合并资产负债表2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,369,098,462.16 | 1,187,129,343.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 713,868,272.54 | 747,329,268.06 |
应收款项融资 | 254,402,952.68 | 304,904,267.34 |
预付款项 | 10,744,655.59 | 13,721,447.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,789,869.14 | 44,447,901.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 168,736,499.36 | 226,555,695.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,269,044.21 | 10,829,518.69 |
流动资产合计 | 2,646,909,755.68 | 2,634,917,442.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 73,350,153.78 | 50,000,000.00 |
其他权益工具投资 | 4,006,656.65 | 4,120,191.16 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,497,300.72 | 1,612,725.72 |
固定资产 | 690,934,701.15 | 757,464,291.76 |
在建工程 | 15,723,324.43 | 15,454,702.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 84,912,485.83 | 87,226,628.95 |
开发支出 | 234,571,702.30 | 82,465,000.19 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,900,725.15 | 5,040,608.39 |
递延所得税资产 | 26,903,718.03 | 42,171,463.14 |
其他非流动资产 | 6,388,872.79 | 11,623,987.13 |
非流动资产合计 | 1,161,189,640.83 | 1,057,179,599.36 |
资产总计 | 3,808,099,396.51 | 3,692,097,041.59 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司合并资产负债表(续)2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,012,527.77 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 554,489.08 | |
应付账款 | 95,292,311.58 | 274,833,338.64 |
预收款项 | 62,457,242.16 | |
合同负债 | 31,179,607.45 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 56,588,579.26 | 51,726,948.75 |
应交税费 | 74,000,816.26 | 50,013,040.45 |
其他应付款 | 408,862,001.05 | 639,137,428.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,053,348.97 | |
流动负债合计 | 689,989,192.34 | 1,078,722,487.48 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 69,409,974.49 | 60,212,056.82 |
递延所得税负债 | 15,492,194.73 | 36,590,812.52 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 84,902,169.22 | 96,802,869.34 |
负债合计 | 774,891,361.56 | 1,175,525,356.82 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,492,205.43 | 1,309,285.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -3,701,852.69 | 307,560.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 248,226,392.26 | 248,226,392.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,852,974,236.35 | 1,335,544,411.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,027,151,332.35 | 2,513,548,000.65 |
少数股东权益 | 6,056,702.60 | 3,023,684.12 |
所有者权益合计 | 3,033,208,034.95 | 2,516,571,684.77 |
负债和所有者权益总计 | 3,808,099,396.51 | 3,692,097,041.59 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,735,019.85 | 19,097,193.55 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 150,000.00 | 34,000.00 |
其他应收款 | 45,600.00 | 23,750.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,380,942.49 | 4,118,313.14 |
流动资产合计 | 15,311,562.34 | 23,273,256.69 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,650,000,000.00 | 7,650,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 75,095.25 | 30,849.61 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 18,957,048.04 | |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 7,650,075,095.25 | 7,668,987,897.65 |
资产总计 | 7,665,386,657.59 | 7,692,261,154.34 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表(续)
2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 8,142,424.79 | 5,452,072.09 |
应交税费 | 208,578.15 | 847,983.50 |
其他应付款 | 98,724,797.05 | 90,104,611.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 107,075,799.99 | 96,404,666.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 21,668,115.04 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,668,115.04 | |
负债合计 | 107,075,799.99 | 118,072,781.76 |
所有者权益: | ||
股本 | 928,160,351.00 | 928,160,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,380,806,736.01 | 6,380,806,736.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,882,867.00 | 45,051,090.78 |
未分配利润 | 185,460,903.59 | 220,170,194.79 |
所有者权益合计 | 7,558,310,857.60 | 7,574,188,372.58 |
负债和所有者权益总计 | 7,665,386,657.59 | 7,692,261,154.34 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 3,782,688,912.30 | 4,518,631,692.41 |
其中:营业收入 | 3,782,688,912.30 | 4,518,631,692.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,032,543,685.64 | 3,643,894,560.06 |
其中:营业成本 | 311,441,453.28 | 336,211,362.34 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 51,987,603.88 | 58,815,956.56 |
销售费用 | 2,280,901,218.99 | 2,791,309,380.11 |
管理费用 | 158,329,575.09 | 171,236,101.83 |
研发费用 | 255,891,402.33 | 310,104,048.16 |
财务费用 | -26,007,567.93 | -23,782,288.94 |
其中:利息费用 | 2,956,679.73 | 45,954.03 |
利息收入 | 29,302,976.39 | 24,122,941.79 |
加:其他收益 | 25,978,868.34 | 9,476,645.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,281,149.27 | 1,189,833.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,350,153.78 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,919,869.85 | -11,088,827.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -23,529.98 | -2,317,218.08 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 790,301,584.14 | 871,997,566.17 |
