四川汇源光通信股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-016
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何波、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)温笑霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)
86,996,254.54 | 52,848,835.87 | 64.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
-
3,644,275.69 | 2,102,096.95 |
不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
3,059,999.36 |
-
不适用
2,602,314.20 |
经营活动产生的现金流量净额(元) -
-
13,031,558.69 | 34,702,426.65 | 62.45% |
基本每股收益(元/股) 0.019
-0.011
不适用
稀释每股收益(元/股) 0.019
-0.011
不适用
加权平均净资产收益率 1.35%
-
0.86% | 2.21% |
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)
523,813,886.63 | 490,848,239.24 | 6.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元)
272,577,390.01 | 268,933,114.32 | 1.36% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 | 646,110.49 |
的投资收益
44,960.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,831.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 920.41
减:所得税影响额 103,060.64
少数股东权益影响额(税后) 23,485.66
合计 584,276.33
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 18,810
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)
其他
20.68%
40,000,000
冻结
40,000,000 |
北京鼎耘科技发展有限公司 境内非国有法人 14.10%
27,273,330
泉州市晟辉投资有限公司 境内非国有法人 5.00%
9,672,301
质押
6,600,000 |
上海乐铮网络科技有限公司 境内非国有法人 2.82%
5,453,099
冻结
5,453,099 |
长飞光纤光缆股份有限公司 境内非国有法人 2.79%
5,392,325
金怡云 境内自然人 1.06%
2,041,200
窦才定 境内自然人 0.44%
855,000
代学荣 境内自然人 0.42%
819,700
中信证券股份有限公司 国有法人 0.39%
747,800
洪益华 境内自然人 0.34%
662,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) 40,000,000
人民币普通股
40,000,000 |
北京鼎耘科技发展有限公司 27,273,330
人民币普通股
27,273,330 |
泉州市晟辉投资有限公司 9,672,301
人民币普通股
9,672,301 |
上海乐铮网络科技有限公司5,453,099
人民币普通股
5,453,099 |
长飞光纤光缆股份有限公司 5,392,325
人民币普通股
5,392,325 |
金怡云 2,041,200
人民币普通股
2,041,200 |
窦才定 855,000
人民币普通股
855,000 |
代学荣 819,700
人民币普通股
819,700 |
中信证券股份有限公司 747,800
人民币普通股
747,800 |
洪益华 662,000
人民币普通股
662,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
1、公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持有
9,179,302
公司未知上述股东间是否存在关联关系,也未知其是否存在《上市公司 |
股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证 |
券账户持有18,094,028 股,实际合计持有27,273,330股。
2、公司股东金怡云女士除通过普通证券账户持有171,200
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,870,000股,实际合计持有2,041,200股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 主要变动原因应收票据
11,602,490.12 | 7,021,698.09 | 65.24% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票较年初增加所致 |
预付款项
2,334,390.68 | 3,753,743.40 |
-
37.81% | 主要系报告期内子公司原材料采购已到货结算所致 |
在建工程
5,555,752.30 | 4,053,097.42 | 37.07% | 主要系报告期内子公司改扩建生产线所致 |
短期借款
26,000,000.00 | 19,033,229.17 | 36.60% | 主要系报告期内子公司银行借款较年初增加所致 |
预收款项
646,077.28 | 276,739.99 | 133.46% | 主要系报告期内子公司预收租金所致 |
应付职工薪酬
34,225.57 | 2,298,466.00 |
-
98.51% | 主要系子公司 |
上年计提的年终奖在报告期
其他应付款
内支付所致 | ||
78,702,358.06 |
57,017,003.90 | 38.03% | 主要系报告期内子公司计提的应付代垫代付费用较年初增加所致 |
项目 本报告期 上年同期 增减变动 主要变动原因营业收入
86,996,254.54 | 52,848,835.87 | 64.61% | 主要系报告期内光纤、光缆及其相关产品收入同比上升所致 |
营业成本
48,817,708.84 | 35,627,578.50 | 37.02% | 主要 |
系报告期内因营业收入同比上升,其
,且毛利率相对较高的
光纤、光缆业务大幅增长 |
所致税金及附加
549,094.51 | 304,884.25 | 80.10% | 主要系报告期内因营业收入同比上升,其税金及附加相应增加所致 |
销售费用
19,381,265.90 | 9,027,719.42 | 114.69% | 主要系报告期内子公司计提的应付代垫代付费用同比增加所致 |
管理费用
7,363,624.59 | 5,597,083.78 | 31.56% | 主要系报告期内 |
随着业绩的增长和经营的
财务费用
需要,在职工薪酬、培训等方面的投入同比增加所致 | ||
420,060.41 |
-
1,082,631.71 | 61.20% | 主要系去年出售子公司吉迅数码,报告期内不再将其纳入合并范围所致 |
资产减值损失 -
41,370.08 | - | 100.00% | 系报告期内公司按会计政策计提的合同资产减值准备所致 |
信用减值损失 -
1,048,165.36 | 693,062.78 | 不适用 | 系报告 |
期内公司按会计政策计提的预期信
投资收益
用损失同比增加所致 | ||
42,987.85 |
