深圳市优博讯科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-046
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人GUO SONG、主管会计工作负责人LIU DAN及会计机构负责人(会计主管人员)高明玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 301,918,007.09 | 169,710,612.29 | 77.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,240,191.27 | 24,250,330.60 | 78.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,171,204.11 | 19,906,553.35 | 126.92% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,044,629.39 | -19,410,885.87 | 244.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.50% |
加权平均净资产收益率 | 2.69% | 1.93% | 0.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,150,295,463.59 | 2,024,083,089.80 | 6.24% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,581,855,019.11 | 1,493,095,750.03 | 5.94% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,444.63 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,377,673.83 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,771,908.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 317,873.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 166,375.33 | |
减:所得税影响额 | 17,386.16 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,196.72 | |
合计 | -1,931,012.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,461 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
香港优博讯科技控股集团有限公司 | 境外法人 | 42.26% | 140,049,000 | 0 | 质押 | 23,000,000 |
陈建辉 | 境内自然人 | 4.73% | 15,688,891 | 10,084,285 | ||
深圳市美丽投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90% | 6,291,385 | 0 | ||
斯隆新产品投资有限公司 | 境外法人 | 1.68% | 5,582,000 | 0 | ||
吴珠杨 | 境内自然人 | 1.54% | 5,110,095 | 4,075,436 | ||
CHEN YIHAN | 境外自然人 | 1.29% | 4,274,400 | 4,274,400 | ||
深圳市优博讯科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.06% | 3,518,600 | 0 | ||
施唯平 | 境内自然人 | 0.94% | 3,122,544 | 2,498,036 | ||
王建强 | 境内自然人 | 0.91% | 3,000,000 | 0 | ||
深圳市博通思创咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 2,944,727 | 1,038,782 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港优博讯科技控股集团有限公 | 140,049,000 | 人民币普通股 | 140,049,000 |
司 | |||
深圳市美丽投资有限公司 | 6,291,385 | 人民币普通股 | 6,291,385 |
陈建辉 | 5,604,606 | 人民币普通股 | 5,604,606 |
斯隆新产品投资有限公司 | 5,582,000 | 人民币普通股 | 5,582,000 |
深圳市优博讯科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,518,600 | 人民币普通股 | 3,518,600 |
王建强 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
亚晟发展集团有限公司 | 1,957,050 | 人民币普通股 | 1,957,050 |
深圳市博通思创咨询有限公司 | 1,905,945 | 人民币普通股 | 1,905,945 |
刘丽琳 | 1,781,300 | 人民币普通股 | 1,781,300 |
杨梅 | 1,669,700 | 人民币普通股 | 1,669,700 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中CHEN YIHAN为公司实际控制人之一,其与公司实际控制人控制的公司香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司为一致行动人。除上述股东之间关联关系外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东王建强,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票3,000,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
深圳市美丽投资有限公司 | 4,501,385 | 4,501,385 | 0 | 0 | 募集配套资金非公开发行锁定 | 已于2021年1月25日解除限售 |
陈建辉 | 12,923,620 | 2,839,335 | 0 | 10,084,285 | 重组发行新股限售承诺;募集配套资金非公开发行锁定 | 重组发行限售股按承诺解除限售;募集配套资金非公开发行的2,839,335股已于2021年1月25日解除限售 |
丰德香 | 2,392,623 | 2,008,310 | 0 | 384,313 | 重组发行新股限售承诺;募集配套资金非公开发行锁定 | 重组发行限售股按承诺解除限售;募集配套资金非公开发行的2,008,310股已于2021年1月25日解除限售 |
CHEN YIHAN | 0 | 0 | 4,274,400 | 4,274,400 | 向特定对象发行的股份锁定 | 2022年8月19日 |
LIU DAN | 0 | 0 | 2,849,600 | 2,849,600 | 向特定对象发行的股份锁定 | 2022年8月19日 |
GUO SONG | 0 | 0 | 1,186,000 | 1,186,000 | 向特定对象发行的股份锁定 | 2022年8月19日 |
合计 | 19,817,628 | 9,349,030 | 8,310,000 | 18,778,598 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
应收票据 | 3,377,677.42 | 20,549,242.58 | -83.56% | 本报告期期初应收票据在本期到期并收到承兑款所致 |
应收款项融资 | 298,897.55 | 1,310,465.58 | -77.19% | 本报告期期后应收票据背书减少所致 |
使用权资产 | 25,126,350.91 | 100.00% | 本报告期执行新租赁准则所致 | |
交易性金融负债 | 1,967,123.58 | 5,052,698.74 | -61.07% | 本报告期期末持有的金融工具公允价值变动所致 |
应付票据 | 12,815,461.54 | 6,348,217.31 | 101.87% | 本报告期期末未到期的应付票据增加所致 |
应付职工薪酬 | 18,364,034.26 | 28,398,456.81 | -35.33% | 上年年末计提的年终奖金在本报告期发放所致 |
其他应付款 | 3,702,178.47 | 15,290,280.82 | -75.79% | 上年年末计提的年度费用在本报告期支付所致 |
租赁负债 | 25,126,350.91 | 100.00% | 本报告期执行新租赁准则所致 | |
库存股 | 52,322,974.43 | - | 100.00% | 本报告期回购公司股份所致 |
合并利润表项目 | 2021年1-3月金额 | 2020年1-3月金额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 301,918,007.09 | 169,710,612.29 | 77.90% | 本报告期因国内疫情得到控制,我司国内外行业拓展取得较大进步,新产品产量持续增加,销售规模因此销量增加 |
营业成本 | 204,413,741.38 | 111,452,545.23 | 83.41% | 本报告销售规模扩大所致 |
税金及附加 | 1,457,379.87 | 979,389.78 | 48.80% | 本报告销售规模扩大所致 |
研发费用 | 24,732,810.02 | 17,372,390.13 | 42.37% | 本报告期公司增加研发投入所致 |
财务费用 | -1,365,590.71 | -3,857,768.66 | 64.60% | 本报告期受美元汇率变动的影响所致 |
其他收益 | 11,212,162.00 | 5,957,896.12 | 88.19% | 本报告期因收到的增值税软件退税增加所致 |
投资收益 | -331,640.35 | 773,804.74 | -142.86% | 本报告期确认联营企业的投资收益较上个报告期减少所致 |
公允价值变动收益 | -3,771,908.10 | 856,824.49 | -540.22% | 本报告期受美元汇率变动的影响所致 |
信用减值损失 | -1,814,303.60 | 892,250.10 | -303.34% | 本报告期销售规模扩大,坏账准备计提增加所致 |
资产减值损失 | -967,910.66 | -2,206,786.79 | 56.14% | 本报告期存货跌价准备计提减少所致 |
营业外收入 | 279,575.88 | 132,250.15 | 111.40% | 本报告期末结转无需支付款项所致 |
营业外支出 | 56,331.93 | 33,416.56 | 68.57% | 本报告期对外捐赠所致 |
所得税费用 | 5,581,253.16 | 709,527.82 | 686.62% | 本报告期销售规模扩大导致应交所得税费用增加 |
合并现金流量表项目 | 2021年1-3月金额 | 2020年1-3月金额 | 变动比例 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,493,899.01 | 162,798,048.60 | 112.84% | 本报告期销售规模扩大所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,120,580.35 | 29,283,893.24 | -72.27% | 主要系佳博科技公司在上个报告期代缴股东股权转让个人所得税款所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,780,574.73 | 154,940,227.13 | 59.27% | 本报告期销售规模扩大导致材料采购增加 |
支付的各项税费 | 16,565,495.22 | 11,933,055.78 | 38.82% | 本报告期销售规模扩大致使应交增值税及附加税费增加 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,121,733.88 | 24,699,031.59 | 46.25% | 本报告期费用增加所致 |
取得投资收益收到的现金 | 1,664,503.87 | 362,886.44 | 358.68% | 本报告期套期保值业务增加所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,329,170.00 | 113,112,606.30 | 68.27% | 本报告期理财到期本金收回所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,185,466.89 | 1,397,267.31 | 127.98% | 本报告期购买其他长期资产增加所致 |
投资支付的现金 | 7,700,000.00 | 100.00% | 本报告期支付联营企业投资款所致 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 172,999,986.00 | -100.00% | 上个报告期支付佳博科技公司股权收购款所致 |
吸收投资收到的现金 | 98,908,200.00 | 144,000,005.07 | -31.31% | 本报告期向特定对象发行股票取得的募集资金较上期减少所致 |
取得借款收到的现金 | 110,901,600.00 | 59,900,000.00 | 85.14% | 本报告期新增银行短期贷款较上期增加所致 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,179.03 | 61,806.78 | -62.50% | 本报告期收到的募集资金账户利息较上期减少所致 |
偿还债务支付的现金 | 60,800,000.00 | 100.00% | 本报告期偿还到期银行借款所致 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,173,545.68 | 1,933,039.05 | -39.29% | 本报告期支付贷款利息减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,356,407.64 | 100.00% | 本报告期回购股份所致 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 916,312.87 | 3,954,692.71 | -76.83% | 本报告期汇率变动所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入301,918,007.09元,比去年同期上升77.90%;实现归属于上市公司股东的净利润43,240,191.27元,比去年同期上升78.31%。2021年一季度,我国经济发展稳中有进,公司紧抓产业数字化和“新基建”建设的发展机遇,着力加大了对新产品研发的投入、渠道销售体系管理和电商网络销售体系建设力度,公司凭借长期以来建立的良好口碑和品牌形象,国内外行业拓展取得较大进步,新产品销量持续增加,与珠海佳博科技有限公司的业务协同效应也进一步凸显。国内疫情防控逐步成为常态,公司及客户、合作伙伴生产经营恢复正常,海外疫情也得到有效控制,公司出货量同比显著上升。公司将加大市场拓展力度,努力完成年初制定的各项经营目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划,认真落实各项工作,公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国内外市场风险及对策
近几年国内行业智能移动应用市场发展迅速,部分企业在特定的应用领域拥有一定的优势。公司目前保持快速发展的势头,在国内处于市场领先地位,但市场需求变化快速,且市场竞争越来越激烈,如果公司未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化,公司将在市场竞争中处于不利地位。同时随着物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,催生出大量新技术、新应用和新商业模式,给市场带来了诸多不确定因素。对此,公司将持续加大在研发方面的投入力度,确保关键技术行业领先和产品的核心竞争能力;在巩固原有销售区域的同时,适时适度扩大销售区域,确保公司产品在全国范围内及海外市场与优质客户建立合作关系;加快提升精益生产管理水平,提高产品质量和售后服务水平,从而提升市场竞争力。拓展海外市场是公司的一项战略性经营计划,公司正在逐步建立完善相关营销和服务体系。但拓展海外市场可能面临当地政治经济局势、法律体系、市场环境和监管制度、汇率发生重大变化等无法预期的风险。报告期内,因疫情蔓延等原因导致境外很多国家民族主义情绪抬头、国际政治风险增加。公司产品的主要客户为企业用户,在海外主要通过代理商进行销售,因此受到民族主义情绪影响有限,但仍然受到外国政府的政策影响。对此,公司将密切关注相关动态,通过充分做好事前审查、购买相关保险、通过灵活的定价机制以及外汇套期保值等方法控制风险。采取更为谨慎的市场拓展策略等手段来降低海外市场拓展带来的风险。
