武汉三特索道集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人(会计主管人员)张云韵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 88,936,780.34 | 29,825,691.75 | 198.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,335,790.11 | -78,423,261.87 | 84.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,692,515.64 | -79,630,933.88 | 79.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,443,387.55 | -46,147,897.13 | 53.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.57 | 87.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.57 | 87.72% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.86% | -7.70% | 6.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,698,187,697.53 | 2,712,996,633.18 | -0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,406,839,648.20 | 1,445,849,465.14 | -2.70% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,425,349.38 | 主要系免征税金以及其他政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -220,248.49 | |
| 减：所得税影响额 | 561,150.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 287,224.83 | |
| 合计 | 4,356,725.53 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,742 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 武汉当代城市建设发展有限公司 | 境内非国有法人 | 37.50% | 66,495,954 | 38,634,659 | 质押 | 53,190,000 |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 国有法人 | 6.07% | 10,763,305 | 0 | ||
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.89% | 6,900,000 | 0 | 质押 | 3,520,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.34% | 5,920,000 | 0 | ||
| 严宇媛 | 境内自然人 | 2.02% | 3,577,614 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 2,810,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 2,618,200 | 0 | ||
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 其他 | 1.20% | 2,135,900 | 0 | ||
| 梁志鹏 | 境内自然人 | 1.19% | 2,113,886 | 0 | ||
| 王行远 | 境内自然人 | 0.82% | 1,450,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 武汉当代城市建设发展有限公司 | 27,861,295 | 人民币普通股 | 27,861,295 | |||
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 10,763,305 | 人民币普通股 | 10,763,305 | |||
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 6,900,000 | 人民币普通股 | 6,900,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 5,920,000 | 人民币普通股 | 5,920,000 | |||
| 严宇媛 | 3,577,614 | 人民币普通股 | 3,577,614 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 2,810,000 | 人民币普通股 | 2,810,000 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 2,618,200 | 人民币普通股 | 2,618,200 |
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 2,135,900 | 人民币普通股 | 2,135,900 |
| 梁志鹏 | 2,113,886 | 人民币普通股 | 2,113,886 |
| 王行远 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东当代城建发、当代科技与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司41.85%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35,500股外，还通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,078,386股，实际合计持有2,113,886股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
| 会计报表项目 | 报告期末 | 年初 | 报告期末比年初增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 10,563,154.02 | 7,603,391.67 | 38.93% | 主要系子公司预估年卡收入及消费签单款增加。 |
| 预付款项 | 20,990,000.12 | 7,561,667.58 | 177.58% | 主要系千岛湖牧心谷项目支付土地使用权预付款。 |
| 其他应收款 | 27,340,335.91 | 20,613,996.45 | 32.63% | 主要系公司今年一季度根据ABS专项计划说明书约定进行资金归集，归集的资金在当期本息及相关费用的兑付后，还剩余930万元，将在年底作为次级资产支持证券收益分配给次级资产支持证券持有人，即归还给公司。 |
| 生产性生物资产 | 7,939,425.65 | 5,310,538.82 | 49.50% | 主要系东湖海洋公园魔兽城堡项目于报告期内开业，购入生产性生物资产。 |
| 合同负债 | 5,003,435.45 | 3,194,120.32 | 56.65% | 主要系东湖海洋公园魔兽城堡项目于报告期内开业，预收项目包销款。 |
| 应付职工薪酬 | 33,393,740.00 | 50,904,368.95 | -34.40% | 主要系本期支付上年度计提的奖金。 |
| 应付股利 | 4,641,191.61 | 6,641,445.88 | -30.12% | 主要系部分控股子公司支付了少数股东的分红款。 |
2、合并利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
| 会计报表项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 88,936,780.34 | 29,825,691.75 | 198.19% | 主要系国内新冠肺炎疫情得到有效控制，本报告期公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨。 |
| 税金及附加 | 930,359.46 | 407,392.28 | 128.37% | 主要系本报告期营业收入同比大幅上涨，税金及附加相应增加所致。 |
| 销售费用 | 3,758,207.05 | 1,866,853.81 | 101.31% | 公司预计今年暑期旺季将迎来旅游行业整体反弹，为顺应市场回暖，销售费用开支较上年同期有所回升。 |
| 财务费用 | 12,174,490.81 | 21,433,757.94 | -43.20% | 主要系公司本报告期融资规模较上年同期下降近30%，对应财务费用大幅减少，同时，新增融资成本也有一定程度下降所致。 |
| 其他收益 | 5,425,349.38 | 1,476,166.44 | 267.53% | 主要系本报告期收到的政府补助、享受的增值税减免较上 |
| 年同期增加所致。 | ||||
| 所得税费用 | 4,454,493.26 | 912,905.04 | 387.95% | 主要系报告期内公司营业收入同比大幅上涨，经营情况较去年同期转好，相应企业所得税增加所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
| 会计报表项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,807,103.32 | 37,640,491.81 | 133.28% | 主要系国内新冠肺炎疫情得到有效控制，本报告期公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,903,149.53 | 1,817,312.58 | 59.75% | 主要系本期收到政府补助金额较上年同期增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,174,700.06 | 7,478,810.19 | 89.53% | 主要系本报告期营业收入同比大幅上涨，相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 5,435,861.63 | 10,456,185.57 | -48.01% | 主要系本期支付的税费较上年同期有所减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,039,079.07 | 27,147,729.42 | 51.17% | 主要系公司根据ABS专项计划说明书进行资金归集所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 54,800,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期收到处置柴埠溪公司股权转让款所致。 |
