杨凌美畅新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-045
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴英、主管会计工作负责人周湘及会计机构负责人(会计主管人员)周湘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 362,683,330.08 | 304,410,228.18 | 19.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,808,378.51 | 118,182,360.63 | 61.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 148,499,228.27 | 115,967,494.13 | 28.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,190,172.35 | 52,034,573.22 | 132.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.33 | 45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.33 | 45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.38% | 8.24% | -2.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,982,888,980.51 | 3,688,620,303.58 | 7.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,644,925,087.29 | 3,454,116,708.78 | 5.52% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,466.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,000,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,776,730.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,242.11 | |
| 减：所得税影响额 | 7,466,355.92 | |
| 合计 | 42,309,150.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,284 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴英 | 境内自然人 | 49.60% | 198,393,294 | 198,393,294 | ||
| 张迎九 | 境内自然人 | 15.28% | 61,103,551 | 61,103,551 | ||
| 贾海波 | 境内自然人 | 8.69% | 34,744,984 | 34,744,984 | ||
| 苏建国 | 境内自然人 | 2.27% | 9,079,364 | 9,079,364 | ||
| 深圳有域投资管理有限公司－如东恒远新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 7,428,572 | 7,428,572 | ||
| 深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）－如东新泉新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.60% | 6,400,002 | 6,400,002 | ||
| 深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）－如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.49% | 5,942,856 | 5,942,856 | ||
| 任军强 | 境内自然人 | 1.44% | 5,751,058 | 5,751,058 | ||
| 上海融玺创业投资管理有限公司－上海擎达投资 | 境内非国有法人 | 1.24% | 4,952,382 | 4,952,382 | ||
| 中心（有限合伙） | ||||||
| 陕西金资基金管理有限公司－陕西金资长乐新材料投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,876,064 | 3,876,064 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 1,506,294 | 人民币普通股 | 1,506,294 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,127,095 | 人民币普通股 | 1,127,095 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划 | 724,655 | 人民币普通股 | 724,655 | |||
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 676,735 | 人民币普通股 | 676,735 | |||
| 上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）－拾贝回报5号私募投资基金 | 650,852 | 人民币普通股 | 650,852 | |||
| 兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划 | 622,800 | 人民币普通股 | 622,800 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 494,581 | 人民币普通股 | 494,581 | |||
| 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来泽时进取1号基金 | 481,141 | 人民币普通股 | 481,141 | |||
| 海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）－拾贝探索投资基金 | 410,800 | 人民币普通股 | 410,800 | |||
| 招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金 | 371,800 | 人民币普通股 | 371,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）和如东新泉新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人均为深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）； 2、深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）是如东恒远新材料股权投资基金合伙企业（有 | |||||
| 限合伙）的普通合伙人； 3、公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴英 | 198,393,294 | 0 | 0 | 198,393,294 | 首发前限售 | 2023年8月23日 |
