中核苏阀科技实业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭新英、主管会计工作负责人匡小兰及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 260,283,798.67 | 131,125,342.78 | 98.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,117,741.01 | -18,162,885.82 | 71.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,713,961.65 | -20,881,068.37 | 58.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,493,825.59 | -54,042,981.30 | 78.73% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0133 | -0.0474 | 71.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0133 | -0.0474 | 71.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.33% | -1.24% | 0.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,595,138,780.89 | 2,468,148,430.86 | 5.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,551,928,840.44 | 1,544,303,935.19 | 0.49% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 293,231.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,817,668.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,249.75 | |
| 减：所得税影响额 | 634,929.06 | |
| 合计 | 3,596,220.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,473 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中核苏州阀门有限公司 | 国有法人 | 17.92% | 68,715,360 | 0 | ||
| 中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 9.33% | 35,753,819 | 0 | ||
| 郑勇兵 | 境内自然人 | 2.03% | 7,793,903 | 0 | ||
| 李冠达 | 境内自然人 | 0.57% | 2,196,791 | 0 | ||
| 薛莎浩允 | 境内自然人 | 0.51% | 1,941,200 | 0 | ||
| 张雪勇 | 境内自然人 | 0.42% | 1,614,692 | 0 | ||
| 马静 | 境内自然人 | 0.41% | 1,585,354 | 0 | ||
| 迟新杰 | 境内自然人 | 0.40% | 1,540,014 | 0 | ||
| 曹国芳 | 境内自然人 | 0.33% | 1,255,800 | 0 | ||
| 马俐瑄 | 境内自然人 | 0.25% | 961,338 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中核苏州阀门有限公司 | 68,715,360 | 人民币普通股 | 68,715,360 | |||
| 中国核工业集团有限公司 | 35,753,819 | 人民币普通股 | 35,753,819 | |||
| 郑勇兵 | 7,793,903 | 人民币普通股 | 7,793,903 | |||
| 李冠达 | 2,196,791 | 人民币普通股 | 219,679 | |||
| 薛莎浩允 | 1,941,200 | 人民币普通股 | 1,941,200 | |||
| 张雪勇 | 1,614,692 | 境外上市外资股 | 1,614,692 | |||
| 马静 | 1,585,354 | 人民币普通股 | 1,585,354 | |||
| 迟新杰 | 1,540,014 | 人民币普通股 | 1,540,014 | |||
| 曹国芳 | 1,255,800 | 人民币普通股 | 1,255,800 | |||
| 马俐瑄 | 961,338 | 人民币普通股 | 961,338 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司控股股东中国核工业集团有限公司为公司第一大股东中核苏州阀门有限公司的实 | |||||
| 说明 | 际控制人；中国核工业集团有限公司和中核苏州阀门有限公司、与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述前10位流通股其他股东之间关系不详。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至本报告期末，自然人股东郑勇兵、李冠达、张雪勇、马静、迟新杰、曹国芳、马俐瑄分别通过投资者信用账户持有公司股票7793903股、2196791股、1614692股、1488954股、1540014股，1252800股、961338股，其中郑勇兵、李冠达、张雪勇、迟新杰、马俐瑄未通过普通证券账户持有公司股份。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 20,961,539.69 | 10,053,288.79 | 108.50% | 主要是报告期末公司货款回笼收到的尚未到期的商业承兑汇票有所增加所致。 |
| 应收款项融资 | 42,690,701.99 | 67,292,698.19 | -36.56% | 主要是报告期末公司货款回笼收到的尚未到期的银行承兑汇票有所下降所致。 |
| 其他应收款 | 19,471,326.45 | 31,546,351.57 | -38.28% | 主要原因是报告期末已支付未收回的投标保证金减少所致。 |
| 其他流动资产 | 2,040,164.01 | 849,931.89 | 140.04% | 主要是报告期末公司留抵进项税额增加所致。 |
| 预收款项 | 20,261,640.45 | 28,421,745.07 | -28.71% | 主要是报告期末公司收到的预收款项比年初下降所致。 |
| 2、利润表项目变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 260,283,798.67 | 131,125,342.78 | 98.50% | 主要是报告期完成货物验收发运形成销售收入同比大幅增长所致，上年同期受由于疫情对销售收入影响较大。 |
| 营业成本 | 219,628,435.82 | 98,136,840.46 | 123.80% | 主要是报告期营业收入大幅增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,999,053.41 | 1,339,647.54 | 49.22% | 主要是报告期应交税金大幅增长所致。 |
| 销售费用 | 17,765,187.56 | 28,111,931.67 | -36.81% | 主要是由于报告期销售代理收入同比下降导致销售代理费有所下降。 |
| 管理费用 | 33,762,044.17 | 24,762,581.75 | 36.34% | 主要是由于报告期员工年终奖及中层绩效发放节奏与上年同期差异所致。 |
| 财务费用 | 2,862,863.05 | 848,305.30 | 237.48% | 主要是由于报告期人民币兑美元升值导致汇兑损失大幅增长所致。 |
| 投资收益 | 15,646,724.77 | 7,304,764.21 | 114.20% | 主要是报告期权益法核算参股公司投资收益增加所致。 |
| 资产处置收益 | 293,231.69 | -30,337.94 | 1066.55% | 主要是报告期非流动资产处置收益同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,218,155.15 | 511,166.73 | 138.31% | 主要是报告期收到的政府补助同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 484,019.92 | -288,206.43 | 267.94% | 主要是报告期递延所得税资产减少导致所得税费用增加。 |
| 其他权益工具投资公允价值 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 | 283.35% | 主要是报告期其他权益工具投资江苏银行 |
| 变动 | 股票及常州电站辅机股票市值上升所致。 | |||
| 3、现金流量表项目变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,242,284.16 | 185,778,450.22 | 49.77% | 主要是报告期内公司销售收入同比大幅度增长，公司通过加强货币资金和应收款催收管理导致销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长。 |
| 收到的税费返还 | 2,649,429.39 | 1,158,765.71 | 128.64% | 主要是报告期间有增值税留抵税额，出口额比上年同期增长导致退税额有所增长。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,417,999.67 | 4,246,953.43 | 168.85% | 主要是报告期收到的退回投标保证金同比大幅增长所致。 |
