仁东控股股份有限公司
2020年年度报告
2021-026
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人霍东、主管会计工作负责人王石山及会计机构负责人(会计主管人员)徐义宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司敬请投资者认真阅读本报告，并特别注意公司未来经营可能面临的风险因素，包括商誉等资产的减值风险、因行业监管政策变化导致其业务受到不利影响的风险、金融科技业务市场竞争风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 40
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41
第十节 公司治理 ...... 48
第十一节 公司债券相关情况 ...... 54
第十二节 财务报告 ...... 55
第十三节 备查文件目录 ...... 179
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、民盛金科（变更前）、仁东控股（变更后） | 指 | 民盛金科控股股份有限公司（更名前）、仁东控股股份有限公司（更名后） |
| 控股股东、仁东信息 | 指 | 北京仁东信息技术有限公司 |
| 广东合利 | 指 | 广东合利金融科技服务有限公司 |
| 合利宝 | 指 | 广州合利宝支付科技有限公司 |
| 合利保理 | 指 | 深圳前海合利商业保理有限公司 |
| 共青城投资 | 指 | 共青城仁东投资管理有限公司 |
| 民盛租赁 | 指 | 民盛租赁有限公司 |
| 仁东青岛 | 指 | 仁东资产管理（青岛）有限公司 |
| 仁东小贷 | 指 | 广州仁东互联网小额贷款有限公司 |
| 和柚技术 | 指 | 天津和柚技术有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 仁东控股 | 股票代码 | 002647 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 仁东控股股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 仁东控股 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Rendong Holdings Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Rendong Holdings | ||
| 公司的法定代表人 | 王石山 | ||
| 注册地址 | 浙江省诸暨市大唐镇开元东路 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 311800 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区正大中心北塔30层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100020 | ||
| 公司网址 | www.rendongholdings.com | ||
| 电子信箱 | Dmb@rendongholdings.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 霍东（代） | 贾皓 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区正大中心北塔30层 | 北京市朝阳区正大中心北塔30层 |
| 电话 | 010-57808558 | 010-57808558 |
| 传真 | 010-57808568 | 010-57808568 |
| 电子信箱 | Huod@rendongholdings.com | Jiah@rendongholdings.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000753974205M |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司于2016年度实施了重大资产重组事项，原有铜加工产业已经全部置出。2017年，公司的主营业务已转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技相关的主营业务；公司的行业分类已变更为"其他金融业（代码J69）"。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2016年4月12日，公司控股股东由戚建萍变更为和柚技术集团有限公司；2018年3月15日，公司控股股东由天津和柚技术有限公司（原名称"和柚技术集团有限公司"）变更为北京仁东信息技术有限公司（原名称"内蒙古正东云驱科技有限公司"）；2019年11月15日，公司控股股东由北京仁东信息技术有限公司变更为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司；2020年11月15日，公司控股股东由北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司变更为北京仁东信息技术有限公司。 |
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层 |
| 签字会计师姓名 | 齐正华、孟晓光 |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 新时代证券股份有限公司 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际大厦15层 | 朱小明、张晨 | 2016年10月-2020年12月 |
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 2,130,285,587.66 | 1,830,818,307.68 | 16.36% | 1,485,929,981.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -373,584,843.10 | 29,899,681.04 | -1,349.46% | 52,986,949.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -402,554,812.93 | 21,780,634.75 | -1,948.22% | 43,059,988.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,124,010.71 | -66,807,472.04 | 240.89% | 235,376,989.29 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.67 | 0.05 | -1,440.00% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.67 | 0.05 | -1,440.00% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率 | -49.69% | 3.05% | -52.74% | 5.99% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 3,730,196,264.65 | 3,579,161,826.25 | 4.22% | 5,015,734,154.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 515,936,992.95 | 987,742,300.83 | -47.77% | 968,738,054.69 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 2,130,285,587.66 | 1,830,818,307.68 | 支付、保理、融资租赁、供应链等业务收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 18,104,916.15 | 7,461,091.28 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,112,180,671.51 | 1,823,357,216.40 | 主营业务收入 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 565,197,666.76 | 716,463,494.00 | 472,627,343.26 | 375,997,083.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,780,898.79 | -6,209,641.74 | -1,932,480.46 | -351,661,822.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,505,806.93 | -19,096,730.44 | -3,972,073.13 | -364,980,202.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,259,630.49 | 10,944,457.52 | 17,447,776.66 | 76,991,407.02 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -21,568.29 | -21,225.61 | 7,435,419.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,168,018.92 | 1,439,318.09 | 3,142,265.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 362,517.77 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,454.79 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,086,774.91 | 5,458,125.74 | -405,683.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225,971.62 | 3,317,317.10 | 70,753.12 | |
| 减：所得税影响额 | 6,717,245.08 | 1,922,975.38 | 558,029.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 798,437.04 | 151,513.65 | 120,281.83 | |
| 合计 | 28,969,969.83 | 8,119,046.29 | 9,926,961.72 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
作为多元金融类上市公司，立足为中小微企业和个体工商户经营提供服务，2020年度公司开展的业务主要包括支付业务、融资租赁业务、商业保理业务、供应链管理业务、互联网小贷业务。
1、支付业务：公司支付业务具备全牌照优势，拥有独立研发的支付结算系统，兼具了金融属性和科技属性，在行业内具有较强的竞争优势和市场地位。公司充分利用合利宝经营范围覆盖全国的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重点打造金融科技产业生态闭环。合利宝对外提供第三方支付服务，其生产行为是对支付系统的开发维护。公司生产活动主要为开发、运营并维护支付系统以及清算平台系统、交易资金的清算、用户的审核、银联卡受理终端主密钥的生成和管理、研发增值服务、拓展终端用户、提升用户体验、增强用户粘性、为用户提供电话、微信及网络平台客服等。
2、融资租赁业务：报告期内，公司围绕互联网生态场景下生态体系，深化与优秀科技企业合作，搭建信息平台，通过大数据风控、区块链等金融科技能力，在3C数码产品、家具家电、办公设备等领域开展融资租赁业务。公司致力于将金融与民生有机结合，在专业化、规范化、市场化的经营原则指导下，在强化风控措施的前提下，促进个人消费升级、帮扶民生设施改善，推动中小微实体企业发展。
3、商业保理业务：合利保理主要从事保付代理业务（非银行融资类）；供应链管理咨询。以保理业务为核心，依托上市公司平台及资源，围绕核心企业（如央企、上市公司、医院、学校、大中型的优质企业）的供应链和产业链，在建立风险控制机制，有效控制业务风险的基础上，拓展资产质量优质、周转良好的应收账款等新型保理业务。
4、供应链管理业务：公司供应链管理业务专注于供应链管理和供应链金融服务，采用产业链+供应链+配套金融服务，有效整合了供应链上企业间的商流、信息流、物流、资金流，通过产品和服务创新，为客户提供一揽子供应链解决方案，并搭建了包含上下游企业、金融机构等在内的多赢性服务平台。
5、互联网小贷业务：公司互联网小贷业务是通过线上用户交互系统、数据化风控系统、全面贷后管理系统等面向传统行业供应链上的小微企业（商户）提供的全方位金融服务。平台发力普惠金融，以数据为核心、以创新为向导、以科技为动力、以互联网为路径以实现产融结合，通过大数据技术和体系化风控技术为供应链末端的中小微企业打造一个集商流、物流、信息流和资金流四流合一的科技金融、智慧供应服务平台。经营模式：依托互联网大数据，反欺诈系统，仁东互联网小贷推出的线上运营平台，为中小商户及消费者提供信用借款服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 应收账款 | 较上年减少42.5%，主要是由于计提应收账款信用减值准备所致 |
| 预付款项 | 较上年减少78.35%，主要是由于采购商品及接受服务验收结转所致 |
| 其他应收款 | 较上年增加101.58%，主要是由于计提长治银行的现金红利所致 |
| 长期应收款+一年内到期的非流动资产 | 较上年减少45.92%，主要是由于长期应收款的收回所致 |
| 其他流动资产 | 较上年增加102.71%，主要是由于留抵进项税额增加所致 |
| 固定资产 | 较上年增加3022.64%，主要是由于采购第三方支付业务机具的增加所致 |
| 长期待摊费用 | 较上年增加97.33%，主要是由于新办公场所装修费用所致 |
| 递延所得税资产 | 较上年增加1685.09%，主要是由于本期其他权益工具投资公允价值调整对应增加递延所得税资产所致 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年度，全球经济受新冠肺炎病毒疫情影响，下行压力加剧，国内经济及社会各行各业均受到不同程度冲击。作为多元金融类上市公司，立足为中小微企业和个体工商户经营提供服务，公司支付、融资租赁、商业保理、供应链管理、互联网小贷等业务板块也受到不同程度影响。2020年度，公司实现营业收入213,028.56万元，同比增长16.36%；归属于上市公司股东的利润-37,358.48万元，同比下降1,349.46%。公司业绩大幅下降的主要原因是计提了大额的资产（含商誉）减值准备。报告期内，公司采取了多种措施保障生产经营，推动业务平稳发展。
一、坚守责任担当，积极防疫抗疫
疫情期间，公司从上到下全面服从国家疫情防控大局，从严从实做好疫情常态化防控，持续加大疫情防控投入，鼓励远程办公、线上办公等办公形式，全力保障员工生命健康安全，有力有序推进复工复产。同时公司积极发挥金融科技企业优势，率先为社会各界驰援武汉慈善款项提供支付通道，对部分期间境外采购医疗类产品跨境人民币支付结算业务全额减免支付手续费，为全国上千家药店提供公司第三方支付解决方案，建设统一资金入账渠道，以“一码多扫”覆盖多种支付方式，提高支付效率，减少人群聚集，降低感染风险。面对疫情，公司在注重自身发展的同时坚守了社会责任，扛起了使命担当。
二、坚持稳中求进，有力保持经营发展稳定局面
面对疫情冲击和行业竞争，公司积极整合现有资源，逐步收缩供应链管理、商业保理和互联网小贷业务规模，清理存续收益不佳的项目，加快资金回笼，发力第三方支付和融资租赁优势产业，加大业务创新力度，不断优化服务能力。
公司第三方支付业务具备全牌照优势，拥有独立研发的支付结算系统，兼具了金融属性和科技属性，在行业内具有较强的竞争优势和市场地位。报告期内，公司主要布局服务于全国众多的小微商户，开发升级了合利宝二维码收单系统，推出“银联碰一碰”、“小利买单”、“小利之家”等创新产品和商户增值服务平台，提升用户活跃性、交易频次和用户粘性。公司第三方支付业务交易金额、交易笔数、商户数量均实现显著增长。
融资租赁业务持续推进“互联网+”，深化与优秀科技企业合作，搭建信息化系统，不断提升科技金融服务能力，实现租赁业务各业务链条信息化。通过大数据风控、区块链科技赋能，围绕互联网场景化生态体系，在3C数码产品、家具家电、办公设备等领域开展融资租赁业务，获得了行业认可，取得了良好的社会效应和经济效益。
三、加强内部控制管理，积极化解经营风险
报告期内，公司通过完善内控制度、开展内控培训、加强内部管理、强化内控监督与约束机制进一步推进公司内控体系建设，提升公司整体抗风险能力和综合治理水平，促进公司长期可持续发展。
2020年度，公司整体处于有序转型和不断优化过程中。但公司也面临一些挑战与风险，包括借款逾期风险、外部环境风险及监管政策风险等。2021年度，公司将重点做好风险排除和业务发展：（1）全力以赴，逐步化解相关风险因素，减少不利影响；（2）适应监管形势，抓住监管变化带来的发展机会；（3）战略层面把脉问诊，梳理业务方向和发展定位，聚焦核心优势业务，不断提升科技金融服务能力；（4）战术层面勇闯敢拼，树立战功文化，坚持唯才是举，实现再创业和再发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,130,285,587.66 | 100% | 1,830,818,307.68 | 100% | 16.36% |
| 分行业 | |||||
| 批发零售 | 869,210,482.20 | 40.80% | 657,093,262.53 | 35.89% | 47.16% |
| 服务业 | 1,199,308,869.49 | 56.30% | 1,107,681,455.74 | 60.50% | 9.57% |
| 保理行业 | 20,146,178.91 | 0.95% | 39,952,373.03 | 2.18% | -49.57% |
| 融资租赁 | 21,009,493.93 | 0.99% | 15,063,477.32 | 0.82% | 39.47% |
| 金融业 | 20,610,563.13 | 0.97% | 11,027,739.06 | 0.60% | -43.35% |
| 分产品 | |||||
| 供应链业务 | 869,210,482.20 | 40.80% | 657,093,262.53 | 35.89% | 47.16% |
| 第三方支付 | 1,189,710,700.08 | 55.85% | 1,101,324,776.66 | 60.15% | 7.82% |
| 保理业务 | 20,146,178.91 | 0.95% | 39,952,373.03 | 2.18% | -49.57% |
| 信息服务业务 | 383,531.05 | 0.02% | 316,521.50 | 0.02% | 21.17% |
| 小额贷款业务 | 20,610,563.13 | 0.97% | 11,027,739.06 | 0.60% | 107.49% |
| 融资租赁业务 | 21,009,493.93 | 0.99% | 15,063,477.32 | 0.82% | 39.47% |
| MPOS机具销售 | 9,214,638.36 | 0.43% | 3,409,261.19 | 0.19% | 170.28% |
| 系统开发服务 | 2,630,896.39 | 0.14% | -100.00% | ||
| 分地区 | |||||
| 境内 | 2,130,285,587.66 | 100.00% | 1,830,818,307.68 | 100.00% | 21.70% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发零售 | 869,210,482.20 | 865,677,034.98 | 0.41% | 0.32% | 32.37% | -0.07% |
| 服务业 | 1,199,308,869.49 | 1,003,068,780.55 | 16.36% | 0.08% | 15.22% | -1.84% |
| 分产品 | ||||||
| 供应链业务 | 869,210,482.20 | 865,677,034.98 | 0.41% | 32.28% | 32.37% | -0.07% |
| 第三方支付 | 1,189,710,700.08 | 996,393,989.09 | 16.25% | 8.03% | 14.81% | -1.80% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 2,130,285,587.66 | 1,886,171,969.36 | 11.46% | 16.36% | 22.53% | -2.98% |
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 批发零售 | 外购商品 | 865,677,034.98 | 45.94% | 653,961,410.24 | 42.48% | 32.37% |
| 服务业 | 银行通道手续费 | 662,486,866.69 | 35.16% | 747,397,813.07 | 48.55% | -11.36% |
| 服务业 | 第三方服务费 | 335,188,830.37 | 17.79% | 120,687,186.38 | 7.84% | 177.73% |
| 服务业 | 外购商品 | 5,393,083.49 | 0.29% | 2,500,872.16 | 0.16% | 115.65% |
| 保理行业 | 利息支出 | 13,359,000.00 | 0.71% | 14,583,777.78 | 0.95% | -8.40% |
| 融资租赁业 | 第三方服务费 | 2,212,714.04 | 0.12% | 217,784.96 | 0.01% | 916.01% |
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 供应链业务 | 外购商品 | 865,677,034.98 | 45.94% | 653,961,410.24 | 42.48% | 32.37% |
| 第三方支付 | 银行通道手续费 | 662,486,866.69 | 35.16% | 747,397,813.07 | 48.55% | -11.36% |
| 第三方支付 | 第三方服务费 | 335,188,830.37 | 17.79% | 120,459,963.16 | 7.83% | 178.26% |
| 保理业务 | 利息支出 | 13,359,000.00 | 0.71% | 14,583,777.78 | 0.95% | -8.40% |
| 融资租赁业务 | 第三方服务费 | 2,212,714.04 | 0.12% | 217,784.96 | 0.01% | 916.01% |
| MPOS机具销售 | 外购商品 | 5,393,083.49 | 0.29% | 2,500,872.16 | 0.16% | 115.65% |
| 系统开发服务等其他 | 第三方服务费 | 227,223.22 | 0.01% | -100.00% | ||
说明与上年口径一致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 556,561,299.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 175,687,071.75 | 7.88% |
| 2 | 客户2 | 132,546,535.09 | 5.95% |
| 3 | 客户3 | 106,212,715.70 | 4.77% |
| 4 | 客户4 | 89,236,955.40 | 4.45% |
| 5 | 客户5 | 52,878,022.04 | 4.01% |
| 合计 | -- | 556,561,299.98 | 26.13% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 932,163,823.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.47% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 357,517,374.63 | 17.02% |
| 2 | 供应商2 | 220,802,150.19 | 8.85% |
| 3 | 供应商3 | 141,054,084.53 | 6.68% |
| 4 | 供应商4 | 130,527,417.50 | 5.35% |
| 5 | 供应商5 | 82,262,797.00 | 4.94% |
| 合计 | -- | 932,163,823.85 | 49.47% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 47,073,296.88 | 37,806,671.44 | 24.51% | 主要是由于拓展银行卡收单业务增加的市场补贴所致 |
| 管理费用 | 135,297,283.06 | 104,324,301.34 | 29.69% | 主要由于职工薪酬的影响所致 |
| 财务费用 | 85,562,033.53 | 51,402,003.78 | 66.46% | 主要是由于借款利息影响所致 |
| 研发费用 | 43,411,988.99 | 47,385,239.55 | -8.38% | 主要是由于控制外包的研发费用所致 |
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 113 | 92 | 22.83% |
| 研发人员数量占比 | 33.24% | 25.63% | 7.61% |
| 研发投入金额（元） | 43,411,988.99 | 47,385,239.55 | -8.38% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.04% | 2.59% | -0.55% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,197,740,638.80 | 2,460,097,174.88 | 29.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,103,616,628.09 | 2,526,904,646.92 | 22.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,124,010.71 | -66,807,472.04 | 240.89% |
| 投资活动现金流入小计 | 21,376,554.79 | 22,189,200.00 | -3.66% |
| 投资活动现金流出小计 | 200,612,857.56 | 140,338,776.26 | 42.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,236,302.77 | -118,149,576.26 | 51.70% |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,000,000.00 | 935,100,000.00 | -73.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,603,051.15 | 1,154,470,154.80 | -82.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,396,948.85 | -219,370,154.80 | 122.06% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,738,915.78 | -404,324,354.82 | -90.91% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 10,272,954.79 | 2.90% | 主要为公司收到长治银行的分红 | 有可持续性 |
| 营业外收入 | 32,186,657.04 | 9.07% | 主要为收到的业绩补偿款、政府补助、客户赔偿金 | 无可持续性 |