| 张迎九 | 61,103,551 | 0 | 0 | 61,103,551 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 贾海波 | 34,744,984 | 0 | 0 | 34,744,984 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 苏建国 | 9,079,364 | 0 | 0 | 9,079,364 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 深圳有域投资管理有限公司－如东恒远新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,428,572 | 0 | 0 | 7,428,572 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）－如东新泉新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,400,002 | 0 | 0 | 6,400,002 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）－如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,942,856 | 0 | 0 | 5,942,856 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 任军强 | 5,751,058 | 0 | 0 | 5,751,058 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 上海融玺创业投资管理有限公司－上海擎达投资中心（有限合伙） | 4,952,382 | 0 | 0 | 4,952,382 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 陕西金资基金管理有限公司－陕西金资长乐新材料投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,876,064 | 0 | 0 | 3,876,064 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 其他首发前限售股股东 | 22,327,873 | 0 | 0 | 22,327,873 | 首发前限售 | 2021年8月23日 |
| 首次公开发行网下投资者 | 2,434,220 | 2,434,220 | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售股 | 2021年2月23日 |
| 合计 | 362,434,220 | 2,434,220 | 0 | 360,000,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日期末数 | 2020年12月31日期初数 | 变动比例 | 原因说明 |
| 货币资金 | 220,369,283.53 | 1,495,264,154.18 | -85.26% | 主要系购买结构性存款 |
| 交易性金融资产 | 2,148,776,625.01 | 751,578,472.21 | 185.90% | 主要系购买结构性存款 |
| 应收票据 | 7,158,861.88 | 5,295,132.35 | 35.20% | 主要系应收款项到期以票据结算回款。 |
| 预付款项 | 10,382,813.96 | 6,241,286.63 | 66.36% | 主要系预付材料采购款项增加所致。 |
| 在建工程 | 35,053,437.55 | 18,980,779.36 | 84.68% | 主要系募集资金投资项目投入所致。 |
| 开发支出 | 645,165.07 | 361,165.06 | 78.63% | 主要系软件开发持续投入所致。 |
| 应付账款 | 138,294,886.54 | 79,970,404.17 | 72.93% | 主要系公司销售规模增长，原材料采购量增加所致。 |
| 合同负债 | 4,759,192.92 | 1,181,877.31 | 302.68% | 主要系本期预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,913,833.70 | 23,163,105.45 | -39.93% | 主要系本期发放上年预提的2020年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 41,508,065.30 | 13,089,651.57 | 217.11% | 主要系本期末应付企业所得税增加所致。 |
| 预计负债 | 754,983.00 | 2,498,102.26 | -69.78% | 主要系支付相关款项所致。 |
2、 本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 | 变动比例或变动情况 | 原因说明 |
| 研发费用 | 17,017,031.27 | 9,155,008.37 | 85.88% | 主要系本期开发新产品、新工艺研发投入增 |
| 加所致。 | ||||
| 财务费用 | -2,226,285.63 | -1,622,850.14 | -37.18% | 主要系本期存款利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 24,078,097.60 | 4,293,972.46 | 460.74% | 主要系本期收到政府项目补助资金增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,578,577.77 | 0 | 增长8,578,577.77 | 主要系使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，取得的投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,198,152.80 | 0 | 增长7,198,152.80 | 主要系使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理产生的公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,680,164.61 | -410,817.96 | 995.81% | 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -302,547.01 | -4,670,237.90 | 93.52% | 主要系本期存货跌价准备转销所致。 |
| 营业外收入 | 10,003,442.11 | 1,300.00 | 769,395.55% | 主要系本期收到上市奖补资金。 |
| 营业外支出 | 4,666.52 | 1,018,581.27 | -99.54% | 主要系上期发生抗疫捐赠支出所致。 |
3、 本报告期内，公司合并现金流量表项目变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月发生额 | 2020年1-3月发生额 | 变动比例或变动情况 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,190,172.35 | 52,034,573.22 | 132.90% | 主要系本期现金支付的材料款减少及税金支付减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,396,405,076.83 | -10,402,935.02 | -13,323.18% | 主要系本期现金管理业务增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320,033.83 | 208,254.50 | 53.67% | 主要系外币资金汇兑损益增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年，我国在联合国大会上明确提出,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。今年两会上，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点工作之一。2021年第一季度，在上述一系列政策环境引导下，光伏装机量持续增长，金刚线的需求量持续增长。报告期内公司围绕年度
经营计划稳步推进，持续围绕金刚线的“四新”技术加快技术研发，为硅片大尺寸及簿片化发展努力创新。
公司专注于金刚石线的应用，稳步推进战略目标，发展态势良好。截至目前，高效金刚石线能效提升全面完成，扩产项目快速推进，金刚线年产能达4500万公里。公司坚持深入开展降本增效工作和供应链的拓展，产品成本较去年同期大幅降低，盈利能力继续提高。本报告期，公司实现营业收入36,268.33万元，与上年同期相比增长了19.14%；金刚线销量857.20万公里，较上年同期增长了60.36%；营业利润21,343.61万元，与上年同期相比增长了47.78%；利润总额22,343.49万元，与上年同期相比增长55.80%；归属于上市公司股东的净利润19,080.83万元，与上年同期相比增长了61.45%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前五大客户未发生重大变化，公司的主要客户比较稳定,由于不同客户周期订单量的变化会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司围绕年度经营计划稳步前进。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业和市场竞争的风险
