广东太安堂药业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 775,917,621.13 | 747,543,087.58 | 3.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -59,185,352.61 | 15,649,626.85 | -478.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -63,546,952.48 | -13,530,830.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 212,283,756.72 | -187,228,455.64 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.02 | -500.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.02 | -500.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.14% | 0.30% | -1.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,877,327,761.62 | 9,077,058,813.52 | -2.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,179,108,003.44 | 5,237,831,865.89 | -1.12% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -554,564.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,115,749.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,578.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -831,078.78 | |
| 减：所得税影响额 | 371,424.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -65,497.41 | |
| 合计 | 4,361,599.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,593 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 太安堂集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.93% | 191,190,110 | 0 | 质押 | 71,050,000 |
| 欧明媚 | 境内自然人 | 6.90% | 52,900,000 | 0 | 质押 | 52,900,000 |
| 柯少芳 | 境内自然人 | 3.89% | 29,850,000 | 22,387,500 | 质押 | 29,850,000 |
| 方奕忠 | 境内自然人 | 0.65% | 4,973,284 | 0 | ||
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.51% | 3,900,000 | 0 | ||
| 周雄飞 | 境内自然人 | 0.30% | 2,280,000 | 0 | ||
| 李华伟 | 境内自然人 | 0.24% | 1,855,900 | 0 | ||
| 沙银冲 | 境内自然人 | 0.21% | 1,600,000 | 0 | ||
| 吴志祥 | 境内自然人 | 0.20% | 1,501,936 | 0 | ||
| 王华 | 境内自然人 | 0.19% | 1,479,304 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 太安堂集团有限公司 | 191,190,110 | 人民币普通股 | 191,190,110 | |||
| 欧明媚 | 52,900,000 | 人民币普通股 | 52,900,000 | |||
| 柯少芳 | 7,462,500 | 人民币普通股 | 7,462,500 | |||
| 方奕忠 | 4,973,284 | 人民币普通股 | 4,973,284 | |||
| 夏重阳 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | |||
| 周雄飞 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 | |||
| 李华伟 | 1,855,900 | 人民币普通股 | 1,855,900 | |||
| 沙银冲 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||
| 吴志祥 | 1,501,936 | 人民币普通股 | 1,501,936 | |||
| 王华 | 1,479,304 | 人民币普通股 | 1,479,304 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表：
本报告期末应收票据较上年末减少7,364,442.32元，下降40.55%，主要原因是票据到期承兑及票据贴现所致。本报告期末合同负债较上年末增加21,514,221.12元，增长47.33%，主要原因是公司取得预收货款增加所致。本报告期末应交税费较上年末减少10,804,988.00元，下降40.35%，主要原因是报告期营业收入和利润总额下降所致。本报告期末其他应付款较上年末增加34,807,804.21元，增长40.28%，主要原因是报告期公司收到其他单位往来增加所致。
本报告期末其他综合收益较上年末增加461,490.16元，增长33.67%，主要原因是外币财务报表折算差异所致。合并利润表：
本报告期税金及附加较上期增加11,159,197.92元，增长318.23%，主要原因是本报告期子公司太安（亳州）置业有限公司土增税清算期应交土增税增加所致。
本报告期利息收入较上期减少109,131.06元，下降43.89%，主要原因是本报告期存款较少所致。
本报告期其他收益较上期增加3,190,468.83元，增长99.07%，主要原因是本报告期收到政府补贴款增加所致。
本报告期投资收益较上期减少29,776,955.97元，下降102.87%，主要原因是上年同期转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权所致。
本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期增加449,784.84元，增长35.12%，主要原因是上年同期转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权所致。
本报告期信用减值损失较上期增加31,578,076.80元，增长128.68%，主要原因是上年同期账龄较长的应收账款和其他应收款收回较多所致。
本报告期营业利润较上期减少89,144,669.60元，下降392.85%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。
本报告期营业外收入较上期减少664,181.46元，下降88.76%，主要原因是本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
本报告期营业外支出较上期减少2,811,196.32元，下降86.42%，主要原因是本报告期公司捐赠支出较上年同期减少所致。
本报告期利润总额较上期减少86,997,654.74元，下降430.96%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。
本报告期所得税费用较上期减少2,801,021.37元，下降126.79%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期净利润较上期减少84,196,633.37元，下降468.33%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期续经营净利润较上期减少84,196,633.37元，下降468.33%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少74,834,979.46元，下降478.19%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期少数股东损益较上期减少9,361,653.91元，下降402.08%，主要原因是本报告期公司子公司康爱多和宏兴集团利润下降所致。
本报告期其他综合收益的税后净额较上期减少698,833.81元，下降60.72%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额
所致。
本报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少698,833.81元，下降60.72%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期减少698,833.81元，下降60.72%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。本报告期外币财务报表折算差额较上期减少698,833.81元，下降60.72%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。
本报告期综合收益总额较上期减少84,895,467.18元，下降443.81%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少75,533,813.27元，下降449.59%，主要原因是本报告期公司期间费用增加、电商外购产品、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期减少9,361,653.91元，下降402.08%，主要原因是本报告期公司子公司康爱多和宏兴集团利润下降所致.