| 营业外支出 | 1,638,982.13 | 0.46% | 主要由于支付罚款、固定资产报废、捐赠支出等其他支出 | 无可持续性 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,835,647,301.12 | 49.21% | 1,430,315,992.53 | 39.96% | 9.25% | 主要由于第三方支付备付金增加所致 |
| 应收账款 | 229,704,702.88 | 6.16% | 399,513,632.32 | 11.16% | -5.00% | 主要由于客户回款增加所致 |
| 存货 | 120,195.37 | 0.00% | 68,534.68 | 0.00% | 0.00% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | |||||
| 长期股权投资 | 0.00% | |||||
| 固定资产 | 147,338,618.92 | 3.95% | 4,718,403.41 | 0.13% | 3.82% | 主要由于购买支付机具所致 |
| 在建工程 | 0.00% | |||||
| 短期借款 | 378,999,681.10 | 10.16% | 440,765,723.60 | 12.31% | -2.15% | 主要由于偿还借款所致 |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 5.23% | 415,887,638.89 | 11.62% | -6.39% | 主要由于长期借款转入一年内到期的流动负债所致 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 462,085,000.00 | -130,927,500.00 | 10,000,000.00 | 341,157,500.00 | ||||
| 上述合计 | 462,085,000.00 | -130,927,500.00 | 10,000,000.00 | 341,157,500.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2020年12月31日，受限资金为1,783,280,071.29元，主要是客户备付金、保证金、定期存单及风险准备金。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 北京荷月科技有限公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询。 | 增资 | 10,000,000.00 | 5.56% | 自有资金 | 仁东区块链有限公司、北京荷月科技有限公司及股东 | 无 | 无 | 已完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《对外投资暨关联交易进展公告》公告编号：2020-029 |
| 合计 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广东合利金融科技服务有限公司 | 子公司 | 网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务;信 | 111,111,100. 00 | 5,539,457,465.04 | 395,202,673.76 | 1,380,884,991.43 | -163,182,699.00 | -156,132,501.46 |
| 息技术咨询服务；数据处理和存储服务. | ||||||||
| 民盛租赁有限公司 | 子公司 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；自营和代理货物及技术进出口；租赁咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。 | 600,000,000.00 | 363,611,592.39 | 233,405,162.81 | 21,155,672.97 | 10,371,582.44 | 7,733,325.01 |
性，在行业内具有一定的竞争优势和市场地位。未来公司将优化资源配置，集中优势资源，支持第三方支付业务做大做强，不断提升其服务能力，增强其市场竞争力和盈利能力。融资租赁业务持续推进“互联网+”，逐步实现融资租赁业务的互联网场景化，借助互联网、大数据等技术，不断提升平台创新能力，拓展业务规模。
2021年度，公司将积极适应监管环境，重点做好风险化解，梳清业务发展方向，积极整合现有资源，对未来增长潜力大、具备市场竞争力的优势业务加大资源投入，充分发挥其优势；对存续效益不佳的项目逐步收缩其业务规模，减少资源投入，适时对其进行转型或果断清理，达到取长补短、减少成本占用的目的，不断提升公司整体盈利能力。
四、公司面临的风险与挑战
2020年度，公司业务基本实现平稳发展，但仍存在着挑战和风险，具体如下：
1、商誉减值风险
广东合利未来经营发生不利变化导致其盈利能力下降，对公司经营业绩造成影响，可能导致广东合利存在商誉减值风险。公司通过采取加强内部控制管理、积极拓展业务、完善系统建设、招募优秀管理团队等措施提升广东合利的经营业绩，应对可能出现的商誉减值风险。
2、行业监管政策变化导致业务受到不利影响的风险
相关法律法规的颁布代表主管部门向非金融机构放开了第三方支付市场，但由于该行业与国家金融体系的平稳运行密切相关，主管部门对此行业的监管将趋于严格，若由于行业内某些企业的违法违规行为而扰乱金融市场、造成恶劣影响，主管机关可能对上述法律法规进行调整或出台趋紧的法律法规，收紧对非金融机构从事第三方支付业务的许可经营范围或加强对此行业的监管力度，这将深刻影响行业未来的发展方向和行业的竞争格局，从而可能对公司金融科技业务的稳定性与持续性产生重要影响。公司严格按照监管机构相关政策在许可业务类型范围内合规开展第三方支付业务，最大限度降低政策风险对公司的不利影响。
3、市场竞争风险
金融科技业务处于快速发展阶段，具有产品和服务更新换代快的特点，若公司金融科技业务对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，不能持续研发升级产品和服务，将导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的市场竞争风险。公司实施有竞争力的人才政策，保证在金融科技行业的竞争中能引进优秀的各类人才。
4、系统软硬件及技术风险
技术风险是指由于软硬件及网络等原因导致的损失。具体包括：网络系统被恶意攻击，门户网站的页面被恶意替换，业务数据遭破坏或失窃，客户数据及密码信息遗失，造成资金损失；由于主机、网络以及其他设备等故障造成合利宝支付全部业务停顿，导致用户直接资金损失或间接损失；客户服务中心系统出现故障，导致客户服务工作停顿。根据对客户或其他相关单位造成损失的大小，公司受到的影响可能是支付赔偿金、缴纳罚款、暂停业务、被吊销《支付业务许可证》的风险。公司将配备充足的IT技术人员，加强系统及软硬件建设；加强相关软硬件设施的配备，以满足更多的业务种类和业务量；提高公司业务系统的安全级别，尽可能降低上述风险事件发生的可能性。
5、客户的违法违规行为导致的经营风险
商户弄虚作假，将通道私自嫁接给第三方使用或移做他用；违规操作资金进出；银行卡盗刷、恶意拒付的风险。公司的商户自身发生违规行为，在选择商户时，若未严格执行对商户的筛选标准，导致出现上述违规行为进而造成交易量大幅下降，将会导致手续费收入大幅减少的经营风险。公司将强化商户审核机制，严格按照公司商户准入制度实行准入制，对存量商户定期进行梳理，及时发现违规行为并采取有效防范措施；积极拓展市场，增加优质商户数量，降低对单一市场或行业的业绩依赖；公司坚持只提供支付服务，不参与交易业务的中性合规原则。
6、资金周转风险
公司货币资金周转存在困难，部分金融借款出现逾期，后续存在还款困难以及被债权人起诉的风险。敬请投资者注意投资风险。公司加强与债权人沟通协商，制定切合实际的还款方案，同时积极整合现有资源，清理
存续收益不佳的项目，加快资金回笼。
7、涉及相关诉讼导致的法律风险
2020年7月7日，公司发布《关于公司涉及相关诉讼的公告》（公告编号：2020-065）。公司涉及相关金融借款纠纷，山西潞城农村商业银行股份有限公司认购了大业信托有限责任公司设立的“大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同”，认购金额壹拾伍亿元整；资管计划的实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司。山西潞城农村商业银行股份有限公司提供了公司出具的《担保函》，《担保函》显示公司为上述资管计划的投资本金壹拾伍亿元整、年化8.5%的投资收益等提供了连带责任保证。现大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同到期，晋中市榆糧粮油贸易有限公司未能偿还贷款本息，山西潞城农村商业银行股份有限公司发起诉讼。经公司自查确认，公司没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有关协议，没有接触、签署过上述文件，也没有相关用印流程。上述连带责任担保事项未经过公司内部审核程序，未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，独立董事未发表同意的独立意见，公司从未进行公告，不符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，上述诉讼涉及的本公司连带保证责任不合法不合规，且公司对上述诉讼事项涉及的连带担保责任并不知情，公司对上述诉讼请求中要求公司承担的连带保证责任不予承认。截至目前，上述诉讼案件尚未审理完结，最终实际影响需以法院判决为准。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司母公司可供普通股股东分配利润为负数，不满足现金分红条件，公司2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0.00 | -373,584,843.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 0.00 | 29,899,681.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 11,198,733.00 | 52,986,949.73 | 21.13% | 0.00 | 0.00% | 11,198,733.00 | 21.13% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京仁东信息技术有限公司及一致行动人 | 独立性 | （一）人员独立1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大 会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司关联方兼任董事、监事以外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司及本公司控制的其他企业。（二）资产独立1、保证上市公司具有完整的经营性资产、住所和办公场所，并独立于本公司及本公司控制的其他企业；2、保证本公司及本公司所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2、保证上市公司与本公司及本公司所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不 受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决策，本公司及本公司所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本公司及本公司所控制的其他企业兼职及领取报酬。 | 长期 | 正常履行 | |
| 北京仁东信息技术 | 同业 | 1 、本公司保证不利用自身对上市公司的控股关系从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。2、截至本承诺出具之日，本公司未直接或间接从事与上市公司相 | 2020年11月 | 长期 | 正常 |
| 有限公司及一致行动人 | 竞争 | 同或相似的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业。3、本次权益变动完成后，本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。4、无论何种原因，如本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本公司将及时告知上市公司，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求本公司采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解 决。5、本承诺在本公司作为上市公司直接 间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。 | 17日 | 履行 | ||
| 北京仁东信息技术有限公司及一致行动人 | 关联交易 | 本公司与上市公司之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将根据法律规定积极履行相应义务并进行信息披露。本公司及本公司关联方与上市公司发生的各项关联交易，均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定会以市场价格为依据，不会损害上市公司和股东的利益。 | 2020年11月17日 | 长期 | 正常履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。详见第十二节、财务报告、重要会计政策和会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司本年度合并范围新增2家子公司仁东资产管理（青岛）有限公司、民盛友租（北京）科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 齐正华、孟晓光 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 齐正华3年，孟晓光1年 |
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 主要为子公司仁东小贷与个人客户之间借款合同纠纷 | 1,237.23 | 否 | 部分已判决，待执行；部分未判决 | 无重大影响 | 部分已判决，待执行；部分未判决 | ||
| 主要为子公司合利宝作为第三方支付平台，受商户牵连引发诉讼 | 741.17 | 否 | 部分原告撤诉，部分胜诉，尚无败诉情况 | 无重大影响 | 部分原告撤诉，部分胜诉，尚无败诉情况 | ||
| 主要为子公司租赁合同纠纷 | 598.16 | 否 | 诉前调解阶段 | 无重大影响 | 诉前调解阶段 | ||
| 公司支付现金购买资产涉及尾款未付清，债权人申请仲裁支付欠款15641.33万元、逾期违约金5441.53万元及其他相关费用 | 15,641.33 | 否 | 已和解，对方已撤诉 | 无重大影响 | 已和解，对方已撤诉 | 2020年07月01日 | 《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（巨潮资讯网 公告编号2020-063） |
| 山西潞城农村商业银行股份有限公司认购了大业信托有限责任公司设立的"大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同"，认购金额壹拾伍亿元整；资管计划的实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司。山西潞城农村商业银行股份有限公司提供了公司出具的《担保 | 166,407 | 否 | 尚未审理完结 | 公司正积极应诉 | 尚未审理完结 | 2020年07月07日 | 《关于公司涉及相关诉讼的公告》（巨潮资讯网 公告编号2020-065） |
函》，《担保函》显示公司为上述资管计划的投资本金壹拾伍亿元整、年化
8.5%的投资收益等
提供了连带责任保证。现大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同到期，晋中市榆糧粮油贸易有限公司未能偿还贷款本息，山西潞城农村商业银行股份有限公司发起诉讼
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司及子公司向控股股东海科金集团申请融资借款及担保金额不超过20亿元人民币，借款年利率不超过7.5%。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。
2、公司第四届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的议案》，公司及子公司向控股股东之一致行动人北京仁东信息技术有限公司申请融资借款及担保金额不超过20亿元人民币，借款年利率不超过7.5%。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。
3、2020年3月5日，公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司之全资子公司北京仁东科技有限公司出资1000万元，通过增资的方式对北京众签科技有限公司进行战略投资，截止目前已实施完成。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的公告 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 关于对外投资暨关联交易的公告、对外投资暨关联交易进展公告 | 2020年03月05日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年04月18日 | 巨潮资讯网 |
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司 | 2020年04月28日 | 50,000 | ||||||
| 广东合利金融科技服务有限公司 | 2020年04月28日 | 30,000 | ||||||
| 深圳前海合利商业保理有限公司 | 2020年04月28日 | 60,000 | 2017年10月20日 | 18,000 | 连带责任保证 | 2017.11.8-2021.11.7 | 否 | 否 |
| 广州合利宝支付科技有限公司 | 2020年04月28日 | 20,000 | ||||||
| 广州仁东互联网小额贷款有限公司 | 2020年04月28日 | 40,000 | ||||||
| 民盛租赁有限公司 | 2020年04月28日 | 80,000 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020.5.22-2021.5.21 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 280,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 280,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 19,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 280,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 280,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 19,000 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 36.83% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
否公司及子公司在日常生产经营中认真遵守国家和所在地有关环保方面的法律法规。报告期内，公司及子公司没有因为环保原因而受到相关部门处罚，公司的环境保护情况符合国家的相关法律法规的要求。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年7月7日，公司发布《关于公司涉及相关诉讼的公告》。截至目前，公司正积极应诉，尚未审理完结，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司涉及相关诉讼的公告》（公告编号：2020-065）。
2、2020年6月11日，温志华和公司全资子公司共青城投资签署《补充协议》，温志华同意按照投资协议的约定，向共青城投资进行业绩补偿1,134.28万元，截止报告期末，公司已收到收到温志华控股的上海杰薇投资管理有限公司按照《补充协议》之约定支付的第一笔和第二笔业绩补偿款，具体内容详见巨潮资讯网《关于参股公司2019年度业绩承诺补偿情况的进展公告》（公告编号：2020-057号、2020-064号、2020-124号）。
3、2020年3月5日，公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，公司之全资子公司北京仁东科技有限公司出资1,000万元，通过增资的方式对北京众签科技有限公司进行战略投资，截止目前已实施完成。具体内容详见巨潮资讯网《对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2020-029）。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 559,936,650 | 100.00% | 559,936,650 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 559,936,650 | 100.00% | 559,936,650 | 100.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 559,936,650 | 100.00% | 559,936,650 | 100.00% | |||||
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 118,455 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 131,373 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 北京仁东信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.49% | 125,923,847 | -12,167,644 | 0 | 125,923,847 | 质押 | 88,948,330 | ||||||
| 冻结 | 14,900,000 | |||||||||||||
| 天津和柚技术有 | 境内非国有法人 | 8.63% | 48,312,11 | -20,979,9 | 0 | 48,312,11 | 质押 | 48,312,117 | ||||||
| 限公司 | 7 | 53 | 7 | 冻结 | 48,312,117 | |||
| 阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 5.04% | 28,197,750 | 0 | 0 | 28,197,750 | 质押 | 28,197,750 |
| 冻结 | 28,197,750 | |||||||
| 仁东（天津）科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.54% | 14,219,358 | -15,261,600 | 0 | 14,219,358 | 质押 | 10,880,958 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 3,378,424 | +3,378,424 | 0 | 3,378,424 | ||
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－幻方量化青溪8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,987,000 | +1,987,000 | 0 | 1,987,000 | ||
| 蒲通林 | 境内自然人 | 0.34% | 1,884,000 | +1,884,000 | 0 | 1,884,000 | ||
| 张青花 | 境内自然人 | 0.26% | 1,443,600 | +1,443,600 | 0 | 1,443,600 | ||
| 张坤 | 境内自然人 | 0.22% | 1,247,600 | +1,247,600 | 0 | 1,247,600 | ||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 境外法人 | 0.22% | 1,245,706 | +1,245,706 | 0 | 1,245,706 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京仁东信息技术有限公司 | 125,923,847 | 人民币普通股 | 125,923,847 | |||||
| 天津和柚技术有限公司 | 48,312,117 | 人民币普通股 | 48,312,117 | |||||
| 阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业 | 28,197,750 | 人民币普通股 | 28,197,750 | |||||
| 仁东（天津）科技有限公司 | 14,219,358 | 人民币普通股 | 14,219,358 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 3,378,424 | 人民币普通股 | 3,378,424 | |||||
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－幻方量化青溪8号私募证券投资基金 | 1,987,000 | 人民币普通股 | 1,987,000 |
| 蒲通林 | 1,884,000 | 人民币普通股 | 1,884,000 |
| 张青花 | 1,443,600 | 人民币普通股 | 1,443,600 |
| 张坤 | 1,247,600 | 人民币普通股 | 1,247,600 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 1,245,706 | 人民币普通股 | 1,245,706 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 北京仁东信息技术有限公司通过普通证券账户持有91,178,330股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有34,745,517股，合计持股数量125,923,847股，占公司总股本的22.49%；张坤通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,247,600股，合计持股数量1,247,600股，占公司总股本的0.22%。 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 北京仁东信息技术有限公司 | 霍东 | 2018年01月15日 | 91152921MA0NRBT85U | 技术开发、技术推广；经济贸易咨询；货运代理；合同能源管理；销售煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、食用农产品、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、通讯设备、机械设备、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、皮革制品（不含野生动物皮张）、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 控股股东报告期内控股 | 无 | |||
和参股的其他境内外上市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 北京仁东信息技术有限公司 |
| 变更日期 | 2020年11月15日 |
| 指定网站查询索引 | 《关于公司权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（巨潮资讯网 公告编号：2020-104） |