报告期内，公司的主要产品为电镀金刚石线，广泛应用于光伏晶硅片的切割，属于耗材。公司产品的销量主要受下游光伏行业新增装机量的影响。然而，光伏产业作为国家战略发展行业，当前阶段尚未完全实现平价上网。
因产业链供需紧张，因部分地区生态红线的扩大趋势，给光伏项目的开发选址增加了难度，同时全球疫情管控存在不确定性等多方面风险，光伏行业仍然面临着挑战，因此光伏新增装机量的增长情况仍然受到政策及产业技术进步情况的影响存在一定波动，进而也会使得金刚石线的市场需求增长存在一定波动或不及预期。
近年来，金刚石线制造行业的高利润高回报吸引了众多厂商的加入，行业内众多厂商不断扩张的产能也逐步投产，金刚石线行业的市场竞争激烈。公司凭借自身的规模化生产优势、研发优势、产业链整合优势，在金刚石线价格大幅下降的背景下，公司通过优化成本仍保持超过 50%的毛利率，公司通过不断的技术创新，与客户加强战略合作，增强客户端切割技术服务，不断提升市场竞争力。
2、产品质量控制风险
金刚石线生产技术工艺复杂，涉及领域较多，制程控制严格，要求技术工人对各个生产环节的技术掌握程度高。作为硬脆材料的切割工具，其金刚石分布密度、均匀性和固结强度、金刚石切割能力、钢线的抗疲劳性能等都直接决定了硬脆材料切割的质量和成本。报告期内，公司产品主要用于光伏晶硅切片，下游客户使用金刚石线时，对切割速度、耗线量、切割张力、切割时间、出片率等指标均有更为严格的要求，加之目前光伏技术向大尺寸及簿片化发展，对金刚石线技术提出了更高的技术、质量要求。虽然公司十分注重质量和服务，产品质量管理体系已通过权威机构认证，但不能完全排除未来出现因质量问题导致公司产品成本上升、产品整体品牌形象降低的风险。
3、安全生产风险
公司制定了《质量、环境和职业健康安全管理规范》《安全环保检查管理规定》《安全生产教育管理制度》等安全规章制度，但不排除生产活动仍存在一定的因操作不当造成意外安全事故的风险。这些危险事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能导致有关业务中断甚至使公司受到处罚，影响公司的财务状况、经营成果以及声誉等。
4、高技术人才引进的风险
公司目前总部位于陕西省杨凌示范区，为形成满足发展需求的人才储备，公司已在西安开始建设美畅产业园和研发中心，吸引高端人才，提升公司管理及研发创新能力，加快公司金刚石线技术的发展，加速金刚石线应用领域的推广研究。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 164,753.42 | 本季度投入募集资金总额 | 6,196.58 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,471.79 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、美畅产业园建设项目 | 是 | 46,200 | 46,200 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||
| 2、研发中心建设项目 | 是 | 16,400 | 16,400 | 67.65 | 203.23 | 1.24% | 不适用 | 否 | |||
| 3、高效金刚石线建设项目 | 是 | 71,000 | 71,000 | 0 | 19,602.37 | 27.61% | 不适用 | 否 | |||
| 4、补充流动资金项目 | 否 | 31,153.42 | 31,153.42 | 5,664 | 7,201.26 | 23.12% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 164,753.42 | 164,753.42 | 5,731.65 | 27,006.86 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 164,753.42 | 164,753.42 | 5,731.65 | 27,006.86 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 本报告期内募集资金投资项目的实施地点变更情况如下： 1、公司于2021 年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。具体内容详见2021年1月25日2021-006号公告。 | |||||||||||
| 2、公司于2021 年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点。具体内容详见2021年1月25日2021-007号公告。 3、公司于2021 年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。具体内容详见2021年1月25日2021-008号公告。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 本报告期内募集资金投资项目的实施方式变更情况如下： 1、公司于2021 年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。具体内容详见2021年1月25日2021-006号公告。 2、公司于2021 年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。具体内容详见2021年1月25日2021-008号公告。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据公司于 2020年 12 月10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币177,265,647.29元，公司已从募集资金账户中转出置换资金172,616,330.39元。2021年一季度，公司从募集资金账户中共转出置换资金4,649,316.90元。截止2021年3月31日，公司从募集资金账户中共转出置换资金共计人民币177,265,647.29元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款1,340,000,000.00元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 景林资产管理香港有限公司、信达证券股份有限公司 | 详见《投资者关系活动记录表》 | 《投资者关系活动记录表》，编号：2021001 |
| 2021年02月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司 | 详见《投资者关系活动记录表》 | 《投资者关系活动记录表》，编号：2021002 |
| 2021年02月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 拾贝投资管理（北京）有限公司、信达证券股份有限公司 | 详见《投资者关系活动记录表》 | 《投资者关系活动记录表》，编号：2021003 |
| 2021年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华富基金、国泰基金、泰信基金、西部证券、浙商证券、长江证券、国盛证券、财通证券、长江养老保险资产管理公司、上海达蓬投资有限公司、钱江新城金融投资公司、天萃宝资产管理有限公司、上海千波资产管理公司、上海玖祥资产管理有限公司、浙江益恒投资管理有限公司、上海博威投资有限公司、杭州伟晟投资管理公司、广州智品隆私募证券投资基金、 | 详见《投资者关系活动记录表》 | 《投资者关系活动记录表》，编号：2021004 |
| 2021年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国盛证券、国海证券、安信证券、高毅资产、湘财基金、长信基金、上海玖 | 详见《投资者关系活动记录表》 | 《投资者关系活动记录表》，编号：2021005 |
| 鹏资产管理中心（有限合伙）、湧金资产管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、海鹏资产、鲍尔太平基金、信达澳银基金 | ||||||