本报告期基本每股收益较上期减少0.10元，下降500%，主要原因是本报告期公司净利润下降所致。
本报告期基本每股收益较上期减少0.10元，下降500%，主要原因是本报告期公司净利润下降所致。合并现金流量表：
本报告期收到的税费返还较上期增加4,617.78元，增长100%，主要原因是本报告期子公司收到政府税费返还较少所致。
本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少16,247,602.28元，同比下降31.62%，主要原因是报告期上年同期收到的其他往来款较多所致。
本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少444,145,749.32元，同比下降48.56%，主要原因是报告期采购药品及中药材较少所致。
本报告期经营活动现金流出较上年同期减少405,645,341.36元，同比下降35.67%，主要原因是报告期采购药品及中药材较少所致。
本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加399,512,212.36元，同比增长213.38%，主要原因是采购药品及中药材较少所致。
本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少27,978,000.00元，同比下降69.95%，主要原因是上年同期收到转让子公司康爱多股权的投资收益较多所致。
本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1,300.00元，同比增长100%，主要原因是报告期报废的办公设备所致。
本报告期投资活动现金流入较上年同期减少27,976,700元，同比下降69.94%，主要原因是上年同期收到转让子公司康爱多股权的投资收益较多所致。
本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50,660,741.51元，同比下降84.77%，主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。
本报告期投资活动现金流出较上年同期减少50,660,741.51元，同比下降84.77%，主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。
本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,684,041.51元，同比增长114.80%，主要原因是报告期公司减少固定资产投入所致。
本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少336,126,467.94元，同比下降53.26%，主要原因是报告期公司降低有息负债所致。
本报告期筹资活动现金流入较上年同期减少336,126,467.94元，同比下降53.269%，主要原因是报告期公司降低有息负债所致。
本报告期偿还债务支付的现金较上期增加236,012,801.63元，增长94.51%，主要原因是：本报告期归还到期银行借款较上期多所致。
本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少17,294,099.49元，下降100%，主要原因是：上期支付融资保证金所致。本报告期筹资活动现金流出较上年同期增加220,079,079.23元，同比增长65.83%，主要原因是上年同期偿还到期债务较多所致。本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少556,205,547.17元，同比下降187.40%，主要原因是报告期偿还到期债务较多所致。
本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少9,647.59元，下降67.35%，主要原因是：本报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。
本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少134,018,940.89元，同比下降149.20%，主要原因是报告期偿还到期债务较多所致。
本报告期期末现金及现金等价物余额较上年同期减少206,641,632.67元，同比下降76.93%，主要原因是报告期偿还到期银行借款较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用2020年7月11日，公司披露关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告，为进一步聚焦主营业务，筹集资金偿还债务，优化公司资产负债结构，改善公司资产质量，增强公司持续经营能力，公司拟向公司控股股东太安堂集团有限公司及相关产业投资机构出售持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司的股权，出售比例不超过60%，报告期内该事项仍在推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 | 2021年01月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-004。 |
| 2021年01月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-012。 | |
| 2021年02月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-017。 | |
| 2021年03月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-020。 | |
| 2021年03月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-021。 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东太安堂药业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,126,660.83 | 205,228,088.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,797,146.32 | 18,161,588.64 |
| 应收账款 | 543,790,211.53 | 543,868,013.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 214,762,140.10 | 261,827,870.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,939,675.68 | 66,478,784.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,238,072,826.02 | 3,261,971,501.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 287,202,816.40 | 311,924,499.59 |
| 流动资产合计 | 4,502,691,476.88 | 4,669,460,347.34 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 322,409,372.29 | 323,240,451.07 |
| 其他权益工具投资 | 96,868,339.00 | 96,868,339.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,205,191.66 | 40,602,332.10 |
| 固定资产 | 2,245,923,743.58 | 2,266,785,480.75 |
| 在建工程 | 293,762,708.22 | 292,482,710.66 |
| 生产性生物资产 | 5,450,065.62 | 5,640,429.05 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 289,171,805.68 | 289,523,244.68 |
| 开发支出 | 21,078,918.30 | 24,346,536.89 |
| 商誉 | 466,539,005.66 | 466,539,005.66 |
| 长期待摊费用 | 41,447,311.42 | 41,343,729.98 |
| 递延所得税资产 | 38,380,711.72 | 36,547,195.58 |
| 其他非流动资产 | 511,390,911.59 | 523,670,810.76 |
| 非流动资产合计 | 4,374,636,284.74 | 4,407,598,466.18 |
| 资产总计 | 8,877,327,761.62 | 9,077,058,813.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,338,285,331.32 | 1,581,033,333.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 280,849,396.54 | 324,447,554.94 |
| 应付账款 | 616,775,256.18 | 502,253,202.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 66,973,045.18 | 45,458,824.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,539,917.56 | 14,330,588.36 |
| 应交税费 | 15,973,571.29 | 26,778,559.29 |
| 其他应付款 | 121,230,944.02 | 86,423,139.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 980,000,000.00 | 979,871,307.58 |
| 其他流动负债 | 6,706,918.31 | 3,587,656.65 |
| 流动负债合计 | 3,438,334,380.40 | 3,564,184,166.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,274,663.53 | 19,510,917.61 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 54,802,723.89 | 57,503,013.18 |
| 递延所得税负债 | 12,637,500.00 | 12,825,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,714,887.42 | 91,838,930.79 |
