杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-032
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人(会计主管人员)高月琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 70,335,106.67 | 49,256,345.60 | 42.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,641,201.13 | 5,646,521.63 | 53.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,423,725.50 | 4,710,587.56 | 57.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,650,576.45 | 27,320,293.94 | -57.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0788 | 0.0516 | 52.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0782 | 0.0513 | 52.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 1.09% | 0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 618,733,247.91 | 628,347,617.59 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 569,295,789.85 | 561,783,017.78 | 1.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -126,795.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 342,808.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,161,459.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 420.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 59,319.08 | |
| 减：所得税影响额 | 219,736.67 | |
| 合计 | 1,217,475.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,630 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州沪宁投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42.90% | 47,645,000 | 0 | ||
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.54% | 11,700,000 | 0 | ||
| 邹家春 | 境内自然人 | 8.52% | 9,459,730 | 7,094,797 | ||
| 邹雨雅 | 境内自然人 | 2.11% | 2,340,900 | 1,755,675 | ||
| 林依谈 | 境内自然人 | 1.89% | 2,097,280 | 0 | ||
| 冯国华 | 境内自然人 | 1.81% | 2,008,531 | 64,265 | ||
| 福建省宽客投资管理有限公司－宽客吉星10号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.75% | 1,944,050 | 0 | ||
| 徐文松 | 境内自然人 | 1.40% | 1,557,500 | 48,750 | ||
| 龚琼花 | 境内自然人 | 1.30% | 1,440,258 | 0 | ||
| 福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰5号私募证券投资基金 | 境内自然人 | 1.06% | 1,181,961 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州沪宁投资有限公司 | 47,645,000 | 人民币普通股 | 47,645,000 | |||
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 | 11,700,000 |
| 邹家春 | 2,364,933 | 人民币普通股 | 2,364,933 |
| 林依谈 | 2,097,280 | 人民币普通股 | 2,097,280 |
| 冯国华 | 1,944,266 | 人民币普通股 | 1,944,266 |
| 福建省宽客投资管理有限公司－宽客吉星10号私募证券投资基金 | 1,944,050 | 人民币普通股 | 1,944,050 |
| 徐文松 | 1,508,750 | 人民币普通股 | 1,508,750 |
| 龚琼花 | 1,440,258 | 人民币普通股 | 1,440,258 |
| 福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰5号私募证券投资基金 | 1,181,961 | 人民币普通股 | 1,181,961 |
| 赵青青 | 983,060 | 人民币普通股 | 983,060 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司99%的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司65.06%的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系；公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东林依谈通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,097,280股，实际合计持有2,097,280股；（2）公司股东福建省宽客投资管理有限公司－宽客吉星10号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,944,050股，实际合计持有1,944,050股；（3）公司股东龚琼花通过普通证券账户持有27,100股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,413,158股，实际合计持有1,440,258股；（4）公司股东福建诚毅资产管理有限公司－诚毅呈泰5号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,181,961股，实际合计持有1,181,961股；（5）公司股东赵青青通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有983,060股，实际合计持有983,060股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邹家春 | 8,726,250 | 1,631,453 | 0 | 7,094,797 | 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 邹雨雅 | 2,340,675 | 585,000 | 0 | 1,755,675 | 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 徐芙蓉 | 877,500 | 219,375 | 0 | 658,125 | 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 宋青云 | 438,750 | 109,688 | 0 | 329,062 | 高管锁定股 | 高管锁定止 |
| 股权激励 | 931,099 | 0 | 0 | 931,099 | 股权激励锁 | 满足解锁条件，分三期解锁 |
| 合计 | 13,314,274 | 2,545,516 | 0 | 10,768,758 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、合并资产负债表项目 单位：元 | ||||
| 资产负债项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | 4,931,064.89 | 690,725.65 | 613.90% | 主要系本期预付材料采购款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 27,985,614.47 | 19,536,306.32 | 43.25% | 主要系本期预付设备采购款增加所致。 |
