公司代码:603489 公司简称:八方股份 八方电气(苏州)股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)吴蔚蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 3,099,264,430.28 | 2,850,633,261.36 | 8.72 | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,449,672,458.95 | 2,302,888,129.51 | 6.37 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,471,526.91 | 42,006,106.89 | 27.29 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 526,995,189.99 | 249,281,795.49 | 111.41 | 归属于上市公司股东的净利润 | 150,261,848.36 | 71,257,816.02 | 110.87 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,847,781.43 | 69,889,647.90 | 112.98 | 加权平均净资产收益率(%) | 6.32 | 3.53 | 增加2.79个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 1.25 | 0.59 | 111.86 | 稀释每股收益(元/股) | 1.25 | 0.59 | 111.86 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,271,591.69 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 393,819.23 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,680.00 | | 所得税影响额 | -249,663.99 | | 合计 | 1,414,066.93 | |
股东总数(户) | 5,877 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 王清华 | 48,600,000 | 40.39 | 48,600,000 | 无 | | 境内自然人 | 贺先兵 | 19,617,071 | 16.30 | | 无 | | 境内自然人 | 香港中央结算有限公司 | 15,611,013 | 12.98 | | 未知 | | 境外法人 | 俞振华 | 10,383,000 | 8.63 | | 无 | | 境内自然人 | 苏州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9,000,000 | 7.48 | | 无 | | 其他 | 全国社保基金四零六组合 | 2,523,679 | 2.10 | | 未知 | | 其他 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 1,232,804 | 1.02 | | 未知 | | 境外法人 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 917,673 | 0.76 | | 未知 | | 其他 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 635,098 | 0.53 | | 未知 | | 境外法人 |
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 500,075 | 0.42 | | 未知 | | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 贺先兵 | 19,617,071 | 人民币普通股 | 19,617,071 | 香港中央结算有限公司 | 15,611,013 | 人民币普通股 | 15,611,013 | 俞振华 | 10,383,000 | 人民币普通股 | 10,383,000 | 苏州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | 全国社保基金四零六组合 | 2,523,679 | 人民币普通股 | 2,523,679 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 1,232,804 | 人民币普通股 | 1,232,804 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 917,673 | 人民币普通股 | 917,673 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 635,098 | 人民币普通股 | 635,098 | 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 500,075 | 人民币普通股 | 500,075 | 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) | 434,843 | 人民币普通股 | 434,843 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贺先兵持有苏州冠群信息咨询中心(有限合伙)(下称“苏州冠群”)59.97%的合伙份额,为苏州冠群的有限合伙人;俞振华持有苏州冠群33.37%的合伙份额,为苏州冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| /本期数 | /上年同期数 | | | 交易性金融资产 | 320,393,819.23 | | 不适用 | 主要是母公司购买理财产品所致 | 应收票据 | 124,573,230.48 | 79,158,551.73 | 57.37% | 主要因为子公司八方天津的客户用银行票据结算较多 | 应收账款 | 388,299,269.76 | 295,049,737.88 | 31.60% | 主要因为公司销售规模的增长,应收账款相应增加所致。 | 应收款项融资 | 35,868,389.00 | 67,088,765.84 | -46.54% | 主要因为本期到期票据较多 | 预付账款 | 22,653,582.67 | 2,618,022.21 | 765.29% | 主要因为预付的货款增加所致 | 其他应收款 | 7,676,130.95 | 4,054,898.84 | 89.31% | 主要因为期末子公司戈雅贸易未收到的增值税出口退税金额较多 | 使用权资产 | 22,674,099.53 | | 不适用 | 因为按照新租赁准则要求将租赁资产进行重分类所致 | 长期待摊费用 | 1,619,569.65 | 1,150,538.53 | 40.77% | 主要因为子公司八方天津的长期待摊费用增加较多 | 应付职工薪酬 | 8,409,405.60 | 15,028,130.24 | -44.04% | 主要因为本期母公司发放了上年年终奖 | 应交税费 | 35,922,091.47 | 19,247,235.59 | 86.64% | 主要因为母公司期末应交增值税及企业所得税较多 | 其他流动负债 | 95,514,446.01 | 22,862,112.71 | 317.78% | 主要因为期末已背书未终止确认的应收票据较多 | 租赁负债 | 22,230,320.97 | | 不适用 | 因为按照新租赁准则要求确认租赁负债所致 | 其他综合收益 | -2,214,559.35 | 1,262,959.57 | -275.35% | 主要因为子公司八方波兰的外币报表折算差额所致 | 营业收入 | 526,995,189.99 | 249,281,795.49 | 111.41% | 主要因为客户需求增长及内销业务的启动,当期营业收入增长较多 | 营业成本 | 321,843,033.05 | 139,382,785.98 | 130.91% | 主要因为营业收入增长,营业成本随之增长 | 销售费用 | 10,592,758.57 | 7,540,289.55 | 40.48% | 主要因为子公司八方波兰发生的市场推广费用增长较多 | 研发费用 | 8,649,688.12 | 6,614,071.37 | 30.78% | 主要因为母公司研发人员薪酬增长较多 | 财务费用 | -10,238,885.84 | -1,902,200.32 | 438.27% | 主要因为本期母公司收到的定期存款利息较多及汇率变动的影响 |