| 指定网站披露日期 | 2020年11月18日 |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 霍东 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 北京仁东信息技术有限公司执行董事、经理；仁东控股股份有限公司董事长 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
| 新实际控制人名称 | 霍东 |
| 变更日期 | 2020年11月15日 |
| 指定网站查询索引 | 《关于公司权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（巨潮资讯网 公告编号：2020-104） |
| 指定网站披露日期 | 2020年11月18日 |
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 霍东 | 董事长 | 现任 | 男 | 34 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵佳 | 董事 | 现任 | 女 | 35 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王石山 | 副董事长、总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 59 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘长勇 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章凯 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟湫云 | 董事 | 现任 | 女 | 33 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狄瑞鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2018年11月15日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 康晓岳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年12月02日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴晓丽 | 独立董事 | 现任 | 女 | 37 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜辉强 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 39 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔朕 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘春阳 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年07月05日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄浩 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2019年03月01日 | 2021年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄浩，硕士学历。曾就职于交通银行、中信银行、民生银行、华夏银行等多家金融机构。现任公司副总经理。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 霍东 | 仁东集团有限公司 | 董事长、经理 | 2019年01月16日 | 否 | |
| 霍东 | 仁东（天津）科技发展集团有限公司 | 董事长、经理 | 2019年03月19日 | 否 | |
| 霍东 | 北京仁东信息技术有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年01月15日 | 否 | |
| 霍东 | 仁东（天津）科技有限公司 | 监事 | 2017年11月20日 | 否 | |
| 霍东 | 仁东（天津）科技发展集团有限公司北京分公司 | 负责人 | 2018年08月22日 | 是 | |
| 霍东 | 贵州仁东健康产业发展集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年12月11日 | 否 | |
| 霍东 | 贵州仁东科技发展集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年12月14日 | 否 | |
| 霍东 | 北京仁东文化科技集团有限公司 | 执行董事、经理 | 2021年01月05日 | 否 | |
| 霍东 | 北京仁东酒业有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年12月11日 | 否 | |
| 赵佳 | 仁东集团有限公司 | 副董事长 | 2019年07月25日 | 否 | |
| 赵佳 | 仁东（天津）科技发展集团有限公司 | 副董事长 | 2018年12月03日 | 否 | |
| 孟湫云 | 仁东集团有限公司 | 董事 | 2019年01月16日 | 否 | |
| 孟湫云 | 仁东（天津）科技发展集团有限公司 | 董事 | 2019年08月21日 | 否 | |
| 孟湫云 | 仁东区块链有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年03月30日 | 是 | |
| 孟湫云 | 上海骆印贸易有限公司 | 执行董事 | 2018年03月12日 | 否 | |
| 孟湫云 | 宁波财东贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年03月05日 | 否 | |
| 孟湫云 | 京晋日盛（北京）科技发展有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年11月06日 | 否 |
| 孟湫云 | 北京仁东实业有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年10月25日 | 否 | |
| 孟湫云 | 贵州仁东健康产业发展集团有限公司 | 监事 | 2020年12月11日 | 否 | |
| 孟湫云 | 贵州仁东科技发展集团有限公司 | 监事 | 2020年12月14日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京仁东文化科技集团有限公司 | 监事 | 2021年01月05日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京仁东酒业有限公司 | 监事 | 2020年12月11日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京仁东致远基础设施建设有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年07月23日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京仁东致远电子商务有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年07月15日 | 否 | |
| 孟湫云 | 四川仁东楷润建设工程有限公司 | 执行董事 | 2021年03月09日 | 否 | |
| 孟湫云 | 仁东资本控股（山东）有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年11月25日 | 否 | |
| 孟湫云 | 仁东厚德（青岛）资产管理有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年06月30日 | 否 | |
| 孟湫云 | 浙江东临贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年05月11日 | 否 | |
| 孟湫云 | 海南东链信息技术有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年03月12日 | 否 | |
| 孟湫云 | 贵州仁东实业（集团）有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年12月25日 | 否 | |
| 孟湫云 | 小精灵（天津）环保科技集团有限公司 | 董事 | 2020年10月29日 | 否 | |
| 孟湫云 | 小黄狗环保科技有限公司 | 董事 | 2020年12月10日 | 否 | |
| 孟湫云 | 润京信息科技（江苏）有限公司 | 董事 | 2021年01月27日 | 否 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 赵佳 | 东佳置业（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年12月14日 | 否 |
| 赵佳 | 东佳文化（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年05月22日 | 否 | |
| 赵佳 | 北京仁东芳华科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年12月04日 | 否 | |
| 赵佳 | 北京仁东贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年12月30日 | 否 | |
| 刘春阳 | 呈东致远（北京）资产管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年05月28日 | 是 | |
| 孟湫云 | 北京仁东酒世界科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2021年01月28日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京元东商贸有限公司 | 执行董事、经理 | 2021年01月20日 | 否 | |
| 孟湫云 | 繁星未来教育科技（北京）有限公司 | 董事 | 2020年09月29日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京泰东众诚科技中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年12月21日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京亚信众合科技中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021年02月03日 | 否 | |
| 孟湫云 | 北京久汇科技中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年12月21日 | 否 | |
| 狄瑞鹏 | 清华大学经济管理学院 | 全球高管课程项目主任 | 2016年01月01日 | 是 | |
| 狄瑞鹏 | 江南模塑科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月02日 | 是 | |
| 康晓岳 | 北京市炜衡（深圳）律师事务所 | 律师 | 2019年10月28日 | 是 |
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 霍东 | 董事长 | 男 | 34 | 现任 | 120 | 否 |
| 赵佳 | 董事 | 女 | 35 | 现任 | 0 | 是 |
| 王石山 | 副董事长、总经理、财务总监 | 男 | 59 | 现任 | 114 | 否 |
| 刘长勇 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 36 | 否 |
| 章凯 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 617.5 | 否 |
| 孟湫云 | 董事 | 女 | 33 | 现任 | 0 | 是 |
| 狄瑞鹏 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
| 康晓岳 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
| 柴晓丽 | 独立董事 | 女 | 37 | 现任 | 8 | 否 |
| 杜辉强 | 监事会主席 | 男 | 39 | 现任 | 114.76 | 否 |
| 崔朕 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 32.23 | 否 |
| 刘春阳 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄浩 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 54 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,112.49 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 45 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 294 |
| 在职员工的数量合计（人） | 339 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 339 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 84 |
| 技术人员 | 85 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 150 |
| 合计 | 339 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 35 |
| 本科 | 215 |
| 大专及以下 | 89 |
| 合计 | 339 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照现代企业制度要求，进一步优化公司治理结构，规范三会运作。报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，在公司控股股东及实际控制人发生变更时调整了董事会、监事会的成员组成，充分发挥独立董事的职能和监事会的监督作用，约束实际控制人的决策和经营行为。公司经营层、相关部门进一步完善了资金管理制度、重大合同管理制度、采购等内控制度，规范资金及合同审核流程及审批权限；落实防范控股股东及关联方资金占用管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、大股东定期沟通机制等相关制度的执行力度；切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，提升企业规范运作水平。加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，强化资金管理力度，完善资金使用管理制度，规范审批流程。同时，公司董事会办公室组织新任董事、监事、高级管理人员学习相关证券法律法规及公司内控制度，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的意识，建立和完善重大信息内部报告制度，确保公司经营管理规范运作。
（一）关于股东和股东大会
报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。
（二）关于上市公司与实际控制人的关系
报告期内，公司实际控制人为自然人，公司实际控制人能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定和要求，规范行为，履行义务。没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）关于董事与董事会
公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
（四）关于监事和监事会
报告期内，公司现任监事共三名，包括二名股东代表和一名职工代表，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事根据法律、法规及公司章程授予的职权认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
（六）关于投资者关系管理工作
报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。
（七）关于信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。
（八）关于利益相关者
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司一直按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
（一）业务独立情况
报告期内，公司主要从事第三方支付、供应链管理、商业保理相关的业务，拥有独立完整的运营系统，拥有具体系统的经营计划、财务核算、合规风控、法律、劳动人事等业务体系，具备独立的面向市场自主经营能力，均由公司自主决策、自负盈亏，不存在对股东及其他机构依赖的情况。
（二）人员独立情况
公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。
（三）资产独立情况
公司合法拥有与主营业务相关的商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（四）机构独立情况
公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。
（五）财务独立情况
公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.02% | 2020年05月21日 | 2020年05月22日 | 《2019年度股东大会决议公告》（巨潮资讯网 公告编号：2020-048） |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.51% | 2020年07月17日 | 2020年07月18日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 公告编号：2020-069） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.26% | 2020年09月15日 | 2020年09月16日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 公告编号：2020-090） |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.25% | 2020年11月13日 | 2020年11月14日 | 《2020年第三次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 公告编号：2020-103） |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 狄瑞鹏 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 康晓岳 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 柴晓丽 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况汇报，了解公司的经营情况和财务状况，对公司转型为金融科技相关业务的合规性提出建议，并对公司的关联交易、内部控制及审计、聘任高管等事项发表独立意见；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国内外经济形势和行业发展态势对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注主营业务转型状况、重大对外投资、关联交易等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会对公司对外投资、新设公司、关联交易等重大事项进行了深入分析探讨，对公司发展战略的实施提出了合理建议。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审议了公司审计部提交的各项包括定期及不定期的内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行审核。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司逐步建立公正、公平、公开、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年
度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。2020年度高级管理人员的考核均为合格。2020年度公司未实行股权激励的事项。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《2020年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制自我评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下： 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； 财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标； 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。 一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合, | 根据可能造成直接财产损失的绝对金 |
| 可能导致企业严重偏离控制目标的情形(可能导致的错报金额≥整体重要性水平))；具体指标为：资产总额潜在错报≥1%；净资产潜在错报≥1%；营业收入潜在错报≥1%；利润总额潜在错报≥5%。 重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形(整体重要性水平>可能导致的错报金额≥实际执行的重要性水平))；具体指标为：0.5%≤资产总额潜在错报＜1%；0.5%≤净资产潜在错报＜1%；0.5%≤营业收入潜在错报＜1%；3%≤利润总额潜在错报＜5%。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(可能导致的错报金额<实际执行的重要性水平))。具体指标为：资产总额潜在错报＜0.5%；净资产潜在错报＜0.5%；营业收入潜在错报＜0.5%；利润总额潜在错报＜3%。 | 额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下： 重大缺陷：是指金额在1000万元(含))以上，对公司定期报告披露造成负面影响； 重要缺陷：是指金额在500万(含))—1000万元之间，对公司定期报告披露造成负面影响； 一般缺陷：是指金额在500万元以下的，未对公司定期报告披露造成负面影响。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，仁东控股公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年04月29日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月27日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字(2021)第105018 号 |
| 注册会计师姓名 | 齐正华、孟晓光 |
的设计和运行有效性，以审核其是否有效，抽取交易样本，取得交易明细，按照合同费率测算与系统得出的结果是否一致；
（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对原始单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）商誉减值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表“附注三、21、附注五、13”
截至2020年12月31日，仁东控股公司的合并财务报表商誉账面价值为人民币8.94亿元，其中本报告期计提的商誉减值准备为人民币1.04亿元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设（例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计），该等估计受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估商誉的可收回价值产生很大影响。因此，我们将商誉的减值测算作为关键审计事项。
2.审计应对
针对上述关键审计事项，我们执行了以下主要审计程序：
（1）了解并测试了仁东控股公司对商誉减值评估的内部控制；
（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；评价和测试仁东控股公司在评估商誉于2020年12月31日是否减值时的假设、估值方法，与商誉相关的资产组的确定，现金流量预测及所使用的其他数据和参数，我们也对其他重要参数进行了评估，包括销售增长率、产量、生产成本、营业费用和折现率等；
（3）评价资产评估师的专业胜任能力、客观性及独立性，查阅评估报告的评估技术说明、分析评估取值和计算公式是否合理、复核计算评估数据。同时对评估师进行访谈，访谈内容包括出具的评估报告的目的和范围、其独立性、评估方法选用、评估过程、其主要参数的选取及评估结果的合理性；
（4）复核仁东控股公司商誉列报是否恰当。
四、其他信息
仁东控股公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括仁东控股公司 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事 实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估仁东控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算仁东控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督仁东控股公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对仁东控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致仁东控股公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就仁东控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：齐正华（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孟晓光
中国?北京 2021年4月27日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,835,647,301.12 | 1,430,315,992.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 229,704,702.88 | 399,513,632.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,160,646.84 | 23,841,507.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,814,646.65 | 15,286,464.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,246,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 120,195.37 | 68,534.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,616,083.67 | 130,891,664.03 |