2、产品价格和毛利率下降风险及对策
随着市场竞争日益激烈,公司利用行业先发、技术创新、产品设计和成本控制等方面的优势,在确保合理利润空间的前提下,主动通过调整价格和产品结构的手段,在稳定物流等传统优势行业业务规模的基础上,积极拓展其他新兴行业市场,扩大了公司业务规模和市场影响力。近几年,智能移动终端产品、专用打印机产品价格和毛利率呈下降趋势,如果未来竞争进一步加剧,产品价格和毛利率有继续下降的可能,对公司未来的盈利能力将产生较大的影响。对此,公司要继续加大核心技术和产品的研发投入,不断坚持技术、产品、经营模式和管理创新,持续推出新产品,以保持公司产品的综合毛利率的稳
定。
3、政策风险及对策
以物联网为基础的智能移动信息化应用属于新兴技术产业,是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业,但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度,甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务,新生市场缺乏相关的政府政策,新兴业务需要相关政策支持。针对该风险,公司将加强对当前政策的研判,把握行业政策,研究行业发展趋势,加强公司相关业务的流程控制,积极应对行业监管政策变化给行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。
4、技术人员流失风险及对策
人才资源是企业生存和发展必备的核心资源,特别是随着知识经济的到来,人才对企业发展的推动作用日益明显,人才资源对企业的重要性更加突出。近年来,国内物价水平持续上涨,公司员工工资及福利也呈上涨趋势,在人力成本上给公司造成一些压力,另外IT行业内激烈的人才竞争,给公司人才带来一定的流失风险。公司将通过提高员工福利待遇,为员工创造学习和锻炼的机会,在恰当的时机实施股权激励计划等方式吸引人才、留住人才。
5、税收优惠政策对公司业绩影响的风险及对策
报告期内,公司及部分子公司依法享受了国家高新技术企业和软件企业的所得税优惠、软件产品的增值税优惠政策。根据合并报表口径,公司及部分子公司报告期内享受的税收优惠对经营成果的影响如下表:
单位:元
项目 | 2021年第一季度 |
所得税优惠合计01 | 6,809,503.02 |
增值税返还 | 9,563,237.64 |
税收优惠合计 | 16,372,740.66 |
税收优惠占利润总额的比例(%) | 33.51% |
注01:公司实际适用的企业所得税税率与25%的税率相比较。
如果国家调整相关税收支持政策,或公司由于无法继续保持国家高新技术企业身份等原因无法继续享受相关优惠政策,则有可能提高公司的税负,从而给公司业绩带来不利影响。公司将不断发展主营业务,提高经营业绩,逐步降低对税收优惠政策的依赖。
6、商誉减值风险及对策
由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期,可能出现计提商誉减值的风险。针对此风险,公司将加强子公司管理,在业务方面整体筹划,和被并购企业协同发展;加强被并购企业管理,输出品牌、技术、资金等资源,强化战略规划、预算、目标、绩效等管理手段,加强与被并购企业之间的人员交流和知识共享;财务方面,协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系;并在技术、业务、市场等方面进行资源整合,提高被并购企业的盈利水平,保障其稳健发展。
7、重大资产重组标的未能实现业绩承诺的风险及对策
佳博科技自2019年12月31日纳入公司合并报表范围。公司沿用佳博科技原有的管理团队,延续业务团队的经营管理,虽然公司之前在收购中已经积累了一定的并购整合经验,但是否能既保证公司对佳博科技的控制力又保持其原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应,实现公司与佳博科技在业务层面的高效资源整合存在一定的不确定性。2020年受疫情影响,佳博科技在餐饮、零售行业的客户受到较大冲击,导致佳博科技2020年度业绩增长不及预期,未能实现累计业绩承诺。未来,公司将持续加强和佳博科技及其他子公司之间的管理、业务、技术学习和交流,力争在技术、管理、客户等方面形成合力,提高公司与佳博科技的协同效应,实现业绩的高速增长。
8、应收账款回收风险及对策
随着公司业务规模的扩大特别是海外业务的增长,公司应收账款余额逐步增加,尽管公司下游客户多为银行及大型快递、电商、零售企业,资金实力雄厚,信用状况良好,应收账款可回收性较强,但如果未来市场环境发生剧烈变动,下游客户的
经营状况可能发生重大不利变化,可能出现现金流紧张而支付困难的情形,则会导致公司存在一定的应收账款回收风险。针对此风险,公司对应收账款的坏账风险进行充分预估,对客户按信用等级进行管理,提前采取有针对性的预防措施,控制风险;合理制订回款计划并进行横向及纵向分解,将回款、应收账款上限作为各销售团队的关键业绩指标进行周期考核;对超过回款期的应收账款加大催收力度,必要时采取合理调整应付账款账期;规范销售、生产、采购计划管理流程,提高销售计划准确率和库存周转效率。
9、因境外新型冠状病毒疫情导致的海外市场业绩下滑风险及对策
目前境内的疫情已得到有效控制,受国外疫情影响,公司2020年海外业务由于交通和人员流动受阻,业务拓展和项目实施出现较大困难,海外销售总体情况不及预期。未来,本公司受新冠疫情的影响程度将取决于境外疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。本公司将持续关注新冠疫情的发展情况,并及时评估和积极应对该疫情对公司财务状况和经营成果的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司对报告期内发生的重要事项均按要求进行披露,具体情况参见下表:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于控股股东部分股份质押的公告 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网,公告编号:2021-001 |
关于公司控股股东的一致行动人增持公司股份并承诺不减持的公告 | 2021年01月20日 | 巨潮资讯网,公告编号:2021-002 |
2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900026566&announcementId=1209252635&announcementTime=2021-02-06 |
关于控股股东一致行动人增持公司股份并承诺不减持的公告 | 2021年02月08日 | 巨潮资讯网,公告编号:2021-007 |
2020年度向特定对象发行股票上市公告书 | 2021年02月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900026566&announcementId=1209269962&announcementTime=2021-02-11 |
关于公司与全资子公司2021年互相提供担保的公告 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网,公告编号:2021-037 |
