镇江东方电热科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 618,896,540.99 | 483,330,203.08 | 28.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,075,558.18 | -1,664,620.74 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,519,294.45 | -5,207,470.11 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -125,427,691.69 | 56,543,678.02 | -321.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0013 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0013 | - |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | -0.09% | 1.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,083,674,039.12 | 3,786,788,340.38 | 7.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,067,442,024.25 | 2,039,859,005.21 | 1.35% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -592,817.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,120,423.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,752,496.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 819,860.30 | |
| 减：所得税影响额 | 434,956.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108,742.84 | |
| 合计 | 2,556,263.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,383 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 谭荣生 | 境内自然人 | 14.68% | 186,895,486 | 140,171,614 | 质押 | 80,000,000 |
| 谭伟 | 境内自然人 | 12.16% | 154,836,640 | 116,127,480 | 质押 | 38,000,000 |
| 谭克 | 境内自然人 | 12.16% | 154,836,640 | 116,127,480 | 质押 | 16,800,000 |
| 董建宏 | 境内自然人 | 0.60% | 7,700,000 | 0 | ||
| 郑新盈 | 境内自然人 | 0.48% | 6,091,700 | 0 | ||
| 李红 | 境内自然人 | 0.35% | 4,447,400 | 0 | ||
| 倪多仙 | 境内自然人 | 0.26% | 3,343,361 | 0 | ||
| 张瑞兴 | 境内自然人 | 0.24% | 3,000,000 | 0 | ||
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 2,805,200 | 0 | ||
| 解钟 | 境内自然人 | 0.22% | 2,766,900 | 2,075,175 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 谭荣生 | 46,723,872 | 人民币普通股 | 46,723,872 | |||
| 谭伟 | 38,709,160 | 人民币普通股 | 38,709,160 | |||
| 谭克 | 38,709,160 | 人民币普通股 | 38,709,160 | |||
| 董建宏 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 | |||
| 郑新盈 | 6,091,700 | 人民币普通股 | 6,091,700 | |||
| 李红 | 4,447,400 | 人民币普通股 | 4,447,400 | |||
| 倪多仙 | 3,343,361 | 人民币普通股 | 3,343,361 |
| 张瑞兴 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 2,805,200 | 人民币普通股 | 2,805,200 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 2,284,400 | 人民币普通股 | 2,284,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人。除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东郑新盈持有公司股份6,091,700股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,091,700股，通过普通证券账户持有公司股份0股；公司股东佛山市一路无忧贸易有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,805,200股，通过普通证券账户持有公司股份0股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谭荣生 | 156,358,116 | 16,186,502 | 0 | 140,171,614 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 谭伟 | 116,127,480 | 0 | 0 | 116,127,480 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 谭克 | 116,127,480 | 0 | 0 | 116,127,480 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 解钟 | 2,766,900 | 691,725 | 0 | 2,075,175 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 解娟 | 2,512,417 | 628,050 | 0 | 1,884,367 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 韦秀萍 | 380,066 | 94,950 | 0 | 285,116 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 赵海林 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 高管锁定 | 2022年1月4日 |
