被审计单位名称湖北宜化化工股份有限公司会计报表截止日2021年3月31日法定代表人卞平官主管会计工作负责人刘成勇会计机构负责人刘成勇
| 序号工作表名称 |
| 合并资产负债表（续） |
| 母公司资产负债表（续） |
| 母公司利润表 |
| 母公司现金流量表 |
| 上期权益变动表（合并） |
| 基本情况表 |
| 上期权益变动表（母公司） |
项 目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金2,895,919,221.903,226,266,521.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据466,855,411.53267,316,200.00应收账款177,523,005.55284,005,701.36应收款项融资预付款项454,965,950.67282,363,686.45其他应收款512,046,580.24533,579,785.51 其中：应收利息 应收股利存货1,217,608,992.151,206,861,521.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产508,180,000.00539,180,000.00其他流动资产259,564,852.03263,037,913.36
流动资产合计6,492,664,014.076,602,611,329.68非流动资产：
债权投资3,786,653,938.673,738,396,495.63其他债权投资长期应收款长期股权投资168,911,494.44153,172,168.01其他权益工具投资403,922,607.56403,922,607.56其他非流动金融资产投资性房地产固定资产9,537,615,924.139,420,742,536.45在建工程624,344,683.25887,326,403.36生产性生物资产油气资产无形资产358,720,551.94361,039,968.91开发支出商誉1,743,878.831,743,878.83长期待摊费用13,573,594.7913,877,481.23递延所得税资产41,620,405.2644,108,809.88其他非流动资产464,124,492.02388,726,787.51
非流动资产合计15,401,231,570.8915,413,057,137.37资产总计21,893,895,584.9622,015,668,467.05
合并资产负债表
2021年3月31日
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
X1A0T
- 2 -
项 目2021年3月31日2020年12月31日流动负债：
短期借款3,001,090,413.813,592,378,802.06交易性金融负债衍生金融负债应付票据1,403,561,100.001,657,180,000.00应付账款2,043,198,136.141,988,194,446.89预收款项合同负债 460,411,417.32640,948,426.48应付职工薪酬32,424,789.5741,418,283.01应交税费103,489,831.26122,695,435.38其他应付款731,791,799.11247,565,589.20 其中：应付利息 应付股利26,110,542.4626,110,542.46持有待售负债一年内到期的非流动负债3,270,229,238.903,506,645,895.83其他流动负债42,284,497.2762,296,423.66
流动负债合计11,088,481,223.3811,859,323,302.51非流动负债：
长期借款8,516,145,337.647,595,680,210.03应付债券437,528,333.33 其中：永续债437,528,333.33长期应付款425,886,321.83498,779,480.37长期应付职工薪酬预计负债递延收益151,584,880.01150,311,751.70递延所得税负债16,549,218.5712,743,336.33其他非流动负债117,776,852.86117,776,852.86
非流动负债合计9,227,942,610.918,812,819,964.62负债合计20,316,423,834.2920,672,143,267.13股东权益：
股本897,866,712.00897,866,712.00其他权益工具资本公积2,046,481,919.872,048,084,988.67减：库存股其他综合收益3,373,515.763,373,515.76专项储备44,693,376.0442,487,571.00盈余公积388,694,444.83388,694,444.83未分配利润-2,841,978,141.59-3,054,299,368.33
归属于母公司股东权益合计539,131,826.91326,207,863.93少数股东权益1,038,339,923.751,017,317,335.99
股东权益合计 1,577,471,750.661,343,525,199.92负债和股东权益总计21,893,895,584.9622,015,668,467.05
合并资产负债表（续）
2021年3月31日
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
X2A0T
- 3 -
项 目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金835,216,715.44609,173,320.99交易性金融资产衍生金融资产应收票据98,117,812.8745,022,998.66应收账款73,893,518.9690,811,327.15应收款项融资预付款项59,434,223.0147,526,857.88其他应收款3,715,683,597.264,084,013,025.45 其中：应收利息 应收股利104,706,207.7058,431,171.50存货149,605,354.86132,975,626.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产508,180,000.00539,180,000.00其他流动资产1,538,464.5092,000.00
流动资产合计5,441,669,686.895,548,795,156.72非流动资产：
债权投资3,786,653,938.673,738,396,495.63其他债权投资长期应收款长期股权投资3,041,875,588.373,018,260,600.35其他权益工具投资372,899,051.06372,899,051.06其他非流动金融资产投资性房地产固定资产615,606,825.44634,230,813.24在建工程275,341,502.45271,550,849.38生产性生物资产油气资产无形资产44,279,426.1944,574,475.56开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产121,386,787.00117,812,283.00
非流动资产合计8,258,043,119.188,197,724,568.22
资产总计13,699,712,806.0713,746,519,724.94
母公司资产负债表
2021年3月31日
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
X3A0T
- 4 -
项 目2021年3月31日2020年12月31日流动负债：
短期借款1,471,990,596.801,798,925,856.93交易性金融负债衍生金融负债应付票据220,000,000.00412,700,000.00应付账款211,398,957.09197,601,986.24预收款项合同负债25,199,287.7230,101,142.27应付职工薪酬11,785,874.5915,758,380.34应交税费13,598,722.9718,609,185.47其他应付款1,418,642,848.301,102,978,651.99 其中：应付利息 应付股利1,660,542.461,660,542.46持有待售负债一年内到期的非流动负债2,222,797,354.432,693,770,025.39其他流动负债2,316,542.112,668,787.58
流动负债合计5,597,730,184.016,273,114,016.21非流动负债：
