烯碳3NEEQ : 400070
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 7
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
公司、本公司或烯碳新材 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统网站 | 指 | 公司指定披露网站(www.neeq.com.cn) |
元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄炜彬、主管会计工作负责人尉文平及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.第十二届董事会第七次临时会议决议 |
2.第十二届监事会第四次临时会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 烯碳3 |
证券代码 | 400070 |
挂牌时间 | 2018年10月31日 |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | K房地产业-K70房地产业-K701房地产开发经营-K7010房地产开发经营 |
法定代表人 | 黄炜彬 |
董事会秘书 | 黄源 |
统一社会信用代码 | 912101002434902007 |
注册资本(元) | 1,154,832,011 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街109号 |
电话 | 02482246166 |
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区沈水路600-15甲观澜庭营销中心 |
邮政编码 | 110015 |
主办券商(报告披露日) | 光大证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 3,133,099,034.18 | 3,077,868,034.80 | 1.79% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 270,171,571.91 | 307,791,209.85 | -12.22% |
资产负债率%(母公司) | 86.81% | 85.69% | - |
资产负债率%(合并) | 92.24% | 90.86% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 360,911.93 | 0.00 | 100.00% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -37,619,637.93 | -39,346,408.28 | 4.39% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -33,655,529.48 | -35,451,875.67 | 5.07% |
经营活动产生的现金流量净额 | -919,812.56 | 10,695,307.56 | -108.60% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -13.02% | -8.46% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -11.65% | -7.59% | - |
利息保障倍数 | -0.65 | -0.55 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
报告期末比上年度末:应收票据减少100%,是由于用应收票据支付工程款所致;应付账款增加58.03%,是由于本期应支付的工程款项增加所致;应付职工薪酬增加46.02%,是由于社保不再减免,人工成本增加所致。本报告期比上年同期:营业收入、营业成本增加100%,是由于本期出售锂电池包所致;税金及附加减少
37.65%,是由于本期计提的房地产附加税减少所致;销售费用减少41.31%,是由于销售部门薪酬减少所致;研发费用减少100%,是由于本期研发投入减少所致;其他收益增加447.1%,是由于本年收到的政府补助较上年同期增加所致;资产处置收益减少185.69%,是由于处置资产的损失较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额减少108.6%,是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额增加100.08%,是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;筹资活动产生的现金流量净额增加75%,是由于本期偿还债务支付的现金减少所致。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -4,356.72 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,977.59 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,052,982.77 |
非经常性损益合计 | -4,045,361.90 |
所得税影响数 | -80,844.28 |
少数股东权益影响额(税后) | -409.17 |
非经常性损益净额 | -3,964,108.45 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,154,827,211 | 100.00% | 0 | 1,154,827,211 | 100.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 1,154,832,011 | - | 0 | 1,154,832,011 | - | |
普通股股东人数 | 107,482 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 沈阳银基集团有限责任公司 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 | 8.53% | 0 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 | |
2 | 周仁瑀 | 22,404,038 | 0 | 22,404,038 | 1.94% | 0 | 22,404,038 | 0 | 0 | |
3 | 吴太钿 | 9,992,281 | 500,000 | 10,492,281 | 0.91% | 0 | 10,492,281 | 0 | 0 | |
4 | 庆云泽浩物资有限公司 | 8,745,976 | 0 | 8,745,976 | 0.76% | 0 | 8,745,976 | 0 | 0 | |
5 | 肖立海 | 8,666,870 | -8,000 | 8,658,870 | 0.75% | 0 | 8,658,870 | 0 | 0 | |
6 | 苗国东 | 6,290,180 | 0 | 6,290,180 | 0.54% | 0 | 6,290,180 | 0 | 0 | |
7 | 李文熙 | 6,288,813 | 0 | 6,288,813 | 0.54% | 0 | 6,288,813 | 0 | 0 | |
8 | 王明旦 | 4,780,900 | 537,000 | 5,317,900 | 0.46% | 0 | 5,317,900 | 0 | 0 | |
9 | 王珍 | 5,065,341 | 0 | 5,065,341 | 0.44% | 0 | 5,065,341 | 0 | 0 | |
10 | 张丽芳 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.43% | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
合计 | 175,688,451 | 1,029,000 | 176,717,451 | 15.30% | 0 | 176,717,451 | 0 | 98,454,052 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2021-004号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司2021-004号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2021-004号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 96,401,744.31 | 90,413,340.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 210,000.00 | |
应收账款 | 496,551,735.16 | 497,606,758.16 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 857,502,785.16 | 857,502,710.06 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 299,349,324.82 | 297,863,127.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,252,797,584.48 | 1,203,144,223.94 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,611,482.25 | 21,679,525.99 |
流动资产合计 | 3,024,214,656.18 | 2,968,419,686.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 35,636,413.88 | 36,164,117.77 |
在建工程 | 60,569,503.72 | 60,569,503.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 278,778.45 | 284,250.03 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,253,675.52 | 8,284,470.81 |
递延所得税资产 | 4,146,006.43 | 4,146,006.43 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 108,884,378.00 | 109,448,348.76 |
资产总计 | 3,133,099,034.18 | 3,077,868,034.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 512,698,113.03 | 516,278,113.03 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 124,565,410.44 | 78,687,581.65 |
预收款项 | ||
合同负债 | 540,693,655.99 | 525,331,073.49 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,272,527.42 | 1,556,316.27 |
应交税费 | 51,962,242.45 | 54,199,100.82 |
其他应付款 | 1,513,581,047.72 | 1,480,202,557.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,745,772,997.05 | 2,656,254,742.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 138,266,914.96 | 134,533,121.37 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 5,825,704.94 | 5,825,704.94 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 144,092,619.90 | 140,358,826.31 |
负债合计 | 2,889,865,616.95 | 2,796,613,568.86 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 64,363,583.69 | 64,363,583.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,065,155,268.72 | -1,027,535,630.78 |
归属于母公司所有者权益合计 | 270,171,571.91 | 307,791,209.85 |
少数股东权益 | -26,938,154.68 | -26,536,743.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,233,417.23 | 281,254,465.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,133,099,034.18 | 3,077,868,034.80 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:陈鹏
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 79,729.68 | 78,885.74 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 213,518,720.00 | 213,518,720.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,212,803,541.75 | 1,220,544,668.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 43,887.50 | 43,887.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,139,505.93 | 9,139,505.93 |
流动资产合计 | 1,435,585,384.86 | 1,443,325,667.43 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 831,605,943.65 | 831,605,943.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 242,673.96 | 259,827.69 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 81,196.51 | 84,203.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 831,929,814.12 | 831,949,975.14 |
资产总计 | 2,267,515,198.98 | 2,275,275,642.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 425,220,000.00 | 428,800,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | 10,000.00 | 10,000.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 244,483.77 | 139,152.34 |
应交税费 | 79,452,170.33 | 79,455,682.82 |
其他应付款 | 1,325,348,203.95 | 1,306,652,066.78 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,830,274,858.05 | 1,815,056,901.94 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 138,266,914.96 | 134,533,121.37 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 138,266,914.96 | 134,533,121.37 |
负债合计 | 1,968,541,773.01 | 1,949,590,023.31 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 33,317,940.76 | 33,317,940.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,005,307,771.73 | -978,595,578.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 298,973,425.97 | 325,685,619.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,267,515,198.98 | 2,275,275,642.57 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 360,911.93 | |
其中:营业收入 | 360,911.93 | |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 34,336,598.74 | 35,446,199.64 |
其中:营业成本 | 4,285,422.49 | |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 585,919.00 | 939,759.80 |
销售费用 | 1,295,318.58 | 2,207,206.60 |
管理费用 | 5,057,946.40 | 6,785,441.60 |
研发费用 | - | 52,400.58 |
财务费用 | 23,111,992.27 | 25,461,391.06 |
其中:利息费用 | 22,891,162.77 | 25,518,795.09 |
利息收入 | 59,986.45 | 70,011.96 |
加:其他收益 | 11,977.59 | 2,189.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -43.77 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,356.72 | 5,084.52 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -33,968,065.94 | -35,438,969.59 |
加:营业外收入 | 1,449.35 | |
减:营业外支出 | 4,054,432.12 | 3,957,912.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -38,021,048.71 | -39,396,881.82 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,021,048.71 | -39,396,881.82 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,021,048.71 | -39,396,881.82 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -401,410.78 | -50,473.54 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -37,619,637.93 | -39,346,408.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -38,021,048.71 | -39,396,881.82 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,619,637.93 | -39,346,408.28 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -401,410.78 | -50,473.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:陈鹏
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 3,000.00 | 3,021.58 |
销售费用 | ||
管理费用 | 791,871.32 | 1,484,457.91 |
研发费用 | ||
财务费用 | 22,184,277.11 | 22,690,079.87 |
其中:利息费用 | 22,184,327.39 | 22,689,888.60 |
利息收入 | 50.28 | 12.23 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,979,148.43 | -24,177,559.36 |
加:营业外收入 | 748.73 | |
减:营业外支出 | 3,733,793.59 | 3,729,411.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,712,193.29 | -27,906,971.33 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,712,193.29 | -27,906,971.33 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,712,193.29 | -27,906,971.33 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -26,712,193.29 | -27,906,971.33 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,382,975.00 | 49,948,575.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,095,388.88 | 319,371.50 |
经营活动现金流入小计 | 31,478,363.88 | 50,267,947.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,237,069.78 | 14,284,625.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,549,585.41 | 3,678,759.37 |
支付的各项税费 | 2,185,406.68 | 7,315,314.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,426,114.57 | 14,293,940.43 |
经营活动现金流出小计 | 32,398,176.44 | 39,572,639.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -919,812.56 | 10,695,307.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,930.00 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,930.00 | 1,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,500,000.00 | |
投资支付的现金 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 2,500,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,930.00 | -2,498,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,580,000.00 | 20,814,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,800,964.73 | 4,707,284.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,380,964.73 | 25,521,284.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,380,964.73 | -25,521,284.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,298,847.29 | -17,324,476.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,285,509.81 | 101,907,335.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,986,662.52 | 84,582,859.09 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:陈鹏
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,934,976.32 | 9,974,256.65 |
经营活动现金流入小计 | 7,934,976.32 | 9,974,256.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,590.42 | 759,106.45 |
支付的各项税费 | 21.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,292,208.62 | 1,637,865.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,840,799.04 | 2,396,993.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,094,177.28 | 7,577,262.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,580,000.00 | 5,814,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,513,333.34 | 1,760,638.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,093,333.34 | 7,574,638.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,093,333.34 | -7,574,638.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 843.94 | 2,623.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,885.74 | 182,227.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,729.68 | 184,851.40 |
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2021年4月28日