合并资产负债表2021年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 822,063,450.30 | 1,369,098,462.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 645,000,000.00 | 100,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 681,797,438.99 | 713,868,272.54 |
应收款项融资 | 280,092,383.58 | 254,402,952.68 |
预付款项 | 42,254,112.20 | 10,744,655.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,072,589.05 | 24,789,869.14 |
其中:应收利息 | 5,672,052.05 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 159,462,520.83 | 168,736,499.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,518,755.54 | 5,269,044.21 |
流动资产合计 | 2,657,261,250.49 | 2,646,909,755.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 89,593,370.29 | 73,350,153.78 |
其他权益工具投资 | 3,859,821.20 | 4,006,656.65 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,468,444.47 | 1,497,300.72 |
固定资产 | 672,413,259.37 | 690,934,701.15 |
在建工程 | 18,839,225.18 | 15,723,324.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 84,337,452.62 | 84,912,485.83 |
开发支出 | 255,008,009.46 | 234,571,702.30 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,412,924.34 | 22,900,725.15 |
递延所得税资产 | 27,386,446.57 | 26,903,718.03 |
其他非流动资产 | 5,616,378.89 | 6,388,872.79 |
非流动资产合计 | 1,180,935,332.39 | 1,161,189,640.83 |
资产总计 | 3,838,196,582.88 | 3,808,099,396.51 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续)
2021年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,012,527.77 | 20,012,527.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 0.00 | |
应付账款 | 84,873,140.53 | 95,292,311.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,059,106.40 | 31,179,607.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,788,913.47 | 56,588,579.26 |
应交税费 | 58,391,104.98 | 74,000,816.26 |
其他应付款 | 344,590,516.38 | 408,862,001.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,663,332.40 | 4,053,348.97 |
流动负债合计 | 543,378,641.93 | 689,989,192.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 69,813,580.46 | 69,409,974.49 |
递延所得税负债 | 15,489,103.81 | 15,492,194.73 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 85,302,684.27 | 84,902,169.22 |
负债合计 | 628,681,326.20 | 774,891,361.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,492,205.43 | 1,492,205.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,041,736.56 | -3,701,852.69 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 248,226,392.26 | 248,226,392.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,031,227,794.46 | 1,852,974,236.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,205,065,006.59 | 3,027,151,332.35 |
少数股东权益 | 4,450,250.09 | 6,056,702.60 |
所有者权益合计 | 3,209,515,256.68 | 3,033,208,034.95 |
负债和所有者权益总计 | 3,838,196,582.88 | 3,808,099,396.51 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表2021年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 13,766,758.59 | 10,735,019.85 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 214,259.81 | 150,000.00 |
其他应收款 | 45,600.00 | 45,600.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,424,691.73 | 4,380,942.49 |
流动资产合计 | 18,451,310.13 | 15,311,562.34 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,650,000,000.00 | 7,650,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 71,082.27 | 75,095.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 7,650,071,082.27 | 7,650,075,095.25 |
资产总计 | 7,668,522,392.40 | 7,665,386,657.59 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表(续)
2021年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,155,348.01 | 8,142,424.79 |
应交税费 | 140,578.26 | 208,578.15 |
其他应付款 | 112,879,436.50 | 98,724,797.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 114,175,362.77 | 107,075,799.99 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 114,175,362.77 | 107,075,799.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,380,806,736.01 | 6,380,806,736.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,882,867.00 | 63,882,867.00 |
未分配利润 | 181,497,075.62 | 185,460,903.59 |
所有者权益合计 | 7,554,347,029.63 | 7,558,310,857.60 |
负债和所有者权益总计 | 7,668,522,392.40 | 7,665,386,657.59 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表2021年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 931,463,073.42 | 709,235,498.92 |
其中:营业收入 | 931,463,073.42 | 709,235,498.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 740,518,907.54 | 592,159,611.81 |
其中:营业成本 | 63,774,598.14 | 67,552,835.31 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,312,574.26 | 8,312,686.60 |
销售费用 | 559,589,834.09 | 430,650,515.20 |
管理费用 | 33,753,545.40 | 40,977,592.93 |
研发费用 | 79,979,264.90 | 47,836,244.95 |
财务费用 | -9,890,909.25 | -3,170,263.18 |
其中:利息费用 | 478,010.19 | 1,531,871.34 |
利息收入 | 10,443,366.48 | 4,768,067.04 |
加:其他收益 | 3,850,321.01 | 1,805,980.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,843,216.51 | 707,374.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,843,216.51 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 665,289.23 | 1,052,585.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 197,302,992.63 | 120,641,827.61 |
加:营业外收入 | 2,698,245.57 | 6,787,642.77 |
减:营业外支出 | 181,205.93 | 2,070,624.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 199,820,032.27 | 125,358,845.71 |
减:所得税费用 | 23,102,003.01 | 19,192,208.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 176,718,029.26 | 106,166,637.56 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 176,718,029.26 | 106,166,637.56 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 178,253,558.11 | 106,515,696.82 |
2.少数股东损益 | -1,535,528.85 | -349,059.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | -410,807.53 | 157,991.04 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -339,883.87 | 97,540.67 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -124,810.13 | -557,347.73 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -124,810.13 | -557,347.73 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -215,073.74 | 654,888.40 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -215,073.74 | 654,888.40 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -70,923.66 | 60,450.37 |
七、综合收益总额 | 176,307,221.73 | 106,324,628.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,913,674.24 | 106,613,237.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,606,452.51 | -288,608.89 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.11 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表2021年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 4,078,757.49 | 4,147,623.41 |
研发费用 | ||
财务费用 | -5,555.77 | -4,935.53 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 8,450.79 | 5,918.11 |
加:其他收益 | 109,373.75 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,963,827.97 | -4,142,687.88 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,963,827.97 | -4,142,687.88 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,963,827.97 | -4,142,687.88 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,963,827.97 | -4,142,687.88 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -3,963,827.97 | -4,142,687.88 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2021年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,501,460.97 | 1,038,467,260.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,847,769.36 | 1,906,511.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,030,349,230.33 | 1,040,373,771.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,299,964.34 | 41,105,417.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,880,260.08 | 83,927,969.51 |
支付的各项税费 | 151,083,632.87 | 102,259,133.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 639,507,462.92 | 640,622,961.99 |
经营活动现金流出小计 | 976,771,320.21 | 867,915,482.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,577,910.12 | 172,458,289.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,537,164.42 | 10,488.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 211,537,164.42 | 100,010,488.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,464,066.28 | 134,443,806.67 |
投资支付的现金 | 769,600,000.00 | 18,026,650.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 814,064,066.28 | 152,470,456.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -602,526,901.86 | -52,459,968.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,500.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 102,500.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,500.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,286.88 | 14,863.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -549,044,204.86 | 120,013,184.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,365,972,687.67 | 1,184,213,125.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 816,928,482.81 | 1,304,226,310.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司母公司现金流量表2021年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,824.54 | 358,865.54 |
经营活动现金流入小计 | 117,824.54 | 358,865.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,956,911.72 | 4,076,950.33 |
支付的各项税费 | 0.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,129,174.08 | 836,363.58 |
经营活动现金流出小计 | 7,086,085.80 | 4,913,313.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,968,261.26 | -4,554,448.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,031,738.74 | -4,554,448.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,609,245.36 | 16,180,975.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,640,984.10 | 11,626,527.28 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: