新希望乳业股份有限公司2021年第一季度报告
2021-033
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,014,096,467.03 | 1,055,155,140.90 | 90.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,222,846.36 | -26,442,445.89 | 210.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,827,847.05 | -32,719,807.01 | 163.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 170,804,817.59 | -159,644,093.35 | 206.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.03 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.03 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | -1.47% | 2.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,911,519,697.85 | 8,578,819,576.43 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,654,776,536.26 | 2,653,952,282.69 | 0.03% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,216,124.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,786,212.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 403,004.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 392,642.14 | |
| 减：所得税影响额 | 1,591,886.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 811,097.43 | |
| 合计 | 8,394,999.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,696 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| UNIVERSAL DAIRY LIMITED | 境外法人 | 65.60% | 560,000,000 | 560,000,000 | ||
| 新希望投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.74% | 134,393,946 | 134,393,946 | ||
| 舞钢市新之望科技中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.69% | 22,971,965 | |||
| DAILYDAIRY,LIMITED | 境外法人 | 1.09% | 9,315,727 | |||
| 成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,941,716 | |||
| 成都品尚植商务服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,941,716 | |||
| 成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,941,715 | |||
| 永新县金色衣谷商务咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.37% | 3,180,000 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.30% | 2,600,040 | |||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 其他 | 0.20% | 1,703,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 舞钢市新之望科技中心（有限合伙） | 22,971,965 | 人民币普通股 | 22,971,965 | |||
| DAILYDAIRY,LIMITED | 9,315,727 | 人民币普通股 | 9,315,727 | |||
| 成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙） | 3,941,716 | 人民币普通股 | 3,941,716 | |||
| 成都品尚植商务服务中心（有限合伙） | 3,941,716 | 人民币普通股 | 3,941,716 | |||
| 成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙） | 3,941,715 | 人民币普通股 | 3,941,715 | |||
| 永新县金色衣谷商务咨询中心（有限合伙） | 3,180,000 | 人民币普通股 | 3,180,000 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 2,600,040 | 人民币普通股 | 2,600,040 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 1,703,000 | 人民币普通股 | 1,703,000 |
| 全国社保基金四零四组合 | 1,590,609 | 人民币普通股 | 1,590,609 |
| 余巧英 | 1,545,634 | 人民币普通股 | 1,545,634 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | Liu Chang女士通过Universal Dairy Limited、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份，两人为一致行动人。 成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）具有相同的执行事务合伙人。 除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因
单位：万元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动额 | 变动幅度 |
| 交易性金融资产 | 4,100.00 | 14,072.00 | -9,972.00 | -70.86% |
| 应收票据 | 220.16 | 377.87 | -157.71 | -41.74% |
| 其他流动资产 | 540.16 | 856.31 | -316.15 | -36.92% |
| 长期待摊费用 | 1,410.09 | 5,495.45 | -4,085.36 | -74.34% |
| 应交税费 | 5,381.34 | 9,143.47 | -3,762.13 | -41.15% |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,852.73 | 42,872.63 | -16,019.90 | -37.37% |
| 递延所得税负债 | 3,048.48 | 2,319.01 | 729.47 | 31.46% |
1、交易性金融资产减少，为公司购买的理财产品到期赎回；
2、应收票据减少，为公司应收的票据到期收回；
3、其他流动资产减少，主要是待抵扣的增值税减少所致；
4、长期待摊费用减少，主要是2021年1月1日公司执行新租赁准则，将原在长期待摊费用中核算的分期摊销的租赁款3,977.31万元调整至使用权资产核算；
5、应交税费减少，主要是报告期内支付了原代扣代缴的所得税4,758.71万元；
6、一年内到期的非流动负债减少是公司偿付了到期的长期借款；
7、递延所得税负债增加是报告期内公司收购“一只酸奶牛”品牌项下资产评估增值按适用税率确认的递延所得税负债增加所致。
（二）利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | 变动额 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 201,409.65 | 105,515.51 | 95,894.14 | 90.88% |
