公司代码：605255 公司简称：天普股份
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尤建义 、主管会计工作负责人陈丹萍 及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,035,800,884.26 | 1,034,811,108.23 | 0.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 955,596,423.61 | 936,476,501.45 | 2.04% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,280,279.52 | 29,409,862.13 | 6.36% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 85,160,764.82 | 61,924,412.62 | 37.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,065,613.86 | 10,252,616.88 | 85.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,615,568.06 | 10,010,262.99 | 75.97% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.88% | 1.93% | 减少2.59个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.10 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.10 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -19,025.28 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 322,921.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 432,436.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,098,997.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,530.32 | |
| 所得税影响额 | -417,814.57 | |
| 合计 | 1,450,045.80 |
| 股东总数（户） | 14,393 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江天普控股有限公司 | 75,360,000 | 56.21 | 75,360,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 尤建义 | 12,000,000 | 8.95 | 12,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波市天昕贸易有限公司 | 8,640,000 | 6.44 | 8,640,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,560,000 | 3.40 | 4,560,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李欣 | 1,675,391 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周晨 | 1,600,983 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王正 | 400,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 杨志国 | 300,000 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 姜佳辰 | 294,600 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 周信钢 | 226,900 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 李欣 | 1,675,391 | 人民币普通股 | 1,675,391 | ||||
| 周晨 | 1,600,983 | 人民币普通股 | 1,600,983 | ||||
| 王正 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||
| 杨志国 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | ||||
| 姜佳辰 | 294,600 | 人民币普通股 | 294,600 | ||||
| 周信钢 | 226,900 | 人民币普通股 | 226,900 | ||||
| 谢鹏 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | ||||
| 冯新彪 | 169,280 | 人民币普通股 | 169,280 | ||||
| 陈峰 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | ||||
| 穆威 | 115,600 | 人民币普通股 | 115,600 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 尤建义直接持有公司8.95%的股份，尤建义通过浙江天普控股有限公司间接持有公司56.21%的股份、通过宁波市天昕贸易有限公司间接持有公司6.44%的股份、通过宁波市普恩投资管理合伙企业（有限公司）间接持有公司3.13%的股份，尤建义合计持有公司74.73%的股份，系天普股份实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例（%）） | 说明 |
| 应收账款 | 79,840,080.47 | 101,264,127.93 | -21.16 | 主要系客户回款周期缩短 |
| 预付款项 | 940,779.71 | 2,224,768.54 | -57.71 | 主要系采购部门与供应商重新确认了采购账期，较少预付款的支出 |
| 在建工程 | 152,803,066.97 | 132,169,722.52 | 15.61 | 主要系募投项目工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,009,090.73 | 3,695,659.6 | -72.70 | 主要系前期未到货设备入账在其他非流动资产，本期已到货，余额较少 |
| 应付票据 | 2,636,640.00 | 3,833,100.00 | -31.21 | 主要系支付供应商开具票据到期 |
| 应交税款 | 5,506,224.48 | 13,618,067.45 | -59.57 | 主要系销售收入及利润增加，应交增值税及所有税等增加 |
| 合同负债 | 138,691.32 | 113,482.03 | 22.21 | 主要系贸易部门与客户重新确认了销售账期，降低了预收客户数 |
| 其他综合收益 | -31,222.06 | 10,876.35 | -387.06 | 主要系港币汇率浮动较大 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | 说明 |
| （1-3月） | （1-3月） | （%） | ||
| 营业收入 | 85,160,764.82 | 61,924,412.62 | 37.52 | 主要系报告期内客户需求量增加 |
| 营业成本 | 48,092,078.00 | 36,226,334.29 | 32.75 | 主要系报告期内营业收入增加 |
| 税金及附加 | 1,103,981.66 | 750,223.18 | 47.15 | 主要系报告期内营收增加及应交 |
| 增值税增加 | ||||
| 销售费用 | 2,482,991.82 | 1,698,663.37 | 46.17 | 主要系报告期内销售收入增加，贸易代表出差招待费用及客户运费增加 |
| 研发费用 | 7,165,686.08 | 3,785,374.74 | 89.30 | 主要系报告期内公司加大研发投入资金，加快新产品的开发 |
| 财务费用 | -428,812.05 | -202,813.62 | 111.43 | 主要系报告期内利息收入增加 |
| 其他收益 | 321,921.75 | 219,830.90 | 46.44 | 主要系报告期内流动资金充足，理财收益增加 |
| 投资收益 | 2,223,831.51 | 758,749.21 | 193.09 | 主要系报告期内对联营公司投资的利润增加 |
| 信用减值损失（亏损以“-”号填列） | 481,054.10 | 1,179,425.23 | -59.21 | 主要系报告期内应收款坏账计提减少 |
| 资产减值损失（亏损以“-”号填列） | -395,063.99 | -800,556.98 | -50.65 | 主要系报告期内存货跌价计提减少 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,503,541.99 | 11,634,045.63 | 84.83 | 主要系报告期内营收增加，营业利润增加 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,517,047.03 | 11,659,794.82 | 84.54 | 主要系报告期内营收增加，利润总额增加 |
| 所得税费用 | 2,451,433.17 | 1,407,177.94 | 74.21 | 主要系报告期内营收增加，利润增加 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,065,613.86 | 10,252,616.88 | 85.96 | 主要系报告期内营收增加，利润增加 |
| 现金流量项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | 说明 |
| (1-3月) | (1-3月) | (%) | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 315,376,083.89 | -31,147,857.67 | -1112.51 | 主要系流动资金增加,银行理财增 |
| 加 | ||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249,552.69 | 16,104.25 | -1649.61 | 主要系报告期内外币汇率浮动较大 |
| 公司名称 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 尤建义 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,386,678.03 | 198,407,224.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 212,496,536.64 | 191,360,896.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 630,330.35 | |
| 应收账款 | 79,840,080.47 | 101,264,127.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 940,779.71 | 2,224,768.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,500,754.48 | 3,268,805.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,637,518.65 | 57,133,695.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,069,013.00 | 16,905,880.05 |
