汉王科技股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)迟大乔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 366,702,660.91 | 220,001,327.45 | 66.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,090,851.28 | -4,337,732.70 | 355.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,737,055.14 | -4,896,896.61 | 319.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,992,927.35 | -79,433,240.49 | -0.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0454 | -0.0200 | 327.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0454 | -0.0200 | 327.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.73% | -0.51% | 1.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,060,231,133.18 | 2,098,304,662.08 | -1.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,515,534,572.47 | 1,504,330,598.24 | 0.74% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,935.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 296,394.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 195,130.04 | |
| 减：所得税影响额 | 24,418.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 65,374.33 | |
| 合计 | 353,796.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 理财产品收益 | 2,364,547.41 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金用于购买理财产品，因此理财产品收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,558 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘迎建 | 境内自然人 | 19.65% | 48,030,838 | 36,023,128 | 质押 | 3,210,000 |
| 徐冬青 | 境内自然人 | 7.58% | 18,536,874 | 0 | ||
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.16% | 12,611,564 | 0 | ||
| 河南黄河计算机系统有限公司 | 境内非国有法人 | 3.35% | 8,200,675 | 8,200,675 | ||
| 林纳新 | 境内自然人 | 2.33% | 5,701,100 | 0 | ||
| 同方投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 4,853,926 | 4,823,926 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 2,764,109 | 2,764,109 | ||
| 邢映红 | 境内自然人 | 1.03% | 2,529,615 | 0 | ||
| 上海富善投资有限公司－富善投资－致远CTA进取八期基金 | 其他 | 0.68% | 1,664,254 | 1,664,254 | ||
| 巨能资本管理有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 1,447,178 | 1,447,178 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 徐冬青 | 18,536,874 | 人民币普通股 | 18,536,874 |
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | 人民币普通股 | 12,611,564 |
| 刘迎建 | 12,007,710 | 人民币普通股 | 12,007,710 |
| 林纳新 | 5,701,100 | 人民币普通股 | 5,701,100 |
| 邢映红 | 2,529,615 | 人民币普通股 | 2,529,615 |
| 杨巨仁 | 1,417,000 | 人民币普通股 | 1,417,000 |
| 林利娥 | 781,828 | 人民币普通股 | 781,828 |
| 陈勇 | 710,140 | 人民币普通股 | 710,140 |
| 林秀浩 | 673,700 | 人民币普通股 | 673,700 |
| 彭悦 | 663,200 | 人民币普通股 | 663,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东林纳新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,966,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
应收票据相比年初减少218.47万元，降低49.69%，主要原因为本期收到银行承兑汇票减少。应收款项融资相比年初减少353.21万元，降低94.39%，主要原因为本期部分划分为应收款项融资的应收票据到期收回。其他应收款相比年初增加1,091.48万元，增长46.05%，主要原因为报告期内保证金及押金等增加所致。开发支出相比年初增加1,009.74万元，增长71.49%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。长期待摊费用相比年初增加325.36万元，增长47.33%，主要原因为报告期内子公司租赁费等长期待摊费用增加。应付职工薪酬相比年初减少2,665.38万元，降低34.06%，主要是由于报告期内支付计提的员工工资奖金等薪酬增加。其他流动负债相比年初增加80.72万元，增长51.84%，主要是由于报告期内待转销项税额增加。
（二）利润表项目变动分析
营业收入同比增加14,670.13万元，增长66.68%，主要原因为笔智能交互业务（数字绘画业务、电容笔业务、无纸化签批业务等）、文本大数据与服务等业务收入同比持续稳定增长。营业成本同比增加5,531.69万元，增长49.11%，主要是由于营业收入同比增长所致。税金及附加同比增加178.79万元，增长84.53%，主要是由于营业收入同比增长所致。销售费用同比增加2,817.40万元，增长42.63%，主要是由于报告期内海外跨境电商平台销售大幅增长，电商平台销售费用增加所致。管理费用同比增加1,827.36万元，增长115.75%，主要是由于营收规模增加，公司根据战略发展需要，制造业务由北向南转移导致人员调整、管理咨询费用等支出同比有所增加以及国家社保优惠政策调整导致的相关费用增加。财务费用同比减少130.72万元，降低52.31%，主要是由于报告期内利息收入增加。所得税费用同比增加475.09万元，主要是由于报告期内计提所得税增加。
（三）现金流量表项目变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,115.86万元，增长46.98%，主要是由于营业收入同比增长。收到的税费返还同比增加1,902.27万元，增长674.06%，主要是因为报告期内收到出口退税增加。收到其他与经营活动有关的现金同比增加368.22万元，增长37.89%，主要是因为报告期内收到往来款增加。支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,602.79万元，增长46.99%，主要是因为报告期内支付职工工资奖金等薪酬增加。支付的各项税费同比增加804.92万元，增长70.39%，主要是因为报告期内营业收入增长，缴纳的增值税等增加。
支付其他与经营活动有关的现金同比增加6,016.15万元，增长335.76%，主要是因为报告期内期间费用增加。收回投资收到的现金同比增加1,955.23万元，增长30.84%，主要是由于理财产品到期收回增加。取得投资收益收到的现金同比增加111.76万元，增长89.54%，主要是由于收到理财产品到期收益增加。购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,573.69万元，增长266.13%，主要是由于开发支出、固定资产投资等同比增加。投资支付的现金同比增加29,359.83万元，增长288.11%，主要是由于报告期内购买理财产品等增加。偿还债务支付的现金同比减少1,000.00万元，降低100.00%，主要是由于上年同期子公司偿还银行贷款。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少570.62万元，降低137.11%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股票期权激励计划
公司于2021年年3月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。 鉴于公司2018年股票期权激励计划合计9名原激励对象因个人原因离职，董事会同意公司注销合计4.08万份已获授但尚未行权的股票期权；鉴于公司2018年股权激励计划设定的第三个行权期的行权条件已满足，符合条件的激励对象可以行权。本次行权采用自主行权方式，符合行权条件的激励对象为116名，可行权的股票期权数量为78.495万份，行权价格为25.75元/股。详见公司2021年3月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 截至本报告披露日，上述注销及行权事项尚在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司办理相关手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