- | 100.00% | 系报告期内子公司理财产品 |
到期所收到的
营业利润
投资收益同比增加所致 | ||
4,440,433.92 |
-
3,080,478.46 | 不适用 | 主要系报告期内光纤、光缆及其相关产品收入同比上升,其利润贡献同比增加所致 |
营业外收入
22,831.28 | 400.00 | 5,607.82% | 系 |
去年出售子公司吉迅数码股权,报告期
受让方所支付的逾期违约金所致营业外支出
内 | ||
4,000.00 |
- | 100.00% | 系报告期内子公司对外捐赠同比增加所致 |
利润总额
-
4,459,265.20 | 3,080,078.46 | 不适用 | 主要系报告期内光纤、光缆及其相关产品收入同比上升,其利润贡献同比增加所致 |
所得税费用
-
335,468.63 | 212,504.37 | 不适用 | 主要系本报告期内应纳税所得额同比增加所致 |
净利润
-
4,123,796.57 | 2,867,574.09 | 不适用 | 主要系报告期内光纤、光缆及其相关产品收入同比上升,其利润贡献同比增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额
-
-
13,031,558.69 | 34,702,426.65 | 62.45% | 主要系去年出售子公司吉迅数码,报告期内不再将其现金流量纳入合并范围所致 |
投资活动产生的现金流量净额
-
-
245,184.56 | 123,236.80 |
-
98.95% | 主要系报告期内收到吉迅数码股权转让款、子公司理财产品到期收回的现金及子公司购买理财产品所支付的现金同比增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额
-
6,747,505.56 | 1,935,230.88 | 不适用 | 主要系去年出售子公司吉迅数码 |
,报告期
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于变更重组承诺的事项
2019年5月29日,公司收到广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富骐骥” )及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”)《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019年6月4日,公司召开第十一届董事会第十次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过。同日公司召开第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。2019年6月6日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019
年6月10日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过。同日公司召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。 2019年6月13日,公司收到蕙富骐骥发来的《提案函》《广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》等相关文件,其提议在2019年第一次临时股东大会审议事项中增加一项临时提案,独立董事发表了同意增加临时提案的独立意见。2019年6月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。 2019年8月9日,中国证券监督管理委员会四川监管局对控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司出具了《关于对广州汇垠澳丰股权投资基金管理公司采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]28号)和《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]29号),具体详见公司于2019年8月15日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》(公告编号:2019-049)。 2020年8月26日,深圳证券交易所对控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司出具了《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司给予通报批评处分的决定》,具体详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)。
2、关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项
2018年6月15日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初464号],裁定原告北京鼎耘科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)因借款合同纠纷,冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000元(含全部本金及损益)。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。 2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)合同纠纷提出仲裁,裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额为203,500,000.00元),冻结数额以人民币101,133,842.5元为限,不动产及其他财产权的查封期限为三年,查封、扣押动产的期限为两年,冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。 2018年10月18日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号],裁定轮候查封被申请人珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资
产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额203,500,000元)。查封期限三年,自转为正式查封之日起计算三年,冻结金额以人民币36,800,633.49元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。
3、关于控股股东部分股份被冻结的事项
2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018]川0191财保56号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。 2018年11月20日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018]川0191财保69号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)持有四川汇源光通信股份有限公司2,960万股股份予以查封、冻结。 2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院因明君集团科技有限公司与蕙富骐骥合同仲裁案出具《四川省成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》[(2018)川0191财保74号],裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。