| 2021年03月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司、润晖投资、西南证券、浙商基金、 | 详见《投资者关系活动记录表》 | 《投资者关系活动记录表》，编号：2021006 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 220,369,283.53 | 1,495,264,154.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,148,776,625.01 | 751,578,472.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,158,861.88 | 5,295,132.35 |
| 应收账款 | 175,992,867.16 | 244,298,013.38 |
| 应收款项融资 | 422,284,991.75 | 327,444,575.40 |
| 预付款项 | 10,382,813.96 | 6,241,286.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,546,755.25 | 3,285,760.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 274,865,829.23 | 217,997,876.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,581,093.01 | 11,916,955.04 |
| 流动资产合计 | 3,271,959,120.78 | 3,063,322,226.19 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,110,645.29 | 2,260,717.26 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 562,962,284.96 | 510,552,791.62 |
| 在建工程 | 35,053,437.55 | 18,980,779.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,990,438.30 | |
| 无形资产 | 23,807,904.52 | 24,870,332.85 |
| 开发支出 | 645,165.07 | 361,165.06 |
| 商誉 | 7,938,649.41 | 7,938,649.41 |
| 长期待摊费用 | 27,045,967.17 | 27,151,294.14 |
| 递延所得税资产 | 11,538,029.43 | 13,196,333.07 |
| 其他非流动资产 | 21,837,338.03 | 19,986,014.62 |
| 非流动资产合计 | 710,929,859.73 | 625,298,077.39 |
| 资产总计 | 3,982,888,980.51 | 3,688,620,303.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,944,477.78 | 36,415,056.16 |
| 应付账款 | 138,294,886.54 | 79,970,404.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,759,192.92 | 1,181,877.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,913,833.70 | 23,163,105.45 |
| 应交税费 | 41,508,065.30 | 13,089,651.57 |
| 其他应付款 | 2,503,974.14 | 3,206,740.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 11,109,073.59 | 16,976,831.35 |
| 流动负债合计 | 255,033,503.97 | 174,003,666.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 25,217,199.01 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 754,983.00 | 2,498,102.26 |
| 递延收益 | 7,418,000.00 | 7,418,000.00 |
| 递延所得税负债 | 49,540,207.24 | 50,583,825.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,930,389.25 | 60,499,927.92 |
| 负债合计 | 337,963,893.22 | 234,503,594.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,831,547,279.20 | 1,831,547,279.20 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 185,689,413.23 | 185,689,413.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,227,678,394.86 | 1,036,870,016.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,644,925,087.29 | 3,454,116,708.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,644,925,087.29 | 3,454,116,708.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,982,888,980.51 | 3,688,620,303.58 |
法定代表人：吴英 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：周湘
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,648,013.71 | 1,171,118,240.13 |
| 交易性金融资产 | 2,098,716,347.23 | 751,578,472.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,158,861.88 | 5,295,132.35 |
| 应收账款 | 327,722,165.54 | 566,611,910.12 |
| 应收款项融资 | 4,424,029.36 | 9,402,265.81 |
| 预付款项 | 1,947,684.28 | 1,309,945.62 |
| 其他应收款 | 138,250,402.88 | 138,044,781.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 18,325,821.19 | 19,700,003.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 164,443.07 | 873,051.20 |
| 流动资产合计 | 2,693,357,769.14 | 2,663,933,802.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,974,233.36 | 2,109,148.43 |
| 长期股权投资 | 163,815,279.57 | 163,815,279.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,199,846.03 | 14,761,480.82 |
| 在建工程 | 24,902.91 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,577,702.06 | |
| 无形资产 | 23,658,659.74 | 24,689,109.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,893,163.09 | 5,067,082.85 |
| 递延所得税资产 | 3,091,405.93 | 3,130,134.90 |
| 其他非流动资产 | 946,554.48 | 898,644.48 |
