公司代码:688268 公司简称:华特气体 广东华特气体股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人石平湘、主管会计工作负责人钟小玫及会计机构负责人(会计主管人员)郭湛泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 1,559,772,391.06 | 1,483,036,234.21 | 5.17 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,302,395,031.55 | 1,273,118,521.59 | 2.30 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,322,077.73 | -4,466,850.89 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 293,431,017.45 | 189,178,576.14 | 55.11 | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,759,754.25 | 16,525,038.60 | 67.99 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,061,386.95 | 16,297,808.90 | 47.64 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.16 | 1.41 | 增加0.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.14 | 64.29 | 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.14 | 64.29 | 研发投入占营业收入的比例(%) | 2.97 | 2.93 | 增加0.04个百分点 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -68,467.35 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,626,829.82 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,171,675.69 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 618,113.24 | | 所得税影响额 | -649,784.10 | | 合计 | 3,698,367.30 | |
股东总数(户) | 10,015 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 |
广东华特投资管理有限公司 | 26,640,700 | 22.2 | 26,640,700 | 26,640,700 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 天津华弘投资管理合伙企业(有限合伙) | 17,180,900 | 14.32 | 17,180,900 | 17,180,900 | 无 | 0 | 其他 | 石平湘 | 12,706,900 | 10.59 | 12,706,900 | 12,706,900 | 无 | 0 | 境内自然人 | 天津华和投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,783,900 | 7.32 | 8,783,900 | 8,783,900 | 无 | 0 | 其他 | 张穗萍 | 8,567,860 | 7.14 | 8,567,860 | 8,567,860 | 无 | 0 | 境内自然人 | 天津华进投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,778,000 | 4.82 | 5,778,000 | 5,778,000 | 无 | 0 | 其他 | 石思慧 | 5,400,000 | 4.5 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | 石廷刚 | 1,687,538 | 1.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 傅铸红 | 1,341,266 | 1.12 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 中信建投投资有限公司 | 1,126,200 | 0.94 | 1,126,200 | 1,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | 石廷刚 | 1,687,538 | | 人民币普通股 | 1,687,538 | 傅铸红 | 1,341,266 | | 人民币普通股 | 1,341,266 | 李大荣 | 1,086,241 | | 人民币普通股 | 1,086,241 | 交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金 | 548,221 | | 人民币普通股 | 548,221 | 中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 519,320 | | 人民币普通股 | 519,320 | 杨燕玲 | 349,260 | | 人民币普通股 | 349,260 | 北京中田科技有限公司 | 224,518 | | 人民币普通股 | 224,518 | 王东明 | 149,993 | | 人民币普通股 | 149,993 |
林一康 | 149,647 | 人民币普通股 | 149,647 | 中国建设银行股份有限公司-融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 138,101 | 人民币普通股 | 138,101 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石平湘直接持有公司 10.59%的股份,并通过华特投资、华弘投资、华和投资和华进投资间接持有公司21.63%的股份,石思慧直接持有公司 4.50%的股份,石平湘、石思慧为父女关系,且双方已签订一致行动协议,并约定对华特气体的相关重大事项保持一致行动关系,石平湘、石思慧直接与 间接合计持有公司36.72%的股份,为公司共同实际控制人。另外,石平湘控制的华特投资作为华弘投资、华和投资、华进投资的执行事务合伙人,能够控制华弘投资、华和投资、华进投资所持有的公司表决权,持有表决权比例为63.75%。除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动率(%) | 变动原因 | 营业收入 | 293,431,017.45 | 189,178,576.14 | 55.11 | 主要系特种气体中氢化物与氮氧化合物的业务增长较为明显,且同期业务受疫情影响,客户需求较本期低所致。 | 营业成本 | 225,034,983.95 | 125,226,507.39 | 79.70 | 主要系收入增长对应成本增加,同时因适用新收入准则,与销售相关的运输费用等调整至成本。 |
销售费用 | 15,941,617.46 | 26,130,111.30 | -38.99 | 主要系因适用新收入准则,与销售相关的运输费用等调整至成本。 | 研发费用 | 8,707,396.48 | 5,547,064.99 | 56.97 | 主要系本期增加对研发项目投入。 | 财务费用 | 191,430.58 | -1,923,691.68 | 不适用 | 主要系上年同期收到首次发行募集资金利息收入较高所致。 | 其他收益 | 2,899,090.82 | 240,831.85 | 1,103.78 | 主要系本期收到佛山市标杆高新企业资助款项。 | 投资收益 | 1,250,840.88 | 380,158.62 | 229.03 | 主要系本期联营企业净利润增加所致。 | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,322,077.73 | -4,466,850.89 | 不适用 | 主要系本期采购备货增加较多。 | 投资活动产生的现金流量净额 | -329,683,169.31 | -211,686,286.18 | 不适用 | 主要系本期购买结构性存款理财产品增加,固定资产和工程投入增加,和本期支付收购子公司款项所致。 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,236.11 | -23,782,377.14 | 不适用 | 主要系上期归还银行贷款及支付首次发行相关费用。 |
