公司代码：603126 公司简称：中材节能
中材节能股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人马明亮、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,145,157,140.44 | 4,193,701,683.68 | -1.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,858,474,994.68 | 1,831,201,305.81 | 1.49 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,865,293.55 | -145,084,468.24 | -15.01 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 800,100,233.28 | 377,799,329.84 | 111.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,813,872.76 | -17,357,074.64 | 260.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,636,925.59 | -14,711,284.30 | 260.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | -1.00 | 增加2.51个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0456 | -0.0284 | 260.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0456 | -0.0284 | 260.25 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -383,839.02 | 处置固定资产 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,678,841.40 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,128,910.30 | 公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 |
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,925.01 | 其他营业外收支 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,494.69 | 个税手续费 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,185,334.85 | |
| 所得税影响额 | -2,084,200.34 | |
| 合计 | 4,176,947.17 |
| 股东总数（户） | 108,417 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国中材集团有限公司 | 309,275,786 | 50.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 10,855,149 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京国建易创投资有限公司 | 6,600,000 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黄笑 | 2,023,250 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中材（天津）重型机械有限公司 | 1,710,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 杨智 | 1,113,300 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方怡东 | 895,000 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 毛卫兵 | 700,000 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 单二宏 | 641,600 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周小元 | 597,500 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国中材集团有限公司 | 309,275,786 | 人民币普通股 | 309,275,786 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 10,855,149 | 人民币普通股 | 10,855,149 |
| 北京国建易创投资有限公司 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 |
| 黄笑 | 2,023,250 | 人民币普通股 | 2,023,250 |
| 中材（天津）重型机械有限公司 | 1,710,000 | 人民币普通股 | 1,710,000 |
| 杨智 | 1,113,300 | 人民币普通股 | 1,113,300 |
| 方怡东 | 895,000 | 人民币普通股 | 895,000 |
| 毛卫兵 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 单二宏 | 641,600 | 人民币普通股 | 641,600 |
| 周小元 | 597,500 | 人民币普通股 | 597,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2021年3月31日，中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，属同一实际控制人。中国中材集团有限公司与中材（天津）重型机械有限公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司，属同一实际控制人。除上述股东外，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
5.2021年3月31日，公司应付职工薪酬为3,028,548.26元，较上年末减少56.50%。主要因为公司本期兑现2020年度绩效薪酬。
6.2021年3月31日，公司一年内到期的非流动负债为0.00元，较上年末减少100.00%。主要因为公司本期将子公司菲律宾节能公司的剩余贷款45万美元全部偿还。
7. 2021年3月31日，公司长期借款为97,000,000.00元，较上年末增加106.38%。主要因为子公司节能武汉新增银行借款5,000万元。
8. 2021年1-3月，公司营业收入为800,100,233.28元，较上年同期增加111.78%。主要因为锅炉设备、EP、EPC项目及板材收入增加。
9. 2021年1-3月，公司营业成本为667,911,131.34元，较上年同期增加107.88%。主要因为锅炉设备、EP、EPC项目及板材成本增加。
10.2021年1-3月，公司销售费用为21,007,604.79元，较上年同期增加58.51%。主要因为公司本期锅炉设备销售费用增加。
11．2021年1-3月，公司研发费用为33,196,112.24元，较上年同期增加83.10%。主要因为公司加大了研发投入力度，相应研发费用支出增加。
12.2021年1-3月，公司财务费用为-3,812,372.22元，较上年同期增加43.60%。主要因为汇兑收益同比有所减少。
13．2021年1-3月，公司公允价值变动收益为6,128,910.3元，较上年同期增加206.63%。主要因为公司持有股票股价上涨，期末公允价值增加。
14．2021年1-3月，公司营业外支出为161,148.51元，较上年同期减少93.80%。主要因为公司上期产生对外捐赠支出。
15. 2021年1-3月，归属于上市公司股东的净利润为27,813,872.76元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,636,925.59元，分别较上年同期增长260.25%、260.67%，主要因为毛利大幅增加，本期公司持有股票股价上涨，期末公允价值大幅增加。
16.2021年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-166,865,293.55元，较上年同期减少
15.01%。主要因为本期采购付款较上年同期增加。
17.2021年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,135,128.50元，较上年同期减少
151.58%。主要因为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。
18.2021年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,170,247.63元，较上年同期减少
512.02%。主要因为本期所属武汉院、节能武汉的两笔纾困贷款6,000万元及所属菲律宾节能公司的剩余贷款45万美元全部偿还，子公司节能武汉新增银行借款5,000万元。
2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中材节能股份有限公司 |
| 法定代表人 | 马明亮 |
| 日期 | 2021年4月28日 |