| 支付的各项税费 | 13,978,718.47 | 5,060,767.55 | 176.22% | 主要原因是报告期内公司交纳增值税及城建税等附加税大幅增长所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,520,157.12 | 3,253,060.00 | 38.95% | 主要是报告期购建固定资产和其他长期资产支付的现金同比增长所致。 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -100.00% | 主要是上年一季度参股了西安中核核仪器有限公司的股权投资，而今年无此项。 | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,499,750.00 | 主要是报告期收到的股权激励对象预缴的股权激励认购资金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 29,700,000.00 | 主要是报告期为满足流动资金需要新增了短期借款。 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361,555.01 | 2,173,614.09 | -37.36% | 主要是报告期公司银行借款同比减少导致利息支出减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、股权激励事项
1.2021年1月29日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。对激励总量、激励对象人数、业绩考核对标企业等进行修订。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
具体内容详见2021年1月30日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
2.2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
具体内容详见2021年2月23日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-011）。
二、董事会、监事会人员变动情况
1.公司董事张清旭先生因退休原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会职务。张清旭先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。经股东单位推荐，公司第七届董事会第十六次会议提名武健先生为第七届董事会董事候选人，经公司2021 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见于 2021 年1月30日、2021年2月23日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
2.公司副总经理、总工程师吴辉先生因临近退休辞去副总经理、总工程师职务，不在公司担任行政领导职务。因公司经营管理需要，经总经理提名，经第七届董事会第十六次会议审议，聘任龙云飞先生为公司副总经理、总工程师；公司总会计师陆振学先生因工作调动原因辞去总会计师职务，继续担任董事会秘书职务。因公司经营管理需要，经总经理提名，经第七届董事会第十六次会议审议，聘任匡小兰女士为总会计师。
具体内容详见于 2021 年1月30日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
3.公司董事、总经理张国伟先生因工作调动原因辞去公司总经理职务、董事职务。根据相关规定，张国伟先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。
经第七届董事会第十七次会议审议，聘任马瀛先生为公司总经理。
经股东单位推荐，公司第七届董事会第十七次会议提名马瀛先生为第七届董事会董事。
具体内容详见2021年3月19日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
三、组织机构调整事项
2021年3月18日，第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
具体内容详见2021年3月19日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 | 调研的基本情况索引 |
| 容及提供的资料 | ||||||
| 2021年01月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司近期经营情况 | 不适用 |
| 2021年01月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 交流企业经营情况 | 不适用 |
| 2021年02月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询股权激励流程及公司十四五规划，产业链情况 | 不适用 |
| 2021年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司经营情况 | 不适用 |
| 2021年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询股东大会公告相关事项 | 不适用 |
| 2021年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司业绩相关事项 | 不适用 |
| 2021年03月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司生产经营及业绩情况 | 不适用 |
| 2021年03月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询田湾核电运行事件与公司有无关系 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,923,364.15 | 134,072,376.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,961,539.69 | 10,053,288.79 |
| 应收账款 | 667,797,718.90 | 687,981,527.55 |
| 应收款项融资 | 42,690,701.99 | 67,292,698.19 |
| 预付款项 | 141,514,724.84 | 97,037,723.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,471,326.45 | 31,546,351.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 504,786,102.52 | 426,665,285.41 |
| 合同资产 | 59,745,143.25 | 66,317,183.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,040,164.01 | 849,931.89 |
| 流动资产合计 | 1,618,930,785.80 | 1,521,816,367.37 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 412,488,717.68 | 396,841,992.89 |
| 其他权益工具投资 | 241,044,901.26 | 226,180,327.40 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 220,933,212.44 | 221,018,435.88 |
| 在建工程 | 569,320.29 | 570,153.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,222,061.29 | 49,154,216.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,169,885.78 | 1,169,885.78 |
| 长期待摊费用 | 1,464,337.67 | 1,597,472.52 |
| 递延所得税资产 | 37,802,185.08 | 38,286,205.00 |
| 其他非流动资产 | 11,513,373.60 | 11,513,373.60 |
| 非流动资产合计 | 976,207,995.09 | 946,332,063.49 |
| 资产总计 | 2,595,138,780.89 | 2,468,148,430.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 182,700,000.00 | 153,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,320,000.00 | 94,690,000.00 |
| 应付账款 | 477,326,606.26 | 407,919,855.77 |
| 预收款项 | 20,261,640.45 | 28,421,745.07 |
| 合同负债 | 55,781,708.83 | 60,131,973.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,844.40 | 19,844.40 |
| 应交税费 | 8,291,031.64 | 7,442,793.62 |
| 其他应付款 | 117,911,210.02 | 101,548,263.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,226,395.74 | 7,808,439.57 |
| 流动负债合计 | 980,838,437.34 | 860,982,915.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,601,890.68 | 55,321,653.54 |
| 递延所得税负债 | 9,769,612.43 | 7,539,926.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,371,503.11 | 62,861,579.89 |
| 负债合计 | 1,043,209,940.45 | 923,844,495.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 383,417,593.00 | 383,417,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 256,427,520.54 | 256,427,520.54 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 55,361,137.01 | 42,726,249.23 |
| 专项储备 | 2,742,310.00 | 2,634,551.52 |
