公司代码：603683 公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,701,941,726.09 | 1,650,887,900.32 | 3.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 945,798,696.97 | 927,732,436.70 | 1.95 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,140,238.54 | -51,488,610.25 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 301,712,337.82 | 155,374,933.21 | 94.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,757,403.74 | -1,436,407.95 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,184,226.55 | -3,613,152.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | -0.18 | 增加1.76个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -0.01 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -68,394.12 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,869,814.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,998.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,371.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,201.63 | |
| 所得税影响额 | -274,818.04 | |
| 合计 | 1,573,177.19 |
| 股东总数（户） | 8,229 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周晓南 | 36,568,000 | 28.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周晓东 | 35,848,000 | 27.47 | 0 | 质押 | 25,000,000 | 境内自然人 |
| 白秋美 | 3,768,000 | 2.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙） | 2,595,000 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海金傲投资管理有限公司 | 1,952,400 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海粤鹏投资管理有限公司 | 1,752,000 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 郑钟南 | 1,236,600 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周德标 | 1,042,400 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京浩铭伟业科技发展有限公司 | 800,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 704,658 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类及数量 | ||||
| 流通股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 周晓南 | 36,568,000 | 人民币普通股 | 36,568,000 |
| 周晓东 | 35,848,000 | 人民币普通股 | 35,848,000 |
| 白秋美 | 3,768,000 | 人民币普通股 | 3,768,000 |
| 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙） | 2,595,000 | 人民币普通股 | 2,595,000 |
| 上海金傲投资管理有限公司 | 1,952,400 | 人民币普通股 | 1,952,400 |
| 上海粤鹏投资管理有限公司 | 1,752,000 | 人民币普通股 | 1,752,000 |
| 郑钟南 | 1,236,600 | 人民币普通股 | 1,236,600 |
| 周德标 | 1,042,400 | 人民币普通股 | 1,042,400 |
| 北京浩铭伟业科技发展有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 704,658 | 人民币普通股 | 704,658 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司3.66%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司（现更名为：北京粤鹏科技合伙企业（有限合伙））14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 情况说明 |
| 货币资金 | 157,704,322.95 | 247,736,854.80 | -36.34% | 主要系报告期内购买理财产品增加所致 |
| 交易性金融资产 | 82,130,000.00 | - | 不适用 | 主要系报告期内购买理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 1,773,482.39 | 2,859,475.22 | -37.98% | 主要系报告期内应收票据支付货款增加所致 |
| 应收款项 | 14,478,428.30 | 7,818,587.24 | 85.18% | 主要系报告期内收到银行承兑汇 |
| 融资 | 票增加所致 | |||
| 预付账款 | 12,486,245.74 | 8,361,886.12 | 49.32% | 主要系报告期内预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 22,772,899.72 | 44,809,430.06 | -49.18% | 主要系报告期内拆迁款收回减少所致 |
| 在建工程 | 24,070,774.67 | 16,554,952.83 | 45.40% | 主要系报告期内设备工改造增加所致 |
| 使用权资产 | 31,583,973.26 | - | 不适用 | 主要系企业会计准则变更影响 |
| 其他非流动资产 | 30,667,617.37 | 19,837,415.15 | 54.59% | 主要系报告期内设备预付款增加所致 |
| 应付票据 | 19,404,767.92 | 9,192,186.32 | 111.10% | 主要系报告期内应付票据开具增加所致 |
| 合同负债 | 11,824,049.18 | 7,720,837.49 | 53.14% | 主要系报告期内预收款增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,609,473.71 | 1,083,117.11 | 48.60% | 主要系报告期内待转销项税额增加所致 |
| 租赁负债 | 4,640,113.98 | - | 不适用 | 主要系企业会计准则变更影响 |
| 长期应付款 | - | 6,736,771.11 | -100.00% | 主要系企业会计准则变更影响 |
| 营业收入 | 301,712,337.82 | 155,374,933.21 | 94.18% | 主要系报告期内产品销售增加所致 |
| 营业成本 | 246,099,652.62 | 128,895,068.44 | 90.93% | 主要系报告期内产品销售增加所致 |
| 税金及附加 | 1,575,299.27 | 845,810.77 | 86.25% | 主要系报告期内房产税增加所致 |
| 研发费用 | 12,719,789.66 | 7,860,198.22 | 61.83% | 主要系报告期内研发投入增加所致 |
| 投资收益 | 225,168.45 | 929,474.03 | -75.77% | 主要系报告期内银行理财产品收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | - | -30,142.74 | 不适用 | 主要系上期交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 39,876.68 | 277,352.42 | -85.62% | 主要系报告期应收款项坏账准备计提减少所致 |
| 资产处置收益 | 2,371.62 | 1,199.49 | 97.72% | 主要系报告期内固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 62,725.35 | 108,885.51 | -42.39% | 主要系报告期内固定资产报废收入减少所致 |
| 所得税费用 | 1,105,449.04 | -4,503,926.06 | 不适用 | 主要系报告期内利润增加导致企业所得税增加所致 |
| 基本每股收益 | 0.12 | -0.01 | 不适用 | 主要系报告期内利润增加导致每股收益增加所致 |
| 经营活动产生的现 | -4,140,238.54 | -51,488,610.25 | 不适用 | 主要系报告期内货款收回增加所致 |