项目 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 变动率(%) | 变动原因 | 货币资金 | 192,221,666.12 | 533,837,708.66 | -63.99 | 主要系闲置资金用于银行理财产品。 | 交易性金融资产 | 319,515,747.62 | 83,148,783.99 | 284.27 | 主要系闲置资金用于银行理财产品。 | 应收票据 | 2,832,387.70 | 8,412,551.16 | -66.33 | 主要系商业承兑汇票到期终止确认。 | 预付款项 | 52,186,197.90 | 21,000,305.49 | 148.50 | 主要系收入增长所致物资采购增加。 | 在建工程 | 16,421,324.35 | 9,694,742.59 | 69.38 | 主要系本期工程投入增加。 | 使用权资产 | 16,647,945.22 | 0.00 | _ | 主要系公司于2021年1月1 |
| | | | 日适用新租赁准则所致。 | 无形资产 | 46,765,566.83 | 20,247,481.49 | 130.97 | 主要系本期收购子公司所致。 | 商誉 | 69,531,510.83 | 784,236.13 | 8,766.14 | 主要系本期收购子公司所致。 | 应付票据 | 5,482,153.00 | 8,859,977.00 | -38.12 | 主要系本期减少票据支付。 | 应付账款 | 98,943,941.26 | 68,834,913.91 | 43.74 | 主要系本期采购备货增加。 | 合同负债 | 27,446,164.69 | 18,836,761.01 | 45.71 | 主要系收入增加所致。 | 一年内到期的非流动负债 | 936,522.36 | 200,263.89 | 367.64 | 主要系公司于2021年1月1日适用新租赁准则所致。 | 租赁负债 | 16,646,834.81 | 0.00 | _ | 主要系公司于2021年1月1日适用新租赁准则所致。 | 递延所得税负债 | 7,063,676.21 | 34,901.78 | 20,138.73 | 主要系本期收购子公司资产涉及评估增值所致。 |
公司名称 | 广东华特气体股份有限公司 | 法定代表人 | 石平湘 | 日期 | 2021年4月27日 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 192,221,666.12 | 533,837,708.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 319,515,747.62 | 83,148,783.99 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,832,387.70 | 8,412,551.16 | 应收账款 | 226,313,466.49 | 196,732,411.17 | 应收款项融资 | 56,052,110.46 | 62,872,289.81 | 预付款项 | 52,186,197.90 | 21,000,305.49 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,603,316.24 | 11,580,470.15 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 153,376,793.12 | 147,316,681.28 | 合同资产 | 369,729.02 | 1,796,809.40 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 11,717,724.88 | 9,248,597.54 | 流动资产合计 | 1,028,189,139.55 | 1,075,946,608.65 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 2,802,712.15 | 2,769,478.42 |
长期股权投资 | 16,998,898.96 | 13,502,100.77 | 其他权益工具投资 | 15,847,498.31 | 14,580,194.89 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 268,761,431.97 | 248,219,900.07 | 在建工程 | 16,421,324.35 | 9,694,742.59 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 16,647,945.22 | | 无形资产 | 46,765,566.83 | 20,247,481.49 | 开发支出 | | | 商誉 | 69,531,510.83 | 784,236.13 | 长期待摊费用 | 4,824,573.87 | 5,162,279.81 | 递延所得税资产 | 10,111,883.01 | 10,198,393.67 | 其他非流动资产 | 62,869,906.01 | 81,930,817.72 | 非流动资产合计 | 531,583,251.51 | 407,089,625.56 | 资产总计 | 1,559,772,391.06 | 1,483,036,234.21 | 流动负债: | | | 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,003,208.33 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 5,482,153.00 | 8,859,977.00 | 应付账款 | 98,943,941.26 | 68,834,913.91 | 预收款项 | | | 合同负债 | 27,446,164.69 | 18,836,761.01 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 12,514,623.22 | 17,723,883.53 | 应交税费 | 15,515,066.62 | 12,763,741.08 | 其他应付款 | 20,988,171.72 | 27,785,801.98 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 936,522.36 | 200,263.89 | 其他流动负债 | 36,275,106.84 | 39,170,355.97 | 流动负债合计 | 223,101,749.71 | 199,178,906.70 |
非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 4,600,000.00 | 4,606,161.81 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 16,646,834.81 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 926,707.73 | 800,176.72 | 递延收益 | 4,703,051.35 | 4,910,968.07 | 递延所得税负债 | 7,063,676.21 | 34,901.78 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 33,940,270.10 | 10,352,208.38 | 负债合计 | 257,042,019.81 | 209,531,115.08 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 758,169,762.07 | 758,169,762.07 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 10,521,619.29 | 9,041,088.55 | 专项储备 | 4,363,249.52 | 4,327,024.55 | 盈余公积 | 37,220,806.82 | 37,220,806.82 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 372,119,593.85 | 344,359,839.60 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,302,395,031.55 | 1,273,118,521.59 | 少数股东权益 | 335,339.70 | 386,597.54 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,302,730,371.25 | 1,273,505,119.13 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,559,772,391.06 | 1,483,036,234.21 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 90,195,185.36 | 413,846,309.21 | 交易性金融资产 | 319,515,747.62 | 83,148,783.99 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 48,667.25 | | 应收账款 | 125,702,162.93 | 127,168,810.04 | 应收款项融资 | 21,560,502.99 | 21,677,917.92 | 预付款项 | 31,836,915.82 | 7,507,495.73 | 其他应收款 | 223,578,655.14 | 195,159,265.83 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 63,650,231.38 | 65,158,030.69 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 602,405.58 | 3,032,009.60 | 流动资产合计 | 876,690,474.07 | 916,698,623.01 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 2,802,712.15 | 2,769,478.42 | 长期股权投资 | 307,129,096.40 | 194,154,497.34 | 其他权益工具投资 | 15,847,498.31 | 14,580,194.89 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 95,010,548.33 | 95,086,474.26 | 在建工程 | 15,003,278.02 | 5,059,937.52 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,282,906.14 | | 无形资产 | 5,155,191.35 | 5,041,026.91 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,133,606.15 | 1,202,016.76 | 递延所得税资产 | 1,777,854.82 | 1,834,399.99 | 其他非流动资产 | 19,790,280.37 | 62,327,986.94 | 非流动资产合计 | 466,932,972.04 | 382,056,013.03 | 资产总计 | 1,343,623,446.11 | 1,298,754,636.04 | 流动负债: | | | 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,003,208.33 | 交易性金融负债 | | |
衍生金融负债 | | | 应付票据 | 5,482,153.00 | 8,859,977.00 | 应付账款 | 60,811,034.23 | 38,386,113.12 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,204,054.16 | 1,339,045.84 | 应付职工薪酬 | 6,065,666.94 | 8,091,454.34 | 应交税费 | 4,033,063.74 | 2,917,813.37 | 其他应付款 | 19,682,500.30 | 13,801,916.81 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 936,522.36 | 200,263.89 | 其他流动负债 | 15,072,426.76 | 15,908,916.32 | 流动负债合计 | 119,287,421.49 | 94,508,709.02 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 4,600,000.00 | 4,606,161.81 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,579,879.92 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,247,051.35 | 3,426,968.07 | 递延所得税负债 | 34,901.78 | 34,901.78 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 10,461,833.05 | 8,068,031.66 | 负债合计 | 129,749,254.54 | 102,576,740.68 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 794,902,555.31 | 794,902,555.31 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 9,847,498.31 | 8,580,194.89 | 专项储备 | 166,904.94 | 158,706.73 | 盈余公积 | 36,497,996.94 | 36,497,996.94 | 未分配利润 | 252,459,236.07 | 236,038,441.49 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,213,874,191.57 | 1,196,177,895.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,343,623,446.11 | 1,298,754,636.04 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 293,431,017.45 | 189,178,576.14 | 其中:营业收入 | 293,431,017.45 | 189,178,576.14 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 265,650,190.79 | 169,439,060.01 | 其中:营业成本 | 225,034,983.95 | 125,226,507.39 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,510,690.61 | 1,334,244.99 | 销售费用 | 15,941,617.46 | 26,130,111.30 | 管理费用 | 14,264,071.71 | 13,124,823.02 | 研发费用 | 8,707,396.48 | 5,547,064.99 | 财务费用 | 191,430.58 | -1,923,691.68 | 其中:利息费用 | 93,236.11 | 111,800.00 | 利息收入 | -529,832.17 | -2,099,352.52 | 加:其他收益 | 2,899,090.82 | 240,831.85 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,250,840.88 | 380,158.62 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 617,633.00 | 60,488.75 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 208,018.67 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -893,495.93 | -504,253.98 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -24,917.82 | -13,726.43 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 273,744.12 | 410,340.74 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,494,107.40 | 20,252,866.93 | 加:营业外收入 | 162,763.42 | 806.72 | 减:营业外支出 | 114,621.47 | 691,455.