证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-017
广东派生智能科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2020年度日常关联交易实际情况
2020年度，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）发生的日常关联交易总额为人民币27,314.04万元，与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）发生的日常关联交易总额为人民币0.03万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币17.62万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联交易总额为人民币582.91万元，与小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗环科”）发生的日常关联交易总额为人民币3.65万元。
2、2021年度日常关联交易预计
2021年4月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生均已回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前审核并就此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
根据生产经营的需要，2021年度，公司及肇庆鸿特、台山鸿特、远见精密预计与万和集团发生的日常关联交易总额不超过人民币66,000万元，与顺德农商行发生的日常关联交易总额不超过人民币16，005万元，与广东中宝发生的日常关联交易总额不超过人民币2,000万元，与万和配件发生的日常关联交易总额不超
过人民币25,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，关联股东广东硕博投资发展有限公司、派生科技集团有限公司、唐军先生、周展涛先生将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人借款 | 广东万和集团有限公司 | 借款业务所产生的利息支出 | 根据市场状况及按公平原则 | 不超过6,000万元 | 359.15 | |
| 借款业务（含全资子公司借款） | 按照商业化、市场化的原则 | 不超过60,000万元 | 5739 | |||
| 小计 | 不超过66,000万元 | |||||
| 向关联人借款及储蓄业务 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 贷款业务所产生的利息支出 | 按照商业化、市场化的原则 | 不超过500万元 | ||
| 储蓄业务所产生的利息收入 | 按照商业化、市场化的原则 | 不超过500万元 | ||||
| 存款业务（含全资子公司存款） | 按照商业化、市场化的原则 | 不超过5,000万元 | ||||
| 贷款业务（含全资子公司贷款） | 按照商业化、市场化的原则 | 不超过10,000万元 | ||||
| 业务所产生的手续费支出 | 按照商业化、市场化的原则 | 不超过5万元 |
| 小计 | 不超过16,005万元 | |||||
| 向关联人采购周转材料 | 广东中宝电缆有限公司 | 购买电缆、母线槽 | 根据市场状况及按公平原则 | 不超过2,000万元 | 2.41 | |
| 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 购买模具及模具配件 | 根据市场状况及按公平原则 | 不超过25,000万元 | 263.08 | ||
| 小计 | 不超过27,000万元 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人借款 | 广东万和集团有限公司 | 借款业务所产生的利息支出 | 1,764,04 | 不超过6,000 | 51.72 | -70.60 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 |
| 借款业务（含全资子公司借款） | 25,550 | 不超过80,000 | 41.46 | -68.06 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | ||
| 小计 | 不超过86,000 | ||||||
| 向关联人借款及储蓄业务 | 广东顺德农村商业银行股份 | 贷款业务所产生的利息支出 | 不超过1,000 | -100 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 |
| 有限公司 | 储蓄业务所产生的利息收入 | 0.02 | 不超过2,000 | 0.04 | -100 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | |
| 存款业务（含全资子公司存款） | 不超过20,000 | -100 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | ||||
| 贷款业务（含全资子公司贷款） | 不超过20,000 | - | -100 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | |||
| 业务所产生的手续费支出 | 0.01 | 不超过5 | 0.05 | -99.80 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | ||
| 小计 | 不超过43,005 | ||||||
| 向关联人采购周转材料 | 广东中宝电缆有限公司 | 购买电缆 | 17.62 | 不超过2,000 | 0.03 | -99.12 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 |
| 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 购买模具及模具配件 | 582.91 | 不超过25,000 | 0.88 | -97.67 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | |
| 小计 | 不超过27,000 | ||||||
| 向关联人销售产品、商品 | 小黄狗环保科技有限公司 | 生产销售智能回收设备 | 3.65 | 不超过5,000 | -99.93 | 2020年4月28日《关于2020年度日常关联交易预计公告》 | |
| 小计 | 不超过5,000 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 1、2020年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。 2、公司及公司全资子公司采购电缆主要用于工程建设，因电缆采购根据双方签订的年度采购合同按实际需求执行，具有较大的不确定性，以致2020年度实际发生金额与预计金额存在较大差异。 3、公司及远见精密与小黄狗环科的交易受其经营情况及产品需求的不确定性影响，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2020年度关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司2020年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东万和集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：卢楚隆注册资本：200,000万人民币注册地址：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场成立日期：1999年12月15日经营范围：对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。