| 金流量净额 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,080,112.38 | 42,709,890.15 | -294.52% | 主要系报告期内购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,891,885.41 | -4,703,927.06 | 不适用 | 主要系报告期内借款偿还增加所致 |
| 公司名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周晓南 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,704,322.95 | 247,736,854.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 82,130,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,773,482.39 | 2,859,475.22 |
| 应收账款 | 196,387,611.04 | 174,020,791.29 |
| 应收款项融资 | 14,478,428.30 | 7,818,587.24 |
| 预付款项 | 12,486,245.74 | 8,361,886.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,772,899.72 | 44,809,430.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 246,307,720.48 | 209,965,632.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,610,948.58 | 65,306,990.73 |
| 流动资产合计 | 794,651,659.20 | 760,879,648.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,757,000.00 | 2,757,000.00 |
| 长期股权投资 | 8,484,008.43 | 8,319,065.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,664,000.00 | 9,664,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,328,227.76 | 3,266,478.39 |
| 固定资产 | 627,217,701.58 | 665,561,151.02 |
| 在建工程 | 24,070,774.67 | 16,554,952.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,583,973.26 | |
| 无形资产 | 100,726,765.84 | 101,418,670.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,766,311.42 | 21,766,311.42 |
| 长期待摊费用 | 14,819,082.03 | 12,425,220.24 |
| 递延所得税资产 | 32,204,604.53 | 28,437,987.31 |
| 其他非流动资产 | 30,667,617.37 | 19,837,415.15 |
| 非流动资产合计 | 907,290,066.89 | 890,008,252.22 |
| 资产总计 | 1,701,941,726.09 | 1,650,887,900.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 244,207,080.71 | 221,177,004.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,404,767.92 | 9,192,186.32 |
| 应付账款 | 162,743,855.12 | 153,367,270.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,824,049.18 | 7,720,837.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,741,413.90 | 19,368,403.08 |
| 应交税费 | 19,302,517.85 | 27,105,313.54 |
| 其他应付款 | 34,083,070.04 | 34,138,295.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,364,168.18 | 28,530,180.27 |
| 其他流动负债 | 1,609,473.71 | 1,083,117.11 |
| 流动负债合计 | 535,280,396.61 | 501,682,607.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 4,640,113.98 | |
| 长期应付款 | 6,736,771.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,437,438.57 | 9,769,356.59 |
| 递延所得税负债 | 594,788.21 | 703,031.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 184,672,340.76 | 187,209,159.55 |
| 负债合计 | 719,952,737.37 | 688,891,766.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 130,515,000.00 | 130,515,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 398,693,491.51 | 395,705,926.51 |
| 减：库存股 | 30,644,650.00 | 30,644,650.00 |
| 其他综合收益 | 4,282,140.42 | 3,960,848.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,978,746.45 | 27,978,746.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 414,973,968.59 | 400,216,564.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 945,798,696.97 | 927,732,436.70 |
| 少数股东权益 | 36,190,291.75 | 34,263,697.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 981,988,988.72 | 961,996,133.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,701,941,726.09 | 1,650,887,900.32 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,989,856.92 | 134,022,493.32 |
| 交易性金融资产 | 81,130,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 62,161,089.28 | 62,354,317.49 |
| 应收款项融资 | 40,000.00 | 520,000.00 |
| 预付款项 | 422,687.10 | 236,189.59 |
| 其他应收款 | 72,255,600.64 | 88,914,340.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 5,825,075.72 | 5,152,483.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 637,392.07 | 723,455.67 |
| 流动资产合计 | 268,461,701.73 | 291,923,279.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 662,725,678.00 | 657,762,989.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,664,000.00 | 9,664,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,679,687.64 | 1,705,420.98 |
| 固定资产 | 636,289.09 | 360,872.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,097.06 | 140,090.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,156.08 | 31,540.56 |
| 递延所得税资产 | 1,153,862.63 | 768,311.43 |
| 其他非流动资产 | 126,886.80 | 98,584.91 |
| 非流动资产合计 | 676,153,657.30 | 670,531,810.85 |
| 资产总计 | 944,615,359.03 | 962,455,090.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,063,800.00 | 58,063,800.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,904,767.92 | 7,192,186.32 |
| 应付账款 | 87,101,557.62 | 99,333,367.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 217,766.03 | 28,224.63 |
