多氟多化工股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,238,819,979.79 | 821,571,718.94 | 50.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,264,909.47 | 1,235,590.22 | 7,448.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,168,025.43 | -25,848,209.89 | 417.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,652,332.63 | 6,646,305.73 | 1,158.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1342 | 0.0018 | 7,355.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1342 | 0.0018 | 7,355.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.11% | 0.04% | 3.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,703,942,485.05 | 9,651,094,956.96 | 0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,025,474,227.81 | 2,950,169,996.80 | 2.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 200,683.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,615,838.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,209.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,193,033.59 | |
| 减：所得税影响额 | -2,087,376.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,006,256.63 | |
| 合计 | 11,096,884.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 123,648 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李世江 | 境内自然人 | 12.55% | 87,481,960 | 65,611,470 | 质押 | 36,380,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 4.49% | 31,276,558 | 0 | ||
| 焦作多氟多实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.92% | 20,334,928 | 20,334,928 | 质押 | 20,334,928 |
| 侯红军 | 境内自然人 | 1.04% | 7,280,640 | 0 | ||
| 李凌云 | 境内自然人 | 0.83% | 5,808,933 | 4,356,700 | ||
| 高强 | 境内自然人 | 0.74% | 5,160,000 | 0 | ||
| 冯文渊 | 境内自然人 | 0.72% | 5,032,300 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 4,617,932 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 4,415,972 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.59% | 4,124,621 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 31,276,558 | 人民币普通股 | 31,276,558 |
| 李世江 | 21,870,490 | 人民币普通股 | 21,870,490 |
| 侯红军 | 7,280,640 | 人民币普通股 | 7,280,640 |
| 高强 | 5,160,000 | 人民币普通股 | 5,160,000 |
| 冯文渊 | 5,032,300 | 人民币普通股 | 5,032,300 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 4,617,932 | 人民币普通股 | 4,617,932 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,415,972 | 人民币普通股 | 4,415,972 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 4,124,621 | 人民币普通股 | 4,124,621 |
| #上海汐泰投资管理有限公司－汐泰东升1号私募证券投资基金 | 4,050,981 | 人民币普通股 | 4,050,981 |
| #上海汐泰投资管理有限公司－汐泰东升2号私募证券投资基金 | 3,880,431 | 人民币普通股 | 3,880,431 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，公司前10名股东之间，李世江与李凌云系父女关系（长女）；李世江与侯红军系翁婿关系（二女婿）。李世江的一致行动人为：李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表分析
| 项目 | 报告期末（元） | 报告期初（元） | 增减（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 12,190,000.00 | - | - | 主要系报告期内子公司购买理财产品，期末未到期所致。 |
| 应收票据 | 43,514,718.99 | 67,203,444.31 | -35.25% | 系报告期内商业承兑汇票到期解付增加所致。 |
| 预付款项 | 143,584,773.67 | 93,635,725.25 | 53.34% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 开发支出 | 3,371,759.72 | 693,286.82 | 386.34% | 系报告期内研发投入增加。 |
| 应付票据 | 958,260,701.43 | 658,956,371.22 | 45.42% | 主要系票据结算量增加，向银行申请开具的承兑汇票增加所致。 |
| 合同负债 | 63,011,359.91 | 44,476,355.78 | 41.67% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 8,191,476.79 | 5,781,926.25 | 41.67% | 系预收货款增加致相应的税金增加。 |
| 长期应付款 | 7,566,656.08 | 11,220,499.99 | -32.56% | 主要系子公司应付融资租赁设备款减少所致。 |
| 预计负债 | 909,244.40 | 346,441.12 | 162.45% | 主要系子公司售后服务费增加所致。 |
| 未分配利润 | 210,160,417.08 | 116,895,507.61 | 79.78% | 主要系报告期归属于母公司所有者的净利润增加所致。 |
2、利润表分析
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,238,819,979.79 | 821,571,718.94 | 50.79% | 主要系报告期内铝用氟化盐、新材料产品销量增加导致收入增加。 |
| 营业成本 | 970,823,813.73 | 715,261,113.99 | 35.73% | 主要系报告期内铝用氟化盐、新材料产品销量增加导致成本增加。 |
| 管理费用 | 72,962,764.62 | 56,082,342.35 | 30.10% | 主要系报告期期权成本、职工薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 37,154,980.16 | 24,384,776.54 | 52.37% | 主要系报告期研发投入增加。 |
| 财务费用-利息收入 | 9,408,883.48 | 6,662,797.53 | 41.22% | 主要系报告期大额存单、保证金利息增加所致。 |
| 其他收益 | 8,615,838.21 | 20,057,554.40 | -57.04% | 主要系报告期收到的政府补助减少所致。 |
| 投资收益（损失以"-"填列） | -1,162,183.34 | 3,415,810.98 | -134.02% | 主要系报告期对联营企业确认投资损失、理财收益较去年同期减少所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,717,091.79 | -2,577,374.54 | 160.62% | 主要系报告期收入增加，引起应收账款增加，相应计提的坏账增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 197,683.11 | 809,054.31 | -75.57% | 主要系报告期资产处置减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,344,733.67 | 6,138,832.28 | -78.09% | 主要系报告期违约赔偿收入等减少所致。 |
| 所得税费用 | 22,004,049.29 | 5,429,224.32 | 305.29% | 主要系报告期内实现利润增加，计提的企业所得税费用增加所致。 |
3、现金流量表分析
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,356,714.52 | 869,911,629.90 | 53.73% | 主要系报告期内收入增加导致销售商品提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,253,704,381.89 | 863,265,324.17 | 45.23% | 主要系报告期购买商品支付的现金增加、报告期开具承兑时存入保证金增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,376,642.50 | 909,967,572.12 | -97.32% | 主要系报告期赎回理财产品减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 183,914,812.24 | 1,042,418,246.66 | -82.36% | 主要系报告期购买理财产品投资支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,123,538,654.13 | 1,663,700,000.00 | -32.47% | 主要系当期借款减少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,996,629.12 | 1,572,698,096.71 | -24.46% | 主要系当期偿还债务减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年3月9日、2021年3月25日分别召开第六届董事会第十八次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。同意将公司所持焦作市中站区富多多小额贷款有限公司60%股权（对应注册资本金7,500万元）以人民币9,420万元的价格转让给焦作多氟多实业集团有限公司。
公司非公开发行股票的申请于2021年1月18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2021年2月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]313号）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 出售控股子公司股权暨关联交易 | 2021年03月10日 | 详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015） |
| 非公开发行A股股票事项 | 2021年01月18日 | 详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2021-003） |
| 2021年02月05日 | 详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-007） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2021年3月31日，公司对年产10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目、30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目募集资金项目累计投入51,290.94万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目14,697.54万元；于2018年7月23日起至2021年3月31日止期间使用募集资金36,593.40万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计912.99万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,450万元。截止2021年3月31日，募集资金余额为20.83万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 27,000 | -- | 32,000 | 1,571.1 | 增长 | 1,618.54% | -- | 1,936.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | -- | 0.45 | 0.02 | 增长 | 1,800.00% | -- | 2,150.00% |
| 业绩预告的说明 | 由于公司新材料版块的相关产品市场需求旺盛，价格持续上涨，目前处于满产满销状态，盈利明显。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,176.00 | 1,219.00 | 0 |
| 合计 | 2,176.00 | 1,219.00 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月06日 | 多氟多科技大厦四楼董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 产品及生产经营情况；定期报告等公开资料 | 详情见2021年1月7日发布于深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《多氟多：2021年1月6日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,345,807,018.57 | 1,519,805,892.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,190,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,514,718.99 | 67,203,444.31 |
| 应收账款 | 854,179,589.94 | 761,048,188.90 |
| 应收款项融资 | 361,307,499.31 | 369,146,663.99 |
| 预付款项 | 143,584,773.67 | 93,635,725.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 226,341,344.99 | 222,950,397.51 |
| 其中：应收利息 | 24,295,961.53 | 20,590,643.21 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 813,902,926.72 | 738,095,206.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 152,726,768.22 | 182,785,958.53 |
| 流动资产合计 | 3,953,554,640.41 | 3,954,671,477.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 203,909,739.20 | 246,436,698.97 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 57,503,758.83 | 58,675,151.75 |
| 其他权益工具投资 | 136,895,350.00 | 137,895,350.00 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,603,431.15 | 1,627,770.93 |
| 固定资产 | 2,418,601,978.58 | 2,478,168,793.38 |
| 在建工程 | 2,046,793,906.53 | 1,897,299,568.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 679,563,880.56 | 671,169,147.63 |
| 开发支出 | 3,371,759.72 | 693,286.82 |
| 商誉 | 4,387,401.63 | 4,387,401.63 |
| 长期待摊费用 | 10,184,365.27 | 11,188,229.95 |
| 递延所得税资产 | 88,333,455.57 | 89,696,907.75 |
| 其他非流动资产 | 93,238,817.60 | 93,185,171.52 |
| 非流动资产合计 | 5,750,387,844.64 | 5,696,423,479.00 |
| 资产总计 | 9,703,942,485.05 | 9,651,094,956.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,718,851,584.71 | 2,988,530,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 958,260,701.43 | 658,956,371.22 |
| 应付账款 | 835,367,135.27 | 942,288,539.61 |
| 预收款项 | 816,586.69 | 842,558.17 |
| 合同负债 | 63,011,359.91 | 44,476,355.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 26,189,343.23 | 36,244,661.37 |
| 应交税费 | 17,118,884.57 | 16,708,477.90 |
| 其他应付款 | 238,154,338.08 | 209,798,464.13 |
| 其中：应付利息 | 44,535,937.47 | 43,167,915.62 |
| 应付股利 | 1,041,768.01 | 1,041,768.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 183,640,000.00 | 183,780,000.00 |
| 其他流动负债 | 8,191,476.79 | 5,781,926.25 |
| 流动负债合计 | 5,049,601,410.68 | 5,087,407,354.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 631,500,000.00 | 621,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,566,656.08 | 11,220,499.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 909,244.40 | 346,441.12 |
| 递延收益 | 173,190,959.85 | 176,443,151.64 |
| 递延所得税负债 | 107,071,536.19 | 107,036,718.44 |
| 其他非流动负债 | 122,100,000.00 | 122,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,042,338,396.52 | 1,038,646,811.19 |
| 负债合计 | 6,091,939,807.20 | 6,126,054,165.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 695,000,481.00 | 695,000,481.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,042,759,839.44 | 2,060,750,911.44 |
| 减：库存股 | 61,604,800.00 | 61,604,800.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 145,656.97 | 115,263.43 |
| 盈余公积 | 134,148,123.91 | 134,148,123.91 |
| 一般风险准备 | 4,864,509.41 | 4,864,509.41 |
| 未分配利润 | 210,160,417.08 | 116,895,507.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,025,474,227.81 | 2,950,169,996.80 |
| 少数股东权益 | 586,528,450.04 | 574,870,794.54 |
| 所有者权益合计 | 3,612,002,677.85 | 3,525,040,791.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,703,942,485.05 | 9,651,094,956.96 |
法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 946,293,029.58 | 1,100,319,849.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,814,718.99 | 65,929,444.31 |
| 应收账款 | 318,444,555.78 | 256,550,363.13 |
| 应收款项融资 | 92,741,603.18 | 164,072,154.34 |
| 预付款项 | 232,353,490.69 | 98,714,748.62 |
| 其他应收款 | 199,065,565.37 | 197,153,979.29 |
| 其中：应收利息 | 21,348,884.20 | 17,608,073.63 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 298,805,746.47 | 326,705,631.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 82,020,846.31 | 112,591,679.26 |
| 流动资产合计 | 2,207,539,556.37 | 2,322,037,850.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,779,279,044.07 | 1,789,514,161.10 |
| 其他权益工具投资 | 119,700,000.00 | 120,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 896,329,322.09 | 925,650,959.27 |
| 在建工程 | 1,397,316,281.09 | 1,278,707,487.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,495,872.86 | 83,156,835.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 23,187,282.18 | 24,418,165.75 |
| 其他非流动资产 | 651,155,725.40 | 667,311,970.83 |
| 非流动资产合计 | 4,966,463,527.69 | 4,895,459,580.43 |
| 资产总计 | 7,174,003,084.06 | 7,217,497,430.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,304,850,000.00 | 2,560,530,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 528,575,997.07 | 332,954,553.84 |
| 应付账款 | 354,433,859.36 | 410,971,802.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,624,497.38 | 3,233,204.52 |
| 应付职工薪酬 | 11,326,560.82 | 16,915,534.07 |
| 应交税费 | 3,356,705.29 | 3,506,658.30 |
| 其他应付款 | 93,864,169.60 | 71,162,919.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 341,184.66 | 420,316.59 |
| 流动负债合计 | 3,443,372,974.18 | 3,543,694,989.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 287,500,000.00 | 287,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,093,000.00 | 2,093,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 74,978,003.91 | 77,470,351.07 |
| 递延所得税负债 | 1,647,806.45 | 1,760,519.20 |
| 其他非流动负债 | 113,775,029.68 | 136,825,029.68 |
| 非流动负债合计 | 479,993,840.04 | 505,648,899.95 |
| 负债合计 | 3,923,366,814.22 | 4,049,343,889.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 695,000,481.00 | 695,000,481.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,059,312,511.15 | 2,052,549,911.15 |
| 减：库存股 | 61,604,800.00 | 61,604,800.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,148,123.91 | 134,148,123.91 |
| 未分配利润 | 423,779,953.78 | 348,059,825.02 |
| 所有者权益合计 | 3,250,636,269.84 | 3,168,153,541.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,174,003,084.06 | 7,217,497,430.44 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,246,695,477.23 | 830,959,374.15 |
| 其中：营业收入 | 1,238,819,979.79 | 821,571,718.94 |
| 利息收入 | 7,875,497.44 | 9,387,655.21 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,124,543,645.86 | 849,084,500.77 |
| 其中：营业成本 | 970,823,813.73 | 715,261,113.99 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 851.20 | 3,177.07 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,981,505.53 | 7,626,045.21 |
| 销售费用 | 6,674,861.38 | 7,458,735.41 |
| 管理费用 | 72,962,764.62 | 56,082,342.35 |
| 研发费用 | 37,154,980.16 | 24,384,776.54 |
| 财务费用 | 29,944,869.24 | 38,268,310.20 |
| 其中：利息费用 | 38,662,858.05 | 46,622,714.70 |
| 利息收入 | 9,408,883.48 | 6,662,797.53 |
| 加：其他收益 | 8,615,838.21 | 20,057,554.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,162,183.34 | 3,415,810.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,171,392.92 | -13,221.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,717,091.79 | -2,577,374.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 197,683.11 | 809,054.31 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,086,077.56 | 3,579,918.53 |
| 加：营业外收入 | 1,344,733.67 | 6,138,832.28 |
| 减：营业外支出 | 151,700.08 | 305,212.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,279,111.15 | 9,413,538.21 |
| 减：所得税费用 | 22,004,049.29 | 5,429,224.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,275,061.86 | 3,984,313.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,275,061.86 | 3,984,313.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 93,264,909.47 | 1,235,590.22 |
| 2.少数股东损益 | 9,010,152.39 | 2,748,723.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 992.81 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 892.02 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 892.02 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 892.02 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 100.79 | |
| 七、综合收益总额 | 102,275,061.86 | 3,985,306.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,264,909.47 | 1,236,482.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,010,152.39 | 2,748,824.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1342 | 0.0018 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1342 | 0.0018 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 593,415,539.90 | 345,386,793.26 |
| 减：营业成本 | 417,373,375.69 | 303,389,162.32 |
| 税金及附加 | 3,043,674.63 | 2,639,893.44 |
| 销售费用 | 1,412,098.87 | 2,991,892.10 |
| 管理费用 | 30,358,019.79 | 23,887,645.29 |
| 研发费用 | 15,336,950.40 | 10,412,993.78 |
| 财务费用 | 16,842,247.85 | 17,274,987.20 |
| 其中：利息费用 | 29,196,349.02 | 32,482,596.17 |
| 利息收入 | 12,670,058.22 | 15,127,410.60 |
| 加：其他收益 | 3,577,988.25 | 11,601,181.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,365,053.97 | 3,303,627.84 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -1,171,392.92 | -13,221.45 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,856,282.26 | -893,661.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 244.76 | 14,361.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,406,069.45 | -1,184,270.86 |
| 加：营业外收入 | 1,202,103.88 | 5,590,288.25 |
| 减：营业外支出 | 21,745.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,586,428.13 | 4,406,017.39 |
| 减：所得税费用 | 14,866,299.37 | 79,019.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,720,128.76 | 4,326,997.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,720,128.76 | 4,326,997.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 75,720,128.76 | 4,326,997.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,822,411.05 | 582,330,309.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,589,130.41 | 9,455,905.24 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,749,397.15 | 4,698,431.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 299,195,775.91 | 273,426,983.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,356,714.52 | 869,911,629.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,346,078.68 | 414,108,241.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -43,045,058.23 | 4,480,820.44 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 902.25 | 2,494.83 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,642,439.08 | 70,282,376.61 |