| 其他流动资产 | 48,348,880.76 | 23,850,840.34 |
| 流动资产合计 | 2,193,412,457.29 | 2,023,768,635.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 57,580,118.66 | 48,277,280.22 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,095,395.89 | 3,567,349.53 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 341,157,500.00 | 462,085,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 147,338,618.92 | 4,718,403.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,732,100.90 | 31,576,151.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 894,356,808.55 | 998,642,311.55 |
| 长期待摊费用 | 7,423,307.01 | 3,761,814.08 |
| 递延所得税资产 | 33,194,625.35 | 1,859,548.42 |
| 其他非流动资产 | 905,332.08 | 905,332.08 |
| 非流动资产合计 | 1,536,783,807.36 | 1,555,393,191.10 |
| 资产总计 | 3,730,196,264.65 | 3,579,161,826.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 378,999,681.10 | 440,765,723.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 178,360,094.52 | 76,389,232.71 |
| 预收款项 | 264,229.14 | |
| 合同负债 | 161,503.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,293,112.45 | 15,225,509.68 |
| 应交税费 | 18,248,063.64 | 14,815,231.29 |
| 其他应付款 | 264,738,890.62 | 182,431,015.69 |
| 其中：应付利息 | 1,051,360.78 | 24,166.67 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 506,541,700.88 | 180,397,719.29 |
| 其他流动负债 | 1,595,047,400.31 | 1,223,955,031.96 |
| 流动负债合计 | 2,975,390,446.82 | 2,134,243,693.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 415,887,638.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,140,000.04 | 4,086,851.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 198,140,000.04 | 419,974,490.55 |
| 负债合计 | 3,173,530,446.86 | 2,554,218,183.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 559,936,650.00 | 559,936,650.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 191,142,018.58 | 191,142,018.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -98,226,299.52 | -5,834.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 |
| 一般风险准备 | 1,231,773.16 | 3,573,773.16 |
| 未分配利润 | -181,691,963.93 | 189,550,879.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 515,936,992.95 | 987,742,300.83 |
| 少数股东权益 | 40,728,824.84 | 37,201,341.51 |
| 所有者权益合计 | 556,665,817.79 | 1,024,943,642.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,730,196,264.65 | 3,579,161,826.25 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,326,092.25 | 2,981,291.82 |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 259,047.48 | 1,305,815.39 |
| 其他应收款 | 432,264,596.37 | 426,983,912.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,492,043.98 | 1,201,893.31 |
| 流动资产合计 | 437,341,780.08 | 432,472,913.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,051,677,591.00 | 5,051,677,591.00 |
| 其他权益工具投资 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,369,927.13 | 239,350.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 134,072.78 | 323,514.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,681,182.60 | 2,726,190.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,214,862,773.51 | 5,204,966,646.37 |
| 资产总计 | 5,652,204,553.59 | 5,637,439,559.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 358,974,319.95 | 440,765,723.60 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 486,169.81 | 24,450.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,085,521.48 | 2,028,402.42 |
| 应交税费 | 118,888.77 | 75,761.96 |
| 其他应付款 | 4,010,942,889.00 | 3,897,478,016.56 |
| 其中：应付利息 | 1,051,360.78 | 24,166.67 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 326,103,755.56 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,697,711,544.57 | 4,340,372,354.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 415,887,638.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 195,000,000.00 | 415,887,638.89 |
| 负债合计 | 4,892,711,544.57 | 4,756,259,993.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 559,936,650.00 | 559,936,650.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 309,684,562.96 | 309,684,562.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 |
| 未分配利润 | -153,673,018.60 | -31,986,461.52 |
| 所有者权益合计 | 759,493,009.02 | 881,179,566.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,652,204,553.59 | 5,637,439,559.53 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,130,285,587.66 | 1,830,818,307.68 |
| 其中：营业收入 | 2,130,285,587.66 | 1,830,818,307.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,199,296,960.17 | 1,782,718,129.14 |
| 其中：营业成本 | 1,886,171,969.36 | 1,539,348,844.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,780,388.35 | 2,451,068.44 |
| 销售费用 | 47,073,296.88 | 37,806,671.44 |
| 管理费用 | 135,297,283.06 | 104,324,301.34 |
| 研发费用 | 43,411,988.99 | 47,385,239.55 |
| 财务费用 | 85,562,033.53 | 51,402,003.78 |
| 其中：利息费用 | 91,563,039.19 | 54,637,319.11 |
| 利息收入 | 6,147,574.34 | 3,473,661.33 |
| 加：其他收益 | 11,596,197.81 | 4,456,635.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,272,954.79 | 11,385,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -233,891,080.01 | -15,389,254.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -104,285,503.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,568.29 | -21,225.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -385,340,371.21 | 48,531,333.48 |
| 加：营业外收入 | 32,186,657.04 | 6,901,800.36 |
| 减：营业外支出 | 1,638,982.13 | 1,143,674.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -354,792,696.30 | 54,289,459.22 |
| 减：所得税费用 | 15,264,663.47 | 21,643,890.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -370,057,359.77 | 32,645,568.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -370,057,359.77 | 32,645,568.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -373,584,843.10 | 29,899,681.04 |
| 2.少数股东损益 | 3,527,483.33 | 2,745,887.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -98,220,464.78 | 3,298.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -98,220,464.78 | 3,298.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -98,195,625.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -98,195,625.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -24,839.78 | 3,298.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -24,839.78 | 3,298.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -468,277,824.55 | 32,648,866.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -471,805,307.88 | 29,902,979.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,527,483.33 | 2,745,887.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.67 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.67 | 0.05 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 826,970,760.92 | 535,848,200.63 |
| 减：营业成本 | 814,341,648.32 | 533,711,043.37 |
| 税金及附加 | 182,105.80 | 142,107.80 |
| 销售费用 | 59,511.55 | |
| 管理费用 | 34,682,391.26 | 27,571,949.49 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 99,459,471.25 | 56,740,187.45 |
| 其中：利息费用 | 99,528,998.29 | 57,557,523.51 |
| 利息收入 | 94,032.95 | 846,158.26 |
| 加：其他收益 | 11,452.08 | 20,540.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,120.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18.98 | -5,253,905.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,172.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -121,686,557.08 | -87,625,084.36 |
| 加：营业外收入 | 0.12 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -121,686,557.08 | -87,625,084.24 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -121,686,557.08 | -87,625,084.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -121,686,557.08 | -87,625,084.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -121,686,557.08 | -87,625,084.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -121,686,557.08 | -87,625,084.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,285,099,965.49 | 1,916,333,941.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 252,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 912,388,473.31 | 543,763,232.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,197,740,638.80 | 2,460,097,174.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,006,127,555.86 | 1,625,190,782.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10,932,774.24 | 42,682,125.72 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,690,588.38 | 94,869,026.03 |
| 支付的各项税费 | 28,127,773.93 | 57,363,651.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 945,737,935.68 | 706,799,061.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,103,616,628.09 | 2,526,904,646.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,124,010.71 | -66,807,472.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 5,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,454.79 | 11,385,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,300.00 | 2,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,342,800.00 | 5,401,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,376,554.79 | 22,189,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,612,857.56 | 5,338,776.26 |
| 投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 200,612,857.56 | 140,338,776.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,236,302.77 | -118,149,576.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | 589,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 345,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,000,000.00 | 935,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,940,515.04 | 344,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,162,536.11 | 64,820,154.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,500,000.00 | 745,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,603,051.15 | 1,154,470,154.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,396,948.85 | -219,370,154.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,572.57 | 2,848.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,738,915.78 | -404,324,354.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,106,145.61 | 493,430,500.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,367,229.83 | 89,106,145.61 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,965,375.77 | 605,393,525.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,105,164.43 | 2,986,515.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 929,070,540.20 | 608,380,041.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,283,531.35 | 603,060,402.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,535,167.73 | 7,912,819.85 |
| 支付的各项税费 | 181,301.80 | 144,136.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,855,521.22 | 19,674,459.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 951,855,522.10 | 630,791,818.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,784,981.90 | -22,411,777.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,279.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,867,504.14 | 896,822,637.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,867,664.14 | 896,825,916.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,363,699.42 | 2,801,567.00 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,219,630.00 | 325,522,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,583,329.42 | 463,324,067.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,715,665.28 | 433,501,849.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 439,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 316,537,858.76 | 788,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,537,858.76 | 1,228,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,940,515.04 | 174,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,162,536.11 | 56,745,154.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,589,360.00 | 1,413,098,160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,692,411.15 | 1,644,493,314.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,845,447.61 | -416,193,314.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 344,800.43 | -5,103,242.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,981,291.82 | 8,084,534.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,326,092.25 | 2,981,291.82 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 559,936,650.00 | 191,142,018.58 | -5,834.74 | 43,544,814.66 | 3,573,773.16 | 189,550,879.17 | 987,742,300.83 | 37,201,341.51 | 1,024,943,642.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 559,936,650.00 | 191,142,018.58 | -5,834.74 | 43,544,814.66 | 3,573,773.16 | 189,550,879.17 | 987,742,300.83 | 37,201,341.51 | 1,024,943,642.34 | ||||||