| 应付职工薪酬 | 1,885,566.29 | 3,444,143.32 |
| 应交税费 | 9,201,234.00 | 18,405,807.67 |
| 其他应付款 | 30,660,235.15 | 30,668,313.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,309.59 | 3,669.20 |
| 流动负债合计 | 197,063,236.60 | 217,139,512.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 197,063,236.60 | 217,139,512.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 130,515,000.00 | 130,515,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 407,026,990.31 | 404,039,425.31 |
| 减：库存股 | 30,644,650.00 | 30,644,650.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,978,746.45 | 27,978,746.45 |
| 未分配利润 | 212,676,035.67 | 213,427,056.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 747,552,122.43 | 745,315,578.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 944,615,359.03 | 962,455,090.58 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 301,712,337.82 | 155,374,933.21 |
| 其中：营业收入 | 301,712,337.82 | 155,374,933.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 287,039,729.03 | 166,216,831.11 |
| 其中：营业成本 | 246,099,652.62 | 128,895,068.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,575,299.27 | 845,810.77 |
| 销售费用 | 6,947,581.12 | 6,389,869.53 |
| 管理费用 | 15,154,301.28 | 17,417,070.93 |
| 研发费用 | 12,719,789.66 | 7,860,198.22 |
| 财务费用 | 4,543,105.08 | 4,808,813.22 |
| 其中：利息费用 | 4,935,284.10 | 4,750,222.72 |
| 利息收入 | 346,775.87 | 266,892.64 |
| 加：其他收益 | 1,917,185.91 | 1,776,736.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 225,168.45 | 929,474.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,943.25 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -769.50 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -30,142.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,876.68 | 277,352.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,371.62 | 1,199.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,857,211.45 | -7,887,278.06 |
| 加：营业外收入 | 62,725.35 | 108,885.51 |
| 减：营业外支出 | 136,489.28 | 134,741.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,783,447.52 | -7,913,134.39 |
| 减：所得税费用 | 1,105,449.04 | -4,503,926.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,677,998.48 | -3,409,208.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,677,998.48 | -3,409,208.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,757,403.74 | -1,436,407.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 920,594.74 | -1,972,800.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 321,291.53 | 848,228.83 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 321,291.53 | 848,228.83 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 321,291.53 | 848,228.83 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 321,291.53 | 848,228.83 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,999,290.01 | -2,560,979.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,078,695.27 | -588,179.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 920,594.74 | -1,972,800.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | -0.0113 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -0.0113 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 83,277,869.30 | 32,759,129.90 |
| 减：营业成本 | 78,493,396.77 | 30,447,059.12 |
| 税金及附加 | 60,583.29 | 67,316.68 |
| 销售费用 | 1,524,064.50 | 577,773.86 |
| 管理费用 | 2,598,981.92 | 2,064,049.66 |
| 研发费用 | 3,006,836.46 | 1,240,958.15 |
| 财务费用 | 158,983.89 | 629,519.68 |
| 其中：利息费用 | 522,000.00 | 701,534.17 |
| 利息收入 | 361,146.13 | 91,250.59 |
| 加：其他收益 | 32,199.61 | 60,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 210,161.83 | 890,558.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,943.25 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -30,142.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,186,043.87 | 61,386.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,136,572.22 | -1,285,745.37 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 0.23 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,136,572.22 | -1,285,745.60 |
| 减：所得税费用 | -385,551.20 | -396,150.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -751,021.02 | -889,595.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -751,021.02 | -889,595.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -751,021.02 | -889,595.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,065,321.87 | 160,831,070.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,337,458.93 | 1,177,767.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,390,819.77 | 7,281,611.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,793,600.57 | 169,290,449.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,112,319.94 | 167,768,404.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,796,682.98 | 31,356,925.05 |