| 合计 | 394,335,459 | 17,601,227 | 0 | 376,734,232 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本报告期/期末数 | 上年同期/期初数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 35,124.07 | 25,657.04 | 36.90% | 至本期末理财投资增加 |
| 应收款项融次 | 21,689.45 | 9,647.35 | 124.82% | 至本期末收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 12,053.36 | 8,471.29 | 42.28% | 本期预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 1,377.89 | 995.97 | 38.35% | 保证金等增加 |
| 长期股权投资 | 3,250.27 | 9,555.64 | -65.99% | 收购联营企业镇江东方山源为全资子公司及回购联营企业深圳山源股权所致。 |
| 在建工程 | 43.28 | 32.70 | 32.37% | 零星工程增加所致 |
| 商誉 | 2,974.68 | 996.46 | 198.53% | 收购联营企业镇江东方山源为全资子公司形成 |
| 长期待摊费用 | 615.40 | 244.11 | 152.10% | 新合并报表企业镇江东方山源环评费用、装修费等 |
| 合同负债 | 46,339.75 | 18,010.91 | 157.29% | 珠海东方厂房拆迁预收款 |
| 其他应付款 | 4,378.61 | 9,547.54 | -54.14% | 由于镇江东方山源合并报表，非金融机构借款变成内部关联交易 |
| 管理费用 | 2,977.49 | 2,253.57 | 32.12% | 定增的审计费、律师费、知识产权等的代理费、工资福利增加等 |
| 研发费用 | 2,326.27 | 1,408.07 | 65.21% | 研发投资增加所致 |
| 其他收益 | 112.04 | 168.48 | -33.50% | 政府补贴减少所致 |
| 投资收益 | 288.58 | 124.85 | 131.15% | 理财收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 485.95 | -34.13 | -1523.88% | 电热子公司、瑞吉收回货款所致 |
| 资产减值损失 | -86.57 | -246.74 | -64.92% | 存货价值测试计提 |
| 资产处置收益 | -59.28 | -8.18 | 624.74% | 江苏九天原铝塑膜项目的专用设备，现决定不再进行铝塑膜项目，因此处置设备 |
| 营业外收入 | 97.91 | 160.52 | -39.01% | 质量扣款等下降 |
| 营业外支出 | 15.92 | 1.47 | 983.98% | 捐款增加所致 |
| 所得税费用 | 175.82 | -104.56 | -268.15% | 利润总额增加所致 |
| 收到的税费返还 | 57.41 | 133.67 | -57.05% | 应退增值税减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,923.08 | 22,862.01 | 48.38% | 支付材料增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,010.59 | 5,102.03 | 37.41% | 支付给职工的工资、奖金及福利增加所致 |
| 支付其他与经营活 | 2,923.64 | 1,862.31 | 56.99% | 支付定增费用、知识产权、运费等增加所 |
| 动有关的现金 | 致。 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 48,560.67 | 23,150.00 | 109.77% | 收回理财产品增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 200.92 | 124.85 | 60.94% | 理财收益增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,844.66 | 1,432.20 | 168.44% | 购买专利费增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,910.00 | 304.96 | 1837.93% | 收购镇江东方山源股权、江苏九天股权增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.15 | - | 收到银行保证金等增加 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,020.90 | 7,900.00 | -49.10% | 支付到期债务下降 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.06 | 1,950.73 | -74.42% | 支付保证金等下降 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | 10.49 | -106.37% | 汇率变动影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司继续呈现稳中向好的经营态势，喜迎开门红，实现营业总收入61,889.65万元，同比增长28.05%；归属于上市公司股东的净利润 2,507.56万元，同比扭亏为盈。公司扭亏为盈的主要原因如下：
（一）民用电加热销售稳定增长。报告期内，疫情同比影响减弱，国内生产及生活基本恢复，公司民用电加热器产品需求同比明显好转。公司抢抓市场机遇，加大市场销售力度，同时加强内部管理，努力降低单位成本。报告期内，母公司实现营业收入35,537.30万元，较去年同期增长24.47%；实现实现净利润2,191.77万元，同比增长52.30%。
（二）工业装备订单大幅增长。报告期内，部分多晶硅龙头企业扩产力度加大，新增投资大幅增加，公司子公司镇江东方电热有限公司及江苏东方瑞吉能源装备有限公司紧紧抓住有利时机，重点跟踪老客户和优质客户，强化项目投标管理，获得较好的效果。报告期内，工业装备新签订单合计达到4.12亿元。
（三）5G业务收入大幅增长。报告期内，受益于5G建设处于景气周期，全资子公司江苏九天通信光缆用钢（铝）复合材料市场需求持续增加，报告期实现营业收入1.73亿元，同比增长52.78%。
展望未来，公司将公司紧紧抓住所处行业整体发展良好的机遇，围绕年初制定的经营计划，咬定目标不放松，积极巩固老客户，大力开发新客户、新市场、新领域，力争实现销售持续增长；同时，公司将进一步加大原材料价格控制，加强新技术、新设备、新材料的应用，持续推进精益管理，加强成本及质量控制，强化考核力度，促进降本增效，提升净利润率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年11月17日，东方瑞吉与上海韵申（以联合体中标形式）与新疆协鑫签订了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉电极买卖合同》，为新疆协鑫供应还原炉电极，合同总价为4,376.88万元。该合同以上海韵申为主，截止本报告期末，上海韵申已收到货款共计3,870万元。
2、2018年6月28日，东方瑞吉与新疆东方希望签署了《新疆东方希望新能源有限公司年产12万吨多晶硅（一期3万吨）冷氢化/尾气回收换热器买卖合同》，东方瑞吉为新疆东方希望供应冷氢化/尾气回收换热器，合同总价2,300万元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到共计2,274万元货款。
3、2020年5月15日，东方瑞吉与中国天辰工程有限公司签订了《兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺项目主装置及辅助设施EPC总承包项目换热器1包采购合同》，东方瑞吉为中国天辰工程有限公司制造换热器，合同总价1,708.40万元，截止本报告期末，该合同产品全部发运，收到1,281.30万元预付进度款。
4、2020年10月28日，东方瑞吉与四川永祥新能源有限公司签订了《四川永祥新能源有限公司工业买卖合同（设备通用）》，东方瑞吉为四川永祥新能源有限公司制造多晶硅还原炉，合同总价9,900万元，截止本报告期末，完工进度60%，收到30%预付款，共计2,970万元。
5、2021年1月7日，镇江东方与新疆大全新能源股份有限公司签署了《新疆大全新能源股份有限公司电加热器买卖合同》，镇江东方为新疆大全供应电加热器，合同总价5,000万元，截止本报告期末，主材正在采购中，收到30%货款，共计1,500万元。
6、2021年1月20日，东方瑞吉与云南通威高纯晶硅有限公司签订了《云南通威高纯晶硅有限公司工业买卖合同（设备通用）》，东方瑞吉为云南通威制造多晶硅还原炉，合同总价7,650万元，截止本报告期末，主材正在采购中，收到30%预付款，共计2,295万元。
7、2021年2月10日，镇江东方与新疆东方希望签署了《新疆东方希望新能源有限公司6万吨/年多晶硅冷氢化车间电加热器买卖合同》，镇江东方为新疆东方希望供应电加热器，合同总价5,600万元，截止本报告期末，主材正在采购中，收到30%货款，共计1,680万元。
8、2021年2月20日，东方瑞吉与内蒙古通威高纯晶硅有限公司签订了《内蒙古通威高纯晶硅有限公司工业买卖合同（设备通用）》，东方瑞吉为内蒙古通威制造多晶硅还原炉，合同总价9,855万元，截止本报告期末，主材正在采购中，收到30%预付款，共计2,956.50万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 项目目的 | 进展情况 |
| 1 | 大巴防水型电加热器 | 大巴防水加热器是今后新能源汽车的主流方向，然而目前市场上大巴顶置空调加热器和大巴暖风机加热 | 项目技术小结； 项目专利申报。 |
| 器和司机位加热器都存在些待解决的防水型技术问题，因此开发一项全新的新能源汽车大巴防水型热技术已经成为一个必然的趋势 | |||
| 2 | 电热管式水暖加热器 | 水暖加热器是今后新能源汽车的主流方向，然而目前市场上PTC水暖加热器和厚膜加热器或多或少都存在些待解决的技术问题，因此开发一项全新的新能源汽车水加热技术（即电热管式水暖加热器技术）已经成为一个必然的趋势。 | 项目技术小结； 项目专利申报。 |
| 3 | 热泵空调辅助电加热器 | 热泵技术作为重要的减排技术，市场前景十分广阔。越来越多的国家及政府企业意识到热泵可以带来节能及环保效益，市场数据也说明了未来发展趋势良好。 | 项目技术小结； 项目专利申报。 |
| 4 | 基于纳米涂层的耐高湿特种电加热器的研发与产业化 | 本项目通过研究开发全新的加热管纳米表面涂层技术、加热管换热结构技术、电加热系统的仿真优化技术，开发高效节能、稳定可靠、高寿命的高湿特殊环境下使用的电加热器，从根本上解决传统电加热器的缺陷，突破国外厂商限制，实现产品规模量产。 | 1、动态仿真优化系统集成，进一步提升产品综合性能和降低废品率。 2、完成生产线智能化装置1套，购置搅拌机、剪板机等设备。 |
| 5 | 高性能烤箱管加热器 | 相对于常规烤箱加热管，高端烤箱加热管需求的技术水平较高，竞争也较少，相对利润高，且其市场规模足够大，是很好的发展方向。 | 按标准验证产品的各项性能；工艺验证、试制总结。 |
| 6 | 洗衣机加热管 | 与常规加热管不同，洗衣机加热管内置熔断器，制造难度较大，特别是其中的双熔断器洗衣机加热管，能成熟掌握的更少。相对常规加热管，洗衣机加热管的竞争较少，相对利润较高，且其市场规模足够大，是很好的发展方向。 | 产品设计、试制、试验；建立本公司产品标准；企业标准审定与报备。 |
| 7 | 浸入式PTC水暖加热器 | 浸入式PTC水暖加热器能够为新能源汽车驾驶室提供热量并达到安全除霜的标准，同时给车辆其他需要温度调节的机构（如电池等）提供热量。水暖加热器是今后新能源汽车的主流方向。然而目前市场上电热管水暖加热器和厚膜水暖加热器或多或少都存在些待解决的技术问题，因此开发一项全新的新能源汽车水加热技术（即浸入式PTC水暖加热器技术）已经成为一个必然趋势。 | 设备与检测装置配置到位； 合适供应商寻找； 制样材料选择与采购。 |
| 8 | 新型结构防水水暖加热器 | 随着时代发展，可再生能源将逐步替代一次性能源用于社会的各行各业使用，新能源汽车的发展已经成为未来交通的必然趋势，国内新能源汽车行业正逐步朝着轻量化、低成本方向趋势发展。目前新能源汽车上使用的低功率水暖加热器已经逐渐不能满足各大主机厂的需求，水暖加热器正逐步朝着大功率发展。 | 设备与检测装置配置到位； 合适供应商寻找； 制样材料选择与采购。 |
| 9 | PTC发热陶瓷基座防水结构 | 在一些北方或高寒地区，由于冬天室外温度过低，使得汽车空调制热功率要求较高，而在一定的空间结构限制下，提高单片PTC陶瓷片发挥的功率且要达到防水防尘的一直是难点。本公司作为目前国内PTC加热 | 设备采购和相关工装夹具的制造。关键部件的设计；相关供应商和外协单位的联系筛选。 |
| 器行业内最大的企业，必须要时刻走在行业的前沿，只有开发出更多领域使用、更为先进的PTC加热器产品，才能在激烈的市场竞争中保持在国内乃至国外同行业内的领先地位。 | |||
| 10 | 单端式加热器开发及应用项目 | 研发一种结构简单紧凑，加热效率高，耐温高，空间占用小，综合成本低、安全可靠的单端式电加热器。 | 产品小品量试制并进行最终使用验证。 |