长期借款7,190,962,857.406,133,423,262.71应付债券437,528,333.33 其中：永续债437,528,333.33长期应付款110,000,000.00120,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益42,514,499.9544,475,999.97递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7,343,477,357.356,735,427,596.01负债合计12,941,207,541.3613,008,541,612.22股东权益：
股本897,866,712.00897,866,712.00其他权益工具资本公积1,573,834,585.881,575,437,654.68减：库存股其他综合收益3,373,515.763,373,515.76专项储备6,567,621.375,409,782.12盈余公积388,694,444.83388,694,444.83未分配利润-2,111,831,615.13-2,132,803,996.67
股东权益合计758,505,264.71737,978,112.72负债和股东权益总计13,699,712,806.0713,746,519,724.94
母公司资产负债表（续）
2021年3月31日
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
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- 5 -
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入3,561,855,257.482,654,706,617.21 减：营业成本2,975,169,505.452,356,032,231.54 税金及附加23,481,642.1118,269,442.17 销售费用14,415,922.93138,177,263.33 管理费用112,643,459.06134,079,850.78 研发费用72,610,226.8163,154,097.77 财务费用140,491,162.98181,395,152.58 其中：利息费用147,288,839.53186,567,194.85 利息收入7,993,972.418,519,733.84 加：其他收益14,227,072.607,199,542.10 投资收益（损失以“－”号填列）44,215,919.7646,003,653.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,057,604.771,181,378.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）-6,465,887.47-13,165,523.36 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列）-18,810,106.872,040,318.48 资产减值损失（损失以“－”号填列）-3,277,584.24-27,536,669.39 资产处置收益（损失以“－”号填列）-1,458,605.19125,614.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）257,940,034.20-208,568,961.97 加：营业外收入4,304,405.102,878,454.64 减：营业外支出6,387,934.155,159,541.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）255,856,505.15-210,850,048.79 减：所得税费用4,984,636.085,697,461.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）250,871,869.06-216,547,510.50
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）250,871,869.06-216,547,510.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）212,321,226.74-189,141,626.34
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）38,550,642.32-27,405,884.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）其他权益工具投资公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额250,871,869.06-216,547,510.50
（一）归属于母公司股东的综合收益总额212,321,226.74-189,141,626.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额38,550,642.32-27,405,884.16
七、每股收益
（一）基本每股收益0.236-0.211
（二）稀释每股收益0.236-0.211
2021年1-3月
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
X5A0T
- 6 -
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入690,279,999.00443,394,046.62 减：营业成本610,351,315.53406,686,638.11 税金及附加3,397,541.343,158,887.44 销售费用4,862,808.147,339,167.82 管理费用13,979,916.7011,083,645.55 研发费用24,980,666.1822,808,528.07 财务费用88,382,044.99107,752,114.34 其中：利息费用89,724,085.14112,401,520.13 利息收入2,020,299.736,897,049.06 加：其他收益4,232,417.16833,379.02 投资收益（损失以“－”号填列）99,978,669.4254,894,398.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,818,056.82302,628.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）-3,853,835.60-5,153,527.78 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列）-22,590,107.46-12,440,570.98 资产减值损失（损失以“－”号填列）-1,946,393.68-11,744,383.71 资产处置收益（损失以“－”号填列）-28,301.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
24,000,291.56-83,920,413.41 加：营业外收入353,942.20710,654.96 减：营业外支出3,381,852.22262,694.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20,972,381.54-83,472,452.55 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
20,972,381.54-83,472,452.55
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20,972,381.54-83,472,452.55
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额
20,972,381.54-83,472,452.55
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
母公司利润表
2021年1-3月
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
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- 7 -
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,719,831,832.042,590,001,997.54收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金23,993,041.2412,228,375.50