| 三、本期增减变 | -98,22 | -2,342, | -371,2 | -471,8 | 3,527, | -468,2 | |||||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | 0,464.78 | 000.00 | 42,843.10 | 05,307.88 | 483.33 | 77,824.55 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -98,220,464.78 | -373,584,843.10 | -471,805,307.88 | 3,527,483.33 | -468,277,824.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,342,000.00 | 2,342,000.00 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | -2,342,000.00 | 2,342,000.00 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 559,936,650.00 | 191,142,018.58 | -98,226,299.52 | 43,544,814.66 | 1,231,773.16 | -181,691,963.93 | 515,936,992.95 | 40,728,824.84 | 556,665,817.79 |
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 559,936,650.00 | 191,142,018.58 | -9,132.84 | 43,544,814.66 | 3,773.16 | 174,119,931.13 | 968,738,054.69 | 34,455,453.94 | 1,003,193,508.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 559,936,650.00 | 191,142,018.58 | -9,132.84 | 43,544,814.66 | 3,773.16 | 174,119,931.13 | 968,738,054.69 | 34,455,453.94 | 1,003,193,508.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,298.10 | 3,570,000.00 | 15,430,948.04 | 19,004,246.14 | 2,745,887.57 | 21,750,133.71 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,298.10 | 29,899,681.0 | 29,902,979.1 | 2,745,887.57 | 32,648,866.71 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -11,198,733.00 | -11,198,733.00 | -11,198,733.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -11,198,733.00 | -11,198,733.00 | -11,198,733.00 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,570,000.00 | -3,570,000.00 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,570,000.00 | -3,570,000.00 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 559,936,650.00 | 191,142,018.58 | -5,834.74 | 43,544,814.66 | 3,573,773.16 | 189,550,879.17 | 987,742,300.83 | 37,201,341.51 | 1,024,943,642.34 |
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 559,936,650.00 | 309,684,562.96 | 43,544,814.66 | -31,986,461.52 | 881,179,566.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 559,936,650.00 | 309,684,562.96 | 43,544,814.66 | -31,986,461.52 | 881,179,566.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -121,686,557.08 | -121,686,557.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -121,686,557.08 | -121,686,557.08 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 559,936,650.0 | 309,684,562.96 | 43,544,814.66 | -153,673,018.6 | 759,493,009.02 |
| 0 | 0 |
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 559,936,650.00 | 309,684,562.96 | 43,544,814.66 | 66,837,355.72 | 980,003,383.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 559,936,650.00 | 309,684,562.96 | 43,544,814.66 | 66,837,355.72 | 980,003,383.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -98,823,817.24 | -98,823,817.24 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -87,625,084.24 | -87,625,084.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -11,198,733.00 | -11,198,733.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,198,733.00 | -11,198,733.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 559,936,650.00 | 309,684,562.96 | 43,544,814.66 | -31,986,461.52 | 881,179,566.10 |
本次资本公积转增股本新增公司注册资本15,370.81万元，新增股份15,370.81万股。转增后公司注册资本为37,329.11万元，股份总数37,329.11 万股(每股面值1元)。公司已于2017年7月27日办妥工商变更登记。
2018 年3 月14 日，公司权益变动涉及的协议转让股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续，公司的控股股东由和柚技术集团有限公司变更为内蒙古正东云驱科技有限公司。2018 年3月29日，因控股股东发生了变更，公司的办公地址由深圳迁至北京，公司的工作区域中心发生变更。经2018年5月22日召开的2017年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。以37,329.11万股为基数， 本次资本公积转增股本新增公司注册资本18,664.56万元，新增股份18,664.56万股。转增后公司注册资本为55,993.67万元，股份总数55,993.67万股(每股面值1元)。公司已于2018年7月12日办妥工商变更登记。
2018 年 6 月 11 日公司控股股东内蒙古仁东科技有限公司的公司名称发生变更，由内蒙古正东云驱科技有限公司变更为内蒙古仁东科技有限公司。
2018 年7月12日公司召开第四届董事会第二次会议，并于 2018 年7月30日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称变更为：仁东控股股份有限公司。2019年4月28日经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，公司控股股东内蒙古仁东科技有限公司名称变更为北京仁东信息技术有限公司。
2019 年 7 月 29 日，北京仁东信息技术有限公司（以下简称仁东信息）、仁东(天津)科技有限公司(以下简称“天津仁东”)、仁东（天津）科技发展集团有限公司、霍东与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称海科金集团）签署了《关于仁东控股股份有限公司的股份委托管理协议》，仁东信息将其持有的仁东控股119,088,160 股股份（占上市公司总股本的 21.27%）对应的表决权等股东权利委托海科金集团进行管理。 同时，仁东信息、天津仁东与海科金集团签署了《关于仁东控股股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），仁东信息、天津仁东、海科金集团同意，托管期限内，在上市公司所有重大事项决策中，保持一致行动，仁东信息、天津仁东应当与海科金集团取得一致意见，若无法形成一致意见，以海科金集团的意见为一致表决意见。2019年11月15日，上述协议正式生效，海科金集团将通过股份托管的方式持有上市公司119,088,160 股股份对应的表决权，占上市公司总股本的 21.27%。通过《关于仁东控股股份有限公司的一致行动协议》，海科金集团及其一致行动人将合计控制上市公司 29.93%的股份表决权。海科金集团成为公司控股股东，其实际控制人北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数559,936,650.00股，公司注册资本为559,936,650.00元。
2020年11月15日，仁东信息与海科金集团、天津仁东、仁东科技、霍东签署《终止股份委托管理关系和一致行动关系的协议》，海科金集团不再拥有仁东信息持有的仁东控股119,088,160股股份对应的表决权等股东权利。同时，仁东信息及其一致行动人天津仁东与海科金的一致行动关系终止。本次权益变动完成后，海科金集团不再拥有公司160,994,805股股份对应的表决权，也未持有公司任何股份。仁东信息持有公司131,513,847股股份，其一致行动人天津仁东持有公司29,480,958股股份，霍东将通过间接方式合计持有公司160,994,805股股份，占上市公司总股本的28.75%。公司控股股东正式变更为仁东信息，实际控制人变更为霍东。
法定代表人：王石山
企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000753974205M
注册地：浙江省诸暨市大唐镇开元东路本公司经营范围：实业投资，资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，投资咨询服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、数据库服务，企业征信服务，网络技术的研究开发、技术咨询、技术服务，软件开发，企业管理咨询服务，供应链管理，从事进出口业务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。本财务报告已于2021年4月27日经公司第四届董事会第二十一次会议批准报出。本公司2020年度纳入合并范围的子公司共21家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围新增2家，详见附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项的坏账准备的确认标准和计提方法、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为 当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买
日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“ 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理，以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期
损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相
关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信
用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 组合2 | 保理业务应收款项及应收利息 |
| 组合3 | 贷款业务应收款项及应收利息 |
| 组合4 | 应收本公司合并报表范围内关联方应收款项 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 组合2 | 应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项。 |
| 组合3 | 应收本公司合并报表范围内关联方应收款项 |
| 组合4 | 长期应收款组合、应收租赁款 |
或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价；周转用包装物和低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 0-10 | 18.00-25.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 0-10 | 18.00-33.33 |
工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
公司取得无形资产时按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命依据 | 期限(年) |
| 软件 | 预计受益期限 | 5-10 |
| 商标 | 预计受益期限 | 10 |
| 专利 | 预计受益期限 | 5 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失 大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
2．本公司收入的具体确认原则
（1）供应链业务收入的确认
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已获取客户的签收或者验收回单，作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。
（2）第三方支付、信用卡推广、助贷等服务收入的确认
公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。
（3）保理业务、小额贷款业务等收入的确认
公司按照他人使用本公司货币资金的本金、时间和双方约定的实际利率计算确定；通过在一定期间内提供保理、贷款收取的服务费、利息在相应的服务期间内平均确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费
用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》，本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。 | 根据财政部《企业会计准则14号—收入》相关规定 | 详见以下说明 |
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,430,315,992.53 | 1,430,315,992.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 399,513,632.32 | 399,513,632.32 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,841,507.01 | 23,841,507.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,286,464.24 | 15,286,464.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 68,534.68 | 68,534.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 130,891,664.03 | 130,891,664.03 | |
| 其他流动资产 | 23,850,840.34 | 23,850,840.34 | |
| 流动资产合计 | 2,023,768,635.15 | 2,023,768,635.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 48,277,280.22 | 48,277,280.22 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 3,567,349.53 | 3,567,349.53 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 462,085,000.00 | 462,085,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,718,403.41 | 4,718,403.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,576,151.81 | 31,576,151.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 998,642,311.55 | 998,642,311.55 | |
| 长期待摊费用 | 3,761,814.08 | 3,761,814.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,859,548.42 | 1,859,548.42 | |
| 其他非流动资产 | 905,332.08 | 905,332.08 | |
| 非流动资产合计 | 1,555,393,191.10 | 1,555,393,191.10 | |
| 资产总计 | 3,579,161,826.25 | 3,579,161,826.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 440,765,723.60 | 440,765,723.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 76,389,232.71 | 76,389,232.71 | |
| 预收款项 | 264,229.14 | -264,229.14 | |
| 合同负债 | 242,818.02 | 242,818.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,225,509.68 | 15,225,509.68 | |
| 应交税费 | 14,815,231.29 | 14,815,231.29 | |
| 其他应付款 | 182,431,015.69 | 182,431,015.69 | |
| 其中：应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 | |
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 180,397,719.29 | 180,397,719.29 | |
| 其他流动负债 | 1,223,955,031.96 | 1,223,976,443.08 | 21,411.12 |
| 流动负债合计 | 2,134,243,693.36 | 2,134,243,693.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 415,887,638.89 | 415,887,638.89 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 4,086,851.66 | 4,086,851.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 419,974,490.55 | 419,974,490.55 | |
| 负债合计 | 2,554,218,183.91 | 2,554,218,183.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 559,936,650.00 | 559,936,650.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 191,142,018.58 | 191,142,018.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -5,834.74 | -5,834.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 | |
| 一般风险准备 | 3,573,773.16 | 3,573,773.16 | |
| 未分配利润 | 189,550,879.17 | 189,550,879.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 987,742,300.83 | 987,742,300.83 | |
| 少数股东权益 | 37,201,341.51 | 37,201,341.51 | |
| 所有者权益合计 | 1,024,943,642.34 | 1,024,943,642.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,579,161,826.25 | 3,579,161,826.25 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,981,291.82 | 2,981,291.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,305,815.39 | 1,305,815.39 | |
| 其他应收款 | 426,983,912.64 | 426,983,912.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,201,893.31 | 1,201,893.31 | |
| 流动资产合计 | 432,472,913.16 | 432,472,913.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,051,677,591.00 | 5,051,677,591.00 |
| 其他权益工具投资 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 239,350.62 | 239,350.62 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 323,514.02 | 323,514.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,726,190.73 | 2,726,190.73 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,204,966,646.37 | 5,204,966,646.37 | |
| 资产总计 | 5,637,439,559.53 | 5,637,439,559.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 440,765,723.60 | 440,765,723.60 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 24,450.00 | 24,450.00 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,028,402.42 | 2,028,402.42 | |
| 应交税费 | 75,761.96 | 75,761.96 | |
| 其他应付款 | 3,897,478,016.56 | 3,897,478,016.56 | |
| 其中：应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,340,372,354.54 | 4,340,372,354.54 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 415,887,638.89 | 415,887,638.89 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 415,887,638.89 | 415,887,638.89 | |
| 负债合计 | 4,756,259,993.43 | 4,756,259,993.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 559,936,650.00 | 559,936,650.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 309,684,562.96 | 309,684,562.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 | |
| 未分配利润 | -31,986,461.52 | -31,986,461.52 | |
| 所有者权益合计 | 881,179,566.10 | 881,179,566.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,637,439,559.53 | 5,637,439,559.53 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 子公司名称 |
| 浙江仁东新材料科技有限公司 |
| 民盛租赁有限公司 |
| 仁东（深圳）大数据技术有限公司 |
| 共青城仁东投资管理有限公司 |
| 广东合利金融科技服务有限公司 |
| 天津仁东信息技术有限公司 |
| 天津民盛国际融资租赁有限公司 |
| 北京仁东科技有限公司 |
| 北京仁东无双信息科技有限公司 |
| 广州合利征信服务有限公司 |
| 深圳前海合利商业保理有限公司 |
| 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司 |
| 广州仁东互联网小额贷款有限公司 |
| 天津亿东科技有限公司 |
| 民盛友租（北京）科技有限公司 |
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 252.48 | 268.74 |
| 银行存款 | 62,866,977.35 | 89,105,876.87 |
| 其他货币资金 | 1,772,780,071.29 | 1,341,209,846.92 |
| 合计 | 1,835,647,301.12 | 1,430,315,992.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 214,140.79 | 501,757.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 359,500,000.00 | 76.72% | 236,700,000.00 | 65.84% | 122,800,000.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项重大 | 359,500,000.00 | 76.72% | 236,700,000.00 | 65.84% | 122,800,000.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 109,064,672.55 | 23.28% | 2,159,969.67 | 1.98% | 106,904,702.88 | 407,390,618.34 | 100.00% | 7,876,986.02 | 1.93% | 399,513,632.32 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 33,923,371.39 | 7.24% | 1,655,514.43 | 4.88% | 32,267,856.96 | 50,390,618.34 | 12.37% | 1,096,986.02 | 2.18% | 49,293,632.32 |