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,542,249.35 | 19,562,218.65 | 减:所得税费用 | 3,833,752.94 | 3,037,180.05 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,708,496.41 | 16,525,038.60 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,708,496.41 | 16,525,038.60 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,759,754.25 | 16,525,038.60 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -51,257.84 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,480,530.74 | -731,005.24 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,480,530.74 | -731,005.24 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,267,303.42 | 34,088.05 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,267,303.42 | 34,088.05 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 213,227.32 | -765,093.29 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 213,227.32 | -765,093.29 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 29,189,027.15 | 15,794,033.36 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,240,284.99 | 15,794,033.36 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -51,257.84 | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.14 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:石平湘 主管会计工作负责人:钟小玫 会计机构负责人:郭湛泉 母公司利润表2021年1—3月编制单位:广东华特气体股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 165,317,975.54 | 109,064,598.33 | 减:营业成本 | 129,420,738.80 | 74,030,770.82 | 税金及附加 | 716,368.68 | 755,456.64 | 销售费用 | 10,356,070.00 | 12,539,096.61 | 管理费用 | 6,963,389.65 | 7,236,297.21 | 研发费用 | 4,574,088.42 | 3,590,254.43 | 财务费用 | -937,481.52 | -2,559,886.71 | 其中:利息费用 | 93,236.11 | 111,800.00 | 利息收入 | -436,653.23 | 2,087,803.11 | 加:其他收益 | 2,712,196.51 | 203,589.19 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,138,207.37 | 303,595.34 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 617,633.00 | 60,488.75 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 208,018.67 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 163,554.96 | -447,448.91 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 220,856.68 | 366,528.86 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,667,635.70 | 13,898,873.81 | 加:营业外收入 | 27,966.55 | 1.41 | 减:营业外支出 | 85,684.20 | 677,394.26 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,609,918.05 | 13,221,480.96 | 减:所得税费用 | 2,189,123.47 | 1,708,352.13 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,420,794.58 | 11,513,128.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,420,794.58 | 11,513,128.83 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 1,267,303.42 | 34,088.05 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,267,303.42 | 34,088.05 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,267,303.42 | 34,088.05 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 17,688,098.00 | 11,547,216.88 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,220,698.73 | 168,840,085.72 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,879,154.35 | 1,211.14 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,522,307.13 | 6,067,300.97 | 经营活动现金流入小计 | 270,622,160.21 | 174,908,597.83 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,223,620.03 | 116,442,500.01 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,450,204.42 | 29,459,029.92 | 支付的各项税费 | 10,077,218.81 | 8,613,496.95 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,193,194.68 | 24,860,421.84 | 经营活动现金流出小计 | 286,944,237.94 | 179,375,448.72 | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,322,077.73 | -4,466,850.89 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 242,037,175.84 | 185,222,772.04 | 取得投资收益收到的现金 | 530,965.32 | 1,319,420.87 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,160.00 | 2,440.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 242,734,301.16 | 186,544,632.91 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,896,213.88 | 15,951,593.09 | 投资支付的现金 | 485,658,797.00 | 382,279,326.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,862,459.59 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 572,417,470.47 | 398,230,919.09 | 投资活动产生的现金流量净额 | -329,683,169.31 | -211,686,286.18 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,236.11 | 125,345.14 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,657,032.00 | 筹资活动现金流出小计 | 93,236.11 | 23,782,377.14 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,236.11 | -23,782,377.14 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619,851.64 | 632,387.64 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -345,478,631.51 | -239,303,126.57 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 530,913,526.60 | 690,799,701.