经营活动现金流入小计2,743,824,873.282,602,230,373.04购买商品、接受劳务支付的现金2,414,507,033.772,020,601,555.15支付给职工以及为职工支付的现金169,073,368.43139,768,663.49支付的各项税费128,140,699.7554,786,772.24支付其他与经营活动有关的现金101,157,096.23243,414,879.30
经营活动现金流出小计2,812,878,198.182,458,571,870.18经营活动产生的现金流量净额-69,053,324.90143,658,502.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金31,000,000.00取得投资收益收到的现金2,643,770.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额768,630.196,295,734.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34,412,401.026,295,734.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,147,770.2671,026,120.96投资支付的现金20,400,000.002,645,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计196,547,770.2673,671,120.96投资活动产生的现金流量净额-162,135,369.24-67,375,386.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000,000.00取得借款收到的现金2,443,400,000.001,819,751,000.00收到其他与筹资活动有关的现金703,275,000.00207,978,620.42
筹资活动现金流入小计3,146,675,000.002,127,729,620.42偿还债务支付的现金2,864,217,100.002,423,452,407.99分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,730,374.9154,498,004.10其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金421,750,070.07376,217,032.35
筹资活动现金流出小计3,405,697,544.982,854,167,444.44筹资活动产生的现金流量净额-259,022,544.98-726,437,824.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-522,160.142,178,689.66
五、现金及现金等价物净增加额-490,733,399.26-647,976,018.47加：期初现金及现金等价物余额2,739,904,521.161,960,640,219.71
六、期末现金及现金等价物余额2,249,171,121.901,312,664,201.24
合并现金流量表
2021年1-3月
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
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- 8 -
项 目附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金459,052,358.67508,180,457.80收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,291,216.877,622,928.06
经营活动现金流入小计463,343,575.54515,803,385.86购买商品、接受劳务支付的现金309,243,267.45438,636,115.92支付给职工以及为职工支付的现金29,255,367.0425,359,902.80支付的各项税费19,768,754.205,625,104.11支付其他与经营活动有关的现金27,919,685.3633,477,084.81
经营活动现金流出小计386,187,074.05503,098,207.64经营活动产生的现金流量净额77,156,501.4912,705,178.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金31,000,000.00取得投资收益收到的现金2,643,770.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33,959,570.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,156,155.493,627,823.89投资支付的现金20,400,000.002,645,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,556,155.496,272,823.89投资活动产生的现金流量净额-6,596,584.66-6,272,823.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2,167,500,000.001,171,950,000.00收到其他与筹资活动有关的现金543,250,000.00
筹资活动现金流入小计2,710,750,000.001,171,950,000.00偿还债务支付的现金2,367,846,100.001,513,570,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,274,654.8741,827,238.99支付其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00336,851,840.52
筹资活动现金流出小计2,535,120,754.871,892,249,079.51筹资活动产生的现金流量净额175,629,245.13-720,299,079.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,767.51104,851.17
五、现金及现金等价物净增加额246,043,394.45-713,761,874.01加：期初现金及现金等价物余额499,173,320.99791,106,358.80
六、期末现金及现金等价物余额745,216,715.4477,344,484.79
母公司现金流量表
2021年1-3月
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
X8A0T
- 9 -
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2021年1-3月单位：人民币元
永续债
一、上年期末余额897,866,712.002,048,084,988.673,373,515.7642,487,571.00388,694,444.83-3,054,299,368.33326,207,863.931,017,317,335.991,343,525,199.92加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额897,866,712.002,048,084,988.673,373,515.7642,487,571.00388,694,444.83-3,054,299,368.33326,207,863.931,017,317,335.991,343,525,199.92
-1,603,068.802,205,805.04212,321,226.74212,923,962.9821,022,587.76233,946,550.74
（一）综合收益总额212,321,226.74212,321,226.7438,550,642.32250,871,869.06
（二）股东投入和减少资本-1,603,068.80-1,603,068.80-1,603,068.80
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,603,068.80-1,603,068.80-1,603,068.80
（三）利润分配-17,763,945.21-17,763,945.21