| 保理业务组合 | 1,495,712.90 | 0.32% | 7,478.56 | 0.50% | 1,488,234.34 | 357,000,000.00 | 87.63% | 6,780,000.00 | 1.90% | 350,220,000.00 |
| 融资租赁项目 | 73,645,588.26 | 15.72% | 496,976.68 | 0.67% | 73,148,611.58 | |||||
| 合计 | 468,564,672.55 | 100.00% | 238,859,969.67 | 50.98% | 229,704,702.88 | 407,390,618.34 | 100.00% | 7,876,986.02 | 1.93% | 399,513,632.32 |
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 华讯方舟科技有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 上海缘信电子科技有限公司 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 深圳市华讯方舟卫星通信有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 华讯方舟科技(湖北)有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 云南广重贸易有限公司 | 153,500,000.00 | 30,700,000.00 | 20.00% | 有一定回收风险 |
| 合计 | 359,500,000.00 | 236,700,000.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内 | 30,147,263.12 | 452,208.95 | 1.50% |
| 6个月-1年 | 327.80 | 9.83 | 3.00% |
| 1至2年 | 10,658.14 | 1,065.82 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,661,275.00 | 1,098,382.50 | 30.00% |
| 3年以上 | 103,847.33 | 103,847.33 | 100.00% |
| 合计 | 33,923,371.39 | 1,655,514.43 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 正常 | 1,495,712.90 | 7,478.56 | 0.50% |
| 关注 | |||
| 合计 | 1,495,712.90 | 7,478.56 | -- |
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 正常 | 67,811,017.10 | 321,939.55 | 0.47% |
| 关注 | 5,834,571.16 | 175,037.13 | 3.00% |
| 合计 | 73,645,588.26 | 496,976.68 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 464,788,892.08 |
| 1至2年 | 10,658.14 |
| 2至3年 | 3,661,275.00 |
| 3年以上 | 103,847.33 |
| 3至4年 | 103,574.77 |
| 4至5年 | 272.56 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 468,564,672.55 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 7,876,986.02 | 231,206,565.08 | 223,581.43 | 0.00 | 0.00 | 238,859,969.67 |
| 合计 | 7,876,986.02 | 231,206,565.08 | 223,581.43 | 0.00 | 0.00 | 238,859,969.67 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 云南广重贸易有限公司 | 153,500,000.00 | 32.76% | 30,700,000.00 |
| 上海缘信电子科技有限公司 | 105,000,000.00 | 22.41% | 105,000,000.00 |
| 华讯方舟科技(湖北)有限公司 | 51,000,000.00 | 10.88% | 51,000,000.00 |
| 华讯方舟科技有限公司 | 35,000,000.00 | 7.47% | 35,000,000.00 |
| 山西省平遥县龙海实业有限公司 | 21,563,497.04 | 4.60% | 323,452.46 |
| 合计 | 366,063,497.04 | 78.12% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 4,386,388.86 | 85.00% | 23,000,367.57 | 96.47% |
| 1至2年 | 586,381.50 | 11.36% | 832,489.14 | 3.49% |
| 2至3年 | 184,211.78 | 3.57% | 8,650.30 | 0.04% |
| 3年以上 | 3,664.70 | 0.07% | ||
| 合计 | 5,160,646.84 | -- | 23,841,507.01 | -- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 非关联方 | 1,608,226.00 | 31.16 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 | 非关联方 | 1,424,476.25 | 27.60 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 | 非关联方 | 30,000.00 | 0.58 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 514,504.89 | 9.97 | 1-2年 | 未达到结算条件 | ||
| 云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司 | 非关联方 | 407,344.28 | 7.89 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 金证信通信息安全网络技术有限公司 | 非关联方 | 237,556.34 | 4.60 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 合 计 | 4,222,107.76 | 81.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 10,246,500.00 | |
| 其他应收款 | 20,568,146.65 | 15,286,464.24 |
| 合计 | 30,814,646.65 | 15,286,464.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 长治银行股份有限公司 | 10,246,500.00 | |
| 合计 | 10,246,500.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 13,284,791.96 | 14,611,279.13 |
| 应收资产处置款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 代扣代缴款 | 623,154.22 | 622,190.81 |
| 业绩补偿款 | 7,000,000.00 | |
| 其他 | 227,487.98 | 64,318.76 |
| 合计 | 28,635,434.16 | 22,797,788.70 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,324.46 | 7,500,000.00 | 7,511,324.46 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 6,824.74 | 550,000.00 | 95,846.40 | 652,671.14 |
| 本期转回 | 861.69 | 861.69 | ||
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 95,846.40 | 95,846.40 | ||
| 其他变动 | 0.00 | |||
| 2020年12月31日余额 | 17,287.51 | 550,000.00 | 7,500,000.00 | 8,067,287.51 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 31,348,852.63 |
| 1至2年 | 33,081.53 |
| 3年以上 | 7,500,000.00 |
| 4至5年 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 38,881,934.16 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 7,511,324.46 | 652,671.14 | 861.69 | 95,846.40 | 8,067,287.51 | |
| 合计 | 7,511,324.46 | 652,671.14 | 861.69 | 95,846.40 | 0.00 | 8,067,287.51 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 95,846.40 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 深圳市前海丰硕科技控股有限公司 | 押金 | 95,846.40 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 95,846.40 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浙江泰晟新材料科技有限公司 | 应收资产处置款 | 7,500,000.00 | 3年以上 | 26.19% | 7,500,000.00 |
| 温志华 | 业绩补偿款 | 7,000,000.00 | 1年以下 | 24.45% | 550,000.00 |
| 浙江众马科技有限公司 | 押金 | 3,300,000.00 | 1-2年 | 11.52% | |
| 正大侨商房地产开发有限公司 | 押金 | 29,613.84 | 6个月以上1年以下 | 0.10% | |
| 正大侨商房地产开发有限公司 | 押金 | 1,968,575.16 | 2-3年 | 6.87% | |
| 中国银联股份有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 3年以上 | 5.24% | |
| 合计 | -- | 21,298,189.00 | -- | 74.37% | 8,050,000.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 120,195.37 | 120,195.37 | 68,534.68 | 68,534.68 | ||
| 合计 | 120,195.37 | 120,195.37 | 68,534.68 | 68,534.68 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 43,616,083.67 | 130,891,664.03 |
| 合计 | 43,616,083.67 | 130,891,664.03 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴或留抵的税费 | 46,114,623.82 | 23,337,910.11 |
| 第三方支付业务待清算款项 | 12,840.91 | 27.56 |
| 物联网卡 | 2,221,416.03 | |
| 备付金 | 512,902.67 | |
| 合计 | 48,348,880.76 | 23,850,840.34 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 贷款损失准备 | 账面价值 | 账面余额 | 贷款损失准备 | 账面价值 | |
| 贷款本金 | 61,923,247.01 | 4,495,211.25 | 57,428,035.76 | 50,990,472.77 | 3,025,741.61 | 47,964,731.16 |
| 贷款利息 | 713,216.85 | 561,133.95 | 152,082.90 | 424,759.50 | 112,210.44 | 312,549.06 |
| 合 计 | 62,636,463.86 | 5,056,345.20 | 57,580,118.66 | 51,415,232.27 | 3,137,952.05 | 48,277,280.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 正常 | 57,032,537.05 | 46,356,164.86 |
| 关注 | 955,286.39 | 171,565.66 |
| 次级 | 351,322.96 | 1,535,062.62 |
| 可疑 | 196,082.26 | 2,657,365.62 |
| 损失 | 3,388,018.35 | 270,314.01 |
| 合计 | 61,923,247.01 | 50,990,472.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 正常 | 118,092.26 | 234,998.53 |
| 关注 | 17,334.49 | 4,119.03 |
| 次级 | 17,918.90 | 36,215.44 |
| 可疑 | 16,010.82 | 129,323.11 |
| 损失 | 543,860.38 | 20,103.39 |
| 合计 | 713,216.85 | 424,759.50 |
| 分类 | 期末余额 |
| 金额 | 比例% | 贷款损失准备 | 整个存续期预期信用损失率% | |
| 正常 | 57,032,537.05 | 92.10 | 855,488.06 | 1.50 |
| 关注 | 955,286.39 | 1.54 | 28,658.59 | 3.00 |
| 次级 | 351,322.96 | 0.57 | 105,396.89 | 30.00 |
| 可疑 | 196,082.26 | 0.32 | 117,649.36 | 60.00 |
| 损失 | 3,388,018.35 | 5.47 | 3,388,018.35 | 100.00 |
| 合计 | 61,923,247.01 | 100.00 | 4,495,211.25 |
| 分类 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例% | 贷款损失准备 | 整个存续期预期信用损失率% | |
| 正常 | 118,092.26 | 16.56 | 1,771.38 | 1.50 |
| 关注 | 17,334.49 | 2.43 | 520.03 | 3.00 |
| 次级 | 17,918.90 | 2.51 | 5,375.67 | 30.00 |
| 可疑 | 16,010.82 | 2.24 | 9,606.49 | 60.00 |
| 损失 | 543,860.38 | 76.26 | 543,860.38 | 100.00 |
| 合计 | 713,216.85 | 100.00 | 561,133.95 | |
| 分类 | 期初余额 | |||
| 金额 | 比例% | 贷款损失准备 | 计提比例% | |
| 正常 | 46,356,164.86 | 90.91 | 695,342.47 | 1.50 |
| 关注 | 171,565.66 | 0.34 | 5,146.97 | 3.00 |
| 次级 | 1,535,062.62 | 3.01 | 460,518.79 | 30.00 |
| 可疑 | 2,657,365.62 | 5.21 | 1,594,419.37 | 60.00 |
| 损失 | 270,314.01 | 0.53 | 270,314.01 | 100.00 |
| 合计 | 50,990,472.77 | 100.00 | 3,025,741.61 | |
| 分类 | 期初余额 | |||
| 金额 | 比例% | 贷款损失准备 | 计提比例% | |
| 正常 | 234,998.53 | 55.33 | 3,524.98 | 1.50 |
| 关注 | 4,119.03 | 0.97 | 123.57 | 3.00 |
| 次级 | 36,215.44 | 8.53 | 10,864.63 | 30.00 |
| 可疑 | 129,323.11 | 30.45 | 77,593.87 | 60.00 |
| 损失 | 20,103.39 | 4.72 | 20,103.39 | 100.00 |
| 合计 | 424,759.50 | 100.00 | 112,210.44 | |
15、债权投资
16、其他债权投资
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 73,049,373.32 | 337,893.76 | 72,711,479.56 | 134,459,013.56 | 134,459,013.56 | ||
| 其中：未实现融资收益 | 24,208,451.86 | 24,208,451.86 | 9,484,408.82 | 9,484,408.82 | |||
| 重分类至一年内到期的非流动资产 | -43,616,083.67 | -43,616,083.67 | -130,891,664.03 | -130,891,664.03 | |||
| 合计 | 29,433,289.65 | 337,893.76 | 29,095,395.89 | 3,567,349.53 | 3,567,349.53 | -- | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金股利 | 计提减值 | 其他 | ||||
| 资损益 | 收益调整 | 变动 | 或利润 | 准备 | ||
| 一、合营企业 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长治银行股份有限公司 | 108,157,500.00 | 239,085,000.00 |
| 上海蔚洁信息科技服务有限公司 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 北京荷月科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 341,157,500.00 | 462,085,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 以长期持有为投资目标的权益投资 | |||||
| 长治银行股份有限公司 | 10,246,500.00 | 以长期持有为投资目标的权益投资 | ||||
| 上海蔚洁信息科技服务有限公司 | 以长期持有为投资目标的权益投资 | |||||
| 北京荷月科技有限公司 | 以长期持有为投资目标的权益投资 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 147,338,618.92 | 4,718,403.41 |
| 合计 | 147,338,618.92 | 4,718,403.41 |
| 项目 | 运输设备 | 机器设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 5,298,225.91 | 10,975,853.69 | 16,274,079.60 | |
| 2.本期增加金额 | 3,902.64 | 165,568,003.83 | 165,571,906.47 | |
| （1）购置 | 3,902.64 | 165,568,003.83 | 165,571,906.47 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,013,775.33 | 1,013,775.33 | ||
| （1）处置或报废 | 1,013,775.33 | 1,013,775.33 |
| 4.期末余额 | 5,298,225.91 | 3,902.64 | 175,530,082.19 | 180,832,210.74 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 2,749,867.56 | 8,805,808.63 | 11,555,676.19 | |
| 2.本期增加金额 | 870,815.28 | 679.69 | 21,830,952.25 | 22,702,447.22 |
| （1）计提 | 870,815.28 | 679.69 | 21,830,952.25 | 22,702,447.22 |
| 3.本期减少金额 | 764,531.59 | 764,531.59 | ||
| （1）处置或报废 | 764,531.59 | 764,531.59 | ||
| 4.期末余额 | 3,620,682.84 | 679.69 | 29,872,229.29 | 33,493,591.82 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,677,543.07 | 3,222.95 | 145,657,852.90 | 147,338,618.92 |
| 2.期初账面价值 | 2,548,358.35 | 2,170,045.06 | 4,718,403.41 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 93,396.21 | 57,234,406.59 | 28,400.00 | 57,356,202.80 | ||
| 2.本期增加金额 | 47,524.76 | 1,913,148.59 | 1,960,673.35 | |||
| （1）购置 | 47,524.76 | 1,913,148.59 | 1,960,673.35 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业 |
| 合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 140,920.97 | 59,147,555.18 | 28,400.00 | 59,316,876.15 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 37,562.80 | 24,585,355.53 | 8,993.46 | 24,631,911.79 | ||
| 2.本期增加金额 | 25,807.92 | 7,759,509.80 | 19,406.54 | 7,804,724.26 | ||
| （1）计提 | 25,807.92 | 7,759,509.80 | 19,406.54 | 7,804,724.26 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 63,370.72 | 32,344,865.33 | 28,400.00 | 32,436,636.05 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,148,139.20 | 1,148,139.20 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,148,139.20 | 1,148,139.20 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 77,550.25 | 25,654,550.65 | 25,732,100.90 | |||
| 2.期初账面价值 | 55,833.41 | 31,500,911.86 | 19,406.54 | 31,576,151.81 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |||
| 广东合利金融科技服务有限公司 | 1,193,892,400.51 | 1,193,892,400.51 | ||||
| 民盛友联金融有限公司 | 602,997.90 | 602,997.90 | ||||
| 合计 | 1,194,495,398.41 | 1,194,495,398.41 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |||
| 广东合利金融科技服务有限公司 | 195,250,088.96 | 104,285,503.00 | 299,535,591.96 | |||
| 民盛友联金融有限公司 | 602,997.90 | 602,997.90 | ||||
| 合计 | 195,853,086.86 | 104,285,503.00 | 300,138,589.86 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,761,814.08 | 6,581,541.05 | 2,920,048.12 | 7,423,307.01 | |
| 合计 | 3,761,814.08 | 6,581,541.05 | 2,920,048.12 | 7,423,307.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用减值准备 | 462,750.35 | 1,938,297.99 | 1,859,548.42 | 7,507,858.05 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 32,731,875.00 | 130,927,500.00 | ||
| 合计 | 33,194,625.35 | 132,865,797.99 | 1,859,548.42 | 7,507,858.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,140,000.04 | 20,933,333.50 | 4,086,851.66 | 27,232,740.00 |
| 合计 | 3,140,000.04 | 20,933,333.50 | 4,086,851.66 | 27,232,740.00 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 33,194,625.35 | 1,859,548.42 | ||
| 递延所得税负债 | 3,140,000.04 | 4,086,851.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 249,763,965.68 | 10,511,202.90 |
| 可抵扣亏损 | 447,099,803.82 | 311,385,337.03 |
| 合计 | 696,863,769.50 | 321,896,539.93 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年度 | |||
| 2020年度 | 659,361.03 | ||
| 2021年度 | 3,778,285.59 | 3,782,828.70 | |
| 2022年度 | 106,641,802.61 | 106,648,771.60 | |
| 2023年度 | 94,987,658.43 | 95,354,014.15 | |
| 2024年度 | 104,940,361.55 | 104,940,361.55 | |
| 2025年度 | 136,751,695.64 | ||