| 支付的各项税费 | 17,564,582.22 | 10,280,820.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,460,253.97 | 11,372,911.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,933,839.11 | 220,779,060.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,140,238.54 | -51,488,610.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,994.70 | 929,474.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,686.97 | 104,003.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 39,874,585.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,525,681.67 | 108,908,062.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,475,794.05 | 23,198,172.34 |
| 投资支付的现金 | 118,130,000.00 | 43,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 142,605,794.05 | 66,198,172.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,080,112.38 | 42,709,890.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,006,000.00 | 170,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,006,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,145,899.66 | 286,455,046.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,151,899.66 | 286,625,046.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,381,185.17 | 286,816,748.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,501,209.69 | 4,425,378.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,161,390.21 | 86,846.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,043,785.07 | 291,328,973.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,891,885.41 | -4,703,927.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 842,036.07 | 756,417.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,270,200.26 | -12,726,229.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,656,201.32 | 145,806,550.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,386,001.06 | 133,080,320.62 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,243,965.13 | 8,440,726.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 453,160.83 | 6,803,355.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,697,125.96 | 15,244,081.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,217,495.31 | 26,368,694.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,487,410.29 | 4,322,795.05 |
| 支付的各项税费 | 9,622,322.04 | 501,731.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,970,698.00 | 19,184,804.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,297,925.64 | 50,378,025.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,600,799.68 | -35,133,943.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,000,000.00 | 64,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,218.58 | 890,558.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 39,951,045.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,045,218.58 | 105,441,603.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382,044.37 | |
| 投资支付的现金 | 108,130,000.00 | 41,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,512,044.37 | 41,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,466,825.79 | 64,441,603.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 17,084,800.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 522,000.00 | 616,733.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 522,000.00 | 17,701,534.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -522,000.00 | -17,701,534.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,472.74 | -8,663.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,575,152.73 | 11,597,461.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,584,056.06 | 25,020,896.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,008,903.33 | 36,618,357.73 |
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 247,736,854.80 | 247,736,854.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,859,475.22 | 2,859,475.22 | |
| 应收账款 | 174,020,791.29 | 174,020,791.29 | |
| 应收款项融资 | 7,818,587.24 | 7,818,587.24 | |
| 预付款项 | 8,361,886.12 | 8,361,886.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 44,809,430.06 | 44,809,430.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 209,965,632.64 | 209,965,632.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 65,306,990.73 | 65,306,990.73 | |
| 流动资产合计 | 760,879,648.10 | 760,879,648.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,757,000.00 | 2,757,000.00 | |