| 非流动资产合计 | 218,181,747.17 | 214,470,880.44 |
| 资产总计 | 2,911,539,516.31 | 2,878,404,683.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,151,654.05 | 1,349,260.43 |
| 应付账款 | 12,832,849.90 | 13,948,901.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,394.35 | 72,748.33 |
| 应付职工薪酬 | 1,154,820.74 | 7,199,628.33 |
| 应交税费 | 5,619,889.42 | 3,794,167.92 |
| 其他应付款 | 6,837,777.33 | 7,273,774.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,442,945.89 |
| 流动负债合计 | 34,090,331.68 | 33,638,481.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,112,246.38 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,064,708.59 | 1,286,981.75 |
| 其他非流动负债 | 7,139,985.16 | |
| 非流动负债合计 | 8,176,954.97 | 8,426,966.91 |
| 负债合计 | 42,267,286.65 | 42,065,448.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,849,712,061.99 | 1,849,712,061.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 185,689,413.23 | 185,689,413.23 |
| 未分配利润 | 433,860,754.44 | 400,927,759.61 |
| 所有者权益合计 | 2,869,272,229.66 | 2,836,339,234.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,911,539,516.31 | 2,878,404,683.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 362,683,330.08 | 304,410,228.18 |
| 其中：营业收入 | 362,683,330.08 | 304,410,228.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 192,479,640.06 | 159,194,817.91 |
| 其中：营业成本 | 153,950,826.17 | 128,379,763.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,110,952.80 | 3,448,545.78 |
| 销售费用 | 11,197,444.90 | 8,632,214.22 |
| 管理费用 | 9,429,670.55 | 11,202,136.23 |
| 研发费用 | 17,017,031.27 | 9,155,008.37 |
| 财务费用 | -2,226,285.63 | -1,622,850.14 |
| 其中：利息费用 | 277,280.42 | |
| 利息收入 | -1,475,936.34 | 2,288,127.43 |
| 加：其他收益 | 24,078,097.60 | 4,293,972.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,578,577.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,198,152.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,680,164.61 | -410,817.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -302,547.01 | -4,670,237.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 213,436,135.79 | 144,428,326.87 |
| 加：营业外收入 | 10,003,442.11 | 1,300.00 |
| 减：营业外支出 | 4,666.52 | 1,018,581.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,434,911.38 | 143,411,045.60 |
| 减：所得税费用 | 32,626,532.87 | 23,805,466.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,808,378.51 | 119,605,579.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 190,808,378.51 | 118,182,360.63 |
| 2.少数股东损益 | 1,423,218.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 190,808,378.51 | 119,605,579.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,808,378.51 | 118,182,360.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,423,218.79 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴英 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：周湘
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,054,934.67 | 36,275,517.74 |
| 减：营业成本 | 14,889,047.13 | 33,652,322.95 |
| 税金及附加 | 72,461.80 | 230,506.77 |
| 销售费用 | 747,752.25 | 1,483,202.81 |
| 管理费用 | 6,804,375.06 | 7,720,403.00 |
| 研发费用 | 5,987,234.65 | 5,259,626.35 |
| 财务费用 | -1,654,325.74 | -2,181,707.33 |
| 其中：利息费用 | 75,872.47 | |
| 利息收入 | -1,028,818.83 | 2,267,831.05 |
| 加：其他收益 | 24,044,124.25 | 1,656,602.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,578,577.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,137,875.02 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 78,677.64 | -180,728.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,613,300.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,047,644.20 | -13,026,262.82 |
| 加：营业外收入 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 317.52 | 1,005,886.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,047,326.68 | -14,032,149.77 |