| 合计 | 447,099,803.82 | 311,385,337.03 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 905,332.08 | 905,332.08 | 905,332.08 | 905,332.08 | ||
| 合计 | 905,332.08 | 905,332.08 | 905,332.08 | 905,332.08 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 279,974,541.63 | 350,000,000.00 |
| 保证借款 | 98,999,778.32 | 89,900,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 25,361.15 | 865,723.60 |
| 合计 | 378,999,681.10 | 440,765,723.60 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 19,377,716.63 | 5.90% | 2020年10月14日 | 8.03% |
| 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 99,253,250.00 | 5.90% | 2020年10月14日 | 8.03% |
| 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 49,229,250.00 | 5.90% | 2020年10月16日 | 8.03% |
| 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 96,950,000.00 | 5.90% | 2020年10月16日 | 8.03% |
| 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 5,164,325.00 | 5.90% | 2020年10月16日 | 8.03% |
| 阳泉商行大连路支行 | 88,999,778.32 | 8.19% | 2020年10月10日 | 12.29% |
| 合计 | 358,974,319.95 | -- | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付库存商品 款 | 5,251,292.46 | 211,105.99 |
| POS机具款 | 78,290,315.70 | |
| 应付中介服务机构款项 | 244,500.00 | 1,551,053.51 |
| 应付分润款 | 56,086,355.50 | 23,973,265.74 |
| 手续费 | 36,641,204.97 | 49,408,527.80 |
| 房租 | 908,670.72 | 935,379.67 |
| 应付其他款 | 937,755.17 | 309,900.00 |
| 合计 | 178,360,094.52 | 76,389,232.71 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 产品销售货款 | 93,592.50 | 97,743.36 |
| 手续费 | 4,589.32 | |
| 信息服务费 | 62,312.26 | |
| 其他 | 5,598.54 | 140,485.34 |
| 合计 | 161,503.30 | 242,818.02 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,923,318.96 | 132,731,769.08 | 114,565,123.59 | 33,089,964.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 302,190.72 | 667,131.88 | 766,174.60 | 203,148.00 |
| 三、辞退福利 | 699,402.23 | 699,402.23 | ||
| 合计 | 15,225,509.68 | 134,098,303.19 | 116,030,700.42 | 33,293,112.45 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,698,706.83 | 124,009,966.44 | 105,921,726.86 | 32,786,946.41 |
| 2、职工福利费 | 1,751,298.12 | 1,751,298.12 | ||
| 3、社会保险费 | 185,242.13 | 2,259,071.72 | 2,180,665.81 | 263,648.04 |
| 其中：医疗保险费 | 167,439.60 | 2,108,533.28 | 2,024,878.28 | 251,094.60 |
| 工伤保险费 | 4,396.14 | 10,947.10 | 13,264.36 | 2,078.88 |
| 生育保险费 | 13,406.39 | 139,591.34 | 142,523.17 | 10,474.56 |
| 4、住房公积金 | 39,370.00 | 4,619,794.96 | 4,619,794.96 | 39,370.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 91,637.84 | 91,637.84 | ||
| 合计 | 14,923,318.96 | 132,731,769.08 | 114,565,123.59 | 33,089,964.45 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 289,272.80 | 639,493.25 | 733,826.05 | 194,940.00 |
| 2、失业保险费 | 12,917.92 | 27,638.63 | 32,348.55 | 8,208.00 |
| 合计 | 302,190.72 | 667,131.88 | 766,174.60 | 203,148.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,964,937.71 | 6,031,868.85 |
| 企业所得税 | 3,881,957.04 | 7,782,088.91 |
| 个人所得税 | 4,227,849.75 | 749,698.22 |
| 城市维护建设税 | 94,355.14 | 133,676.07 |
| 教育费附加 | 67,099.50 | 95,482.90 |
| 印花税 | 11,864.50 | 22,416.34 |
| 合计 | 18,248,063.64 | 14,815,231.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,051,360.78 | 24,166.67 |
| 其他应付款 | 263,687,529.84 | 182,406,849.02 |
| 合计 | 264,738,890.62 | 182,431,015.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,027,194.11 | |
| 应付股东利息 | 24,166.67 | 24,166.67 |
| 合计 | 1,051,360.78 | 24,166.67 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权对价款 | 121,413,266.24 | 156,413,266.24 |
| 押金保证金 | 59,017,604.58 | 21,000,346.25 |
| 员工报销款 | 2,019,871.45 | 938,483.24 |
| 往来款 | 361,058.12 | |
| 股东借款及利息 | 80,544,958.34 | |
| 其他 | 691,829.23 | 3,693,695.17 |
| 合计 | 263,687,529.84 | 182,406,849.02 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 张军红 | 96,413,266.24 | 未付股权对价款 |
| 田超斌 | 2,016,208.20 | 水电费、差旅费 |
| 合计 | 98,429,474.44 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 505,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 1,541,700.88 | 397,719.29 |
| 合计 | 506,541,700.88 | 180,397,719.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 第三方支付业务代垫款项 | 3,525,307,781.34 | 1,003,961,310.50 |
| 第三方支付业务结存客户备付金 | -1,930,271,370.85 | 219,993,721.46 |
| 待转销项税 | 10,989.82 | 21,411.12 |
| 合计 | 1,595,047,400.31 | 1,223,976,443.08 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 555,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 保证借款 | 145,000,000.00 | |
| 长期借款应付利息 | 1,541,700.88 | 1,285,358.18 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -505,000,000.00 | -180,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款应付利息 | -1,541,700.88 | -397,719.29 |
| 合计 | 195,000,000.00 | 415,887,638.89 |
| 借款单位 | 借款期末金额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 中信银行深圳西乡支行 | 40,000,000.00 | 7.00% | 2020/12/30 | 14.00% |
| 华融前海财务管理股份有限公司 | 180,000,000.00 | 7.30% | 2020/11/7 | 10.95% |
| 合 计 | 220,000,000.00 |
47、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 559,936,650.00 | 559,936,650.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 40,760,485.01 | 40,760,485.01 | ||
| 其他资本公积 | 150,381,533.57 | 150,381,533.57 |
| 合计 | 191,142,018.58 | 191,142,018.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -130,927,500.00 | -32,731,875.00 | -98,195,625.00 | -98,195,625.00 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -130,927,500.00 | -32,731,875.00 | -98,195,625.00 | -98,195,625.00 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -5,834.74 | -24,839.78 | -24,839.78 | -30,674.52 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -5,834.74 | -24,839.78 | -24,839.78 | -30,674.52 | ||||
| 其他综合收益合计 | -5,834.74 | -130,952,339.78 | -32,731,875.00 | -98,220,464.78 | -98,226,299.52 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 | ||
| 合计 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备 | 3,573,773.16 | -2,342,000.00 | 1,231,773.16 | |
| 合 计 | 3,573,773.16 | -2,342,000.00 | 1,231,773.16 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 189,550,879.17 | 174,119,931.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 189,550,879.17 | 174,119,931.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -373,584,843.10 | 29,899,681.04 |
| 提取一般风险准备 | -2,342,000.00 | 3,570,000.00 |
| 应付普通股股利 | 11,198,733.00 | |
| 其他 | 300,000.00 | |
| 期末未分配利润 | -181,691,963.93 | 189,550,879.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,112,180,671.51 | 1,884,317,529.57 | 1,823,357,216.40 | 1,539,121,621.37 |
| 其他业务 | 18,104,916.15 | 1,854,439.79 | 7,461,091.28 | 227,223.22 |
| 合计 | 2,130,285,587.66 | 1,886,171,969.36 | 1,830,818,307.68 | 1,539,348,844.59 |
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入 | 2,130,285,587.66 | 1,830,818,307.68 | 支付、保理、融资租赁、供应链等业务收入 |
| 营业收入扣除项目 | 18,104,916.15 | 7,461,091.28 | 其他业务收入 |
| 其中： | |||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 18,104,916.15 | 7,461,091.28 | 其他业务收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无不具备商业实质的收入 |
| 营业收入扣除后金额 | 2,112,180,671.51 | 1,823,357,216.40 | 主营业务收入 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 855,371.25 | 1,157,539.71 |
| 教育费附加 | 610,933.22 | 826,776.95 |
| 车船使用税 | 6,220.00 | 3,020.00 |
| 印花税 | 307,863.88 | 463,731.78 |
| 合计 | 1,780,388.35 | 2,451,068.44 |
其他说明：
65、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利保险 | 25,747,472.99 | 29,095,338.88 |
| 交通差旅运输费 | 1,213,919.05 | 1,678,219.16 |
| 业务招待费 | 1,792,166.19 | 2,026,523.74 |
| 水电费 | 15,294.33 | 14,723.85 |
| 办公费 | 75,875.97 | 116,653.60 |
| 广告及业务宣传费 | 493,213.99 | |
| 房租物业费 | 1,527,002.33 | 1,217,981.42 |
| 邮电通讯费 | 200.00 | 36,716.74 |
| 服务费 | 2,419,755.67 | 3,014,329.15 |
| 市场推广费 | 14,256,741.35 | |
| 其他 | 24,869.00 | 112,970.91 |
| 合计 | 47,073,296.88 | 37,806,671.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 76,457,823.03 | 50,793,839.72 |
| 办公费 | 1,092,900.56 | 1,467,372.17 |
| 交通差旅费 | 3,656,374.17 | 3,432,221.48 |
| 车辆费 | 406,682.80 | 582,591.68 |
| 业务招待费 | 5,671,893.41 | 5,965,367.37 |
| 中介机构服务费 | 13,859,362.19 | 10,043,380.05 |
| 摊销、折旧费 | 8,716,385.69 | 8,648,651.97 |
| 水电物业费 | 107,726.67 | 155,447.00 |
| 租赁费 | 20,181,630.97 | 16,365,528.80 |
| 邮电通讯费 | 263,348.35 | 2,473,727.90 |
| 装修与维修费 | 2,998,304.33 | 1,493,620.53 |
| 广告宣传费 | 271,049.18 | 1,320,328.30 |
| 年会费 | 76,782.71 | 577,710.80 |
| 网络和专业服务费 | 560,596.83 | |
| 其他 | 976,422.17 | 1,004,513.57 |
| 合计 | 135,297,283.06 | 104,324,301.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 30,336,417.28 | 18,980,422.48 |
| 折旧费与摊销 | 1,780,367.92 | 1,780,759.02 |
| 差旅费 | 4,985.17 | 366,681.91 |
| 网络服务费 | 2,519,977.32 | 2,298,047.03 |
| 服务费 | 8,057,115.77 | 20,337,240.37 |
| 租赁费 | 712,326.53 | 3,622,088.74 |
| 业务招待费 | 799.00 | |
| 合计 | 43,411,988.99 | 47,385,239.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 91,563,039.19 | 54,637,319.11 |
| 减：利息收入 | 6,147,574.34 | 3,473,661.33 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收益 | ||
| 手续费 | 146,568.68 | 238,346.00 |
| 合计 | 85,562,033.53 | 51,402,003.78 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州市市场监督管理局专利补助 | 2,500.00 |
| 广州市科技创新委员会高新财政补贴 | 60,000.00 | |
| 广州市财政局国库高新技术企业认定通过奖励 | 90,000.00 | |
| 广州市科技创新委员会补贴 | 90,400.00 | |
| 南沙区财政局高企认定补贴 | 3,000,815.00 | 140,000.00 |
| 天津东疆管委会促进产业发展资金 | 738,510.99 | 576,006.80 |
| 园区企业房租补助 | 147,854.00 | |
| 《广州市科技计划项目管理办法》 | 710,000.00 | |
| 《广州市人民政府办公厅关于促进科技、金融与产业融合发展的实施意见》 | 57,000.00 | |
| 房租补贴 | 813,197.00 | |
| 疫情信贷风险补偿 | 50,000.00 | |
| 人才住房支持金 | 180,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 133,371.82 | 32,557.29 |
| 企业所得税先征后返、即征即退 | 252,200.00 | |
| 失业保险返还 | 24,224.11 | |
| 手续费返还 | 225,971.62 | 27,000.93 |
| 其他 | 5,410,907.27 | 3,290,316.17 |
| 合计 | 11,596,197.81 | 4,456,635.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,246,500.00 | 11,385,000.00 |
| 结构性存款产生的收益 | 26,454.79 | |
| 合计 | 10,272,954.79 | 11,385,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
72、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -651,809.45 | -5,256,427.71 |
| 应收账款信用减值损失 | -230,982,983.65 | -7,233,214.05 |
| 贷款减值坏账损失 | -1,469,469.64 | -2,790,331.59 |
| 应收利息坏账损失 | -448,923.51 | -109,281.29 |
| 长期应收款坏账损失 | -337,893.76 | |
| 合计 | -233,891,080.01 | -15,389,254.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、商誉减值损失 | -104,285,503.00 | |
| 合计 | -104,285,503.00 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | -21,568.29 | -21,225.61 |
| 其中：固定资产处置利得 | -21,568.29 | -21,225.61 |
| 合 计 | -21,568.29 | -21,225.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 19,460,900.00 | 300,000.00 | 19,460,900.00 |
| 业绩补偿款 | 11,342,800.00 | 5,401,800.00 | 11,342,800.00 |
| 赔偿款 | 1,143,153.85 | 1,200,000.00 | 1,143,153.85 |
| 其他 | 239,803.19 | 0.36 | 239,803.19 |
| 合计 | 32,186,657.04 | 6,901,800.36 | 32,186,657.04 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收广州南沙经济技术开发区财政局扶持奖励金中经营贡献奖 | 广州南沙经济技术开发区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 19,460,900.00 | 与收益相关 | |
| 广州南沙开发区财政局高新技术企业新认定奖励 | 广州南沙开发区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款 | 803,587.69 | 1,096,099.83 | 803,587.69 |
| 公益性捐赠支出 | 47,968.55 | 47,000.00 | 47,968.55 |
| 固定资产报废 | 221,215.28 | 552.01 | 221,215.28 |
| 其他 | 566,210.61 | 22.78 | 566,210.61 |
| 合计 | 1,638,982.13 | 1,143,674.62 | 1,638,982.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,814,717.02 | 24,291,957.95 |
| 递延所得税费用 | 449,946.45 | -2,648,067.34 |
| 合计 | 15,264,663.47 | 21,643,890.61 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -354,792,696.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -88,698,174.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,412,690.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,366.56 |
| 非应税收入的影响 | -2,561,625.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 27,191,228.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -389,002.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 94,029,122.33 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -4,895,561.35 |
| 所得税费用 | 15,264,663.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的保理本金 | 272,614,236.43 | 111,352,147.23 |
| 收到的保证金、备用金 | 140,762,405.31 | 94,661,951.11 |
| 利息收入 | 6,147,574.34 | 3,473,661.33 |
| 收到政府补助 | 25,168,018.92 | 1,439,318.09 |
| 平台提现 | 209,267,122.49 | 175,833,767.10 |
| 押金 | 3,086,283.40 |
| 收回的融资租赁本金 | 154,700,878.57 | 95,596,268.65 |
| 收回的预付T+1款 | 59,774,440.30 | |
| 代收代付款 | 365,341.04 | |
| 理赔款 | 1,200,000.00 | |
| 个税返还 | 225,971.62 | 27,000.93 |
| 其他 | 5,642.66 | 39,337.18 |
| 合同补偿金 | 1,143,153.85 | |
| 收到的代垫款 | 99,267,185.72 | |
| 合计 | 912,388,473.31 | 543,763,232.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融机构手续费 | 146,568.68 | 238,346.00 |
| 付现费用 | 87,299,176.55 | 82,414,899.06 |
| 支付的保理本金 | 273,100,304.57 | 166,179,300.00 |
| 支付保证金、押金、备用金 | 25,791,926.77 | 61,845,996.24 |
| 支付的预付T+1款 | 79,210,150.00 | 70,000,000.00 |
| 平台充值 | 209,063,954.97 | 197,964,425.50 |
| 支付融资租赁款 | 171,235,477.54 | 125,222,666.40 |
| 代收代付款 | 1,242,709.75 | 1,765,571.82 |
| 捐赠及罚款 | 851,556.24 | 1,143,122.61 |
| 其他 | 24,733.97 | |
| 支付的代垫款 | 97,796,110.61 | |
