证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2021-030债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,730,804,967.03 | 859,226,082.74 | 101.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,892,334.16 | -161,058,810.10 | 152.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,642,035.69 | -116,335,328.05 | 126.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 174,704,630.96 | -64,266,786.04 | 371.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0926 | -0.1847 | 150.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0926 | -0.1847 | 150.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.05% | -6.43% | 增加9.48个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,344,413,044.10 | 8,363,319,760.32 | -0.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,810,372,764.26 | 2,759,341,207.49 | 1.85% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -251,852.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,863,901.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 221,475.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 64,622,638.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -516,958.69 | |
| 减：所得税影响额 | 16,688,906.63 | |
| 合计 | 54,250,298.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,282 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.86% | 292,159,745 | 54,985,337 | 质押 | 217,000,000 |
| 江阴精力机械有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 54,985,337 | 54,985,337 | ||
| #郑锡龙 | 境内自然人 | 0.57% | 5,209,115 | |||
| 冯天 | 境内自然人 | 0.45% | 4,149,145 | |||
| #陈翠婵 | 境内自然人 | 0.35% | 3,225,600 | |||
| #梁日炽 | 境内自然人 | 0.31% | 2,866,200 | |||
| #黄焕莲 | 境内自然人 | 0.31% | 2,860,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 2,859,727 | |||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 2,313,000 | |||
| #陈泽川 | 境内自然人 | 0.23% | 2,080,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江阴模塑集团有限公司 | 237,174,408 | 人民币普通股 | 237,174,408 | |||
| #郑锡龙 | 5,209,115 | 人民币普通股 | 5,209,115 | |||
| 冯天 | 4,149,145 | 人民币普通股 | 4,149,145 | |||
| #陈翠婵 | 3,225,600 | 人民币普通股 | 3,225,600 | |||
| #梁日炽 | 2,866,200 | 人民币普通股 | 2,866,200 | |||
| #黄焕莲 | 2,860,000 | 人民币普通股 | 2,860,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,859,727 | 人民币普通股 | 2,859,727 |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 2,313,000 | 人民币普通股 | 2,313,000 |
| #陈泽川 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 |
| #罗婵娟 | 1,805,600 | 人民币普通股 | 1,805,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司前10名普通股股东郑锡龙、陈翠婵、梁日炽、黄焕莲、陈泽川、罗婵娟分别通过信用证券担保账户持股5,209,115股、3,225,600股、2,866,200股、2,650,000股、2,080,000股、1,805,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 期末或本期 | 期初或上期 | 增减幅度 | 原因 |
| 应收票据 | 1,433.26 | 838.09 | 71.01% | 本期销售收入增加 |
| 应收款项融资 | 9,598.75 | 6,537.19 | 46.83% | 本期销售收入增加 |
| 预付款项 | 7,438.95 | 3,682.45 | 102.01% | 本期模检具定制预付款 |
| 其他应收款 | 2,808.01 | 2,071.78 | 35.54% | 本期增加业务备用金 |
| 应付票据 | 10,764.50 | 8,165.49 | 31.83% | 本期增加支付银行承兑汇票 |
| 合同负债 | 5,190.44 | 2,808.09 | 84.84% | 本期增加新项目开发预收款 |
| 递延收益 | 4.11 | 16.44 | -75.00% | 本期确认收入 |
| 营业收入 | 173,080.50 | 85,922.61 | 101.44% | 上期受疫情影响销售下降 |
| 营业成本 | 144,527.40 | 75,191.24 | 92.21% | 上期受疫情影响销售下降 |
| 税金及附加 | 1,332.22 | 840.87 | 58.43% | 上期受疫情影响销售下降 |
| 销售费用 | 3,376.65 | 1,998.09 | 68.99% | 本期海外特斯拉销售增加 |
| 研发费用 | 5,207.21 | 3,234.25 | 61.00% | 本期增加研发投入 |
| 财务费用 | 3,467.73 | 5,138.72 | -32.52% | 本期减少汇兑损失及可转债利息 |
| 其他收益 | 686.39 | 306.83 | 123.70% | 本期增加提质增效补贴及稳岗补贴 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,716.69 | 3,173.86 | 269.16% | 本期增加出售江苏银行股票和增加北汽模塑利润 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -246.38 | -6,175.02 | -96.01% | 上期交易性金融资产股价下跌 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38.43 | -893.56 | -95.70% | 上期海外计提存货跌价 |
| 营业外支出 | 53.85 | 165.35 | -67.43% | 上期发生捐赠支出 |
| 所得税费用 | 3,030.23 | -2,473.85 | -222.49% | 上期受疫情影响销售下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,470.46 | -6,426.68 | 371.84% | 上期受疫情影响销售下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -921.28 | -5,067.08 | 81.82% | 本期增加出售江苏银行股票 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,441.81 | 8,029.95 | -329.66% | 本期减少银行融资 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月28日，江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江
南凯瑟部分资产暨关联交易的议案》，决定以自有资金收购江南凯瑟部分资产，包括构筑物和设备。本次交易标的资产评估值为4,489.24万元，经双方友好协商确定，本次交易金额为4,400万元（不含税）。截至
目前，公司已经完成上述资产交割手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购江南凯瑟部分资产暨关联交易事项 | 2021年01月29日 | 刊登于巨潮资讯网的《关于收购江南凯瑟部分资产暨关联交易的公告》【2021-008】 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期：（1）自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月；（2）与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月。 | 2018年01月22日 | 2018年1月23日-2021年7月22日 | 正在履行中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601,199.00 | 江南水务 | 31,276,178.06 | 公允价值计量 | 179,560,102.80 | 14,272,726.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,272,726.12 | 193,832,828.92 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600,919.00 | 江苏银行 | 80,762,667.41 | 公允价值计量 | 354,904,040.40 | -8,840,993.94 | 0.00 | 0.00 | 24,228,609.62 | 49,959,412.78 | 321,834,436.84 | 交易性金融资产 | 资产置换 |
| 合计 | 112,038,845.47 | -- | 534,464,143.20 | 5,431,732.18 | 0.00 | 0.00 | 24,228,609.62 | 64,232,138.90 | 515,667,265.76 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金及所持有的金融资产 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月06日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 钱女士 | 公司何时披露2020年度业绩预告 | 不适用 |
| 2021年01月11日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司控股股东减持股份原因 | 不适用 |
| 2021年01月19日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司减持江苏银行配股所得股份原因 | 不适用 |
| 2021年01月27日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 张女士 | 公司主要生产基地运营情况 | 不适用 |
| 2021年02月02日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 吴先生 | 公司购买江南凯瑟资产用途 | 不适用 |
| 2021年03 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 郑先生 | 公司一季度运营是否正常 | 不适用 |
| 月12日 | ||||||
| 2021年03月16日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 周先生 | 公司一季度运营情况 | 不适用 |
| 2021年03月30日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司一季度运营情况 | 不适用 |
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波2021年4月29日