4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项
2018年9月20日,广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)收到有限合伙人深圳平安汇通财富管理有限公司发来的《关于平安汇通汇垠澳丰6号专项资管计划提前终止并进入清算期的通知函》,有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期。截至本报告披露之日,公司尚未收到相关清算方案等进展情况。
5、关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项
2020年2月10日,公司董事、副总经理刘中一先生收到《广东省广州市中级人民法院民事判决书》([2019]粤01民初636号),具体内容详见公司于2020年2月12日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《提示性公告》(公告编号:
2020-002)、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》。 2020年2月28日,公司收到控股股东蕙富骐骥和董事兼副总经理刘中一先生转发的关于《民事判决书》的《民事上诉状》。上诉人(原审原告)广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司以(原审被告)明君集团科技有限公司、刘中一、广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)为被上诉人,向广东省高级人民法院提起上诉。
2021年3月1日,公司收到控股股东蕙富骐骥和董事兼副总经理刘中一先生转发的《广东省高级人民法院民事判决书》([2020]粤民终804号),具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《提示性公告》(公告编号:2021-003)、《广东省高级人民法院民事判决书》([2020]粤民终804号)。
6、关于出售控股子公司吉迅数码股权暨关联交易的事项
公司分别于2020年11月30日、12月17日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的相关议案,依据深圳中联资产评估有限公司出具的《四川汇源光通信股份有限公司拟转让四川汇源吉迅数码科技有限公司部分股权项目资产评估报告》[深中联评报字(2020)第59号],董事会、监事会、股东大会同意以四川汇源吉迅数码科技有限公司(以下简称“吉迅数码”)股东全部权益价值的评估值作为参考依据,以人民币2,398.26万元的价格向贺麟先生转让公司持有的控股子公司吉迅数码51%的股权。 根据《股权转让协议》的相关约定,公司已与贺麟先生完成本次吉迅数码股权的交割手续。吉迅数码于2020年12月31日取得了成都市青羊区行政审批局换发的《准予变更登记通知书》和《营业执照》。本次股权转让完成后,公司不再持有吉迅数码的股权。截至2021年2月5日,交易对方贺麟先生已支付了全部交易价款和违约金。
7、关于要约收购事项
2018年2月27日、3月1日,要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司(以下简称“安徽鸿旭”)及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司(以下简称“上海乐铮”)分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018年3月9日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。 2018年8月20日,深圳证券交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“未按时披露要约收购进展;不公平披露要约收购价格等重大信息;预受要约相关信息披露不完整、存在重大遗漏;以及上海乐铮未及时通知上市公司披露质押股份情况”分别给予公开谴责的处分,具体内容详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)于2018年8月20日披露的《关于对上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告》。 2018年10月28日,四川证监局就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“不公平披露要约收购价格等重大信息;未按规定披露要约收购进展”分别进行责令改正,并要求其进行整改并提交书面报告。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《关于四川证监局对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施决定的公告》、2018年11月20日披露的《上海乐铮关于对<关于对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施的决定>相关情况的报告》。截至本报告披露之日,尚未收到安徽鸿旭关于前述要求整改事项的报告。
2020年3月9日,四川证监局出具《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书(2020)2号》,经查明,上海乐铮及其一致行动人安徽鸿旭等信息披露违法违规,主要为“上海乐铮及其一致行动人通过汇源通信公告的相关信息存在虚假记载”、“上海乐铮及其一致行动人不公平披露信息”、“上海乐铮及其一致行动人未按照规定披露相关事项”,决定:“一、对上海乐铮给予警告,并处以六十万元罚款,对直接负责的主管人员许春铮给予警告,并处以三十万元罚款; 二、对安徽鸿旭给予警告,并处以三十万元罚款;三、对张兢给予警告,并处以六十万元罚款。”具体详见中国证券监督管理委员会四川监管局官方网址(http://www.csrc.gov.cn)。
8、并购基金设立的事项
2017年6月9日,公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》,同意公司作为有限合伙人与中经宏熙(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“中经宏熙”)及股东上海乐铮(筹划时持有3.34%的公司股份)拟设立的全资子公司合作,使用不超过5,000万元自筹资金投资参与设立并购基金,并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。具体详见公司于2017年06月13日、6月15日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》(公告编号:2017-034)、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》(公告编号:2017-035)。截至本报告披露之日,无实际进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于变更重组承诺的事项
2019年06月05日
http://www.cninfo.com.cn《第十一届董事会第十次会议决议的公告》公告编号:2019-0262019年06月11日
http://www.cninfo.com.cn《第十一届董事会第十一次会议决议的公告》公告编号:2019-0332019年06月25日
http://www.cninfo.com.cn《2019
公告编号:2019-0392019年08月15日
http://www.cninfo.com.cn《关于四川证监局对公司控股股东及其执
年第一次临时股东大会决议公告》 |
行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》公告编号: |
2019-0492020年08月26日