其他收益 | 1,186,144.20 | 230,000.00 | 415.71% | 主要因为本期母公司收到的与收益相关的政府补贴较多 | 信用减值损失 | -6,659,831.92 | -1,144,862.37 | 481.71% | 主要因为公司销售规模增长,应收账款增加,随之计提的坏账准备增加 | 营业外收入 | 85,447.49 | 1,422,381.51 | -93.99% | 主要因为上年同期母公司收到的与收益不相关的政府补贴较多 | 营业外支出 | 1,680.00 | 300,000.00 | -99.44% | 主要因为上年同期母公司捐赠支出较多 | 利润总额 | 175,616,556.54 | 84,668,853.02 | 107.42% | 主要因为营业收入增长较多,利润总额随之增长 | 所得税费用 | 25,354,708.18 | 13,411,037.00 | 89.06% | 主要因为当期所得税费用较大 | 净利润 | 150,261,848.36 | 71,257,816.02 | 110.87% | 主要因为营业收入增长较多,净利润随之增长 | 外币财务报表折算差额 | -3,484,125.02 | -432,451.34 | 705.67% | 主要因为子公司八方波兰的外币报表折算差额所致 | 综合收益总额 | 146,777,723.34 | 70,825,364.68 | 107.24% | 主要因为营业收入增长较多,净利润随之增长,综合收益亦相应增长 | 投资活动产生的现金流量净额 | -362,073,335.65 | -262,324,552.88 | 38.02% | 主要因为当期购建长期资产及购买理财产品支付的现金较多 |
公司名称 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 法定代表人 | 王清华 | 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,552,318,639.27 | 1,857,039,491.55 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 320,393,819.23 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 124,573,230.48 | 79,158,551.73 | 应收账款 | 388,299,269.76 | 295,049,737.88 | 应收款项融资 | 35,868,389.00 | 67,088,765.84 | 预付款项 | 22,653,582.67 | 2,618,022.21 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 7,676,130.95 | 4,054,898.84 | 其中:应收利息 | 949,083.33 | 1,121,600.00 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 305,526,615.22 | 268,400,341.09 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,888,524.65 | 6,009,212.61 | 流动资产合计 | 2,762,198,201.23 | 2,579,419,021.75 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 34,097,452.71 | 33,312,793.43 | 在建工程 | 229,042,075.85 | 189,038,396.02 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 22,674,099.53 | | 无形资产 | 31,261,569.89 | 32,135,112.96 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,619,569.65 | 1,150,538.53 | 递延所得税资产 | 5,067,914.55 | 4,538,283.02 | 其他非流动资产 | 13,303,546.87 | 11,039,115.65 | 非流动资产合计 | 337,066,229.05 | 271,214,239.61 | 资产总计 | 3,099,264,430.28 | 2,850,633,261.36 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 397,979,460.46 | 396,846,219.23 | 预收款项 | | | 合同负债 | 47,737,757.07 | 48,516,183.60 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 8,409,405.60 | 15,028,130.24 | 应交税费 | 35,922,091.47 | 19,247,235.59 | 其他应付款 | 9,365,279.31 | 12,812,040.04 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 95,514,446.01 | 22,862,112.71 | 流动负债合计 | 594,928,439.92 | 515,311,921.41 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 22,230,320.97 | | 长期应付款 | 32,433,210.44 | 32,433,210.44 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 54,663,531.41 | 32,433,210.44 | 负债合计 | 649,591,971.33 | 547,745,131.85 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 120,314,955.00 | 120,314,955.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,401,651,006.34 | 1,401,651,006.34 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,214,559.35 | 1,262,959.57 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 869,763,579.46 | 719,501,731.10 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,449,672,458.95 | 2,302,888,129.51 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,449,672,458.95 | 2,302,888,129.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,099,264,430.28 | 2,850,633,261.36 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,471,108,370.81 | 1,831,056,493.12 | 交易性金融资产 | 320,393,819.23 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 67,696,105.24 | 79,032,551.73 | 应收账款 | 345,187,005.42 | 283,927,295.31 | 应收款项融资 | 34,218,389.00 | 66,888,765.84 |
预付款项 | 14,370,423.21 | 1,674,747.48 | 其他应收款 | 53,916,990.35 | 2,380,852.79 | 其中:应收利息 | 949,083.33 | 1,121,600.00 | 应收股利 | | | 存货 | 234,418,151.70 | 233,277,260.20 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 15,607.70 | 流动资产合计 | 2,541,309,254.96 | 2,498,253,574.17 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 116,486,732.86 | 71,092,825.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 28,710,753.83 | 28,080,945.32 | 在建工程 | 228,850,075.85 | 189,038,396.02 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 30,769,835.19 | 31,712,426.60 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 3,116,038.18 | 2,659,754.62 | 其他非流动资产 | 10,608,550.00 | 9,019,662.00 | 非流动资产合计 | 418,541,985.91 | 331,604,009.56 | 资产总计 | 2,959,851,240.87 | 2,829,857,583.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 332,129,469.93 | 369,529,104.53 | 预收款项 | | | 合同负债 | 45,225,921.53 | 45,465,621.35 | 应付职工薪酬 | 6,546,451.30 | 13,788,442.45 | 应交税费 | 32,969,570.20 | 19,056,017.85 | 其他应付款 | 7,937,213.26 | 12,259,465.16 |