关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网,公告编号:2021-039 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年2月19日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,增强投资者信心,助力公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上,计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。截至2021年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,518,600股,占公司总股本的1.06%,最高成交价为15.35元/股,最低成交价为14.08元/股,成交总金额为52,322,974.43元(含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 24,164.1 | 本季度投入募集资金总额 | 9,785.64 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 24,164.1 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | ||||||||||||
购买珠海佳博科技100%股权项目 | 否 | 14,378.46 | 14,378.46 | 0 | 14,378.46 | 100.00% | 2019年12月31日 | 1,917.72 | 17,616.41 | 不适用 | 否 | |
向特定对象发行A股补充流动资金项目 | 否 | 9,785.64 | 9,785.64 | 9,785.64 | 9,785.64 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | -- | 24,164.1 | 24,164.1 | 9,785.64 | 24,164.1 | -- | -- | 1,917.72 | 17,616.41 | -- | -- | |
超募资金投向 | ||||||||||||
不适用 | ||||||||||||
合计 | -- | 24,164.1 | 24,164.1 | 9,785.64 | 24,164.1 | -- | -- | 1,917.72 | 17,616.41 | -- | -- | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等26 名交易对方合计持有的珠海佳博公司100%股权,交易价格为81,500万元,其中本公司以向陈建辉等26名股东发行32,665,317股股份支付对价489,000,000.00元,占交易总金额的60.00%;以自有资金支付182,215,382.74元,占交易总额的22.36%; |
(分具体项目) | 以非公开发行股份募集配套资金支付143,784,617.26元,占交易总金额的17.64%。收购珠海佳博公司100%股权项目整体承诺的2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的净利润数额分别不低于人民币7,000万元、人民币9,000万元、人民币11,000万元、人民币12,50万元及人民币12,500万元。2019年度、2020年度实际实现的净利润分别为人民币7,571.48万元、人民币8,127.21万元。截止2021年3月31日,累计实现净利润为人民币17,616.41万元。(注:本报告期实现的效益系收购珠佳博公司100%股权整体81,500万元对价所对应的效益金额。是否达到预计效益,系以整体对价所对应的承诺净利润与实际净利润完成情况的比较结果。) |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金承诺支付的股权收购款项、补充流动资金款项均已支付完成,与发行股份相关的验资费、股权登记费和信息披露费用已支付完成。产生的利息收入存放在公司的募集资金账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市优博讯科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 792,747,769.55 | 685,628,977.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 8,806,932.11 | 9,583,589.24 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,377,677.42 | 20,549,242.58 |
应收账款 | 265,409,062.74 | 280,711,848.04 |
应收款项融资 | 298,897.55 | 1,310,465.58 |
预付款项 | 45,344,860.59 | 36,376,235.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,283,512.44 | 14,285,144.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 289,151,997.68 | 273,116,048.21 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,332,740.01 | 11,155,520.25 |
流动资产合计 | 1,431,753,450.09 | 1,332,717,071.47 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 74,973,367.13 | 67,605,007.48 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 91,739,796.42 | 93,089,405.39 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,126,350.91 | |
无形资产 | 23,665,139.93 | 25,658,407.56 |
开发支出 | ||
商誉 | 473,701,666.07 | 473,701,666.07 |
长期待摊费用 | 14,911,981.81 | 16,418,693.35 |
递延所得税资产 | 10,903,809.73 | 11,679,245.57 |
其他非流动资产 | 3,519,901.50 | 3,213,592.91 |
非流动资产合计 | 718,542,013.50 | 691,366,018.33 |
资产总计 | 2,150,295,463.59 | 2,024,083,089.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 290,385,200.00 | 239,900,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 1,967,123.58 | 5,052,698.74 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 12,815,461.54 | 6,348,217.31 |
应付账款 | 126,554,365.08 | 138,806,269.92 |
预收款项 | ||
合同负债 | 36,109,595.06 | 43,911,192.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,364,034.26 | 28,398,456.81 |
应交税费 | 13,984,295.17 | 12,168,288.51 |
其他应付款 | 3,702,178.47 | 15,290,280.82 |
其中:应付利息 | 93,894.26 | 136,540.29 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,220,425.95 | 3,753,431.56 |
流动负债合计 | 507,102,679.11 | 493,628,836.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,126,350.91 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,872,846.91 | 1,872,846.91 |
递延收益 | 4,204,652.75 | 5,131,630.86 |
递延所得税负债 | 1,987,775.89 | 2,240,363.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 33,191,626.46 | 9,244,841.65 |