http://www.szse.cn《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合
的决定》
关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项
2018年06月23日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资
产被冻结的公告》公告编号:2018-0662018年07月17日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资
产被轮候冻结的公告》公告编号:2018-0712018年10月26日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资
产再次被轮候冻结的公告》公告编号:2018-100
关于控股股东部分股份被冻结的事项
2018年10月12日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东部分股份被冻结的公告》公告编号:2018-0972018年11月23日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东股份新增被冻结的公告》公告编号:2018-1092018年12月13日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》公告编号:2018-114关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项
2018年09月22日
http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的提示性公告》公告编号:2018-094关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项
2020年02月12日
http://www.cninfo.com.cn《提示性公告》公告编号:2020-002、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》2020年03月02日 http://www.cninfo.com.cn《提示性公告》公告编号:2020-0032021年03月02日
http://www.cninfo.com.cn《提示性公告》公告编号:2021-003、《广东省高级人民法院民事判决书》
关于出售控股子公司吉迅数码股权暨关联交易的事项
2020年12月01日
http://www.cninfo.com.cn《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》公告编号:2020-0532021年01月04日
http://www.cninfo.com.cn《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》公告编号:2020-0582021年02月06日
http://www.cninfo.com.cn《关于出售控股子公司股权暨关联交易完成的公告》公告编号:2021-002
关于要约收购事项
2018年03月01日 http://www.cninfo.com.cn《要约收购报告书摘要(修订稿)》2018年08月22日
http://www.cninfo.com.cn《关于<关于对四川汇源光通信股份有限公司股东上海乐铮网络科技有限公司的关注函>
告编号:2018-0732018年10月25日
http://www.cninfo.com.cn《关于要约收购等事项关注函回复的提示
性公告》公告编号:2018-0992020年03月09日
http://www.csrc.gov.cn《中国证券监督管理委员会四川监管局行政
处罚决定书【2020】2号》并购基金设立的事项
2017年06月13日
http://www.cninfo.com.cn《关于公司拟参与投资设立并购基金的公
告》公告编号:2017-0342017年06月15日
http://www.cninfo.com.cn《关于公司拟参与投资设立并购基金的补
充公告》公告编号:2017-035股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
履行情况
资产重组时所作承诺
广州蕙富骐骥投资合伙企业
(有限合伙); |
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
其他承诺
下简称"蕙富骐骥"
)、广州汇垠澳丰股权投 |
资基金管理有限公司(以下简称"汇垠澳丰")承诺:原承诺履行期限届满之日(2018年6月24日)起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资
产交付给明君集团或其指定第三方。
2018年06月25日
12个月 超期未履行
承诺是否按时履行
否如承诺超期未
金购买资产方案,完成注入优质资产过户,置出上市公司原有全部资产,并将该置出资履行完毕的,应
当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
履行完毕的,应 | 蕙富骐骥及汇垠澳丰称:仍在继续努力寻找潜在标的资产,并尝试寻求更多方法以尽快推进履行重组承诺工作,包括不限于公司其他股东或关联方推荐优质资产。同时,蕙富骐骥作为公司股东也积极支持上市公司董事会推荐相关重组标的资产并参与重组进程,也欢迎其他方推荐资产,待重组方案在事先征得蕙富骐 |
骥各相关方的书面同意后,将提交至上市公司董事会进行审议。但是资产标的的
估算。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 800
合计 800
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象
类型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2021年01月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询控股股东诉讼进展及公司2020年年度业绩情况
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年01月13日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司经营情况
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年01月14日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司2020年年度业绩情况及公司中标事项
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年01月15日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司2020年年度业绩情况
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年02月03日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司经营情况
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年03月04日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司2020年年度业绩情况
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年03月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司2020年年度业绩情况及未来展望