截至2019年12月31日，万和集团总资产为12,649,823,092.47元，净资产为6,099,983,347.72元，营业收入为7,328,663,357.34元，净利润为668,537,610.69元。（以上数据经审计）
2、与上市公司的关联关系
万和集团的实际控制人之一卢楚隆先生为公司法定代表人、董事长及总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和集团为公司关联方。
3、履约能力分析。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）广东顺德农村商业银行股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：姚真勇注册资本：50,8200.4207万人民币成立日期：2007年05月30日注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日，顺德农商行资产规模为3,311.40亿元，净资产
289.87 亿元，存款总额2290.83亿元，贷款总额1601.95亿元，2019年顺德农商行营业收入为85.57亿元，归属于母公司净利润37.58亿元（以上数据经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司原控股股东万和集团的实际控制人之一卢础其先生担任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联方。
3、履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（三）广东中宝电缆有限公司
1、基本情况
法定代表人：卢楚隆
注册资本：50,000万人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号
成立日期：2007年4月27日
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2020年12月31日，广东中宝总资产871,948,741.81元，净资产468,839,034.07元，营业收入1,114,032,713.48元，净利润24,915,832.59元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司法定代表人、董事长、总经理卢楚隆先生同时担任广东中宝董事长及法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。
3、履约能力分析。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（四）佛山市顺德万和电气配件有限公司
1、基本情况
法定代表人：叶远璋
注册资本：人民币贰仟万元
注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路80号
成立日期：2008年11月25日
经营范围：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。
截至2019年12月31日，万和配件总资产为301,509,552.55元，所有者权益为177,636,243.74元，营业收入为55,426,683.62元，净利润为-2,527,965.36元（以上数据经审计）。
2、与上市公司的关联关系
万和配件为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）的全资子公司，公司原控股股东万和集团直接持有万和电气8.59%的股权，且通过广东硕德投资发展有限公司间接持有万和电气29.66%的股权，公司原控股股东万和集团为万和电气的间接控股股东，且万和集团的实际控制人之一卢楚隆先生为公司法定代表人、董事长及总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
万和配件为公司关联方。
3、履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
（1）万和集团与公司的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立，双方
交易的定价依据将参照银行同期贷款利率执行。
（2）顺德农商行为公司提供各类优质的金融服务和支持，如办理存款业务、贷
款业务等。定价依据和交易价格均按照商业化、市场化的原则进行银行业务往来。双方的定价原则为：
1) 存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2) 贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3) 中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照顺德农商行统一收费标准执行。
（3）广东中宝与公司的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。
（4）万和配件与公司的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。
2、关联交易协议签署情况。
公司与关联方的采购、销售、提供劳务、租赁等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、为弥补自有资金不足，提高融资效率，降低融资成本，公司2021年预计向万和集团借款，并支付相应的利息。公司董事会认为本次交易有利于降低公司融资成本，提高公司融资效率，符合公司和全体股东的利益。
2、顺德农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该等关联交易均按照市场原则定价，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，亦不存在利益输送的情况。公司业务
不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
3、电缆是公司生产建设中必备的材料，公司向广东中宝购买电缆系按照市场行情来定价，能够保证产品品质及交付，同时符合公司及中小股东的利益。
4、模具及配件是公司生产建设中必备的材料，公司向万和配件购买模具及配件系按照市场行情来定价，能够保证产品品质及交付，同时符合公司及中小股东的利益。
五、独立董事事前认可意见、独立意见及监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司及全资子公司与万和集团、顺德农商行、广东中宝及万和配件发生的日常关联交易均是为了满足公司日常业务经营的需要，该等关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们一致同意提交至公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为本次关联交易事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本次2021年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为公司与关联方2021年度拟进行的关联交易属于公司正常的业务
经营需要，符合公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意本次2021年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2021年4月27日