2、非公开发行股票
公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议及2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案，并于2020年5月13日、2020年6月4日披露了相关公告。公司于2020年8月26日获得中国证监会核准批复，并于2020年12月15日通过非公开发行股票27,465,354股。该等股份于2021年1月20日在深圳证券交易所上市。详见公司于2021年1月19日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、增加募投项目实施主体及实施地点
公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体及实施地点。具体如下：
新增前序号
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 |
| 1 | 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 | 汉王科技 | 北京市、武汉市 |
| 2 | 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 | 汉王科技、汉王制造有限公司 | 北京市、武汉市、深圳市、三河市 |
| 3 | 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司、汉王制造有限公司 | 北京市、深圳市、三河市 |
| 4 | 补充流动资金 | - | - |
| 新增后 | |||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 |
| 1 | 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 | 汉王科技、北京汉王数字科技有限公司、武汉汉王数据技术有限公司、河南汉王实业有限责任公司 | 北京市、武汉市、许昌市 |
| 2 | 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 | 汉王科技、汉王制造有限公司、北京汉王智远科技有限公司、河南汉王实业有限责任公司 | 北京市、武汉市、深圳市、三河市、许昌市 |
| 3 | 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司、汉王制造有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、汉王科技 | 北京市、深圳市、三河市 |
| 4 | 补充流动资金 | - | - |
2、使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目
公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目。详见公司于2021年2月6日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，上述增资或借款事项因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立，故增资或借款事宜未予实施。
3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计27,607,192.35 元（含税）。截至本报告披露日，上述资金因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立，故预先投入资金未完成置换动作。
4、报告期内，募集资金投资项目的投入情况
报告期内，募集资金项目合计使用20.76万元，其中新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目使用募集资金5.76万元，新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目使用募集资金15万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金、自有资金 | 43,940 | 42,540 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 1,900 | 1,400 | 0 |
| 合计 | 45,840 | 43,940 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月19日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 | 公司业务及发展规划等 | 公司于2021年2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 508,494,187.13 | 699,281,129.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 439,400,000.00 | 354,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,212,050.00 | 4,396,722.37 |
| 应收账款 | 159,894,581.72 | 144,512,513.97 |
| 应收款项融资 | 210,000.00 | 3,742,127.55 |
| 预付款项 | 75,564,309.93 | 86,663,419.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,617,517.29 | 23,702,748.85 |
| 其中：应收利息 | 4,105,450.09 | 228,677.60 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 437,390,253.29 | 406,757,475.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,476,696.09 | 36,349,099.60 |
| 流动资产合计 | 1,690,259,595.45 | 1,760,105,236.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,223,202.86 | 26,890,759.96 |
| 其他权益工具投资 | 51,115,177.76 | 42,771,661.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 193,902,690.53 | 195,273,137.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,868,976.55 | |
| 无形资产 | 38,576,525.14 | 39,329,918.76 |
| 开发支出 | 24,222,109.86 | 14,124,677.52 |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 |
| 长期待摊费用 | 10,127,789.52 | 6,874,205.27 |
| 递延所得税资产 | 10,614,676.96 | 10,614,676.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 369,971,537.73 | 338,199,425.39 |
| 资产总计 | 2,060,231,133.18 | 2,098,304,662.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 134,406,221.05 | 178,038,397.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 77,155,532.95 | 80,127,412.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,598,411.38 | 78,252,219.93 |
| 应交税费 | 41,404,685.01 | 41,914,517.98 |
| 其他应付款 | 31,824,294.45 | 43,746,078.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,364,334.84 | 1,557,117.61 |
| 流动负债合计 | 338,753,479.68 | 423,635,743.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,624,269.28 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 15,824,269.28 | 1,200,000.00 |
| 负债合计 | 354,577,748.96 | 424,835,743.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,496,749,363.97 | 1,496,638,380.76 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -7,219,910.35 | -7,222,050.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -242,197,722.38 | -253,288,573.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,515,534,572.47 | 1,504,330,598.24 |
| 少数股东权益 | 190,118,811.75 | 169,138,319.96 |
| 所有者权益合计 | 1,705,653,384.22 | 1,673,468,918.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,060,231,133.18 | 2,098,304,662.08 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 369,800,785.15 | 499,191,035.12 |
| 交易性金融资产 | 424,400,000.00 | 333,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 99,201,649.77 | 111,366,346.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 263,407,253.57 | 264,377,836.98 |
| 其他应收款 | 164,696,877.92 | 128,636,272.55 |
| 其中：应收利息 | 4,105,450.09 | 228,677.60 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 20,991,474.52 | 20,070,775.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 236,041.19 | 236,041.19 |
| 流动资产合计 | 1,342,734,082.12 | 1,357,578,308.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 529,774,018.74 | 531,885,051.10 |
| 其他权益工具投资 | 39,169,374.74 | 39,169,374.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 112,727,603.60 | 113,136,699.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,252,476.35 | |
| 无形资产 | 27,509,347.13 | 26,621,586.36 |
| 开发支出 | 9,227,330.59 | 3,762,490.33 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,029,223.37 | 1,128,825.65 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 720,689,374.52 | 715,704,027.92 |
| 资产总计 | 2,063,423,456.64 | 2,073,282,336.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,610,739.92 | 42,783,246.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,359,464.41 | 16,262,840.15 |
| 应付职工薪酬 | 9,874,274.35 | 13,490,198.66 |
| 应交税费 | 1,812,704.72 | 506,498.17 |
| 其他应付款 | 194,665,359.73 | 192,824,312.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,136,900.05 | 1,061,096.83 |
| 流动负债合计 | 259,459,443.18 | 266,928,192.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,253,724.66 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,253,724.66 | |
| 负债合计 | 260,713,167.84 | 266,928,192.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,547,808,378.23 | 1,547,774,869.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,200,625.26 | -7,200,625.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 未分配利润 | -6,100,305.40 | -2,422,941.66 |
| 所有者权益合计 | 1,802,710,288.80 | 1,806,354,143.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,063,423,456.64 | 2,073,282,336.08 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 366,702,660.91 | 220,001,327.45 |
| 其中：营业收入 | 366,702,660.91 | 220,001,327.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 330,532,764.63 | 223,275,351.58 |
| 其中：营业成本 | 167,967,110.47 | 112,650,177.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,902,988.65 | 2,115,111.79 |
| 销售费用 | 94,258,101.97 | 66,084,117.35 |
| 管理费用 | 34,060,822.90 | 15,787,177.87 |
| 研发费用 | 34,150,036.92 | 29,137,838.47 |
| 财务费用 | -3,806,296.28 | -2,499,071.48 |
| 其中：利息费用 | 78,089.45 | 24,820.45 |
| 利息收入 | 5,393,856.54 | 820,449.78 |
| 加：其他收益 | 2,824,680.23 | 3,225,523.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,656,990.33 | 521,719.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -707,557.08 | -726,327.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,499,728.58 | -1,187,304.86 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -476,809.21 | -40,778.69 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,026.85 | 24,079.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,676,055.90 | -730,785.05 |
| 加：营业外收入 | 195,935.65 | 122,193.38 |
| 减：营业外支出 | 49,767.59 | 37,274.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,822,223.96 | -645,866.52 |
| 减：所得税费用 | 4,750,880.87 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,071,343.09 | -645,866.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,071,343.09 | -645,866.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,090,851.28 | -4,337,732.70 |
| 2.少数股东损益 | 20,980,491.81 | 3,691,866.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,139.74 | 5,200.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,139.74 | 5,200.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,139.74 | 5,200.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,139.74 | 5,200.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,073,482.83 | -640,666.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,092,991.02 | -4,332,532.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,980,491.81 | 3,691,866.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0454 | -0.0200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0454 | -0.0200 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 43,604,318.62 | 31,965,296.92 |
| 减：营业成本 | 28,511,971.63 | 20,294,126.29 |
| 税金及附加 | 975,127.00 | 1,037,172.77 |
| 销售费用 | 5,001,119.31 | 4,837,317.48 |
| 管理费用 | 14,133,923.70 | 7,017,590.99 |
| 研发费用 | 5,769,416.19 | 7,663,115.97 |
| 财务费用 | -5,597,282.01 | -2,730,714.08 |
| 其中：利息费用 | 5,198.74 | |
| 利息收入 | 5,148,576.77 | 661,015.67 |
| 加：其他收益 | 472,069.82 | 838,226.21 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,106,503.54 | 1,013,345.23 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -151,032.36 | -117,668.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,084,727.53 | -713,517.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,736.97 | -28,193.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 550.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,723,298.34 | -5,043,452.07 |
| 加：营业外收入 | 80,552.21 | 5,000.15 |
| 减：营业外支出 | 34,617.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,677,363.74 | -5,038,451.92 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,677,363.74 | -5,038,451.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,677,363.74 | -5,038,451.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,677,363.74 | -5,038,451.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,490,146.05 | 215,331,544.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,844,835.54 | 2,822,104.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,399,059.57 | 9,716,869.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,734,041.16 | 227,870,518.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,458,579.16 | 201,273,919.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,705,486.97 | 76,677,561.27 |
| 支付的各项税费 | 19,483,614.50 | 11,434,448.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,079,287.88 | 17,917,829.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,726,968.51 | 307,303,759.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,992,927.35 | -79,433,240.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,960,000.00 | 63,407,703.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,365,608.30 | 1,248,047.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 48,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,326,708.30 | 64,703,750.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,650,033.52 | 5,913,148.92 |
| 投资支付的现金 | 395,501,860.00 | 101,903,510.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 417,151,893.52 | 107,816,659.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,825,185.22 | -43,112,908.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,454.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,019,454.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,969,454.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,544,310.67 | 4,161,904.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,362,423.24 | -128,353,699.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 633,865,608.49 | 272,149,201.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,503,185.25 | 143,795,502.60 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,429,879.03 | 40,027,486.65 |
| 收到的税费返还 | 1,433,448.35 | 1,248,510.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,093,859.90 | 31,152,310.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,957,187.28 | 72,428,307.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,301,382.72 | 1,873,389.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,135,547.02 | 18,540,078.96 |
| 支付的各项税费 | 1,252,825.30 | 1,627,568.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,964,478.69 | 31,130,372.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,654,233.73 | 53,171,408.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,697,046.45 | 19,256,898.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,960,000.00 | 38,107,703.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,257,535.90 | 1,131,013.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,218,085.90 | 39,238,716.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,819,332.71 | 2,650,956.29 |
| 投资支付的现金 | 387,700,000.00 | 70,628,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 395,519,332.71 | 73,278,956.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,301,246.81 | -34,040,239.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152,638.59 | 4,150,932.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,845,654.67 | -10,632,408.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,594,109.16 | 56,223,428.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,748,454.49 | 45,591,019.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 699,281,129.55 | 699,281,129.55 | |
| 交易性金融资产 | 354,700,000.00 | 354,700,000.00 | |