| 流动资产合计 | 552,501,691.33 | 570,565,397.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,251,290.19 | 23,216,766.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,808,455.41 | 11,059,785.67 |
| 固定资产 | 180,880,267.88 | 182,094,407.27 |
| 在建工程 | 152,803,066.97 | 132,169,722.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 101,403,679.66 | 101,514,396.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 458,147.24 | 535,257.64 |
| 递延所得税资产 | 8,685,194.85 | 9,959,714.88 |
| 其他非流动资产 | 1,009,090.73 | 3,695,659.6 |
| 非流动资产合计 | 483,299,192.93 | 464,245,710.83 |
| 资产总计 | 1,035,800,884.26 | 1,034,811,108.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,636,640.00 | 3,833,100.00 |
| 应付账款 | 58,853,021 | 68,147,260.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 138,691.32 | 113,482.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,621,314.03 | 8,677,539.75 |
| 应交税费 | 5,506,224.48 | 13,618,067.45 |
| 其他应付款 | 1,224,068.77 | 1,205,155.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,752.67 | |
| 流动负债合计 | 76,979,959.60 | 95,609,358.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,658,160.73 | 2,725,248.48 |
| 递延所得税负债 | 566,340.32 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,224,501.05 | 2,725,248.48 |
| 负债合计 | 80,204,460.65 | 98,334,606.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 134,080,000.00 | 134,080,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,636,439.38 | 568,636,439.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -31,222.06 | 10,876.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,153,022.22 | 15,398,716.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 238,758,184.07 | 218,350,469.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 955,596,423.61 | 936,476,501.45 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 955,596,423.61 | 936,476,501.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,035,800,884.26 | 1,034,811,108.23 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,626,768.19 | 14,515,778.68 |
| 交易性金融资产 | 90,487,249.02 | 80,487,249.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 630,330.35 |
| 应收账款 | 51,097,698.69 | 64,806,215.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 846,757.22 | 1,475,839.27 |
| 其他应收款 | 353,957,994.48 | 358,375,209.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 21,687,491.41 | 23,234,286.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 538,334,289.36 | 542,894,578.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 365,547,015.52 | 365,447,015.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,905,106.44 | 20,908,315.90 |
| 在建工程 | 1,190,814.83 | 537,735.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,360,332.03 | 13,024,750.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 202,418.30 | 206,470.80 |
| 递延所得税资产 | 9,276,646.29 | 8,107,449.60 |
| 其他非流动资产 | -196.38 | |
| 非流动资产合计 | 410,482,137.03 | 408,231,738.44 |
| 资产总计 | 948,816,426.39 | 951,126,316.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,636,640.00 | 3,833,100.00 |
| 应付账款 | 7,963,555.63 | 13,545,275.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,236.31 | 17,021.23 |
| 应付职工薪酬 | 5,861,978.00 | 4,477,146.94 |
| 应交税费 | 5,373,027.66 | 7,818,599.36 |
| 其他应付款 | 91,964,060.25 | 92,987,680.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,212.76 | |
| 流动负债合计 | 113,818,497.85 | 122,681,036.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 883,659.07 | 926,143.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 883,659.07 | 926,143.48 |
| 负债合计 | 114,702,156.92 | 123,607,180.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 134,080,000.00 | 134,080,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,636,439.38 | 568,636,439.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,153,022.22 | 15,398,716.22 |
| 未分配利润 | 117,244,807.87 | 109,403,980.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 834,114,269.47 | 827,519,136.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 948,816,426.39 | 951,126,316.74 |
编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 85,160,764.82 | 61,924,412.62 |
| 其中：营业收入 | 85,160,764.82 | 61,924,412.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 67,387,963.60 | 51,604,083.59 |
| 其中：营业成本 | 48,092,078.00 | 36,226,334.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,103,981.66 | 750,223.18 |
| 销售费用 | 2,482,991.82 | 1,698,663.37 |
| 管理费用 | 8,972,038.09 | 9,346,301.63 |
| 研发费用 | 7,165,686.08 | 3,785,374.74 |
| 财务费用 | -428,812.05 | -202,813.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 714,103.33 | 12,531.72 |
| 加：其他收益 | 321,921.75 | 219,830.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,223,831.51 | 758,749.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,791,395.33 | 630,988.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,098,997.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 481,054.10 | 1,179,425.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -395,063.99 | -800,556.98 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -43,731.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,503,541.99 | 11,634,045.63 |
| 加：营业外收入 | 36,929.48 | 45,694.58 |
| 减：营业外支出 | 23,424.44 | 19,945.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,517,047.03 | 11,659,794.82 |
