公司代码：603136 公司简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）徐婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,543,989,992.75 | 1,608,997,248.83 | -4.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 991,924,163.52 | 951,960,418.48 | 4.20 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,964,561.40 | -25,194,983.44 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 78,014,046.12 | 21,144,673.22 | 268.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,560,057.30 | -26,398,845.39 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,966,452.83 | -28,581,502.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.48 | -2.97 | 增加2.49个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.23 | -82.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.23 | -82.61 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,089,270.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,146.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 989,102.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -147,774.36 |
| 所得税影响额 | -518,056.63 | |
| 合计 | 1,406,395.53 |
| 股东总数（户） | 5,557 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 孟广才 | 59,682,000 | 50.05 | 0 | 质押 | 12,605,506 | 境内自然人 | |
| 方蕉 | 5,258,500 | 4.41 | 0 | 质押 | 3,272,980 | 境内自然人 | |
| 陈东海 | 5,115,600 | 4.29 | 0 | 质押 | 1,080,472 | 境内自然人 | |
| 史耀锋 | 5,115,600 | 4.29 | 0 | 质押 | 1,822,472 | 境内自然人 | |
| 陶平 | 5,115,600 | 4.29 | 0 | 质押 | 1,080,472 | 境内自然人 | |
| 蒋美芳 | 3,382,943 | 2.84 | 0 | 质押 | 2,098,000 | 境内自然人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2,383,899 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2,319,251 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 海通证券股份有限公司 | 2,161,421 | 1.81 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 1,119,395 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 孟广才 | 59,682,000 | 人民币普通股 | 59,682,000 | ||||
| 方蕉 | 5,258,500 | 人民币普通股 | 5,258,500 | ||||
| 陈东海 | 5,115,600 | 人民币普通股 | 5,115,600 | ||||
| 史耀锋 | 5,115,600 | 人民币普通股 | 5,115,600 | ||||
| 陶平 | 5,115,600 | 人民币普通股 | 5,115,600 | ||||
| 蒋美芳 | 3,382,943 | 人民币普通股 | 3,382,943 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2,383,899 | 人民币普通股 | 2,383,899 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 2,319,251 | 人民币普通股 | 2,319,251 | ||||
| 海通证券股份有限公司 | 2,161,421 | 人民币普通股 | 2,161,421 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 1,119,395 | 人民币普通股 | 1,119,395 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 应收账款 | 7,601,686.85 | 13,432,837.23 | -43.41 | 主要系年初收回应收款所致 |
| 其他应收款 | 2,594,550.70 | 1,369,495.43 | 89.45 | 主要系应收保证金及押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 9,559,113.29 | 6,899,638.85 | 38.55 | 主要系待抵扣进项税增加所致 |
| 使用权资产 | 54,335,435.61 | 0.00 | 不适用 | 主要系2021年执行新租赁准则所致 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 135,000,000.00 | -33.33 | 主要系一季度偿还借款所致 |
| 应付账款 | 19,002,186.36 | 70,223,020.04 | -72.94 | 主要系支付经营货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,966,008.60 | 18,371,779.73 | -67.53 | 主要系公司本期已发放2020年底计提的工资奖金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,172,046.29 | 0.00 | 不适用 | 主要系2021年执行新租赁准则所致 |
| 租赁负债 | 72,836,679.57 | 0.00 | 不适用 | 主要系2021年执行新租赁准则所致 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 营业收入 | 78,014,046.12 | 21,144,673.22 | 268.95 | 主要系新冠肺炎疫情所致 |
| 营业成本 | 49,689,200.19 | 31,836,005.13 | 56.08 | 主要系新冠肺炎疫情所致 |
| 税金及附加 | 2,028,929.22 | 116,604.03 | 1640.02 | 主要系新冠肺炎疫情所致 |
| 财务费用 | 5,203,700.26 | 249,885.42 | 1982.43 | 主要系计提可转债利息和贷款利息增加所致 |
| 信用减值损失 | 521,401.58 | 241,234.90 | 116.14 | 主要系应收款收回所致 |
| 营业外收入 | 12,927.36 | 91,331.92 | -85.85 | 主要系罚款收入减少所致 |
| 营业外支出 | 19,073.84 | 87,269.15 | -78.14 | 主要系损失减少所致 |
公司现金流量表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,874,648.71 | 29,141,601.57 | 163.80 | 主要系新冠肺炎疫情所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,736,472.92 | 16,730,420.45 | -77.67 | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,174,535.89 | 20,028,982.86 | 100.58 | 主要系新冠肺炎疫情所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,184,060.78 | 44,211,880.31 | 54.22 | 主要系支付项目款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 291,520,000.00 | -100.00 | 主要系去年收到可转债募集资金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系偿还短期借款所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,224,000.00 | 79,000.00 | 9044.30 | 主要系支付偿还租赁负债本息所致 |
| 公司名称 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孟广才 |
| 日期 | 2021年4月28日 |