852 |
(二)稀释每股收益 | 0.2930 | 0.1852 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:闫强寅 会计机构负责人:闫强寅
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 262,031,456.28 | 201,574,299.45 |
减:营业成本 | 182,300,746.27 | 139,711,217.83 |
税金及附加 | 1,125,989.95 | 1,083,872.07 |
销售费用 | 24,419,329.47 | 19,779,218.28 |
管理费用 | 16,143,588.36 | 18,330,488.01 |
研发费用 | 8,116,182.09 | 6,190,556.15 |
财务费用 | 2,465,249.97 | 6,653,895.99 |
其中:利息费用 | 2,531,066.89 | 7,102,893.90 |
利息收入 | 104,199.98 | 487,230.06 |
加:其他收益 | 4,029,961.39 | 2,289,884.10 |
投资收益(损失以“-” | 11,569,176.48 | 82,630.00 |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -230,799.18 | 613.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,453,903.88 | 6,127,872.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,033,585.20 | -4,685,355.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -454,422.78 | 291,797.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 101,998.60 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,127,402.54 | 13,931,878.89 |
加:营业外收入 | 6,612.46 | 26,994.03 |
减:营业外支出 | 28,196.44 | 652,699.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,105,818.56 | 13,306,173.42 |
减:所得税费用 | 6,148,111.92 | 1,508,339.19 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,957,706.64 | 11,797,834.23 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,957,706.64 | 11,797,834.23 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 34,957,706.64 | 11,797,834.23 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,313,623.10 | 351,327,733.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,887,699.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,024,644.75 | 9,071,921.38 |
经营活动现金流入小计 | 474,225,967.03 | 360,399,655.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,955,643.50 | 206,162,141.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,023,161.61 | 85,493,418.10 |
支付的各项税费 | 34,965,324.89 | 27,224,949.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,044,662.94 | 50,256,455.12 |
经营活动现金流出小计 | 432,988,792.94 | 369,136,963.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,237,174.09 | -8,737,308.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 196,896,786.50 | 264,670,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,974,468.38 | 6,274,800.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 200,016,254.88 | 270,964,800.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,906,978.71 | 27,505,454.96 |
投资支付的现金 | 58,750,000.00 | 437,749,999.99 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,427,811.31 | |
投资活动现金流出小计 | 133,084,790.02 | 465,255,454.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,931,464.86 | -194,290,654.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 269,850,000.00 | 306,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,900,000.00 | 8,060,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 275,750,000.00 | 314,060,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 116,000,000.00 | 178,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,542,944.12 | 8,292,795.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,038,863.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,313,316.35 | 16,045,314.40 |
筹资活动现金流出小计 | 158,856,260.47 | 202,338,109.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,893,739.53 | 111,721,890.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 225,062,378.48 | -91,306,072.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,363,057.82 | 288,851,970.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 489,425,436.30 | 197,545,897.67 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,065,604.69 | 158,553,744.35 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,493,015.21 | 1,035,060.80 |
经营活动现金流入小计 | 215,558,619.90 | 159,588,805.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,940,589.37 | 131,434,527.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,489,778.96 | 26,096,879.40 |
支付的各项税费 | 4,698,137.16 | 5,510,213.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,744,754.53 | 8,523,324.94 |
经营活动现金流出小计 | 113,873,260.02 | 171,564,945.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,685,359.88 | -11,976,140.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 188,736,786.50 | 254,740,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 52,917,281.63 | 99,347,005.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,848,767.16 | |
投资活动现金流入小计 | 244,647,835.29 | 354,087,005.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,461,099.40 | 6,244,122.06 |
投资支付的现金 | 50,400,000.00 | 429,029,999.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 78,861,099.40 | 435,274,122.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 165,786,735.89 | -81,187,116.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 270,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,371,954.00 | 52,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 442,371,954.00 | 322,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,810,916.67 | 2,824,543.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 417,136,585.14 | 117,726,379.73 |
筹资活动现金流出小计 | 502,947,501.81 | 280,550,923.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,575,547.81 | 41,449,076.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 206,896,547.96 | -51,714,180.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,325,760.79 | 93,347,410.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 356,222,308.75 | 41,633,229.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 294,466,584.38 | 294,466,584.38 | |
交易性金融资产 | 399,825,585.19 | 399,825,585.19 | |
应收票据 | 22,396,147.44 | 22,396,147.44 | |
应收账款 | 442,975,074.68 | 442,975,074.68 |
应收款项融资 | 1,268,340.00 | 1,268,340.00 | |
预付款项 | 28,618,840.51 | 28,618,840.51 | |
其他应收款 | 34,178,282.61 | 34,178,282.61 | |
其中:应收利息 | 269,185.39 | 269,185.39 | |
存货 | 364,009,219.27 | 364,009,219.27 | |
其他流动资产 | 17,064,517.44 | 17,064,517.44 | |
流动资产合计 | 1,604,802,591.52 | 1,604,802,591.52 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 222,775,242.90 | 222,775,242.90 | |
其他非流动金融资产 | 380,419,700.00 | 380,419,700.00 | |
投资性房地产 | 73,585,207.29 | 73,585,207.29 | |
固定资产 | 735,216,879.79 | 677,540,243.24 | -57,676,636.55 |
在建工程 | 379,745,529.69 | 301,484,002.19 | -78,261,527.50 |
使用权资产 | 135,938,164.05 | 135,938,164.05 | |
无形资产 | 249,497,476.60 | 249,497,476.60 | |
开发支出 | 117,455,775.95 | 117,455,775.95 | |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 | |
长期待摊费用 | 885,511.12 | 885,511.12 | |
递延所得税资产 | 50,798,312.59 | 50,798,312.59 | |
其他非流动资产 | 16,256,476.16 | 16,256,476.16 | |
非流动资产合计 | 2,294,438,855.45 | 2,294,438,855.45 | |
资产总计 | 3,899,241,446.97 | 3,899,241,446.97 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 402,142,966.50 | 402,142,966.50 | |
应付票据 | 20,144,410.00 | 20,144,410.00 | |
应付账款 | 187,891,081.74 | 187,891,081.74 | |
预收款项 | 572,327.06 | 572,327.06 | |
合同负债 | 27,170,684.70 | 27,170,684.70 | |
应付职工薪酬 | 56,813,988.56 | 56,813,988.56 | |
应交税费 | 21,742,193.99 | 21,742,193.99 | |
其他应付款 | 98,948,582.95 | 98,948,582.95 | |
其中:应付利息 | 165,300.00 | 165,300.00 | |
应付股利 | 7,164,568.30 | 7,164,568.30 | |
一年内到期的非流动 | 60,280,599.73 | 60,280,599.73 |
负债 | |||
其他流动负债 | 1,524,478.53 | 1,524,478.53 | |
流动负债合计 | 877,231,313.76 | 877,231,313.76 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 98,134,749.96 | 98,134,749.96 | |
租赁负债 | 55,442,728.98 | 55,442,728.98 | |
长期应付款 | 55,442,728.98 | -55,442,728.98 | |
递延收益 | 61,298,480.87 | 61,298,480.87 | |
递延所得税负债 | 70,104,553.36 | 70,104,553.36 | |
非流动负债合计 | 284,980,513.17 | 284,980,513.17 | |
负债合计 | 1,162,211,826.93 | 1,162,211,826.93 | |
所有者权益: | |||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 | |
资本公积 | 963,095,015.97 | 963,095,015.97 | |
减:库存股 | 68,019,337.92 | 68,019,337.92 | |
盈余公积 | 139,834,466.65 | 139,834,466.65 | |
未分配利润 | 1,016,168,860.63 | 1,016,168,860.63 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,455,572,468.33 | 2,455,572,468.33 | |
少数股东权益 | 281,457,151.71 | 281,457,151.71 | |
所有者权益合计 | 2,737,029,620.04 | 2,737,029,620.04 | |
负债和所有者权益总计 | 3,899,241,446.97 | 3,899,241,446.97 |
调整情况说明无。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 169,325,760.79 | 169,325,760.79 | |
交易性金融资产 | 394,175,585.19 | 394,175,585.19 | |
应收票据 | 7,469,186.10 | 7,469,186.10 | |
应收账款 | 201,156,904.53 | 201,156,904.53 | |
应收款项融资 | 1,268,340.00 | 1,268,340.00 | |
预付款项 | 11,877,783.35 | 11,877,783.35 | |
其他应收款 | 164,857,331.64 | 164,857,331.64 |
其中:应收利息 | 2,872,630.17 | 2,872,630.17 | |
应收股利 | 150,268,200.00 | 150,268,200.00 | |
存货 | 84,879,486.48 | 84,879,486.48 | |
其他流动资产 | 6,165,801.06 | 6,165,801.06 | |
流动资产合计 | 1,041,176,179.14 | 1,041,176,179.14 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 931,072,540.20 | 931,072,540.20 | |
其他非流动金融资产 | 361,570,700.00 | 361,570,700.00 | |
投资性房地产 | 53,434,753.62 | 53,434,753.62 | |
固定资产 | 424,845,538.24 | 387,632,757.97 | -37,212,780.27 |
在建工程 | 86,098,187.84 | 86,098,187.84 | |
使用权资产 | 37,212,780.27 | 37,212,780.27 | |
无形资产 | 72,244,392.89 | 72,244,392.89 | |
开发支出 | 71,165,191.75 | 71,165,191.75 | |
递延所得税资产 | 32,123,636.16 | 32,123,636.16 | |
其他非流动资产 | 14,457,976.16 | 14,457,976.16 | |
非流动资产合计 | 2,047,012,916.86 | 2,047,012,916.86 | |
资产总计 | 3,088,189,096.00 | 3,088,189,096.00 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 270,090,752.76 | 270,090,752.76 | |
应付票据 | 2,330,000.00 | 2,330,000.00 | |
应付账款 | 235,765,477.82 | 235,765,477.82 | |
预收款项 | 305,788.06 | 305,788.06 | |
合同负债 | 2,991,325.93 | 2,991,325.93 | |
应付职工薪酬 | 16,633,022.31 | 16,633,022.31 | |
应交税费 | 2,229,885.06 | 2,229,885.06 | |
其他应付款 | 219,928,910.39 | 219,928,910.39 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,610,861.07 | 20,610,861.07 | |
其他流动负债 | 326,060.37 | 326,060.37 | |
流动负债合计 | 771,212,083.77 | 771,212,083.77 | |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 11,595,819.64 | 11,595,819.64 | |
长期应付款 | 11,595,819.64 | -11,595,819.64 |
递延收益 | 51,636,768.65 | 51,636,768.65 | |
递延所得税负债 | 50,854,431.45 | 50,854,431.45 | |
非流动负债合计 | 114,087,019.74 | 114,087,019.74 | |
负债合计 | 885,299,103.51 | 885,299,103.51 | |
所有者权益: | |||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 | |
资本公积 | 1,058,976,344.06 | 1,058,976,344.06 | |
减:库存股 | 68,019,337.92 | 68,019,337.92 | |
盈余公积 | 139,834,466.65 | 139,834,466.65 | |
未分配利润 | 667,605,056.70 | 667,605,056.70 | |
所有者权益合计 | 2,202,889,992.49 | 2,202,889,992.49 | |
负债和所有者权益总计 | 3,088,189,096.00 | 3,088,189,096.00 |
调整情况说明无。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津瑞普生物技术股份有限公司
法定代表人:李守军二〇二一年四月二十九日