| 11 | 氮化硼加热管研发及应用项目 | 研发出一种结构类似，换热效率高，耐温能达到1000℃左右，综合成本低、安全可靠的新型BN电加热管。 | 完成实验室小试，产品小批量试制。 |
| 12 | 储能加热器研发及应用项目 | 研发一种结构简单紧凑，加热效率高，耐压高，空间占用小，综合成本低、安全可靠的储能加热器。 | 工艺计算、实验室小试。 |
| 13 | 换热管与管板特殊连接结构开发及应用项目 | 研发一种换热管与管板的特殊连接结构，对于高腐蚀介质，采用换热管与管板的特殊铆焊结构，再对焊缝加以特殊涂层处理，能够有效的防止腐蚀介质对于母材及焊缝的腐蚀、同时能够极大程度降低材料的费用，提高换热器的使用寿命。 | 产品批量生产。 |
| 14 | 吸附柱的开发及应用项目 | 研发一种多晶硅项目的吸附柱，研发出一种体积更小、结构紧凑、吸附效果更好以及安全可靠的吸附装置。解决目前传统吸附柱体积大、吸附效果差的技术问题。 | 产品批量生产。 |
| 15 | 节能型型多晶硅反应器开发及应用项目 | 研发一种40对棒紧凑型多晶硅还原炉，以求实现能量的高效利用，节能降耗，降低生产成本。 | 完成实验室小试，产品小批量试制。 |
| 16 | 高通量换热器研发及应用项目 | 研发一种高效换热器，能够应用于各种具有相变的换热过程，其传热温差小，总传热系数高，抗污防结垢能力强。使用表面多孔管替代传统光管，可以消除换热瓶颈，满足大负荷换热的需求，显著提高运行负荷。 | 完成各项实验室小试，设计计算软件。 |
| 17 | 超厚单面镀镍钢带工艺的研发 | 本项目研发的储能电池用镀镍钢带，具有超厚、耐蚀性好、结合力好的特点，项目产品可达到速度高，产量高，成本低，耐蚀好，性能稳定的特性。能更好的满足市场需求。 | 市场调研、技术方案确定、制定开发计划。 |
| 18 | 高端锂离子电池用精密深冲电池钢的研制 | 本项目主要是研发高端锂离子电池，尤其是动力锂离子电池所用的电池钢壳材料。该材料目前主要依赖进口，具有高纯净度、超低杂质含量、良好的综合力学性能、良好的各向异性、优异的耐深冲性能等特点。项目研发过程中对该材料生产工艺进行优化和创新，可以实现材料高精度、低成本的批量稳定生产。 | 市场调研、技术方案确定、制定开发计划。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收购的镇江东方山源电热有限公司（以下简称“东方山源”）51%股权完成工商变更登记，东方山源成为公司全资子公司。同时公司收购的深圳山源电器股份有限公司铲片式电加热的13项相
关专利（含已申请未授权），其中10项已经完成专利权人变更。此举将大幅度提升或改善公司在铲片式电加热器技术研发等方面的综合实力。公司未来将加大对铲片式电加热器市场的开发力度，逐步实现空调用电加热器产品的升级迭代。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、毛利率下降风险
公司的主要原材料为铝、铜、钢材等金属材料以及塑料、硅胶等非金属材料。从2020年下半年开始，公司主要原材料价格快速上涨，导致生产成本快速上升。报告期内，公司主要原材料价格处于相对高位。但由于价格传导速度较慢，且主要客户处于强势地位，公司议价能力相对较弱，产品销售提价总体跟不上原材料价格上涨速度。如果原材料价格持续上涨，公司将面临毛利率持续下降的风险。应对措施：为降低该风险，公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用，加大毛利率相对较高的产品的市场开发力度；另一方面，加强客户管理，优化客户群体，加大对优质客户的维护和产品推广。同时加强成本管理，积极推进自动化改造，实现降本增效。
2、主要客户依赖风险
公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、光通信钢（铝）复合材料和锂电池钢壳材料带等产品。这些产品的主要客户分别处于空调行业、多晶硅制造业、光缆制造行业及动力锂电池行业。这些行业的客户集中度相当高，存在一定的大客户依赖风险。
应对措施：为降低客户依赖风险，公司将继续加大新产品、新客户、新市场的开发力度，缩短产品开发周期，同时积极引进新产品、新技术，进一步拓展产品应用领域，分散产品销售市场。
3、人才不足风险
公司近年来经营规模不断扩大，分、子公司不断增加，新业务、新领域不断扩张，对公司的经营管理提出了更高的要求。为提高经营效率，提高管理水平，公司对于各类专业人才的需求大幅增长，但同时也带来了相应的管理和人才风险。
应对措施：为降低风险，公司持续加强人才引进，满足经营需求；不断创新管理机制，加强人才内部培养；推行绩效考核，吸引并留住人才。
4、资产减值风险
2021年2月，东方山源成为公司全资子公司，公司合并报表将形成商誉，若未来东方山源盈利不及预期，将面临商誉减值风险。同时，公司的长期股权投资，应收款项等资产也存在一定的减值风险。资产减值将直接影响当期损益。
应对措施：公司将密切关注被并购公司的经营情况，做好投后管理工作，通过提升管理水平、整合技术、客户资源等措施，促进其稳定发展。同时公司将持续做好应收款账管理工作，采取积极措施减少应收
账款，从而降低资产减值风险对公司的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了公司2020年度非公开发行股票相关议案。公司2020年第二次临时股东大会审议批准了相关事项。截止本定期报告披露之日，公司2020年度非公开发行股票事项处于深圳证券交易所第二轮问询阶段。
2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购镇江东方山源电热有限公司51%股权并签署附生效条件的股权转让协议暨关联交易的议案》。公司2020年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。2021年2月20日，公司收到了股权变更后的营业执照，镇江东方山源电热有限公司成为公司全资子公司。2020年三月份开始，镇江东方山源电热有限公司进入公司合并报表。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,008,177.29 | 291,075,253.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 351,240,718.91 | 256,570,445.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 725,560,631.94 | 777,600,708.82 |
| 应收账款 | 584,415,807.95 | 529,314,809.08 |
| 应收款项融资 | 216,894,499.91 | 96,473,495.02 |
| 预付款项 | 120,533,566.70 | 84,712,922.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,778,946.79 | 9,959,705.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 698,088,326.79 | 617,597,044.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,398,898.67 | 33,073,268.71 |
| 流动资产合计 | 3,007,919,574.95 | 2,696,377,653.64 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,502,732.40 | 95,556,412.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 797,274,922.43 | 780,875,306.51 |
| 在建工程 | 432,787.46 | 326,953.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 173,496,708.73 | 164,238,669.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 29,746,764.54 | 9,964,565.66 |
| 长期待摊费用 | 6,153,965.07 | 2,441,115.28 |
| 递延所得税资产 | 29,137,278.33 | 28,618,016.99 |
| 其他非流动资产 | 7,009,305.21 | 8,389,646.21 |
| 非流动资产合计 | 1,075,754,464.17 | 1,090,410,686.74 |
| 资产总计 | 4,083,674,039.12 | 3,786,788,340.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,381,371.83 | 204,927,800.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 318,585,479.28 | 296,092,455.38 |
| 应付账款 | 311,934,294.20 | 283,093,301.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 463,397,498.47 | 180,109,105.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,353,710.61 | 34,462,179.86 |
| 应交税费 | 17,815,261.68 | 14,351,561.00 |
| 其他应付款 | 43,786,141.66 | 95,475,436.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 171,780.82 | 171,780.82 |
| 其他流动负债 | 374,365,030.40 | 425,028,414.12 |
| 流动负债合计 | 1,792,790,568.95 | 1,533,712,034.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,881,597.09 | 36,881,597.09 |
| 递延收益 | 52,507,333.74 | 53,113,348.83 |
| 递延所得税负债 | 9,250,395.79 | 8,416,414.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 208,639,326.62 | 198,411,360.18 |
| 负债合计 | 2,001,429,895.57 | 1,732,123,394.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,273,493,706.00 | 1,273,493,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 140,933,633.52 | 138,426,172.66 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 609,235.36 | 609,235.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,190,423.62 | 88,190,423.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 564,215,025.75 | 539,139,467.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,067,442,024.25 | 2,039,859,005.21 |
| 少数股东权益 | 14,802,119.30 | 14,805,940.21 |
| 所有者权益合计 | 2,082,244,143.55 | 2,054,664,945.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,083,674,039.12 | 3,786,788,340.38 |
法定代表人：谭荣生 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,271,361.50 | 154,454,314.57 |
| 交易性金融资产 | 100,249,450.41 | 170,386,493.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 490,375,072.07 | 558,729,501.99 |
| 应收账款 | 301,063,459.22 | 272,049,218.84 |
| 应收款项融资 | 162,720,995.66 | 61,945,869.37 |
| 预付款项 | 41,714,972.65 | 11,716,841.50 |
| 其他应收款 | 24,413,910.83 | 4,136,319.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 301,092,994.29 | 291,406,500.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,300,814.32 | |
| 流动资产合计 | 1,481,902,216.63 | 1,531,125,873.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,190,620,869.45 | 1,151,659,025.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 174,559,724.13 | 177,662,204.87 |