加:营业外收入 | 33,988,927.20 | 19,124,263.46 |
减:营业外支出 | 3,092,063.93 | 3,188,589.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 821,198,447.41 | 887,933,239.69 |
减:所得税费用 | 95,829,697.66 | 108,031,573.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 725,368,749.75 | 779,901,666.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 725,368,749.75 | 779,901,666.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 721,625,102.15 | 780,959,203.28 |
2.少数股东损益 | 3,743,647.60 | -1,057,537.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | -4,467,122.35 | -171,546.47 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,009,413.49 | -371,535.82 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -96,504.33 | -1,634,493.93 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -96,504.33 | -1,634,493.93 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,912,909.16 | 1,262,958.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,912,909.16 | 1,262,958.11 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -457,708.86 | 199,989.35 |
七、综合收益总额 | 720,901,627.40 | 779,730,119.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 717,615,688.66 | 780,587,667.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,285,938.74 | -857,547.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.78 | 0.84 |
(二)稀释每股收益 | 0.78 | 0.84 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 1,766,577.30 | |
销售费用 | ||
管理费用 | 22,659,941.46 | 16,299,318.01 |
研发费用 | ||
财务费用 | -11,655.02 | -21,442.07 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 18,088.64 | 27,397.54 |
加:其他收益 | 22,708.98 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 210,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,150.00 | -1,250.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 185,606,695.24 | 103,720,874.06 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 0.10 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 185,606,695.24 | 103,720,873.96 |
减:所得税费用 | -2,711,067.00 | -4,067,648.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,317,762.24 | 107,788,522.47 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,317,762.24 | 107,788,522.47 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 188,317,762.24 | 107,788,522.47 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.12 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,222,572,263.52 | 4,666,037,860.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,924,679.16 | 74,876,221.30 |
经营活动现金流入小计 | 4,312,496,942.68 | 4,740,914,081.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,369,192.41 | 171,645,143.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,733,223.64 | 278,559,584.37 |
支付的各项税费 | 499,230,250.21 | 597,459,658.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,867,780,308.58 | 3,158,633,721.48 |
经营活动现金流出小计 | 3,732,112,974.84 | 4,206,298,107.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 580,383,967.84 | 534,615,973.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 358,000,000.00 | 393,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,933,030.90 | 1,189,833.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,943.23 | 884,006.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 359,942,974.13 | 395,233,840.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,681,501.98 | 169,019,333.56 |
投资支付的现金 | 376,000,000.00 | 513,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,597,129.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 575,681,501.98 | 689,616,463.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215,738,527.85 | -294,382,622.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 14,073.01 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,439,072.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 22,439,072.87 | 14,073.01 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,193,329.46 | 116,730,964.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 205,263,329.46 | 124,730,964.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182,824,256.59 | -124,716,891.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,621.26 | 15,420.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 181,759,562.14 | 115,531,879.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,184,213,125.53 | 1,068,681,245.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,365,972,687.67 | 1,184,213,125.53 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,797.62 | 25,650,409.95 |
经营活动现金流入小计 | 40,797.62 | 25,650,409.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,754,629.51 | 3,985,378.26 |
支付的各项税费 | 1,766,577.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,145,682.51 | 40,626,402.19 |