| 盈余公积 | 152,402,281.12 | 152,402,281.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 701,577,998.77 | 706,695,739.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,551,928,840.44 | 1,544,303,935.19 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,551,928,840.44 | 1,544,303,935.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,595,138,780.89 | 2,468,148,430.86 |
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 154,729,551.63 | 128,344,114.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,296,539.69 | 8,888,288.79 |
| 应收账款 | 658,680,007.17 | 684,253,600.23 |
| 应收款项融资 | 29,621,149.41 | 56,265,448.85 |
| 预付款项 | 141,044,888.39 | 95,741,170.92 |
| 其他应收款 | 19,451,326.45 | 31,421,577.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 440,716,932.15 | 387,667,893.49 |
| 合同资产 | 59,745,143.25 | 66,317,183.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,524,285,538.14 | 1,458,899,277.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 486,938,651.24 | 470,851,385.74 |
| 其他权益工具投资 | 241,044,901.26 | 226,180,327.40 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,986,041.23 | 186,677,980.72 |
| 在建工程 | 569,320.29 | 28,481.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,577,205.44 | 37,426,419.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,464,337.67 | 1,597,472.52 |
| 递延所得税资产 | 35,958,244.55 | 36,451,012.51 |
| 其他非流动资产 | 11,513,373.60 | 11,513,373.60 |
| 非流动资产合计 | 1,003,052,075.28 | 970,726,453.23 |
| 资产总计 | 2,527,337,613.42 | 2,429,625,731.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,700,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,320,000.00 | 95,590,000.00 |
| 应付账款 | 417,834,860.70 | 379,889,720.74 |
| 预收款项 | 20,261,640.45 | 28,421,745.07 |
| 合同负债 | 55,080,024.88 | 58,573,549.88 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 8,160,294.81 | 6,000,561.58 |
| 其他应付款 | 119,162,520.27 | 101,104,804.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,160,403.24 | 7,614,561.49 |
| 流动负债合计 | 918,679,744.35 | 827,194,943.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,601,890.68 | 55,321,653.54 |
| 递延所得税负债 | 9,769,612.43 | 7,539,926.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,371,503.11 | 62,861,579.89 |
| 负债合计 | 981,051,247.46 | 890,056,523.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 383,417,593.00 | 383,417,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 256,759,193.33 | 256,759,193.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 55,361,137.01 | 42,726,249.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,402,281.12 | 141,823,845.25 |
| 未分配利润 | 698,346,161.50 | 714,842,327.39 |
| 所有者权益合计 | 1,546,286,365.96 | 1,539,569,208.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,527,337,613.42 | 2,429,625,731.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,283,798.67 | 131,125,342.78 |
| 其中：营业收入 | 260,283,798.67 | 131,125,342.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 286,768,078.73 | 161,914,328.65 |
| 其中：营业成本 | 219,628,435.82 | 98,136,840.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,999,053.41 | 1,339,647.54 |
| 销售费用 | 17,765,187.56 | 28,111,931.67 |
| 管理费用 | 33,762,044.17 | 24,762,581.75 |
| 研发费用 | 10,750,494.72 | 8,715,021.93 |
| 财务费用 | 2,862,863.05 | 848,305.30 |
| 其中：利息费用 | 1,398,305.02 | 2,173,614.09 |
| 利息收入 | 313,862.19 | 554,951.84 |
| 加：其他收益 | 2,719,762.86 | 2,719,762.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,646,724.77 | 7,304,764.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,646,724.77 | 7,304,764.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,972,684.50 | 1,832,537.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 293,231.69 | -30,337.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,851,876.24 | -18,962,258.98 |
| 加：营业外收入 | 1,218,155.15 | 511,166.73 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,633,721.09 | -18,451,092.25 |
| 减：所得税费用 | 484,019.92 | -288,206.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,117,741.01 | -18,162,885.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,117,741.01 | -18,162,885.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -5,117,741.01 | -18,162,885.82 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,517,146.77 | -25,053,905.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,517,146.77 | -25,053,905.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0133 | -0.0474 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0133 | -0.0474 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 263,189,571.59 | 132,509,520.88 |
| 减：营业成本 | 228,261,522.70 | 100,915,402.29 |
| 税金及附加 | 1,813,503.95 | 1,154,475.35 |
| 销售费用 | 17,442,095.84 | 27,848,987.40 |
| 管理费用 | 29,823,552.00 | 20,981,219.97 |
| 研发费用 | 10,750,494.72 | 8,715,021.93 |
| 财务费用 | 2,846,890.29 | 810,470.69 |
| 其中：利息费用 | 1,372,430.02 | 2,138,667.59 |
