证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2021-022
浙江亚厦装饰股份有限公司
2021年第一季度报告正文
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张小明、主管会计工作负责人杜水合及会计机构负责人(会计主管人员)杜水合声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,929,215,804.67 | 1,476,927,579.31 | 30.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,184,040.02 | 55,072,439.60 | 25.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,572,706.97 | 48,942,836.03 | 27.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,078,948,378.41 | -1,043,259,968.13 | -3.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 0.69% | 0.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,026,020,432.43 | 22,280,486,748.03 | -5.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,376,426,192.10 | 8,306,974,549.09 | 0.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 80,059.70 | － |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,552,197.77 | － |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 181,586.34 | － |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -435,330.17 | － |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,486,155.58 | － |
| 减：所得税影响额 | 2,034,042.43 | － |
| 少数股东权益影响额（税后） | 219,293.74 | － |
| 合计 | 6,611,333.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | － | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 32.77% | 439,090,032 | － | 质押 | 243,201,872 |
| 张杏娟 | 境内自然人 | 12.61% | 169,016,596 | － | － | － |
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 6.74% | 90,250,107 | － | － | － |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 23,099,330 | － | － | － |
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.26% | 16,871,252 | － | － | － |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 其他 | 1.17% | 15,651,839 | － | － | － |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 15,016,200 | － | － | － |
| 丁泽成 | 境内自然人 | 0.90% | 12,000,050 | 9,000,037 | － | － |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 10,844,350 | － | － | － |
| 王文广 | 境内自然人 | 0.77% | 10,331,280 | － | 质押 | 3,996,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 亚厦控股有限公司 | 439,090,032 | 人民币普通股 | 439,090,032 |
| 张杏娟 | 169,016,596 | 人民币普通股 | 169,016,596 |
| 丁欣欣 | 90,250,107 | 人民币普通股 | 90,250,107 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 23,099,330 | 人民币普通股 | 23,099,330 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 16,871,252 | 人民币普通股 | 16,871,252 |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 15,651,839 | 人民币普通股 | 15,651,839 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,016,200 | 人民币普通股 | 15,016,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,844,350 | 人民币普通股 | 10,844,350 |
| 王文广 | 10,331,280 | 人民币普通股 | 10,331,280 |
| 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 | 10,203,193 | 人民币普通股 | 10,203,193 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份； 2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟； 3、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 319,659,885 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,430,147 股，实际合计持439,090,032 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末减少30.38%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动为现金净流出所致；
2、应付职工薪酬较上年末减少62.36%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致；
3、长期借款较上年末增加43.13%，主要系报告期内取得长期借款本金所致；
4、递延收益较上年末减少50.00%，主要系报告期内政府补助摊销所致；
5、营业收入较上年同期增加30.62%，主要系上年报告期内受疫情影响，产值下降所致；
6、营业成本较上年同期增加32.19%，主要系上年报告期内受疫情影响，产值下降所致；
7、税金及附加较上年同期增加83.55%，主要系上年报告期内受疫情影响，产值下降所致；
8、销售费用较上年同期增加38.02%，主要系报告期内新签订单增加，销售人员薪酬及业务推广费用相应增加所致；
9、研发费用较上年同期增加46.09%，主要系报告期内研发投入增加所致；
10、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加46.09%，主要系报告期内收回长账龄款项，坏账计提减少所致；
11、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加100.00%，主要系报告期内按新规定将合同资产减值自信用减值损失调整至资产减值损失所致；
12、资产处置收益较上年同期增加162.26%，主要系报告期内处置资产取得收益所致；
13、营业外收入较上年同期减少49.72%，主要系上年报告期内取得罚款收入所致；
14、营业外支出较上年同期增加3707.46%，主要系报告期内罚没支出所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.91%，主要系报告期内购买理财产品减少所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.65%，主要系报告期内取得银行借款净流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，重要事项列表如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于控股股东股份质押部分购回及补充质押的公告》 | 2021年01月07日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-001） |
| 《关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》 | 2021年01月09日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-002） |
| 《关于股票交易异常波动的公告》 | 2021年01月12日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-003） |
| 《关于实际控制人股份质押购回的公告》 | 2021年01月23日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-004） |
| 《2020年第四季度经营情况简报》 | 2021年01月30日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-005） |
| 《关于全资子公司变更经营范围及营业期限并完成工商变更登记的公告》 | 2021年02月24日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-006） |
| 《浙江亚厦装饰股份有限公司2020年业绩快报》 | 2021年02月27日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-007） |
| 《关于控股股东股份质押延期购回及补充质押的公告》 | 2021年03月27日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-008） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 112,670.90 |
| 报告期投入募集资金总额 | - |
| 已累计投入募集资金总额 | 111,853.99 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 54,566.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.43% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到位前，截至2014年5月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,453.10万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,453.10万元； （2）2021年 1-3 月以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。截至2021年03月31日，公司募集资金累计投入 115,494.52万元，其中直接投入募投项目112,511.00万元，永久补充公司流动资金2,983.52万元。 截至2021年03月31日，公司非公开发行股票募集资金累计投入115,494.52万元（其中募集资金111,853.99万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额3,640.53万元），尚未使用的金额2,164.66万元（其中募集资金816.91万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额1,347.75万元）。 | |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 14,801 | － | － |
| 合计 | 14,801 | － | － | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年01月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 2.40 | 2.40 | 2.40 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月18日 | 2021年01月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.87% | 0.16 | 0.16 | 0.16 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月18日 | 2021年01月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.95% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年01月21日 | 2021年01月29日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.97% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,300 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年02月05日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.91% | 1.47 | 1.47 | 1.47 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,200 | 自有资金 | 2021年01月28日 | 2021年02月05日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.89% | 0.77 | 0.77 | 0.77 | － | 是 | 是 | － |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年02月08日 | 2021年02月26日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 1.50 | 1.50 | 1.50 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2021年02月10日 | 2021年02月26日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.01% | 2.01 | 2.01 | 2.01 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年02月07日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.82% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 80 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年02月24日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.88% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年02月25日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.88% | 0.42 | 0.42 | 0.42 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年03月05日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.91% | 0.97 | 0.97 | 0.97 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 350 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年03月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.91% | 2.09 | 2.09 | 2.09 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 120 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年03月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.91% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2021年01月06日 | 2021年01月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.67% | 0.10 | 0.10 | 0.10 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2021年01月13日 | 2021年01月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.72% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年01月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.35% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | － | 是 | 是 | － |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 160 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年01月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.15% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年01月25日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 90 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年02月04日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.60% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2021年02月04日 | 2021年02月05日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2021年03月02日 | 2021年03月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.94% | 0.98 | 0.98 | 0.98 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月12日 | 2021年03月16日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.82% | 0.31 | 0.31 | 0.31 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2021年02月03日 | 2021年02月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 0.32 | 0.32 | 0.32 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2021年03月12日 | 2021年03月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.90% | 0.12 | 0.12 | 0.12 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1 | 自有资金 | 2021年03月24日 | 2021年03月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.93% | － | － | － | － | 是 | 是 | － |
| 合计 | 14,801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.16 | 18.16 | -- | － | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人：张小明二〇二一年四月二十七日