| 应收票据 | 4,396,722.37 | 4,396,722.37 | |
| 应收账款 | 144,512,513.97 | 144,512,513.97 |
| 应收款项融资 | 3,742,127.55 | 3,742,127.55 | |
| 预付款项 | 86,663,419.08 | 86,663,419.08 | |
| 其他应收款 | 23,702,748.85 | 23,702,748.85 | |
| 其中：应收利息 | 228,677.60 | 228,677.60 | |
| 存货 | 406,757,475.72 | 406,757,475.72 | |
| 其他流动资产 | 36,349,099.60 | 36,349,099.60 | |
| 流动资产合计 | 1,760,105,236.69 | 1,760,105,236.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 26,890,759.96 | 26,890,759.96 | |
| 其他权益工具投资 | 42,771,661.11 | 42,771,661.11 | |
| 固定资产 | 195,273,137.26 | 195,273,137.26 | |
| 使用权资产 | 12,174,216.40 | 12,174,216.40 | |
| 无形资产 | 39,329,918.76 | 39,329,918.76 | |
| 开发支出 | 14,124,677.52 | 14,124,677.52 | |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 | |
| 长期待摊费用 | 6,874,205.27 | 6,874,205.27 | |
| 递延所得税资产 | 10,614,676.96 | 10,614,676.96 | |
| 非流动资产合计 | 338,199,425.39 | 350,373,641.79 | 12,174,216.40 |
| 资产总计 | 2,098,304,662.08 | 2,110,478,878.48 | 12,174,216.40 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 178,038,397.92 | 178,038,397.92 | |
| 合同负债 | 80,127,412.44 | 80,127,412.44 | |
| 应付职工薪酬 | 78,252,219.93 | 78,252,219.93 | |
| 应交税费 | 41,914,517.98 | 41,914,517.98 | |
| 其他应付款 | 43,746,078.00 | 43,746,078.00 | |
| 其他流动负债 | 1,557,117.61 | 1,557,117.61 | |
| 流动负债合计 | 423,635,743.88 | 423,635,743.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 12,174,216.40 | 12,174,216.40 | |
| 递延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,200,000.00 | 13,374,216.40 | 12,174,216.40 |
| 负债合计 | 424,835,743.88 | 437,009,960.28 | 12,174,216.40 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 | |
| 资本公积 | 1,496,638,380.76 | 1,496,638,380.76 | |
| 其他综合收益 | -7,222,050.09 | -7,222,050.09 | |
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 | |
| 未分配利润 | -253,288,573.66 | -253,288,573.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,504,330,598.24 | 1,504,330,598.24 | |
| 少数股东权益 | 169,138,319.96 | 169,138,319.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,673,468,918.20 | 1,673,468,918.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,098,304,662.08 | 2,110,478,878.48 | 12,174,216.40 |
调整情况说明财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》，根据政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则的要求进行会计报表披露，根据新旧准则衔接规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整比较报告信息，于报告期初确认使用权资产12,174,216.40 元、租赁负债 12,174,216.40 元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 499,191,035.12 | 499,191,035.12 | |
| 交易性金融资产 | 333,700,000.00 | 333,700,000.00 | |
| 应收账款 | 111,366,346.64 | 111,366,346.64 | |
| 预付款项 | 264,377,836.98 | 264,377,836.98 | |
| 其他应收款 | 128,636,272.55 | 128,636,272.55 | |
| 其中：应收利息 | 228,677.60 | 228,677.60 | |
| 存货 | 20,070,775.68 | 20,070,775.68 | |
| 其他流动资产 | 236,041.19 | 236,041.19 | |
| 流动资产合计 | 1,357,578,308.16 | 1,357,578,308.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 531,885,051.10 | 531,885,051.10 | |
| 其他权益工具投资 | 39,169,374.74 | 39,169,374.74 | |
| 固定资产 | 113,136,699.74 | 113,136,699.74 | |
| 使用权资产 | 1,439,194.32 | 1,439,194.32 | |
| 无形资产 | 26,621,586.36 | 26,621,586.36 | |
| 开发支出 | 3,762,490.33 | 3,762,490.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,128,825.65 | 1,128,825.65 |
| 非流动资产合计 | 715,704,027.92 | 717,143,222.24 | 1,439,194.32 |
| 资产总计 | 2,073,282,336.08 | 2,074,721,530.40 | 1,439,194.32 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 42,783,246.00 | 42,783,246.00 | |
| 合同负债 | 16,262,840.15 | 16,262,840.15 | |
| 应付职工薪酬 | 13,490,198.66 | 13,490,198.66 | |
| 应交税费 | 506,498.17 | 506,498.17 | |
| 其他应付款 | 192,824,312.90 | 192,824,312.90 | |
| 其他流动负债 | 1,061,096.83 | 1,061,096.83 | |
| 流动负债合计 | 266,928,192.71 | 266,928,192.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 1,439,194.32 | 1,439,194.32 | |
| 非流动负债合计 | 1,439,194.32 | 1,439,194.32 | |
| 负债合计 | 266,928,192.71 | 268,367,387.03 | 1,439,194.32 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 | |
| 资本公积 | 1,547,774,869.06 | 1,547,774,869.06 | |
| 其他综合收益 | -7,200,625.26 | -7,200,625.26 | |
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 | |
| 未分配利润 | -2,422,941.66 | -2,422,941.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,806,354,143.37 | 1,806,354,143.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,073,282,336.08 | 2,074,721,530.40 | 1,439,194.32 |
调整情况说明财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》，根据政策规定，公司自 2021 年1 月 1 日起按新准则的要求进行会计报表披露，根据新旧准则衔接规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整比较报告信息，母公司财务报表于报告期初确认使用权资产 1,439,194.32 元、租赁负债 1,439,194.32 元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司董事长：刘迎建
2021年4月26日