负债合计 | 540,294,305.57 | 502,873,678.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 331,363,129.00 | 323,053,129.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 706,477,200.20 | 616,930,802.07 |
减:库存股 | 52,322,974.43 |
其他综合收益 | 147,336.88 | 161,682.77 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,542,855.12 | 22,542,855.12 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 573,647,472.34 | 530,407,281.07 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,581,855,019.11 | 1,493,095,750.03 |
少数股东权益 | 28,146,138.91 | 28,113,661.48 |
所有者权益合计 | 1,610,001,158.02 | 1,521,209,411.51 |
负债和所有者权益总计 | 2,150,295,463.59 | 2,024,083,089.80 |
法定代表人:GUO SONG 主管会计工作负责人:LIU DAN 会计机构负责人:高明玉
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 458,631,543.49 | 299,695,742.88 |
交易性金融资产 | 8,806,932.11 | 9,583,589.24 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,377,677.42 | 20,549,242.58 |
应收账款 | 268,242,413.06 | 291,628,207.32 |
应收款项融资 | 298,897.55 | 1,310,465.58 |
预付款项 | 56,510,207.56 | 48,895,693.38 |
其他应收款 | 166,881,772.98 | 146,515,674.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
存货 | 196,057,992.57 | 196,648,821.17 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 705,308.83 | 705,308.83 |
流动资产合计 | 1,159,512,745.57 | 1,015,532,745.52 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 986,528,751.48 | 986,838,939.17 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,754,901.29 | 32,359,554.51 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 20,388,133.05 | |
无形资产 | 3,015,944.52 | 3,279,494.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 8,733,310.82 | 9,719,288.35 |
递延所得税资产 | 7,038,449.76 | 7,170,386.26 |
其他非流动资产 | 3,388,948.91 | 2,129,348.66 |
非流动资产合计 | 1,060,848,439.83 | 1,041,497,011.75 |
资产总计 | 2,220,361,185.40 | 2,057,029,757.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 191,285,200.00 | 139,900,000.00 |
交易性金融负债 | 1,967,123.58 | 5,052,698.74 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 102,815,461.54 | 96,348,217.31 |
应付账款 | 353,285,295.06 | 307,307,622.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | 25,789,170.53 | 47,383,314.88 |
应付职工薪酬 | 11,900,008.29 | 17,969,302.72 |
应交税费 | 3,620,341.64 | 2,357,540.97 |
其他应付款 | 372,072,043.43 | 357,087,105.47 |
其中:应付利息 | 86,215.64 | 125,845.84 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,546,363.55 | 3,948,247.44 |
流动负债合计 | 1,065,281,007.62 | 977,354,050.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 20,388,133.05 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,872,846.91 | 1,872,846.91 |
递延收益 | 1,178,611.27 | 1,945,714.37 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 23,439,591.23 | 3,818,561.28 |
负债合计 | 1,088,720,598.85 | 981,172,611.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 331,363,129.00 | 323,053,129.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 706,887,217.51 | 617,340,819.38 |
减:库存股 | 52,322,974.43 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,542,855.12 | 22,542,855.12 |
未分配利润 | 123,170,359.35 | 112,920,342.25 |
所有者权益合计 | 1,131,640,586.55 | 1,075,857,145.75 |
负债和所有者权益总计 | 2,220,361,185.40 | 2,057,029,757.27 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 301,918,007.09 | 169,710,612.29 |
其中:营业收入 | 301,918,007.09 | 169,710,612.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 257,613,728.47 | 151,225,092.99 |
其中:营业成本 | 204,413,741.38 | 111,452,545.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,457,379.87 | 979,389.78 |
销售费用 | 15,585,792.28 | 12,042,112.72 |
管理费用 | 12,789,595.63 | 13,236,423.79 |
研发费用 | 24,732,810.02 | 17,372,390.13 |
财务费用 | -1,365,590.71 | -3,857,768.66 |
其中:利息费用 | 1,421,576.00 | 4,754,882.90 |
利息收入 | -746,967.37 | 1,698,441.94 |