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年03月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询控股股东承诺是否尚在履行期
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。2021年03月29日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
咨询公司2020年年度及2021年第一季度业绩情况
公司通过热线电话的
方式解答投资者问题, |
未提供书面材料。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川汇源光通信股份有限公司
2021年03月31日
单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:
货币资金
80,959,303.66 | 88,362,672.72 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
8,001,972.60 |
衍生金融资产
应收票据
11,602,490.12 | 7,021,698.09 |
应收账款
232,418,774.38 | 218,121,589.41 |
应收款项融资
预付款项
2,334,390.68 | 3,753,743.40 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
31,314,019.74 | 24,269,511.84 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
67,171,779.99 | 63,135,931.57 |
合同资产
11,379,908.85 | 9,108,777.21 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
42,055.76 | 60,700.11 |
流动资产合计
445,224,695.78 | 413,834,624.35 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 0.00
0.00
投资性房地产
固定资产
44,210,530.49 | 44,024,347.92 |
在建工程
5,555,752.30 | 4,053,097.42 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
16,985,280.88 | 17,168,970.23 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
357,433.11 | 453,195.78 |
递延所得税资产
11,205,194.07 | 10,966,503.54 |
其他非流动资产
275,000.00 | 347,500.00 |
非流动资产合计
78,589,190.85 | 77,013,614.89 |
资产总计
523,813,886.63 | 490,848,239.24 |
流动负债:
短期借款
26,000,000.00 | 19,033,229.17 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
94,772,761.36 | 86,573,256.05 |
预收款项
646,077.28 | 276,739.99 |
合同负债
15,352,733.94 | 18,729,311.38 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
34,225.57 | 2,298,466.00 |
应交税费
10,682,464.02 | 11,544,571.03 |
其他应付款
78,702,358.06 | 57,017,003.90 |
其中:应付利息
应付股利
1,409,557.48 | 1,409,557.48 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
7,809,718.67 | 9,354,008.51 |
流动负债合计
234,000,338.90 | 204,826,586.03 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
2,859,400.33 | 2,889,400.33 |
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
9,752,463.34 | 10,054,365.39 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
12,611,863.67 | 12,943,765.72 |
负债合计
246,612,202.57 | 217,770,351.75 |
所有者权益:
股本
193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
64,715,823.67 | 64,715,823.67 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
17,826,685.34 | 17,826,685.34 |
一般风险准备
未分配利润 -
-
3,405,119.00 | 7,049,394.69 |
归属于母公司所有者权益合计
272,577,390.01 | 268,933,114.32 |
少数股东权益
4,624,294.05 | 4,144,773.17 |
所有者权益合计
277,201,684.06 | 273,077,887.49 |
负债和所有者权益总计
523,813,886.63 | 490,848,239.24 |
法定代表人:何波 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:温笑霞
2、母公司资产负债表
单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:
货币资金
42,188,213.21 | 33,850,936.07 |
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 0.00
0.00
应收款项融资
预付款项
136,920.00 | 246,603.10 |
其他应收款
19,662,268.58 | 29,856,694.49 |
其中:应收利息
50,000.00 | 31,250.00 |
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
42,055.76 | 60,700.11 |
流动资产合计
62,029,457.55 | 64,014,933.77 |
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
129,582,224.75 | 129,582,224.75 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
7,066,702.23 | 7,260,812.89 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
5,881,840.61 | 5,926,740.17 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
142,530,767.59 | 142,769,777.81 |
资产总计
204,560,225.14 | 206,784,711.58 |
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
320,571.42 | 320,571.42 |
预收款项