经营活动现金流出小计 | 18,666,889.32 | 44,611,780.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,626,091.70 | -18,961,370.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 210,000,000.00 | 120,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 120,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,148.64 | 38,950.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 64,148.64 | 38,950.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 209,935,851.36 | 119,961,050.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,881,489.95 | 110,693,029.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 204,881,489.95 | 110,693,029.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,881,489.95 | -110,693,029.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,571,730.29 | -9,693,349.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,180,975.65 | 25,874,325.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,609,245.36 | 16,180,975.65 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 1,309,285.17 | 307,560.80 | 248,226,392.26 | 1,335,544,411.42 | 2,513,548,000.65 | 3,023,684.12 | 2,516,571,684.77 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 1,309,285.17 | 307,560.80 | 248,226,392.26 | 1,335,544,411.42 | 2,513,548,000.65 | 3,023,684.12 | 2,516,571,684.77 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 182,920.26 | -4,009,413.49 | 517,429,824.93 | 513,603,331.70 | 3,033,018.48 | 516,636,350.18 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -4,009,413.49 | 721,625,102.15 | 717,615,688.66 | 3,285,938.74 | 720,901,627.40 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 182,920.26 | 182,920.26 | -252,920.26 | -70,000.00 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 182,920.26 | 182,920.26 | -252,920.26 | -70,000.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 1,492,205.43 | -3,701,852.69 | 248,226,392.26 | 1,852,974,236.35 | 3,027,151,332.35 | 6,056,702.60 | 3,033,208,034.95 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 1,998,143.53 | 679,096.62 | 204,867,908.88 | 702,512,776.86 | 1,838,218,276.89 | 2,767,953.22 | 1,840,986,230.11 | |||||||
加:会计政策变更 | 6,810,156.78 | 6,810,156.78 | 6,810,156.78 | ||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 1,998,143.53 | 679,096.62 | 204,867,908.88 | 709,322,933.64 | 1,845,028,433.67 | 2,767,953.22 | 1,847,796,386.89 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -688,858.36 | -371,535.82 | 43,358,483.38 | 626,221,477.78 | 668,519,566.98 | 255,730.90 | 668,775,297.88 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -371,535.82 | 780,959,203.28 | 780,587,667.46 | -857,547.86 | 779,730,119.60 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -688,858.36 | -688,858.36 | 1,113,278.76 | 424,420.40 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 343,419.73 | 343,419.73 | 66,927.66 | 410,347.39 | |||||||||||
4.其他 | -1,032,278.09 | -1,032,278.09 | 1,046,351.10 | 14,073.01 | |||||||||||
(三)利润分配 | 43,358,483.38 | -154,737,725.50 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 43,358,483.38 | -43,358,483.38 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 1,309,285.17 | 307,560.80 | 248,226,392.26 | 1,335,544,411.42 | 2,513,548,000.65 | 3,023,684.12 | 2,516,571,684.77 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司母公司所有者权益变动表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 45,051,090.78 | 220,170,194.79 | 7,574,188,372.58 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 45,051,090.78 | 220,170,194.79 | 7,574,188,372.58 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,831,776.22 | -34,709,291.20 | -15,877,514.98 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 188,317,762.24 | 188,317,762.24 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 18,831,776.22 | -223,027,053.44 | -204,195,277.22 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 18,831,776.22 | -18,831,776.22 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -204,195,277.22 | -204,195,277.22 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 63,882,867.00 | 185,460,903.59 | 7,558,310,857.60 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
北京奥赛康药业股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 34,272,238.53 | 234,539,766.69 | 7,577,779,092.23 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 34,272,238.53 | 234,539,766.69 | 7,577,779,092.23 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,778,852.25 | -14,369,571.90 | -3,590,719.65 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 107,788,522.47 | 107,788,522.47 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 10,778,852.25 | -122,158,094.37 | -111,379,242.12 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 10,778,852.25 | -10,778,852.25 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -111,379,242.12 | -111,379,242.12 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 928,160,351.00 | 6,380,806,736.01 | 45,051,090.78 | 220,170,194.79 | 7,574,188,372.58 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: