公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊
祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,114,239,082.73 | 2,446,007,123.77 | -13.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 702,337,937.36 | 709,496,221.42 | -1.01 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,786,852.34 | 295,573,488.86 | -27.67 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 309,336,100.55 | 261,183,663.48 | 18.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,381,063.72 | 1,032,169.81 | -233.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,606,503.61 | 51,478.77 | -3,220.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.19 | 0.12 | 减少0.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0053 | 0.0039 | -235.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0053 | 0.0039 | -235.90 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 107,833.34 | 主要为收到中关村科技园管理委员会创新十二条支持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,198.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 84,422.23 | |
| 所得税影响额 | -13.91 | |
| 合计 | 225,439.89 |
| 股东总数（户） | 17,680 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 国家开发投资集团有限公司 | 116,855,469 | 44.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 乳山市经济开发投资公司 | 8,190,000 | 3.12 | 8,190,000 | 冻结 | 8,190,000 | 国有法人 | |
| 李沁 | 1,442,300 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 赵传法 | 1,180,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 曾文燕 | 1,009,500 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 胥弘睿 | 900,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 施长军 | 849,400 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 孙超 | 844,700 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 吴忠华 | 838,800 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 王亚平 | 752,100 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 国家开发投资集团有限公司 | 116,855,469 | 人民币普通股 | 116,855,469 | ||||
| 李沁 | 1,442,300 | 人民币普通股 | 1,442,300 | ||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目： | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 118,231,651.52 | 206,939,623.91 | -88,707,972.39 | -43% | 主要系银行存款减少所致 |
| 预付账款 | 23,463,730.28 | 6,513,661.22 | 16,950,069.06 | 260% | 主要系非榨季停工费用增加所致 |
| 其他流动资产 | 39,589,902.51 | 61,903,775.08 | -22,313,872.57 | -36% | 主要系增值税留抵税额减少所致 |
| 生产性生物资产 | 4,178.98 | 7,672.53 | -3,493.55 | -46% | 主要系国投中鲁农牧产畜计提折旧所致 |
| 应付账款 | 43,139,022.50 | 75,575,118.94 | -32,436,096.44 | -43% | 主要系应付未付款减少所致 |
| 合同负债 | 5,676,057.39 | 775,835.15 | 4,900,222.24 | 632% | 主要系预收货款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,193,969.57 | 46,368,369.34 | -22,174,399.77 | -48% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
| 赵传法 | 1,180,000 | 人民币普通股 | 1,180,000 | |
| 曾文燕 | 1,009,500 | 人民币普通股 | 1,009,500 | |
| 胥弘睿 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |
| 施长军 | 849,400 | 人民币普通股 | 849,400 | |
| 孙超 | 844,700 | 人民币普通股 | 844,700 | |
| 吴忠华 | 838,800 | 人民币普通股 | 838,800 | |
| 王亚平 | 752,100 | 人民币普通股 | 752,100 | |
| 金鑫 | 712,200 | 人民币普通股 | 712,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||
| 长期应付款 | 666,939.82 | 1,322,797.22 | -655,857.40 | -50% | 主要系应付融资租赁款减少所致 |
| 其他综合收益 | -9,695,947.68 | -3,918,727.34 | -5,777,220.34 | -147% | 主要系外币报表折算差额减少所致 |
| 利润表项目： | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 11,668,589.29 | 16,964,208.16 | -5,295,618.87 | -31% | 主要系与销售相关的陆运费、仓储费同比减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,098,574.19 | -230,429.17 | 1,329,003.36 | 577% | 主要系本期冲回应收账款坏账准备同比增加所致 |
| 其他收益 | 19,439.38 | 1,500.00 | 17,939.38 | 1,196% | 主要系本期计入日常经营相关的政府补助同比增加所致 |
| 投资收益 | -209,417.30 | -112,250.41 | -97,166.89 | -87% | 主要系本期联营企业净利润同比减少所致 |
| 营业外收入 | 404,715.36 | 1,215,546.43 | -810,831.07 | -67% | 主要系本期收到的非日常经营相关的政府补助同比减少所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -1,381,063.72 | 1,032,169.81 | -2,413,233.53 | -234% | 主要系本期毛利率同比下降所致 |
| 少数股东损益 | 3,042,598.45 | 1,603,277.55 | 1,439,320.90 | 90% | 主要系本期控股子公司净利润同比增加所致 |
| 现金流量表项目： | |||||
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 33,965,274.44 | 53,394,855.39 | -19,429,580.95 | -36% | 主要系本期收到出口退税款同比减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,339,184.53 | 4,800,796.83 | -3,461,612.30 | -72% | 主要系本期收到单位往来款及政府补助同比减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,792,159.66 | 53,422,835.52 | 24,369,324.14 | 46% | 主要系本期购买商品支付的相关款项同比增加所致 |
| 支付的各项税费 | 5,158,028.14 | 10,689,316.75 | -5,531,288.61 | -52% | 主要系本期支付增值税同比减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,447,643.12 | 84,560,954.62 | -52,113,311.50 | -62% | 主要系本期支付营销费用相关支出同比减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,391.79 | -122,391.79 | -100% | 主要系上期有处置锅炉收到的现金，本期未发生相关事项所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,630,852.13 | 14,560,968.57 | -8,930,116.44 | -61% | 主要系本期技改支出同比减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 118,600,060.62 | 364,533,800.45 | -245,933,739.83 | -67% | 主要系本期收到短期借款同比减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,391.71 | 523,794.13 | -325,402.42 | -62% | 主要系本期支付贷款手续费同比减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -481,713.58 | -59,973.78 | -421,739.80 | -703% | 主要系本期人民币汇率变动所致 |
| 公司名称 | 国投中鲁果汁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜仁堂 |
| 日期 | 2021年4月28日 |