| 减：所得税费用 | 5,114,331.85 | -1,534,372.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,932,994.83 | -12,497,777.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,932,994.83 | -12,497,777.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,605,489.20 | 245,937,379.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,513.26 | 75.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,419,604.09 | 4,682,891.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,035,606.55 | 250,620,346.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,215,491.95 | 93,379,838.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,319,069.56 | 52,513,293.05 |
| 支付的各项税费 | 26,496,191.18 | 41,253,200.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,814,681.51 | 11,439,440.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,845,434.20 | 198,585,772.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,190,172.35 | 52,034,573.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,578,577.77 | 2,018,019.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,448,578,577.77 | 2,018,019.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,983,654.60 | 12,420,954.69 |
| 投资支付的现金 | 2,830,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,844,983,654.60 | 12,420,954.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,396,405,076.83 | -10,402,935.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320,033.83 | 208,254.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,274,894,870.65 | 41,839,892.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,495,264,154.18 | 372,258,062.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,369,283.53 | 414,097,955.21 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,900,116.36 | 42,478,107.89 |
| 收到的税费返还 | 75.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,860,746.07 | 2,066,755.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,760,862.43 | 44,544,939.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,150,617.68 | 73,900,375.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,102,590.10 | 22,895,688.28 |
| 支付的各项税费 | 2,790,377.87 | 1,623,662.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,167,568.66 | 62,003,714.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,211,154.31 | 160,423,441.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,549,708.12 | -115,878,502.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,440,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,578,577.77 | 181,018,019.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,448,578,577.77 | 181,018,019.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 596,998.78 | 103,063.66 |
| 投资支付的现金 | 2,780,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,780,596,998.78 | 103,063.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,332,018,421.01 | 180,914,956.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,513.53 | -475.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,074,470,226.42 | 65,035,977.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,171,118,240.13 | 283,480,974.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,648,013.71 | 348,516,952.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,495,264,154.18 | 1,495,264,154.18 | |
| 交易性金融资产 | 751,578,472.21 | 751,578,472.21 | |
| 应收票据 | 5,295,132.35 | 5,295,132.35 | |
| 应收账款 | 244,298,013.38 | 244,298,013.38 | |
| 应收款项融资 | 327,444,575.40 | 327,444,575.40 | |
| 预付款项 | 6,241,286.63 | 6,241,286.63 | |
| 其他应收款 | 3,285,760.38 | 3,285,760.38 | |
| 存货 | 217,997,876.62 | 217,997,876.62 | |
| 其他流动资产 | 11,916,955.04 | 10,787,609.89 | -1,129,345.15 |
| 流动资产合计 | 3,063,322,226.19 | 3,062,192,881.04 | -1,129,345.15 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,260,717.26 | 2,260,717.26 | |
| 固定资产 | 510,552,791.62 | 510,552,791.62 | |
| 在建工程 | 18,980,779.36 | 18,980,779.36 | |
| 使用权资产 | 20,016,328.96 | 20,016,328.96 | |
| 无形资产 | 24,870,332.85 | 24,870,332.85 | |
| 开发支出 | 361,165.06 | 361,165.06 | |