| 投资支付的现金 | - | 27,874,188.00 | -100.00% | 主要系上年同期参与认购天风证券配股支付现金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 80,000,000.00 | 56.25% | 主要系本报告期母公司及子公司梵净山旅业公司、东湖海洋公园取得借款，较上年同期借款金额增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,000.00 | 22,004,800.00 | -99.11% | 主要系上年提前偿还ABS03、04级，本期无需偿还ABS本金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.非公开发行A股股票上市并相应增加注册资本及修改《公司章程》的事项
2021年1月18日，公司非公开发行新增股份38,634,659股在深圳证券交易所上市，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股；注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币。当日，公司召开第十一届董事会第九次临时会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款，该事项业经2021年2月4日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年2月8日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2.公司投资约3.5亿元打造千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地
2021年3月4日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》。截至报告期末，该项目已取得建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设项目备案等，正按计划顺利推进。千岛湖牧心谷项目作为公司打造“生态主题乐园”的标杆项目，将在自然景观观光游和索道交通接驳体系的基础上叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等公司拟重点开发的四个新赛道产品体系，公司将加快推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。
3.控股股东所持股份质押及解除质押情况
2021年3月2日，公司控股股东一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司将质押给银行的公司490万股无限售条件流通股办理了解除质押手续。
2021年3月4日，公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司及其一致行动人分别质押了公司3,588万股、352万股，质权人为北方国际信托股份有限公司。截至报告期末，公司控股股东及其一致行动人合计质押公司5,671万股，占其所持公司股份数量的76.43%，占公司总股本的31.99%。截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、具备履约能力。
4.为子公司提供担保的事项
2021年3月4日，公司召开第十一届董事会第十次临时会议审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳银行股份有限公司江口支行申请流动资金贷款人民币5,000万元整提供连带责任保证担保。
2021年4月9日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整提供连带责任保证担保。
5.与北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》
报告期，公司与中工国际工程股份有限公司旗下全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》。通过本次签署的《战略合作协议》，双方将进一步强化在索道行业上下游之间的优势
互补和资源共享，共同助力中国索道行业发展，特别是有利于双方共同拓宽优质文旅项目资源发掘渠道，围绕索道产业链，打通“投、建、营”全业务流程，提升双方业绩增长空间，实现企业间合作共赢。
6.制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案业经2021年4月19日召开的公司2020年度股东大会审议通过，现已生效。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行A股股票上市并相应增加注册资本及修改《公司章程》的事项 | 2021年01月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2021年02月05日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2021年02月08日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 打造千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地 | 2021年03月05日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 控股股东所持股份质押及解除质押情况 | 2021年03月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2021年03月06日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 为子公司提供担保的事项 | 2021年03月05日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2021年04月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 与北京起重运输机械设计研究院有限公司签订《战略合作协议》 | 2021年03月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2021年04月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2136号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）38,634,659股，募集资金总额为人民币36,316.58万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用后，实际募集资金净额共计人民币35,005.13万元。募集资金净额将全部用于偿还银行借款及补充公司流动资金。
公司于 2020 年12月31日召开第十一届董事会第八次临时会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 30,356.00万元置换预先以自筹资金偿还银行借款30,000.00万元以及预先以自筹资金支付的发行费用（含税）356.00万元。
截至2021年3月31日，公司已完成募集资金置换；公司募集资金专户余额总计224.15万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 597,379,543.33 | 589,037,974.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,563,154.02 | 7,603,391.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,990,000.12 | 7,561,667.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,340,335.91 | 20,613,996.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,516,489.04 | 2,926,801.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,343,774.17 | 5,599,034.84 |
| 流动资产合计 | 666,133,296.59 | 633,342,866.14 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 191,743,434.50 | 192,915,176.60 |
| 其他权益工具投资 | 173,710,650.15 | 209,276,019.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,295,116,113.73 | 1,310,853,214.75 |
| 在建工程 | 60,337,322.28 | 54,623,391.21 |
| 生产性生物资产 | 7,939,425.65 | 5,310,538.82 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,282,191.00 | 52,910,974.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 175,004,184.89 | 175,004,184.89 |
| 长期待摊费用 | 11,454,745.37 | 12,159,100.22 |
| 递延所得税资产 | 2,331,264.54 | 1,867,436.48 |
| 其他非流动资产 | 11,135,068.83 | 14,733,729.83 |
| 非流动资产合计 | 2,032,054,400.94 | 2,079,653,767.04 |
| 资产总计 | 2,698,187,697.53 | 2,712,996,633.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 449,240,000.00 | 384,240,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,951,039.77 | 3,725,294.15 |
| 预收款项 | 3,144,569.79 | 2,834,555.71 |
| 合同负债 | 5,003,435.45 | 3,194,120.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,393,740.00 | 50,904,368.95 |
| 应交税费 | 9,773,738.57 | 10,774,168.91 |
| 其他应付款 | 170,168,258.95 | 186,153,650.77 |
| 其中：应付利息 | 2,142,805.65 | 2,029,692.41 |
| 应付股利 | 4,641,191.61 | 6,641,445.88 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 150,981.02 | 132,495.03 |
| 流动负债合计 | 718,825,763.55 | 680,958,653.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 223,200,000.00 | 228,200,000.00 |
| 应付债券 | 229,427,858.56 | 229,279,190.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,196,791.42 | 33,005,511.35 |
| 递延所得税负债 | 35,301,319.33 | 44,920,835.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 521,125,969.31 | 535,405,536.62 |
| 负债合计 | 1,239,951,732.86 | 1,216,364,190.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,301,325.00 | 177,301,325.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 770,138,647.54 | 770,138,647.54 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 74,892,346.60 | 101,566,373.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,927,225.29 | 77,927,225.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 306,580,103.77 | 318,915,893.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,406,839,648.20 | 1,445,849,465.14 |
| 少数股东权益 | 51,396,316.47 | 50,782,977.58 |
| 所有者权益合计 | 1,458,235,964.67 | 1,496,632,442.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,698,187,697.53 | 2,712,996,633.18 |
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 141,592,971.77 | 492,433,075.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 458,949.19 | 147,844.85 |
| 其他应收款 | 1,030,829,017.79 | 777,966,467.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,564,663.17 | 1,512,796.88 |
| 流动资产合计 | 1,174,445,601.92 | 1,272,060,184.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,463,304,338.12 | 1,454,199,207.67 |
| 其他权益工具投资 | 173,710,650.15 | 209,276,019.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,504,506.11 | 36,934,732.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,400.44 | 128,150.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 195,000.00 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,723,826,894.82 | 1,750,538,109.89 |
| 资产总计 | 2,898,272,496.74 | 3,022,598,294.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 385,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 584,905.66 | 575,471.70 |
| 应付职工薪酬 | 4,410,590.51 | 8,985,784.50 |
| 应交税费 | 359,070.83 | |
| 其他应付款 | 926,623,571.49 | 1,046,589,771.79 |
| 其中：应付利息 | 1,784,778.53 | 1,670,859.74 |
| 应付股利 | 2,959,837.26 | 2,959,837.26 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 35,094.34 | 34,528.30 |
| 流动负债合计 | 1,355,654,162.00 | 1,405,544,627.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 188,200,000.00 | 188,200,000.00 |
| 应付债券 | 229,427,858.56 | 229,279,190.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 28,164,115.55 | 37,055,457.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 445,791,974.11 | 454,534,647.88 |
| 负债合计 | 1,801,446,136.11 | 1,860,079,275.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,301,325.00 | 177,301,325.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 812,943,011.33 | 812,943,011.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 74,892,346.60 | 101,566,373.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,428,026.21 | 78,428,026.21 |
| 未分配利润 | -46,738,348.51 | -7,719,716.26 |
| 所有者权益合计 | 1,096,826,360.63 | 1,162,519,019.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,898,272,496.74 | 3,022,598,294.71 |
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,936,780.34 | 29,825,691.75 |
| 其中：营业收入 | 88,936,780.34 | 29,825,691.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 98,832,461.17 | 109,483,766.72 |
| 其中：营业成本 | 49,288,226.56 | 48,757,475.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 930,359.46 | 407,392.28 |
| 销售费用 | 3,758,207.05 | 1,866,853.81 |
| 管理费用 | 32,681,177.29 | 37,018,287.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,174,490.81 | 21,433,757.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 5,425,349.38 | 1,476,166.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,171,742.10 | -1,176,885.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,171,742.10 | -1,176,885.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,405,635.92 | -1,165,548.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,047,709.47 | -80,524,342.40 |
| 加：营业外收入 | 1,230.46 | 71,002.99 |
| 减：营业外支出 | 221,478.95 | 87,558.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,267,957.96 | -80,540,897.72 |
| 减：所得税费用 | 4,454,493.26 | 912,905.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,722,451.22 | -81,453,802.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,722,451.22 | -81,453,802.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -12,335,790.11 | -78,423,261.87 |