其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 39,637,320.77 | 22,862,112.71 | 流动负债合计 | 464,445,946.99 | 482,960,764.05 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 32,433,210.44 | 32,433,210.44 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 32,433,210.44 | 32,433,210.44 | 负债合计 | 496,879,157.43 | 515,393,974.49 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 120,314,955.00 | 120,314,955.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,401,651,006.34 | 1,401,651,006.34 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 | 未分配利润 | 880,848,644.60 | 732,340,170.40 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,462,972,083.44 | 2,314,463,609.24 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,959,851,240.87 | 2,829,857,583.73 |
一、营业总收入 | 526,995,189.99 | 249,281,795.49 | 其中:营业收入 | 526,995,189.99 | 249,281,795.49 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 346,382,532.45 | 165,078,008.78 | 其中:营业成本 | 321,843,033.05 | 139,382,785.98 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,825,217.03 | 2,964,246.31 | 销售费用 | 10,592,758.57 | 7,540,289.55 | 管理费用 | 12,710,721.52 | 10,478,815.89 | 研发费用 | 8,649,688.12 | 6,614,071.37 | 财务费用 | -10,238,885.84 | -1,902,200.32 | 其中:利息费用 | 288,267.86 | | 利息收入 | 5,825,179.64 | 354,727.04 | 加:其他收益 | 1,186,144.20 | 230,000.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 257,547.17 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 393,819.23 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,659,831.92 | -1,144,862.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 175,532,789.05 | 83,546,471.51 | 加:营业外收入 | 85,447.49 | 1,422,381.51 | 减:营业外支出 | 1,680.00 | 300,000.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 175,616,556.54 | 84,668,853.02 | 减:所得税费用 | 25,354,708.18 | 13,411,037.00 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,261,848.36 | 71,257,816.02 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 | 150,261,848.36 | 71,257,816.02 |
填列) | | | | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,261,848.36 | 71,257,816.02 | | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,484,125.02 | -432,451.34 | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,484,125.02 | -432,451.34 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,484,125.02 | -432,451.34 | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备 | | | | (6)外币财务报表折算差额 | -3,484,125.02 | -432,451.34 | | (7)其他 | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 146,777,723.34 | 70,825,364.68 | | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,777,723.34 | 70,825,364.68 | | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 1.25 | 0.59 | | (二)稀释每股收益(元/股) | 1.25 | 0.59 | |
一、营业收入 | 436,432,614.43 | 236,707,871.37 | 减:营业成本 | 242,645,236.19 | 133,437,664.41 | 税金及附加 | 2,798,042.04 | 2,959,080.71 | 销售费用 | 9,313,139.14 | 7,803,180.10 | 管理费用 | 7,806,608.88 | 5,491,339.73 | 研发费用 | 8,600,907.29 | 6,614,071.37 | 财务费用 | -8,771,762.76 | -1,318,989.47 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 5,817,975.25 | 346,574.15 | 加:其他收益 | 1,186,144.20 | 230,000.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 257,547.17 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 393,819.23 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,041,890.43 | -1,221,540.22 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 172,578,516.65 | 80,987,531.47 | 加:营业外收入 | 84,403.99 | 1,419,669.01 | 减:营业外支出 | 1,680.00 | 300,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 172,661,240.64 | 82,107,200.48 | 减:所得税费用 | 24,152,766.44 | 12,316,080.07 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,508,474.20 | 69,791,120.41 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,508,474.20 | 69,791,120.41 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 148,508,474.20 | 69,791,120.41 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,533,971.31 | 249,916,705.45 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 12,126,681.13 | 5,073,078.