加:其他收益 | 11,212,162.00 | 5,957,896.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -331,640.35 | 773,804.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -331,640.35 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,771,908.10 | 856,824.49 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,814,303.60 | 892,250.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -967,910.66 | -2,206,786.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,630,677.91 | 24,759,507.96 |
加:营业外收入 | 279,575.88 | 132,250.15 |
减:营业外支出 | 56,331.93 | 33,416.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,853,921.86 | 24,858,341.55 |
减:所得税费用 | 5,581,253.16 | 709,527.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,272,668.70 | 24,148,813.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,272,668.70 | 24,148,813.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 43,240,191.27 | 24,250,330.60 |
2.少数股东损益 | 32,477.43 | -101,516.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | -14,345.89 | -127,057.48 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,345.89 | -127,057.48 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -14,345.89 | -127,057.48 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -14,345.89 | -127,057.48 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 43,258,322.81 | 24,021,756.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,225,845.38 | 24,123,273.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 32,477.43 | -101,516.87 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:GUO SONG 主管会计工作负责人:LIU DAN 会计机构负责人:高明玉
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 210,455,660.02 | 111,491,397.74 |
减:营业成本 | 183,535,114.07 | 87,449,003.62 |
税金及附加 | 224,114.26 | 143,880.28 |
销售费用 | 11,580,179.74 | 9,528,908.76 |
管理费用 | 6,237,693.20 | 7,049,424.77 |
研发费用 | 14,042,879.49 | 8,298,620.15 |
财务费用 | -258,588.94 | -2,781,593.76 |
其中:利息费用 | 1,043,681.72 | 2,445,062.67 |
利息收入 | 397,632.69 | 1,372,230.29 |
加:其他收益 | 953,802.18 | 3,083,365.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,689,812.31 | 432,189.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -310,187.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,771,908.10 | 856,824.49 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -982,549.16 | 1,196,862.22 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -829,638.74 | -2,136,430.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,153,786.69 | 5,235,964.26 |
加:营业外收入 | 279,575.77 | 5,000.00 |
减:营业外支出 | 51,408.86 | 1.44 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,381,953.60 | 5,240,962.82 |
减:所得税费用 | 131,936.50 | 208,760.48 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,250,017.10 | 5,032,202.34 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,250,017.10 | 5,032,202.34 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 10,250,017.10 | 5,032,202.34 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,493,899.01 | 162,798,048.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 21,021,662.77 | 17,754,174.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,120,580.35 | 29,283,893.24 |
经营活动现金流入小计 | 375,636,142.13 | 209,836,116.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,780,574.73 | 154,940,227.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,123,708.91 | 37,674,687.61 |
支付的各项税费 | 16,565,495.22 | 11,933,055.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,121,733.88 | 24,699,031.59 |
经营活动现金流出小计 | 347,591,512.74 | 229,247,002.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,044,629.39 | -19,410,885.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,664,503.87 | 362,886.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,329,170.00 | 113,112,606.30 |
投资活动现金流入小计 | 191,993,673.87 | 113,475,492.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,185,466.89 | 1,397,267.31 |