| 在建工程 | 51,724.14 | 51,724.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,221,442.74 | 37,277,245.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,925,469.01 | 11,925,469.01 |
| 其他非流动资产 | 4,679,435.26 | 5,213,521.42 |
| 非流动资产合计 | 1,419,058,664.73 | 1,383,789,189.85 |
| 资产总计 | 2,900,960,881.36 | 2,914,915,063.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 71,300,000.00 | 71,300,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 185,464,478.61 | 213,631,277.28 |
| 应付账款 | 251,875,292.57 | 240,633,880.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,950,639.40 | 3,120,558.43 |
| 应付职工薪酬 | 19,412,650.24 | 23,003,800.60 |
| 应交税费 | 8,966,828.26 | 3,722,611.97 |
| 其他应付款 | 35,006,461.70 | 33,078,557.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 258,869,817.09 | 284,227,324.82 |
| 流动负债合计 | 836,846,167.87 | 872,718,011.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,881,597.09 | 36,881,597.09 |
| 递延收益 | 5,230,431.06 | 5,230,431.06 |
| 递延所得税负债 | 2,325,020.43 | 2,325,020.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,437,048.58 | 44,437,048.58 |
| 负债合计 | 881,283,216.45 | 917,155,059.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,273,493,706.00 | 1,273,493,706.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 34,819,737.68 | 34,819,737.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,190,423.62 | 88,190,423.62 |
| 未分配利润 | 623,173,797.61 | 601,256,136.20 |
| 所有者权益合计 | 2,019,677,664.91 | 1,997,760,003.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,900,960,881.36 | 2,914,915,063.47 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 618,896,540.99 | 483,330,203.08 |
| 其中：营业收入 | 618,896,540.99 | 483,330,203.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 600,122,291.14 | 489,525,905.86 |
| 其中：营业成本 | 529,539,330.16 | 434,446,332.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,453,310.52 | 3,941,983.49 |
| 销售费用 | 10,888,480.68 | 10,131,367.65 |
| 管理费用 | 29,774,885.69 | 22,535,695.33 |
| 研发费用 | 23,262,748.21 | 14,080,702.81 |
| 财务费用 | 3,203,535.88 | 4,389,824.11 |
| 其中：利息费用 | 3,927,397.76 | 4,843,796.07 |
| 利息收入 | 664,052.78 | 627,753.59 |
| 加：其他收益 | 1,120,423.08 | 1,684,841.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,885,819.94 | 1,248,450.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 961,844.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -171,409.52 | -137,724.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,859,499.41 | -341,286.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -865,670.67 | -2,467,395.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -592,817.36 | -81,797.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,010,094.73 | -6,290,614.90 |
| 加：营业外收入 | 979,053.44 | 1,605,216.56 |
| 减：营业外支出 | 159,193.44 | 14,686.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,829,954.73 | -4,700,084.36 |
| 减：所得税费用 | 1,758,217.46 | -1,045,615.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,071,737.27 | -3,654,468.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,071,737.27 | -3,654,468.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 25,075,558.18 | -1,664,620.74 |