| 应付账款 | 16,870,951.25 | 24,414,443.45 | -30.90% | 主要系2021年2月为农历新年，材料采购较少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,304,931.94 | 13,067,793.85 | -51.75% | 主要系上年末应付职工年终奖本期已发放所致。 |
| 2、合并利润表项目 单位：元 | ||||
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 70,335,106.67 | 49,256,345.60 | 42.79% | 主要系本期销量增加所致。 |
| 营业成本 | 51,043,908.46 | 35,166,247.75 | 45.15% | 主要系本期销量增加所致。 |
| 销售费用 | 1,159,438.96 | 3,013,750.55 | -61.53% | 主要系本期执行新收入准则，销费费用运费及仓储费作为合同履约成本在成本中核算所致。 |
| 管理费用 | 7,024,776.80 | 5,170,280.53 | 35.87% | 主要系上年同期受疫情影响，社保减免、招待差旅费等各项费用支出较少所致。 |
| 研发费用 | 3,733,204.99 | 2,041,738.35 | 82.84% | 主要系上年同期受疫情因素影响研发投入减少所致。 |
| 其他收益 | 402,127.85 | 36,670.68 | 996.59% | 主要系本期收到政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,347,341.22 | 803,002.39 | 67.79% | 主要系本期利润总额增加导致应 纳税所得额增加所致。 |
| 3、合并现金流量表项目 单位：元 | ||||
| 现金流量项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,650,576.45 | 27,320,293.94 | -57.36% | 主要系本期增加存货备货及增加预付材料款订货，导致购买材料支付的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,218,745.47 | 46,260,747.10 | -141.54% | 主要系本期购建固定资产和购买理财尚未到期金额增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入比2020年一季度增长42.79%，净利润比2020年一季度增长53.04%，快速增长虽有2020年初新冠疫情导致收入降低的影响，但仍比2019年一季度分别增长23.85%和32.09%。公司业绩增长得益于：
1、行业集中度进一步提高，主要品牌客户电梯销量持续走高，本公司主要服务于这些品牌客户，相应销量有所提升；
2、开发的部分产品逐步投放市场，销量呈上升趋势；
3、老产品新客户使用认证逐步完成，进一步增加了销量；
4、 通过精益效率提升，公司产品竞争能力进一步增强，使得部分客户对本公司增加了订单，本公司产品配套占比进一步提高。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五大供应商 | 采购金额（元) | 占采购总额比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 合 计 | 16,984,564.99 | 11,042,003.38 | 41.78% | 39.82% |
公司向前五名供应商采购金额占比与上年同期变动较小，前五名供应商受公司业务发展情况影响存在一定变动，但不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五大客户 | 销售金额（元) | 占销售总额比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 合 计 | 33,466,433.69 | 24,759,327.18 | 47.79% | 50.27% |
公司向前五名客户销售金额占比与上年同期变动较小，前五名客户受公司业务发展情况影响存在一定变动，但不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一客户的情况。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,090.08 | 本季度投入募集资金总额 | 1,009.13 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,006.9 | 已累计投入募集资金总额 | 9,653.66 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产70万套(只)电梯关键部件建设项目 | 否 | 13,270.1 | 13,270.1 | 873.44 | 7,058.95 | 53.19% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,813.08 | 4,813.08 | 135.69 | 2,594.71 | 53.91% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络建设项目 | 是 | 2,006.9 | 不适用 | 是 | |||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 2,150.76 | 2,150.76 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,090.08 | 20,233.94 | 1,009.13 | 11,804.42 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 20,090.08 | 20,233. | 1,009.13 | 11,804. | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 94 | 42 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“年产70万套(只)电梯关键部件建设项目”系通过扩大生产场地、增加新的生产设备来提高公司产能，达到年产70套(只)电梯关键部件。1)由于项目工程建设用地在确认为公司募投项目后，原土地规划发生改变，土地规划、图审等工作须要调整以及二次审批，导致规划获批时点晚于预期；同时，受原土地的树木土方清理、青苗补偿等遗留问题以及工程施工方工作进度、效率等问题的的综合影响，导致厂房建设进度慢于预期，生产线设备的采购、安装调试投入进度受到影响，为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年4月11日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。2)由于电梯市场环境改变，市场需求增长超出预期，公司为了应对市场变化，急需扩大产能，改变原有生产布局，于2019年11月25日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》，吸收合并完成后，募投项目实施主体变更为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要，进一步降低成本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用效益等，故募投项目实施地点增加了杭州市余杭区中泰街道石鸽社区。同时，部分品牌电梯客户要求对供应链生产制造的进行过程认证，公司募投新产线以及新场地产品量产的认证工作受到募投工程进度、募投实施地点变更及客户认证工作计划不可预期性等因素影响。为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年11月25日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日。2、“研发中心建设项目”系对公司现有研发部门进行扩建与升级，加大研发投入。1)由于厂房建设进度慢于预期，使得研发办公场地未能完成，造成设备设施配套软硬件建设投入和新产品测试验证类装备购买及配套建设投入进度受到影响。为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年4月11日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日。2)由于厂房建设进度慢于预期、生产线设备采购安装调试投入、产品客户认证要求等因素，进一步影响公司中泰生产厂地的规划布局的调整，公司需要一定时间分阶段、分步骤实施完成。为确保项目顺利实施，达到预期效益，经审慎研究论证，董事会于2019年11月25日决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年12月31日。 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于自身发展情况和外部市场环境变化，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎研究，公司拟取消募集资金投资项目“营销网络建设项目”，拟取消的投资金额为2,006.90万元，并将该募集资金(加理财收益及银行利息)共计2,150.76万元永久补充流动资金，董事会于2019年4月11日审议通过，并于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过。 | ||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||
| 以前年度发生 | |||||
| 根据2019年11月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》，合并完成后因杭州鼎阔机械技术有限公司注销募投项目实施主体变更为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要，进一步降低成本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用效益等，故将年产70万套(只)电梯关键部件建设项目和研发中心建设项目实施地点增加杭州市余杭区中泰街道石鸽社区。 | |||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金2,110.48万元预先投入年产70万套(只)电梯关键部件建设项目。2017年7月12日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为2,110.48万元，并于2017年8月3日从募集资金专户中划出。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日止，结余募集资金(理财产品收益1724.42万元及利息收入扣除银行手续费的净额117.40万元)余额为 10,127.48 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为727.48万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品9,400.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州沪宁电梯部件股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,972,915.78 | 99,541,084.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 153,449,218.14 | 150,163,052.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 758,612.60 | 835,508.59 |
| 应收账款 | 93,196,625.63 | 115,403,184.01 |
| 应收款项融资 | 8,305,122.90 | 10,033,826.47 |
| 预付款项 | 4,931,064.89 | 690,725.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,070,301.08 | 2,163,151.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,012,438.14 | 39,653,787.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,984,754.88 | 2,415,972.21 |
| 流动资产合计 | 401,681,054.04 | 420,900,291.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,468,943.02 | 3,468,943.02 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 118,807,605.88 | 120,716,226.48 |
| 在建工程 | 32,916,759.13 | 28,331,948.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,410,213.70 | 26,620,464.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,604,229.52 | 2,604,229.52 |
| 长期待摊费用 | 782,914.40 | 473,753.07 |
| 递延所得税资产 | 4,075,913.75 | 5,695,453.53 |
| 其他非流动资产 | 27,985,614.47 | 19,536,306.32 |
| 非流动资产合计 | 217,052,193.87 | 207,447,325.70 |
| 资产总计 | 618,733,247.91 | 628,347,617.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,238,149.90 | 11,684,149.90 |
| 应付账款 | 16,870,951.25 | 24,414,443.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 591,407.05 | 1,011,332.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 6,304,931.94 | 13,067,793.85 |
| 应交税费 | 2,950,370.62 | 3,911,341.35 |
| 其他应付款 | 6,942,400.54 | 6,761,616.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 76,882.92 | 131,473.24 |
| 流动负债合计 | 43,975,094.22 | 60,982,151.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 904,645.34 | 933,646.68 |
| 递延所得税负债 | 4,557,718.50 | 4,648,801.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,462,363.84 | 5,582,448.55 |
| 负债合计 | 49,437,458.06 | 66,564,599.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 111,051,892.00 | 111,051,892.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,535,103.29 | 288,663,532.35 |
| 减：库存股 | 6,523,791.10 | 6,523,791.10 |
| 其他综合收益 | 2,778,601.57 | 2,778,601.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,415,110.00 | 20,415,110.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 154,038,874.09 | 145,397,672.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 569,295,789.85 | 561,783,017.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 569,295,789.85 | 561,783,017.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 618,733,247.91 | 628,347,617.59 |
法定代表人：邹家春 主管会计工作负责人：高月琴 会计机构负责人：高月琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,582,027.27 | 86,406,364.34 |
| 交易性金融资产 | 153,449,218.14 | 150,163,052.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 758,612.60 | 835,508.59 |
