2020年度财务决算报告 2020年度,襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)整体运营保持了良好的增长态势,销售收入和利润与 2019年相比都有所增长。根据公司截止2020年 12 月 31 日的财务状况和 2020年度的经营成果和现金流量,结合公司实际运营中的具体情况,现将公司有关的财务决算情况汇报如下:
一、主要财务数据
公司 2020年度报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了公司 2020年 12 月 31 日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。2020年度公司实现营业收入36,414.79万元,比上年同期增长23.18%;营业利润9,813.76万元,比上年同期增长20.87%;归属于母公司的净利润8,379.31万元,比上年同期增长15.32%;截止2020年12月31日,公司的资产总额为73,127.35万元,其中负债22,952.44万元,归属于母公司的所有者权益为49,871.59万元,经营活动产生的现金流量净额5,029.64万元。主要指标增长幅度较大, 主要是公司经营理念的贯彻,公司转型升级和精品战略取得了成功,产品的定位得到了市场很大的认可。
表一:2020年度公司主要财务数据
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比变动 |
营业收入(万元) | 36,414.79 | 29,562.16 | 23.18% |
营业利润(万元) | 9,813.76 | 8,119.31 | 20.87% |
归属于母公司股东的净利润(万元) | 8,379.31 | 7,266.00 | 15.32% |
资产总额(万元) | 73,127.35 | 65,329.60 | 11.94% |
归属于母公司所有者权益(万元) | 49,871.59 | 43,741.59 | 14.01% |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5,029.64 | 6,914.15 | -27.26% |
基本每股收益(元) | 1.33 | 1.15 | 15.65% |
每股净资产(元) | 7.92 | 6.94 | 14.12% |
每股经营活动产生的现金流净额(元) | 0.80 | 1.10 | -27.27% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析:
(一)财务状况
表二:合并报表主要资产及负债构成单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比变动 |
货币资金 | 9,910.44 | 7,413.80 | 33.68% |
应收票据 | 9,541.28 | 8,200.23 | 16.35% |
应收账款 | 15,457.14 | 12,229.34 | 26.39% |
应收款项融资 | 4,480.16 | 2,358.34 | 89.97% |
存货 | 7,975.91 | 8,870.36 | -10.08% |
其他应收款 | 125.98 | 195.00 | -35.39% |
其他流动资产 | 362.71 | 225.78 | 60.65% |
流动资产合计 | 48,238.66 | 42,085.18 | 14.62% |
固定资产 | 15,792.99 | 14,572.13 | 8.38% |
非流动资产合计 | 24,888.69 | 23,244.42 | 7.07% |
资产总计 | 73,127.35 | 65,329.60 | 11.94% |
短期借款 | 4,000.00 | 4,010.00 | -0.25% |
应付票据 | 2,689.95 | 2,161.28 | 24.46% |
应付账款 | 4,236.14 | 3,501.64 | 20.98% |
流动负债合计 | 19,285.28 | 18,535.20 | 4.05% |
递延收益 | 2,664.03 | 1,965.23 | 35.56% |
负债合计 | 22,952.44 | 21,322.44 | 7.64% |
未分配利润 | 24,023.00 | 18,163.69 | 32.26% |
归属于母公司所有者权益合计 | 49,871.59 | 43,741.59 | 14.01% |
负债和所有者权益合计 | 73,127.35 | 65,329.60 | 11.94% |
1、报告期内,公司货币资金为9,910.44万元,较2019年期末数增加33.68%,主要是大额理财产品赎回增加银行存款所致。
2、报告期内,公司应收款项融资为4,480.16万元,同比增加89.97%,主要系公司收到的银行承兑增多。
(二) 经营情况
表三:经营情况表单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比变动 |
营业收入 | 36,414.79 | 29,562.16 | 23.18% |
营业成本 | 17,443.39 | 13,551.47 | 28.72% |
销售费用 | 1,942.88 | 2,262.67 | -14.13% |
管理费用 | 4,036.84 | 3,966.87 | 1.76% |
研发费用 | 3,462.53 | 2,563.26 | 35.08% |
财务费用 | 153.13 | 106.59 | 43.66% |
营业利润 | 9,813.76 | 8,119.31 | 20.87% |
净利润 | 8,412.43 | 7,245.87 | 16.10% |
归属于母公司所有者的净利润 | 8,379.31 | 7,266.00 | 15.32% |
1、报告期内,公司营业收入为36,414.79万元,同比增长23.18%,主要系公司克服疫情影响,新增特装产品客户及装备收入增长所致;
2、报告期内,研发费用3,462.53万元,主要系报告期公司加大研发投入,为后期发展做储备。
(三) 现金流量情况
表四:现金流量情况表单位:万元
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比变动 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,029.64 | 6,914.15 | -27.26% |
投资活动产生的现金流量净额 | 990.94 | -2,495.37 | -139.71% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,845.31 | -1,654.14 | 72.01% |
1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为5,029.64万元,同比减少27.26%,主要是本年度公司支付职工薪酬增加927.60万元、支付的各项税费增加所致。
2、报告期内,公司投资活动产生的现金流净额为990.94万元,同比增长
139.71%。主要是公司银行办理理财到期入账及购建资产所致。
3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,845.31万元,同比增加72.01%,主要是归还银行贷款及分红所致。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2021年4月28日