| 合计 | 945,737,935.68 | 706,799,061.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩补偿款 | 4,342,800.00 | 5,401,800.00 |
| 合计 | 4,342,800.00 | 5,401,800.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到股东借款 | 80,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 往来款 | 200,000.00 | |
| 合计 | 80,000,000.00 | 345,200,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还股东的借款及利息 | 745,000,000.00 | |
| 质押定期存单 | 10,500,000.00 | |
| 合计 | 10,500,000.00 | 745,000,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -370,057,359.77 | 32,645,568.61 |
| 加：资产减值准备 | 338,176,583.01 | 15,389,254.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,702,447.22 | 3,060,606.85 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 7,804,724.26 | 7,368,804.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,920,048.12 | 1,435,351.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 21,568.29 | 21,225.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 221,215.28 | 552.01 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 91,563,039.19 | 54,637,319.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -11,385,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,396,798.07 | -1,705,357.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -946,851.62 | -942,710.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -51,660.69 | -52,349.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -39,085,121.22 | -307,410,746.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 39,458,580.57 | 145,531,808.87 |
| 其他 | -5,401,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,124,010.71 | -66,807,472.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,367,229.83 | 89,106,145.61 |
| 减：现金的期初余额 | 89,106,145.61 | 493,430,500.43 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,738,915.78 | -404,324,354.82 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 52,367,229.83 | 89,106,145.61 |
| 其中：库存现金 | 252.48 | 268.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 52,366,977.35 | 89,105,876.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 52,367,229.83 | 89,106,145.61 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,783,280,071.29 | 客户备付金、保证金、定期存单及风险准备金 |
| 其他权益工具投资 | 108,157,500.00 | 作为质押物取得借款 |
| 合计 | 1,891,437,571.29 | -- |
84、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 254,444.85 | 0.8416 | 214,140.79 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：港币 | 20,800.00 | 0.8416 | 17,505.28 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 南沙区财政局高企认定补贴 | 3,000,815.00 | 其他收益 | 3,000,815.00 |
| 天津东疆管委会促进产业发展资金 | 738,510.99 | 其他收益 | 738,510.99 |
| 《广州市科技计划项目管理办法》 | 710,000.00 | 其他收益 | 710,000.00 |
| 《广州市人民政府办公厅关于促进科技、金融与产业融合发展的实施意见》 | 57,000.00 | 其他收益 | 57,000.00 |
| 房租补贴 | 813,197.00 | 其他收益 | 813,197.00 |
| 疫情信贷风险补偿 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 人才住房支持金 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 稳岗补贴 | 133,371.82 | 其他收益 | 133,371.82 |
| 企业所得税先征后返、即征即退 | 252,200.00 | 其他收益 | 252,200.00 |
| 失业保险返还 | 24,224.11 | 其他收益 | 24,224.11 |
| 收广州南沙经济技术开发区财政局扶持奖励金中经营贡献奖 | 19,460,900.00 | 营业外收入 | 19,460,900.00 |
| 合计 | 25,420,218.92 | 25,420,218.92 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江仁东新材料科技有限公司 | 诸暨 | 诸暨 | 制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 民盛租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 租赁业 | 70.00% | 投资设立 | |
| 仁东（深圳）大 | 深圳 | 深圳 | 信息技术业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 数据技术有限公司 | ||||||
| 共青城仁东投资管理有限公司 | 共青城 | 共青城 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广东合利金融科技服务有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务业 | 90.00% | 10.00% | 非同一控制 |
| 天津仁东信息技术有限公司 | 天津 | 天津 | 信息技术业 | 100.00% | 非同一控制 | |
| 天津民盛国际融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 租赁业 | 75.00% | 投资设立 | |
| 民盛金控(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京仁东科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制 | |
| 北京仁东无双信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 60.00% | 投资设立 | |
| 广州合利征信服务有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务业 | 100.00% | 非同一控制 | |
| 广州合利宝支付科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 95.00% | 非同一控制 | |
| 深圳前海合利商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商务服务业 | 100.00% | 非同一控制 | |
| 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商务服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 民盛金科(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州仁东互联网小额贷款有限公司 | 广州 | 广州 | 金融业 | 80.00% | 20.00% | 投资设立 |
| 民盛友联金融有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00% | 非同一控制 | |
| 民盛支付(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 第三方支付 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天津亿东科技有限公司 | 天津 | 天津 | 科技服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 仁东资产管理（青岛）有限公司 | 山东 | 山东 | 商务服务业 | 100.00% | 投资设立 |
| 民盛友租（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 投资设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广州合利宝支付科技有限公司 | 5.00% | 4,213,519.26 | 25,340,853.23 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州合利宝支付科技有限公司 | 2,193,901,425.22 | 163,427,150.87 | 2,357,328,576.09 | 1,847,371,511.52 | 3,140,000.04 | 1,850,511,511.56 | 1,704,872,319.04 | 5,760,295.46 | 1,710,632,614.50 | 1,311,217,268.62 | 1,311,217,268.62 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州合利宝支付科技有限公司 | 1,205,804,411.16 | 84,270,385.22 | 84,270,385.22 | 127,908,460.20 | 1,115,501,556.37 | 120,494,069.97 | 120,494,069.97 | 95,547,919.77 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
2、市场风险
（1）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。
（2）其他价格风险
无
3、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款、贷款、以及债券、基金、理财产品等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
4、流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 341,157,500.00 | 341,157,500.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 341,157,500.00 | 341,157,500.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 北京仁东信息技术有限公司 | 北京 | 投资与资产管理、企业管理、经济信息咨询 | 300,000.00万元 | 22.49% | 25.03% |
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 霍东 | 股东实际控制人 |
| 郝江波 | 原本公司实际控制人 |
| 田文军 | 原本公司实际控制人郝江波之配偶 |
| 张永东 | 直接或间接持有本公司5%以上股份 |
| 黎碧 | 张永东之配偶 |
| 北京仁东信息技术有限公司 | 股东 |
| 天津和柚技术有限公司 | 直接或间接持有本公司5%以上股份 |
| 仁东（天津）科技发展集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京仁东实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 仁东区块链有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京仁东致远电子商务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京仁东文化科技集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京仁东酒业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 仁东资本控股（山东）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 仁东厚德（青岛）资产管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 金通仁东（广东）股权投资合伙企业（有限合伙） | 受同一母公司控制 |
| 北京致远厚德投资管理中心（有限合伙） | 受同一母公司控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京仁东信息技术有限公司 | 利息费用 | 544,958.34 | 862,025.01 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京仁东信息技术有限公司、仁东（天津）科技有限公司、广东合利金融科技服务有限公司、广州合利宝支付科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年02月17日 | 2022年02月16日 | 否 |
| 北京仁东信息技术有限公司、仁东（天津）科技有限公司、广东合利金融科技服务有限公司、广州合利宝支付科技有限公司 | 95,000,000.00 | 2020年05月26日 | 2022年02月16日 | 否 |
| 天津和柚技术有限公司、郝江波及配偶田文军、张永东及其配偶黎碧。质押物：广东合利金融科技服务有限公司拥有的广州合利宝支付科技有限公司95%股权、仁东控股股份有限公司持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权、郝江波持有的天津和柚技术有限公司100%股权 | 375,000,000.00 | 2017年03月08日 | 2022年01月18日 | 否 |
| 北京仁东信息技术有限公司 | 88,999,778.32 | 2019年10月11日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 广东合利金融科技服务有限公司、霍东提供担保。质押物：北京仁东信息技术有限公司持有的仁东控股股份有限公司916.833万股股票。 | 99,253,250.00 | 2020年10月15日 | 2020年10月14日 | 否 |
| 广东合利金融科技服务有限公司、霍东提供担保。质押物：北京仁东信息技术有限公司持有的仁东控股股份有限公司916.833万股股票。 | 19,377,716.63 | 2019年10月15日 | 2020年10月14日 | 否 |
| 广东合利金融科技服务有限公司、霍东提供担保。质押物：北京仁东信息技术有限公司持有的仁东控股股份有限公司916.833万股股票。 | 49,229,250.00 | 2019年10月17日 | 2020年10月16日 | 否 |
| 广东合利金融科技服务有限公司、霍东提供担保。质押物：北京仁东 | 96,950,000.00 | 2019年10月17日 | 2020年10月16日 | 否 |
| 信息技术有限公司持有的仁东控股股份有限公司916.833万股股票。 | ||||
| 广东合利金融科技服务有限公司、霍东提供担保。质押物：北京仁东信息技术有限公司持有的仁东控股股份有限公司916.833万股股票。 | 5,164,325.00 | 2019年10月17日 | 2020年10月16日 | 否 |
| 北京仁东信息技术有限公司、仁东控股股份有限公司、霍东。质押物：广东合利金融科技服务有限公司持有的深圳前海合利商业保理有限公司100%股权以及天津民盛金科信息技术有限公司持有的长治银行股份有限公司11,385万股股份。 | 180,000,000.00 | 2017年11月08日 | 2020年11月07日 | 否 |
| 仁东控股股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年05月22日 | 2021年05月21日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 北京仁东信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年11月03日 | 2021年11月02日 | |
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 11,124,917.50 | 5,493,423.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 北京仁东信息技术有限公司 | 80,544,958.34 | |
| 应付利息 | 天津和柚技术有限公司 | 24,166.67 | 24,166.67 |
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
公司涉及山西潞城农村商业银行股份有限公司与晋中市榆糧粮油贸易有限公司之间的金融借款担保纠纷事项。经公司自查确认，公司没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有关协议，没有接触、签署过上述文件，也没有相关用印流程。上述连带责任担保事项未经过公司内部审核程序，未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，独立董事未发表同意的独立意见，公司从未进行公告，不符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，上述诉讼涉及的本公司连带保证责任不合法不合规，且公司对上述诉讼事项涉及的连带担保责任并不知情，公司对上述诉讼请求中要求公司承担的连带保证责任不予承认。截至报告日，上述诉讼案件尚未审理完结，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条规定的应实行“其他风险警示”的情形。预计不会对公司产生财务影响。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2020年12月31日公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
中国银保监会于2021年3月30日批复同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行股份有限公司。
山西银行股份有限公司创立大会于2021年4月15日在太原召开。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 432,264,596.37 | 426,983,912.64 |
| 合计 | 432,264,596.37 | 426,983,912.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 2,003,189.00 | 5,073,384.55 |
| 关联方往来款 | 430,199,303.44 | 421,847,177.58 |
| 应收资产处置款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 代扣代缴款 | 63,049.68 | 64,315.24 |
| 合计 | 439,765,542.12 | 434,484,877.37 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 964.73 | 7,500,000.00 | 7,500,964.73 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 18.98 | 18.98 | ||
| 2020年12月31日余额 | 945.75 | 7,500,000.00 | 7,500,945.75 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 202,273,037.26 |
| 1至2年 | 89,096,979.00 |
| 2至3年 | 4,640,000.00 |
| 3年以上 | 143,755,525.86 |
| 3至4年 | 136,255,525.86 |
| 4至5年 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 439,765,542.12 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 7,500,964.73 | 18.98 | 7,500,945.75 | |||
| 合计 | 7,500,964.73 | 18.98 | 7,500,945.75 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广东合利金融科技服务 有限公司 | 关联方往来款 | 181,886,678.58 | 6个月以上1年以下 | 41.36% | |
| 天津仁东信息技术有限公司 | 关联方往来款 | 142,978,525.86 | 6个月内6,000.00元；1-2年2,077,000.00元；2-3年4,640,000.00元；3年以上136,255,525.8 6元 | 32.51% | |
| 仁东(深圳)大数据技术有限公司 | 关联方往来款 | 95,968,499.00 | 6个月内37,020.00元；6个月以上1年以下8,911,500.00元；1-2年87,019,979.00元； | 21.82% | |
| 北京仁东科技有限公司 | 关联方往来款 | 9,365,600.00 | 6个月内 | 2.13% | |
| 浙江泰晟新材料科技有限公司 | 变卖资产 | 7,500,000.00 | 3年以上 | 1.71% | 7,500,000.00 |
| 合计 | -- | 437,699,303.44 | -- | 99.53% | 7,500,000.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,176,859,883.74 | 125,182,292.74 | 5,051,677,591.00 | 5,176,859,883.74 | 125,182,292.74 | 5,051,677,591.00 |
| 合计 | 5,176,859,883.74 | 125,182,292.74 | 5,051,677,591.00 | 5,176,859,883.74 | 125,182,292.74 | 5,051,677,591.00 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津仁东信息技术有限公司 | 1,200,558,000.00 | 1,200,558,000.00 | |||||
| 民盛租赁有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
| 共青城仁东投资管理有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |||||
| 浙江仁东新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 广州仁东互联网小额贷款有限公司 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |||||
| 广东合利金融科技服务有限公司 | 1,271,119,590.00 | 1,271,119,590.00 | 125,182,292.74 | ||||
| 仁东（深圳）大数据技术有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 北京仁东科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 合计 | 5,051,677,591.00 | 5,051,677,591.00 | 125,182,292.74 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 813,396,429.84 | 812,535,675.18 | 534,206,181.75 | 533,711,043.37 |
| 其他业务 | 13,574,331.08 | 1,805,973.14 | 1,642,018.88 | |
| 合计 | 826,970,760.92 | 814,341,648.32 | 535,848,200.63 | 533,711,043.37 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -15,120.83 | |
| 合计 | -15,120.83 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -21,568.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,168,018.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,454.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,086,774.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225,971.62 | |
| 减：所得税影响额 | 6,717,245.08 | |
| 少数股东权益影响额 | 798,437.04 | |
| 合计 | 28,969,969.83 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -49.69% | -0.67 | -0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | -53.54% | -0.72 | -0.72 |
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的公司2020年年度报告全文及摘要；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。