投资支付的现金 | 7,700,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172,999,986.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 202,011,403.00 | 283,130,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 212,896,869.89 | 457,527,253.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,903,196.02 | -344,051,760.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 98,908,200.00 | 144,000,005.07 |
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 110,901,600.00 | 59,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,179.03 | 61,806.78 |
筹资活动现金流入小计 | 209,832,979.03 | 203,961,811.85 |
偿还债务支付的现金 | 60,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,173,545.68 | 1,933,039.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,356,407.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 114,329,953.32 | 1,933,039.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,503,025.71 | 202,028,772.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 916,312.87 | 3,954,692.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,560,771.95 | -157,479,180.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 633,742,973.49 | 550,793,739.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 737,303,745.44 | 393,314,558.94 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,713,183.46 | 83,940,179.05 |
收到的税费返还 | 8,731,468.76 | 13,799,389.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,454,159.34 | 74,794,491.20 |
经营活动现金流入小计 | 298,898,811.56 | 172,534,059.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,289,220.24 | 142,512,006.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,939,179.66 | 20,597,011.52 |
支付的各项税费 | 120,402.10 | 1,806,070.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,726,359.67 | 16,377,608.28 |
经营活动现金流出小计 | 229,075,161.67 | 181,292,696.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,823,649.89 | -8,758,637.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | 1,664,503.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,329,170.00 | 17,712,606.30 |
投资活动现金流入小计 | 191,993,673.87 | 17,712,606.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,511,046.10 | 666,899.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172,999,986.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 202,011,403.00 | 107,730,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 204,522,449.10 | 281,396,885.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,528,775.23 | -263,684,278.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 98,908,200.00 | 144,000,005.07 |
取得借款收到的现金 | 110,901,600.00 | 59,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,179.03 | 61,806.78 |
筹资活动现金流入小计 | 209,832,979.03 | 203,961,811.85 |
偿还债务支付的现金 | 59,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,080,054.85 | 1,933,039.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,356,407.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,336,462.49 | 1,933,039.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,496,516.54 | 202,028,772.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,001,467.80 | 3,167,747.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 154,792,859.00 | -67,246,396.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,394,660.12 | 325,412,170.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 403,187,519.12 | 258,165,774.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 685,628,977.13 | 685,628,977.13 | |
交易性金融资产 | 9,583,589.24 | 9,583,589.24 | |
应收票据 | 20,549,242.58 | 20,549,242.58 | |
应收账款 | 280,711,848.04 | 280,711,848.04 | |
应收款项融资 | 1,310,465.58 | 1,310,465.58 | |
预付款项 | 36,376,235.98 | 36,376,235.98 | |
其他应收款 | 14,285,144.46 | 14,285,144.46 | |
存货 | 273,116,048.21 | 273,116,048.21 | |
其他流动资产 | 11,155,520.25 | 11,155,520.25 | |
流动资产合计 | 1,332,717,071.47 | 1,332,717,071.47 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 67,605,007.48 | 67,605,007.48 | |