| 2.少数股东损益 | -3,820.91 | -1,989,848.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -268,807.58 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -268,807.58 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -268,807.58 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -268,807.58 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,071,737.27 | -3,923,276.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,075,558.18 | -1,933,428.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,820.91 | -1,989,848.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0197 | -0.0013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0197 | -0.0013 |
法定代表人：谭荣生 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 355,373,028.56 | 285,516,352.16 |
| 减：营业成本 | 301,567,430.10 | 244,294,879.64 |
| 税金及附加 | 1,171,831.75 | 1,678,257.95 |
| 销售费用 | 8,125,920.33 | 6,693,844.00 |
| 管理费用 | 12,023,007.71 | 8,169,781.93 |
| 研发费用 | 12,038,323.72 | 9,688,978.92 |
| 财务费用 | 242,388.31 | 960,578.08 |
| 其中：利息费用 | 691,672.86 | 544,393.86 |
| 利息收入 | 525,100.95 | 300,839.78 |
| 加：其他收益 | 500,600.00 | 1,011,207.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,130,532.95 | 25,032.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 961,844.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -137,042.74 | -194,945.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -916.74 | 480.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,697,300.11 | 14,871,806.82 |
| 加：营业外收入 | 668,238.89 | 753,352.76 |
| 减：营业外支出 | 142,534.43 | 13,572.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,223,004.57 | 15,611,586.78 |
| 减：所得税费用 | 1,305,343.16 | 1,220,873.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,917,661.41 | 14,390,713.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,917,661.41 | 14,390,713.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,917,661.41 | 14,390,713.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,507,383.31 | 362,714,877.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 574,145.69 | 1,336,711.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,624,621.32 | 3,922,301.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,706,150.32 | 367,973,890.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,230,819.37 | 228,620,054.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,105,923.85 | 51,020,294.49 |
| 支付的各项税费 | 14,560,717.81 | 13,166,716.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,236,380.98 | 18,623,147.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,133,842.01 | 311,430,212.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,427,691.69 | 56,543,678.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 485,606,655.99 | 231,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,009,204.67 | 1,248,450.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,944.80 | 109,646.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 487,708,805.46 | 232,858,096.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,446,627.68 | 14,322,005.32 |
