奥园美谷科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡冉、主管会计工作负责人林斌及会计机构负责人(会计主管人员)林斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 606,999,592.94 | 124,680,024.26 | 386.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,904,351.95 | -84,084,328.54 | 135.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,565,019.31 | -85,291,822.10 | 132.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -121,247,878.72 | -92,519,230.44 | -31.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0383 | -0.1075 | 135.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0383 | -0.1075 | 135.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | -0.04% | 上升1.16个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,268,119,057.23 | 9,453,174,039.62 | -1.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,741,782,546.80 | 1,713,888,194.85 | 1.63% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 722,242.48 | 主要系处置部分闲置设备所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,927,514.78 | 主要系产业扶持资金等所致。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 247,538.61 | 主要系理财收益所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,003,126.54 | 主要系支付赔偿款所致。 |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 554,836.69 | |
| 合计 | 2,339,332.64 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳奥园科星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.34% | 229,231,817 | 0 | 质押 | 171,998,610 |
| 京汉控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.75% | 60,504,314 | 0 | ||
| 建水泰融企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 22,685,642 | 0 | ||
| 建信信托有限责任公司－建信信托－私人银行家族信托单一信托6918号 | 其他 | 2.69% | 21,000,000 | 0 | ||
| 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 13,674,654 | 0 | ||
| 关蓉 | 境内自然人 | 1.60% | 12,476,802 | 0 | ||
| 李惠强 | 境内自然人 | 1.58% | 12,362,991 | 0 | ||
| 李洋洋 | 境内自然人 | 1.06% | 8,309,700 | 0 | ||
| 刘贻雄 | 境内自然人 | 0.99% | 7,696,700 | 0 | ||
| 安学成 | 境内自然人 | 0.52% | 4,026,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳奥园科星投资有限公司 | 229,231,817 | 人民币普通股 | 229,231,817 | |||
| 京汉控股集团有限公司 | 60,504,314 | 人民币普通股 | 60,504,314 | |||
| 建水泰融企业管理有限公司 | 22,685,642 | 人民币普通股 | 22,685,642 | |||
| 建信信托有限责任公司－建信信托－私人银行家族信托单一信托6918号 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 |
| 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） | 13,674,654 | 人民币普通股 | 13,674,654 |
| 关蓉 | 12,476,802 | 人民币普通股 | 12,476,802 |
| 李惠强 | 12,362,991 | 人民币普通股 | 12,362,991 |
| 李洋洋 | 8,309,700 | 人民币普通股 | 8,309,700 |
| 刘贻雄 | 7,696,700 | 人民币普通股 | 7,696,700 |
| 安学成 | 4,026,700 | 人民币普通股 | 4,026,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 关蓉通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,998,700股，李惠强通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,565,591股，刘贻雄通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,696,700股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 报表项目 | 本报告期 | 上年年末 | 环比增减 | 变动原因 |
| 1 | 交易性金融资产 | 5,560,000.00 | 20,360,000.00 | -72.69% | 主要系本报告期所持有理财到期所致。 |
| 2 | 应收票据 | 5,351,151.60 | 2,802,348.50 | 90.95% | 主要系本报告期化纤板块复工复产，收到承兑汇票尚未兑付所致。 |
| 3 | 其他应收款 | 167,779,991.88 | 127,715,502.51 | 31.37% | 主要系本报告期支付房产项目土地订金所致。 |
| 4 | 应付票据 | 44,964,692.48 | 84,804,992.48 | -46.98% | 主要系本报告期内应付票据到期兑付减少。 |
| 5 | 合同负债 | 280,044,334.84 | 657,428,682.48 | -57.40% | 主要系本报告期有新增交楼，合同负债结转收入所致。 |
| 6 | 应付职工薪酬 | 27,463,638.91 | 42,285,711.74 | -35.05% | 主要系本报告期实际发放上年度绩效所致。 |
| 序号 | 报表项目 | 本报告期 | 上期同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 606,999,592.94 | 124,680,024.26 | 386.85% | 主要系本报告期有新增交楼所致。 |
| 2 | 营业成本 | 462,869,804.09 | 109,467,367.63 | 322.84% | 主要系本报告期有新增交楼所致。 |
| 3 | 税金及附加 | 17,425,609.29 | 1,740,269.28 | 901.32% | 主要系本报告期有新增交楼所致。 |
| 4 | 销售费用 | 11,611,591.58 | 7,690,331.02 | 50.99% | 主要系本报告期内部分地产项目扩大营销力度所致。 |
| 5 | 研发费用 | 6,444,665.02 | 1,975,130.32 | 226.29% | 主要系本期化纤板块复工复产，未有新疫情影响所致。 |
| 6 | 其他收益 | 2,927,514.78 | 472,697.65 | 519.32% | 主要系确认递延收益。 |
| 7 | 投资收益 | -18,185.77 | 1,904,149.00 | -100.96% | 主要系本报告期投资活动减少所致。 |