| 商誉 | 7,938,649.41 | 7,938,649.41 | |
| 长期待摊费用 | 27,151,294.14 | 27,151,294.14 | |
| 递延所得税资产 | 13,196,333.07 | 13,196,333.07 | |
| 其他非流动资产 | 19,986,014.62 | 19,986,014.62 | |
| 非流动资产合计 | 625,298,077.39 | 645,314,406.35 | 20,016,328.96 |
| 资产总计 | 3,688,620,303.58 | 3,707,507,287.39 | 18,886,983.81 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 36,415,056.16 | 36,415,056.16 | |
| 应付账款 | 79,970,404.17 | 79,970,404.17 | |
| 合同负债 | 1,181,877.31 | 1,181,877.31 | |
| 应付职工薪酬 | 23,163,105.45 | 23,163,105.45 | |
| 应交税费 | 13,089,651.57 | 13,089,651.57 |
| 其他应付款 | 3,206,740.87 | 3,206,740.87 | |
| 其他流动负债 | 16,976,831.35 | 8,558,491.89 | -8,418,339.46 |
| 流动负债合计 | 174,003,666.88 | 165,585,327.42 | -8,418,339.46 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 27,305,323.27 | 27,305,323.27 | |
| 预计负债 | 2,498,102.26 | 2,498,102.26 | |
| 递延收益 | 7,418,000.00 | 7,418,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 50,583,825.66 | 50,583,825.66 | |
| 非流动负债合计 | 60,499,927.92 | 87,805,251.19 | 27,305,323.27 |
| 负债合计 | 234,503,594.80 | 253,390,578.61 | 18,886,983.81 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 资本公积 | 1,831,547,279.20 | 1,831,547,279.20 | |
| 盈余公积 | 185,689,413.23 | 185,689,413.23 | |
| 未分配利润 | 1,036,870,016.35 | 1,036,870,016.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,454,116,708.78 | 3,454,116,708.78 | |
| 所有者权益合计 | 3,454,116,708.78 | 3,454,116,708.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,688,620,303.58 | 3,707,507,287.39 | 18,886,983.81 |
调整情况说明根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司作为承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整后计量使用权资产。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,171,118,240.13 | 1,171,118,240.13 | |
| 交易性金融资产 | 751,578,472.21 | 751,578,472.21 | |
| 应收票据 | 5,295,132.35 | 5,295,132.35 | |
| 应收账款 | 566,611,910.12 | 566,611,910.12 | |
| 应收款项融资 | 9,402,265.81 | 9,402,265.81 | |
| 预付款项 | 1,309,945.62 | 1,309,945.62 | |
| 其他应收款 | 138,044,781.71 | 138,044,781.71 | |
| 存货 | 19,700,003.52 | 19,700,003.52 |
| 其他流动资产 | 873,051.20 | 873,051.20 | |
| 流动资产合计 | 2,663,933,802.67 | 2,663,933,802.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,109,148.43 | 2,109,148.43 | |
| 长期股权投资 | 163,815,279.57 | 163,815,279.57 | |
| 固定资产 | 14,761,480.82 | 14,761,480.82 | |
| 使用权资产 | 6,112,246.38 | 6,112,246.38 | |
| 无形资产 | 24,689,109.39 | 24,689,109.39 | |
| 长期待摊费用 | 5,067,082.85 | 5,067,082.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,130,134.90 | 3,130,134.90 | |
| 其他非流动资产 | 898,644.48 | 898,644.48 | |
| 非流动资产合计 | 214,470,880.44 | 220,583,126.82 | 6,112,246.38 |
| 资产总计 | 2,878,404,683.11 | 2,884,516,929.49 | 6,112,246.38 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 1,349,260.43 | 1,349,260.43 | |
| 应付账款 | 13,948,901.85 | 13,948,901.85 | |
| 合同负债 | 72,748.33 | 72,748.33 | |
| 应付职工薪酬 | 7,199,628.33 | 7,199,628.33 | |
| 应交税费 | 3,794,167.92 | 3,794,167.92 | |
| 其他应付款 | 7,273,774.51 | 7,273,774.51 | |
| 流动负债合计 | 33,638,481.37 | 33,638,481.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 8,200,370.64 | 8,200,370.64 | |
| 递延所得税负债 | 1,286,981.75 | 1,286,981.75 | |
| 其他非流动负债 | 7,139,985.16 | 5,051,860.89 | -2,088,124.27 |
| 非流动负债合计 | 8,426,966.91 | 8,426,966.91 | |
| 负债合计 | 42,065,448.28 | 48,177,694.66 | 6,112,246.38 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 资本公积 | 1,849,712,061.99 | 1,849,712,061.99 | |
| 盈余公积 | 185,689,413.23 | 185,689,413.23 | |
| 未分配利润 | 400,927,759.61 | 400,927,759.61 | |
| 所有者权益合计 | 2,836,339,234.83 | 2,842,451,481.21 | 6,112,246.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,878,404,683.11 | 2,884,516,929.49 | 6,112,246.38 |
调整情况说明根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司作为承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整后计量使用权资产。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事长 吴 英
二〇二一年四月二十九日