武汉三特索道集团股份有限公司2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,012,835,254.43 1,000,488,405.77 1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 417,272,365.17 434,055,326.14 -3.87%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.48 3.62 -3.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 42,333,051.36 38,242,508.15 10.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,782,960.97 -11,273,744.63 -48.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,481,027.38 -5,515,684.06 598.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 -0.05 560.00%
基本每股收益（元/股） -0.14 -0.09 -55.56%
稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.09 -55.56%
加权平均净资产收益率（%） -4.00% -2.81% -1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.00% -2.77% -1.23%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,451.00
所得税影响额 762.40
合计 30,213.40 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,849
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司 5,818,000 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,600,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 5,352,593 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,973,899 人民币普通股
深圳市东方慧理投资顾问有限公司 3,811,287 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,479,058 人民币普通股
武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划 3,087,600 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,766,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.长期股权投资报告期比上年同期增加2,584.62万元，增长59.98%，主要是公司新增对天风证券有限责任公司的投资2,250万元；增加对湖北随州大洪山旅业发展有限公司的出资343万元。2.预收款项报告期比上年同期增加了303.68万元，增长123.79%，原因是海南塔岭旅业开发有限公司预收售房款228万元；神农架物业开发管理有限公司预收售房款75万元。3.其他应付款报告期比上年同期增加1,880.60万元，增长31.32%，主要是报告期增加往来款所致。4.财务费用报告期比上年同期增加201.23万元，增长35.96%，主要是母公司增加利息支出195万元。5.资产减值损失报告期比上年同期增加212.79万元，增长144.79%，主要是武夷山三特索道有限公司根据与武夷山景区管理当局签订的合作合同，为其在武夷源景区内修建道路代垫资金形成的应收账款报告期已满5年，公司按账龄法全部计提坏账准备所致。6.净利润报告期比上年同期减少497.42万元，主要是报告期管理费用增加249.99万元、财务费用增加201.23万元、资产减值损失增加212.79万元所致。7.少数股东损益报告期比上年同期增加53.50万元，主要是陕西华山三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司报告期净利润增加所致。8.经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加3,299.67万元，主要是报告期收到其他与经营活动有关的资金增加2,650.82万元。9.投资活动支付的现金报告期比上年同期增加1,294.50万元，增长100%，主要是报告期支付天风证券有限责任公司投资款2,250万元。10.筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少6,081.71万元，主要是报告期母公司新增借款比上年同期减少7,600万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年4月13日，陕西华山三特索道有限公司董事会审议通过了《关于修订陕西华山三特索道有限公司合同和章程的议案》，对原合作合同第三章第五条中的利润分配涉及股东新加坡高技术有限公司（乙方，出资占比25%）和本公司（丙方，出资占比75%）的利润分配比例作出如下调整： 原 为：2001年——2010年，乙方5%，丙方95%；