| 负债合计 | 3,522,049,267.82 | 3,656,023,097.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 766,773,200.00 | 766,773,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,934,531,398.48 | 2,934,531,398.48 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,831,997.28 | 1,370,507.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,084,065.63 | 102,084,065.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,373,887,342.05 | 1,433,072,694.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,179,108,003.44 | 5,237,831,865.89 |
| 少数股东权益 | 176,170,490.36 | 183,203,850.19 |
| 所有者权益合计 | 5,355,278,493.80 | 5,421,035,716.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,877,327,761.62 | 9,077,058,813.52 |
法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,805,317.50 | 45,464,669.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,767,655.46 | 6,793,023.90 |
| 应收账款 | 185,250,871.04 | 162,584,553.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,515,940.44 | 3,571,974.91 |
| 其他应收款 | 1,974,410,391.18 | 1,951,347,998.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 626,298,941.84 | 597,751,244.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,838,062.77 | 60,244,765.70 |
| 流动资产合计 | 2,869,887,180.23 | 2,827,758,229.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,880,040,287.25 | 2,880,871,366.03 |
| 其他权益工具投资 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 497,016,866.35 | 500,657,105.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,528,513.13 | 32,884,193.28 |
| 开发支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 104,166.67 | |
| 递延所得税资产 | 6,733,134.66 | 4,130,591.57 |
| 其他非流动资产 | 482,628,670.73 | 484,897,436.85 |
| 非流动资产合计 | 3,993,437,472.12 | 3,998,034,860.28 |
| 资产总计 | 6,863,324,652.35 | 6,825,793,089.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,130,583,954.87 | 1,223,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 96,146,019.92 | 63,367,756.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,077,022.84 | 3,909,189.38 |
| 应付职工薪酬 | 820,239.44 | 236,023.06 |
| 应交税费 | 2,044,113.15 | 7,138,511.87 |
| 其他应付款 | 176,711,946.37 | 64,279,197.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 980,000,000.00 | 979,871,307.58 |
| 其他流动负债 | 660,012.97 | 508,194.62 |
| 流动负债合计 | 2,392,043,309.56 | 2,343,110,180.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,776,842.20 | 16,013,096.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,491,959.95 | 25,789,004.96 |
| 递延所得税负债 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,468,802.15 | 52,002,101.24 |
| 负债合计 | 2,436,512,111.71 | 2,395,112,281.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 766,773,200.00 | 766,773,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,877,908,354.71 | 2,877,908,354.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,084,065.63 | 102,084,065.63 |
| 未分配利润 | 680,046,920.30 | 683,915,187.82 |
| 所有者权益合计 | 4,426,812,540.64 | 4,430,680,808.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,863,324,652.35 | 6,825,793,089.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 775,917,621.13 | 747,543,087.58 |
| 其中：营业收入 | 775,917,621.13 | 747,543,087.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 840,912,104.35 | 781,557,465.14 |
| 其中：营业成本 | 605,112,804.56 | 559,824,415.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,665,801.88 | 3,506,603.96 |
| 销售费用 | 122,181,455.47 | 115,917,098.36 |
| 管理费用 | 55,512,565.05 | 61,460,899.30 |
| 研发费用 | 4,718,903.09 | 4,208,459.10 |
| 财务费用 | 38,720,574.30 | 36,639,989.00 |
| 其中：利息费用 | 35,969,005.37 | 34,301,967.06 |
| 利息收入 | 139,534.45 | 248,665.51 |
| 加：其他收益 | 6,410,758.15 | 3,220,289.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -831,078.78 | 28,945,877.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -831,078.78 | -1,280,863.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,038,169.65 | 24,539,907.15 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -66,452,973.50 | 22,691,696.10 |
| 加：营业外收入 | 84,074.82 | 748,256.28 |
| 减：营业外支出 | 441,661.92 | 3,252,858.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,810,560.60 | 20,187,094.14 |
| 减：所得税费用 | -591,848.16 | 2,209,173.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,218,712.44 | 17,977,920.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,218,712.44 | 17,977,920.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -59,185,352.61 | 15,649,626.85 |
| 2.少数股东损益 | -7,033,359.83 | 2,328,294.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 452,172.87 | 1,151,006.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 452,172.87 | 1,151,006.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 452,172.87 | 1,151,006.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 452,172.87 | 1,151,006.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -65,766,539.57 | 19,128,927.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -58,733,179.74 | 16,800,633.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,033,359.83 | 2,328,294.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 70,253,491.52 | 92,292,978.17 |