| 营业成本 | 150,452.75 | 71,898.46 | 78,554.29 | 109.26% |
| 税金及附加 | 1,027.77 | 610.24 | 417.53 | 68.42% |
| 销售费用 | 30,700.49 | 23,581.97 | 7,118.52 | 30.19% |
| 管理费用 | 12,570.37 | 7,458.54 | 5,111.83 | 68.54% |
| 研发费用 | 1,060.79 | 767.14 | 293.65 | 38.28% |
| 财务费用 | 2,900.68 | 1,683.43 | 1,217.25 | 72.31% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70.86 | -2,336.17 | 2,407.03 | 103.03% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17.71 | -2,370.52 | 2,388.23 | 100.75% |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12.85 | -12.85 | 不适用 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 625.43 | -321.28 | 946.71 | 294.67% |
| 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | 变动额 | 变动幅度 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.51 | -1.81 | 2.32 | 128.18% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 121.61 | -357.64 | 479.25 | 134.00% |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,380.98 | -2,552.31 | 6,933.29 | 271.65% |
| 营业外收入 | 148.54 | 454.38 | -305.84 | -67.31% |
| 营业外支出 | 109.28 | 209.52 | -100.24 | -47.84% |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,420.24 | -2,307.44 | 6,727.68 | 291.56% |
| 所得税费用 | 952.53 | 360.79 | 591.74 | 164.01% |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,467.71 | -2,668.24 | 6,135.95 | 229.96% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,922.28 | -2,644.24 | 5,566.52 | 210.51% |
| 少数股东损益 | 545.43 | -23.99 | 569.42 | 2,373.57% |
1、报告期内，利润表主要项目同比均发生了大幅变化，除投资收益和公允价值变动收益项目外，其他项目的大幅变化的主要原因为：（1）报告期内的合并范围口径同比发生较大变化，本期合并范围中包括宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”）、福建新希望澳牛乳业有限公司（以下简称“新澳乳业”）、福建新澳牧业有限公司（以下简称“新澳牧业”）及“一只酸奶牛”品牌项下运营公司重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称“重庆瀚虹”），寰美乳业、新澳乳业和新澳牧业均于2020年7月纳入合并报表范围，重庆瀚虹于2021年3月纳入合并报表范围，上述合并范围的变化使得利润表各项目产生了较大幅度变化。（2）上年同期受疫情影响，销售受阻，收入下滑，经营利润下降。随着国内疫情得到控制以及公司及时制定和调整一系列生产经营预案，2020年2季度开始，业务逐渐恢复。报告期内公司业务实现快速增长，经营利润得到恢复和改善。（3）报告期内在管理费用中列支了2021年公司实施限制性股票激励计划产生的激励成本摊销金额899万元。（4）2020年12月公司公开发行7.18亿可转换公司债券，报告期内在财务费用中列支了按实际利率法计算的可转换公司债券利息费用809.83万元。（5）报告期内公司应收账款收回及账龄得到改善，信用减值损失转回。
2、投资收益同比增加2,407.03万元，主要是对联营企业的投资收益增加2,388.23万元，对联营企业的投资收益增加主要系联营公司重庆天友乳业股份有限公司（以下简称“重庆天友”）去年同期受新冠疫情影响，经营业绩出现亏损，公司按权益法确认了投资损失2,370.52万元。随着市场的恢复，报告期内重庆天友业绩改善，公司按权益法确认了投资收益41.56万元。
3、公允价值变动收益同比减少12.85万元，系公司为了提前锁定未来因Libor利率上涨导致的财务成本增加而开展的利率掉期业务。报告期内，公司将Libor浮动利率与固定利率的差异确认为公允价值变动损失。
（三）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | 变动额 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,080.48 | -15,964.41 | 33,044.89 | 206.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,731.04 | 33,190.57 | -28,459.53 | -85.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,786.30 | -4,431.93 | 8,218.23 | 185.43% |
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是：
（1）报告期内的合并范围口径同比变化，因增加合并范围同比增加经营性现金流量净额为7,899.08万元；
（2）与同期相比，公司原合并报表范围内公司的经营规模增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额58,967.99万元大于购买商品接受劳务支付的现金同比增加额30,203.02万元，净额增加28,764.97万元。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是：
（1）从关联方取得借款和资金往来及偿还借款和资金往来净额同比减少33,765.44万元；
（2）报告期内购买少数股东权益支付现金7,966.08万元；
（3）报告期内收到限制性股票激励对象交纳的现金12,678.60万元。
3、现金及现金等价物净增加额同比增加主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少品迭后影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年12月发布了2020年限制性股票激励计划并于报告期内确定了对激励对象限制性股票的授予日。
2、公司于2021年1月6日发布了对“一只酸奶牛”相关业务及资产的收购并于报告期内完成了相关工商变更工作。
3、公司于2020年12月发行的可转换公司债券于2021年1月19日上市交易。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年限制性股票激励计划 | 2020年12月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2021年01月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 》（公告编号：2021-006） | |
| 2021年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008） | |
| 2021年02月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-013） | |
| “一只酸奶牛”收购项目 | 2021年01月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署对外投资合作协议的公告》（公告编号：2021-002） |
| 2021年01月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-005） | |