合同负债
286,311.19 | 286,311.19 |
应付职工薪酬
应交税费
44,511.07 | 77,756.84 |
其他应付款
45,157,040.73 | 45,069,871.29 |
其中:应付利息
应付股利
1,409,557.48 | 1,409,557.48 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
37,220.45 | 37,220.45 |
流动负债合计
45,845,654.86 | 45,791,731.19 |
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
2,224,650.00 | 2,224,650.00 |
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
2,224,650.00 | 2,224,650.00 |
负债合计
48,070,304.86 | 48,016,381.19 |
所有者权益:
股本
193,440,000.00 | 193,440,000.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
60,618,542.94 | 60,618,542.94 |
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
17,621,409.50 | 17,621,409.50 |
未分配利润 -
-
115,190,032.16 | 112,911,622.05 |
所有者权益合计
156,489,920.28 | 158,768,330.39 |
负债和所有者权益总计
204,560,225.14 | 206,784,711.58 |
法定代表人:何波 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:温笑霞
3、合并利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
86,996,254.54 | 52,848,835.87 |
其中:营业收入
86,996,254.54 | 52,848,835.87 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
82,158,276.53 | 57,302,251.08 |
其中:营业成本
48,817,708.84 | 35,627,578.50 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
保单红利支出
分保费用
税金及附加
549,094.51 | 304,884.25 |
销售费用
19,381,265.90 | 9,027,719.42 |
管理费用
7,363,624.59 | 5,597,083.78 |
研发费用
5,626,522.28 | 5,662,353.42 |
财务费用
420,060.41 | 1,082,631.71 |
其中:利息费用
252,494.44 | 1,172,042.13 |
利息收入
47,109.61 | 60,884.09 |
加:其他收益
647,030.90 | 679,873.97 |
投资收益(损失以“-”号填
42,987.85 |
其中:对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融
汇兑收益(损失以“-”
号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”
公允价值变动收益(损失以
1,972.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填
-
1,048,165.36 | 693,062.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填
-
41,370.08 |
资产处置收益(损失以“-”号填
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-
4,440,433.92 | 3,080,478.46 |
加:营业外收入
400.00
22,831.28 |
减:营业外支出
4,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) | 4,459,265.20 |
-
减:所得税费用
3,080,078.46 | |
335,468.63 |
-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
212,504.37 | |
4,123,796.57 |
-
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
2,867,574.09
4,123,796.57 |
-
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
2,867,574.09 | ||
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-
3,644,275.69 | 2,102,096.95 |
2.少数股东损益
-
479,520.88 | 765,477.14 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
(一)不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变
2.权益法下不能转损益的其
3.其他权益工具投资公允价
4.企业自身信用风险公允价
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他
2.其他债权投资公允价值变
3.金融资产重分类计入其他
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
七、综合收益总额
-
4,123,796.57 | 2,867,574.09 |
归属于母公司所有者的综合收益
3,644,275.69 |
-
归属于少数股东的综合收益总额
2,102,096.95 | |
479,520.88 |
-
八、每股收益:
(一)基本每股收益
765,477.14
0.019
-0.011
0.019 |
(二)稀释每股收益
-0.011
0.019 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:何波 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:温笑霞
4、母公司利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
479,481.90 | 479,481.90 |
减:营业成本
148,780.68 | 148,780.68 |
税金及附加
1,726.13 | 1,726.13 |
销售费用
管理费用
2,627,041.74 | 2,033,486.46 |
研发费用
财务费用 -
-
25,001.15 | 35,655.58 |
其中:利息费用
利息收入
28,200.14 | 37,808.58 |
加:其他收益 920.41
15,693.62 |
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-
-
29,096.30 | 10,220.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -
-
2,301,241.39 | 1,663,382.64 |
加:营业外收入
22,831.28 |
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-
-
