证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2021-012
希努尔男装股份有限公司关于2021年度申请融资总额度暨担保的公告
一、交易情况概述
（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项
为满足日常经营和业务拓展的需要，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。
（二）关于2021年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项
针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元，为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新核定担保额度为止，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。
上述融资和担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司控股下属公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司及控股下属公司相互提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需，并且主要是为公司控股下属公司申请贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳
定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2020年度股东大会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保余额为496,442,226.00元。本次担保提供后，公司及控股下属公司对外提供担保余额为496,442,226.00元，占公司最近一期经审计净资产的22.77%；其中，公司及控股下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为192,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的8.81%。同时，公司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2021年4月29日
| 附表：可能涉及担保事项主体的基本情况 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册资本（人民币万元） | 注册地址 | 成立日期 | 持股比例 | 经营范围 | 2020年12月31日/2020年度（万元） | 新增担保额度（万元） | ||||||||||
| 直接 | 间接 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |||||||||||||
| 1 | 雪松之旅国际旅行社有限公司 | 91320114088203549P | 5,000.00 | 南京市高淳区桠溪镇红梅北路011号3幢401室 | 2014/1/20 | 广州希创投资有限公司100% | 国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；会务服务；经济信息咨询；票务代理；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）；旅游相关软件的开发、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上销售旅游商品预付卡（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 11,403.08 | 10,170.19 | 1,232.89 | 2,664.85 | -47.91 | 5,000 | ||||||
| 2 | 雪松物产（广州）有限公司（原广州创凯能源有限公司） | 91440101MA5AM9XMX6 | 30,000.00 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之346 | 2017/12/1 | 100% | 金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);贸易代理;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);燃料油销售(不含成品油);建材、装饰材料批发;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);玻璃钢材料批发;钢材批发;煤炭及制品批发;钢材零售;玻璃钢材料零售;煤炭检测;仓储代理服务;仓储咨询服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);道路货物运输代理;信息系统集成服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);供应链管理;计算机网络系统工程服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;道路货物运输;道路普通货运(无车承运) | 35,741.34 | 5,505.79 | 30,235.55 | 51,009.85 | 235.85 | 40,000 | ||||||
| 3 | 诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司 | 91370782MA3MP2A67J | 20,000.00 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道龙昌路6号龙昌名邸沿街房102号 | 2018/2/7 | 100% | 文化旅游开发；主题公园开发、经营；文化活动策划、组织；文化传播策划；文艺表演、演出经纪；游乐园服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；旅游用品、工艺美术品（不含金银饰品）、百货、金属制品、工艺品、农副产品网上及实体店铺销售；自有房屋租赁；物业管理；动漫设计；展览展示服务；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 39,215.82 | 23,040.86 | 16,174.96 | 0.00 | -135.39 | 15,000 | |
| 4 | 香格里拉市仁华置业有限公司 | 91533421325262746E | 5,000.00 | 云南省迪庆州香格里拉市达娃路67号 | 2014/12/11 | 100% | 房地产业务咨询;停车服务;营销策划;商务信息咨询(不含金融类);房屋租赁;酒店管理;旅游项目投资服务;餐饮、住宿服务;演艺服务;日用百货、旅游产品、工艺品(不含象牙及犀牛角制品)、土特产、预包装食品销售;物业管理服务;民族风情游及旅游资源综合开发服务;旅游产品、旅游纪念品开发及营销、租赁服务;酒水、饮料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 60,084.43 | 53,528.58 | 6,555.85 | 3,832.78 | -682.85 | 20,000 | |
| 5 | 嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司 | 91330421097917316A | 10,000.00 | 浙江省嘉善县西塘镇小桐圩街53弄25号楼三楼 | 2014/4/18 | 100% | 旅游开发;实业投资;房地产开发经营;房屋租赁服务;旅游产品设计、制作;设计、代理、制作、发布国内各类广告;销售工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 29,847.53 | 13,480.48 | 16,367.05 | 228.54 | -856.92 | 5,000 | |
| 6 | 嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司（原嘉善西塘康辉旅游置业开发有限责任公司） | 91330421587782610C | 8,000.00 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑路258号44号楼 | 2011/12/19 | 100% | 房地产开发经营;旅游开发;实业投资;房屋租赁服务,旅游产品设计、制作;广告设计、制作、代理、发布;销售:工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 46,038.89 | 25,235.81 | 20,803.08 | 2,852.02 | 730.12 | 5,000 |
| 7 | 在担保有效期内新增纳入控股下属公司 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
备注：以上新增担保额度为公司预计金额，在总担保额度10亿元范围内，公司及控股下属公司的担保额度可能存在内部调整，以实际发生为准。