| 2021年03月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》（公告编号：2021-015） | |
| 可转换公司债券 | 2020年12月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号：2020-084） |
| 2020年12月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-087） | |
| 2021年01月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券上市公告书》 | |
| 2021年02月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券募集资金使用完毕暨募集资金专户完成注销的公告》（公告编号：2021-014） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 汇丰银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 美元利率掉期 | 0 | 2021年01月26日 | 2023年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -12.85 |
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -12.85 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年08月28日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、风险分析 （1）市场风险：本笔利率掉期业务的主要风险是一个月美元LIBOR长期低于预先约定的固定利率，公司可能会承受相应损失。 （2）流动性风险：在到期前提前终止本笔利率掉期交易，回购或结构调整都需要和交易对手逐一评估，并达成一致的条款；由交易对手随市场条件的变化和波动决定该交易的市值，公司可能会承受相应损失。 （3）信用风险：交易对手出现违约的情况。 （4）操作风险：财务或相关人员未按内控制度和相关流程展开套期保值业务。 （5）法律风险：在展开本笔利率掉期交易时，如果交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 2、控制措施 为有效控制美元浮动利率上涨导致的财务成本增加，公司与交易对手签订了利率互换协议，交易对手穆迪风险评级为Aa3，信用风险较小。公司已于2020年8月建立了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，对公司开展套期保值业务的操作原则、审批权限以及操作流程进行了详细规定，以加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全。公司本次利率互换掉期业务的操作流程均严格按照公司《外汇套期保值业务内部控制管理制度》执行，不存在违反公司相关制度的情形。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司于2021年1月与汇丰银行（中国）有限公司签订合约金额为1.1亿美元的利率互换协议，将本公司全资子公司GGG Holdings Limited从渣打银行（香港）有限公司取得美元浮动利率的银团借款锁定为固定利率，协议有效期为2021年1月26日至2023年8月26日。本报告期内，公司将Libor浮动利率与固定利率的差异确认为公允价值变动损失。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内发生的业务，公司根据金融工具准则对上述衍生品投资进行会计处理。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 报告期内，公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，系基于公司实际资产负债结构的合理安排，能有效规避外汇市场利率风险，防范利率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，无投机性操作；公司已建立健全相关内控制度、规范的业务审批流程和操作流程，实际执行中符合相关内部控制和财务规范，能够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币465,272,315.15元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元，用于安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目、营销网络建设及品牌推广项目、企业信息化建设项目及研发中心建设项目。前三个募集资金投资项目均已于以前年度实施完毕，结余募集资金用于补充流动资金，详见公司于巨潮资讯网2021年4月15日发布的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目完成暨募集资金专户完成注销的公告》（公告编号2021-030）。报告期内，研发中心建设项目共投入资金4,606,496.01元，累计投资进度为44.76%。截至2021年3月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金为人民币369,789,483.70元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的90.83%，首次公开发行股票募集资金余额为人民币41,747,338.92元。2020年公司发行可转换公司债券募集资金总额为718,000,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用后的募集资金净额为705,302,772.08元，用于收购寰美乳业40%股权及补充流动资金项目。收购寰美乳业40%股权项目及补充流动资金项目均已实施完毕，详见公司2021年2月9日于巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券募集资金使用完毕暨募集资金专户完成注销的公告》（公告编号：2021-014）。截至2021年3月31日，公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币705,426,358.79元（含利息收入），2020年公司发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 合计 | 15,000 | 4,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金 周晗、申万宏源证券 吕昌、嘉实基金 左勇、申万宏源证券 赵玥、国投瑞银基金 王方、鹏扬基金 王亦沁、华夏基金 艾邦妮、太平洋证券 李鑫鑫 | 渠道布局、市场开拓策略、业务模式 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告日期：2021年1月17日 |
| 2021年01月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 金含、财通自营 毕晓静、申万资管 孙毓晨、Tiger Pacific Capital 杨兆媛、恒越基金 张山野笑、交银施罗德 张程、申万菱信 王昱、聚鸣投资 靳晓婷、招行资管 张旭欣、万联证券 王鹏、荣富基金 周天昊 | 并购整合策略、业务模式、上游奶源布局 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告日期：2021年1月17日 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新希望乳业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 576,544,578.95 | 538,663,486.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 41,000,000.00 | 140,720,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,201,607.55 | 3,778,686.22 |
| 应收账款 | 572,157,132.39 | 533,879,972.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 136,716,949.75 | 134,117,501.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,293,167.58 | 33,233,379.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 485,522,437.71 | 466,121,854.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,401,564.45 | 8,563,085.80 |