| 投资支付的现金 | 287,841,682.69 | 296,470,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,100,000.00 | 3,049,639.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 385,388,310.37 | 313,841,644.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,320,495.09 | -80,983,547.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 94,242,877.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,541,509.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,541,509.55 | 94,242,877.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,209,000.00 | 79,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,717,259.03 | 4,640,172.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,990,571.10 | 19,507,312.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,916,830.13 | 103,147,484.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,624,679.42 | -8,904,606.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,687.27 | 104,934.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,510,795.55 | -33,239,542.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,976,516.22 | 187,137,509.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,487,311.77 | 153,897,966.81 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,474,774.98 | 242,207,324.24 |
| 收到的税费返还 | 273,547.26 | 151,564.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 367,892.73 | 1,014,567.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,116,214.97 | 243,373,456.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,794,721.15 | 140,990,491.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,113,674.76 | 23,011,863.06 |
| 支付的各项税费 | 1,195,998.27 | 921,083.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,350,614.24 | 9,628,381.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,455,008.42 | 174,551,820.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,338,793.45 | 68,821,636.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,253,917.69 | 25,032.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,815.93 | 109,646.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151,759,733.62 | 50,134,678.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,873,536.88 | 1,004,584.31 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,100,000.00 | 3,049,639.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,973,536.88 | 109,054,223.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,213,803.26 | -58,919,544.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,326,069.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,326,069.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 635,275.01 | 488,985.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733,717.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,275.01 | 1,222,702.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,690,794.30 | -1,222,702.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,918.65 | -15,319.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,856,883.76 | 8,664,070.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,111,259.99 | 76,915,522.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,254,376.23 | 85,579,593.23 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
镇江东方电热科技股份有限公司
董事长：谭荣生2021年4月27日