固定资产 | 93,089,405.39 | 93,089,405.39 | |
使用权资产 | 27,374,812.86 | 27,374,812.86 | |
无形资产 | 25,658,407.56 | 25,658,407.56 | |
商誉 | 473,701,666.07 | 473,701,666.07 | |
长期待摊费用 | 16,418,693.35 | 16,418,693.35 | |
递延所得税资产 | 11,679,245.57 | 11,679,245.57 | |
其他非流动资产 | 3,213,592.91 | 3,213,592.91 | |
非流动资产合计 | 691,366,018.33 | 718,740,831.19 | 27,374,812.86 |
资产总计 | 2,024,083,089.80 | 2,051,457,902.66 | 27,374,812.86 |
流动负债: | |||
短期借款 | 239,900,000.00 | 239,900,000.00 | |
交易性金融负债 | 5,052,698.74 | 5,052,698.74 | |
应付票据 | 6,348,217.31 | 6,348,217.31 | |
应付账款 | 138,806,269.92 | 138,806,269.92 | |
合同负债 | 43,911,192.97 | 43,911,192.97 | |
应付职工薪酬 | 28,398,456.81 | 28,398,456.81 | |
应交税费 | 12,168,288.51 | 12,168,288.51 |
其他应付款 | 15,290,280.82 | 15,290,280.82 | |
其中:应付利息 | 136,540.29 | 136,540.29 | |
其他流动负债 | 3,753,431.56 | 3,753,431.56 | |
流动负债合计 | 493,628,836.64 | 493,628,836.64 | |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 27,374,812.86 | 27,374,812.86 | |
预计负债 | 1,872,846.91 | 1,872,846.91 | |
递延收益 | 5,131,630.86 | 5,131,630.86 | |
递延所得税负债 | 2,240,363.88 | 2,240,363.88 | |
非流动负债合计 | 9,244,841.65 | 36,619,654.51 | 27,374,812.86 |
负债合计 | 502,873,678.29 | 530,248,491.15 | 27,374,812.86 |
所有者权益: | |||
股本 | 323,053,129.00 | 323,053,129.00 | |
资本公积 | 616,930,802.07 | 616,930,802.07 | |
其他综合收益 | 161,682.77 | 161,682.77 | |
盈余公积 | 22,542,855.12 | 22,542,855.12 | |
未分配利润 | 530,407,281.07 | 530,407,281.07 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,493,095,750.03 | 1,493,095,750.03 | |
少数股东权益 | 28,113,661.48 | 28,113,661.48 | |
所有者权益合计 | 1,521,209,411.51 | 1,521,209,411.51 | |
负债和所有者权益总计 | 2,024,083,089.80 | 2,051,457,902.66 | 27,374,812.86 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 299,695,742.88 | 299,695,742.88 | |
交易性金融资产 | 9,583,589.24 | 9,583,589.24 | |
应收票据 | 20,549,242.58 | 20,549,242.58 | |
应收账款 | 291,628,207.32 | 291,628,207.32 | |
应收款项融资 | 1,310,465.58 | 1,310,465.58 | |
预付款项 | 48,895,693.38 | 48,895,693.38 | |
其他应收款 | 146,515,674.54 | 146,515,674.54 | |
应收股利 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
存货 | 196,648,821.17 | 196,648,821.17 | |
其他流动资产 | 705,308.83 | 705,308.83 | |
流动资产合计 | 1,015,532,745.52 | 1,015,532,745.52 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 986,838,939.17 | 986,838,939.17 | |
固定资产 | 32,359,554.51 | 32,359,554.51 | |
使用权资产 | 21,869,723.23 | 21,869,723.23 | |
无形资产 | 3,279,494.80 | 3,279,494.80 | |
长期待摊费用 | 9,719,288.35 | 9,719,288.35 | |
递延所得税资产 | 7,170,386.26 | 7,170,386.26 | |
其他非流动资产 | 2,129,348.66 | 2,129,348.66 | |
非流动资产合计 | 1,041,497,011.75 | 1,063,366,734.98 | |
资产总计 | 2,057,029,757.27 | 2,078,899,480.50 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 139,900,000.00 | 139,900,000.00 | |
交易性金融负债 | 5,052,698.74 | 5,052,698.74 | |
应付票据 | 96,348,217.31 | 96,348,217.31 | |
应付账款 | 307,307,622.71 | 307,307,622.71 | |
合同负债 | 47,383,314.88 | 47,383,314.88 | |
应付职工薪酬 | 17,969,302.72 | 17,969,302.72 | |
应交税费 | 2,357,540.97 | 2,357,540.97 | |
其他应付款 | 357,087,105.47 | 357,087,105.47 | |
其中:应付利息 | 125,845.84 | 125,845.84 | |
其他流动负债 | 3,948,247.44 | 3,948,247.44 | |
流动负债合计 | 977,354,050.24 | 977,354,050.24 | |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 21,869,723.23 | 21,869,723.23 | |
预计负债 | 1,872,846.91 | 1,872,846.91 | |
递延收益 | 1,945,714.37 | 1,945,714.37 | |
非流动负债合计 | 3,818,561.28 | 25,688,284.51 | |
负债合计 | 981,172,611.52 | 1,003,042,334.75 | |
所有者权益: | |||
股本 | 323,053,129.00 | 323,053,129.00 | |
资本公积 | 617,340,819.38 | 617,340,819.38 |
盈余公积 | 22,542,855.12 | 22,542,855.12 | |
未分配利润 | 112,920,342.25 | 112,920,342.25 | |
所有者权益合计 | 1,075,857,145.75 | 1,075,857,145.75 | |
负债和所有者权益总计 | 2,057,029,757.27 | 2,078,899,480.50 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。