| 流动资产合计 | 1,858,837,438.38 | 1,859,077,966.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 431,363,423.45 | 431,186,302.17 |
| 其他权益工具投资 | 999,104,688.72 | 995,137,482.48 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,226,364.69 | 18,397,835.17 |
| 固定资产 | 2,726,166,438.19 | 2,721,283,402.03 |
| 在建工程 | 114,323,340.87 | 127,345,317.35 |
| 生产性生物资产 | 685,532,357.20 | 662,639,524.28 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 79,314,157.66 | |
| 无形资产 | 713,996,999.98 | 616,865,525.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,157,645,241.18 | 992,348,234.81 |
| 长期待摊费用 | 14,100,863.79 | 54,954,512.40 |
| 递延所得税资产 | 26,409,607.54 | 27,494,665.70 |
| 其他非流动资产 | 86,498,776.20 | 72,088,808.64 |
| 非流动资产合计 | 7,052,682,259.47 | 6,719,741,610.10 |
| 资产总计 | 8,911,519,697.85 | 8,578,819,576.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,252,981,475.83 | 1,170,809,527.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 268,432.77 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 669,810,953.62 | 647,388,837.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 135,705,591.18 | 171,284,290.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,248,920.66 | 165,001,229.44 |
| 应交税费 | 53,813,350.61 | 91,434,718.00 |
| 其他应付款 | 820,698,156.88 | 772,678,668.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,549,733.36 | 3,549,733.36 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 268,527,290.04 | 428,726,264.57 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,349,054,171.59 | 3,447,323,535.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,804,996,148.34 | 1,419,442,362.92 |
| 应付债券 | 618,238,247.67 | 610,139,929.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,831,573.39 | |
| 长期应付款 | 78,599,785.00 | 79,378,807.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,967,142.62 | 3,967,142.62 |
| 递延收益 | 129,415,895.89 | 134,613,762.54 |
| 递延所得税负债 | 30,484,808.81 | 23,190,107.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,694,533,601.72 | 2,270,732,113.20 |
| 负债合计 | 6,043,587,773.31 | 5,718,055,648.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 853,710,666.00 | 853,710,666.00 |
| 其他权益工具 | 96,406,699.92 | 96,406,699.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,627,620.04 | 539,385,548.55 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 280,216,218.57 | 280,856,882.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,741,558.40 | 42,741,558.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 870,073,773.33 | 840,850,926.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,654,776,536.26 | 2,653,952,282.69 |
| 少数股东权益 | 213,155,388.28 | 206,811,645.12 |
| 所有者权益合计 | 2,867,931,924.54 | 2,860,763,927.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,911,519,697.85 | 8,578,819,576.43 |
法定代表人：席刚 主管会计工作负责人：朱川 会计机构负责人：褚雅楠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 351,550,085.98 | 269,686,078.09 |
| 交易性金融资产 | 41,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,706,575.21 | 5,807,208.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 574,130.36 | 1,083,734.52 |
| 其他应收款 | 683,037.35 | 1,170,065.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 236,256.66 | 254,994.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,466,665.35 | 2,685,400.00 |
| 流动资产合计 | 405,216,750.91 | 320,687,481.29 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,007,532,224.30 | 1,119,891,851.00 |
| 长期股权投资 | 4,283,317,803.47 | 4,050,540,682.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,353,509.30 | 9,861,987.35 |
| 在建工程 | 2,990,744.66 | 2,486,803.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 361,158.16 | |
| 无形资产 | 7,680,797.10 | 7,897,790.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,577,520.15 | 7,373,035.28 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 4,167,044.42 | 2,739,215.28 |