| 减：营业成本 | 32,839,337.24 | 41,457,702.14 |
| 税金及附加 | 427,653.68 | 623,056.85 |
| 销售费用 | 521,057.89 | 20,639,050.06 |
| 管理费用 | 2,742,681.01 | 8,892,524.35 |
| 研发费用 | 2,248,111.73 | 2,984,553.37 |
| 财务费用 | 33,316,381.82 | 34,585,937.11 |
| 其中：利息费用 | 33,087,466.81 | 33,162,473.87 |
| 利息收入 | 20,208.95 | 65,741.77 |
| 加：其他收益 | 2,297,045.01 | 2,297,045.01 |
| 投资收益（损失以“－” | -831,078.78 | 28,945,877.19 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,085,765.31 | 10,799,224.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,461,530.93 | 25,152,300.53 |
| 加：营业外收入 | 42,752.99 | 172,000.00 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,428,777.94 | 25,224,300.53 |
| 减：所得税费用 | -1,560,510.42 | -216,326.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,868,267.52 | 25,440,626.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,868,267.52 | 25,440,626.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,868,267.52 | 25,440,626.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,862,639.06 | 898,752,783.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,617.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,132,581.72 | 51,380,184.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,999,838.56 | 950,132,967.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,449,763.46 | 914,595,512.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,544,319.39 | 52,786,809.66 |
| 支付的各项税费 | 40,371,944.80 | 38,229,265.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,350,054.19 | 131,749,834.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 731,716,081.84 | 1,137,361,423.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,283,756.72 | -187,228,455.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,022,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,023,300.00 | 40,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,099,361.66 | 59,760,103.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,099,361.66 | 59,760,103.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,923,938.34 | -19,760,103.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 295,000,000.00 | 631,126,467.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 295,000,000.00 | 631,126,467.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,733,979.63 | 249,721,178.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,674,287.64 | 67,313,910.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,294,099.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,408,267.27 | 334,329,188.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -259,408,267.27 | 296,797,279.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,676.81 | 14,324.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,195,895.40 | 89,823,045.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,163,630.95 | 178,786,322.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,967,735.55 | 268,609,368.22 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,629,305.71 | 111,590,491.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 414,733,066.51 | 332,665,276.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,362,372.22 | 444,255,767.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,573,396.69 | 115,719,608.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,636,279.60 | 5,847,728.56 |
| 支付的各项税费 | 9,738,105.29 | 14,179,202.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 463,728,025.29 | 412,789,080.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,675,806.87 | 548,535,620.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,313,434.65 | -104,279,852.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,022,000.00 | 40,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,022,000.00 | 40,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,000.00 | 300,000.00 |
| 投资支付的现金 | 1,391,425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 989,000.00 | 1,691,425.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,033,000.00 | 38,308,575.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 314,000,000.00 | 369,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 314,000,000.00 | 369,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,452,299.21 | 243,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,926,617.66 | 66,175,651.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,294,099.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,378,916.87 | 326,969,750.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,378,916.87 | 42,830,249.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,659,351.52 | -23,141,028.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,464,669.02 | 74,390,130.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,805,317.50 | 51,249,102.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。