| 8 | 信用减值损失 | 51,287.37 | -2,570,821.26 | 101.99% | 主要系本期按信用减值模型计算的应收款变动增加所致。 |
| 9 | 资产处置收益 | 722,242.48 | -485,870.67 | 248.65% | 主要系本期处置闲置在建 |
| 工程产生损益所致。 | |||||
| 10 | 营业外收入 | 112,434.07 | 73,565.44 | 52.84% | 主要系本报告期内收到零星非经营性款项导致。 |
| 11 | 营业外支出 | 1,115,560.61 | 317,571.61 | 251.28% | 主要系本报告期赔偿款增加所致。 |
| 12 | 所得税费用 | -7,399,902.00 | 124,559.05 | -6040.88% | 主要系本报告期确认部分项目可弥补亏损相关递延所得税所致。 |
| 序号 | 报表项目 | 本报告期 | 上期同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -121,247,878.72 | -92,519,230.44 | -31.05% | 主要系本报告期经营性支出增加导致。 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -43,865,689.92 | -401,570,392.37 | 89.08% | 主要系投资化纤板块设备款上期为主要建设期，本报告期支付投资款需求减少。 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,835,200.00 | 360,824,679.35 | -83.42% | 主要系本报告期按债务融资计划的需求减少所致。 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2021年3月18日，公司与广州盛妆医疗美容投资有限公司签署了《关于浙江连天美企业管理有限公司股权转让协议》，公司以现金方式收购盛妆医美持有的浙江连天美企业管理有限公司的55%股权。本次交易评估机构出具的连天美100%股权评估值为135,100万元，经交易双方协商确定的交易价格为69,666.67万元。本次收购的连天美55%股权已于2021年4月13日完成股权过户工商变更登记，公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司持有其55%股权，连天美成为公司控股子公司。 | 2021年03月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021-07号公告 |
| 2021年03月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021-013号公告 | |
| 2021年04月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021-028号公告 | |
| 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利 | 2021年03月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《奥园美谷科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》 |
| 益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施奥园美谷科技股份有限公司2021年股票期权激励计划。目前相关事项手续正在办理当中。 | 2021年04月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021-025号公告 |
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 其他类 | 自有资金 | -1,480 | 556 | 0 |
| 合计 | -1,480 | 556 | 0 | |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月07日 | 上海各投资机构办公室 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金、中银基金、富国基金、国泰基金、平安资管、交银施罗德基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、财通基金、华安基金、国海富兰克林基金、兴业证券、广发证券、民生证券等多家机构分析师及投资经理 | 公司发展战略、业务经营情况 | 公司2020年1月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（编号：2021-01） |
| 2021年03月22日 | 广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、民生证券、华夏基金、华安基金、中信建投证券、安信证券、广发证券、仁布投资、浙商证券等66家机构共123位分析师及投资经理 | 公司发展战略、业务经营情况 | 公司2020年3月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（编号：2021-02） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥园美谷科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 446,353,636.60 | 476,420,623.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,560,000.00 | 20,360,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,351,151.60 | 2,802,348.50 |
| 应收账款 | 214,515,449.24 | 187,941,101.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 87,827,265.74 | 80,842,362.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 167,779,991.88 | 127,715,502.51 |
| 其中：应收利息 | 79,780.82 | 79,780.82 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,258,076,900.32 | 5,468,268,493.06 |
| 合同资产 | 79,168,273.16 | 77,540,041.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 238,907,347.19 | 281,876,271.87 |
| 流动资产合计 | 6,503,540,015.73 | 6,723,766,744.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 20,716,974.54 | 15,982,698.92 |
| 其他权益工具投资 | 58,700,000.00 | 66,740,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 181,910,000.00 | 181,910,000.00 |
| 投资性房地产 | 522,248,242.35 | 527,319,483.01 |
| 固定资产 | 539,672,738.60 | 541,395,041.30 |
| 在建工程 | 1,011,713,447.15 | 977,397,372.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,587,078.40 | |
| 无形资产 | 248,488,878.13 | 250,289,446.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,568,395.68 | 11,568,395.68 |
| 长期待摊费用 | 14,266,283.89 | 13,451,432.51 |
| 递延所得税资产 | 112,008,702.77 | 104,495,839.85 |
| 其他非流动资产 | 27,698,299.99 | 38,857,584.43 |
| 非流动资产合计 | 2,764,579,041.50 | 2,729,407,294.79 |
| 资产总计 | 9,268,119,057.23 | 9,453,174,039.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 421,298,726.61 | 392,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 44,964,692.48 | 84,804,992.48 |