| 应收账款 | 93,081,036.56 | 115,289,549.37 |
| 应收款项融资 | 8,105,122.90 | 8,743,111.47 |
| 预付款项 | 824,553.69 | 418,784.23 |
| 其他应收款 | 2,326,638.18 | 2,124,346.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 24,224,395.40 | 19,378,622.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,035,118.52 | 1,076,252.69 |
| 流动资产合计 | 364,386,723.26 | 384,435,592.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 111,845,739.51 | 112,207,910.81 |
| 其他权益工具投资 | 3,468,943.02 | 3,468,943.02 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 65,871,621.34 | 66,521,258.32 |
| 在建工程 | 32,277,779.01 | 27,709,623.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,184,083.36 | 14,322,964.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 233,334.23 | |
| 递延所得税资产 | 2,340,429.19 | 3,607,465.73 |
| 其他非流动资产 | 27,905,114.47 | 19,426,306.32 |
| 非流动资产合计 | 258,127,044.13 | 247,264,472.31 |
| 资产总计 | 622,513,767.39 | 631,700,064.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,428,149.90 | 11,874,149.90 |
| 应付账款 | 57,134,439.69 | 65,509,019.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 591,407.05 | 1,011,332.62 |
| 应付职工薪酬 | 4,302,455.00 | 9,808,695.37 |
| 应交税费 | 1,140,840.19 | 685,473.25 |
| 其他应付款 | 6,772,375.20 | 6,754,251.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 76,882.92 | 131,473.24 |
| 流动负债合计 | 80,446,549.95 | 95,774,394.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 858,955.68 | 886,663.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 858,955.68 | 886,663.92 |
| 负债合计 | 81,305,505.63 | 96,661,058.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 111,051,892.00 | 111,051,892.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 288,889,949.76 | 290,018,378.82 |
| 减：库存股 | 6,523,791.10 | 6,523,791.10 |
| 其他综合收益 | 2,778,601.57 | 2,778,601.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,735,585.73 | 20,735,585.73 |
| 未分配利润 | 124,276,023.80 | 116,978,338.41 |
| 所有者权益合计 | 541,208,261.76 | 535,039,005.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 622,513,767.39 | 631,700,064.32 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 70,335,106.67 | 49,256,345.60 |
| 其中：营业收入 | 70,335,106.67 | 49,256,345.60 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 62,945,051.53 | 45,441,025.69 |
| 其中：营业成本 | 51,043,908.46 | 35,166,247.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 418,923.84 | 509,737.67 |
| 销售费用 | 1,159,438.96 | 3,013,750.55 |
| 管理费用 | 7,024,776.80 | 5,170,280.53 |
| 研发费用 | 3,733,204.99 | 2,041,738.35 |
| 财务费用 | -435,201.52 | -460,729.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 413,228.52 | 465,157.21 |
| 加：其他收益 | 402,127.85 | 36,670.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 215,653.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 945,805.82 | 1,031,599.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,161,274.91 | 1,506,799.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -102,753.80 | -2,995.68 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,012,163.84 | 6,387,394.47 |
| 加：营业外收入 | 420.00 | 62,246.00 |
| 减：营业外支出 | 24,041.49 | 116.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,988,542.35 | 6,449,524.02 |
| 减：所得税费用 | 1,347,341.22 | 803,002.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,641,201.13 | 5,646,521.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,641,201.13 | 5,646,521.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 8,641,201.13 | 5,646,521.63 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,641,201.13 | 5,646,521.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,641,201.13 | 5,646,521.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0788 | 0.0516 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0782 | 0.0513 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹家春 主管会计工作负责人：高月琴 会计机构负责人：高月琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 70,045,100.74 | 49,036,455.55 |
| 减：营业成本 | 54,643,383.68 | 37,512,018.47 |
| 税金及附加 | 215,442.54 | 270,835.67 |
| 销售费用 | 1,159,438.96 | 2,957,696.64 |