| 2.少数股东损益 | 613,338.89 | -3,030,540.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -38,396,478.05 | -74,992,325.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,009,816.94 | -71,961,784.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 613,338.89 | -3,030,540.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.57 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 178,823.44 | 97,639.77 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,124,564.32 | 11,813,084.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,839,280.34 | 19,296,740.02 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 40,572.40 | 76,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -894,869.55 | -1,442,561.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -894,869.55 | -1,442,561.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,010,144.74 | -2,901,734.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,007,109.99 | -35,475,659.38 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 11,522.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,018,632.25 | -35,475,659.38 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,018,632.25 | -35,475,659.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,018,632.25 | -35,475,659.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -26,674,026.83 | 6,461,477.74 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -65,692,659.08 | -29,014,181.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.22 | -0.26 |
| （二）稀释每股收益 | -0.22 | -0.26 |
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,807,103.32 | 37,640,491.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,903,149.53 | 1,817,312.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,710,252.85 | 39,457,804.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,174,700.06 | 7,478,810.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,503,999.64 | 40,522,976.34 |
| 支付的各项税费 | 5,435,861.63 | 10,456,185.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,039,079.07 | 27,147,729.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,153,640.40 | 85,605,701.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,443,387.55 | -46,147,897.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,136,328.31 | 25,498,434.67 |
| 投资支付的现金 | 27,874,188.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,136,328.31 | 53,372,622.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,136,328.31 | 1,427,377.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 125,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 50,564,442.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,883,715.40 | 17,730,353.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,254.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,000.00 | 22,004,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,078,715.40 | 90,299,595.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,921,284.60 | -10,299,595.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,341,568.74 | -55,020,115.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 589,037,974.59 | 330,412,466.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 597,379,543.33 | 275,392,351.03 |
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,626.76 | 65,824,776.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,626.76 | 65,824,776.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,054,507.29 | 4,707,906.48 |
| 支付的各项税费 | 178,823.44 | 97,639.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 393,825,938.81 | 180,609,450.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,059,269.54 | 185,414,996.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -404,885,642.78 | -119,590,220.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,987.99 | 11,414.15 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 27,874,188.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,066,987.99 | 27,885,602.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,066,987.99 | 26,914,397.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,692,472.88 | 17,386,554.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,000.00 | 22,004,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,887,472.88 | 89,391,354.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,112,527.12 | -59,391,354.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -350,840,103.65 | -152,067,177.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,433,075.42 | 261,233,621.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,592,971.77 | 109,166,444.68 |
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：公司不存在需要调整年初资产负债表科目的情况。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
武汉三特索道集团股份有限公司
董事会2021年4月29日