1.提取盈余公积
2.对股东的分配-17,763,945.21-17,763,945.21
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备2,205,805.042,205,805.04235,890.652,441,695.69
1.本期提取18,068,286.6218,068,286.622,458,065.8620,526,352.48
2.本期使用15,862,481.5815,862,481.582,222,175.2118,084,656.79
（六）其他
四、本期期末余额897,866,712.002,046,481,919.873,373,515.7644,693,376.04388,694,444.83-2,841,978,141.59539,131,826.911,038,339,923.751,577,471,750.66法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
项 目
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
少数股东权益
股东权益合计
合并股东权益变动表
本 期归属于母公司股东权益其他权益工具
X9A0T
- 10 -
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2020年1-3月单位：人民币元
优先股永续债其他
一、上年期末余额897,866,712.002,026,356,364.512,501,210.2921,670,200.76388,694,444.83-3,170,094,235.10166,994,697.29976,460,664.301,143,455,361.59加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额897,866,712.002,026,356,364.512,501,210.2921,670,200.76388,694,444.83-3,170,094,235.10166,994,697.29976,460,664.301,143,455,361.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）29,513,903.837,130,291.56-189,141,626.34-152,497,430.9544,361,209.52-108,136,221.44
（一）综合收益总额-189,141,626.34-189,141,626.34-27,405,884.16-216,547,510.50
（二）股东投入和减少资本70,486,096.1770,486,096.17
1.股东投入的普通股70,486,096.1770,486,096.17
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）利润分配29,513,903.8329,513,903.8329,513,903.83
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他29,513,903.8329,513,903.8329,513,903.83
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备7,130,291.567,130,291.561,280,997.508,411,289.06
1.本期提取19,361,122.8519,361,122.851,876,462.8521,237,585.70
2.本期使用12,230,831.2912,230,831.29595,465.3512,826,296.64
（六）其他
四、本期期末余额897,866,712.002,055,870,268.342,501,210.2928,800,492.32388,694,444.83-3,359,235,861.4414,497,266.331,020,821,873.821,035,319,140.15法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
项 目
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
少数股东权益
股东权益合计
合并股东权益变动表
2020年1-3月归属于母公司股东权益其他权益工具
X10A0T
- 11 -
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2021年1-3月单位：人民币元
永续债
一、上年期末余额897,866,712.001,575,437,654.683,373,515.765,409,782.12388,694,444.83-2,132,803,996.67737,978,112.72加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额897,866,712.001,575,437,654.683,373,515.765,409,782.12388,694,444.83-2,132,803,996.67737,978,112.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-1,603,068.801,157,839.2520,972,381.5420,527,151.99
（一）综合收益总额20,972,381.5420,972,381.54
（二）股东投入和减少资本-1,603,068.80-1,603,068.80
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,603,068.80-1,603,068.80
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备1,157,839.251,157,839.25
1.本期提取3,473,166.253,473,166.25
2.本期使用2,315,327.002,315,327.00
（六）其他
四、本期期末余额897,866,712.001,573,834,585.883,373,515.766,567,621.37388,694,444.83-2,111,831,615.13758,505,264.71法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
母公司股东权益变动表
本 期其他权益工具项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
X11A0T
- 12 -
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2020年1-3月单位：人民币元
优先股永续债其他
一、上年期末余额897,866,712.001,568,706,364.832,501,210.292,358,219.56388,694,444.83-2,606,534,064.61253,592,886.90加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额897,866,712.001,568,706,364.832,501,210.292,358,219.56388,694,444.83-2,606,534,064.61253,592,886.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-146,871.34-83,472,452.55-83,619,323.89
（一）综合收益总额-83,472,452.55-83,472,452.55
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备-146,871.34-146,871.34
1.本期提取2,915,333.582,915,333.58
2.本期使用3,062,204.923,062,204.92
（六）其他
四、本期期末余额897,866,712.001,568,706,364.832,501,210.292,211,348.22388,694,444.83-2,690,006,517.15169,973,563.02
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇
母公司股东权益变动表
2020年1-3月其他权益工具项 目股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
X12A0T
- 13 -