| 管理费用 | 5,181,671.70 | 2,716,684.03 |
| 研发费用 | 3,733,204.99 | 2,041,738.35 |
| 财务费用 | -410,631.74 | -434,994.59 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 387,359.66 | 437,468.64 |
| 加：其他收益 | 357,618.79 | 36,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 215,653.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 945,805.82 | 870,217.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,162,498.87 | 1,504,426.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -123,834.43 | -2,995.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,080,333.58 | 6,380,325.07 |
| 加：营业外收入 | 420.00 | 420.00 |
| 减：营业外支出 | 32.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,080,753.58 | 6,380,712.70 |
| 减：所得税费用 | 783,068.19 | 752,886.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,297,685.39 | 5,627,825.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,297,685.39 | 5,627,825.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,297,685.39 | 5,627,825.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,144,474.86 | 83,849,554.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 980,402.81 | 1,746,846.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,124,877.67 | 85,596,400.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,570,644.54 | 26,254,646.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,762,199.33 | 20,410,879.69 |
| 支付的各项税费 | 5,109,942.73 | 6,678,520.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,031,514.62 | 4,932,060.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,474,301.22 | 58,276,106.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,650,576.45 | 27,320,293.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,154.87 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,927,811.27 | 169,102,098.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 165,987,966.14 | 169,103,098.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,206,711.61 | 3,142,351.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 168,000,000.00 | 119,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 185,206,711.61 | 122,842,351.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,218,745.47 | 46,260,747.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,568,169.02 | 73,581,041.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,541,084.80 | 53,566,570.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,972,915.78 | 127,147,611.25 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,680,672.10 | 83,180,077.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 735,394.31 | 640,938.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,416,066.41 | 83,821,015.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,662,300.98 | 31,386,335.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,176,690.71 | 14,596,843.59 |
| 支付的各项税费 | 1,267,720.46 | 4,127,199.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,513,705.54 | 3,370,242.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,620,417.69 | 53,480,621.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,795,648.72 | 30,340,394.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,500.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,807,661.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165,927,811.27 | 98,398,993.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 165,944,311.27 | 153,207,654.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,564,297.06 | 1,244,384.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 168,000,000.00 | 97,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 184,564,297.06 | 98,944,384.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,619,985.79 | 54,263,269.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,824,337.07 | 84,603,664.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,406,364.34 | 28,178,360.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,582,027.27 | 112,782,025.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本期无调整事项。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。