| 减：所得税费用 | 2,451,433.17 | 1,407,177.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,065,613.86 | 10,252,616.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,065,613.86 | 10,252,616.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,065,613.86 | 10,252,616.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,104.25 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,104.25 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 16,104.25 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 16,104.25 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,065,613.86 | 10,268,721.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,065,613.86 | 10,268,721.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 50,233,568.77 | 34,122,904.41 |
| 减：营业成本 | 30,438,754.21 | 21,528,419.70 |
| 税金及附加 | 465,025.00 | 368,843.60 |
| 销售费用 | 1,236,692.70 | 669,691.48 |
| 管理费用 | 4,139,912.05 | 4,426,996.81 |
| 研发费用 | 3,302,978.99 | 2,022,054.12 |
| 财务费用 | 12,942.82 | -4,617.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,582.54 | |
| 加：其他收益 | 86,134.41 | 21,357.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 404,757.90 | 107,335.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,407,445.60 | -2,924,516.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -463,611.23 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -43,731.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,720,709.71 | 1,808,349.23 |
| 加：营业外收入 | 21,711.16 | |
| 减：营业外支出 | 1,005.28 | 5,951.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,719,704.43 | 1,824,109.34 |
| 减：所得税费用 | 134,835.63 | 9,989.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,584,868.80 | 1,814,120.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,584,868.80 | 1,814,120.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,584,868.80 | 1,814,120.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,510,138.62 | 89,461,668.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 196,957.67 | 340,110.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39,746.65 | 2,622,118.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,667,349.64 | 92,423,896.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,977,764.23 | 29,704,506.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,926,362.11 | 21,528,879.08 |
| 支付的各项税费 | 10,293,241.45 | 7,252,080.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,189,702.33 | 4,528,568.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,387,070.12 | 63,014,034.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,280,279.52 | 29,409,862.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 158,260,290.22 | 60,667,760.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 432,436.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -624,325.89 | 339,439.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -8,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,418,400.51 | 61,007,200.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,479,048.70 | 34,365,057.68 |
| 投资支付的现金 | 153,437,000.00 | 57,790,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -350,073,732.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | -165,957,683.38 | 92,155,057.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 315,376,083.89 | -31,147,857.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -26,223,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -291,703,225.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -317,926,225.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,519,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,519,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366,445,425.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249,552.69 | 16,104.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,038,614.76 | -1,721,891.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,730,650.79 | 27,253,996.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,692,036.03 | 25,532,105.26 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,360,230.04 | 59,479,658.54 |
| 收到的税费返还 | 112,483.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 419,712.96 | 307,595.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,892,426.80 | 59,787,253.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,832,329.72 | 19,917,881.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,020,668.95 | 11,283,073.81 |
| 支付的各项税费 | 4,947,517.73 | 4,668,467.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,686,475.98 | 2,091,556.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,486,992.38 | 37,960,979.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,405,434.42 | 21,826,274.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,670,000.00 | 46,127,335.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 404,757.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -367,286.63 | 22,458.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,707,471.27 | 46,149,793.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,113,445.74 | 835,138.44 |
| 投资支付的现金 | 125,770,000.00 | 59,343,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 13,637,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,583,445.74 | 73,815,138.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,875,974.47 | -27,665,345.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,532.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,469,927.51 | -839,071.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,365,848.68 | 19,464,083.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,835,776.19 | 18,625,012.17 |