| 应付账款 | 1,302,538,787.96 | 1,351,809,712.43 |
| 预收款项 | 847,084.00 | |
| 合同负债 | 280,044,334.84 | 657,428,682.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,463,638.91 | 42,285,711.74 |
| 应交税费 | 262,092,919.45 | 238,216,603.72 |
| 其他应付款 | 597,374,518.98 | 704,157,792.70 |
| 其中：应付利息 | 23,632,135.94 | 31,836,738.67 |
| 应付股利 | 4,999,950.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 165,566,113.36 | 165,311,345.54 |
| 其他流动负债 | 590,508,011.18 | 496,821,603.01 |
| 流动负债合计 | 3,692,698,827.77 | 4,132,836,444.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,467,534,804.60 | 2,237,534,804.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,165,643.95 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 185,002,518.03 | 186,380,916.99 |
| 递延所得税负债 | 237,512,361.28 | 243,542,361.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,901,215,327.86 | 2,667,458,082.87 |
| 负债合计 | 6,593,914,155.63 | 6,800,294,526.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 781,180,319.00 | 781,180,319.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | 108,989,742.29 | 108,989,742.29 |
| 其他综合收益 | 29,578,533.54 | 31,588,533.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,103,453.77 | 9,103,453.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,030,909,982.78 | 1,001,005,630.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,741,782,546.80 | 1,713,888,194.85 |
| 少数股东权益 | 932,422,354.80 | 938,991,317.80 |
| 所有者权益合计 | 2,674,204,901.60 | 2,652,879,512.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,268,119,057.23 | 9,453,174,039.62 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,060,311.44 | 71,083,441.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,028,747.84 | 5,491,271.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 40,683,952.02 | 4,884,140.70 |
| 其他应收款 | 386,664,743.15 | 508,470,447.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,900,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,580,715.68 | 4,873,768.69 |
| 流动资产合计 | 447,018,470.13 | 594,803,069.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,923,985,906.41 | 1,913,451,630.79 |
| 其他权益工具投资 | 58,700,000.00 | 66,740,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,034,796.87 | 1,082,984.72 |
| 固定资产 | 2,387,005.39 | 2,778,662.14 |
| 在建工程 | 4,571,574.38 | 4,999,774.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,737,405.96 | 3,338,126.18 |
| 递延所得税资产 | 40,561,150.88 | 36,248,928.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,035,977,839.89 | 2,028,640,106.50 |
| 资产总计 | 2,482,996,310.02 | 2,623,443,176.13 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,419,706.38 | 3,420,010.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,103,916.41 | 7,575,247.18 |
| 应交税费 | 871,383.87 | 386,065.86 |
| 其他应付款 | 1,301,713,182.07 | 1,416,197,063.61 |
| 其中：应付利息 | 15,336,545.75 | 15,336,545.75 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,308,108,188.73 | 1,427,578,387.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,499,511.18 | 10,529,511.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,499,511.18 | 10,529,511.18 |
| 负债合计 | 1,312,607,699.91 | 1,438,107,898.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 781,180,319.00 | 781,180,319.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 387,517,489.31 | 387,517,489.31 |
| 减：库存股 | 108,989,742.29 | 108,989,742.29 |
| 其他综合收益 | 29,578,533.54 | 31,588,533.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,906,601.59 | 137,906,601.59 |
| 未分配利润 | -56,804,591.04 | -43,867,923.26 |
| 所有者权益合计 | 1,170,388,610.11 | 1,185,335,277.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,482,996,310.02 | 2,623,443,176.13 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 606,999,592.94 | 124,680,024.26 |
| 其中：营业收入 | 606,999,592.94 | 124,680,024.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 593,743,838.31 | 215,463,759.53 |
| 其中：营业成本 | 462,869,804.09 | 109,467,367.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,425,609.29 | 1,740,269.28 |
| 销售费用 | 11,611,591.58 | 7,690,331.02 |
| 管理费用 | 63,702,819.26 | 50,859,521.35 |
| 研发费用 | 6,444,665.02 | 1,975,130.32 |
| 财务费用 | 31,689,349.07 | 43,731,139.93 |
| 其中：利息费用 | 57,322,875.25 | 42,184,017.45 |
| 利息收入 | 28,643,614.16 | 14,817,742.27 |
| 加：其他收益 | 2,927,514.78 | 472,697.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,185.77 | 1,904,149.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 51,287.37 | -2,570,821.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 722,242.48 | -485,870.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,938,613.49 | -91,463,580.55 |
| 加：营业外收入 | 112,434.07 | 73,565.44 |
| 减：营业外支出 | 1,115,560.61 | 317,571.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,935,486.95 | -91,707,586.72 |
| 减：所得税费用 | -7,399,902.00 | 124,559.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,335,388.95 | -91,832,145.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,335,388.95 | -91,832,145.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 29,904,351.95 | -84,084,328.54 |
| 2.少数股东损益 | -6,568,963.00 | -7,747,817.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,010,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,010,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,010,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,010,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,325,388.95 | -91,832,145.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,894,351.95 | -84,084,328.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,568,963.00 | -7,747,817.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0383 | -0.1075 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0383 | -0.1075 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,564,917.73 | 84,281.61 |
| 减：营业成本 | 48,187.85 | 48,187.85 |
| 税金及附加 | 2,007.74 | 2,547.15 |
| 销售费用 | 430,450.93 | |
| 管理费用 | 23,107,481.04 | 2,828,695.96 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -249,011.20 | 1,659,357.15 |
| 其中：利息费用 | 62,500.00 | 1,656,888.15 |
| 利息收入 | 313,614.52 | 1,556.37 |
| 加：其他收益 | 16,764.97 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -265,724.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 48,164.79 | -720.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 722,242.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,252,750.77 | -4,455,226.50 |
| 加：营业外收入 | 3,860.40 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,248,890.37 | -4,455,226.50 |
| 减：所得税费用 | -4,312,222.59 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,936,667.78 | -4,455,226.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,936,667.78 | -4,455,226.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,010,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,010,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,010,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,946,667.78 | -4,455,226.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,918,553.76 | 211,444,866.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,068,790.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 426,307,331.12 | 541,362,351.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,225,884.88 | 773,876,009.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,285,145.03 | 209,584,254.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,637,060.05 | 88,882,378.82 |
| 支付的各项税费 | 15,752,445.75 | 9,396,229.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 529,799,112.77 | 558,532,376.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,473,763.60 | 866,395,239.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,247,878.72 | -92,519,230.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,804,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 247,538.61 | 52,444.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300,000.00 | 173,501.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -16,562,735.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,547,538.61 | -10,532,189.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,413,228.53 | 382,161,935.55 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 6,876,267.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,413,228.53 | 391,038,203.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,865,689.92 | -401,570,392.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,377,945.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 228,150,000.00 | 399,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,369,642.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,150,000.00 | 408,747,587.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,810,000.00 | 14,166,797.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,504,800.00 | 8,896,226.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 24,859,884.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,314,800.00 | 47,922,908.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,835,200.00 | 360,824,679.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,278,368.64 | -133,264,943.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,420,623.24 | 536,652,676.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,142,254.60 | 403,387,732.66 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,276,034.50 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,777,496.30 | 25,817,956.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,053,530.80 | 25,817,956.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,254,035.42 | 1,437,086.29 |
| 支付的各项税费 | 278,445.32 | 2,349.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,944,179.75 | 19,311,310.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,476,660.49 | 20,788,746.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,576,870.31 | 5,029,209.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 2,838,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,800,000.00 | 2,838,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,600,000.00 | -2,838,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 2,344,207.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 2,344,207.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,000,000.00 | -2,344,207.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,023,129.69 | -152,997.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,083,441.13 | 304,534.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,060,311.44 | 151,536.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 476,420,623.24 | 476,420,623.24 | |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 20,360,000.00 | 20,360,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 2,802,348.50 | 2,802,348.50 | |
| 应收账款 | 187,941,101.58 | 187,941,101.58 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 80,842,362.14 | 80,842,362.14 | |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 127,715,502.51 | 127,715,502.51 | |
| 其中：应收利息 | 79,780.82 | 79,780.82 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 5,468,268,493.06 | 5,468,268,493.06 | |
| 合同资产 | 77,540,041.93 | 77,540,041.93 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 281,876,271.87 | 281,876,271.87 | |
| 流动资产合计 | 6,723,766,744.83 | 6,723,766,744.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 15,982,698.92 | 15,982,698.92 | |
| 其他权益工具投资 | 66,740,000.00 | 66,740,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 181,910,000.00 | 181,910,000.00 | |
| 投资性房地产 | 527,319,483.01 | 527,319,483.01 | |
| 固定资产 | 541,395,041.30 | 541,395,041.30 | |
| 在建工程 | 977,397,372.64 | 977,397,372.64 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 15,587,078.40 | 15,587,078.40 | |
| 无形资产 | 250,289,446.45 | 250,289,446.45 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 11,568,395.68 | 11,568,395.68 | |
| 长期待摊费用 | 13,451,432.51 | 13,451,432.51 | |
| 递延所得税资产 | 104,495,839.85 | 104,495,839.85 | |
| 其他非流动资产 | 38,857,584.43 | 38,857,584.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,729,407,294.79 | 2,744,994,373.19 | 15,587,078.40 |
| 资产总计 | 9,453,174,039.62 | 9,468,761,118.03 | 15,587,078.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 392,000,000.00 | 392,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 84,804,992.48 | 84,804,992.48 | |
| 应付账款 | 1,351,809,712.43 | 1,351,809,712.43 | |
| 预收款项 | 0.00 | ||
| 合同负债 | 657,428,682.48 | 657,428,682.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,285,711.74 | 42,285,711.74 | |
| 应交税费 | 238,216,603.72 | 238,216,603.72 | |
| 其他应付款 | 704,157,792.70 | 704,157,792.70 | |
| 其中：应付利息 | 31,836,738.67 | 31,836,738.67 | |
| 应付股利 | 4,999,950.00 | 4,999,950.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 165,311,345.54 | 168,846,205.35 | 3,534,859.81 |
| 其他流动负债 | 496,821,603.01 | 496,821,603.01 | |
| 流动负债合计 | 4,132,836,444.10 | 4,136,371,303.91 | 3,534,859.81 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 2,237,534,804.60 | 2,237,534,804.60 | |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 12,052,218.60 | 12,052,218.60 | |
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 186,380,916.99 | 186,380,916.99 | |
| 递延所得税负债 | 243,542,361.28 | 243,542,361.28 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 2,667,458,082.87 | 2,679,510,301.47 | 12,052,218.60 |
| 负债合计 | 6,800,294,526.97 | 6,815,881,605.38 | 15,587,078.40 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 781,180,319.00 | 781,180,319.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 0.00 | ||
| 减：库存股 | 108,989,742.29 | 108,989,742.29 | |
| 其他综合收益 | 31,588,533.54 | 31,588,533.54 | |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 9,103,453.77 | 9,103,453.77 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 1,001,005,630.83 | 1,001,005,630.83 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,713,888,194.85 | 1,713,888,194.85 | |
| 少数股东权益 | 938,991,317.80 | 938,991,317.80 | |
| 所有者权益合计 | 2,652,879,512.65 | 2,652,879,512.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,453,174,039.62 | 9,468,761,118.03 | 15,587,078.40 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 71,083,441.13 | 71,083,441.13 | |
| 应收账款 | 5,491,271.73 | 5,491,271.73 | |
| 预付款项 | 4,884,140.70 | 4,884,140.70 | |
| 其他应收款 | 508,470,447.38 | 508,470,447.38 | |
| 应收股利 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,873,768.69 | 4,873,768.69 | |
| 流动资产合计 | 594,803,069.63 | 594,803,069.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,913,451,630.79 | 1,913,451,630.79 | |
| 其他权益工具投资 | 66,740,000.00 | 66,740,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,082,984.72 | 1,082,984.72 | |
| 固定资产 | 2,778,662.14 | 2,778,662.14 | |
| 在建工程 | 4,999,774.38 | 4,999,774.38 | |
| 长期待摊费用 | 3,338,126.18 | 3,338,126.18 | |
| 递延所得税资产 | 36,248,928.29 | 36,248,928.29 | |
| 非流动资产合计 | 2,028,640,106.50 | 2,028,640,106.50 | |
| 资产总计 | 2,623,443,176.13 | 2,623,443,176.13 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 3,420,010.41 | 3,420,010.41 | |
| 应付职工薪酬 | 7,575,247.18 | 7,575,247.18 | |
| 应交税费 | 386,065.86 | 386,065.86 | |
| 其他应付款 | 1,416,197,063.61 | 1,416,197,063.61 | |
| 其中：应付利息 | 15,336,545.75 | 15,336,545.75 | |
| 流动负债合计 | 1,427,578,387.06 | 1,427,578,387.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 10,529,511.18 | 10,529,511.18 | |
| 非流动负债合计 | 10,529,511.18 | 10,529,511.18 | |
| 负债合计 | 1,438,107,898.24 | 1,438,107,898.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 781,180,319.00 | 781,180,319.00 | |
| 资本公积 | 387,517,489.31 | 387,517,489.31 | |
| 减：库存股 | 108,989,742.29 | 108,989,742.29 | |
| 其他综合收益 | 31,588,533.54 | 31,588,533.54 | |
| 盈余公积 | 137,906,601.59 | 137,906,601.59 | |
| 未分配利润 | -43,867,923.26 | -43,867,923.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,185,335,277.89 | 1,185,335,277.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,623,443,176.13 | 2,623,443,176.13 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
奥园美谷科技股份有限公司
法定代表人：胡冉
2021年4月27日