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,434,895.09 | 451,496,574.64 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,465,210.69 | 91,241,279.74 | 收到的税费返还 | 1,879,154.35 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,255,150.81 | 56,783,133.92 | 经营活动现金流入小计 | 179,599,515.85 | 148,024,413.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,102,878.04 | 70,764,584.05 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,374,582.66 | 14,141,013.72 | 支付的各项税费 | 1,643,360.55 | 3,750,179.98 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,319,028.44 | 71,723,594.13 | 经营活动现金流出小计 | 206,439,849.69 | 160,379,371.88 | 经营活动产生的现金流量净额 | -26,840,333.84 | -12,354,958.22 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 204,014,098.47 | 144,022,772.04 | 取得投资收益收到的现金 | 441,409.18 | 1,242,857.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 204,455,507.65 | 145,265,629.63 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,946,845.68 | 7,732,082.19 | 投资支付的现金 | 444,258,797.00 | 332,779,326.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,880,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 501,085,642.68 | 340,511,408.19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -296,630,135.03 | -195,245,778.56 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,236.11 | 125,345.14 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,657,032.00 | 筹资活动现金流出小计 | 93,236.11 | 23,782,377.14 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,236.11 | -23,782,377.14 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86,729.91 | 315,701.87 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,650,434.89 | -231,067,412.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 411,037,627.15 | 636,606,586.58 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,387,192.26 | 405,539,174.53 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 533,837,708.66 | 533,837,708.66 | 0.00 |
结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 83,148,783.99 | 83,148,783.99 | 0.00 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,412,551.16 | 8,412,551.16 | 0.00 | 应收账款 | 196,732,411.17 | 196,732,411.17 | 0.00 | 应收款项融资 | 62,872,289.81 | 62,872,289.81 | 0.00 | 预付款项 | 21,000,305.49 | 21,000,305.49 | 0.00 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,580,470.15 | 11,580,470.15 | 0.00 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 147,316,681.28 | 147,316,681.28 | 0.00 | 合同资产 | 1,796,809.40 | 1,796,809.40 | 0.00 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 9,248,597.54 | 9,248,597.54 | 0.00 | 流动资产合计 | 1,075,946,608.65 | 1,075,946,608.65 | 0.00 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 2,769,478.42 | 2,769,478.42 | 0.00 | 长期股权投资 | 13,502,100.77 | 13,502,100.77 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 14,580,194.89 | 14,580,194.89 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 248,219,900.07 | 248,219,900.07 | 0.00 | 在建工程 | 9,694,742.59 | 9,694,742.59 | 0.00 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 18,110,288.77 | 18,110,288.77 | 无形资产 | 20,247,481.49 | 20,247,481.49 | 0.00 | 开发支出 | | | | 商誉 | 784,236.13 | 784,236.13 | 0.00 | 长期待摊费用 | 5,162,279.81 | 5,162,279.81 | 0.00 | 递延所得税资产 | 10,198,393.67 | 10,198,393.67 | 0.00 | 其他非流动资产 | 81,930,817.72 | 81,930,817.72 | 0.00 | 非流动资产合计 | 407,089,625.56 | 425,199,914.33 | 18,110,288.77 |
资产总计 | 1,483,036,234.21 | 1,501,146,522.98 | 18,110,288.77 | 流动负债: | 短期借款 | 5,003,208.33 | 5,003,208.33 | 0.00 | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 8,859,977.00 | 8,859,977.00 | 0.00 | 应付账款 | 68,834,913.91 | 68,834,913.91 | 0.00 | 预收款项 | | | | 合同负债 | 18,836,761.01 | 18,836,761.01 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,723,883.53 | 17,723,883.53 | 0.00 | 应交税费 | 12,763,741.08 | 12,763,741.08 | 0.00 | 其他应付款 | 27,785,801.98 | 27,785,801.98 | 0.00 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 200,263.89 | 5,428,853.54 | 5,228,589.65 | 其他流动负债 | 39,170,355.97 | 39,170,355.97 | 0.00 | 流动负债合计 | 199,178,906.70 | 204,407,496.35 | 5,228,589.65 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 4,606,161.81 | 4,606,161.81 | 0.00 | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 12,881,699.12 | 12,881,699.12 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 800,176.72 | 800,176.72 | 0.00 | 递延收益 | 4,910,968.07 | 4,910,968.07 | 0.00 | 递延所得税负债 | 34,901.78 | 34,901.78 | 0.00 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 10,352,208.38 | 23,233,907.50 | 12,881,699.12 | 负债合计 | 209,531,115.08 | 227,641,403.85 | 18,110,288.77 | 所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 758,169,762.07 | 758,169,762.07 | 0.00 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 9,041,088.55 | 9,041,088.55 | 0.00 | 专项储备 | 4,327,024.55 | 4,327,024.55 | 0.00 | 盈余公积 | 37,220,806.82 | 37,220,806.82 | 0.00 | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 344,359,839.60 | 344,359,839.60 | 0.00 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,273,118,521.59 | 1,273,118,521.59 | 0.00 | 少数股东权益 | 386,597.54 | 386,597.54 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,273,505,119.13 | 1,273,505,119.13 | 0.00 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,483,036,234.21 | 1,501,146,522.98 | 18,110,288.77 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 413,846,309.21 | 413,846,309.21 | 0.00 | 交易性金融资产 | 83,148,783.99 | 83,148,783.99 | 0.00 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 127,168,810.04 | 127,168,810.04 | 0.00 | 应收款项融资 | 21,677,917.92 | 21,677,917.92 | 0.00 | 预付款项 | 7,507,495.73 | 7,507,495.73 | 0.00 | 其他应收款 | 195,159,265.83 | 195,159,265.83 | 0.00 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 65,158,030.69 | 65,158,030.69 | 0.00 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,032,009.60 | 3,032,009.60 | 0.00 | 流动资产合计 | 916,698,623.01 | 916,698,623.01 | 0.00 | 非流动资产: |
债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 2,769,478.42 | 2,769,478.42 | 0.00 | 长期股权投资 | 194,154,497.34 | 194,154,497.34 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 14,580,194.89 | 14,580,194.89 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 95,086,474.26 | 95,086,474.26 | 0.00 | 在建工程 | 5,059,937.52 | 5,059,937.52 | 0.00 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 3,492,008.44 | 3,492,008.44 | 无形资产 | 5,041,026.91 | 5,041,026.91 | 0.00 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,202,016.76 | 1,202,016.76 | 0.00 | 递延所得税资产 | 1,834,399.99 | 1,834,399.99 | 0.00 | 其他非流动资产 | 62,327,986.94 | 62,327,986.94 | 0.00 | 非流动资产合计 | 382,056,013.03 | 385,548,021.47 | 3,492,008.44 | 资产总计 | 1,298,754,636.04 | 1,302,246,644.48 | 3,492,008.44 | 流动负债: | 短期借款 | 5,003,208.33 | 5,003,208.33 | 0.00 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 8,859,977.00 | 8,859,977.00 | 0.00 | 应付账款 | 38,386,113.12 | 38,386,113.12 | 0.00 | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,339,045.84 | 1,339,045.84 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 8,091,454.34 | 8,091,454.34 | 0.00 | 应交税费 | 2,917,813.37 | 2,917,813.37 | 0.00 | 其他应付款 | 13,801,916.81 | 13,801,916.81 | 0.00 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 200,263.89 | 915,754.95 | 715,491.06 | 其他流动负债 | 15,908,916.32 | 15,908,916.32 | 0.00 | 流动负债合计 | 94,508,709.02 | 95,224,200.08 | 715,491.06 | 非流动负债: | 长期借款 | 4,606,161.81 | 4,606,161.81 | 0.00 | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | |
租赁负债 | | 2,776,517.38 | 2,776,517.38 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,426,968.07 | 3,426,968.07 | 0.00 | 递延所得税负债 | 34,901.78 | 34,901.78 | 0.00 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,068,031.66 | 10,844,549.04 | 2,776,517.38 | 负债合计 | 102,576,740.68 | 106,068,749.12 | 3,492,008.44 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 794,902,555.31 | 794,902,555.31 | 0.00 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 8,580,194.89 | 8,580,194.89 | 0.00 | 专项储备 | 158,706.73 | 158,706.73 | 0.00 | 盈余公积 | 36,497,996.94 | 36,497,996.94 | 0.00 | 未分配利润 | 236,038,441.49 | 236,038,441.49 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,196,177,895.36 | 1,196,177,895.36 | 0.00 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,298,754,636.04 | 1,302,246,644.48 | 3,492,008.44 |
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