| 长期股权投资 | 8,319,065.18 | 8,319,065.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,664,000.00 | 9,664,000.00 | |
| 投资性房地产 | 3,266,478.39 | 3,266,478.39 | |
| 固定资产 | 665,561,151.02 | 633,174,730.35 | -32,386,420.67 |
| 在建工程 | 16,554,952.83 | 16,554,952.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 32,386,420.67 | 32,386,420.67 | |
| 无形资产 | 101,418,670.68 | 101,418,670.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 21,766,311.42 | 21,766,311.42 | |
| 长期待摊费用 | 12,425,220.24 | 12,425,220.24 | |
| 递延所得税资产 | 28,437,987.31 | 28,437,987.31 | |
| 其他非流动资产 | 19,837,415.15 | 19,837,415.15 | |
| 非流动资产合计 | 890,008,252.22 | 890,008,252.22 | |
| 资产总计 | 1,650,887,900.32 | 1,650,887,900.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 221,177,004.02 | 221,177,004.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,192,186.32 | 9,192,186.32 | |
| 应付账款 | 153,367,270.22 | 153,367,270.22 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 7,720,837.49 | 7,720,837.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,368,403.08 | 19,368,403.08 | |
| 应交税费 | 27,105,313.54 | 27,105,313.54 | |
| 其他应付款 | 34,138,295.01 | 34,138,295.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,530,180.27 | 28,530,180.27 | |
| 其他流动负债 | 1,083,117.11 | 1,083,117.11 | |
| 流动负债合计 | 501,682,607.06 | 501,682,607.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,736,771.11 | 6,736,771.11 | |
| 长期应付款 | 6,736,771.11 | -6,736,771.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,769,356.59 | 9,769,356.59 | |
| 递延所得税负债 | 703,031.85 | 703,031.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 187,209,159.55 | 187,209,159.55 | |
| 负债合计 | 688,891,766.61 | 688,891,766.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 130,515,000.00 | 130,515,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 395,705,926.51 | 395,705,926.51 | |
| 减：库存股 | 30,644,650.00 | 30,644,650.00 | |
| 其他综合收益 | 3,960,848.89 | 3,960,848.89 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,978,746.45 | 27,978,746.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 400,216,564.85 | 400,216,564.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 927,732,436.70 | 927,732,436.70 | |
| 少数股东权益 | 34,263,697.01 | 34,263,697.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 961,996,133.71 | 961,996,133.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,650,887,900.32 | 1,650,887,900.32 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 134,022,493.32 | 134,022,493.32 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 62,354,317.49 | 62,354,317.49 | |
| 应收款项融资 | 520,000.00 | 520,000.00 | |
| 预付款项 | 236,189.59 | 236,189.59 | |
| 其他应收款 | 88,914,340.64 | 88,914,340.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 5,152,483.02 | 5,152,483.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 723,455.67 | 723,455.67 | |
| 流动资产合计 | 291,923,279.73 | 291,923,279.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 657,762,989.75 | 657,762,989.75 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,664,000.00 | 9,664,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,705,420.98 | 1,705,420.98 | |
| 固定资产 | 360,872.49 | 360,872.49 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 140,090.73 | 140,090.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 31,540.56 | 31,540.56 | |
| 递延所得税资产 | 768,311.43 | 768,311.43 | |
| 其他非流动资产 | 98,584.91 | 98,584.91 | |
| 非流动资产合计 | 670,531,810.85 | 670,531,810.85 | |
| 资产总计 | 962,455,090.58 | 962,455,090.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 58,063,800.00 | 58,063,800.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,192,186.32 | 7,192,186.32 | |
| 应付账款 | 99,333,367.28 | 99,333,367.28 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 28,224.63 | 28,224.63 | |
| 应付职工薪酬 | 3,444,143.32 | 3,444,143.32 | |
| 应交税费 | 18,405,807.67 | 18,405,807.67 | |
| 其他应付款 | 30,668,313.71 | 30,668,313.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,669.20 | 3,669.20 | |
| 流动负债合计 | 217,139,512.13 | 217,139,512.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 217,139,512.13 | 217,139,512.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 130,515,000.00 | 130,515,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 404,039,425.31 | 404,039,425.31 | |
| 减：库存股 | 30,644,650.00 | 30,644,650.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,978,746.45 | 27,978,746.45 | |
| 未分配利润 | 213,427,056.69 | 213,427,056.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 745,315,578.45 | 745,315,578.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 962,455,090.58 | 962,455,090.58 | |
4.4 审计报告
□适用 √不适用