2,278,410.11 | 1,663,382.64 |
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -
-
2,278,410.11 | 1,663,382.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-
-
2,278,410.11 | 1,663,382.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -
-
2,278,410.11 | 1,663,382.64 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:何波 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:温笑霞
5、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
80,019,368.36 | 70,760,641.30 |
客户存款和同业存放款项净增加
额 |
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额 |
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
5,928,089.88 | 8,942,625.08 |
经营活动现金流入小计
85,947,458.24 | 79,703,266.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金
52,064,292.65 | 78,889,396.84 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额 |
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金 | 11,598,184.17 | 12,188,316.53 |
支付的各项税费
7,648,277.19 | 3,279,406.23 |
支付其他与经营活动有关的现金
27,668,262.92 | 20,048,573.43 |
经营活动现金流出小计
98,979,016.93 | 114,405,693.03 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
13,031,558.69 | 34,702,426.65 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
8,042,987.85 |
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | 10,782,600.00 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
18,825,587.85 |
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 3,070,772.41 | 123,236.80 |
投资支付的现金
16,000,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
19,070,772.41 | 123,236.80 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
245,184.56 | 123,236.80 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 |
取得借款收到的现金
16,000,000.00 | 29,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
16,000,000.00 | 29,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
9,000,000.00 | 29,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 252,494.44 | 868,237.83 |
其中:子公司支付给少数股东的
股利利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金
1,066,993.05 |
筹资活动现金流出小计
9,252,494.44 | 30,935,230.88 |
筹资活动产生的现金流量净额
-
6,747,505.56 | 1,935,230.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
6,529,237.69 | 36,760,894.33 |
加:期初现金及现金等价物余额
86,778,397.12 | 102,866,638.12 |
六、期末现金及现金等价物余额
80,249,159.43 | 66,105,743.79 |
法定代表人:何波 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:温笑霞
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
311,759.62 | 75,920.54 | |
经营活动现金流入小计 | 311,759.62 | 75,920.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,898,336.32 | 1,453,087.82 |
支付的各项税费
162,150.26 | 275,680.89 |
支付其他与经营活动有关的现金
685,706.90 | 602,237.17 | |
经营活动现金流出小计 | 2,746,193.48 | 2,331,005.88 |
经营活动产生的现金流量净额
-2,434,433.86 | -2,255,085.34 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 |
处置子公司及其他营业单位收到
10,782,600.00 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
10,782,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他
10,889.00 | 6,183.99 | |
投资支付的现金 |
取得子公司及其他营业单位支付
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10,889.00 | 6,183.99 |
投资活动产生的现金流量净额
10,771,711.00 | -6,183.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
五、现金及现金等价物净增加额
8,337,277.14 | -2,261,269.33 |
加:期初现金及现金等价物余额
33,850,936.07 | 35,185,606.66 |
六、期末现金及现金等价物余额
42,188,213.21 | 32,924,337.33 |
法定代表人:何波 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:温笑霞
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照财政部规定的时间,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司从事的租赁业务主要为房屋建筑物的租赁且主要为出租人,公司合并报表范围内的租赁都属短期租赁。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川汇源光通信股份有限公司
法定代表人:何波二〇二一年四月二十九日