| 支付的各项税费 | 20,707,590.52 | 14,390,028.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 488,052,429.59 | 360,001,362.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,253,704,381.89 | 863,265,324.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,652,332.63 | 6,646,305.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,179,964.42 | 887,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,209.58 | 4,116,557.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,190,468.50 | 3,943,339.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 14,707,675.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,376,642.50 | 909,967,572.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,540,812.24 | 66,359,835.09 |
| 投资支付的现金 | 47,374,000.00 | 976,058,411.57 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,914,812.24 | 1,042,418,246.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,538,169.74 | -132,450,674.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,808,900.00 | 3,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,102,729,754.13 | 1,660,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,123,538,654.13 | 1,663,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150,008,169.42 | 1,523,672,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,480,320.84 | 49,025,296.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,508,138.86 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,996,629.12 | 1,572,698,096.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,457,974.99 | 91,001,903.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478,586.68 | 1,251,018.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,865,225.42 | -33,551,446.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,376,956.60 | 535,983,285.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,511,731.18 | 502,431,838.82 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,960,021.75 | 233,609,608.11 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,002,720.68 | 196,058,170.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,962,742.43 | 429,667,778.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,385,427.97 | 153,403,198.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,067,912.51 | 30,152,962.15 |
| 支付的各项税费 | 4,349,353.91 | 3,524,153.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,105,173.81 | 184,115,483.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,907,868.20 | 371,195,797.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,054,874.23 | 58,471,980.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 21,615,467.48 | 794,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,004,374.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 341,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52,200,000.00 | 19,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,815,467.48 | 818,545,804.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,539,836.93 | 30,864,146.61 |
| 投资支付的现金 | 25,614,000.00 | 869,738,411.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,688,101.03 | 49,266,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,841,937.96 | 949,868,558.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,026,470.48 | -131,322,753.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,808,900.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,054,920,000.00 | 1,596,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,250,000.00 | 21,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104,978,900.00 | 1,618,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,114,200,000.00 | 1,437,572,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,448,695.78 | 41,054,642.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,300,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,948,695.78 | 1,478,627,442.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,969,795.78 | 139,372,557.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,062.35 | 522,389.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,928,329.68 | 67,044,173.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,554,047.72 | 345,317,689.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,625,718.04 | 412,361,863.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
原因：不终止确认所转让的资产，应当将收到的现金作为金融负债，并按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行会计处理。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。