| 利息收入 | 313,462.76 | 553,444.55 |
| 加：其他收益 | 2,719,762.86 | 2,719,762.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,087,265.50 | 7,909,991.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,087,265.50 | 7,909,991.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,007,676.65 | 1,832,537.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 293,231.69 | -30,337.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,640,551.21 | -15,484,103.06 |
| 加：营业外收入 | 1,215,589.15 | 487,963.25 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,424,962.06 | -14,996,139.81 |
| 减：所得税费用 | 492,767.96 | -288,206.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,917,730.02 | -14,707,933.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,917,730.02 | -14,707,933.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,634,887.78 | -6,891,019.77 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,717,157.76 | -21,598,953.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0154 | -0.0384 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0154 | -0.0384 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,242,284.16 | 185,778,450.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,649,429.39 | 1,158,765.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,256,495.25 | 4,246,953.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,148,208.80 | 191,184,169.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,560,310.00 | 192,226,688.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,629,359.22 | 44,235,598.92 |
| 支付的各项税费 | 13,978,718.47 | 5,060,767.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,473,646.70 | 3,704,096.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,642,034.39 | 245,227,150.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,493,825.59 | -54,042,981.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,214.60 | 27,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,214.60 | 27,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,520,157.12 | 3,253,060.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,520,157.12 | 23,253,060.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,385,942.52 | -23,225,560.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,499,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 29,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 54,199,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,361,555.01 | 2,173,614.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,361,555.01 | 2,173,614.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,838,194.99 | -2,173,614.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,252.17 | 394,264.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,955,174.71 | -79,047,890.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,363,666.00 | 238,624,485.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,318,840.71 | 159,576,594.47 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,761,441.31 | 184,742,030.71 |
| 收到的税费返还 | 2,635,938.58 | 1,158,765.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,203,563.82 | 4,222,242.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,600,943.71 | 190,123,039.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,319,780.38 | 196,173,014.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,042,321.36 | 42,183,293.70 |
| 支付的各项税费 | 12,245,072.46 | 4,135,861.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,147,020.57 | 3,607,293.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,754,194.77 | 246,099,463.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,153,251.06 | -55,976,424.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,214.60 | 27,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,214.60 | 27,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,352,157.12 | 2,895,585.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,352,157.12 | 22,895,585.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,217,942.52 | -22,868,085.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,499,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 54,199,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,335,680.01 | 2,138,667.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,335,680.01 | 2,138,667.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,864,069.99 | -2,138,667.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,252.17 | 394,264.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,489,624.24 | -80,588,912.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,635,403.95 | 237,504,378.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,125,028.19 | 156,915,466.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人签字：彭新英
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日