| 非流动资产合计 | 5,321,980,801.56 | 5,200,791,364.37 |
| 资产总计 | 5,727,197,552.47 | 5,521,478,845.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 923,525,763.88 | 578,597,269.42 |
| 交易性金融负债 | 268,432.77 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,871,061.88 | 8,828,637.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,896,194.89 | 17,028,347.66 |
| 应交税费 | 118,264.09 | 47,824,577.38 |
| 其他应付款 | 1,133,170,466.94 | 1,415,941,940.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 199,810,450.92 | 361,053,304.18 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,275,660,635.37 | 2,429,274,076.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 972,000,000.00 | 588,000,000.00 |
| 应付债券 | 618,238,247.67 | 610,139,929.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 257,828.07 | |
| 长期应付款 | 42,599,785.00 | 42,599,785.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,785,633.13 | 6,043,096.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,638,881,493.87 | 1,246,782,810.93 |
| 负债合计 | 3,914,542,129.24 | 3,676,056,887.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 853,710,666.00 | 853,710,666.00 |
| 其他权益工具 | 96,406,699.92 | 96,406,699.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 597,887,732.90 | 588,897,323.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,741,558.40 | 42,741,558.40 |
| 未分配利润 | 221,908,766.01 | 263,665,710.31 |
| 所有者权益合计 | 1,812,655,423.23 | 1,845,421,958.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,727,197,552.47 | 5,521,478,845.66 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,014,096,467.03 | 1,055,155,140.90 |
| 其中：营业收入 | 2,014,096,467.03 | 1,055,155,140.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,987,128,556.15 | 1,059,997,772.94 |
| 其中：营业成本 | 1,504,527,531.27 | 718,984,560.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,277,712.64 | 6,102,415.94 |
| 销售费用 | 307,004,931.39 | 235,819,685.58 |
| 管理费用 | 125,703,650.13 | 74,585,379.43 |
| 研发费用 | 10,607,897.15 | 7,671,404.19 |
| 财务费用 | 29,006,833.57 | 16,834,327.50 |
| 其中：利息费用 | 30,591,551.09 | 19,649,080.24 |
| 利息收入 | 2,000,037.13 | 702,476.06 |
| 加：其他收益 | 8,786,212.43 | 9,488,621.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 708,638.72 | -23,361,740.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 177,121.28 | -23,705,184.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -128,512.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,254,340.93 | -3,212,772.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,059.41 | -18,113.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,216,124.03 | -3,576,432.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,809,773.47 | -25,523,069.28 |
| 加：营业外收入 | 1,485,392.22 | 4,543,849.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：营业外支出 | 1,092,750.08 | 2,095,227.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,202,415.61 | -23,074,446.35 |
| 减：所得税费用 | 9,525,316.10 | 3,607,919.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,677,099.51 | -26,682,365.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,677,099.51 | -26,682,365.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 29,222,846.36 | -26,442,445.89 |
| 2.少数股东损益 | 5,454,253.15 | -239,919.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -640,664.28 | -231,876,774.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -640,664.28 | -231,876,774.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,383,634.29 | -226,810,069.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,383,634.29 | -226,810,069.40 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,742,970.01 | -5,066,705.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,742,970.01 | -5,066,705.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,036,435.23 | -258,559,140.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,582,182.08 | -258,319,220.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,454,253.15 | -239,919.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：席刚 主管会计工作负责人：朱川 会计机构负责人：褚雅楠
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,554,311.90 | 5,745,579.50 |
| 减：营业成本 | 56,181.76 | 423,849.55 |
| 税金及附加 | 140,500.00 | 11,102.36 |
| 销售费用 | 4,855,723.81 | 3,200,049.24 |
| 管理费用 | 29,578,873.72 | 13,448,608.90 |
| 研发费用 | 3,499,619.98 | 2,175,964.37 |
| 财务费用 | 13,937,527.19 | 20,104.90 |
| 其中：利息费用 | 26,110,668.31 | 13,793,742.16 |
| 利息收入 | 12,043,210.12 | 13,720,216.80 |
| 加：其他收益 | 382,001.12 | 566,713.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 514,797.94 | -23,406,444.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 177,121.28 | -23,705,184.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -128,512.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,953.48 | -40,174.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,362.86 | -470.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,762,144.77 | -36,414,475.45 |
| 加：营业外收入 | 5,200.47 | 2,010,900.53 |
| 减：营业外支出 | 200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -41,756,944.30 | -34,403,774.92 |
| 减：所得税费用 | 11,500.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,756,944.30 | -34,415,275.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,756,944.30 | -34,415,275.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -41,756,944.30 | -34,415,275.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,333,646,422.12 | 1,205,097,145.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,900,452.97 | 18,768,142.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,341,546,875.09 | 1,223,865,288.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,824,394,476.52 | 1,143,192,370.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,812,879.37 | 184,238,193.62 |
| 支付的各项税费 | 48,782,250.71 | 27,908,126.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,752,450.90 | 28,170,690.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,170,742,057.50 | 1,383,509,381.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,804,817.59 | -159,644,093.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,306,347.90 | 343,443.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,273,062.02 | 13,506,174.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,919.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,719,329.76 | 109,849,618.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,153,896.04 | 127,018,235.83 |
| 投资支付的现金 | 151,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,765,137.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 460,919,033.12 | 327,018,235.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,199,703.36 | -217,168,617.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 126,786,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得借款收到的现金 | 932,000,000.00 | 435,008,656.91 |
| 从关联方获得借款及资金往来 | 48,477,587.68 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,107,263,587.68 | 505,008,656.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,905,826.21 | 153,895,970.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,694,594.25 | 19,207,036.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 向关联方偿还借款及资金往来 | 316,131,951.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,220,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,059,953,215.86 | 173,103,006.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,310,371.82 | 331,905,650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,498.17 | 587,751.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,862,987.88 | -44,319,309.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 535,850,843.15 | 441,070,616.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,713,831.03 | 396,751,307.02 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,654,945.54 | 10,677,056.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,864,564.14 | 3,367,169.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,519,509.68 | 14,044,225.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,414,057.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,437,229.88 | 21,136,804.52 |
| 支付的各项税费 | 140,500.00 | 12,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,642,741.87 | 7,071,351.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,634,529.48 | 28,221,056.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,115,019.80 | -14,176,831.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 337,676.66 | 298,739.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,135.63 | 19,398.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 关联方及子公司偿还借款和资金往来 | 45,820,817.82 | 39,018,214.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,919.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,355,549.95 | 133,336,352.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,957,766.51 | 5,930,802.61 |
| 投资支付的现金 | 102,600,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,151,093.48 | |
| 向关联方及子公司提供借款和资金往来 | 74,992,165.38 | 127,019,815.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 329,701,025.37 | 332,950,618.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,345,475.42 | -199,614,265.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 126,786,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 872,000,000.00 | 218,000,000.00 |
| 从关联方及子公司获得借款和资金往来 | 135,945,910.99 | 135,300,692.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,134,731,910.99 | 353,300,692.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,537,354.16 | 12,677,535.42 |
| 向关联方及子公司偿还借款和资金往来 | 513,671,615.43 | 113,902,144.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 834,408,969.59 | 226,579,679.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,322,941.40 | 126,721,012.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,561.71 | 65,494.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,864,007.89 | -87,004,589.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,686,078.09 | 336,178,979.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,550,085.98 | 249,174,389.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 538,663,486.55 | 538,663,486.55 | |
| 交易性金融资产 | 140,720,000.00 | 140,720,000.00 | |
| 应收票据 | 3,778,686.22 | 3,778,686.22 | |
| 应收账款 | 533,879,972.88 | 533,879,972.88 | |
| 预付款项 | 134,117,501.28 | 132,559,252.28 | -1,558,249.00 |
| 其他应收款 | 33,233,379.34 | 33,233,379.34 | |
| 存货 | 466,121,854.26 | 466,121,854.26 | |
| 其他流动资产 | 8,563,085.80 | 8,563,085.80 | |
| 流动资产合计 | 1,859,077,966.33 | 1,857,519,717.33 | -1,558,249.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 431,186,302.17 | 431,186,302.17 | |
| 其他权益工具投资 | 995,137,482.48 | 995,137,482.48 | |
| 投资性房地产 | 18,397,835.17 | 18,397,835.17 | |
| 固定资产 | 2,721,283,402.03 | 2,721,283,402.03 | |
| 在建工程 | 127,345,317.35 | 127,345,317.35 | |
| 生产性生物资产 | 662,639,524.28 | 662,639,524.28 | |
| 使用权资产 | 77,602,329.23 | 77,602,329.23 | |
| 无形资产 | 616,865,525.07 | 616,865,525.07 | |
| 商誉 | 992,348,234.81 | 992,348,234.81 | |
| 长期待摊费用 | 54,954,512.40 | 15,181,447.19 | -39,773,065.21 |
| 递延所得税资产 | 27,494,665.70 | 27,494,665.70 | |
| 其他非流动资产 | 72,088,808.64 | 72,088,808.64 | |
| 非流动资产合计 | 6,719,741,610.10 | 6,757,570,874.12 | 37,829,264.02 |
| 资产总计 | 8,578,819,576.43 | 8,615,090,591.45 | 36,271,015.02 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,170,809,527.24 | 1,170,809,527.24 | |
| 应付账款 | 647,388,837.19 | 647,388,837.19 | |
| 合同负债 | 171,284,290.66 | 171,284,290.66 | |
| 应付职工薪酬 | 165,001,229.44 | 165,001,229.44 | |
| 应交税费 | 91,434,718.00 | 91,434,718.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 其他应付款 | 772,678,668.32 | 772,678,668.32 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 3,549,733.36 | 3,549,733.36 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 428,726,264.57 | 435,083,980.19 | 6,357,715.62 |
| 流动负债合计 | 3,447,323,535.42 | 3,453,681,251.04 | 6,357,715.62 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,419,442,362.92 | 1,419,442,362.92 | |
| 应付债券 | 610,139,929.92 | 610,139,929.92 | |
| 租赁负债 | 30,692,322.25 | 30,692,322.25 | |
| 长期应付款 | 79,378,807.85 | 78,599,785.00 | -779,022.85 |
| 预计负债 | 3,967,142.62 | 3,967,142.62 | |
| 递延收益 | 134,613,762.54 | 134,613,762.54 | |
| 递延所得税负债 | 23,190,107.35 | 23,190,107.35 | |
| 非流动负债合计 | 2,270,732,113.20 | 2,300,645,412.60 | 29,913,299.40 |
| 负债合计 | 5,718,055,648.62 | 5,754,326,663.64 | 36,271,015.02 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 853,710,666.00 | 853,710,666.00 | |
| 其他权益工具 | 96,406,699.92 | 96,406,699.92 | |
| 资本公积 | 539,385,548.55 | 539,385,548.55 | |
| 其他综合收益 | 280,856,882.85 | 280,856,882.85 | |
| 盈余公积 | 42,741,558.40 | 42,741,558.40 | |
| 未分配利润 | 840,850,926.97 | 840,850,926.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,653,952,282.69 | 2,653,952,282.69 | |
| 少数股东权益 | 206,811,645.12 | 206,811,645.12 | |
| 所有者权益合计 | 2,860,763,927.81 | 2,860,763,927.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,578,819,576.43 | 8,615,090,591.45 | 36,271,015.02 |
调整情况说明2018年12月7日，财政部修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》，根据财政部要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则要求，公司将2020年12月31日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产，将原在长期待摊费用和预付款项中列支的已支付的租赁款以及原在长期应付款中列支的已预提的租赁费重分类至使用权资产，并将应于一年以上支付的租赁款项确认为租赁负债，将应于一年以内支付的租赁款项确认为一年内到期的非流动负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 269,686,078.09 | 269,686,078.09 | |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应收账款 | 5,807,208.85 | 5,807,208.85 | |
| 预付款项 | 1,083,734.52 | 1,083,734.52 | |
| 其他应收款 | 1,170,065.11 | 1,170,065.11 | |
| 存货 | 254,994.72 | 254,994.72 | |
| 其他流动资产 | 2,685,400.00 | 2,685,400.00 | |
| 流动资产合计 | 320,687,481.29 | 320,687,481.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 1,119,891,851.00 | 1,119,891,851.00 | |
| 长期股权投资 | 4,050,540,682.19 | 4,050,540,682.19 | |
| 固定资产 | 9,861,987.35 | 9,861,987.35 | |
| 在建工程 | 2,486,803.27 | 2,486,803.27 | |
| 使用权资产 | 361,158.16 | 361,158.16 | |
| 无形资产 | 7,897,790.00 | 7,897,790.00 | |
| 长期待摊费用 | 7,373,035.28 | 7,373,035.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,739,215.28 | 2,739,215.28 | |
| 非流动资产合计 | 5,200,791,364.37 | 5,201,152,522.53 | 361,158.16 |
| 资产总计 | 5,521,478,845.66 | 5,521,840,003.82 | 361,158.16 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 578,597,269.42 | 578,597,269.42 | |
| 应付账款 | 8,828,637.59 | 8,828,637.59 | |
| 应付职工薪酬 | 17,028,347.66 | 17,028,347.66 | |
| 应交税费 | 47,824,577.38 | 47,824,577.38 | |
| 其他应付款 | 1,415,941,940.11 | 1,415,941,940.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 361,053,304.18 | 361,156,634.27 | 103,330.09 |
| 流动负债合计 | 2,429,274,076.34 | 2,429,377,406.43 | 103,330.09 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 588,000,000.00 | 588,000,000.00 | |
| 应付债券 | 610,139,929.92 | 610,139,929.92 | |
| 租赁负债 | 257,828.07 | 257,828.07 | |
| 长期应付款 | 42,599,785.00 | 42,599,785.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 递延收益 | 6,043,096.01 | 6,043,096.01 | |
| 非流动负债合计 | 1,246,782,810.93 | 1,247,040,639.00 | 257,828.07 |
| 负债合计 | 3,676,056,887.27 | 3,676,418,045.43 | 361,158.16 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 853,710,666.00 | 853,710,666.00 | |
| 其他权益工具 | 96,406,699.92 | 96,406,699.92 | |
| 资本公积 | 588,897,323.76 | 588,897,323.76 | |
| 盈余公积 | 42,741,558.40 | 42,741,558.40 | |
| 未分配利润 | 263,665,710.31 | 263,665,710.31 | |
| 所有者权益合计 | 1,845,421,958.39 | 1,845,421,958.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,521,478,845.66 | 5,521,840,003.82 | 361,158.16 |
调整情况说明
2018年12月7日，财政部修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》，根据财政部要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则要求，公司将2020年12月31日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产，将原在长期待摊费用和预付款项中列支的已支付的租赁款以及原在长期应付款中列支的已预提的租赁费（若有）重分类至使用权资产，并将应于一年以上支付的租赁款项确认为租赁负债，将应于一年以内支付的租赁款项确认为一年内到期的非流动负债。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。