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,733,412.21 | 34,319,990.25 | 经营活动现金流入小计 | 457,394,064.65 | 289,309,773.80 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,506,834.20 | 180,884,900.74 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,581,560.97 | 27,906,775.05 | 支付的各项税费 | 22,795,981.19 | 20,149,906.37 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,038,161.38 | 18,362,084.75 | 经营活动现金流出小计 | 403,922,537.74 | 247,303,666.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,471,526.91 | 42,006,106.89 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | 273,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,997,696.31 | 354,727.04 | 投资活动现金流入小计 | 5,997,696.31 | 30,627,727.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,071,031.96 | 12,952,279.92 | 投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 280,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 368,071,031.96 | 292,952,279.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -362,073,335.65 | -262,324,552.88 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,880,956.46 | 752,200.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,720,852.28 | -219,566,245.99 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,857,039,491.55 | 789,805,474.06 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,552,318,639.27 | 570,239,228.07 |
编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,024,065.05 | 261,030,496.98 | 收到的税费返还 | 6,576,074.13 | 2,257,759.68 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,682,054.66 | 34,278,244.61 | 经营活动现金流入小计 | 428,282,193.84 | 297,566,501.27 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,887,456.78 | 174,787,752.50 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,633,249.04 | 25,178,136.46 | 支付的各项税费 | 22,683,090.30 | 19,284,306.13 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,726,134.76 | 14,291,707.24 | 经营活动现金流出小计 | 384,929,930.88 | 233,541,902.33 | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,352,262.96 | 64,024,598.94 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | 273,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,990,491.92 | 346,574.15 | 投资活动现金流入小计 | 5,990,491.92 | 30,619,574.15 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,756,617.79 | 12,720,980.41 | 投资支付的现金 | 365,393,907.86 | 293,139,321.89 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 412,150,525.65 | 305,860,302.30 | 投资活动产生的现金流量净额 | -406,160,033.73 | -275,240,728.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 2,859,648.46 | 741,000.00 |
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -359,948,122.31 | -210,475,129.21 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,831,056,493.12 | 751,885,103.38 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,471,108,370.81 | 541,409,974.17 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,857,039,491.55 | 1,857,039,491.55 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 79,158,551.73 | 79,158,551.73 | | 应收账款 | 295,049,737.88 | 295,049,737.88 | | 应收款项融资 | 67,088,765.84 | 67,088,765.84 | | 预付款项 | 2,618,022.21 | 1,898,022.21 | -720,000 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,054,898.84 | 4,054,898.84 | | 其中:应收利息 | 1,121,600.00 | 1,121,600.00 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 268,400,341.09 | 268,400,341.09 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,009,212.61 | 6,009,212.61 | | 流动资产合计 | 2,579,419,021.75 | 2,578,699,021.75 | -720,000 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | |
投资性房地产 | | | | 固定资产 | 33,312,793.43 | 33,312,793.43 | | 在建工程 | 189,038,396.02 | 189,038,396.02 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 24,166,173.28 | 24,166,173.28 | 无形资产 | 32,135,112.96 | 32,135,112.96 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,150,538.53 | 1,150,538.53 | | 递延所得税资产 | 4,538,283.02 | 4,538,283.02 | | 其他非流动资产 | 11,039,115.65 | 11,039,115.65 | | 非流动资产合计 | 271,214,239.61 | 295,380,412.89 | 24,166,173.28 | 资产总计 | 2,850,633,261.36 | 2,874,079,434.64 | 23,446,173.28 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 396,846,219.23 | 396,846,219.23 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 48,516,183.60 | 48,516,183.60 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,028,130.24 | 15,028,130.24 | | 应交税费 | 19,247,235.59 | 19,247,235.59 | | 其他应付款 | 12,812,040.04 | 12,812,040.04 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 22,862,112.71 | 22,862,112.71 | | 流动负债合计 | 515,311,921.41 | 515,311,921.41 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | |
应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 23,446,173.28 | 23,446,173.28 | 长期应付款 | 32,433,210.44 | 32,433,210.44 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 32,433,210.44 | 55,879,383.72 | 23,446,173.28 | 负债合计 | 547,745,131.85 | 571,191,305.13 | 23,446,173.28 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 120,314,955 | 120,314,955 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,401,651,006.34 | 1,401,651,006.34 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 1,262,959.57 | 1,262,959.57 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 719,501,731.10 | 719,501,731.10 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,302,888,129.51 | 2,302,888,129.51 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,302,888,129.51 | 2,302,888,129.51 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,850,633,261.36 | 2,874,079,434.64 | 23,446,173.28 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 1,831,056,493.12 | 1,831,056,493.12 | | 交易性金融资产 | | | |
衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 79,032,551.73 | 79,032,551.73 | | 应收账款 | 283,927,295.31 | 283,927,295.31 | | 应收款项融资 | 66,888,765.84 | 66,888,765.84 | | 预付款项 | 1,674,747.48 | 1,674,747.48 | | 其他应收款 | 2,380,852.79 | 2,380,852.79 | | 其中:应收利息 | 1,121,600.00 | 1,121,600.00 | | 应收股利 | | | | 存货 | 233,277,260.20 | 233,277,260.20 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 15,607.70 | 15,607.70 | | 流动资产合计 | 2,498,253,574.17 | 2,498,253,574.17 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 71,092,825.00 | 71,092,825.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 28,080,945.32 | 28,080,945.32 | | 在建工程 | 189,038,396.02 | 189,038,396.02 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 31,712,426.60 | 31,712,426.60 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 2,659,754.62 | 2,659,754.62 | | 其他非流动资产 | 9,019,662.00 | 9,019,662.00 | | 非流动资产合计 | 331,604,009.56 | 331,604,009.56 | | 资产总计 | 2,829,857,583.73 | 2,829,857,583.73 | | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 369,529,104.53 | 369,529,104.53 | | 预收款项 | | | |
合同负债 | 45,465,621.35 | 45,465,621.35 | | 应付职工薪酬 | 13,788,442.45 | 13,788,442.45 | | 应交税费 | 19,056,017.85 | 19,056,017.85 | | 其他应付款 | 12,259,465.16 | 12,259,465.16 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 22,862,112.71 | 22,862,112.71 | | 流动负债合计 | 482,960,764.05 | 482,960,764.05 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 32,433,210.44 | 32,433,210.44 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 32,433,210.44 | 32,433,210.44 | | 负债合计 | 515,393,974.49 | 515,393,974.49 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 120,314,955.00 | 120,314,955.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,401,651,006.34 | 1,401,651,006.34 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 | | 未分配利润 | 732,340,170.40 | 732,340,170.40 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,314,463,609.24 | 2,314,463,609.24 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,829,857,583.73 | 2,829,857,583.73 | |
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
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